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Análise técnica (TA) é um componente significativo da negociação moderna. O termo refere-se a um conjunto de métodos de análise e indicadores usados para prever movimentos futuros do mercado com base em dados passados de preço e volume.
No mercado de ações, indicadores de TA como níveis de suporte e resistência, Bandas de Bollinger, padrões de gráficos e médias móveis têm sido usados com sucesso por décadas. Muitos traders de criptomoedas aplicam os mesmos métodos de TA para prever os preços das criptomoedas. No entanto, devido às diferenças inerentes entre ações e cripto, aplicar esses métodos diretamente ao comércio de cripto pode não ser tão simples quanto parece.
Neste artigo, exploraremos quais indicadores comuns de TA podem funcionar para criptomoedas, pelo menos com certos ajustes, e quais podem enganá-lo quando aplicados no mundo único das criptomoedas.
Principais Conclusões:
Certos indicadores de TA têm uma maior semelhança nos contextos dos mercados de ações e de criptomoedas. Esses incluem níveis de suporte e resistência, Bandas de Bollinger e técnicas baseadas em volume, como preço médio ponderado pelo volume (VWAP) e perfis de volume.
Padrões de gráficos, médias móveis e o índice de força relativa (RSI) podem exigir ajustes mais significativos para se adequar às realidades do comércio de criptomoedas.
Níveis de suporte e resistência estão entre os conceitos-chave na AT. Um nível de suporte é um ponto de preço em que se espera amplamente que uma tendência de baixa pare, enquanto um nível de resistência é um ponto de preço em que se espera que a tendência de alta de um ativo se dissipe. Os traders gastam um esforço considerável para identificar os níveis prováveis de suporte e resistência para uma ação ou criptomoeda, considerando fatores como indicadores de sobrecompra e sobrevenda do ativo, ordens agrupadas em torno de certo nível de preço, máximas e mínimas anteriores, comportamento de compra institucional e mais.
Tanto no mercado de ações quanto no de criptomoedas, os níveis de suporte e resistência podem fornecer insights valiosos. Esses níveis são frequentemente mais previsíveis no mercado de ações graças à sua natureza mais estabelecida, maior liquidez e forte participação institucional. Por outro lado, a maior volatilidade do mercado de criptomoedas, a atividade de grandes investidores, a menor liquidez e a suscetibilidade a notícias e hype online podem tornar os níveis estimados de suporte e resistência menos certos. Este é particularmente o caso com altcoins de menor capitalização, enquanto níveis de suporte e resistência são mais bem definidos para os principais ativos, como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).
Apesar da menor certeza de suporte e resistência no comércio de criptomoedas, ambos os mercados obedecem às regras gerais de estimativa desses níveis, uma vez que são movidos pela psicologia humana básica.
Por exemplo, o viés de número redondo é um determinante significativo de suporte e resistência. Ele se manifesta em pontos claros de suporte e resistência em torno de números redondos, por exemplo, $70,000 para BTC. Como muitos investidores, particularmente jogadores de varejo menos experientes, frequentemente pensam em termos de números redondos — por exemplo, Vou comprar este ativo quando atingir $70,000 — tende a haver um agrupamento claro de ordens em torno desses pontos. O grande volume de ordens em ou muito próximo de números redondos tende a fornecer suporte ou resistência ao preço.
Embora níveis de suporte e resistência se apliquem tanto a ações quanto a criptos, use-os mais cautelosamente em criptos, pois são menos certos. Trate esses níveis para TA de criptomoedas mais como zonas de suporte e resistência do que estimativas de pontos precisos.
Bandas de Bollinger é um importante indicador de TA representado por um trio de bandas plotadas no gráfico de preços. A banda do meio mostra a média móvel (MA) de 20 períodos do ativo, enquanto as bandas superior e inferior representam duas desvios padrão acima e abaixo da MA, respectivamente.
Em ambos os mercados de ações e criptomoedas, as Bandas de Bollinger podem informar ao trader várias coisas. Por exemplo, compressões de banda podem indicar períodos de volatilidade reduzida. De acordo com o inventor do indicador, John Bollinger, esses períodos são frequentemente seguidos por aumento de volatilidade, então uma compressão pode sinalizar um aumento iminente na turbulência do mercado. Esse uso das Bandas de Bollinger é altamente aplicável em ambos os mercados de ações e cripto, pois ambos têm ciclos de volatilidade.
Outro uso comum das bandas em ambos os mercados é estimar a probabilidade de continuação da tendência. Quando o preço rompe a banda superior ou inferior, isso sinaliza que a tendência de alta ou de baixa, respectivamente, continuará. No entanto, o mercado de criptomoedas é mais propenso a falsos rompimentos, particularmente durante períodos de baixa volatilidade e atividade significativa de negociação de baleias.
Grandes players — investidores institucionais em ações e baleias em criptomoedas — frequentemente empregam estratégias baseadas em volume. Essas podem ser analisadas usando ferramentas de AT como preço médio ponderado por volume (VWAP) e vários indicadores de perfil de volume.
