El trading en los mercados financieros puede ser una experiencia apasionante y provechosa. Hay tantas opciones disponibles, que decidir qué ruta seguir puede ser complicado. Los contratos de futuros y los de opciones son opciones de inversión que pueden generar rendimientos apalancados. En ambos casos se trata de derivados: instrumentos financieros que derivan su valor de un activo subyacente, como una acción, una materia prima o una criptomoneda. Sin embargo, estas dos herramientas financieras son muy diferentes y satisfacen las necesidades de distintos tipos de inversores. Dicho todo esto, ¿cuál de ellas es la mejor para tus metas de inversión?

En este artículo analizaremos las diferencias entre los contratos de futuros y los de opciones para ayudarte a determinar cuál es el adecuado para ti. Así que abróchate el cinturón de seguridad y prepárate para desbloquear el potencial de estos maravillosos instrumentos financieros.

¿Qué son los contratos de futuros cripto?

 son acuerdos entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente a un precio predeterminado y en una fecha futura específica. Los contratos de futuros permiten a los inversores hacer trading con criptomoneda sin tener realmente esa criptomoneda. 

Los contratos de futuros cripto tienen similitudes con los contratos de futuros tradicionales, pero usan la criptomoneda como activo subyacente. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes convencionales, los futuros cripto se caracterizan por la alta volatilidad, el apalancamiento y el trading 24/7.

Los futuros cripto ofrecen a los inversores la posibilidad de beneficiarse de las alzas y las bajas del mercado, por lo que son una oportunidad de inversión atractiva para quienes comprenden bien el mercado cripto y no tienen problemas con el riesgo agregado.

Los traders pueden optar por una posición larga o corta, en función de su perspectiva. Las posiciones largas son una práctica común entre los traders que prevén un aumento de precios; sin embargo, los traders optan por posiciones cortas con la esperanza de beneficiarse de las caídas de precios.

Si la posición se mantiene hasta la madurez, el trader tendrá ganancias o pérdidas en función del precio acordado de la posición en la madurez. En la madurez, el precio acordado lo determina el precio spot de la criptomoneda subyacente. Si el trader cierra la posición de futuros antes de la madurez, la ganancia o la pérdida dependen de los precios de mercado de los futuros en el momento de la liquidación.

A diferencia de los activos spot o en efectivo, los futuros suelen operar "con margen", lo que permite a los traders conseguir exposición a mayores ganancias con un capital relativamente pequeño.

El margen de los futuros funciona de dos formas:

Los futuros normalmente (pero no siempre) son contratos basados en el precio de un activo en una fecha futura especificada (contrato forward).

Igual que los contratos de futuros tradicionales, los contratos de futuros cripto estándar aplican al trading en criptomoneda un precio acordado y una fecha predeterminada. Son similares a los contratos de futuros estándar de los mercados convencionales, y tienen mecanismos de vencimiento y liquidación parecidos. 

Tradicionalmente, las fechas de caducidad son mensuales (en serie) o cada tres meses (trimestrales). En el momento de la caducidad, la posición se cierra mediante un proceso de liquidación (más adelante daremos más detalles). Por ejemplo, CME Group ha lanzado contratos de futuros de Bitcoin que se liquidan en efectivo cada tres meses en USD.

Cuando hagas trading con futuros estándar, debes recordar esto: 

Para ello, debes cerrar tu posición en el contrato activo (mes front) y abrir una posición correspondiente en un contrato de futuros forward (mes back). 

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que los precios de los activos suelen cambiar con el tiempo. Por ello, los precios de los contratos de futuros se establecen usando una curva de forward.

En el caso de activos que se espera que se fortalezcan con el tiempo, el precio de los contratos forward también aumenta con el tiempo (contango). 

Por otra parte, en el caso de activos que se espera que caigan, el precio de los contratos forward baja con el tiempo (backwardation). Debido a esto, los precios de diferentes momentos de madurez (fechas de caducidad) pueden fluctuar muchísimo, por lo que resulta complicado gestionar una posición a largo plazo, sobre todo cuando el contrato está cerca del vencimiento (run-off).

Los futuros de entrega física son contratos de futuros en los que la criptomoneda subyacente se entrega físicamente al comprador al final del contrato. Este tipo de contrato está diseñado para quienes quieren tener la propiedad real de la criptomoneda en lugar de limitarse a especular sobre los movimientos de su precio. 

En cripto, los contratos de futuros perpetuos son contratos lineales sin fecha de caducidad. Igual que los contratos de futuros estándar en cripto, permiten a los traders optar por una posición larga o corta sobre el precio de una criptomoneda y beneficiarse de los cambios de precio sin poseer el activo subyacente físicamente. Sin embargo, a diferencia de los futuros tradicionales, los futuros perpetuos no tienen fecha de caducidad. 

El trading con futuros perpetuos tiene dos principales ventajas sobre los contratos de futuros tradicionales:

Por ejemplo, las tasas de financiación son pagos regulares (cada 8 horas para los productos de Bybit) realizados a o por traders a largo o corto, en función de la diferencia entre los mercados de contratos perpetuos y los precios spot.

El mecanismo de financiación de los futuros perpetuos incentiva a los traders para que compren futuros cuando el precio es bajo en comparación con el mercado spot subyacente. Por el contrario, las tasas de financiación altas incentivan a los traders para que vendan futuros: esto funciona creando un arbitraje sin riesgo si el precio de los futuros se desvía demasiado del subyacente.

Por ejemplo, si la tasa de financiación del BTC es positiva (las posiciones largas pagan a las cortas), en teoría, podría vender contratos de futuros en BTC y comprar una cantidad equivalente de BTC en el mercado spot para cubrir su posición, cobrando al mismo tiempo las tarifas de financiación. Esta ventana de arbitraje garantiza que el precio de los futuros permanezca anclado al activo subyacente.

 permiten a los traders usar BTC y otras monedas como moneda base. Como pueden utilizarse diferentes monedas como garantía, la rentabilidad, el margen y las PyG se calculan de forma diferente que en los futuros perpetuos lineales.

