Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Biểu Đồ Nến

Giao Dịch

Doji-Candlestick-chart-pattern.jpeg

Mô hình nến Doji, được gọi là Doji star, cho biết sự lưỡng lự giữa phe đầu cơ giá lên và phe đầu cơ giá xuống trên thị trường tài chính hoặc tiền điện tử. Khi giá đóng và mở cửa trên thị trường gần như bằng nhau thì chắc chắn hình thành mẫu biểu đồ mô hình nến này. Có rất nhiều mô hình nến Doji, như dragonfly Doji, gravestone Doji, và long-legged Doji.

Mô hình nến Doji chủ yếu được sử dụng để cho biết sự lưỡng lự vì bốn mức gồm giá đỉnh, đáy, mở và đóng cửa bằng nhau.

Tuy nhiên, không phải tất cả các loại Doji khác nhau này đều được sử dụng theo cách giống nhau. Trên thực tế, có thể sử dụng Doji để cho biết động lượng của một xu hướng hiện tại đang suy yếu. Đó là lý do để giảm thiểu rủi ro và kiếm được lợi nhuận theo dự kiến, bạn phải hiểu và giải thích được những khác biệt của các mô hình này.

Mô hình nến Doji được hình thành khi mức giá mở và đóng cửa tương đối bằng nhau mặc dù bóng nến tương đối dài. Đuôi nến được hình thành từ một đường dọc của mô hình nến Doji, trong khi thân nến được gọi là đường ngang.

Mô hình nến Doji thường hình thành khi thị trường mở cửa và các nhà giao dịch tăng giá đẩy giá lên. Tuy nhiên, khi các nhà giao dịch giảm cố gắng từ chối mức giá cao hơn thì giá sẽ bị đẩy xuống. Chênh lệch giữa giá mở và đóng cửa của tài sản được phản ánh qua thân nến Doji. Trong khi đó, đuôi nến cao nhất và thấp nhất cho biết giá đỉnh và đáy tương ứng.

Sau đó, khi giá mở và đóng cửa của tài sản tương đối bằng nhau, thì sẽ hình thành hình phá vỡ. Hình phá vỡ xuất hiện dưới dạng trong đó thân nến sẽ rất nhỏ hoặc gần như không tồn tại, trong khi đuôi nến trên và dưới có chiều dài bằng nhau.

Tên Của Mô Hình Nến Doji Bắt Nguồn Từ Đâu?

ji" trong tiếng Nhật, là tên gọi trong đó mô hình nến có mức mở và đóng cửa bằng nhau và thường là các thành phần trong các mô hình. Theo tiếng Nhật, Doji có nghĩa là lỗi hoặc nhầm lẫn, đề cập đến một kết quả khớp chính xác hiếm gặp giữa giá đóng và mở cửa.

Cuối cùng, đây là một mô hình nến chuyển tiếp chủ yếu xác định động thái đi ngang và lưỡng lự của phe đầu cơ giá lên và phe đầu cơ giá xuống trong thị trường tài chính.

Mô Hình Nến Doji Hoạt Động Như Thế Nào?

Mô hình nến Doji được chứng minh là không có giá trị để đánh giá tình trạng thị trường vì hầu hết các nhà giao dịch dựa vào dữ liệu lịch sử và hành động giá theo thời gian thực để biết các tín hiệu mua hoặc bán. Ví dụ: Doji báo hiệu thị trường đã đi vào trạng thái lưỡng lự và đi ngang nếu hình thành trong xu hướng tăng. Động thái này có thể kết thúc với việc tiếp tục hoặc đảo chiều xu hướng.

Tuy nhiên, những tín hiệu này không đủ để kết luận quyết định thoát khỏi vị thế của bạn. Vì vậy, khi sử dụng một 

 như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), 

 có thể xác nhận thêm Doji đang cung cấp tín hiệu gì.

Giả sử Bitcoin mở cửa với mức giá $55.903, thì nhu cầu của người mua tăng cao hơn, khiến giá chuyển sang xu hướng phục hồi đạt mức đỉnh tại $57.135. Sau đó, người bán cố gắng đẩy giá xuống mức đáy là $54.715. Tuy nhiên, việc ngày kết thúc với mức giá đóng và mở cửa tại $55.903, sẽ tạo thành một long-legged Doji, như được thể hiện trong ảnh. Điều đó có nghĩa là người mua và người bán đã chuyển sang trạng thái lưỡng lự, cho thấy giao dịch ngày hôm đó không có xu hướng định hướng nào.

