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Os padrões de vela de reversão são uma ferramenta importante na caixa de ferramentas de um trader. Eles são úteis no comércio de criptomoedas porque o mercado pode fazer mudanças violentas de tendência, causando grandes perdas na conta de um trader.
Existem vários padrões de vela de reversão poderosos que, uma vez observados, podem ser facilmente utilizados dentro de uma estratégia de negociação. Revisaremos os padrões de vela de reversão, como eles diferem de retrações e os mais comuns que você verá.
Um padrão de vela de reversão é uma formação de velas japonesas dispostas de tal forma a indicar o fim de uma tendência existente em favor de uma oposta.
Os padrões de candlestick são uma ajuda visual, ajudando os traders a ver qual é o sentimento do mercado — e quando esse sentimento pode estar mudando. Eles são fáceis de identificar, permitindo que o trader tome decisões rápidas.
Reversões de alta ocorrem quando o mercado está mudando de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Por outro lado, reversões de baixa ocorrem quando o mercado muda de uma tendência de alta para uma tendência de baixa.
Existem dois fatores importantes que distinguem entre padrões de reversão de alta e de baixa.
O primeiro fator é o formato do padrão. A disposição e a sequência das velas dão origem ao formato do padrão. Alguns padrões produzem corpos de velas grandes, enquanto outros produzem grandes pavios, ou sombras.
A segunda diferença distintiva é a localização do padrão dentro de uma tendência.
Quando um padrão aparece em uma tendência de baixa, indica um potencial de alta, mudando a tendência de descendente para ascendente. Por outro lado, quando um possível padrão de reversão se forma em uma tendência de alta, isso proporciona um alerta para os traders de que o preço pode corrigir ou até despencar.
Já estabelecemos que uma reversão é a mudança de uma tendência. Uma retração é a reversão temporária de uma tendência maior. É um período de curto prazo de movimento contra a tendência maior, que é seguido pelo retorno à tendência original.
Os padrões de velas de reversão de alta são usados para prever a reversão da tendência de baixa atual no mercado cripto. Quando um trader identifica esses padrões de velas, é um alerta de que o mercado cripto pode iniciar uma alta. Como vimos na última década, as altas no mercado cripto podem continuar por um longo período. Os padrões de reversão de alta são importantes para ajudar os traders a capturar as altas o mais rápido possível.
Como o nome sugere, os três soldados brancos são um padrão que consiste em três velas consecutivas de corpo longo que abrem dentro do corpo da vela anterior e fecham acima da alta da vela anterior. Os pavios (ou sombras) devem ser relativamente pequenos, o que implica que o mercado subiu continuamente durante a duração de cada vela com recuo mínimo.
Em essência, os touros assumem o controle do rally e fecham perto da alta da vela por três sessões consecutivas. Qualquer aumento no volume que acompanhe os três soldados brancos adiciona força adicional ao sinal.
O dragonfly doji é um tipo especial de padrão doji em que os preços de máxima, abertura e fechamento são todos iguais. A vela termina com um longo pavio ou sombra inferior, sem corpo. A forma deste padrão se assemelha a uma libélula e é fácil de identificar nos gráficos.
Este é um sinal de alta poderoso. O dragonfly doji sugere que o mercado de baixa imediatamente se recuperou, fechando no mesmo preço da abertura.
O padrão estrela da manhã é uma formação de três velas em que a primeira vela é grande e de baixa. A segunda vela atinge uma nova mínima, mas recupera um pouco, deixando um pequeno corpo. A terceira vela é grande e de alta, retraçando a maior parte de toda a formação e fechando além do ponto médio da primeira vela.
O padrão recebe esse nome porque a segunda vela representa o sol surgindo debaixo do horizonte.
As três linhas de ataque são uma formação de quatro velas onde as três primeiras velas são de alta enquanto a última é de baixa. Cada uma das três velas de alta fecha progressivamente mais alto, seguida por um ataque final para baixo.
