Cum să folosești indicele de flux de bani pentru a Tranzacționează Cripto

Comercianții tehnici și cititoarele de diagrame utilizează oscilatorii pentru a ajuta la identificarea Direcție tendințelor și avântului sau puterii din spatele acestor tendințe. Există sute de oscilatori și mulți alți indicatori pe care un trader tehnic i-ar putea folosi pe graficele sale. Indicatorul indicelui de putere relativă (RSI) este, fără îndoială, unul dintre cei mai populari oscilatori, urmat pe scară largă de traderi tehnici.

Indicele fluxului de bani este un verișor apropiat, cu o formulă similară cu cea a indicelui relativ de putere, dar cu o îmbunătățire cheie. În acest ghid, vom despacheta ce este indicele de flux de bani și cum să îl folosești pentru a Tranzacționează Bitcoin și alte Active cripto. 

Ce este un indicator al indicelui fluxului de bani (MFI)?

Indicele de flux de bani, sau MFI, este un instrument utilizat în analiza tehnică pentru măsurarea avântului dintr-un activ financiar, arătând afluxul și fluxul de ieșire de bani în acel activ în Oră

MFI analizează atât Preț, cât și volumul și generează un oscilator delimitat care indică momentul în care activul poate fi Supracumpărare, Supravânzare sau divizat de la Preț. MFI este ușor de citit, deoarece oscilatorul apare ca o fereastră separată către partea de jos sau de sus a diagramei. În plus, MFI este versatil, deoarece poate fi aplicat oricărui activ financiar.

Cu toate acestea, MFI este util în special în Cripto ca flux — sau volum — al factorilor de activitate de tranzacționare în calculul oscilatorului. În plus, putem utiliza acest volum la nivel intrazilnic. Drept urmare, mulți comercianți cu experiență consideră că MFI este un „RSI ponderat de volum”, deoarece seamănă cu indicele de putere relativă (RSI), incluzând în același timp și volumul.

MFI este un oscilator delimitat, cu Valori sale standardizate între 0 și 100. Setarea implicită este de 14 perioade și este vizualizată de obicei în intervalul de Oră al diagramei Zilnic. Acest lucru se datorează faptului că volumul poate fi foarte diferit în funcție de Oră zilei. Prin urmare, intervalele de Oră Zilnic vor include automat sesiuni de tranzacționare lente și rapide. 

Formula MFI și calculul

Pentru a înțelege cum funcționează indicele, să revizuim mai întâi formula și cum să o calculăm. Din fericire, nu trebuie să fii familiarizat cu matematica pentru a utiliza indicatorul. Software-ul de grafic efectuează automat aceste calcule pentru tine și nu este necesară nicio activitate suplimentară din partea ta.

Dacă nu te interesează matematica din spatele formulei, poți trece la următoarea secțiune a acestui articol (Cum să folosești indicele fluxului de bani pentru a găsi divergența).

Ingredientele care intră în calcul includ:

• Prețul ridicat Preț al lumânării
• Prețul mic Preț pentru lumânare
• Preț apropiat al lumânării
• Volum de tranzacționare pentru lumânare

Există trei pași implicați în obținerea formulei. Primul este să calculezi Preț tipic, așa cum este definit mai jos:

Preț tipic = (ridicat + scăzut + închidere)/3

Să presupunem că folosim un grafic Zilnic pentru Bitcoin. Preț tipic pentru lumânarea de ieri ar fi suma prețurilor mari, mici și mici, împărțite la 3.

Atunci când utilizăm o intrare de 14 perioade pentru MFI, acest lucru înseamnă că vom avea nevoie de „Preț” pentru fiecare dintre cele 14 zile anterioare, pe care un trader îl obține prin efectuarea de ajustări tehnice la indicatori pentru a se adapta intervalelor și fitilurilor extrem de mari.

În continuare, trebuie să încorporăm fluxul de bani în Preț

Fluxul de bani = Preț tipic × Volum

Volumul total generat doar pentru ziua de ieri ar fi înmulțit cu Preț tipic pentru ziua de ieri. Apoi, volumul total pentru ziua anterioară de ieri ar fi înmulțit cu Preț tipic pentru ziua respectivă și așa mai departe.

În continuare, trebuie să ajustăm fluxul de bani, în funcție de creșterea sau scăderea Preț obișnuit din ziua precedentă. Dacă Preț obișnuit de ieri a fost mai mare decât Preț obișnuit din ziua precedentă, ieri este considerat un flux de bani pozitiv.

Dacă Preț obișnuit de ieri este mai mic decât Preț obișnuit din ziua precedentă, atunci se consideră că ieri are un flux de bani negativ.

În acest moment, am strâns Toate fluxul de bani pozitivi, iar într-un alt grup de bani, Toate fluxurile de bani negative. Software-ul va aduna Toate fluxurile de bani pozitive și negative și apoi va crea Raport.