Cách Hình Thành Một Mô Hình Nến Doji

Khi thị trường mở cửa và các nhà giao dịch tăng đẩy giá lên sẽ hình thành một mô hình nến neutral Doji và ngược lại đối với các nhà giao dịch giảm giá. Tuy nhiên, mô hình nến này sẽ tìm thấy mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ mạnh tại một số điểm và đi ngược với định hướng ban đầu khi gặp mức kháng cự tương tự. Cuối cùng, mô hình nến này đóng cửa ở mức tương đối bằng với mức mở cửa, cho thấy trạng thái lưỡng lự.

Ví dụ: thị trường có thể mở cửa tăng, sau đó phe đầu cơ giá xuống từ chối động thái phục hồi này và đẩy giá xuống một mức nhất định. Do đó, thị trường cố gắng cân bằng tình hình bằng cách quay trở lại gần mức mở cửa. Loại mô hình nến Doji này được coi là một tín hiệu tiếp tục xu hướng, nhưng đôi khi có thể dẫn đến động thái đảo chiều.

Cần lưu ý rằng mô hình nến Doji không nhất thiết có nghĩa là đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng mà chỉ đơn giản là cho thấy trạng thái đang lưỡng lự. Thông thường những mô hình nến này được hình thành trong thời gian nghỉ sau xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Sau đó thị trường có thể tiếp tục xu hướng trước đó.

Tuy nhiên, mô hình nến này cũng có thể hàm ý rằng đà của xu hướng hiện tại đang suy yếu. Nếu không có xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật, rất khó để xác nhận các tín hiệu của mô hình nến Doji, tuy nhiên vẫn cho thấy một dấu hiệu quan trọng về cả 

Các Loại Mô Hình Biểu Đồ Nến Doji

Như đã đề cập, mô hình nến Doji có thể không giống nhau tùy theo vị trí và độ dài của bóng nến. Sau đây là các dạng phổ biến nhất:

Neutral Doji có thân nến gần như không thể nhìn thấy nằm giữa mô hình nến, tức là bóng nến trên và dưới có độ dài bằng nhau. Mô hình này xuất hiện khi cân bằng tâm lý tăng và giảm.

Tuy nhiên, khi được sử dụng riêng lẻ, mô hình nến này không cung cấp bất kỳ tín hiệu cụ thể nào. Mô hình này thường được các nhà giao dịch coi là tiếp tục xu hướng, nhưng việc đảo chiều sau đó cũng có thể xảy ra khá thường xuyên. Các nhà đầu tư sẽ hiểu đó là tín hiệu mua nếu neutral Doji hình thành sau mô hình nến tăng giá mạnh.

Ngoài ra, nếu mô hình nến tăng giá xuất hiện trên mức đỉnh của Doji và có mức đáy cao hơn mức đáy của Doji, thì đây có thể được hiểu là một tín hiệu mua. Ngược lại là tín hiệu giảm giá.

Long-legged Doji có bóng nến dài hơn. Cho thấy cả người mua và người bán đều đã cố gắng hết sức để kiểm soát 

 tại một số thời điểm trong thời gian mô hình nến xuất hiện, mặc dù cuối cùng không có ai giành được quyền kiểm soát.

Khi các nhà giao dịch phát hiện mô hình này, thì sẽ theo dõi chặt chẽ giá đóng cửa liên quan đến điểm giữa của toàn bộ mô hình nến. Nếu giá đóng cửa nằm dưới điểm giữa, đặc biệt là gần các mức kháng cự thì báo hiệu xu hướng giảm. Nếu giá đóng cửa nằm trên điểm giữa, thì cho thấy một tín hiệu mua khi mô hình giống một mô hình nến đơn tăng giá.

Ngược lại, có thể được coi là một mô hình tiếp tục xu hướng nếu giá đóng cửa nằm ngay điểm giữa. Do đó, bạn phải luôn kiểm tra các mô hình nến trước đó.

 có bóng nến dưới dài và không có bóng nến trên. Có nghĩa là giá mở cửa, đóng cửa và mức đỉnh đều bằng nhau. Do đó, tạo thành mô hình nến chữ T.

