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Feb 22, 2021

¿Qué es la acción del precio y sus estrategias de trading?

Después de todo, la acción del precio es la base de todo el análisis técnico, y se utiliza, en su mayoría, para entrar y salir del mercado con precisión.

¿Cuál es la mejor parte? 

Esta estrategia proporciona un arsenal completo para analizar y realizar trading en los mercados de manera eficiente. Así que la idea de esta guía es explicar los principales conceptos sobre la acción del precio para que cualquiera pueda tener las herramientas para realizar trading en los mercados como un profesional.

¿Qué es el trading de acción del precio?

La acción del precio es una estrategia de trading utilizada para analizar el comportamiento del mercado e identificar las oportunidades ideales de entrada y salida. En su esencia, la acción del precio refleja los desequilibrios entre la oferta y la demanda en un mercado. De otra manera, un trader de acción de precios solo cree en el precio y sus movimientos con poco o ningún uso de indicadores técnicos. 

Analizando desde la perspectiva de un trader de acción del precio, cuando los compradores tienen más interés en un determinado activo, estarán, desde el punto de vista psicológico, dispuestos a pagar lo que los vendedores estén ofreciendo. Al final, si el interés de compra continúa, los precios tenderán a subir y, por lo tanto, a crear una tendencia alcista en el gráfico. En una explicación más simple, el precio es paralelo a la demanda del mercado. 

En definitiva, el análisis de los gráficos de precios ayuda a los traders a definir dos cosas:

  1. Los niveles objetivos para entrar en una posición,

  2. Y, también proporciona áreas claras para gestionar el riesgo de forma adecuada.

Además, el objetivo principal de las operaciones de acción del precio es describir el estado del mercado (mercados con tendencia o laterales). Basándose en esta información, los inversores pueden desarrollar una estrategia de trading para cronometrar el mercado.

Los principales componentes de la acción del precio se dividen en los siguientes:

  • Mercados en tendencia (tendencias alcistas y tendencias bajistas)

  • Mercados estables

  • Gráficos de velas

Aviso:

La acción del precio se aplica a todo tipo de estilos de trading, principalmente porque se puede analizar de la misma manera en todos los periodos de tiempo. Por lo tanto, los traders a largo o corto plazo pueden beneficiarse de este enfoque.

¿En qué consiste la acción del precio?

La acción del precio comprende cuatro pilares principales: gráficos de velastendencia alcista, tendencia bajista y mercado estable.

A continuación, vamos a desglosar estos cuatro conceptos y cómo utilizar la acción del precio de forma eficaz.

Gráficos de velas

Los gráficos de velas son una representación gráfica que proporciona información sobre la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre de un periodo determinado. Normalmente, cuando el precio de cierre es superior al de apertura, la barra es verde (alcista). Cuando el precio de cierre es inferior al de apertura, la barra es roja (bajista). Sin embargo, el color depende de la configuración de la plataforma.

Por lo general, una vela alcista es ascendente mientras que es viceversa para la dirección de la vela bajista, que es descendente.

La imagen de arriba indica dos gráficos de velas, una verde donde el cierre es más alto que la apertura y la roja donde el cierre es más bajo que su apertura. Normalmente, las velas grandes y gordas, en una u otra dirección, representan un impulso significativo. 

Tendencias alcistas

Las tendencias alcistas se refieren a tendencias alcistas, donde el precio está formando mínimos y máximos consecutivos. Arriba se muestra un ejemplo del periodo de tiempo de una hora del BTCUSD donde se puede identificar una clara tendencia alcista.

Tendencias bajistas

Las tendencias bajistas se refieren a las tendencias bajistas, donde el precio está formando mínimos y máximos consecutivos. A continuación se muestra un ejemplo del periodo de tiempo de 30 minutos del BTCUSD donde se ilustra una tendencia bajista.

Mercado estable

A diferencia de los alcistas o bajistas, un mercado estable es cuando la estructura del mercado no sigue un camino. En otras palabras, un mercado estable se da cuando no hay consistencia en la ubicación de los mínimos y máximos, y la acción tiende a ser lateral. Normalmente, este movimiento se enmarca entre un nivel de soporte y uno de resistencia.