Raport de bani (RM) = suma MF pozitiv/Suma MF negativ

Acum ajungem la calculul final pentru MFI.

MFI = 100 − [100/(1 + MR)]

Acum că am implementat aceste calcule, haideți să aplicăm MFI la diagrame pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare.

Cum să folosești indicele de debit de bani pentru a găsi divergența

Divergența este o alertă silențioasă, dar puternică, pe care o oferă oscilatorii. Deoarece MFI include volumul în calculul său, traderii ar argumenta că divergența la care s-a observat în Cripto utilizând MFI poate fi și Mai multe puternică decât divergența indicată de alți oscilatori.

Divergența înseamnă pur și simplu că Preț se mișcă într-o Direcție dar oscilatorul se mișcă în Direcție Se spune că Preț este divergent de la oscilator, alertând traderii cu privire la o potențială inversare a Preț

În graficul Lunar Bitcoin de mai sus, observă cum Preț Bitcoin se reduce până în iulie 2021. În aceeași perioadă, MFI creează un nivel scăzut mai ridicat (a se vedea liniile roșii). Acest lucru sugerează că nu există un volum negativ la fel de mare ca în mai 2021.

Un trader ar putea folosi această divergență pentru a Cumpără Bitcoin. În situații de divergență, aș recomanda să aștepți apariția unui lumânări tari sau ca nivelurile de rezistență să se rupă.

În imaginea de mai sus, putem trasa o linie de tendință de rezistență care acoperă prețurile ridicate recente pentru Bitcoin (linia de tendință albastră). Când prețurile depășesc linia tendinței de rezistențăîn timp ce observăm divergențe cu MFI, avem un semnal de Cumpără. Comercianții își vor plasa Stop pierdere imediat sub Preț redus recent și vor viza cel puțin dublul distanței Stop pierdere.

Alerta de divergență de mai sus duce în cele din urmă la o adunare de 100% în Preț Bitcoin.

Divergența poate fi, de asemenea, o alertă surprinzătoare că raliul își pierde avântul și este pe cale să inverseze mai jos.

Dacă avansăm rapid până în noiembrie 2021, Bitcoin se confruntă cu mai multe situații de divergență complicată. După creșterea din 11 octombrie, Preț Bitcoin continuă să crească, în timp ce MFI scade. Acest lucru sugerează că investitorii de bani mari nu își mai adaugă la poziții și se pot îndrepta în liniște spre ieșiri.

Această divergență devine Mai multe pronunțată, pe măsură ce Bitcoin apare o ultimă Oră într-un nou Preț Toate în toate Oră - în timp ce MFI este mult sub valoarea sa ridicată corespunzătoare.

Această divergență surprinzătoare semnalează potențialul unei inversări surprinzătoare. Prin urmare, traderii caută niveluri de sprijin și determină un nivel care, atunci când este încălcat, sugerează că tendința se schimbă de la o tendință la alta. O oprire-pierdere ar fi stabilită chiar deasupra pivotului ridicat recent.

Mai sus, putem vedea un nivel orizontal de sprijin care, atunci când se rupe, duce la o scădere de 40% a Preț Bitcoin. Acest trend descendent a fost alertat folosind divergența pe MFI.

Utilizarea indicatorului MFI pentru a identifica condițiile Supracumpărare sau Supravânzare

Divergențele nu sunt singurele alerte pe care le oferă MFI. Putem utiliza citiri extreme ale oscilatorului pentru a indica când poate fi Supracumpărare și când poate fi datorată o corecție, sau Supravânzare și datorată pentru un raliu. 

Zonele Supracumpărare sunt considerate peste 80 pe MFI. În general, acest lucru este asociat cu o creștere rapidă a Preț și a volumului într-o Sumă mică de Oră Supracumpărare înseamnă că piața a crescut prea mult, prea repede și este necesară o corecție.

Prin urmare, dacă MFI atinge peste 80, atunci se intersectează sub 80, este generat un semnal de Vinde.

Pe de altă parte, zonele Supravânzare pentru MFI sunt atunci când oscilatorul scade sub o valoare de 20. Când MFI este atât de scăzut, înseamnă că Preț a scăzut rapid la creșterea volumului. În general, acest comportament este considerat a fi tărâmos, deoarece Preț s-a mișcat prea mult și prea repede către dezavantaj.

Atunci când linia MFI împinge sub 20, apoi se intersectează peste 20, este generat un Semnal în creștere pe măsură ce presiunea descendentă este atenuată.

Reține că provocarea cu privire la efectuarea de tranzacții bazate exclusiv pe regiunile Supracumpărare și Supravânzare este că Cripto poate crește sau scădea pentru perioade lungi, creând perioade extinse de semnale Supracumpărare și Supravânzare.