Nếu mô hình này hình thành ở đáy xu hướng giảm, thì có thể được coi là một tín hiệu mua. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua nếu hành động giá vượt lên trên mức đỉnh. Nhưng, các nhà giao dịch có thể đóng vị thế nếu Dragonfly Doji hình thành gần mức kháng cự vì đây được coi là một mô hình đảo chiều.

Khác với Dragonfly Doji, giá mở và đóng cửa của Gravestone Doji trùng với mức đáy. Nhờ vậy, chúng ta có được mô hình chữ ‘T’ đảo ngược. Cho thấy phe đầu cơ giá lên có thể đẩy giá tăng nhưng cuối cùng không thể duy trì được đà đi lên này.

 xuất hiện trong xu hướng tăng, có thể được coi là một mô hình đảo chiều, đặc biệt là khi được nhìn thấy gần mức kháng cự có liên quan. Ngoài ra, khi được hình thành trong xu hướng giảm gần mức hỗ trợ, thì mô hình này có thể đóng vai trò như một tín hiệu đảo chiều tăng giá.

4 Price Doji là mô hình độc đáo hiếm thấy, đặc biệt là trong giao dịch khối lượng thấp hoặc trên khung thời gian nhỏ hơn. Mô hình này tương tự như một đường giống dấu trừ, cho thấy tất cả bốn chỉ báo giá, gồm mức đỉnh, mức đáy, mức mở cửa và mức đóng của, đều bằng nhau trong một thời gian nhất định.

Nói cách khác, thị trường không phải lúc nào cũng biến động trong thời gian được đề cập. Loại Doji này không phải là một mô hình đáng tin cậy và có thể không được chú ý. Mô hình này chỉ đơn giản là cho thấy động thái lưỡng lự vào một thời điểm nào đó trên thị trường.

Doji đơn lẻ được coi là một tín hiệu lưỡng lự rõ ràng. Tuy nhiên, hai Doji liên tiếp cho thấy mô hình thậm chí còn lớn hơn có thể dẫn đến một động thái phá vỡ mạnh. Có một chiến lược Double Doji đơn lẻ nhằm mục đích hưởng lợi từ động thái lưỡng lự kéo dài hơn này.

Sau hai Doji, các nhà giao dịch có thể đợi giá di chuyển lên cao hơn hoặc xuống thấp hơn, sau đó, tham gia vào thị trường theo hướng đột phá cùng với đó là đặt mục tiêu chốt lời gần 

gần đây. Ngoài ra, vì động thái mới này có thể kéo dài thậm chí vượt qua mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự hiện tại nên bạn có thể thiết lập một lệnh cắt lỗ.

So Sánh Mô Hình Nến Doji Và Hammer (Búa): Những Điểm Khác Biệt

Vì cả mô hình nến Doji và hammer đều chạy vào bóng nến và thân nến ngắn nên trông có vẻ giống nhau. Tuy nhiên, mô hình nến hammer có bóng nến dưới dài gần gấp đôi kích thước của thân nến thật.

Mô hình nến hammer thường hình thành sau khi giá giảm, báo hiệu một động thái đảo chiều tiềm năng trong thời gian tới. Dự báo xu hướng đảo chiều tăng giá của một 

 thường xuất hiện ở đáy xu hướng giảm. Nhờ mô hình nến hammer, các nhà giao dịch có thể dự đoán được mức hỗ trợ và nhu cầu như thế nào và cung cấp cho các nhà giao dịch biết thời điểm sẽ kết thúc xu hướng giảm.

Trong khi đó Doji có thể được nhìn thấy bất cứ lúc nào. Điều này cũng giống với sự khác biệt giữa Doji và Shooting Star (Sao Băng), một mô hình nến 

 và vì thế đây là một tín hiệu đảo chiều giảm giá.

Cách Để Giao Dịch Với Mô Hình Nến Doji

Có rất nhiều cách để giao dịch vì có nhiều loại mô hình nến Doji khác nhau. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng các chỉ báo bổ sung, chẳng hạn như chỉ báo động lượng để xác nhận các gợi ý mà Doji đang báo hiệu trong hầu hết các trường hợp.

