イベントドリブン取引：主要仮想通貨（暗号資産）イベントで利益を獲得

イベント主導型の取引戦略は、プライベートエクイティトレーダーやヘッジファンドが今後の企業イベントについて徹底的な調査を行い、成功率や利益がリスクを引き受ける価値があるかどうかを計算しています。合併や収益発表から株式公開や幹部辞任まで、短期トレーダーが既存のセンチメントに応じて売買すると、多くの場合、大きなボラティリティが発生します。 

仮想通貨の場合、一般的な戦略は変わりませんが、ブロックチェーンのアップグレード、戦略的パートナーシップ、規制の変更など、仮想通貨に関連する重要なイベントには注意が必要です。このイベント主導型の取引戦略が実際のシナリオでどのように機能するかについては、こちらをご覧ください。

この記事のポイント：

• イベント駆動型取引は、ブロックチェーンのアップグレード、合併、戦略的パートナーシップ、規制の変更など、重要な仮想通貨イベントの前後に発生する可能性のある価格の非効率性を利用しようとしています。
• 適切なリスク管理と執行により、イベント駆動型の取引から一貫したリターンを生み出すことができます。 

イベント主導型取引とは？

イベント駆動型取引は、価格の非効率性を悪用しようとする戦略であり、重要なイベントの前後に発生する可能性があります。仮想通貨に関しては、ブロックチェーンのアップグレード、合併、買収、戦略的パートナーシップ、中央銀行のデータ発表、規制の変更などが行われます。

通常、イベント主導型の取引戦略が目標とするイベントには、イベント前後の2種類があります。イベント前の誇大広告の取引には計画が伴うため、トレーダーは通常、このような重要なイベントに付随するボラティリティを活用できます。イベント後の取引では、既存の需要・供給ゾーンを慎重に分析し、FOMO（Fear-of-missing-out）購入者やパニック売り手による取引高の増加に対応できるようにします。

イベント主導型取引のしくみ

イベント主導型の取引には、いくつかのステップがあります。まず、トレーダーは、原資産である仮想通貨の価格に大きな影響を与える可能性のある今後のイベントを特定します。例としては、イーサリアム上海アップグレードから規制当局が介入してコインベースに対する訴訟を開始する可能性まであります。 

イベントが特定されると、トレーダーは市場がニュースにどのように反応するか、突然のボラティリティに妥当性があるかどうかを分析します。これには、すべてのシナリオと潜在的な出来事が考慮された上で、トレーダーがイベントを予想してポジションを取るかどうかを決定する包括的な調査が含まれます。 

その場合、買い指値注文または売り指値注文のいずれかの注文の種類を決定し、その時点で取引を設定できます。暗号資産デリバティブの経験のある高度な暗号資産トレーダーにとって、先物やオプションはデプロイ可能です。特に暗号資産オプションは、ボラティリティの上昇がオプションの暗黙的なボラティリティを押し上げるため、特に便利です。これにより、最終的にはオプション契約を書くことの方がはるかに利益を上げることになります。

1つの重要な戦略は、既存の資本を規律し、イベントの影響に関して潜在的なリスクを理解することです。継続的なボラティリティにもかかわらず、利益をロックインできるように、利食いレベルを設定する必要があります。市場が予想外に動き出した場合、取引資本を保護し、アカウント残高が1回の取引で消滅しないように、計画的な損切注文を実行する必要があります。

イベント主導型取引の例：イーサリアムマージ

2022年最大の暗号資産イベントとして注目を集めた暗号資産スペースは、2022年9月に完成する前にイーサリアムマージの話題に満ちていました。その結果、イベント主導のトレーダーが理論化を始め、ボラティリティが近づいてくることを計画しているため、投機は史上最高を記録しました。 

FOMO購入者がETH価格を急騰させると期待する楽観主義者から、マージが遅れる可能性があると主張する弱気なトレーダーまで、イーサリアムマージから利益を得るという概念にはさまざまな考え方がありました。 

公式に行われた後、ETH価格はその日に4%近く下落しました。トレーダーはすぐに噂を購入し、ニュースを売りました。ほとんどの電信イベントや触媒と同様に、マージはすでにイーサリアムのファンダメンタルズに価格設定されており、予想以上に大きな動きを起こせませんでした。これにより、最終的には弱気なETHトレーダーとETH契約を書いたトレーダーの両方がボラティリティから利益を得ることができました。

イベント主導型取引のメリット

イベント駆動型の取引には、特に仮想通貨に関して、いくつかのメリットがあります。以下に、いくつかの点に留意してください。

イベント計画によりリスク管理の強化を促進

成功するつもりがなければ、失敗するつもりです。この有名な広告は、今後のイベントや触媒の影響を取引したり推測したりする際に、より重みがあります。収益コールや米国連邦準備制度理事会などの周期的なイベントは、特定の資産への影響を測定するためにバックテストされることがよくあります。その後、資産の価格変動の大まかな理解度を測ることができます。トレーダーが先を見据えると、取引を始める前にリスクとリターンの比率に気づくようになります。これにより、利益を得られるタイミングや損失を減らすタイミングを決定する際に、全体的なリスク管理に役立つ可能性があります。