Tipos de liquidación de contratos de futuros

Los contratos de futuros suelen liquidarse de uno de los dos modos siguientes:

Nota: Los contratos de futuros perpetuos de Bybit se liquidan en efectivo en USDT o USDC.

¿Qué son los contratos de opciones cripto?

, como los futuros cripto, son contratos financieros vinculados al valor de cualquier activo digital subyacente que proporciona a los traders una opción para comprar o vender el activo a un precio establecido en una fecha futura. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en los futuros cripto, los titulares de contratos de opciones tienen el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente en la madurez. 

Los contratos de opciones cripto ofrecen a los titulares una forma de reducir el riesgo de pérdida y evitar las liquidaciones forzosas asociadas a los contratos de futuros. Para esta característica, los compradores deben pagar al cesionista de la opción una prima o tarifa inicial no reembolsable.

Aunque hay diferentes tipos de contratos de opciones disponibles en el mercado cripto, los dos tipos frecuentes son las opciones call y put.

 (calls) permiten al trader comprar un activo subyacente en una fecha y a un precio (precio de ejercicio) predeterminados. Por el contrario, las 

 (puts) benefician a los compradores si baja el precio del activo subyacente. Tanto las puts como las calls tienen un precio especificado (precio de ejercicio) en el que el titular puede activar la opción antes de la fecha de caducidad predeterminada del contrato o en dicha fecha.

El comprador de la opción paga al vendedor una tarifa llamada "prima de la opción". La prima representa la máxima pérdida posible para el comprador. Por el contrario, para el vendedor, la prima es el máximo beneficio posible.

Por ejemplo, como trader con experiencia, puedes tener el convencimiento de que el precio del BTC presentará una tendencia alcista y comprar una opción call con un precio de ejercicio de $50,000. Si el precio del BTC sube y alcanza los $60,000, puedes ejercer la opción para comprar BTC a $50,000 y, a continuación, venderlo a $60,000 y obtener un beneficio. 

Por otra parte, si el precio de BTC cae hasta $30,000 en la madurez de la opción call, puedes decidir no ejercer el derecho que te otorgan tus opciones. Sin embargo, deberás renunciar a la prima.

Por el contrario, una opción put permite al comprador vender el activo a un precio predeterminado antes de la caducidad del contrato.

Temiendo un hundimiento del mercado, compras una opción put sobre ETH, con un precio de ejercicio de $3,000 como 

. Si el precio del ETH cae hasta $2,000, puedes ejercer tu opción para vender ETH a $3,000 y, así, reducir tus pérdidas.

Estos son los pasos necesarios para ejecutar el trading anterior usando opciones BTC liquidadas en USDC de Bybit.

. En Derivados, selecciona Opciones USDC y, a continuación, Opciones BTC.

Paso 2: Anula la selección de las fechas de caducidad que no quieras ver. También puedes mostrar varias fechas de caducidad al mismo tiempo.

Paso 3: Junto a las fechas de caducidad, selecciona en la lista desplegable el número de precios de ejercicio disponibles que desees ver.

Paso 4: Selecciona el tipo de opción: calls o puts.

Las opciones call se muestran en la parte izquierda de la cadena de opciones y las opciones put están en la parte derecha. Todas las fechas de caducidad disponibles se muestran en la parte superior de la cadena de opciones.

, el volumen y el cálculo de delta de la opción y tu posición actual (suponiendo que tengas una).

Paso 5: Cuando hagas clic en el strike que desees ver, emergerá una ventana de solicitud de orden en la parte derecha de la página. Aquí encontrarás los cálculos de IV, delta, theta, gamma y vega del strike seleccionado, junto con la profundidad del libro de pedidos.

Puedes solicitar órdenes por precio o seleccionando tu nivel de IV deseado.

Paso 6: Cuando solicites una orden, aparecerá una ventana de confirmación.

Comprueba que toda la información que has introducido sea correcta y haz clic en Confirmar para enviar tu orden.

La belleza de las opciones está en que puedes usarlas para beneficiarte de cualquier condición del mercado. Tanto si crees que el activo subyacente subirá como si tienes el convencimiento de que bajará, e incluso si opinas que fluctuará lateralmente, hay una estrategia de opciones para ti.

Intermedio

Futures_vs._Options.png

Futuros u opciones: ¿cuáles son mejores para ti?

El comercio criptográfico diario se define por la expectativa de un comerciante de ingresar y salir de un comercio dentro del mismo día (también conocido como intradía o horizonte de tiempo de un día). 

El comercio diario de criptomonedas puede ser una actividad estimulante para los comerciantes. Sin embargo, también es uno de los marcos de tiempo más difíciles para operar. Las criptomonedas tienden a exhibir una mayor volatilidad intradía que en muchos otros mercados financieros, por lo que requieren un mayor nivel de habilidad para operar con éxito en marcos de tiempo cortos. 

A medida que navegamos por este panorama dinámico, queremos equiparnos con las estrategias más efectivas para maximizar nuestras ganancias y minimizar el riesgo. En este artículo, profundizaremos en el ámbito del comercio diario de criptomonedas y presentaremos una lista de las 10 mejores estrategias a considerar. Tanto si es un comerciante experimentado como si acaba de empezar su viaje comercial, prepárese para explorar el vertiginoso escenario del comercio diario de criptomonedas.

El comercio criptográfico diario se define por la expectativa de un comerciante de ingresar y salir de un comercio dentro del mismo día (también conocido como intradía o horizonte de tiempo de un día). Por lo tanto, es fundamental poder interactuar con la dinámica de precios intradía. La forma en que un comerciante interactúe con el mercado durante el horizonte de tiempo dependerá de la estrategia implementada.

Sin embargo, en general, los comerciantes buscarán movimientos de precios más pequeños en función del comportamiento del mercado intradiario. Al operar intradía, los operadores pueden usar parámetros de riesgo más estrictos que para marcos de tiempo más largos y ajustar el tamaño de su asignación en consecuencia, ya que el tamaño promedio de una operación es mayor que el utilizado para un horizonte de tiempo más largo, dado el menor movimiento esperado. Además, no hay retenciones nocturnas en el comercio diario, por lo que se elimina el riesgo.

