Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Скальпинг — это метод трейдинга, при котором участник торговли зарабатывает на маленьких ценовых колебаниях. В отличие от классического инвестирования, где позиции удерживают месяцами, скальпер торгует на секундных или минутных таймфреймах. В этой статье разберем особенности скальпинга, необходимые для него инструменты, типичные ошибки трейдеров и способы их избежать.
Простыми словами, скальпинг — это совершение множества сделок за короткое время. Отсюда следуют особенности этого вида торговли:
Маленькая прибыль с одной сделки. В течение одной сессии скальпер открывает от десятков до сотен позиций, каждая может принести небольшой профит — до 1% от цены сделки.
Быстрый вход и выход. Скальпер не держит позицию долго и фиксирует прибыль при малейшем благоприятном движении. Чтобы заявки исполнялись мгновенно и без проскальзывания, он обычно выбирает наиболее ликвидные пары, например BTC/USDT или ETH/USDT.
Использование кредитного плеча. Многие скальперы применяют механизм плеча — леверидж. Плечо может достигать 20× и более: трейдер занимает у биржи средства и торгует суммой, в 20 и больше раз превышающей его капитал. Леверидж увеличивает не только прибыль, но и убытки: слишком высокая маржа за пару неудачных трейдов может обнулить депозит.
Решения на основе аналитики. Решения принимаются в первую очередь на основе краткосрочного движения цены, данных графика и технических индикаторов. Макроэкономические факторы учитываются меньше, так как за короткое время они редко успевают повлиять на цену.
В скальпинге криптовалют есть несколько стратегий, выбор которых зависит от рыночной ситуации и навыков трейдера. Разберем несколько популярных способов такой торговли.
Торговля на пробой уровней. Эта стратегия строится на ожидании момента, когда цена выходит за важный уровень. Скальпер заранее выделяет отметку, возле которой актив уже несколько раз останавливался, и наблюдает за поведением рынка.
Если цена долго «давит» на уровень и объемы торгов растут, повышается вероятность пробоя. Трейдер совершает вход в момент выхода цены за уровень или сразу после него. При успешном сценарии скальпер фиксирует прибыль, не дожидаясь разворота.
«Памп и дамп» стратегия. Это охота за внезапными всплесками цены. Например, выходит позитивная новость по какому-то альткоину и его курс за минуты взлетает на 5–10%. Скальпер стремительно входит в позицию и так же быстро выходит, забрав прибыль до отката.
Торговля от круглых уровней. Цены финансовых инструментов нередко разворачиваются возле круглых значений — психологически значимых отметок, например, $100, $50 000 и т.д. Скальперы используют этот феномен. Например, если цена ETH несколько раз подходила к отметке $4000, но так и не смогла подняться выше, скальпер может продать актив, рассчитывая выкупить его позже по более низкой цене. При этом он заранее ставит стоп-лосс — цену, при которой сделка автоматически закроется с небольшим убытком, если актив подорожает и пробьет уровень.
Скальпинг во флэте (диапазоне). Когда рынок движется без явного направления и цена колеблется в одном диапазоне, скальпер может зарабатывать на этих повторяющихся движениях. Идея простая: покупать ближе к нижней границе и продавать ближе к верхней, пока цена продолжает меняться. Также участник торговли заранее ставит стоп-лосс немного за пределами диапазона — на случай, если цена все же выйдет за пределы.
Скальпинг в крипте — самый интенсивный стиль торговли, но далеко не единственный. Ниже сравним его с другими методами, чтобы было проще выбрать подходящий формат работы с рынком.
Скальпинг и дейтрейдинг. Оба стиля предполагают закрытие позиций в рамках одного дня. Разница — в длительности удержания. Скальпер работает в течение секунд или минут, дейтрейдер держит сделки от нескольких минут до нескольких часов. Прибыль с одной покупки или продажи в первом случае составляет доли процента, во втором — несколько процентов. Зато за день при скальпинге может быть в 5–20 раз больше сделок, чем в дейтрейдинге.
Скальпинг и свинг-трейдинг. Свинг-трейдинг предполагает удержание позиций несколько дней или недель с расчетом на более заметное движение цены. Количество сделок относительно невелико — около 5–10 в месяц. Свинг-трейдер стремится заработать на движении десятки процентов. Он готов пережидать промежуточные просадки, тогда как скальпер режет убыток очень быстро.
