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Cuando un activo alcanza un nivel de sobrecomprado, significa que hay un movimiento al alza extremo del precio, desde donde se espera una reversión. Por otro lado, el nivel de sobrevendido indica un posible punto de reversión después de una extrema presión bajista en el precio.
En cualquier caso, si encuentras movimientos de precio alcistas o bajistas extremos en un activo, son señales para que salgas del mercado. Sin embargo, los traders a menudo se confunden al intentar diferenciar entre las señales de sobrecomprado o sobrevendido que pueden afectar sus resultados de trading.
En las siguientes secciones, discutiremos las principales diferencias entre las condiciones de sobrecomprado y sobrevendido, incluidos sus mejores usos.
Estas señales describen el precio de un activo en relación a su valor intrínseco. Esto lleva a que las señales representen las condiciones de mercado determinadas por las noticias, informes de ganancias, eventos y tendencias alrededor de ellas. Por ejemplo, la reciente caída de Bitcoin por el tweet de Elon Musk.
Cuando un activo está sobrecomprado, significa que el precio tiene un moméntum alcista por un periodo extendido. Por lo tanto, se comercia a un precio mayor que su valor inherente. Como resultado, los traders llegan al consenso de que el activo es demasiado caro, lo que indica que está por ocurrir una venta masiva. Así, una reversión y un retroceso son inminentes y el precio del activo caerá.
Un mercado sobrevendido indica que un activo se comercia por debajo de lo que vale a su precio actual. Esto sucede cuando el activo se vende a un precio subvalorado durante un periodo prolongado, lo que señala que está en un mínimo histórico. En oposición a un mercado sobrecomprado, un mercado sobrevendido a menudo apunta a un aumento de precio, lo que indica que el precio del activo subirá.
El precio en el mercado de criptomonedas zigzaguea: ocurre una corrección bajista después de una tendencia alcista y una corrección alcista después de una tendencia bajista. Por lo tanto, la parte más importante del análisis de precio identifica el cambio de la tendencia actual, que es un punto de reversión de precio extremo.
De esta manera, los niveles de sobrecomprado y sobrevendido funcionan como una banda elástica en el mercado financiero.
Pero, ¿cómo?
Si estiras una banda elástica y luego la sueltas, volverá a su posición original. La velocidad con la que lo hace depende de cuánto la estires. Mientras más estires, más rápido volverá a su posición original.
Similarmente, en el mercado financiero, cuando la tendencia actual se mueve a la zona de sobrecomprado o sobrevendido, el precio tiene una mayor posibilidad de volver a la zona de equilibrio.
Veamos un ejemplo con el precio de un activo sobrecomprado:
La imagen anterior muestra que el precio está subiendo por una fuerte presión alcista sin corrección, lo que apunta a un precio de sobrecomprado.
Ahora, veamos un ejemplo de sobrevendido:
Aquí podemos ver que el precio baja con una mayor presión bajista, sin corrección, lo que indica un precio de sobrecomprado.
En la sección anterior, vimos que el movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo se considera un precio sobrecomprado o sobrevendido, respectivamente.
Pero, ¿cómo identificar el nivel desde el cual podría ocurrir una reversión? ¿Son necesarios indicadores de sobrecomprado o sobrevendido?
Primero, podemos identificar un nivel de sobrecomprado o sobrevendido simplemente mirando el gráfico. La idea es que cuando el precio sube y alcanza una resistencia significativa, será empujado hacia abajo y, cuando llegue al nivel de soporte, comenzará a subir gradualmente, tal como se muestra en la imagen a continuación:
Sin embargo, este método tiene desventaja: no sabemos si el precio se revertirá desde el nivel horizontal o no. Por lo tanto, los traders utilizan indicadores técnicos, tales como osciladores, para incrementar la probabilidad de identificar un mercado sobrecomprado y sobrevendido.
El índice de fuerza relativa ("Relative Strength Index", RSI) es el indicador de sobrecomprado/sobrevendido más popular y ampliamente utilizado para el análisis técnico entre los osciladores. El RSI muestra las posibles zonas de sobrecomprado y sobrevendido en una ventana separada por debajo del gráfico de precios principal.
Generalmente, el valor de RSI se mueve en un rango entre 0 y 100.
Las lecturas de sobrecomprado/sobrevendido del RSI son las siguientes:
Un nivel por encima de 70 se considera una lectura de sobrecomprado.
Niveles por debajo de los 30, los precios se consideran en territorio de sobrevendido.
En primer lugar, los traders deberían calcular las lecturas de sobrecomprado y sobrevendido en el cuadro y luego confirmarlas con las lecturas de RSI.
El ejemplo anterior muestra que el precio de Bitcoin se ha movido al nivel de resistencia, mientras que el indicador RSI se situó por encima de 70. Como ambas lecturas de estos indicadores apuntan a un nivel de sobrecomprado, el precio baja con una fuerte presión de venta.
El oscilador estocástico es similar al indicador RSI pero utiliza 80 y 20 como niveles de sobrecomprado y sobrevendido en lugar de 70 y 30.
Al igual que con el indicador RSI, el oscilador estocástico también se mueve entre 0 y 100. Cuando su valor supera 80 o desciende por debajo de 20, es momento de esperar la reversión de precio.
Veamos cómo identificar el nivel de sobrecomprado utilizando el oscilador estocástico:
Aquí, podemos ver que el precio de sobrevendido bajó hacia el nivel de soporte horizontal. Mientras tanto, el oscilador estocástico descendió debajo de 20. Como resultado, el precio aumenta a medida que los compradores se vuelven activos en el área de sobrevendido.
