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Si está esperando pacientemente el inicio del siguiente mercado alcista de criptomonedas, no está solo. Los mercados bajistas son frustrantes para los comerciantes. Pero identificar cuándo finaliza un mercado bajista y comienza un nuevo mercado alcista puede cosechar enormes recompensas. Y en Bybit, sus recompensas se multiplicarán con eventos de opciones como el Programa Merry Market Makers.
Antes de profundizar en cómo beneficiarnos cuando suben los precios, es importante entender qué es un mercado bajista. En pocas palabras, es un periodo prolongado de movimientos a la baja de los precios en el mercado. Los mercados bajistas no son nuevos en criptomonedas. Hemos visto varios a lo largo de los años. Todo esto ofrecía a los inversores una gran oportunidad para comprar antes de las carreras alcistas que siguieron.
Por lo tanto, cuando sienta que es el momento adecuado para comprar la caída, estas son tres opciones de estrategias que debe considerar:
Adecuado para: Todos los niveles de conocimiento
Nivel de riesgo: Bajo: siempre que tenga la intención de comprar el activo criptográfico subyacente
Cuándo usar: Quieres comprar un activo criptográfico con descuento
Griegos: El declive temporal funciona a su favor (Theta positivo). Beneficios de caer implícitos
volatilidad (Vega negativa)
Entonces, ¿qué es exactamente un put garantizado por efectivo?
Es una estrategia de opciones simples en la que vende una opción de venta en una criptomoneda que desea poseer, pero solo si el precio cae a un cierto nivel.
Funciona del siguiente modo: En primer lugar, selecciona el “precio de ejercicio” de la opción de venta que desea vender, que es el mismo precio que está dispuesto a comprar el activo criptográfico. A continuación, elija la fecha de vencimiento del contrato.
A cambio de vender la venta, usted recibe una prima del comprador, que varía según la duración del contrato y lo cerca que esté el precio de ejercicio del precio actual del activo. Las opciones de fecha más larga tienen primas más altas que las opciones de fecha más corta. Y las opciones más cercanas al precio actual del mercado tienen primas más altas que las que se encuentran más abajo.
Si el activo criptográfico está por debajo del precio de ejercicio al vencimiento, usted compra el activo subyacente. Y si la criptomoneda está por encima del precio de ejercicio cuando vence el contrato, usted mantiene la prima como ganancia.
Una cosa que debe tener en cuenta es que con esta estrategia, debe tener la criptografía al precio de ejercicio y tener suficiente efectivo para comprarla si el precio está por debajo del precio de ejercicio al vencimiento. Por eso se llama “garantizado en efectivo”.
Ejemplo:
BTC cotiza a 20 000 USD, y está dispuesto a comprarlo si el precio cae por debajo de 18 000 USD. Puede configurar una opción de venta garantizada en efectivo que venza en 30 días, que tenga un aspecto similar a este.
Vender 0.50 BTC $18,000 opción de venta, recibiendo una prima de $200 ($200 x 0.5 = $100 de crédito).
Al vencimiento, hay dos resultados:
Beneficio máximo: Prima recibida
Pérdida máxima: Significativo
Punto de equilibrio: Huelga corta - prima recibida
Debe tener en cuenta que los contratos de opciones criptográficas de Bybit se liquidan en efectivo y se ejecutan automáticamente si caducan en el dinero, lo que significa que no se realiza ninguna transferencia física de BTC. En su lugar, al vencimiento, se acredita o se debita de su cuenta la ganancia o pérdida realizada en la operación de opción.
Para completar esta estrategia, si la venta corta vence en el dinero, debe comprar BTC al contado utilizando el efectivo que reserva para la compra. Afortunadamente, Bybit actualmente ofrece cero comisiones para todos los pares de comercio al contado.
En general, la estrategia de opciones de venta garantizadas por efectivo es útil para generar ingresos y potencialmente comprar criptomonedas con descuento. Solo asegúrese de comprender completamente los riesgos antes de implementar esta estrategia en su cartera.
Adecuado para: Principiantes a intermedios
Nivel de riesgo: bajo
Cuándo usar: Ligeramente alcista
Griegos: Beneficios del declive temporal (Theta positivo) y la caída de la volatilidad implícita (Vega negativa)
Un diferencial de crédito alcista es una estrategia de opciones ligeramente más avanzada que implica negociar dos opciones sobre el mismo activo subyacente con la misma fecha de vencimiento.