Prin urmare, traderii cu experiență vor căuta alte simptome ale unei anulări pentru a se combina cu semnalul Supracumpărare și/sau Supravânzare.

De exemplu, dacă MFI se mută pe un teritoriu Supracumpărare, un trader experimentat poate aștepta să apară o alertă de divergență falsă. Revenind la Bitcoin, în graficul de mai sus, MFI atinge nivelurile Supracumpărare și trece sub 80, ceea ce devine de obicei un semnal de Vinde.

Cu toate acestea, multe anulări mari tind, de asemenea, să afișeze Preț și divergența MFI într-o citire extremă a Preț. Din martie până în aprilie 2021, valoarea MFI a Bitcoin scade de la zona Supracumpărare, apoi Preț crește la un ultim nivel ridicat pentru MFI divergentă.

O altă Combinație eficientă cu MFI este căutarea formațiilor de lumânări pentru a ajuta la Confirmare semnalului Supracumpărare sau Supravânzare. Dacă aruncăm o privire la Ethereum în timpul prăbușirii din martie 2020, vom constata că, pe măsură ce MFI trece la nivelurile Supravânzare, se formează un bullish Harami.

Această formațiune de lumânări japoneze îngropate semnalează că sprijină piața după ce a atins niveluri extrem de Supravânzare. După cum știm acum, Ethereum a continuat să Creștere de 40 de ori față de acel nivel scăzut.

Indice de debit de bani vs. indicator RSI

Indicatorii MFI și RSI (Indice de putere relativă) sunt foarte strâns asociați, cu multe asemănări.

De exemplu, ambele oscilatoare sunt delimitate între 0 și 100. Aceasta înseamnă că citirile ambilor oscilatori nu vor scădea sub 0 sau peste 100.

În al doilea rând, ambii oscilatori sunt oscilatori ai momentului care măsoară puterea tendinței subiacente. Atunci când apar divergențe, acestea sugerează că tendința de bază se slăbește și este pe cale să se inverseze. Atunci când oscilatorii sunt Supracumpărare sau Supravânzare, acest lucru sugerează că Preț s-a mișcat prea mult și prea repede.

Cu toate acestea, MFI și RSI nu sunt aceleași, cu două diferențe clar contrastante.

În primul rând, MFI calculează automat și utilizează „Preț tipic”, în timp ce formula RSI se bazează exclusiv pe Preț apropiat al lumânării. Comercianții pot modifica intrarea RSI pentru a include „Preț tipic”, dar acea intrare nu este nativă calculului RSI.

În al doilea rând, MFI încorporează Volum de tranzacționare în formula sa, în timp ce IRS sunt doar bazate pe Preț. Proponenții analizei volumului consideră că MFI poate previziona tendințele și poate avertiza asupra posibilelor anulări în timp Mai multe față de RSI.

Când ne uităm la MFI și RSI unul lângă celălalt în aceeași setare de revenire pe 14 perioade, este evident că majoritatea suișurilor și coborâșurilor din oscilatori sunt similare unul cu celălalt.

Există unele diferențe din Oră în Oră care pot fi atribuite volumului activului. De exemplu, în timpul evidențierii portocalii de mai sus, Notificare cum nivelul scăzut din dreapta al MFI este mai mic decât nivelul scăzut din RSI. Acest lucru sugerează că volumul la partea inferioară în timpul acelei perioade este mai mare, determinând Supravânzare.

RSI nu prezintă aceeași putere pentru dezavantaj. Un trader ar fi prins un Semnal în creștere folosind MFI, dar nu s-ar fi generat un astfel de semnal pentru RSI.

Pe 20 septembrie 2021 (marcaje albastre), MFI creează un nivel scăzut secundar care este egal cu primul nivel scăzut. Între timp, valoarea scăzută secundară a RSI este mai mică decât prima. Acest lucru sugerează că Acțiune Preț de scădere este puternică, dar MFI ne informează că volumul a fost scăzut în timpul respectivului diapozitiv descendent.

Din cauza intrării suplimentare a volumului, putem spune că o tendință descendentă s-ar putea dovedi temporară din cauza lipsei volumului descendent.

Concluzii

Unii traderi se referă la indicatorul MFI ca la o versiune îmbunătățită a indicatorului RSI. Prin includerea Volum de tranzacționare în formula sa, impulsul tendințelor poate fi văzut Mai multe clar, deoarece mulți traderi experimentați de Cripto consideră că tendințele urmează volumul.

Drept urmare, traderii MFI caută diferențe între Preț și indicatorul MFI pentru a sugera o tendință slabă de inversare; sau Tranzacționează citiri extreme ale MFI, deoarece piața pare să se fi mișcat prea mult și prea repede.