Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Метод Уайкоффа — это технический анализ, который помогает трейдерам принимать решительные инвестиционные решения на традиционных финансовых рынках. Изучая модели спроса и предложения, трейдеры могут оценить рыночный индекс для расчёта рыночной эффективности.
Чтобы правильно использовать этот метод, компания Wyckoff предлагает оценить методологию с помощью чтения графиков (точка и график), а также нескольких принципов, методов и правил для отслеживания движения рынка.
В торговле метод Вайкоффа означает процесс, используемый для сосредоточения внимания на фазе накопления ценового графика. Этот метод помогает инвесторам и трейдерам определить влияние крупных игроков и смарт-денёж в диапазоне, в котором они оставили очевидные закономерности.
В 1930-х годах Ричард Уайкофф разработал метод Вайкоффа. Большую часть своей жизни он занимался обучением, и его мысли о рынке оказали значительное влияние на современный технический анализ. Многие трейдеры на протяжении многих лет были вдохновлены его методом, который стал успешным в отрасли. Сегодня инвесторы считают, что метод Уайкоффа является надёжным торговым способом для определения цен, который хорошо работает наряду с анализом теории Dow и Elliott Wave.
Уайкофф посчитал, что крупные игроки и смарт-денежи, стоящие за этими диапазонами, создают ордера, прежде чем совершать движение цены. Его метод направлен на определение следа смарт-денёжных средств и определение направления цены с помощью фракции ценового диапазона.
Перед принятием торгового решения на основе метода Уайкоффа инвесторам необходимо иметь достаточно знаний о законах Уайкоффа. Метод накопления в Виккофе основан на трёх фундаментальных законах:
Рассмотрим основы Законов Уайкоффа:
Это первое и самое важное из законов Wyckoff. По его словам, цена меняется с изменениями предложения и спроса. Мы можем продемонстрировать первый закон с помощью трёх уравнений:
Таким образом, в соответствии с законом Уайкоффа, трейдеры увидят бычье движение, как только спрос превысит предложение. С другой стороны, цены упадут, когда предложение превысит спрос.
Тем не менее, невозможно определить точное предложение и спрос на основе ценового графика. Трейдеры часто сравнивают движение цены с объёмом, чтобы сопоставить предложение и спрос с ценой.
Второй закон Уайкоффа гласит, что разница между предложением и спросом не является случайной. Скорее, у него есть базовая логика.
Для второго закона Wyckoff использует два термина: накопление и распределение.
Накопление происходит после периода подготовки, особенно экономических событий. В этой фазе накопление (причина) приводит к восходящему тренду (эффекту). Аналогичным образом, на этапе распределения (причина) цена снижается, что приводит к снижению тренда (эффекту).
Согласно третьему закону Уайкоффа, цена меняется из-за усилий, представленных торговым объёмом.
Когда торговый объём по ценовым действиям показывает одни и те же настроения, текущая тенденция имеет больше шансов на продолжение. С другой стороны, если объём не поддерживает действие цены, это создаст расхождение в цене, что приведёт к остановке или изменению направления.
Например, давайте рассмотрим, как цена биткоина движется вверх и консолидируется. В период консолидации объём выше, но цена не достигает нового максимума. Таким образом, это признак того, что объём и цена не показывают одинаковых настроений. В этом случае существует более высокая вероятность реверсии текущего импульса.
По данным Wyckoff, трейдеры могут ожидать движения цены на основе подробного анализа спроса и предложения, который связан с изучением ценового действия и объёма.
Wyckoff наблюдает за деятельностью успешных трейдеров, расшифровывая их активность на основе того, что он называет вертикальными (панель) и цифровыми (точка и рисунок) графиками. Этот метод включает изучение того, как крупные игроки готовятся и исполняют бычий и медвежий рынок в ценовом цикле.
Как показано на рисунке выше, инвесторы должны подготовиться к покупке позиции на этапе разметки и продать позиции на этапе разметки.