継続的なモニタリングは不要

イベント主導型の取引では、市場やデイトレードを継続的に監視することなく、潜在的な利益を得る方法も得られます。今後の触媒に関する個人デューデリジェンスを実施し、取引を計画することで、イベントが発生する前に指値注文を設定することができます。これにより、トレーダーはチャートに一日中縛られることなく、市場をリードし続けることができ、日々の取引に時間がない人や、選択した資産のろうそくの動きを常に追跡している人にとって有益であることが証明できます。 

イベント主導型取引のリスク

イベント主導型の取引は、適切に行われると利益をもたらす戦略ですが、トレーダーが潜入する前に知っておくべき一定の危険があります。

ボラティリティの欠如

中心的なリスクの1つは、イベントが予想どおりに展開しない場合や、大きな価格変動をもたらす場合があり、仮想通貨オプションに挑戦し、いずれかの方向に大きな動きを期待しているトレーダーに損失をもたらす可能性があります。たとえば、ブロックチェーンのアップグレードが待望のトレーダーがオプション契約を購入する場合です。市場が予想以上にボラティリティに対応できなかった場合、その取引は予想ボラティリティが下落し、購入したオプション契約のプレミアムが直ちに押し潰され、利益を失う可能性があります。

操作のリスク

もう1つのリスクは、イベント駆動型のトレーダーが操作を受けやすいことです。トレーダーはニュースやイベントに反応しているため、個人投資家よりも資本面で有利なマーケットメイカーや大手機関に悪用される可能性があります。このようなクジラは、大量売買で簡単に市場センチメントを変えることができます。これにより、トレーダーが取引の反対端で捕らえられた場合、予想以上の損失が発生する可能性があります。したがって、トレーダーはこれらの潜在的なリスクを考慮し、損失を削減し、可能な限り既存の資本を保護するのに十分な速さで対応することが重要です。

主要な暗号資産イベントから利益を得るためのヒント

イベント主導型の取引を成功させるには、すべてのトレーダーが考慮すべき重要なヒントがいくつかあります。

入札価格スプレッドのショートエンドを達成できない

経験の浅いトレーダーは、入出注文を満たそうとすると、感情的な取引に惑わされる可能性があります。その結果、市場注文が直ちに使用される可能性があります。その結果、入札価格のスプレッドが広すぎると、平均入出金価格が悪くなる可能性があります。したがって、事前に定義された指値注文を使用して価格変動を利用することをお勧めします。市場を常にチェックする必要はありません。これにより、より柔軟に取引を管理できるため、予想外の市場変動が発生した場合の大きな損失を回避しながら、短期間で利益を獲得できます。

デューデリジェンスの実施

デューデリジェンスの中心的理念を誇張することはできません。イベント主導型取引の場合、トレーダーはイベントの影響と、それが特定の通貨やトークンのファンダメンタルズにどのように影響するかを認識する必要があります。そのため、プロジェクトに関するすべてのニュースやイベントについて、調査を行い、最新情報を把握することが重要となります。今後のイベントが価格変動を引き起こしたり、市場センチメントに影響を与える可能性があることを知ることは、イベント主導の戦略を策定する際に非常に有益です。デュー・デリジェンスプロセスの基礎となるため、関連する暗号資産メディアをフォローして最新情報を入手し、関連するホワイトペーパーを読むことをお勧めします。

リスク管理

あらゆる形態のアクティブ取引と同様に、イベント主導型の取引を成功させるには、リスク管理が鍵となります。これにより、特にイベントが予想通りに展開されない場合、トレーダーは投資を保護できます。計画通りに進まない場合に備えて、合理的な損切りを設定して出金リスクを管理します。また、ポジションサイジングを活用することも重要です。ポジションサイジングでは、全体的なリスク選好度と資本配分に応じて各取引の規模を制限します。

イベント主導の取引価値は試されるのか？

初心者でも経験豊富なトレーダーでも、イベント主導型の取引は、投機的思考においてより積極的な役割を果たす場合、間違いなく有益な戦略となります。特定の通貨やトークンに関連する重要なイベントから生じる価格変動を利用することで、十分な情報を得たトレーダーはトレンドを先取りし、その後のボラティリティを利用して利益を得ることができます。 

この種の取引には一定のリスクが伴いますが、市場に積極的に関与している人は事前に計画を立て、感情に基づいて取引を行うことを避けることができます。前述のとおり、調査を行うことで、リスクを管理することができます。また、成行注文の代わりに指値注文を使用すると、イベント主導の戦略を利用して、予想通りに進まない場合の損失を抑えながら、すぐに利益を上げることができます。

終わりに

結論として、イベント駆動型の取引は、調査を行い、ニュースやイベントが発生したときに市場に迅速に対応できる準備が整った人々にとって有利な戦略です。適切なリスク管理と執行により、イベント主導型の取引から一貫したリターンを生み出すことができます。しかし、イベント主導型の取引にはリスクも伴うため、トレーダーは計画通りに進まない場合に発生する可能性のある潜在的な落とし穴に注意を払い、この戦略を使用する際に取引損失を最小限に抑えるために落ち着いておく必要があります。

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