Este gráfico de 10 minutos del BTCUSD es un ejemplo de un mercado estable porque, como puedes ver, no hay una dirección clara. En su lugar, el movimiento es lateral y está enmarcado bajo niveles de soporte y resistencia.

¿Qué es un indicador de acción del precio?

Mientras que la acción del precio se interpreta como una estrategia de trading, el indicador de acción del precio, por otro lado, se refiere al estudio del movimiento del mercado. Puedes utilizar este indicador para evaluar los desequilibrios entre la oferta y la demanda. En el análisis técnico, el gráfico de velas de precios es el indicador de acción del precio más poderoso.

Esto también se conoce como naked trading, que consiste en realizar trading sin indicadores técnicos como las medias móviles, el índice de fuerza relativa o el estocástico, sino que se basa exclusivamente en la acción del precio. En este caso, los gráficos de velas se estudian conjuntamente para proporcionar señales de entrada precisas.

Una buena nota aquí es que el análisis de la acción del precio tiene que ser utilizado con otros conceptos de trading como:

  • Dirección de la tendencia

  • Niveles de soporte y resistencia

  • Líneas de tendencia

  • La estructura del precio (oscilación alta y oscilación baja)

En caso de que todavía estés confundido, en el siguiente ejemplo, analizaremos un gráfico de 10 minutos del BTCUSD. En este gráfico podemos ver que hay una tendencia bajista (máximos y mínimos más bajos). Además, se presenta un gráfico de velas bajista interior (harami bajista) alrededor de un nivel de resistencia. Estos dos factores proporcionan la confluencia para colocar una entrada en corto porque:

  1. Hay una tendencia a favor,

  2. Hay una señal de gráfico de velas alrededor de una resistencia anterior,

  3. Y, hay espacio para un área objetivo alrededor del mínimo anterior.

Los detalles de la entrada y el riesgo se detallan en el siguiente gráfico.

Estrategias de trading de acción del precio en criptomonedas

Si bien los traders pueden basarse en factores psicológicos o en los sentimientos del mercado para deducir una oportunidad de trading, el uso de datos históricos fundamentales es inevitable. Es entonces cuando los patrones de gráficos resultan útiles.

Para empezar, esto es lo que necesitas saber.

  1. Martillo

  2. La estrella fugaz

  3. Barra interior

  4. Barra exterior

  5. Soporte y resistencia en mercados laterales

El martillo

El martillo es una formación del gráfico de velas que representa la fuerza en el mercado porque muestra que los compradores son lo suficientemente fuertes como para llevar el precio desde los mínimos de la barra hasta la parte superior de la vela.

Es preferible tomar esta formación en tendencias alcistas, especialmente en movimientos correctivos hacia el soporte anterior. La entrada ideal es por encima del máximo de la vela y la orden stop-lossen la parte inferior de la vela.

Este es un ejemplo del gráfico de 60 minutos del ETHUSD, donde el precio está en una tendencia alcista. Además, hay una acción correctiva del precio y un martillo alrededor de una zona de soporte. Estos argumentos proporcionaron una excelente entrada en largo. Los detalles de la operación (entrada y stop-loss) se explican en el gráfico.

La estrella fugaz

El gráfico de velas con la estrella fugaz representa una debilidad en el mercado porque ilustra que los vendedores son lo suficientemente fuertes como para llevar el precio desde los máximos de la barra hasta la parte inferior de la vela.

Esta formación debe tomarse en tendencias bajistas, preferiblemente en una acción correctiva hacia la resistencia anterior. La entrada ideal es por debajo del mínimo de la vela y la orden stop-loss en la parte superior de la vela.

A continuación, se muestra un ejemplo del gráfico de 2 horas del BTCUSD. El precio rompió una consolidación previa (impulso a la baja). Más tarde, el precio formó una estrella fugaz alrededor de la última resistencia. Esta acción proporciona un gran ejemplo para jugar la estrella fugaz a la baja. Los detalles de la operación (entrada y stop-loss) se explican en el gráfico siguiente.