VWAP mostra a razão média de preço em relação ao volume total de negociação do ativo. Os perfis de volume são uma família de indicadores de TA que geralmente mostram distribuições de volume de negociação em diferentes níveis de preço.
Criptomoedas de grande capitalização e ações frequentemente demonstram semelhanças quando analisadas usando indicadores baseados em volume. Por exemplo, uma criptomoeda como o Bitcoin e uma ação como a Apple (AAPL) podem se consolidar perto de seu VWAP. Além disso, uma quebra acima do VWAP e um aumento no volume de negociações podem sinalizar atividade otimista de baleias ou instituições e a continuação da tendência de alta.
Os padrões de TA são formações visuais em gráficos de preço que refletem a psicologia dos traders e ajudam a prever possíveis movimentos futuros de preço com base no comportamento histórico. Muitos padrões são usados para indicar reversões ou continuidade de tendência, assim como padrões bilaterais, que sugerem movimentos de preço em ambas as direções. Abaixo estão os padrões populares ou comuns:
Padrões de reversão: Cabeça e ombros, cunhas, topos duplos e fundos duplos
Padrões de continuação: Triângulos ascendentes e descendentes triângulos, pennants e bandeiras
Padrões bilaterais: Triângulos e retângulos simétricos
Tenha em mente que o mesmo padrão pode ser interpretado como um sinal de reversão/continuação ou como um sinal bilateral dependendo de fatores contextuais, como atividade de volume e volatilidade.
A alta atividade institucional bem estruturada no mercado de ações torna os padrões mais propensos a serem concluídos. Em contraste, os padrões podem muitas vezes falhar no mercado cripto devido aos efeitos de notícias e hype online, manipulação de baleias, menor liquidez, bots de negociação aproveitando os padrões antecipadamente e a falta de atividade institucional definida. Portanto, é aconselhável que os traders de cripto esperem que os padrões sejam confirmados na direção esperada e usem sinais de apoio como dados de volume e outros indicadores de análise técnica.
Uma média móvel é um indicador de análise técnica que mostra o preço médio ao longo de um determinado número de períodos passados. Em sua forma mais básica, a média móvel simples (SMA), é baseada na média sem peso dos períodos passados.
Os traders usam várias médias mais avançadas — a média móvel exponencial (EMA) é provavelmente a mais comum. A EMA é baseada em um procedimento de ponderação que dá mais peso a períodos de dados mais recentes.
No mercado de ações, as MAs de 50 dias e 200 dias são indicadores de tendência razoavelmente confiáveis. Investidores institucionais e de varejo respeitam esses indicadores, usando-os para estimar tendências e planejar seus movimentos. No entanto, as MAs em criptomoedas são frequentemente muito menos confiáveis devido a fatores como maior volatilidade, menor liquidez, traders de varejo mais emocionais e impulsionados por hype, menor atividade institucional e a prevalência de seguidores de estratégias de alto risco de curto prazo. Como resultado, os preços em criptomoedas podem se mover violentamente muito além das MAs, às vezes várias vezes em um único dia.
As MAs ainda podem fornecer sinais sólidos aos traders de cripto, mas devem ser usadas com ajustes específicos. Tratar MAs em cripto como zonas gerais de suporte e resistência é recomendável, assim como empregar prazos mais longos (por exemplo, diário ou semanal) para melhor precisão.
Índice de força relativa (RSI) é um dos principais indicadores de TA usado para avaliar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
O valor do RSI oscila entre 0 e 100 — abaixo de 30 indica um ativo sobrevendido e acima de 70 sinaliza atividade excessiva de compradores.
O RSI funciona razoavelmente bem no mercado de ações, particularmente para ações de grande capitalização e alto volume, mas a aplicabilidade deste indicador no mercado cripto é menos certa.
Não é incomum que um RSI de criptomoeda permaneça em um território de sobrecompra ou sobrevenda por períodos prolongados. Por exemplo, uma altcoin impulsionada por hype pode permanecer acima de 70 RSI por um longo tempo, sendo constantemente inflada e promovida, atraindo cada vez mais traders individuais em busca de mega lucros.
Portanto, se você planeja usar RSI para negociação de criptomoedas, certifique-se de verificar seus sinais usando outros indicadores e considere o contexto mais amplo.
Usar métodos de TA estabelecidos pode melhorar significativamente sua negociação de criptomoedas. No entanto, nem todos os métodos são altamente aplicáveis ao mercado de criptomoedas.
Embora você possa usar níveis de suporte e resistência, Bandas de Bollinger e indicadores baseados em volume com sucesso no cripto com certas adaptações, padrões de gráficos, MAs e RSI requerem ajustes mais substanciais. Você pode até omiti-los da sua caixa de ferramentas de análise ativa. Em qualquer caso, combinar múltiplos indicadores e usar outros dados contextuais para informar seus movimentos de negociação é sempre aconselhável.
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