El scalping en criptomonedas no es idéntico al trading de divisas a pesar del concepto concebido. Conozca los pros, los contras y las mejores estrategias de scalping.

Las criptomonedas tienen, por lo general, un alto nivel de volatilidad. Sin embargo, les ofrecen a los traders varias formas de obtener beneficios. Aquellos que no huyen de las estrategias arriesgadas y dedican la mayor parte del tiempo a supervisar los movimientos de los precios favorecen el scalping o se refieren a la reventa inmediata como una de las opciones preferibles.

Este artículo analizará lo que es scalping o en español la reventa inmediata y cómo funciona y destacará algunos de los consejos de scalping para ayudarle a construir una base sólida de cripto trading para sus beneficios.

¿Qué es el scalping o reventa inmediata?

La reventa inmediata o scalping es una estrategia de trading a muy corto plazo en la que el trader genera pequeñas pero numerosas operaciones de trading al día. El beneficio de cada operación es relativamente pequeño, pero constante, ya que sigue rindiendo durante un período prolongado.

Los traders de divisas o criptomonedas utilizan esta estrategia mediante una respuesta rápida a los movimientos del mercado. A diferencia de mantener una posición durante algunas horas, días o semanas, un especulador (scalper) tiende a reaccionar en minutos y a veces incluso en segundos. La constancia y la velocidad son los principales factores que determinan los resultados.

El scalping requiere de una alta volatilidad del par de divisas elegido. Los movimientos importantes en el precio facilitan la generación de beneficios, aunque los especuladores utilizan más a menudo las explosiones de volatilidad a corto plazo. Cuando se compara el scalping con 

, la reventa inmediata o scalping implica riesgos relativamente bajos y proporciona rendimientos en el momento. Sin embargo, los resultados dependen en gran medida de la perseverancia, la autodisciplina y de que el trader cuente con grandes cantidades de capital para obtener un éxito sustancial.

¿Cómo se generan ganancias con scalping de criptomonedas?

Cada trader formula un sistema de trading personal para recibir el mayor beneficio posible, pero en cierta medida todos los traders comparten y utilizan algunos principios básicos de trading. El método de scalping o reventa inmediata se basa en el análisis técnico en tiempo real, ya que el especulador tiene un tiempo mínimo para el análisis fundamental del mercado.

En promedio, los especuladores abren posiciones aproximadamente una vez cada 5 o 10 minutos. El marco de tiempo M5 es el más preferible ya que funciona con la mayoría de las estrategias y es susceptible de análisis, lo que aumenta las posibilidades de predicción.

Hay dos enfoques diferentes para el trading de criptomonedas: 

 Para comprender en su totalidad el trading de criptomonedas manual, un trader debe enfocarse de forma diligente en el movimiento del mercado y supervisar constantemente las operaciones de trading. Para beneficiarse de un intercambio, los traders necesitan seguir los movimientos del mercado para abrir y cerrar las posiciones a tiempo.

Por el contrario, en un sistema de trading automático los especuladores crean un programa único para apoyar sus estrategias definidas. Este programa está diseñado para mitigar los riesgos y realizar las operaciones de trading mientras los traders se alejan de sus escritorios.

En la mayoría de los casos, un especulador tiene que tomar una decisión de trading sobre un activo específico sin tener tiempo para pensar en la transacción. En este momento, la intuición es la única asesora. Este enfoque se llama 

, y requiere de una profunda experiencia en el trading, habilidades analíticas y una excelente comprensión del mercado.

Scalping de criptomonedas vs. scalping de divisas FOREX

Los conceptos de trading de divisas y cripto trading poseen similitudes en las que ambos tipos de trading comparten una operación paralela con un tipo de moneda. Las características principales parecen ser similares también. He aquí el resumen:

Cualquier trader novato asumiría que las divisas y las criptomonedas son casi idénticas. Sin embargo, la verdad es que tienen un objetivo y una intención diferentes. A diferencia de la criptomoneda, el mercado de divisas es más antiguo y es aceptado y reconocido a nivel universal.

Por el contrario, el mercado de criptomonedas es relativamente nuevo y volátil y las fluctuaciones de precios son bastante tensas. En consecuencia, esto lleva a una discrepancia más pronunciada en su rendimiento.

Tipos de estrategias de scalping de criptomonedas

Todo especulador necesita conocer a fondo todas sus actividades de scalping o reventa inmediata. Por eso, lo mejor es aferrarse a una estrategia específica para evitar decisiones y rupturas innecesarias. Hay cinco estrategias de scalping muy conocidas que cualquier especulador de criptomonedas, desde el principiante hasta el avanzado, puede implementar de inmediato.


Trading por rangos (range trading) de criptomonedas

El rango significa un movimiento de precios entre dos niveles de precios constantes, alto y bajo, dentro de un cierto período de tiempo. Cuando se comercia en un rango de criptomonedas, los traders tienden a ir tanto en largo como en corto (en diferentes momentos) dependiendo de la posición del precio dentro del rango.

Cuando un trader identifica el rango ideal para comerciar, el trader intentará entrar en posiciones de forma manual comprando en el soporte y vendiendo en la resistencia. De manera alternativa, los especuladores pueden implementar órdenes limitadas para comprar criptomonedas a un precio de entrada más bajo dentro del rango en una dirección favorable una vez que el mercado alcanza el nivel de soporte. Los especuladores pueden comerciar por rangos cuando los mercados son planos.