Tanto el índice de fuerza relativo como la convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) funcionan como indicadores de sobrecomprado y sobrevendido para definir un punto de reversión en el precio. Sin embargo, el indicador RSI sí necesita mostrar un resultado más confiable que el la MACD.
En función de datos estadísticos, el RSI brinda una tasa de éxito mayor, con menos señales falsas que la MACD. Por otro lado, la MACD funciona bien en escenarios de trading específicos. Hay otros factores que hacen que el RSI sea mejor que la MACD.
Estos factores incluyen:
La MACD funciona bien en un mercado con tendencias, brinda señales menos precisas en mercados correctivos o irregulares, mientras RSI provee mejores resultados.
Respecto a la cantidad de señales, el RSI brinda menos señales que la MACD, pero el indicador RSI sigue siendo fuerte.
Además, el RSI funciona mejor para el análisis fundamental que el MACD.
En el mercado de criptomonedas, es mejor utilizar el RSI que la MACD para disminuir el número de operaciones e incrementar la precisión.
La imagen anterior muestra cómo la MACD provee señales falsas, mientras que no hay señales falsas en el caso del RSI.
En el trading financiero, utilizamos el análisis técnico para anticipar los movimientos de precio en función de datos de precio anteriores. Como hacemos trading en base a posibilidades, queremos concentrarnos en incrementar nuestras posibilidades de éxito tanto como sea posible.
Cuando pensamos en los niveles de sobrecomprado y sobrevendido, nuestro principal objetivo es incluir estos niveles en nuestra estrategia de trading e incrementar las posibilidades de obtener ganancias con consistencia. Sin embargo, si intentas usar solo el indicador estocástico o el RSI aisladas, tendrás una mayor posibilidad de perder dinero.
Entonces, ¿cuál es el mejor uso de los osciladores?
La mejor técnica es utilizar osciladores en conjunto como una confirmación secundaria que respalde el análisis de la acción de precio.
Por ejemplo, si eres un trader por acción de precio, probablemente identifiques la tendencia del mercado y solo hagas trading cuando el precio se mueve hacia arriba desde el nivel de soporte dentro de una tendencia alcista.
En ese caso, si el precio sube desde el nivel de soporte y, además, el RSI se mueve por encima de 30, puedes considerar que la posibilidad de éxito de un trading alcista es fuerte.
Cuando consideras la confiabilidad de los niveles de sobrecomprado y sobrevendido, es muy fácil convertirlas en parte de tu estrategia de trading. Sin embargo, tienes que usar otras herramientas de análisis técnico para lograr tus metas financieras. La mayoría de los indicadores de moméntum funcionan bien cuando los precios se mueven dentro de una tendencia. Pero la mejor herramienta que puedes añadir a tu arsenal de trading siempre es el precio.
Hacer trading en el mercado financiero requiere un método práctico para obtener ganancias, utilizando herramientas como los niveles de sobrecomprado y sobrevendido. Si puedes sumar tu conocimiento y convertirlo en una estrategia de sobrecomprado y sobrevendido, entonces estás listo para obtener dinero mediante el trading.
Veamos una estrategia de trading exitosa que utiliza los niveles de sobrecomprado y sobrevendido.
Media móvil exponencial de 20 periodos (20 EMA)
Media móvil simple de 200 periodos (200 SMA)
Oscilador estocástico
Si el precio está por encima de la 200 SMA, podemos decir que la tendencia a largo plazo es alcista. Similarmente, si el precio está por debajo de la 200 SMA, la tendencia a largo plazo será bajista.
La 20 EMA debería estar por encima de la 200 SMA para comprar y por debajo de esta para vender.
Para abrir una posición de compra, espera a que el precio esté por debajo de la 20 EMA pero por encima de la 200 SMA y que el indicador estocástico se mueva por encima de 20.
En sentido inverso, para abrir una posición de venta, asegúrate de que el precio esté por debajo de la 200 SMA y que el indicador estocástico haya bajado de 80.
Veamos cómo realizar una operación de compra desde el nivel de sobrevendido:
En la imagen anterior, la tendencia general del mercado es alcista: el precio se ha colocado por debajo de la 20 EMA, lo que indica una presión de venta a corto plazo. Como el mercado general es alcista, el precio sube tan pronto como cierra una vela, después de que el indicador estocástico se mueve por encima de 20.
El nivel de la orden stop loss está por debajo de la oscilación bajista reciente y la orden take profit está en un nivel de resistencia importante en el corto plazo.
Ahora, hablaremos de un escenario bajista y como abrir una posición de venta.
En la imagen anterior, la tendencia general del mercado es bajista: el precio se ha colocado por debajo de la 20 EMA, lo que indica una presión de compra a corto plazo.
Como el mercado general es bajista, el precio baja tan pronto como cierra una vela bajista después de que el oscilador estocástico se movió por debajo de 80. El nivel de la stop loss está por encima de la oscilación alcista reciente, y la take profit está colocada en un nivel de soporte importante en el corto plazo.
Resumamos lo que hemos aprendido sobre las señales de sobrecomprado y sobrevendido:
El nivel de sobrecomprado y sobrevendido funcionan como una zona de precio significativo, en donde puede que ocurra una reversión.
Estos niveles aplican en cualquier mercado financiero: divisas, acciones, criptomonedas e índices.
Los niveles de sobrecomprado y sobrevendido pueden identificarse utilizando el análisis técnico: mirando el cuadro y utilizando indicadores.
Dos indicadores populares de sobrecomprado y sobrevendido son el RSI y el oscilador estocástico.
* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.
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