В ценовом цикле Уайкофф направление рынка задается в соответствии с изменением предложения и спроса. Это основа метода торговли и инвестирования Wyckoff. Цены вырастут, когда спрос превысит предложение. Аналогичным образом, цены упадут, как только предложение превысит спрос.
Трейдеры должны изучить меняющиеся спрос и предложение и сравнить их с ценой и объёмом с течением времени. Терпение и практика необходимы для того, чтобы овладеть искусством точного определения спроса и предложения на графике.
Ценовое действие — это процесс, используемый для прогнозирования движения цены любого торгового инструмента, наблюдая за его ценой. Это эффективный способ предвидеть движение цены, который также хорошо работает на рынке криптовалют.
Большинство трейдеров используют свечи, линии тренда, поддерживают сопротивление и поток ордеров, а также другие элементы ценового действия. Основная идея заключается в том, что когда цена падает выше любого уровня сопротивления, она имеет более высокую вероятность продолжения бычьего давления.
В цикле Wyckoff фаза накопления представляет собой диапазон, и любой прорыв из диапазона с соответствующим действием цены может указывать на сильное бычье движение.
Одного действия цены недостаточно для определения возможного движения цены из зоны накопления Wyckoff. Бычье движение из зоны накопления или медвежье движение из зоны распределения действует после достижения определённого уровня объёма.
Трейдерам рекомендуется найти соответствующее ценовое действие с существенным объёмом, чтобы считать движение цены перспективным.
Сроки являются самым важным элементом цикла Виккоффа. Рыночный цикл непрерывно переходит от наценки к наценке, а идеальная позиция для покупки и продажи действительна только после того, как наступило правильное время.
Когда цена останется в пределах торгового диапазона, трейдеры могут перейти к более низкому временному диапазону, чтобы завершить вход в торговлю. Конечной целью является открытие позиции покупки после завершения накопления и позиции продажи после завершения распределения.
Компания Wyckoff предложила концепцию «комбинированный человек», чтобы понять движение цены отдельного торгового инструмента с общим рыночным контекстом.
Композитный мужчина — это гипотетический человек, который может передвинуть цену. Он сидит за кулисами и запускает игру. Любые манипуляции ценой устраняют надежды других трейдеров на рынок. Однако трейдеры, которые знают настроения составного человека, могут выжить и оставаться прибыльными.
На рынке криптовалют композиционный человек также известен как криптовалютный кит.
Давайте посмотрим, как играть в рыночную игру, когда в нее играет композиционный человек.
Композитный человек — это блестящий человек. Он знает, как привлечь розничных трейдеров к своей кампании. Он начинает игру с привлечения людей для покупки криптоактивов, которые он уже накопил, совершая множество транзакций в диапазоне.
Уайкофф считал, что только смарт-трейдеры могут поймать ловушку составного человека и получить прибыль от начальной фазы движения.
Накопление — это первая фаза ценового цикла Уик-офф. На этом этапе институциональные трейдеры создают ордера и медленно получают силы, которые повышают цену.
Композитный мужчина стремится накопить ордера до начала окончательного шага. Хотя на этапе накопления наблюдается давление на покупку, цена остается неизменной. Вайкофф предлагает трейдерам внимательно следить за этой фазой и находить подходящую позицию для покупки, используя ценовое действие и объём.
Для создания нескольких ценовых графиков компания Wyckoff использовала ежедневные высокие, низкие и закрытые цены. Основная цель — определить направление текущей рыночной тенденции. В этом методе тренд является важным элементом, поскольку он показывает движение широкого рынка.
Каким бы ни был составной человек, который ловит розничных трейдеров, он следует рыночному тренду. Таким образом, Wyckoff предполагает, что смарт-трейдеры должны следовать стопам составного человека в направлении более широкой рыночной тенденции.