Margen de oferta y demanda (bid-ask spread)

El margen entre la oferta y la demanda es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. El objetivo principal es permitir a los especuladores abrir una posición al precio de compra o venta y luego cerrar la posición rápidamente unos puntos más abajo o más arriba para obtener un beneficio. Sin embargo, en las operaciones de scalping, la diferencia entre el precio de compra y el de venta se da en dos casos:

i.) Un amplio margen de oferta y demanda:

Cuando ocurre, el precio de venta es más alto y el precio de compra es bastante más bajo de lo habitual. Una causa probable para que se produzca este escenario es que haya más compradores que vendedores. Naturalmente, los precios se dispararán y generarán que los traders de criptomonedas vendan.

i.) Un estrecho margen de oferta y demanda:

Cuando los vendedores superan en cantidad (sic) a los compradores, el precio de venta es más bajo y la oferta es más alta de lo habitual. Los especuladores implementarán la estrategia para acelerar la frecuencia de compra y así equilibrar la presión de venta.


El criptoarbitraje es favorable en el trading de criptomonedas debido a las fluctuaciones volátiles de los precios. Este tipo de trading ocurre cuando un trader obtiene beneficios de la diferencia en los precios del mismo activo mediante la compra y venta en diferentes mercados. Un especulador de arbitraje actúa de manera casi simultánea.

Este método se basa en el estudio del movimiento del precio del activo. Un especulador necesita verlo e interpretarlo. Comerciar en los mercados con la acción del precio no difiere mucho de operar con otras estrategias de acción del precio.


Se trata de un método que consiste en comerciar con los fondos de un tercero en lugar de los propios para aumentar las posibles ganancias. De esta forma los traders pueden operar con cantidades más importantes y obtener mayores beneficios como resultado. Otros traders suelen invertir en

en el mercado de criptomonedas. Aunque a veces, algunos exchanges de criptomonedas ofrecen fondos con margen a sus clientes. Este método ayuda a un especulador a obtener mayores resultados, ya que el scalping requiere de un gran capital para el éxito.

Algunas de estas estrategias son más arriesgadas que otras. Pruebe poner en práctica cada una de ellas para encontrar la que mejor le funcione.


Factores del mercado a considerar cuando se opera con scalping en criptomonedas

Un trader de criptomonedas experimentado rara vez controla las noticias o está atento a las señales de las redes sociales. En su lugar, todos los factores del mercado necesarios para tomar una decisión están representados en los

. Además de las velas, también hay varios indicadores en el trading de criptomonedas en los que se basan los individuos para hacer un análisis completo de las perspectivas de un trading.

Los indicadores de trading representan información simplificada en el gráfico de precios para un determinado período. Son una herramienta indispensable para cualquier especulador y algunos indicadores son muy reconocidos en el scalping o reventa inmediata.

Existen decenas de indicadores diferentes y sus combinaciones, por lo que a continuación se presenta un ejemplo de tres factores del mercado a tener en cuenta:


El indicador de la media móvil muestra el valor medio del activo calculado durante un período específico. En consecuencia, un especulador se hace una idea de hacia dónde se mueve el precio del activo.


determina la fuerza de las tendencias de los precios y la posibilidad de que cambien de rumbo. Las señales se generan al encontrar divergencias y fallos de oscilación (failure swings) El RSI es una gran herramienta para identificar la tendencia general.


El concepto se basa en los puntos extremos del precio. El soporte es el piso en el que el precio deja de caer y comienza a subir, y la resistencia es el techo en el que el precio deja de subir y comienza a bajar.


Además de las herramientas de análisis descritas anteriormente, un trader puede obtener información de los movimientos propios de los precios que se muestran en los gráficos de velas.

Si observa las velas, puede ver que algunos patrones obvios se repiten en algunas partes del gráfico. Se trata de combinaciones regulares y repetidas de datos sobre precios, cantidades o indicadores. Pueden servir para comprender las tendencias y predecir los siguientes movimientos de los precios. Los patrones más populares son los de hombro cabeza hombro, las banderas, el triángulo y la taza y asa. Son los más reconocidos y a menudo utilizados para que puedan facilitar las decisiones en las operaciones de trading.

¿Cómo se establece una estrategia de scalping de criptomonedas?

Si es un novato en el scalping de criptomonedas, no tenga miedo y pruébelo. Puede lograr el éxito si sigue algunas reglas simples.

Las mejores herramientas para el scalping en criptomonedas

Hay un montón de herramientas útiles que son indispensables para tener éxito en las operaciones de trading. Pueden ser gratis o pagas, aunque las pagas son más funcionales y más útiles en general. Entre las herramientas de las que puede hacer un mejor uso están las siguientes.


Los robots de trading son el tipo de software más popular diseñado para los especuladores. Se trata de un programa que realiza operaciones automáticas según criterios predefinidos a través de instrucciones establecidas en detalle. De esta forma un trader puede operar de manera constante, incluso de manera benigna, y aumentar las posibilidades de éxito y disminuir las posibilidades de errores.

 son robots populares para el trading de criptomonedas que soportan el scalping.


Las API (interfaces de programación de aplicaciones) aseguran su interacción con las plataformas de trading y otros proyectos basados en blockchain. Proporcionan a los usuarios una amplia gama de funciones como la integración de carteras, el apoyo a las transacciones, el seguimiento de los precios del mercado y mucho más.


Es imposible hacer reventas inmediatas sin analizar los gráficos de trading. Los gráficos de precios y volúmenes proporcionan toda la información necesaria y es imposible establecer una estrategia sin ellos. Además de los gráficos de trading, apoyarse en herramientas como la orden de detención de pérdidas es ideal para ayudarle a tomar una decisión lógica.