Principales estrategias de negociación diaria de criptomonedas

 (HFT) está impulsado por algoritmos matemáticos automatizados que ejecutan órdenes en fracciones de segundo según criterios preestablecidos. Estos algoritmos gestionan un gran volumen de órdenes, con el objetivo de capitalizar movimientos de precios mínimos en períodos de tiempo extremadamente cortos (a menudo meros segundos o fracciones de segundo). La velocidad ultrarrápida de HFT requiere el uso de robots comerciales. Al manejar tamaños de pedidos sustanciales, los comerciantes de HF contribuyen a la liquidez del mercado de criptomonedas. El objetivo principal de un comerciante de alta frecuencia es optimizar la velocidad y minimizar los costos de transacción, priorizando la ejecución eficiente y las transacciones rentables.

 es una estrategia de opciones de negociación diaria que busca beneficiarse de la volatilidad del mercado. Implica comprar un contrato de compra y venta para la misma criptomoneda, con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Esta estrategia también puede denominarse straddle u option straddle. En un straddle largo, se espera que, si bien un lado de la operación puede generar pérdidas, la ganancia obtenida de la posición ganadora superará esas pérdidas, lo que generará una ganancia neta general.

Los revendedores capitalizan los movimientos de precios breves y rápidos, a menudo utilizando bots automatizados para aumentar la frecuencia de las operaciones con el fin de beneficiarse de las pequeñas fluctuaciones de precios a través de la reventa. En comparación con períodos de tiempo más largos,

 implica una mayor frecuencia, mayores volúmenes de negociación y posiciones más grandes, ya que los cambios de precios objetivo son relativamente menores. En consecuencia, es esencial considerar los costos comerciales, ya que pueden consumir una parte significativa de los ingresos del comerciante.

La especulación puede ser riesgosa, ya que los patrones confiables se vuelven más difíciles de identificar y explotar en un período de tiempo más corto. Por lo tanto, los revendedores deben adherirse a una estrategia de salida estricta, asegurándose de que una sola pérdida sustancial no anule las múltiples ganancias pequeñas logradas.

El scalping se puede abordar de dos maneras. El primer enfoque implica ejecutar muchas operaciones a gran volumen para capitalizar movimientos de precios rápidos y concisos. El segundo enfoque adopta un proceso de negociación más lento, en relación con el scalping de alta frecuencia, y se centra en movimientos de precios ligeramente más grandes pero aún relativamente pequeños, una menor cantidad de transacciones, un tamaño de posición más pequeño y períodos de tenencia ligeramente más largos.

Los mercados de criptomonedas oscilan constantemente entre entornos de tendencia y de consolidación.

 implica aprovechar los períodos de consolidación para beneficiarse de un rango de precios predefinido. El rango está definido por niveles clave de soporte y resistencia, a menudo representados por patrones de consolidación clásicos como

En el comercio de rango, los operadores buscan entrar en una posición corta o cerrar una posición larga en la resistencia cerca de la parte superior del rango donde se encuentra la resistencia. Por el contrario, también pueden apuntar a iniciar una posición larga o cerrar una corta cerca de la parte inferior del rango alrededor del soporte.

las órdenes se colocan más allá de los extremos del rango para mitigar el riesgo de movimientos de precios adversos.

 los comerciantes buscan capitalizar las discrepancias de precios a corto plazo entre diferentes intercambios de criptomonedas. Buscan comprar criptomonedas en un intercambio y venderlas rápidamente en otro a un precio más alto. Alternativamente, para posiciones cortas, venderán en un intercambio y comprarán en otro para cerrar la posición. La velocidad es crucial en el comercio de criptoarbitraje, por lo que las herramientas automatizadas se utilizan con frecuencia para aprovechar rápidamente las oportunidades de arbitraje en los intercambios. Para optimizar completamente los rendimientos, mantener bajos los costos de negociación es vital dado el gran volumen de transacciones.

 utiliza principalmente patrones de gráficos para estrategias comerciales y protocolos de gestión de riesgos. Opera sobre tres principios: 

1) El mercado lo descuenta todo. 2) Los precios se mueven en tendencias y contratendencias. 3) La historia se repite.

La idea es que la acción del precio sea repetitiva, con ciertos patrones recurrentes que luego pueden usarse como una herramienta para navegar en los mercados.

Hay muchas formas de implementar una estrategia basada en el análisis técnico, incluido el uso de indicadores o estudios técnicos, que generalmente se basan en el precio y/o el volumen. La clave radica en identificar patrones de precios específicos que puedan dar una ventaja al comerciante. Existen dos enfoques fundamentales para utilizar el análisis técnico: el seguimiento de tendencias y el comercio contratendencia.

Los operadores que siguen tendencias buscan capturar una tendencia predominante tanto como sea posible. El tipo de tendencia en la que se enfocan depende de su horizonte de tiempo principal, que puede ser a corto, mediano o largo plazo. Las tendencias se pueden negociar en cualquier gráfico de marco de tiempo, y los comerciantes con frecuencia confían en indicadores de tendencia como

Los movimientos de precios ocurren en tendencias, que consisten en avances de precios en una dirección (hacia arriba o hacia abajo) seguidos de retrocesos o movimientos contratendencia. Los operadores de contratendencia buscan capitalizar estas correcciones dentro de tendencias más grandes. Esto se considera una estrategia algo más arriesgada que el comercio de tendencias y requiere una mayor habilidad. Al operar en contra de la tendencia más amplia, los operadores de contratendencia asumen más riesgos, ya que van en contra de la fuerza dominante (al alza o a la baja) en ese momento.