Существует три возможных тренда: вверх, вниз или на ровной платформе. Кроме того, они существуют в три разных временных интервала: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Восходящий тренд формируется, когда цена достигает нескольких более высоких значений. Нисходящий тренд формируется аналогично, с несколькими более низкими минимумами.
После завершения периода накопления цена будет расти с ростом спроса. Однако большинство розничных трейдеров перейдут на эту вечеринку после завершения наценки. Но после этапа наценки потенциал роста отсутствует.
Этап продажи появляется после наценки, которая накапливает ордера на продажу в результате консолидации. По словам Wyckoff, смарт-инвесторы должны избегать покупок на этапе продажи или закрывать позиции до начала продажи.
На схеме накопления торговый диапазон представляет собой пространство между низким значением SC и высоким значением AR. В то время как вторичный тест обычно проводится, когда рынок падает рядом с регионом климакса продажи, чтобы проверить и подтвердить, является ли сильное давление продажи длительным или окончённым.
Как правило, во время периода накопления цена остается боковой для торговли в диапазоне после сильного снижения тренда. Крупные игроки создают позиции и исключают розничных трейдеров из рынка, создавая надежду на дальнейшее падение цены. Когда меньшие рыбы уверены в падении цены, крупные игроки стремятся двигаться вверх после замещения своих позиций.
По словам Уайкоффа, на этапе накопления существует шесть этапов. К ним относятся:
●PS — предварительная поддержка:предварительная поддержка появляется после лонг-медвежьего тренда. Трейдеры могут испытывать большой объём и расширение спреда. Это первый признак того, что давление продажи прекратится, и покупатели могут контролировать цену.
●SC — Продажа Climax:На втором этапе цена начинает продаваться, нарушая PS. Это этап панических продаж. Через какое-то время цена может измениться после исчерпания, когда спред может вырасти до крайнего уровня. В конечном итоге цена может закрыться далеко от минимума с помощью длинной свечи.
●AR — Автоматическое ралли:Эта часть может быть катастрофой для продавцов. После резкого давления на продажи СК цена отменяет и восстанавливает все движения, показанные в направлении продавца. Этот этап указывает на то, что шорт-продавцы покрывают свои позиции. Верхняя граница этого движения определяет высокую границу диапазона, что является значительным барьером для большинства покупателей.
●ST — Вторичный тест: после AR цена снова снизится, но снизится. В этом движении объёмы продавцов должны быть выше, а цена может быть несколько вторых.
●ST — Весна: на этом этапе цена пройдёт серьёзную проверку недавних минимумов, которые будут вводить трейдеров в заблуждение. После просмотра весны среднестатистические трейдеры будут считать рыночную тенденцию медвежьей и начнут продавать сделки. Однако цена должна показывать паттерн скачков и двигаться вверх после тряски. Эта фаза преобладает среди альткоинов, которые в течение значительного времени зашли на дно.
●AS — схема накопления:последний этап цикла накопления. Цена должна выйти за пределы диапазона с импульсивным бычьим давлением и подтвердить предстоящий бычий тренд.
После завершения накопления Wyckoff цена резко вырастет, поскольку спрос превысит поддержку. Покупатели испытывают импульсивное бычье давление, при котором большая часть денег зарабатывается на позиции покупателя.
На этапе распределения цена остается боковой после сильного восходящего тренда. Крупные игроки теперь ликвидируют свои позиции, что может снизить цену после дальнейших шагов.
В фазе распределения Wyckoff предусмотрено четыре этапа. Мы обсудим их в этом разделе.
●PS — Предварительная поставка:Предварительная поставка появляется после длительного бычьего тренда, во время которого увеличивается высокий объём и спред. Это первый признак того, что давление на покупку прекратится, и покупатели могут контролировать цену.
●CZ — зона консолидации: на втором этапе цена начинает двигаться в диапазоне. На этом этапе объём и спред будут нормальными.