Ventajas y desventajas de el scalping de criptomonedas

Cualquier operación tiene sus ventajas y desventajas, y el scalping no es una excepción. Mire la lista de ventajas y desventajas antes de empezar a especular con el scalping.


El estilo de trading de el scalping o reventa inmediata de criptomonedas implica poco riesgo ya que involucra posiciones de menor tamaño en el proceso. Es más fácil lograr el éxito ya que los pequeños movimientos de precios ocurren más a menudo. Además, el scalping puede automatizarse fácilmente ya que suele basarse en criterios técnicos que pueden ser calculados.


Este tipo de operaciones de trading requiere de una reacción lo más rápida posible; cualquier retraso es crucial. En general, el scalping puede ser exigente y agresiva. En especial, el scalping de criptomonedas puede ser agotadora para mentes no preparadas. El beneficio por cada operación de trading es demasiado bajo, por lo que se necesita un capital más grande para conseguir resultados sustanciales. Por último, los costos de negociación son más elevados, ya que las operaciones de trading son numerosas y es necesario pagar comisiones por cada transacción.


¿El scalping de criptomonedas es para todo el mundo?

Por supuesto que no. Si usted es un principiante que acaba de ingresar en la industria de las criptomonedas, es mejor que pruebe algo menos arriesgado.

Tal vez, le recomendamos invertir en criptomonedas a medio y largo plazo. Sin embargo, si usted se siente confiado y listo para abrazar los oficios del arte, el trading de scalping o reventa inmediata de criptomonedas es un buen comienzo.

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Scalping: Las 5 mejores estrategias de trading rentables con criptomonedas

¿Pueden los precios actuales de las criptomonedas especulativas subir más? Aprenda a gestionar su riesgo con la teoría del más tonto.

En todo el mundo, los mercados internacionales han estado repletos de liquidez, ya que los bancos centrales y los gobiernos promueven la expansión cuantitativa. En algunos casos, los 

. Este oleaje de dinero ha llevado, por lo general, a precios más altos de los activos en todos los mercados, lo que 

. Los precios más altos de los activos también se le pueden atribuir a la "teoría del más tonto", ya que los inversores siguen vendiendo activos sobrevaluados a otros inversores (los más tontos). En este artículo, analizaremos la teoría del más tonto y evaluaremos si es una estrategia de inversión sensata.

La teoría del más tonto establece que los inversores de un mercado alcista pueden obtener retornos positivos apostando a un activo sin importar sus fundamentos, ya que alguien más ("el más tonto") se los comprará a un precio más alto. 

Los inversores que actúan de acuerdo con esta teoría ignoran las valuaciones intrínsecas y los fundamentos de un activo —incluso si esos activos están sobrevaluados— porque esperan obtener una ganancia cuando otro inversor (el más tonto) esté dispuesto a pagar aún más. 

¿Qué es lo que lleva a estos amigables tontos a apoderarse de los activos sobrevaluados, a veces en perjuicio de ellos mismos? Tomemos las criptomonedas meme, por ejemplo. Una billetera cripto que adquirió tokens de Shiba Inu por un valor de $8,000 el año pasado está valuada, actualmente, en $5,400 millones. La criptomoneda meme alcanzó un nuevo máximo histórico el 28 de octubre de 2021 —una apreciación del precio de más de 2,000,000% desde que la billetera adquirió el primer Shiba Inu. Para ser un token que se originó como una especie de broma, el Shiba Inu pareciera estar increíblemente sobrevaluado. Es difícil discutir que la tasación está en línea con algún valor intrínseco. 

Estas criptomonedas meme prosperan gracias a la expectativa impulsada por Internet y al fenómeno del "miedo a perderse algo" (Fear of Missing Out o FOMO). Suelen contar con un sólido ejército de seguidores devotos que popularizan los tokens y crean una especie de culto. En cuanto el precio de un activo comienza a inflarse y cada vez más gente cuenta cuánta ganancia ha obtenido, aquellos que aún no lo han comprado se suben al tren, sin importar cuán irracional pueda ser.

Los esquemas de marketing multinivel (Multi-Level Marketing o MLM) son ejemplos prácticos reales de la teoría del más tonto. Los miembros actuales del MLM obtienen recompensas por venderles productos a los miembros nuevos, quienes, a su vez, deben buscar compradores más nuevos. 

Una burbuja especulativa es un fuerte incremento de los precios de los activos que va mucho más allá de lo que sus fundamentos subyacentes pueden dar cuenta. Esta situación suele darse debido a una previsión extremadamente optimista sobre el precio de un activo en el futuro. La especulación y la actividad resultante que siguen a eso empujan los volúmenes de trading a un nivel más alto. Estas previsiones exageradas atraen a más inversores, la demanda supera a la oferta y, así, el precio se ve empujado cada vez más por encima del valor intrínseco del activo.

Al final, la burbuja estalla y el activo se derrumba mientras que los inversores entran en pánico y venden sus posiciones. La teoría del más tonto es el principio que subyace a las burbujas especulativas —y, también, lo que hace que sigan surgiendo.

Ventajas y desventajas de utilizar la teoría del más tonto

Aplicar la teoría del más tonto a los mercados cripto podría darte retornos más sólidos. Solo puedes asegurarte el éxito si has logrado manejar los tiempos del mercado como un profesional. Dado que una corrección del precio es inevitable, y la burbuja estallará en algún momento, la clave para usar esta estrategia es salir de una operación temprano para que no te atrapen "con la bolsa en la mano" (como el último tonto).

Si bien es posible obtener buenos retornos empleando el principio del más tonto, es arriesgado. Además, hay otras formas de lograr un rendimiento excelente a largo plazo. 