Dưới đây là ví dụ về giao dịch sử dụng neutral Doji:

Như bạn có thể nhìn thấy, sau động thái điều chỉnh tạm thời trong xu hướng tăng mới được hình thành, sẽ xuất hiện mô hình nến Doji. Câu hỏi đặt ra là liệu động thái tăng này sẽ tiếp tục hay giá sẽ quay đầu giảm? Chúng tôi đã kiểm tra Stochastic để có được cái nhìn chính xác hơn. Stochastic cho thấy rằng có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng thêm, vì hành động giá thậm chí không gần với mức quá mua. Và đúng như thế, giá cuối cùng đã duy trì xu hướng đi lên nói chung.

Vì vậy, bạn phải luôn kiểm tra Stochastic hoặc chỉ báo RSI để biết tín hiệu rõ ràng hơn khi nhìn thấy mô hình nến Doji hình thành ở đáy xu hướng giảm hoặc gần mức kháng cự của xu hướng tăng.  

Cuối cùng, cách tốt nhất để giao dịch Doji là đợi cho mô hình nến tiếp theo vượt lên trên mức đỉnh hoặc lao xuống dưới mức đáy của mô hình nến Doji này. Sau đó chỉ cần đưa ra quyết định cuối cùng về việc mở hoặc đóng một vị thế sau khi đánh giá các chỉ báo.

Giao Dịch Với Mô Hình Nến Dragonfly Doji và Gravestone Doji

Bên cạnh các mô hình nến neutral Doji, để biết được các tín hiệu một cách độc lập, bạn có thể tìm kiếm các mô hình nến Dragonfly Doji và Gravestone Doji. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyên bạn nên cân nhắc các chỉ báo kỹ thuật bổ sung. Mô hình nến Dragonfly Doji và Gravestone Doji rất giống với các mô hình nến Hammer và Shooting Star cũng như cung cấp các loại tín hiệu tương tự.

Dưới đây là ví dụ về giao dịch dựa trên Dragonfly Doji:

Trong hình nói trên, sau một đợt giảm giá mạnh, đã hình thành mô hình nến Dragonfly Doji. Loại Doji này dự đoán động thái đảo chiều xu hướng và điều này cũng đã xảy ra trong ví dụ của chúng tôi. Hơn nữa, Stochastic đã đạt đến mức quá bán sau mô hình nến giảm, cho thấy rằng Dragonfly thậm chí còn phù hợp hơn. Cuối cùng, giá bắt đầu đi lên rất chậm, và sau đó tăng tốc.

Biểu đồ có thể tạo thành mô hình Gravestone khi giá tăng cao hơn một thời gian. Đó là mô hình nến Dragonfly Doji đảo ngược báo hiệu động thái đảo chiều xu hướng phục hồi.

Rủi Ro Khi Sử Dụng Mô Hình Nến Doji

Trong hầu hết các trường hợp, không nên chỉ dựa vào Doji vì loại mô hình nến này tương đối trung lập. Thêm vào đó, nhà giao dịch có thể có nguy cơ không nắm bắt được thông tin quan trọng trước khi thực hiện giao dịch. Vì mô hình nến Doji chủ yếu chỉ liên quan đến thông tin giá mà nó cung cấp.

Hơn nữa, không phải dễ dàng tìm thấy một mô hình nến Doji vì những mô hình này ít khi xuất hiện. Bạn nên kết hợp mô hình nến đó ngay cả khi chúng xuất hiện, với phân tích kỹ thuật và các chỉ báo để có được tín hiệu chính xác hơn vì nếu chỉ sử dụng Doji thì tín hiệu được cung cấp không đáng tin cậy.

Kết luận, mô hình nến Doji không phải là mô hình cung cấp các tín hiệu mua và bán mạnh đáng tin cậy nhất. Nhưng rất hữu ích trong việc cung cấp những thời điểm lưỡng lự giữa phe đầu cơ giá lên và phe đầu cơ giá xuống, nhấn mạnh các vị thế mở cửa hoặc những cơ hội tiềm năng.

Các mô hình nến này rất hữu ích đối với các nhà giao dịch tiền điện tử trung gian và chuyên nghiệp vì họ có thể dễ dàng phát hiện cũng như hiểu được các tín hiệu của các mô hình nến này.

Các Mô Hình Nến Chuyên Gia Giao Dịch Sử Dụng

 – Danh sách các mô hình nến được các nhà giao dịch sử dụng thường xuyên nhất

Mô Hình Nến Doji Là Gì Và Cách Giao Dịch Với Mô Hình Nến Này?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn