Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Индикаторы — это инструменты, которые помогают участникам торговли принимать решения, опираясь на реальные данные, а не на интуицию или эмоции. С помощью технического анализа можно определить силу тренда, возможные точки разворота актива, найти удачный момент для входа в сделку или выхода из нее. В статье подробно расскажем про индикаторы, используемые в трейдинге криптовалют.
В биржевой торговле есть базовые показатели, которые применяют и новички, и профессионалы. Среди лучших индикаторов в трейдинге — скользящие средние (MA), RSI, трендовый генератор импульса, Volume, полосы Боллинджера.
Moving Average или MA (скользящие средние) позволяют найти подходящие моменты, чтобы открыть позицию. Они делятся на несколько типов, основные из них:
SMA (простая) — кривая на графике, показывающая усредненную цену актива за выбранный временной промежуток, например за 9, 14, 20 дней и т. д.
EMA (экспоненциальная) более чувствительна к последним ценовым изменениям. В расчете EMA применяется специальный сглаживающий коэффициент, придающий больший вес недавним колебаниям.
Отличия двух кривых собрали в таблице, а какая скользящая лучше, можно узнать в более подробной статье.
Параметр | SMA (простая) | EMA (экспоненциальная) |
Метод расчета | Усредненное значение за период | Придает больший вес последним данным о стоимости |
Реакция на ценовые изменения | Медленная, помогает отсекать мелкие колебания, которые не слишком важны для общего рыночного движения | Быстрая, позволяет раньше замечать развороты тренда |
Применение | Долгосрочные инвестиции | Активный криптотрейдинг |
Когда MA проходит ниже цены актива, это обычно говорит о том, что на крипторынке сейчас больше покупателей. Спрос выше, чем предложение, — это подталкивает стоимость вверх. В такой ситуации тренд считается восходящим: цена чаще обновляет максимумы, и у трейдера появляется возможность заработать на росте.
Если стоимость опускается ниже MA, то ситуация меняется. Продавцов становится больше: это может свидетельствовать о начале нисходящего тренда или коррекции.
Движение курса эфира к доллару. EMA — синяя кривая на диаграмме (Источник: TradingView)
На рынках крипты изменения могут происходить очень быстро, поэтому важно знать, как пользоваться индикатором EMA в трейдинге. Он помогает не пропустить смену направления и своевременно отреагировать на ценовые колебания.
RSI, он же индекс относительной силы, помогает трейдерам находить моменты, когда крипторынок перегрет (перекуплен) или, наоборот, слишком просел (перепродан). В зоне перекупленности велика вероятность коррекции вниз, а в зоне перепроданности часто появляются возможности для покупки, так как рынок может развернуться вверх.
Значения индекса можно интерпретировать так:
Перекупленность (значение выше 70).Криптовалютный актив сильно вырос за короткое время, на рынке преобладают покупки. Это знак для инвесторов быть осторожнее: возможна коррекция или снижение.
Перепроданность (значение ниже 30). Криптовалюта активно продается, рынок переполнен продажами. В таких зонах часто случаются развороты криптоактива вверх.
Индекс работает точнее, когда стоимость меняется в пределах диапазона. Диапазоном или боковиком называют ситуацию, когда цена некоторое время колеблется между двумя уровнями — поддержкой и сопротивлением — и не выходит за их пределы. В такие моменты RSI помогает находить удачные точки для покупки (у нижней границы диапазона) и продажи (у верхней), потому что сигналы маркера становятся надежнее.
Когда криптоактив выходит из диапазона, то есть резко идет вверх или вниз, надежность индекса снижается. Есть риск слишком рано продать на растущем рынке или купить на падающем, потому что RSI не успевает за реальным трендом. Тогда лучше дополнительно изучить другие индексы.
Сейчас RSI (фиолетовая кривая) находится примерно посередине шкалы. Это нейтральное значение. Чтобы принять решение, лучше посмотреть и на другие маркеры (Источник: TradingView)
MACD — трендовый генератор импульса, которыйпозволяет определить, когда криптоактив начинает расти, а когда — разворачиваться и уходить вниз. Показатель строится на основе скользящих средних, состоит из двух кривых и гистограммы.
Когда синяя полоса MACD проходит через оранжевую сигнальную кривую снизу вверх, это означает, что появляется новый импульс к росту, то есть можно рассматривать покупки. Если пересечение происходит сверху вниз — это знак того, что рост заканчивается, рынок в ближайшее время может перейти к снижению.