El problema principal es que los más tontos suelen ir tras los activos que están en tendencia. No están interesados en los activos estables con fundamentos sólidos, sino en lo que está de moda en el momento. Como resultado, tienden a ponerse impacientes con cualquier activo cuya actividad se ralentiza o se enfría, aunque sea por un momento. Estos inversores buscadores de tendencias se bajarán del tren a la primera señal de problemas y se moverán al siguiente token que esté en boga. El problema es que tú puedes ser uno de los que se queden con la bolsa en la mano cuando ellos se vayan.

El mercado cripto es volátil por naturaleza. A una subida del precio de un activo suele seguirle una caída. Por lo tanto, el segundo problema de usar la teoría del más tonto es calcular los momentos adecuados, ya que no hay forma de saber cuándo comenzará una corrección del precio. Si haces una mala jugada, podrías terminar siendo el más tonto.

Por último, la teoría del más tonto demanda mucho tiempo. Para utilizar esta estrategia con éxito, debes estar muy atento, ya que los precios cambian rápidamente. Lo mejor es escanear los mercados constantemente, varias veces al día, lo cual demanda una inversión de tiempo, energía y disciplina muy importante. Contar con el dominio de las tendencias especulativas del mercado que tiene alguien dedicado exclusivamente al trading intradiario podría ayudar. 

Al fin y al cabo, usar esta estrategia es como jugar a la papa caliente con una granada. Es posible ganar dinero, pero, al mismo tiempo, estás asumiendo un buen grado de riesgo. 

La teoría del más tonto en acción: las criptomonedas meme

La teoría del más tonto aplicada a la inversión depende de que alguien compre tus activos a un mayor precio del que tú pagaste, sin que haya ninguna razón fundamental para eso. 

No hay nada que ilustre mejor este fenómeno que el auge de las 

Hasta el 30 de octubre de 2021, el dogecoin había obtenido retornos del 17.79% y del 45% en los 7 y 30 días previos respectivamente. Más sorprendente aún es el hecho de que el shiba inu había obtenido retornos mayores al 900% durante los 30 días previos, lo que la convirtió en una de las diez primeras criptomonedas comercializadas. Su capitalización de mercado alcanzó los $39,000 millones. El valor del shiba inu también superó brevemente el del dogecoin, que tiene 8 años de antigüedad y se lo considera su "padre".

Ambas monedas tienen poco valor subyacente. Aún así, causan una gran sensación y han surgido millonarios de criptomonedas gracias a ellas. A pesar de que comenzaron como proyectos por diversión, rápidamente evolucionaron y se volvieron una forma de obtener retornos rápidos en las inversiones. 

Las criptomonedas meme sacan provecho del conocido 

 y tienen sólidas comunidades en línea de seguidores que son activos en las redes sociales. Los influencers de las redes sociales abogan por este tipo de especulación en TikTok, Twitter, Reddit, etc. La gente las compra porque esperan que otros se las compren a un precio más alto.

Por ejemplo, un factor clave para lanzar al shiba inu al estrellato fue un tuit de Elon Musk, el fundador de Tesla, en el que compartió una imagen de la moneda shiba inu el 18 de octubre de este año. Antes del tuit, la moneda se comercializaba a $0.000026 y, después, el preció alcanzó un máximo histórico de $0.00008456. 

Sin embargo, las criptomonedas meme no pueden sobrevivir solo de la promoción de las celebridades o del bombo publicitario en Internet. Dado que tienen poco valor intrínseco y carecen de una aplicación en la vida real, lo más probable es que esto sea una burbuja que estallará. Puedes obtener retornos enormes o pérdidas importantes, dependiendo de si te subes o te bajas del tren.

Cómo protegerte contra el hecho de que estalle la burbuja especulativa

Si tu estrategia se basa en la teoría del más tonto, no te molesta comprar activos sobrevaluados y venderlos a cambio de una ganancia porque "siempre habrá alguien que pague más" (o eso es lo que tú crees). Tan solo sé consciente de que puedes perder una gran cantidad de dinero.

Una burbuja especulativa es frágil, y comprar un activo sobrevaluado sin tener en cuenta su valor fundamental podría dejarte expuesto cuando la burbuja finalmente colapse. La liquidación provoca un descenso notable del precio del activo, y perderás muchísimo dinero si te quedas sin ningún comprador.

Sin embargo, hay varias maneras de que reduzcas las pérdidas si te quedas atrapado en una burbuja cripto.

La estrategia basada en la teoría del más tonto es arriesgada y, por lo general, no se la recomienda. Implementarla con éxito lleva tiempo y esfuerzo (además de un poco de suerte). Por otro lado, deberás prestar muchísima atención a los mercados, ya que los precios pueden cambiar (y lo hacen) en un instante.

Si bien practicar esta estrategia puede ser potencialmente rentable, también hay altas chances de que termines ocupando el lugar del más tonto. Si no aparecen otros tontos, te quedarás con la bolsa en la mano.

este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.

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La teoría del más tonto: ¿estrategia infalible o una burbuja a punto de estallar?

Las criptomonedas son muy volátiles y el trading (operaciones comerciales) de criptomonedas podría requerir una excelente estrategia para asegurar ganancias constantes. La mayor parte de los principiantes tienen muchas opciones, la mayoría de las cuales se adoptan del mercado de divisas y acciones. Pero el trading según el momentum (indicador de la tendencia del mercado) es uno de los mejores estilos de trading hasta ahora para el trading de cripto.

