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¿Alguna vez escuchaste hablar de las estrategias de trading de cruce dorado ("golden cross") en el mercado de criptomonedas? Si esto es nuevo para ti, tenemos buenas noticias: en la siguiente sección te contaremos sobre las mejores cinco estrategias de cruce dorado que podrían hacer tu trading más rentable.
En las estrategias de cruce dorado, una media móvil de menor valor cruza sobre una media móvil de mayor valor lo que indica un fuerte moméntum en la tendencia. Sin embargo, el factor más importante es cómo encontrar cuándo entrar al mercado de acuerdo a las estrategias de cruce dorado.
No te preocupes.
Después de leer la guía sobre cruce dorado, tendrás un detallado conocimiento de las estrategias que puedes aplicar a cualquier criptoactivo.
Un cruce dorado ocurre cuando una media móvil a corto plazo cruza una media móvil a largo plazo de manera ascendente. Es una dirección de precio alcista sólida que funciona bien con la mayoría de los criptoactivos usados en trading.
La estrategia de cruce dorado original tiene sus orígenes en el mercado de acciones. Los componentes principales del patrón de cruce dorado incluye dos medias móviles:
Media móvil de 200 días
Media móvil de 50 días
La media móvil de 200 días se considera una de las medias móviles más populares, mientras que la de 50 días es una de las más importantes.
En un cruce dorado, la media móvil a corto plazo sube por encima de la media móvil a largo plazo, indicando un fuerte moméntum alcista en el precio.
Por otro lado, se da un cruce de la muerte cuando la media móvil a corto plazo cruza hacia abajo la media móvil a largo plazo. Es simplemente lo opuesto del cruce dorado.
Comencemos con los aspectos básicos.
La media móvil representa el sentimiento general del mercado respecto al trading de un activo. Cuando el precio está por encima de la media móvil, los compradores son más fuertes que los vendedores.
Entonces, ¿qué significa si el precio está por encima de la media móvil de 50 días?
Significa que los compradores han controlado el mercado durante los últimos 50 días. Entonces, en esta condición del mercado, los traders que se concentran en las operaciones de compra tienen una mayor posibilidad de obtener una ganancia.
Aprendimos que un precio por encima de la media móvil es un signo de presión alcista. Sin embargo, ¿qué sucede si una media móvil cortoplacista cruza por encima de la media móvil largoplacista?
En ese caso, es una indicación clara de que los traders tanto a corto como a largo plazo son alcistas y que, luego del cruce, los traders a corto plazo se vuelven más alcistas que los traders a largo plazo.
Entonces, el cruce dorado indica que los traders a corto plazo son más mientras que los traders a largo plazo también son alcistas. En esta situación, ¿qué esperas que suceda con una operación de compra?
Un marcado movimiento ascendiente.
Hay tres etapas en un cruce dorado:
En la primera etapa, comienza una tendencia bajista a medida que se termina la venta.
Luego, la media móvil cortoplacista cruza hacia arriba de la media móvil a largo plazo.
Finalmente, el precio continúa ascendiendo, indicando una fuerte presión alcista.
Hacer trading tiene una parte muy práctica, no alcanza con solo conocer la teoría. Si quieres obtener el máximo beneficio del cruce dorado, debes asegurarte de que lo estás usando perfectamente.
Pero, ¿cómo utilizar el cruce dorado?
En primer lugar, asegúrate de que el cruce dorado ocurra y que una vela cierra por encima del cruce. Luego, querrás enfocarte en generar una estrategia de trading con niveles de stop loss y take profit apropiados.
Hay muchas estrategias que se basan en el cruce dorado, y puedes obtener una ganancia decente con cualquiera de estas.
En la cruz dorada, los valores de media móvil más efectivos son el valor de la media móvil exponencial de 50 días (50 EMA) y la media móvil simple de 200 días (200 SMA). Antes de continuar con la estrategia de trading, veamos las principales diferencias entre la SMA y la EMA:
La SMA se enfoca en el precio medio de un determinado número de velas recientes utilizando el valor promedio. Por otro lado, la EMA se enfoca en los precios más recientes. Por lo tanto, tanto la EMA con un valor a corto plazo y una SMA con un valor a largo plazo brindan la predicción de la dirección de precio más confiable.