Когда кривые расходятся, а гистограмма становится больше — тренд набирает силу. Когда линии начинают сближаться и гистограмма уменьшается, это говорит о скором развороте.
В конце июня–начале июля синяя линия пересекает оранжевую сигнальную снизу. Это признак того, что криптоактив начинает расти (Источник: TradingView)
Еще нужно следить за дивергенцией — это ситуация, когда графики идут несинхронно. Например, стоимость обновляет новые максимумы, а пики на гистограмме становятся все меньше. Это говорит о том, что скоро возможен разворот тренда вниз.
Обратная ситуация называется конвергенцией: криптоактив обновляет минимумы, но минимальные значения MACD постепенно растут. Это значит, что давление продавцов ослабевает и крипторынок может развернуться вверх.
Индикатор Volume в трейдинге показывает, сколько монет или контрактов было куплено и продано за некоторый период времени. Он помогает понять, поддерживают ли интересы криптотрейдеров движение цены. Чем Volume выше на фоне роста валюты, тем надежнее тренд. Покупки происходят с участием большого числа участников, а не только за счет отдельных сделок. Если Volume снижается даже при заметных ценовых изменениях, это показывает, что тренд может быстро закончиться.
На графиках объем обычно отображается в виде вертикальных столбиков под основной диаграммой.
Зеленые столбики показывают периоды, когда преобладали покупки, красные — когда было больше продавцов. Чем выше столбик, тем больше сделок было совершено за этот день (Источник: TradingView)
Кроме обычного Volume, в криптотрейдинге также используют кластерные объемы. Они показывают, где происходило больше всего сделок. Там, где объемы особенно крупные, формируются так называемые уровни (области) поддержки и сопротивления:
Уровень поддержки — это «пол» для цены, от которого она часто отскакивает вверх.
Уровень сопротивления — это «потолок», выше которого цене сложно пробиться.
Обычно покупают вблизи уровня поддержки, а продают вблизи уровня сопротивления.
В дополнение к ним оценивают VWAP (Volume Weighted Average Price) — объемно-взвешенную среднюю цену. VWAP показывает, по какой стоимости реально проходило большинство операций за день. VWAP позволяет понять, кто сейчас доминирует на крипторынке — покупатели или продавцы.
Полосы Боллинджера помогают трейдерам оценить, насколько актив переоценен или недооценен, а также понять текущую волатильность. Показатель строится из трех строк. Центральная — скользящая средняя (обычно SMA-20 — за 20 дней), верхняя и нижняя показывают стандартное отклонение от этой величины.
Когда рынок спокоен, промежуток между кривыми сужается — актив движется в узком диапазоне. Если волатильность растет, то есть стоимость начинает колебаться вверх или вниз, это расстояние увеличивается.
Когда валюта подходит к верхней границе, это значит, что покупателей стало слишком много, поэтому возможно замедление роста или падение. Когда криптоактив приближается к нижней линии и продавцов становится слишком много, возможен отскок или начало роста.
Если стоимость уверенно выходит за верхнюю или нижнюю границы, это может быть сигналом о начале сильного тренда или всплеска волатильности. Тогда некоторые трейдеры начинают сразу принимать решения, например, продавать при выходе вниз. В этом случае лучше смотреть полосы Боллинджера в связке с другими маркерами, чтобы точнее определить момент открытия позиции.
В середине графика полосы узкие, волатильность небольшая. Затем они расширяются, начинается сильный ценовой рост. После этого постепенно происходит коррекция (Источник: TradingView)
В торговле криптовалютами используются десятки других показателей, например:
Индикатор OBV(On-Balance Volume) в трейдинге оценивает объем в связке с ценой, чтобы определять точки входа в сделку или выхода из нее. Рост OBV подтверждает силу восходящего направления, а снижение свидетельствует о потенциальном развороте вниз.
Аллигатор состоит из трех скользящих средних, а визуально напоминает челюсти крокодила. Как пользоваться индикатором Аллигатор в трейдинге: когда три линии начинают расходиться, это говорит о начале нового тренда, а когда переплетаются — рынок находится во «сне», лучше подождать более явных колебаний.
Индикатор SAR — это инструмент трейдинга, который отмечает возможные точки разворота, которые появляются над или под графиком цены. Когда точки SAR расположены сверху — это сигнал на покупку, если снизу — на продажу.