 Es crucial. Impulsa el auge y la caída de los mercados en función de los cambios en la confianza de los participantes del mercado. El sentimiento del mercado representa la actitud colectiva de los inversores y comerciantes hacia un activo financiero específico o el mercado en general. Al analizar el sentimiento del mercado, los comerciantes pueden identificar cambios en las actitudes y la confianza que pueden influir en los cambios en la oferta y la demanda y, en consecuencia, en los precios. Algunos elementos del análisis del sentimiento del mercado incluyen el índice Fear & Greed, el índice de dominio de Bitcoin, noticias, redes sociales y Google Trends.

 actúa como un medidor emocional, midiendo el sentimiento del mercado en una escala que va desde el miedo hasta la codicia, y todo lo demás. Los comerciantes lo monitorean de cerca en busca de lecturas extremas para predecir los movimientos de precios. El miedo excesivo puede generar oportunidades de compra, ya que el sentimiento puede estar a punto de revertirse. Por otro lado, la codicia extrema indica un sentimiento excesivamente alcista que puede ser debido a una corrección. 

El índice utiliza una variedad de datos, incluido el dominio de las monedas, el impulso y el volumen, las redes sociales, Google Trends y la medición de la volatilidad.

 (valor de mercado) de Bitcoin a la capitalización de mercado total de todo el mercado de criptomonedas. Esta relación ejerce una influencia sobre el mercado en general, ya que muchas monedas de menor capitalización siguen la tendencia de Bitcoin o tienen alguna conexión con ella. Una proporción decreciente sugiere que a las altcoins les está yendo mejor en relación con Bitcoin.

Monitorear las noticias que podrían afectar las criptomonedas es otra forma de evaluar el sentimiento al observar las ideas y los puntos de vista expresados. Esto puede dar a los operadores una idea de las actitudes en el mercado y se puede utilizar como complemento de otros análisis. Hacer un seguimiento de las fuentes de noticias en un 

) puede acelerar el proceso de revisión. También hay servicios de noticias basados en suscripción y basados en eventos que utilizan sofisticados algoritmos informáticos para identificar la actividad de noticias que podría mover un token criptográfico.

La observación de los canales sociales puede proporcionar información sobre el sentimiento del mercado. Una forma de hacerlo es usar un software de monitoreo, como TweetDeck para Twitter. Puede categorizar y organizar fuentes para realizar un seguimiento de la actividad por fuentes que ha considerado creíbles. Esto puede ayudar a reducir el "ruido" para que vea principalmente publicaciones y comentarios de las fuentes seleccionadas.

Los indicadores de sentimiento de las redes sociales agregan datos de varios sitios de redes sociales y luego los analizan para identificar tendencias o una mayor actividad relacionada con una criptomoneda, industria, región o países específicos. 

Google Trends se puede usar para ver cómo los temas o tokens relacionados con criptografía son tendencia en la Búsqueda de Google. Analizar si ciertas búsquedas, como "alcista en Bitcoin", tienen una tendencia al alza o a la baja puede proporcionar información útil sobre las expectativas y las perspectivas de Bitcoin.

Si bien el comercio de posiciones a largo plazo puede no ser el enfoque principal para todos los comerciantes diarios activos, aún puede desempeñar un papel en su enfoque. Para ejecutar esta estrategia, se analiza el marco de tiempo más amplio al incluir gráficos de precios mensuales y trimestrales. Si la configuración de una operación se activa en un gráfico mensual, se espera que se mantenga durante un período de tiempo más largo que con muchas otras estrategias. El horizonte de tiempo más largo es necesario para explotar el movimiento potencial de precios y maximizar las ganancias por completo.

Los operadores de ruptura buscan ingresar a una operación cuando el precio se rompe desde un nivel particular, con el objetivo de capitalizar la rápida aceleración en la dirección de ese movimiento. Las rupturas pueden ocurrir en dirección ascendente o descendente (rupturas). Las configuraciones pueden incluir rupturas de tendencia inversa o patrones de continuación; precio rompiendo a través de un promedio móvil; o precios que establecen una nueva tendencia alta o baja.

Una estrategia de retroceso incorpora la identificación de tendencias y patrones en su análisis. El objetivo es entrar en una tendencia justo cuando está a punto de retomar su dirección principal. Esta estrategia se puede utilizar tanto en tendencias alcistas como bajistas. Se basa en un análisis competente de los niveles de soporte clave y una técnica para determinar cuándo se completa el retroceso, lo que indica una posible configuración de reversión.

Tres consejos para operar con éxito en el criptodía

Preguntas frecuentes sobre transacciones criptográficas diarias

Esto depende del comerciante individual, aunque, en general, el comercio en un marco de tiempo más corto se considera más complejo que en un marco de tiempo más largo. Por lo tanto, el comercio diario es más complicado que mantener activos durante más de un día.

No existe una estrategia de negociación diaria universalmente superior, ya que cada operador es único y necesita seleccionar una estrategia que se alinee con su comprensión y nivel de comodidad. Algunas de las estrategias más utilizadas por los comerciantes independientes incluyen el análisis técnico, el scalping y el comercio de rango.

Esto depende de varios factores, como el nivel de experiencia, la habilidad y el tamaño de la cuenta del comerciante. En general, es recomendable comenzar a operar en un entorno de menor riesgo eligiendo monedas de mayor capitalización con niveles de volumen relativamente altos. Un buen punto de partida a considerar es la lista de las 30 principales criptomonedas (según la capitalización de mercado). Luego puede reducirlo aún más a sus opciones preferidas de esta lista. Si busca más volatilidad intradía, amplíe la lista para incluir las próximas 30 criptomonedas por capitalización de mercado.