Identificar el cruce de la 50 EMA y el 200 EMA es muy simple. En el gráfico por hora de Bitcoin a continuación, podemos ver la 200 SMA representada en naranja y la 50 EMA, en azul.
Aquí, podemos ver cómo el precio sube con una alta presión alcista tan pronto como la 50 EMA cruza por encima del 200 SMA.
Aquí te brindamos una guía paso a paso para hacer trading con el cruce dorado de la 50 EMA y 200 SMA:
Espera que el precio suba y cree un máximo más alto para definir el contexto de precio general como alcista.
Identificar la 50 EMA por debajo de la 200 SMA y espera por un cruce.
Espera que la vela de cruce cierre por encima de las dos medias móviles y entra al mercado con una operación de compra en la próxima vela.
Deberías colocar una stop loss por debajo de la 50 EMA. La idea detrás de la stop loss es pensar que la operación de trading es válida siempre y cuando los traders a corto plazo mantengan el precio por encima de la 50 EMA.
La stop loss primaria debería estar basada en una proporción de recompensa por riesgo 1:1 en donde puedas tomar ganancias y luego mover la stop loss al punto de equilibrio.
Luego, el nivel de toma de ganancias final debería estar basado en una proporción de recompensa por riesgo 1:2 o en un nivel de resistencia a corto plazo.
Hacer trading solo en función de un cruce podría no ser la mejor opción todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si sucede un cruce dorado pero el precio se mueve hacia abajo?
Podrías pensar que una falsa señal de cruce, pero no es así.
Esta es la razón:
Si no quieres perderte de hacer trading en esa situación, el cruce dorado con un patrón doble fondo es la estrategia para ti.
¿Qué es el doble fondo?
El doble fondo ("double bottom") es un patrón en el que el precio tiene dos mínimos iguales. Indica que los vendedores trataron de llevar el precio hacia abajo, pero los compradores estuvieron activos en este nivel para elevar el precio.
Aquí vemos un ejemplo de un patrón doble fondo.
Esta es la manera de hacer trading siguiendo un cruce dorado con patrón de doble fondo:
Espera que suceda un cruce dorado con una gran presión alcista.
El precio debería descender por debajo de la 50 EMA pero mantenerse por encima de la 200 SMA, con una velocidad correctiva.
Identifica el patrón de doble fondo y espera que una vela cierra con un nuevo máximo para confirmar el patrón.
Entra al mercado apenas aparezca una nueva vela alcista con un máximo más alto.
Deberías colocar una stop loss por debajo del mínimo del patrón de doble fondo más un poco de espacio de maniobra.
La primera orden take profit estará basada en una recompensa por riesgo 1:1, en donde deberías cerrar el 50% de la posición y mover la stop loss al punto de equilibrio.
Por último, puedes mantener la posición tanto como sea posible, pero cerrar la posición para tomar todas las ganancias cerca del nivel de resistencia sería la mejor idea.
El patrón doble fondo se confirma una vez que una vela cierra por encima del punto más alto de esta estructura de precio. Esto también desencadena la entrada.
La orden stop loss se coloca debajo del mínimo reciente con un espacio adicional de protección, y se decidió el lugar de la orden full profit con una recompensa por riesgo de 1:2.
Hemos visto cómo el precio baja por encima de la 50 EMA y forma el patrón doble fondo. Sin embargo, en mercados con fuertes tendencias, después del cruce, el precio no debería caer por debajo de la 50 EMA.
En este caso, busca dónde el precio encuentra un nivel de soporte en la EMA de 50 días, que evitará que el precio caiga aún más.
Puedes hacer trading desde el acarreo de la EMA de 50 días.
¿Cuándo ocurre el acarreo de la 50 EMA?