Индикатор KDJ учитывает скорость смены тренда. Если линии KDJ начинают быстро менять направление, это означает потенциальную смену направления.
Индикаторы импульса показывают, есть ли у тренда «топливо» для продолжения движения или он вот-вот выдохнется. Самые простые примеры — Momentum и Rate of Change (ROC): они оценивают, с какой скоростью растет или падает криптоактив.
Индикатор Надарая-Ватсона нужен для сглаживания графика в трейдинге. Он представляет ценовые изменения более плавно, помогает убрать случайные колебания.
Индикатор Фибоначчи отмечает на графике области, где стоимость часто делает паузу или меняет направление. Они строятся на основе чисел Фибоначчи — последовательности, где каждое число равно сумме двух предыдущих.
Если вы новичок, то лучший результат дает сочетание двух или трех маркеров, которые дополняют друг друга.
Вот какие индикаторы лучше использовать в трейдинге.
RSI + MACD + SMA или EMA. Первый индекс дает понять, не слишком ли криптоактив перегрет или перепродан. Генератор импульса помогает определить, не меняется ли направление тренда. Например, когда линия MACD пересекает линию сигнала снизу вверх, это может быть знаком, что пора покупать. SMA или EMA дает представление о главном направлении движения. Если цена находится выше средней — тренд скорее восходящий, покупать актив менее рискованно.
Полосы Боллинджера + RSI или MACD. Полосы Боллинджера отмечают периоды сильной волатильности или, наоборот, «затишья». Когда цена касается верхней или нижней кривой, а RSI показывает перекупленность или перепроданность, это может быть удачный момент для входа в сделку. Если к этому добавляется пересечение кривых в MACD, сигнал становится еще более надежным.
Чтобы не перегружать график, стоит ограничиться двумя–тремя маркерами, которые анализируют криптоактив с разных сторон, например оценивают импульс и объем. Также изучить ситуацию лучше на нескольких таймфреймах (временных отрезках): сигнал на дневном графике обычно надежнее, чем на минутном.
Знание показателей не гарантирует стопроцентного успеха. Многое зависит от того, как их применяет трейдер. Новички, еще не знакомые со всеми особенностями торговли, нередко совершают одинаковые ошибки:
Слепое следование сигналам. Иногда начинающие трейдеры видят, что какой-то из индексов дал сигнал купить или продать, и спешат открыть сделку. На практике признаки могут быть ложными, особенно на резких движениях или в моменты выхода важных новостей.
Игнорирование контекста рынка. Один и тот же показатель может вести себя по-разному в зависимости от рыночной ситуации. Например, RSI хорошо работает в боковике, но на сильном тренде может ошибаться. Если трейдер не обращает внимания на общее настроение участников или изменение объема покупок, он рискует потерять деньги.
Использование слишком большого количества маркеров сразу. Желание все учесть приводит к перегрузке графика: появляются десятки линий, столбиков, зон. В результате человек путается в сигналах и рискует ошибиться.
Ожидание стопроцентной точности. Некоторые ждут, что индексы всегда будут показывать идеальные точки входа и выхода. На практике ни один маркер не дает абсолютной гарантии.
Для трейдинга используют платформы, на которых можно быстро анализировать любые криптоактивы — от биткоина до разных альткоинов. TradingView — один из популярных сервисов для технического анализа финансов.
Здесь можно найти графики, торговые стратегии, уровни поддержки и сопротивления, новости из мира блокчейна — все, что нужно для активной торговли. Индикаторы в TradingView помогают анализировать поведение криптовалютных активов, управлять инвестициями, отслеживать маржинальные сделки, транзакции в пулах ликвидности.
Как пользоваться инструментами платформы:
Откройте «Продукты» → «Суперграфики», нажмите на название торговой пары.
2. Выберите нужные валюты, тип торговли, платформу, на которой торгуете (например, спотовая торговля ETH/USDT на бирже Bybit).
3. Нажмите на кнопку «Индикаторы, показатели и стратегии», введите название нужного инструмента.
4. Настройте параметры: выберите период для усредненных величин, стиль отображения и т. д.
5. Комбинируйте сразу несколько показателей, чтобы оценивать ситуацию комплексно и принимать более безопасные решения.
Вы можете подключить аккаунткриптобиржи Bybit к торговой платформе, чтобы не только анализировать графики, но и размещать ордера, управлять сделками, а также контролировать позиции через интерфейс TradingView.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.