La barra interior

Una barra interior es una representación del equilibrio de precios en el mercado. Una barra interior es una formación de precios del gráfico de dos velas, donde todo el rango de precios de la segunda vela está contenido dentro del rango de precios de la primera vela, también conocida como vela madre.

Lo ideal es que las señales de las barras interiores se tomen en la dirección de la tendencia general porque aumenta las probabilidades de éxito.

En este caso, un ejemplo interesante es cuando un gráfico de velas con barra interior ascendente está favoreciendo la tendencia y alrededor de una zona de soporte anterior. Los detalles de la entrada y el stop-loss que están en el gráfico son los mismos que los anteriores.

Barra exterior

La barra exterior es una formación de precios del gráfico de dos velas que señala una reversión de precios. El patrón de la barra exterior se puede reconocer cuando la segunda vela toma el máximo y el mínimo de la vela anterior. Las barras exteriores son poderosas señales de trading de reversión porque muestran un cambio en el impulso.

Las barras exteriores son útiles en muchos escenarios de trading. Sin embargo, tienden a ser más efectivas cuando anticipan la ruptura de la estructura de precios anterior. Por ejemplo, en el gráfico diario del BTCUSD se muestra que la barra exterior ascendente toma ambos lados de la última vela y, luego, va directamente hacia el nivel de resistencia anterior, que se rompe, y el impulso alcista continúa. 

Soporte y resistencia en mercados laterales

Cuando el mercado está en modo lateral, se define bajo una formación horizontal enmarcada entre el soporte y la resistencia. El uso de señales de agotamiento alrededor de esas áreas puede ser una poderosa señal para entrar en una posición de mercado y representar los extremos del rango de precios.

Las señales de agotamiento son algunas de las formaciones que podrían ser un martillo en el soporte, estrella fugaz en una resistencia, dentro de la barra y fuera de las barras son algunos de los gráficos de velas a buscar en los límites del rango.

Mirando el gráfico diario del BTCUSD, hay un rango de trading donde la acción del mercado es lateral. Observa cómo las señales de agotamiento proporcionan buenos puntos de entrada para actuar en los límites del rango alrededor de los niveles de soporte y resistencia.

La primera señal fue una barra interior al alza que tuvo lugar alrededor de la zona de soporte. Observa cómo ofrecía un riesgo bastante pequeño en comparación con la recompensa potencial (zona objetivo).

La segunda señal fue una barra exterior a la baja que confirmó la resistencia anterior. Una vez más, proporcionó un nivel de entrada claro, y la relación riesgo-recompensa era aceptable.

Aplicación de la estrategia del precio en el swing trading (trading de oscilación)

La acción del precio se aplica tanto al swing trading como al trading a corto plazo, como el scalping (reventa inmediata) y el day trading (trading de día). Normalmente, los mejores periodos de tiempo para el swing trading son los gráficos de 4 horas y diarios.

Una forma sencilla y eficaz de hacer swing trading utilizando la acción del precio es combinar:

  1. Oferta y demanda,

  2. Junto con el trading de retrocesos dentro de una tendencia.

Básicamente, la causa número uno detrás de todos los movimientos de precios resulta de un desequilibrio entre las ecuaciones de oferta y demanda. Si bien hay muchas maneras en que los traders pueden confirmar una zona de oferta y demanda, la mejor técnica es verificarla con la acción del precio.

En el trading, una zona de precio de oferta se define por el aumento de la presión de venta, que causó la caída del precio. Al mismo tiempo, una zona de premio a la demanda está definida por una zona de mayor presión de compra, que hizo que el precio subiera.

En resumen, el swing trading con acción del precio se refiere a esperar que el precio vuelva a estas zonas de oferta y demanda. Además de confirmar tu entrada con uno de los patrones de gráficos explicados a lo largo de esta guía.

Consideremos el ejemplo de oferta y demanda en el gráfico diario de Bitcoin de arriba. La tendencia general es alcista, lo que significa que buscamos retrocesos en una zona de demanda y la acción del precio para la confirmación. Para maximizar los beneficios y proteger las ganancias potenciales, deberías utilizar una orden stop-loss de arrastre.