Si la presión alcista es fuerte, el precio podría moverse a lo largo de la 50 EMA en lugar de moverse por debajo. A menudo es difícil saber si el precio se mantendrá alrededor de la 50 EMA o no. Pese a eso, si aparecen al menos dos velas bajistas de rechazo a nivel de la 50 EMA, podríamos considerarlo un acarreo.
Podemos ver cuándo sucede el cruce dorado de Bitcoin en el cuadro anterior y el precio se vuelve correctivo inmediatamente después. En lugar de moverse por debajo de la 50 EMA, comienza a quedarse cerca del área de la 50 EMA.
Entonces, el acarreo de la 50 EMA sucede cuando el precio se queda pegado a la media móvil de 50 periodos.
Discutamos la estrategia de entrada y salida:
Primero, espera que suceda el patrón cruce dorado e identifica un mercado correctivo. Debes ver un fuerte movimiento alcista después del cruce de la EMA, lo cual indica una buena probabilidad de éxito en trading.
Espera que el precio se mantenga alrededor de la 50 EMA. Dos acercamientos consecutivos y exitosos de la 50 EMA pueden ser a menudo un indicador de una reversión alcista.
Después del acarreo de la 50 EMA, espera que una vela alcista supere la oscilación alcista más reciente.
Abre una posición en el cierre de la vela alcista.
La stop loss debería estar por debajo de la 50 EMA con un poco de espacio adicional y la orden take profit debe estar siguiendo la stop loss detrás de la 50 EMA.
La imagen anterior es un ejemplo perfecto de un operación con acarreo de la 50 EMA. La posición de trading se activó con la primera vela alcista que superó la oscilación alcista máxima más reciente.
Aunque el cruce dorado sucede en el mercado, podemos esperar que la presión alcista se extienda por tanto tiempo como el precio se mantenga por encima de la SMA 200.
Por lo tanto, si encuentras un nivel de evento después del patrón cruce dorado, puedes considerarlo un bueno punto de compra.
Expliquemos qué es un nivel de evento.
En el análisis técnico, tenemos los niveles estándar de soporte y resistencia en los que el precio tiende a detenerse y revertirse. Sin embargo, algunos niveles funcionan como soporte y como resistencia. Estos son los que llamamos niveles de evento.
Por ejemplo, cuando se rompe el nivel de soporte anterior y el precio vuelve a ese área, el nivel de soporte se convierte en un nivel de resistencia: eso es un nivel de evento. También es cierto al revés: cuando una antigua resistencia se convierte en un nuevo soporte, tenemos un nivel de evento.
Un nivel de evento requiere una mayor presión alcista/bajista para romperse. A continuación, se convierte en un nivel de soporte y resistencia más confiable.
Es por esto el nivel de evento es el nivel, o zona, estático más importante al que los traders le deben prestar atención. Tanto los compradores como vendedores están activos en este nivel, y cualquier configuración de trading desde este nivel permite hacer trading con gran precisión.
Aquí podemos ver cómo se formó el nivel de evento y cómo funcionó tanto como nivel de soporte como de resistencia.
Ahora, hablemos de la estrategia de trading:
Espera que se forme un cruce dorado en el precio y marca los niveles que funcionaron como niveles de soporte y resistencia.
El precio debería bajar y acercarse hacia el nivel de evento y mostrar un rechazo de la baja.
Espera que ocurra un patrón de rechazo de la baja, tal como un patrón pin bar alcista o patrón envolvente alcista antes de entrar al mercado.
La stop loss debería colocarse por debajo del patrón en el gráfico con espacio adicional y la orden take profit debería estar al nivel del precio cuando alcance por primera vez un nivel de resistencia.
El gráfico de BTCUSD anterior muestra un ejemplo de trading según el nivel de evento. En este ejemplo, la entrada alcista brindo una recompensa por riesgo de 1:3.
Las cuatro estrategias de trading de la sección anterior eran estrategias que seguían la tendencia. En el mercado financiero, hay compradores y vendedores en cada nivel de precio. Por lo tanto, incluso si el precio subiera más después del cruce dorado, todavía hay una posibilidad de un movimiento bajista.