009_-_10_Best_Day_Trading_Cryptocurrency_Strategies_in_2023_-_1600x900_(no_text).png

Las 10 mejores estrategias comerciales de Crypto Day en 2023

 es un paso importante en la dirección correcta para la popular red de contratos inteligentes. Básicamente, su objetivo es mejorar el segundo proyecto de criptomoneda más importante del mundo mediante el cumplimiento de las promesas de liquidez y con mejoras generales que facilitan la interacción con los 

¿Te apetece saber más sobre el efecto de la actualización de red Shanghai en el precio de 

 tras The Merge? En este artículo, explicamos por qué todo el mundo está encantado y las medidas que puedes tomar una vez finalizada la actualización de red

¿Por qué todo el mundo estaba encantado con The Merge de Ethereum

Tras una espera de seis años, Ethereum finalmente se fusionó con Beacon Chain para convertirse en una cadena de bloques PoS el 15 de septiembre de 2022. The Merge hizo la cadena de bloques Ethereum más rápida, más escalable y más eficiente. Este evento tan esperado había aumentado el interés entre los inversores, lo que hizo crecer el entusiasmo y provocó que el precio de ETH se disparara justo antes de The Merge de Ethereum, tras sus mínimos de junio de 2022.

Gracias a The Merge, la cadena de bloques tiene ahora más eficiencia energética, pues el mecanismo PoS utiliza aproximadamente un 99% menos de energía que el mecanismo PoW, que consume muchísimo. Se cree que The Merge también reducirá los tiempos de procesamiento y las comisiones por transacción, y que favorecerá la escalabilidad futura de la cadena de bloques.

Tras The Merge, las recompensas ya no las reciben los mineros. Son para los stakers, lo que garantiza la igualdad de condiciones para las personas que participan en la red y los miembros de la comunidad de Ethereum. En vez de un costoso rig de minería, todo lo que hace falta para ser validador es hacer staking de 32 ETH y un poco de software sencillo. Esto ofrece más descentralización y seguridad, pues en el futuro será más barato y más sencillo ejecutar un nodo. Además, utilizar PoS abre la puerta a la escalabilidad mediante sharding, lo que quizá algún día permita hasta 100,000 

El suministro de Ethereum podría volverse deflacionista en el futuro si se queman más ETH durante las transacciones de los que se distribuyen mediante la inflación. Esto depende de las actividades realizadas on-chain, y de si los usuarios se sienten incentivados para utilizar la cadena de bloques Ethereum en lugar de otras cadenas de bloques de Capa 1. Sin embargo, Ethereum Foundation ha afirmado que el cambio de mecanismo de consenso influirá poco en las comisiones por transacción

Actualizaciones de Ethereum tras The Merge

Ethereum ha planificado una serie de importantes actualizaciones de red tras The Merge: Surge, Verge, Purge y Splurge. 

La primera actualización, Surge, implementará sharding para mejorar la escalabilidad de la red Ethereum en general. Incluye la actualización Shanghai de Ethereum, que es una especie de imprimador que prepara a Ethereum para lo que vendrá tras The Merge. Se espera que se ejecute antes de que finalice el mes de marzo de 2023. La actualización Shanghai de Ethereum permite a los validadores retirar de Beacon Chain los ETH de los que han hecho staking. 

. Esta actualización proporciona tamaños de prueba menores y, por lo tanto, más eficientes, lo que permite que más usuarios se conviertan en validadores, pues con tamaños de prueba menores se necesita menos espacio de almacenamiento de datos.

Purge eliminará el uso de nodos para almacenar el historial de transacciones de Ethereum, lo que ayuda a los validadores a liberar espacio en sus discos duros.

La última actualización, Splurge, contribuirá a garantizar que las cuatro actualizaciones anteriores se hayan realizado correctamente

Previsión del precio de Ethereum tras The Merge: 3 posibles resultado

Tras The Merge, Ethereum generó mucho interés y mucha especulación, pues los traders se preguntaban cómo reaccionarían los precios de ETH a la tan esperada actualización. Tras una gran caída el 15 de septiembre de 2022, tras la ejecución de The Merge, el precio de ETH se ha recuperado considerablemente, y en el momento de escribir esto es de $1,557 (17 de enero de 2023). Con la actualización Shanghai de Ethereum en el horizonte, los especuladores no pueden evitar prever cómo reaccionará el ETH a esta actualización de red.

Desde un punto de vista general, está claro que la actualización Shanghai mejorará el potencial de Ethereum como plataforma de contratos inteligentes preferida, pues se resuelven problemas persistentes como la ausencia de retiros de los ETH de los que se ha hecho staking y las tarifas de gas desperdiciadas. Sin embargo, si pensamos en un periodo de tiempo más corto, los precios de ETH podrían bajar debido a la volatilidad.

¿Te apetece aprender a hacer trading con la volatilidad? Para aprovechar la enorme inestabilidad existente tras la ejecución de la actualización Shanghai, analizaremos tres posibles resultados y lo que puedes hacer como trader minorista en cada una de estas circunstancias específicas.

Antes de sumergirnos a fondo, te ofrecemos una tabla general que resume cada estrategia de trading en pocas palabras

Previsión alcista del precio de Ethereum tras The Merge

Tras The Merge de Ethereum, se realizarán otras cuatro actualizaciones, de acuerdo con la hoja de ruta oficial del proyecto. Estas actualizaciones tienen como objetivo mejorar la estabilidad y la escalabilidad de Ethereum a largo plazo. Según los comentarios realizados por Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, durante la 

, Surge aumentará las transacciones por segundo (

) de Ethereum y le permitirá llegar a 100,000 TPS. Esto se conseguirá porque la plataforma de contratos inteligentes va a integrar el uso de 

 mediante sharding para mejorar la escalabilidad. Para alcanzar este objetivo de escalabilidad e implementar correctamente Surge, deben reducirse al mínimo posible los retrasos. Y ahí es donde entra la ejecución de la actualización Shanghai de Ethereum.

Si la actualización de red Shanghai de Ethereum se ejecuta sin problemas, provocará un alza del precio de ETH. Es posible que los inversores empiecen a animarse cuando conozcan la buena noticia de que Ethereum progresa de acuerdo con su hoja de ruta. Además, gracias a la posibilidad de los retiros, más usuarios podrían optar por hacer staking de sus ETH sin miedo de bloquearlos. Esto aumentaría la seguridad de la red Ethereum y haría el ETH cada vez más deflacionista, a medida que más validadores empezaran a hacer staking en la comunidad cripto

Estrategia de opciones de ETH óptima: spread alcista con 

Si tienes un punto de vista alcista y crees que el mercado sigue asignando un precio demasiado bajo al ETH tras la finalización de la actualización Shanghai, una estrategia de opciones de ETH óptima sería el spread alcista con Call de Bybit. Para poner en marcha dicha estrategia de derivados, primero deberás comprar una opción Call ATM a la que le falte mucho tiempo para vencer y, a continuación, tendrás que vender una opción Call OTM con la misma fecha de vencimiento. 