La estrategia refleja perfectamente bien la expresión «la tendencia es su amiga». Aunque no hay estrategia sin riesgos, el trading según el momentum ofrece a los comerciantes más control y menos posibilidades de fracaso.

El trading según el momentum es una estrategia o estilo de trading en el que los comerciantes evalúan la fuerza de una tendencia vigente para abrir posiciones en su dirección. La razón principal de los movimientos de los comerciantes del momentum es que si hay suficiente fuerza que impulsa un movimiento de precios, continuará moviéndose en la misma dirección durante un tiempo.

¿Cómo funciona el trading según el momentum?

En física se dice que si un objeto se mueve en una dirección determinada, continúa haciéndolo hasta que una fuerza externa interfiere en su movimiento y cambia su dirección. Lo mismo ocurre con los activos financieros: tienden a moverse en una dirección concreta hasta que llega al mercado información nueva que influye sobre el sentimiento de los inversores.

Por ejemplo, cuando una criptomoneda aumenta de precio, llama más la atención de los comerciantes minoristas e institucionales. En consecuencia, el precio sube aún más. A veces la tendencia en alza crea un efecto de miedo a perderse algo (

) y el precio sigue subiendo durante mucho más tiempo del que realmente lo haría basándose únicamente en los indicadores básicos. La tendencia en alza puede continuar hasta que una gran cantidad de vendedores, también conocido como ballenas (whales), crean que el precio es exagerado y no refleja el valor intrínseco.

Por ende, abren posiciones a corto plazo en masa. Cuando la tendencia se revierte, los traders del momentum salen del mercado.

Sin embargo, si la nueva tendencia en baja empieza a ganar terreno, los comerciantes del momentum pueden entrar de nuevo en el mercado. Pero en esta ocasión, invierten a corto plazo. De este modo, los comerciantes de momentum pueden beneficiarse de ambas tendencias con gran éxito.

Medidas clave para entender el trading según el momentum

La primera tarea de un comerciante de momentum en relación con las criptomonedas o las acciones es evaluar la fuerza de una tendencia antes de abrir una posición. La estrategia implica el análisis de tres medidas clave para entender el impulso de una tendencia  o momentum. Estas medidas son el volumen, la volatilidad y el marco temporal.

El volumen sugiere la cantidad de comerciantes que han abierto posiciones en la dirección de la tendencia en un periodo determinado según la de activos negociados. Por ejemplo, si la cantidad de activos negociados es grande, se puede suponer que la tendencia es saludable y que está ganando impulso, ya que puede haber muchos comerciantes involucrados. Sin embargo, a veces el volumen de operaciones puede ser manipulado por las ballenas de comerciantes. Esto significa que los comerciantes con capacidad financiera pueden comprar o vender grandes cantidades del activo.

La volatilidad es otro aspecto importante del precio que los comerciantes de momentum vigilan de cerca. Los comerciantes prefieren los mercados volátiles para beneficiarse de las subidas y bajadas a corto plazo y las criptomonedas, como BTC y ETH, son el grupo de activos más adecuado.

Finalmente, el trading según el momentum está muy relacionado con el marco temporal seleccionado por un comerciante, ya que la tendencia tiene sentido solo dentro de un marco de tiempo específico. Por ejemplo, el Bitcoin puede aumentar en el gráfico de horas, pero puede tratarse de una oscilación temporal, ya que disminuye. Si la tendencia en varios marcos de tiempo coincide, entonces se considera como un momentum más fuerte.

¿Cuáles son las características del trading según el momentum?

Antes de realizar el análisis técnico y fundamental para el trading según el momentum, los comerciantes deben saber que hay dos enfoques principales para implementar esta estrategia — 

En el momentum relativo, los comerciantes comparan varias criptomonedas para ver si pueden superar al resto o tener un rendimiento mucho peor. Es decir, los comerciantes de momentum comparan las monedas con mejor rendimiento y venden las que consideran más débiles. Por ejemplo, en junio y julio de 2020, varios tokens se dispararon en medio del revuelo de 

y se comportaron mucho mejor que Bitcoin y otros pares. En ese caso los comerciantes de momentum relativo comprarían los tokens DeFi.

, Bitcoin recuperó el dominio y subió al nivel más alto en unos tres años, mientras que otras monedas no han mostrado rendimientos similares. En este caso, los comerciantes de momentum favorecerían a Bitcoin debido a su mayor impulso.

Otro enfoque es el momentum absoluto. Ocurre cuando los comerciantes analizan el precio de una criptomoneda o cualquier otro activo por separado. Comparan el precio actual de la moneda solo con su rendimiento pasado.

La mayoría de las estrategias de momentum hoy en día implican un momentum absoluto. Por ejemplo, el precio de Bitcoin se aceleró a mitad de octubre y saltó de casi

 en cuatro semanas. Esta aceleración sugiere que el momentum positivo está ahí y los comerciantes estarían interesados en invertir a largo plazo hasta que la tendencia se revierta.

Para los comerciantes de momentum, el análisis técnico es fundamental porque ayuda a los comerciantes a definir la tendencia del mercado de divisas, acciones o criptomonedas y analizar los momentums. A continuación se presentan algunos indicadores técnicos esenciales para encontrar el momentum con mayor precisión:

El índice direccional promedio (ADX) es probablemente el indicador más sencillo y popular para determinar el impulso de una tendencia. El objetivo del ADX es evaluar el momentum para juzgar mejor un activo.