●LPSY — Последняя точка поставки: после CZ цена снова вырастет, увеличивая спред и увеличивая объём. Таким образом, трейдеры могут подумать, что цена продолжит бычье давление. Однако она сразу же изменится после нарушения краткосрочных максимумов.
●D — Марки распределения:это последний этап схемы распределения. Цена должна упасть ниже диапазона и перезапустить первоначальное движение.
В этом разделе рассматривается практическое использование метода Вайкоффа на криптовалютном рынке, в том числе то, как трейдеры могут совершать сделки.
Сначала найдите 200 SMA как плоскую после длительного медвежьего давления в течение трёх-шести месяцев. Позже отметьте верхнее и нижнее границы диапазона. Чтобы совершить сделку с покупкой, найдите цену, которая достигнет нижней границы диапазона, и затем получите отклонение.
Аналогичным образом, совершите сделку с продажей, как только цена отклонит высокий диапазон. Здесь цена может выйти за пределы диапазона в любое время, поэтому обязательно используйте туйкстоп-лосс с некоторым буфером.
При активном входе трейдеры должны внимательно прочитать цену и найти три ключевых момента на этапе накопления. Когда весна закончится, цена будет готова к движению. Однако инвесторы должны сосредоточиться на фундаментальных событиях, помимо ценового действия и объёма, чтобы считать бычью возможность действительной.
На рисунке выше показано прорыв в биткоине. После весны цена резко вырастает и удерживает позицию, а затем приносит 50% прибыли.
Благодаря консервативному подходу трейдеры присоединяются к бычьему тренду после сильного прорыва. Когда цена поднимается с весны, она не достигает целевого уровня. Скорее, это создаст несколько колебаний, где трейдеры смогут совершать сделки с минимальным риском.
На рисунке выше показана цена, создающая уровень события, на котором сопротивление становится поддерживаемым. После этого цена отклоняет поддержку бычьей свечи, которая приносит достойную прибыль.
После накопления цена вырастет. Однако он снова будет накапливать ордера, известные как реаккумулирование, если хочет двигаться больше.
На этапе повторного накопления цена будет двигаться вбок в пределах диапазона. Затем перед секцией она сжимается до уровня поддержки, известного как «крёк».
Точка входа — это сопротивление после крика, а стоп-лосс будет ниже уровня поддержки.
Рассмотрим пример.
Метод Вайкоффа очень эффективен для трейдеров, которые хотят поймать основную часть тренда. Однако она не всегда эффективна. Как правило, люди покупают за поддержку и продают за сопротивление.
Если трейдер знает, что такое фаза накопления и наценка, то сделки с более высокой вероятностью будут проще. Технический анализ направлен на определение будущих цен на основе вероятностей и прогнозирование последующего движения цены на рынке криптовалют. Wyckoff может помочь трейдерам увеличить возможность анализа возможных целевых цен и направлений.
Однако, как и другие торговые инструменты, Wyckoff имеет некоторые ограничения. В сфере финансов ни один инструмент не может гарантировать 100% прибыли. Рынок движется, и нет гарантии, что он будет следовать каждому этапу теории Уайкоффа. Даже если вы найдёте все шаги Wyckoff в цене, мы не гарантируем, что вы получите прибыль.
Таким образом, надёжность метода Уайкоффа зависит от того, как вы его используете и как следуете всем его правилам, при этом используя надёжную систему управления деньгами.
Теория накопления Wyckoff была создана почти 100 лет назад, в основном для фондового рынка. Однако преобладающее использование на свободном рынке доказывает, что этот метод является не просто индикатором технического анализа.
Эта теория не только позволяет инвесторам хеджировать против всех колебаний, но и помогает инвесторам понять рыночные циклы, движения цен и вероятную будущую тенденцию. Тем не менее, нет гарантированных методов торговли. Торговля и инвестирование в криптовалюту включают интенсивные исследования и тщательный мониторинг движения рынка. Трейдеры, желающие торговать, должны быть осторожны с рисками и заранее обращаться за профессиональными инвестиционными советами.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.