En general, esta estrategia de trading es popular entre los traders porque limita las pérdidas y, al mismo tiempo, garantiza una importante ventaja si los precios de ETH tienden al alza

En primer lugar, compra una Call de ETH ATM a un precio de ejercicio de $1,500 que venza al final de marzo. A continuación, vende una opción Call de ETH OTM que venza al final de marzo. En lo que se refiere al precio de ejercicio, sugerimos buscar contratos entre $1,600 y $1,800, pues estos valores están dentro del intervalo de delta de 0.1 a 0.2.

diferencia entre los strikes de la Call - débito neto pagado

 precio de ejercicio de Long Call - prima neta pagada

Previsión bajista del precio de Ethereum tras The Merge

Si nuestra previsión alcista del precio de Ethereum tras The Merge es demasiado ideal para tu gusto, no te preocupes: nuestra previsión bajista del precio te cubre. En el otro extremo, los retiros de los ETH de los que se ha hecho staking podrían provocar una enorme caída de los precios de ETH, pues casi 16 millones de ETH bloqueados desde diciembre de 2020 esperan su retiro. Esto se debe a que los precios de ETH casi se han triplicado desde que se hizo staking de ellos, y tendría sentido que los inversores que hicieron staking de sus ETH recogieran beneficios. A fin de cuentas, este comportamiento de recoger beneficios causaría que los precios de ETH cayeran cuando los inversores compraran con el rumor y vendieran con la noticia, como sucedió con el ETH tras The Merge

Estrategia de opciones de ETH óptima: spread bajista con 

Si tienes un punto de vista bajista con respecto a la actualización Shanghai de Ethereum y crees que los traders retirarán sus ETH y recogerán beneficios, puedes maximizar tu ganancia poniendo en marcha una estrategia de opciones de 

Un spread bajista con Put significa básicamente que compras una opción Put y vendes una opción Put Out-of-the-money adicional con la misma fecha de vencimiento. Está diseñado para ayudar a los traders a obtener beneficios con activos cuyo valor se está reduciendo. Un spread bajista con Put es más barato que limitarse a comprar una opción Put, y se beneficia de la caída del precio de ETH y, además, de la pérdida de valor de las opciones a corto debido al paso del tiempo

Para poner en marcha el trading, primero compra un contrato Put de ETH ATM a un precio de ejercicio de $1,600 que venza al final de marzo. 

A continuación, vende un contrato Put de ETH que tenga un vencimiento similar. En lo que se refiere al precio de ejercicio, recomendamos seleccionar un contrato Put entre $1,300 y $1,500, pues estos contratos Put están dentro del intervalo de delta de 0.1 a 0.2.

diferencia entre los strikes de la Put - débito neto pagado

precio de ejercicio de Long Put - prima neta pagada (prima pagada - prima vendida)

Previsión neutral del precio de Ethereum tras The Merge

En circunstancias en las que el catalizador ya se ha tenido en cuenta en el precio, la acción del precio permanece neutral, y ni sube ni baja demasiado. Los inversores pueden hodlear sus ETH durante la actualización Shanghai de Ethereum, pues creen que se revalorizará a largo plazo. Además, no tendría sentido para los inversores a largo plazo vender cuando el precio está casi en mínimos en un mercado cripto a la baja. Si hay poca presión por comprar o vender, esto haría que el precio de ETH se mantuviera estable.

Además, para justificar esta previsión neutral del precio de Ethereum con la actualización Shanghai, muchos entusiastas de ETH consideran que esta es una actualización menos importante que Surge. Por lo tanto, si esta idea es la correcta, no hay motivos para que se produzcan enormes picos en los precios

Estrategia de opciones de ETH óptima: trading tipo arbitraje Cash-and-Carry

¿Crees que las noticias sobre la actualización afectan al sentimiento sobre los futuros de ETH? El trading tipo arbitraje Cash-and-Carry es la forma óptima de sacar beneficio de esto, pues aprovechas la diferencia de precio entre los futuros y los precios Spot.

Gracias a su neutralidad en el mercado, los traders reducen al mínimo la volatilidad y garantizan beneficios pequeños, pero sin riesgo, con cada trading. Ten en cuenta que este trading tipo arbitraje solo es viable si la posición corta de los futuros supera el coste de la posición larga del Spot

Para empezar, compra varios ETH por $1,580 para establecer la posición larga del Spot. A continuación, vende igual número de contratos de futuros MAR de ETH por $1,586. Con cada trading tipo arbitraje, obtendrás unos beneficios aproximados de $6 con cada spread. Con este trading sin apenas riesgo, explotas el sentimiento existente y te beneficias sin exponerte a ningún riesgo direccional

La fecha estimada de ejecución de la actualización Shanghai de Ethereum es marzo de 2023, y los stakers de ETH deben esperar hasta entonces para poder recuperar su liquidez y retirar los ETH de los que han hecho staking. ¿También quieres hacer staking de tus ETH, pero no te apetece bloquear tus activos entretanto? Visita 

 para descubrir nuestro flexible producto de staking de ETH. A diferencia de lo que sucede en el staking convencional de ETH, los participantes tienen garantizada liquidez total, pues pueden hacer staking de sus ETH y retirarlos cuando quieran. Esto te dará un rendimiento adicional por tus ETH, pues hodleas durante momentos de volatilidad.