Básicamente, el ADX es un oscilador y los cálculos son sofisticados pero eficaces para el análisis de la tendencia de los precios. Cabe destacar que refleja la fuerza de una tendencia de precios en un gráfico cuya línea fluctúa entre 0 y 100. Cuando la lectura cae por debajo de 30 sugiere que el precio se está moviendo de manera lateral. Cuando el ADX se sitúa por encima de 30, significa que hay un impulso en la tendencia del precio. En última instancia, cuanto más alto sea el ADX, más fuerte será la tendencia en una determinada dirección.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ADX no muestra si una tendencia es en alza o baja, ya que el indicador se centra únicamente en el momentum.

Las medias móviles (Moving Average o MA) son los indicadores técnicos más antiguos y más comunes que existen. Son populares desde hace décadas para analizar todo tipo de activos, y todo por buenas razones. Como parte del grupo de indicadores de tendencia, las MA cortan el bullicio que provoca el accionar del precio para suavizar la volatilidad que confunde a los comerciantes y mostrar la tendencia general.

Los comerciantes utilizan las MA para calcular la media del movimiento del precio de una criptomoneda durante un período determinado. Para los comerciantes de momentum, las medias móviles son importantes porque pueden mostrar si una tendencia continúa su dirección o tiende a ir de manera lateral. Es visualmente aparente, ya que las MA siguen el accionar del precio.

Los comerciantes suelen utilizar dos MA con períodos diferentes. Cuando la MA más corta cruza la MA más larga, entonces la tendencia existente puede estar invirtiéndose y los comerciantes de momentum estarían interesados en cerrar posiciones.

El Índice de fuerza relativa (RSI) es uno de los osciladores más populares, que actúa como momentum. Calcula el tamaño y la magnitud de los últimos cambios de precios.

La línea del RSI se traza en un gráfico separado por debajo del accionar de los precios y fluctúa entre 0 y 100. Si el RSI se sitúa por debajo de cero, muestra un nivel de sobreventa, lo que sugiere que la tendencia en baja actual podría revertirse.

Por otro lado, si el RSI se sitúa por encima de 70, el mercado entra en un nivel de sobrecompra, lo que significa que la tendencia en alza actual está perdiendo impulso y podría convertirse de forma gradual en una tendencia en baja o moverse de manera horizontal. En consecuencia, los comerciantes de momentum deben estar en alerta siempre que el RSI esté por encima de 70 o por debajo de 30, ya que el sentimiento en alza o en baja está alcanzando la sobresaturación y la tendencia está cambiando.

El indicador de divergencia/convergencia de la media móvil (MACD) es un poco más sofisticado. Se comporta como un momentum y un indicador de seguimiento de la tendencia. El MACD fusiona dos medias móviles exponenciales (EMA) y su resultado se calcula restando la EMA de 26 periodos de la EMA de 12 periodos. Sin embargo, las dos líneas que aparecen en el gráfico del MACD no son las dos EMA que utiliza el indicador. En su lugar, una de las líneas es la línea del MACD y otra es la línea de la señal, que puede determinar los cambios en el momentum del precio y proporcionar señales de compra o venta. También hay un histograma que representa la diferencia entre la línea del MACD y la línea de la señal.

Cuando las dos líneas se alejan entre sí, el momentum se considera más sustancial y los comerciantes pueden estar seguros de que la tendencia vigente continuará.

El estocástico es otro oscilador confiable, no solo en el trading según el momentum, sino también en el swing trading (operaciones según las oscilaciones) o el trading por un día. Aunque posee un rasgo y una funcionalidad similares a los del RSI, utiliza una metodología de cálculo totalmente diferente. De hecho, este indicador compara el precio de cierre más reciente con el rango de los precios anteriores en un período determinado.

Se crea en un gráfico independiente al igual que el RSI y se calcula entre 0 y 100. El estocástico también muestra los niveles de sobrecompra y sobreventa, pero en este momento se considera por encima de 80 y por debajo de 20, respectivamente. El indicador tiene dos líneas: la línea del estocástico, que oscila entre los niveles de sobrecompra y sobreventa, y la línea de la señal, que puede cruzar la línea del indicador para anticipar los cambios de tendencia.

Por lo tanto, los comerciantes de momentum del mercado cripto podrían salir del mercado cuando las dos líneas se cruzan o cuando el indicador se mantiene dentro de las zonas de sobrecompra o sobreventa.

El índice de canales de materias primas (CCI) es un indicador de momentum utilizado para determinar la fuerza de una tendencia. El indicador calcula la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico en un periodo determinado. Cuando el CCI está por encima de cero, posicionado en el centro del gráfico del CCI, indica que el precio está por encima del promedio histórico.

Cuando el CCI está por debajo de cero, entonces el precio está por debajo del promedio. Si el CCI es superior a 100, indica que el precio está muy por encima del promedio histórico y que la tendencia en alza es fuerte.

El Índice de momentum del estocástico (SMI) es una versión mejorada del indicador estocástico, que presta más atención a los precios de cierre. Mide la distancia del precio de cierre vigente en relación con la mediana del último rango alto o bajo. También se utiliza para determinar los niveles de sobrecompra y sobreventa.

¿Cuáles son las mejores estrategias de momentum?

Hay muchas estrategias de momentum que implican varios indicadores técnicos o patrones gráficos para proporcionar señales de compra o venta. Quizás es una de las estrategias más sencillas y todavía confiable que usted puede probar en su plataforma de negociación.

Para ello, tendrá que establecer una media móvil exponencial (EMA) con período 19 y el indicador ADX.

Puede salir del mercado de forma manual cuando el precio cruce la EMA. No se olvide de revisar el volumen de vez en cuando; un volumen más alto sugiere un momentum más fuerte, por lo que es un indicador más preciso para comprar.

Por el contrario, si tiene la intención de invertir a corto plazo con esta estrategia, debe cumplir las siguientes condiciones:

El beneficio del trading según el momentum

El trading según el momentum es una estrategia excelente para los principiantes debido a su simplicidad. A continuación se indican algunas ventajas de este enfoque:

Los riesgos del trading según el momentum

Obviamente, no hay estrategia de trading sin riesgos. El trading según el momentum depende en gran medida de la tendencia y, a veces, los comerciantes pueden ser tomados por sorpresa por cambios de tendencia inesperados. Es importante tener en cuenta que los indicadores de análisis técnico no pueden anticipar siempre los cambios de tendencia, ya que analizan los precios del pasado. Además, los precios pueden subir y bajar sin ninguna señal previa debido a acontecimientos inesperados o a grandes operaciones de las ballenas.

Gestión de los riesgos del trading según el momentum

Para tener éxito con el trading según el momentum hay que aplicar técnicas adecuadas de gestión de riesgos y ceñirse a la estrategia elegida. A continuación se indican algunos aspectos que debe tener en cuenta:

¿Cómo empezar con el trading según el momentum?

Puede empezar con el trading según el momentum siguiendo estos sencillos pasos:

Lo importante es seguirla cuando realiza el trading en vivo.

Asegúrese de utilizar técnicas de gestión de riesgos para obtener ganancias constantes.

En definitiva, el trading según el momentum es una de esas estrategias universales que son adecuadas tanto para principiantes como para profesionales. Lo mejor de este estilo es que se puede hacer un gran trabajo con cualquier marco de tiempo superior a H30. Por lo tanto, puede ser implementado tanto por los comerciantes por el día como por  los comerciantes de swing..

Otro gran beneficio es que el trading según el momentum está respaldado por una gran cantidad de indicadores técnicos que fueron diseñados precisamente para determinar la fuerza de una tendencia.

¿Es rentable el trading según el momentum?

Sí, pero depende de su estrategia y su perfil. 

 en el mercado de valores (stock market), no obstante puede hacer un gran trabajo en el espacio de las criptomonedas debido a la alta volatilidad.

What Are The Best Momentum Trading Strategies

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Guía para principiantes: ¿Qué es el momentum en trading y cuáles son sus estrategias?

 están ganando cada vez más popularidad entre los comerciantes novatos, los experimentados e incluso entre los operadores estacionales.

Los comerciantes que emplean las estrategias de swing trading suelen detectar los puntos de entrada y salida ideales de una operación. Puesto que en el swing trading se combina el análisis técnico y el análisis fundamental, los comerciantes deben saber identificar de manera objetiva los grandes movimientos de los precios.Naturalmente, el swing trading tiene ventajas y desventajas.

Aun así, para ejecutar de manera correcta estas estrategias de swing trading y obtener resultados óptimos, los comerciantes o traders deben prever entrar en el mercado con un capital mayor. Durante el proceso, se deben tener en cuenta también las comisiones y la volatilidad. Los comerciantes que emplean estas estrategias (

suelen operar con movimientos de precios a corto plazo dentro de tendencias más a largo plazo.

Por tanto, hasta las oscilaciones del mercado pueden ofrecer numerosas oportunidades si se emplean los 

El Swing trading es un método de trading bastante frecuente y, en los textos y análisis dirigido a profesionales, se lo suele denominar también como una estrategia. Este método se basa en el principio por el cual los movimientos de los precios casi nunca son lineales. El equilibrio que hay entre los mercados bajistas y alcistas cambia permanentemente y los swing traders ven dichos cambios como oportunidades para obtener beneficios.

Se mantienen las posiciones abiertas durante un día o seis, aunque los marcos temporales no son tan rígidos y algunas veces pueden llegar a durar semanas si la operación sigue siendo favorable.

Para los swing traders, un día típico consiste en analizar el sentimiento de la industria y el mercado, en especial mediante el análisis de noticias económicas, antes de abrir una posición. Este paso es importante, ya que el sentimiento de mercado ofrece una visión integral acerca de la actitud general de los inversores hacia un determinado activo del mercado financiero.

Luego, el comerciante suele crear una lista de vigilancia de determinados activos mediante el análisis de las posibles oportunidades de negociación. Generalmente, cuando el swing trader monitorea su lista, tiene en consideración algunos requisitos específicos de los activos, como el volumen de negociación, las tendencias y los movimientos del mercado, los repuntes, los niveles de soporte y resistencia, etc. Una vez dadas las condiciones, el comerciante puede elegir si entra o sale de una operación.

Como este método proviene de los mercados tradicionales de acciones con horarios fijos para operar, es importante destacar que se registrarán cambios en la liquidez del mercado durante el transcurso del día. En el mercado de acciones, la liquidez tiende a bajar después de la 1 p. m. (UTC-3) cuando los 

Sin embargo, esto no pasa en el mercado de las criptomonedas, ya que está abierto las 24 horas del día, los siete días de la semana.

¿Es el swing trading mejor que el trading intradiario?

Va a depender de los objetivos y los gustos del comerciante. Una de las principales diferencias que hay entre el swing trading y el trading

 es que los comerciantes intradiarios no mantienen sus posiciones abiertas durante la noche. Por ello, con el swing trading hay un mayor riesgo de pérdidas. No obstante, el swing trading se considera apto para los comerciantes principiantes, puesto que no los fatiga por el estrés y es, en términos generales, un estilo de operativa más relajado que el de las negociaciones intradiarias. No obstante, operar haciendo uso de las diferentes estrategias es arriesgado y depende además del mercado en el que se opere, como el de acciones o criptomonedas. Por esa misma razón, los resultados pueden variar en función de sus motivos de operación.

¿En qué consiste una estrategia de swing trading?

El objetivo del swing trading es detectar las tendencias y aprovechar los retrocesos y los repuntes. El comerciante entra en el mercado durante los retrocesos y sale cuando hay una subida de precios.

Sin embargo, el obstáculo principal al que se enfrenta un comerciante es saber distinguir entre la acción del precio, el cual es muy probable que continúe, y la reversión de la tendencia propiamente dicha.

Tal estilo de operativa solo es posible cuando se está frente a una tendencia bien definida. Los períodos de calma o alta volatilidad no son muy favorables.

Los comerciantes pueden optar por diferentes estrategias a fines de dominar este estilo, pero, en cualquier caso, se basarán en varias combinaciones de métodos de análisis técnicos. Los comerciantes deben evitar abrir posiciones antes de las noticias económicas, puesto que estas pueden afectar las tendencias actuales. El swing trading descarta los esfuerzos en contra de los movimientos. Es más rentable operar con los principales pares de divisas y usar el mínimo apalancamiento.

Principios básicos de las estrategias de swing trading

Para tener éxito en el swing trading, los comerciantes deben centrarse en el análisis técnico y en el análisis fundamental. Al lograr comprender los indicadores técnicos y gráficos diarios de las criptomonedas, los comerciantes están en una mejor posición para detectar oportunidades de negociación a corto plazo, ya que saben perfectamente cuándo abrir una posición, establecer una orden 

Se usan los indicadores técnicos con el objetivo de ayudar a los comerciantes a que tomen decisiones de inversión más razonables. Ya que estos indicadores se basan en cálculos matemáticos, los comerciantes cuentan con una visión más objetiva del precio del activo y del volumen de negociación. Los comerciantes, por ejemplo, pueden comparar el valor de la criptomoneda antes y después de algún evento o noticia sobre economía y luego identificar de manera crítica cuál es la oferta y la demanda de dicha criptomoneda antes de hacer una inversión.

Veamos a continuación algunos de los indicadores más populares:

Este indicador mide la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que cambie. Al identificar la relación que existe entre el precio de la criptomoneda y la demanda, los comerciantes pueden detectar el momento en que las monedas están en el punto máximo o mínimo de su fuerza.

Por ejemplo, si el nivel de RSI se ubica por encima de los 70, el mercado está dando señales de que el activo se encuentra sobrecomprado (señal de venta). Si el nivel de RSI está por debajo de los 30, el mercado está dando señales de que el activo se encuentra sobrevendido (señal de compra). No obstante, los niveles de RSI no son absolutos y se pueden modificar según las preferencias del comerciante.

Por tanto, los swing traders emplean el indicador RSI, ya que se pueden detectar de manera objetiva las condiciones de sobreventa y sobrecompra. Si se emplea de forma correcta, los comerciantes pueden comprar en niveles de sobreventa y vender en niveles de sobrecompra a fin de poder obtener los máximos beneficios de una operación.

Los indicadores de medias móviles (MA) son un indicador frecuente en el swing trading, puesto que los comerciantes suelen emplearlas para determinar los niveles de soporte y resistencia que hay durante las fluctuaciones de los precios a corto plazo. Con las MA, se calcula el precio medio de un activo a lo largo de un período establecido, lo que suaviza la volatilidad a corto plazo, que puede confundir a los comerciantes inexpertos. Los principales tipos de MA son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA).

 son el único indicador que los swing traders necesitan. Para poder ejecutar una estrategia de swing trading de forma exitosa, los comerciantes deben basarse en las bandas de Bollinger, las cuales indican posibles repuntes de precios. En la mayoría de los casos, este indicador se utiliza para definir los niveles de precios dentro de un amplio rango de operación. En términos generales, las tres curvas incluyen la media móvil en una banda media y las bandas superior e inferior son las desviaciones estándar de la banda media.

Por ejemplo, cuando hay un movimiento de precios subyacente por encima de la banda superior, el comerciante debe darse cuenta de que es una señal de sobrecompra y viceversa.

Los gráficos diarios son representaciones gráficas de puntos de datos en donde se visualizan los movimientos de los precios en un día bursátil determinado. En ellos, se ven de manera clara los movimientos de los precios diarios de un activo durante un determinado período de tiempo.

Veamos, a continuación, algunos ejemplos:

Los patrones de triángulos pertenecen al grupo de patrones de continuación. Los swing traders los suelen usar con el fin de evaluar las posibilidades de que disminuya la volatilidad del mercado, se rompan las tendencias y se inicie una reversión.

: el triángulo simétrico, el triángulo ascendente y el triángulo descendente.

 El objetivo de los triángulos es brindar información analítica acerca de las tendencias actuales y futuras del mercado. También ayudan a los comerciantes a formular mejores estrategias de ruptura a la hora de hacer swing trading.

Por lo general, estos patrones se usan para las negociaciones intradiarias. No obstante, también son útiles para el swing trading, puesto que, para obtener las mejores oportunidades de operación en el mercado de valores o criptomonedas, hay que ajustar el tamaño de las posiciones y saber gestionar el riesgo.

Una bandera es otro tipo de patrón de continuación. Se producen cuando el precio de una criptomoneda cae temporalmente y, como consecuencia, se producen varias caídas y repuntes en el gráfico. Luego, el precio vuelve a su último movimiento.

Es un patrón de reversión de precios que ayuda a los comerciantes a identificar la posible reversión de una tendencia. Está formado por tres picos, de los cuales el del medio es el más alto.