¿Cómo detectar las falsas configuraciones? 

Uno de los mayores desafíos de las operaciones de acción del precio son las falsas configuraciones. Muy a menudo, los patrones de los gráficos no producen el resultado esperado y pueden conducir a decepciones. En este sentido, es esencial aprender y aceptar las falsas configuraciones como algo cotidiano.

La señal falsa más común es la falsa ruptura de los niveles de soporte y resistencia. En circunstancias normales, un breakout (ruptura) llevará al precio a moverse en la misma dirección de la ruptura.

A continuación, se muestra un ejemplo de un falso breakout de la zona de soporte.

La ruptura del soporte no causó más seguimiento a la baja, y lo que parecía ser un movimiento seguro a la baja resultó ser una señal falsa.

Aquí tenemos otro ejemplo de un patrón del gráfico fallido (barra exterior bajista). Normalmente, la barra exterior bajista indica un cambio de tendencia y señala que los bajistas tienen el control. Sin embargo, esta vez, la barra exterior bajista resultó ser una configuración falsa.

La mejor manera de diferenciar entre una falsa configuración y una simple configuración es midiendo el tiempo que tarda una configuración en desarrollarse. Por lo general, las configuraciones de trading de mayor calidad toman un periodo conciso para jugar y mostrar un beneficio.   

¿Funciona realmente el trading de acción del precio?

Sí, el trading de acción del precio funciona porque representa la dinámica del mercado. En otras palabras, ilustra el sentimiento de los participantes en el mercado. Sin embargo, llegar a un nivel de competencia requiere mucho tiempo en pantalla para obtener todos los matices de este enfoque. 

¿Pueden utilizarse estas estrategias en el mercado de criptomonedas? 

A estas alturas, ya sabes que el trading de acción del precio es versátil. Pero si necesitas una confirmación sólida para desplegar esta estrategia en criptomonedas, aquí está tu respuesta. 

La acción del precio es adecuada para el trading de criptomonedas porque es un mercado líquido y tiene suficiente volatilidad para aplicar los conceptos de la acción del precio. 

¡Es más!

Dada la alta participación de las instituciones y del público en general, los desequilibrios de la oferta y la demanda pueden ser fácilmente medidos por este enfoque de trading.

Por si fuera poco, la gran variedad de criptomonedas y la posibilidad de ir en largo o en corto proporciona al trader de criptomonedas flexibilidad para buscar condiciones de mercado (mercados con tendencia o laterales) que pueden ser analizadas y explotadas bajo un sistema de trading de acción del precio.

Por muy bueno que sea el trading de acción del precio, aún así, todos necesitamos un plan de respaldo en caso de que las cosas se desvíen.

Acción del precio en el mercado de derivados

El trading de acción del precio en el mercado SPOT (al contado) es notable y no es todo. De hecho, se utiliza ampliamente en una variedad de valores, incluidos los contratos de derivados de criptomonedas, como los futuros y las opciones, para especular y cubrir los riesgos. Como trader de acción del precio, es común tomar una inmersión profunda en los sentimientos del mercado y tomar una decisión de trading más racional basada en los movimientos recientes de los precios sin depender en gran medida de los indicadores técnicos. Además, dado que realizar trading con opciones o futuros significa que estás especulando con el precio y obteniendo beneficios basados en el reflejo del mercado, eso significa que la acción del precio funciona perfectamente para ayudarte a tomar decisiones estratégicas.

¿Cómo mitigar los riesgos del trading de la acción del precio?

Las ganancias son buenas, pero ¿realmente sabes cómo reaccionar cuando las cosas van en contra de tu favor? Solo trata de imaginar que tus fondos se liquidarán, ¿estás preparado para cortar nuestras pérdidas cuando hay una caída significativa de los precios?

Si tu respuesta es afirmativa, nos alegramos por ti.

Pero, si no lo estás, esto es precisamente lo que debes saber:

En primer lugar, para mitigar el riesgo de las operaciones de acción del precio, debes asegurarte de que las operaciones perdedoras solo representen una pequeña parte del saldo de tu cuenta. El tamaño de tu posición y el riesgo por operación determinarán cuánto perderás en cada operación. Mientras tanto, las operaciones ganadoras deberían compensar esas pérdidas y generar más beneficios al final.