Скальпинг и долгосрочные инвестиции. Инвестор покупает актив и держит его месяцами или годами, переживая промежуточные взлеты и падения ради глобального тренда. Он опирается на финансовые показатели и макроэкономические тренды, почти не совершает частых сделок. Скальпер же не интересуется далеким будущим актива — ему важны моментные колебания цены здесь и сейчас.
Скальпинг на бирже — это торговля, в которой результат во многом зависит от скорости исполнения ордера и удобства торговых инструментов.
Скальпер совершает десятки операций за короткое время, поэтому платформа для торговли должна быть максимально быстрой. Подходит либо веб-терминал биржи с устойчивым соединением, либо специализированный десктоп-терминал, например, CScalp или Tiger.
Для принятия решений часто используют индикаторы технического анализа, например:
EMA — экспоненциальная скользящая средняя. Помогает определить направление краткосрочного тренда.
VWAP — средняя цена актива с учетом объема сделок. Индикатор отражает уровень, по которому в среднем проходили торги. VWAP помогает понять, находится цена выше или ниже своего среднерыночного значения.
RSI — индекс относительной силы. Показывает моменты перекупленности или перепроданности актива, когда вероятен разворот.
Индекс RSI на TradingView (Источник: tradingview.com)
Кроме индикаторов, скальпер обращает внимание на ключевые уровни на графике — это зоны, где цена уже не раз останавливалась или меняла направление. Уровни помогают понять, когда лучше входить в сделку и где фиксировать результат.
Для скальпера важно быстро узнавать о резких изменениях на рынке. В этом помогают новостные агрегаторы, например Crypto Panic, которые оперативно информируют о важных событиях. Опытные трейдеры также используют торговых ботов — это программы, которые автоматически совершают сделки по заданным правилам.
Для скальпера важно не только торговать, но и регулярно анализировать свои результаты. Анализ помогает понять, какие действия приносят прибыль, а где возникают ошибки. Вести учет сделок можно в журнале трейдера или с помощью встроенной аналитики торговой платформы. Например, на Bybit доступны показатели P&L, процент успешных сделок, история закрытых ордеров и позиций, а также графики входов и выходов.
Платформа Bybit подходит для активного криптотрейдинга благодаря высокой ликвидности и удобным торговым инструментам. Здесь легко работать с большим количеством сделок в течение дня.
Трейдинг-платформа Bybit
Bybit поддерживает спотовую торговлю и торговлю деривативами — бессрочными фьючерсами и опционами. На платформе доступны сотни торговых пар, а суточный объем торгов превышает $2 млрд. Популярные активы, например BTC и ETH, высоколиквидны — ими одновременно торгует множество участников. Из-за этого в стакане всегда есть заявки на покупку и продажу, и разница в ценах между ними остается минимальной — обычно в пределах 0,01–0,05%. Для скальпера это важно, потому что в таком случае не будет лишних потерь на проскальзывании.
Для контроля рисков на Bybit можно заранее задавать стоп-лосс и тейк-профит. Стоп-лосс автоматически закрывает сделку с ограниченным убытком, а тейк-профит фиксирует прибыль при достижении нужной цены. Также на платформе доступны торговые боты.
Скальперы совершают множество операций, поэтому торговые комиссии существенно влияют на итоговую прибыль. Bybit предлагает выгодные комиссии:
на споте — 0,1% для мейкера и тейкера;
на фьючерсной торговле — 0,02% для мейкера и 0,055% для тейкера.
К тому же у биржи есть программа скидок: при росте объема торговли комиссия снижается.
Bybit отличается стабильной работой даже в периоды резких рыночных движений. Интерфейс биржи позволяет в один клик переключаться между спотом и фьючерсами, быстро выставлять лимитные и рыночные ордера.
На первых этапах спешка и завышенные ожидания часто приводят к ошибкам даже в простых вещах. Ниже — распространенные ошибки начинающих трейдеров, которые чаще всего ведут к убыткам:
Работа без стратегии и плана. Скальпер совершает входы без четкого понимания условий сделки: где фиксировать прибыль, где ограничивать убыток и как действовать при изменении ситуации. В итоге торговля теряет системность, а результат все чаще зависит от случайных факторов.
Игнорировать стоп-лоссы. Одна из самых частых ошибок — не выставлять стопы или убирать их в надежде, что цена «развернется». В итоге одна крупная ошибка может свести на нет весь предыдущий результат.