Hay una fuerte atracción gravitacional entre el precio y la media móvil exponencial de 50 periodos. Cuando la brecha entre el precio y la 50 EMA se expande, comienzan a acercarse.
Como regla general, mientras mayor sea la brecha entre el precio y la 50 EMA, mayor será la posibilidad de ganancias.
¿Cómo te puedes beneficiar con esto?
En esta estrategia, necesitas un movimiento bien marcado después del cruce dorado; el punto de entrada se confirma con el indicador MACD.
En análisis técnico, el indicador convergencia divergencia de la media móvil (MACD) puede usarse de muchas maneras distintas; pero las señales de divergencia de la MACD son las más precisas. La divergencia del indicador MACD sucede cuando el precio se mueve en una dirección y la línea del indicador se mueve en la dirección contraria.
Aquí vemos como la divergencia de la MACD forma y da comienzo a un movimiento bajista.
Echemos un vistazo al proceso para abrir una operación de trading de venta en función de la estrategia de reversión a la media:
Espera por el cruce dorado e identifica el precio por encima de la 200 SMA y la 50 EMA.
El precio debería alejarse aún más de la 50 EMA.
Encuentra la posible divergencia normal con la MACD y espera a que cierre una vela bajista.
Ingresa a la posición después de que cierre la vela y fija la stop loss por encima de la oscilación alcista con algo de espacio adicional.
La primera take profit estará en la 50 EMA y la take profit final estará en la 200 SMA.
En el gráfico anterior, podemos ver cómo el precio se baja después de tener una divergencia con la MACD. La brecha entre el precio y la 50 EMA se extiende en el punto de entrada. Como resultado, el precio se revierte a su media.
Un cruce dorado sucede cuando una media móvil a corto plazo cruza al alza una media móvil a largo plazo. Es una dirección de precio alcista, sólida que funciona bien en todos los mercados financieros.
¿Pero se puede utilizar en el mercado de criptomonedas?
¡Sí!
El mercado de criptomonedas es un mercado emergente, en el que el análisis técnico funciona bien, al igual en el mercado de divisas o el mercado de acciones.
Junto con otras estrategias técnicas, el cruce dorado es muy rentable en el mercado de criptomonedas. Las cinco estrategias de trading que discutimos en las secciones anteriores son rentables con cualquier par de criptomonedas y en todos los periodos de tiempo.
Al igual que otras estrategias de trading, el cruce dorado tiene algunas desventajas. La media móvil es un indicador retrasado que brinda señales después de que ocurrió el movimiento.
Pero no te preocupes.
Puedes reducir rápidamente el riesgo observando qué está sucediendo en un periodo de tiempo mayor. Si la dirección de tu operación de trading coincide con periodos de tiempo más grandes, puedes considerar que tiene una alta probabilidad de éxito.
Llegamos al final de nuestra discusión sobre las cinco estrategias de trading con cruce dorado. Es hora de resumir lo que aprendimos hoy:
Un cruce dorado sucede cuando una media móvil a corto plazo cruza al alza una media móvil a largo plazo.
En el cruce dorado, los valores de medias móviles más importantes son la media móvil exponencial de 50 días y la media móvil simple de 200 días.
Podemos incrementar la probabilidad de éxito utilizando distintas estrategias de trading después de que ocurre el cruce.
Finalmente, las estrategias de cruce dorado son muy rentables en el mercado de criptomonedas. Puedes incrementar la probabilidad de trading comparándola con la dirección del mercado en periodos de tiempo mayores.
Además de tener una estrategia de trading rentable, deberías concentrarte en desarrollar habilidades de gestión de trading fuertes. El mercado de criptomonedas es muy incierto y hay una gran posibilidad de un movimiento de mercado inesperado en cualquier momento. Por lo tanto, asegúrate de que gestionas activamente tu trading en todo momento para protegerte de reacciones de precio adversas.
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