Así puedes empezar a obtener rendimiento con tus ETH en Bybit:

El primer pago de tus recompensas debe aparecer dos días después de cada depósito. El pago de tus recompensas depende de la cantidad de ETH de la que hayas hecho staking, y debe aparecer diariamente una vez calculado tu rendimiento

En general, el panorama de Ethereum tras The Merge es fantástico para los inversores a largo plazo gracias a la actualización Shanghai de Ethereum. Se proporciona liquidez y se atan los cabos sueltos, por lo que el futuro de Ethereum como 

 nunca ha sido tan brillante. Sin embargo, existen dudas sobre qué precio tendrá Ethereum en el futuro, en vista de las sombrías condiciones macroeconómicas actuales. Por eso, además de hodlear, los traders de cripto pueden aprovechar cualquier catalizador a corto plazo para generar un rendimiento extra y aprovechar al máximo la situación

Tanto si eres un inversor a largo plazo como si especulas a corto plazo, en lo que respecta a nuestras previsiones del precio de Ethereum tras The Merge, puedes invertir en ETH y en todas las demás criptomonedas 

 e iniciando tu viaje por la inversión en cripto hoy mismo.

901_Ethereum_Shanghai_Upgrade_Price_Prediction_How_to_Trade_ETH_3200x1800.png

Previsión del precio de Ethereum: cómo hacer trading con ETH tras The Merge

El scalping en criptomonedas no es idéntico al trading de divisas a pesar del concepto concebido. Conozca los pros, los contras y las mejores estrategias de scalping.

Las criptomonedas tienen, por lo general, un alto nivel de volatilidad. Sin embargo, les ofrecen a los traders varias formas de obtener beneficios. Aquellos que no huyen de las estrategias arriesgadas y dedican la mayor parte del tiempo a supervisar los movimientos de los precios favorecen el scalping o se refieren a la reventa inmediata como una de las opciones preferibles.

Este artículo analizará lo que es scalping o en español la reventa inmediata y cómo funciona y destacará algunos de los consejos de scalping para ayudarle a construir una base sólida de cripto trading para sus beneficios.

¿Qué es el scalping o reventa inmediata?

La reventa inmediata o scalping es una estrategia de trading a muy corto plazo en la que el trader genera pequeñas pero numerosas operaciones de trading al día. El beneficio de cada operación es relativamente pequeño, pero constante, ya que sigue rindiendo durante un período prolongado.

Los traders de divisas o criptomonedas utilizan esta estrategia mediante una respuesta rápida a los movimientos del mercado. A diferencia de mantener una posición durante algunas horas, días o semanas, un especulador (scalper) tiende a reaccionar en minutos y a veces incluso en segundos. La constancia y la velocidad son los principales factores que determinan los resultados.

El scalping requiere de una alta volatilidad del par de divisas elegido. Los movimientos importantes en el precio facilitan la generación de beneficios, aunque los especuladores utilizan más a menudo las explosiones de volatilidad a corto plazo. Cuando se compara el scalping con 

, la reventa inmediata o scalping implica riesgos relativamente bajos y proporciona rendimientos en el momento. Sin embargo, los resultados dependen en gran medida de la perseverancia, la autodisciplina y de que el trader cuente con grandes cantidades de capital para obtener un éxito sustancial.

¿Cómo se generan ganancias con scalping de criptomonedas?

Cada trader formula un sistema de trading personal para recibir el mayor beneficio posible, pero en cierta medida todos los traders comparten y utilizan algunos principios básicos de trading. El método de scalping o reventa inmediata se basa en el análisis técnico en tiempo real, ya que el especulador tiene un tiempo mínimo para el análisis fundamental del mercado.

En promedio, los especuladores abren posiciones aproximadamente una vez cada 5 o 10 minutos. El marco de tiempo M5 es el más preferible ya que funciona con la mayoría de las estrategias y es susceptible de análisis, lo que aumenta las posibilidades de predicción.

Hay dos enfoques diferentes para el trading de criptomonedas: 

 Para comprender en su totalidad el trading de criptomonedas manual, un trader debe enfocarse de forma diligente en el movimiento del mercado y supervisar constantemente las operaciones de trading. Para beneficiarse de un intercambio, los traders necesitan seguir los movimientos del mercado para abrir y cerrar las posiciones a tiempo.

Por el contrario, en un sistema de trading automático los especuladores crean un programa único para apoyar sus estrategias definidas. Este programa está diseñado para mitigar los riesgos y realizar las operaciones de trading mientras los traders se alejan de sus escritorios.

En la mayoría de los casos, un especulador tiene que tomar una decisión de trading sobre un activo específico sin tener tiempo para pensar en la transacción. En este momento, la intuición es la única asesora. Este enfoque se llama 

, y requiere de una profunda experiencia en el trading, habilidades analíticas y una excelente comprensión del mercado.

Scalping de criptomonedas vs. scalping de divisas FOREX

Los conceptos de trading de divisas y cripto trading poseen similitudes en las que ambos tipos de trading comparten una operación paralela con un tipo de moneda. Las características principales parecen ser similares también. He aquí el resumen:

Cualquier trader novato asumiría que las divisas y las criptomonedas son casi idénticas. Sin embargo, la verdad es que tienen un objetivo y una intención diferentes. A diferencia de la criptomoneda, el mercado de divisas es más antiguo y es aceptado y reconocido a nivel universal.

Por el contrario, el mercado de criptomonedas es relativamente nuevo y volátil y las fluctuaciones de precios son bastante tensas. En consecuencia, esto lleva a una discrepancia más pronunciada en su rendimiento.

Tipos de estrategias de scalping de criptomonedas

Todo especulador necesita conocer a fondo todas sus actividades de scalping o reventa inmediata. Por eso, lo mejor es aferrarse a una estrategia específica para evitar decisiones y rupturas innecesarias. Hay cinco estrategias de scalping muy conocidas que cualquier especulador de criptomonedas, desde el principiante hasta el avanzado, puede implementar de inmediato.


Trading por rangos (range trading) de criptomonedas

El rango significa un movimiento de precios entre dos niveles de precios constantes, alto y bajo, dentro de un cierto período de tiempo. Cuando se comercia en un rango de criptomonedas, los traders tienden a ir tanto en largo como en corto (en diferentes momentos) dependiendo de la posición del precio dentro del rango.