Establecer una orden stop-loss es la herramienta de gestión de riesgos más fundamental. Intenta buscar las zonas de beneficio que representen varias veces la cantidad de riesgo asumido. En otras palabras, busca operaciones asimétricas de recompensa por riesgo.

Colocación de un stop-loss 

Los métodos más comunes para colocar una orden stop-loss incluyen los siguientes:

  1. Por encima y por debajo de los niveles cruciales de soporte y resistencia

  2. Por encima y por debajo de los puntos de pivote

  3. Por encima y por debajo de patrones gráficos

  4. Medias móviles

  5. Zonas de oferta y demanda

  6. Puntos de oscilación importantes

En general, el lugar en el que escondes tu orden stop-loss de protección debe incluir niveles críticos que, si se rompen, indican que te equivocaste en la idea inicial de la operación. Piénsalo de esta manera: si tu punto de entrada está en una zona de oferta no probada, deberías colocar tu orden stop-loss de protección por encima de la zona de oferta y considerar el take-profit en la siguiente zona de demanda.

Evalúa el ejemplo del siguiente gráfico.

Como regla general, tu orden stop-loss también debería incluir un colchón para protegerte de posibles “whipsaws” (falsas señales) y falsos breakouts (rupturas).   

Es razonablemente seguro asumir que las zonas de oferta y demanda no probadas tienen una mayor probabilidad de mantener el precio y producir la reacción esperada. 

Una de las ventajas de realizar trading con la acción del precio es que proporciona los pilares de un buen sistema de gestión del riesgo. Principalmente porque ayuda a detectar niveles de entrada, riesgo y objetivo de beneficios bien definidos, lo que representa una ventaja frente a otras metodologías de trading.

Las ventajas y las desventajas

En esta sección se expondrán los motivos por los que deberías realizar trading basándote en la acción del precio. Señalaremos algunas de las ventajas y desventajas del trading de acción del precio.

Las mejores ventajas del trading de acción del precio incluyen las siguientes:

  • El análisis es sencillo en comparación con el análisis del mercado basado en indicadores, que suele llevar a la parálisis del análisis, dadas las distintas señales de diferentes indicadores que a veces muestran señales contradictorias.

  • La acción del precio proporciona niveles bien definidos para la entrada, el riesgo y el objetivo de beneficios; por lo tanto, el trader tiene información objetiva sobre la que actuar.

Las principales desventajas del trading de acción del precio incluyen las siguientes:

Dado que el análisis de las operaciones de acción del precio depende principalmente del movimiento del precio más que del análisis técnico, se acumulan ciertos riesgos.

  • El trading de acción del precio es un arte subjetivo. Por este motivo, el mismo gráfico de acción del precio puede contar una historia completamente diferente, dependiendo de la experiencia y las habilidades de cada trader.

Por ejemplo, los datos históricos del bitcoin muestran un precio que ha superado el rango de $50,000 y ha empujado el precio incluso más alto en varios eventos. Pero, esta situación puede ser un falso breakout que señala una próxima reversión.

  • Normalmente, los niveles en los que se deben colocar las órdenes stop-loss son zonas comunes (alrededor de máximos y mínimos anteriores) que son fácilmente tomadas por las ballenas de criptomonedas. En otras palabras, las órdenes stop-loss pueden ser fácilmente identificadas y ejecutadas alrededor de máximos y mínimos significativos.

Reflexiones finales

La acción del precio es un excelente análisis para definir el estado del mercado. Además, el estudio de las formaciones del gráfico de velas proporciona una ventaja para que los inversores de criptomonedas encuentren áreas de valor en las que pueden producirse operaciones de alta probabilidad.

Sin embargo, para ser competentes en la lectura de los precios, los traders deben invertir su tiempo en el estudio de los gráficos. También es vital pasar suficiente tiempo en la pantalla para identificar con facilidad los patrones de acción del precio de mayor probabilidad. 

* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.