Aquí tienes un resumen de cómo funciona:
En primer lugar, vende una opción de venta a un precio de ejercicio por debajo del precio actual del activo subyacente. Luego, compre una opción de venta por debajo del precio de ejercicio que vendió.
La venta corta está más cerca del activo subyacente, por lo que tendrá una prima más alta que la venta larga, lo que significa que recibirá un pago por adelantado por realizar la operación. La diferencia entre la prima que usted recibe por la opción de venta corta y la prima que paga por la opción de venta larga es su crédito neto, que también es el máximo beneficio potencial.
Si el activo subyacente está por encima del precio de ejercicio de la opción de venta corta al vencimiento, mantendrá el crédito neto como beneficio. Usted incurre en una pérdida si el activo subyacente está por debajo del valor en corto en más del crédito neto recibido. La pérdida máxima se produce si el activo subyacente está por debajo del periodo largo de vencimiento.
Ejemplo:
Vender 0.50 BTC $19,000 opción de venta, recibiendo una prima de $500 (0.50 x $500 = crédito de $250)
Compra 0.50 BTC $18,500 opción de venta, pagando una prima de $225 (0.50 X $225 = $112.50)
Beneficio máximo: 112,50 USD (crédito neto)
Pérdida máx.: 387,50 USD (huelga corta - huelga larga + crédito neto)
Punto de equilibrio: 18.887,50 USD (huelga en posición corta - crédito neto)
Al vencimiento, hay tres resultados:
Adecuado para: Intermedio a comerciantes avanzados
Nivel de riesgo: alta
Cuándo usar: Muy alcista
Griegos: Theta neutro y Vega neutro
El largo sintético es una estrategia de opciones alcistas de alto riesgo y alta remuneración que combina una larga llamada y una corta puesta al mismo precio de ejercicio para ayudarle a beneficiarse de un aumento en el precio de un activo subyacente sin tener realmente el propietario.
Para establecer esta estrategia, compre una opción de compra al mismo precio que el activo subyacente y venda una opción de venta al mismo precio con la misma fecha de vencimiento para imitar una posición larga en el activo criptográfico subyacente.
La posición larga sintética tiene un potencial de beneficios alcistas ilimitado por encima del precio de ejercicio de la posición larga y un potencial de pérdidas considerable por debajo de la posición corta. Por este motivo, es más adecuado para los comerciantes de opciones de nivel intermedio con una alta tolerancia al riesgo.
La ventaja de esta estrategia es que requiere menos poder adquisitivo que comprar BTC directamente.
Ejemplo:
BTC cotiza a 20 000 USD, y usted predice que estará por encima de 20 000 USD en un mes. En lugar de comprar BTC por completo, decide la siguiente estrategia de largo sintético de bajo coste, que caduca en 30 días:
Compre 0.50 BTC $20,000 de opción de compra, por una prima de $500 (0.50 x $500 = $250 de débito)
Vender 0.50 BTC $20,000 en efectivo, recibiendo una prima de $500 (0.50 x $500 = $250 de crédito)
Beneficio máximo: Ilimitado
Pérdida máxima: Significativo
Punto de equilibrio: Precio BTC en el momento de la operación +/- coste.
En este ejemplo, la prima pagada y la prima recibida son las mismas, lo que significa que el coste de la operación es cero (+ comisiones de transacción).
Al vencimiento, hay dos resultados:
Con estas tres estrategias de opciones, estará bien equipado para comprar la caída con menos riesgo en el mercado bajista en el mercado de Bybit Options e incluso obtener beneficios en tiempos de volatilidad.
Para los principiantes, el uso de un put con garantía de efectivo le ayudará a cobrar por comprar criptomonedas con descuento o ganar dinero si la caída no se materializa. La clave de esta estrategia es vender una opción de venta a un precio que le guste comprar el activo subyacente.
Si está buscando una estrategia alcista de bajo riesgo con una alta probabilidad de ganancias que no agote su poder adquisitivo, el diferencial alcista podría ser una opción perfecta. Para aumentar sus posibilidades de obtener beneficios, elija precios de ejercicio que espera que caduquen sin valor.
Para los comerciantes avanzados con un gran apetito por el riesgo, el largo sintético ofrece una alternativa flexible a la compra directa de criptomonedas. La belleza de esta estrategia es que incluso se le puede pagar por usarla.
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