Cuando un trader identifica el rango ideal para comerciar, el trader intentará entrar en posiciones de forma manual comprando en el soporte y vendiendo en la resistencia. De manera alternativa, los especuladores pueden implementar órdenes limitadas para comprar criptomonedas a un precio de entrada más bajo dentro del rango en una dirección favorable una vez que el mercado alcanza el nivel de soporte. Los especuladores pueden comerciar por rangos cuando los mercados son planos.


Margen de oferta y demanda (bid-ask spread)

El margen entre la oferta y la demanda es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. El objetivo principal es permitir a los especuladores abrir una posición al precio de compra o venta y luego cerrar la posición rápidamente unos puntos más abajo o más arriba para obtener un beneficio. Sin embargo, en las operaciones de scalping, la diferencia entre el precio de compra y el de venta se da en dos casos:

i.) Un amplio margen de oferta y demanda:

Cuando ocurre, el precio de venta es más alto y el precio de compra es bastante más bajo de lo habitual. Una causa probable para que se produzca este escenario es que haya más compradores que vendedores. Naturalmente, los precios se dispararán y generarán que los traders de criptomonedas vendan.

i.) Un estrecho margen de oferta y demanda:

Cuando los vendedores superan en cantidad (sic) a los compradores, el precio de venta es más bajo y la oferta es más alta de lo habitual. Los especuladores implementarán la estrategia para acelerar la frecuencia de compra y así equilibrar la presión de venta.


El criptoarbitraje es favorable en el trading de criptomonedas debido a las fluctuaciones volátiles de los precios. Este tipo de trading ocurre cuando un trader obtiene beneficios de la diferencia en los precios del mismo activo mediante la compra y venta en diferentes mercados. Un especulador de arbitraje actúa de manera casi simultánea.

Este método se basa en el estudio del movimiento del precio del activo. Un especulador necesita verlo e interpretarlo. Comerciar en los mercados con la acción del precio no difiere mucho de operar con otras estrategias de acción del precio.


Se trata de un método que consiste en comerciar con los fondos de un tercero en lugar de los propios para aumentar las posibles ganancias. De esta forma los traders pueden operar con cantidades más importantes y obtener mayores beneficios como resultado. Otros traders suelen invertir en

en el mercado de criptomonedas. Aunque a veces, algunos exchanges de criptomonedas ofrecen fondos con margen a sus clientes. Este método ayuda a un especulador a obtener mayores resultados, ya que el scalping requiere de un gran capital para el éxito.

Algunas de estas estrategias son más arriesgadas que otras. Pruebe poner en práctica cada una de ellas para encontrar la que mejor le funcione.


Factores del mercado a considerar cuando se opera con scalping en criptomonedas

Un trader de criptomonedas experimentado rara vez controla las noticias o está atento a las señales de las redes sociales. En su lugar, todos los factores del mercado necesarios para tomar una decisión están representados en los

. Además de las velas, también hay varios indicadores en el trading de criptomonedas en los que se basan los individuos para hacer un análisis completo de las perspectivas de un trading.

Los indicadores de trading representan información simplificada en el gráfico de precios para un determinado período. Son una herramienta indispensable para cualquier especulador y algunos indicadores son muy reconocidos en el scalping o reventa inmediata.

Existen decenas de indicadores diferentes y sus combinaciones, por lo que a continuación se presenta un ejemplo de tres factores del mercado a tener en cuenta:


El indicador de la media móvil muestra el valor medio del activo calculado durante un período específico. En consecuencia, un especulador se hace una idea de hacia dónde se mueve el precio del activo.


determina la fuerza de las tendencias de los precios y la posibilidad de que cambien de rumbo. Las señales se generan al encontrar divergencias y fallos de oscilación (failure swings) El RSI es una gran herramienta para identificar la tendencia general.


El concepto se basa en los puntos extremos del precio. El soporte es el piso en el que el precio deja de caer y comienza a subir, y la resistencia es el techo en el que el precio deja de subir y comienza a bajar.


Además de las herramientas de análisis descritas anteriormente, un trader puede obtener información de los movimientos propios de los precios que se muestran en los gráficos de velas.

Si observa las velas, puede ver que algunos patrones obvios se repiten en algunas partes del gráfico. Se trata de combinaciones regulares y repetidas de datos sobre precios, cantidades o indicadores. Pueden servir para comprender las tendencias y predecir los siguientes movimientos de los precios. Los patrones más populares son los de hombro cabeza hombro, las banderas, el triángulo y la taza y asa. Son los más reconocidos y a menudo utilizados para que puedan facilitar las decisiones en las operaciones de trading.

¿Cómo se establece una estrategia de scalping de criptomonedas?

Blockchain

Cripto

Altcoins

DeFi

Trading

Inversiones

GameFi

Memes

Metaverso

NFT

Stablecoin

Staking

Indicadores

Opciones

Estrategias

Estrategias

Herramientas

Futuros u opciones: ¿cuáles son mejores para ti?

Herramientas

Las 10 mejores estrategias comerciales de Crypto Day en 2023

Estrategias

Previsión del precio de Ethereum: cómo hacer trading con ETH tras The Merge

Estrategias

Scalping: Las 5 mejores estrategias de trading rentables con criptomonedas

Estrategias

La teoría del más tonto: ¿estrategia infalible o una burbuja a punto de estallar?

Estrategias

Guía para principiantes: ¿Qué es el momentum en trading y cuáles son sus estrategias?

Herramientas

Las 4 mejores estrategias para efectuar operaciones de swing trading [2022]

Estrategias

Cómo encontrar puntos de entrada-salida utilizando el análisis de periodos de tiempo

Estrategias

Cómo reequilibrar una cartera de criptomonedas de forma eficaz

Estrategias

Cómo crear un plan de trading en criptomonedas

Estrategias

Cómo aplicar la teoría de la acumulación de Wyckoff para realizar trading con criptomonedas

Estrategias

Cómo evitar una trampa bajista al realizar trading con criptomonedas