Использовать чрезмерное кредитное плечо. Видя небольшие ценовые движения, новичок может решить, что большое плечо — легкий способ увеличить прибыль. Фактически же это серьезный риск. Например, при плече 50× достаточно падения цены на 2%, чтобы собственные средства, выделенные на сделку, были исчерпаны.
Торговать неликвидными инструментами. В погоне за быстрой прибылью иногда выбирают менее ликвидные альткоины, которыми торгует мало участников. Из-за этого сделки часто исполняются с проскальзыванием, а цена может резко меняться даже при небольших объемах. В результате торговля становится менее предсказуемой, а риски хуже поддаются контролю.
Игнорировать психологию. Торговля в уставшем, раздраженном состоянии, под влиянием азарта или желания отыграться часто приводит к хаотичным решениям. Они, в свою очередь, влекут ошибки и убытки.
Риск-менеджмент — основа успешного скальпинга. При большом числе сделок и использовании плеча важно заранее ограничивать потери, чтобы несколько ошибок не привели к серьезным убыткам.
Для начала следует ограничивать максимальный риск на сделку. Перед входом в позицию трейдер определяет максимальный допустимый убыток — обычно в пределах 1% от капитала. Чем выше волатильность актива, тем меньшую долю капитала нужно задействовать в сделке.
Далее нужно установить стоп-лосс — он позволяет быстро выходить из неудачной сделки. Пусть стоп сработает чаще, чем хотелось бы — это плата за страховку от больших потерь.
Кроме риска на отдельную сделку, стоит установить лимит убытка на день или на торговую сессию, например, не более 2–3% от депозита в день. Если эта граница достигнута, скальпер прекращает торги до следующего дня. Такой лимит предохраняет от ситуации, когда серия плохих сделок приводит к стремительному «сливу» счета.
Скальпинг — стрессовый вид торговли: высокая скорость и частота действий могут повлечь эмоциональное выгорание. Поэтому риск-менеджмент включает еще и управление своим психологическим состоянием. Рекомендуется делать перерывы: каждые 1–2 часа интенсивной торговли — затем пауза 15–20 минут, чтобы восстановить концентрацию. Еще стоит ограничивать число сделок в день, чтобы предотвратить переутомление и возникающие из-за него ошибки.
Даже при хорошем риск-менеджменте любой трейдинг требует подготовки. Вот несколько практических рекомендаций для начинающих.
Прежде чем переходить к активной практике, нужно разобраться в базовых принципах трейдинга. Для этого подойдут профильные онлайн-курсы. Они помогают разобраться в устройстве рынка, логике сделок, работе с рисками.
Тем, кто хочет сразу углубиться в скальпинг криптовалют, подойдет бесплатное обучение от CScalp — серия из 14 уроков, где последовательно разбирают базовые приемы и логику торговли на коротких таймфреймах. Узнать о ситуации на рынке или посмотреть разборы сделок можно у практикующих трейдеров — например, на YouTube-канале ProScalping. А если вы планируете торговать на Bybit, сначала стоит изучить руководства и инструкции на сайте биржи.
Полезно разобраться не только в стратегиях, но и в мышлении трейдера. Для этого можно обратиться к профильной литературе: «Психологии трейдинга» Бретта Стинбарджера или «Как играть и выигрывать на бирже» Александра Элдера. Эти книги помогут понять особенности мышления трейдера и типичные ошибки, которые мешают успешной торговле.
Не стремитесь сразу выйти на большую прибыль. В начале пути главное — научиться управлять рисками и разобраться в стратегии. Со временем придет и скорость, и результат в цифрах.
Поэтому набирайтесь опыта шаг за шагом и продолжайте учиться. Успешный скальпер всегда «в тонусе», изучает новые фишки, тестирует идеи на небольших суммах, прежде чем внедрить их в основную стратегию.
Ведите журнал сделок: фиксируйте точки входа, выхода и результаты. Регулярно анализируйте записи, ищите закономерности: возможно, в определенные часы у вас больше ошибок или какой-то тип сделок дает наибольший профит. Такой самоанализ поможет постоянно улучшать торговлю.
Перед началом сессии проверьте свое рабочее место: есть стабильный интернет, открыты необходимые графики, настроены горячие клавиши для быстрого выставления или снятия ордеров.
Следите за новостями: перед важными анонсами, например перед крупным листингом, рынок может вести себя непредсказуемо. Иногда разумнее переждать такие моменты вне рынка — это помогает сохранять спокойствие и избегать поспешных решений.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.