A vela de ataque é de baixa e fecha abaixo da abertura da primeira vela. Este padrão é eficaz quando os preços têm mostrado uma tendência de alta. A correção na última vela oferece aos traders uma oportunidade de comprar na queda.
O padrão morning doji star é muito semelhante ao padrão estrela da manhã, seu primo. Como a estrela da manhã, este padrão consiste em três velas. A única diferença é que no morning star doji, a segunda vela do padrão forma um doji.
O padrão de engolfo altista é uma formação de duas velas, com a primeira vela sendo de baixa. A segunda vela marca uma nova mínima, mas fecha acima da abertura da primeira. A segunda vela também envolve o corpo da primeira vela, e é assim que este padrão recebe seu nome.
Esta é uma formação poderosa porque o mercado atinge uma nova mínima, mas apenas brevemente, e sobe acima da abertura do padrão.
A formação bullish abandoned baby é um padrão de três velas, com a primeira vela grande e de baixa. A segunda vela tem um pequeno corpo, e a terceira vela é verde.
O abandoned baby se assemelha ao padrão estrela da manhã, mas é único porque a segunda vela abre com um gap abaixo do pavio inferior da primeira vela. Além disso, a terceira vela abre com um gap acima da segunda.
O padrão de linha penetrante envolve duas velas. A primeira vela é de baixa, com um corpo de tamanho médio ou maior. A segunda vela é de alta.
A chave para este padrão é que a segunda vela atinge uma nova mínima e fecha na metade superior do corpo da primeira vela. Esse comportamento sugere que o mercado negociou para uma nova mínima, mas está começando a se recuperar.
Um padrão de martelo é uma formação de um único candlestick, tornando-o muito fácil de identificar em gráficos de criptomoeda. O martelo contém um corpo relativamente pequeno, mas deixa uma longa cauda (pavio) para baixo.
A cor do martelo pode ser verde ou vermelha, mas o longo pavio para a parte inferior indica uma recuperação se formando. Isso ocorre porque o mercado negociou significativamente mais baixo, mas apenas brevemente, à medida que os preços recuperam para perto da abertura.
Um harami de alta consiste em dois candlesticks. A primeira vela é grande e de baixa, e a segunda é uma pequena vela verde. O que torna esta formação única é que, após a formação da primeira vela de baixa, a segunda vela se moverá para cima, mas com um corpo pequeno.
À primeira vista, esta formação pode parecer uma consolidação, mas na realidade, sugere que o sentimento da tendência está mudando de significativamente mais baixo para mais alto.
Os ombros-cabeça-ombros invertidos são um padrão de fundo com múltiplos candlesticks. A primeira parte do padrão forma o ombro esquerdo, à medida que os preços caem para uma nova baixa. Um breve rali de alívio começa, retraçando uma pequena parte da tendência de baixa.
Em seguida, outra tendência de baixa forma a cabeça e empurra abaixo da baixa do ombro esquerdo. Esta tendência de baixa é aliviada por outro rali que para próximo ao ponto de preço do primeiro rali de alívio. Estes dois pontos criam a linha de pescoço.
O mercado então corrige para baixo mais uma vez, criando o ombro direito, que se mantém acima da baixa de preço da cabeça.
Devido ao tempo que leva para criar este processo de formação de fundo, este padrão pode levar a ralis poderosos.
Padrões de velas de reversão baixista são usados para prever reversões no mercado de criptomoedas quando uma tendência de alta está mudando para uma tendência de baixa. Quando esses padrões de velas se formam, eles sugerem que o mercado está prestes a corrigir, sinalizando aos traders para tomarem ação.
Quando uma reversão baixista está prestes a ocorrer, os traders podem considerar fechar posições longas, possivelmente mover seus stop losses para cima, ou iniciar algumas posições curtas.
Aqui estão os principais padrões de velas de reversão baixista.
Uma estrela cadente é um padrão de vela única que aparece no final de uma tendência de alta. Esta vela contém um corpo pequeno com uma longa sombra para cima.
Esta formação é o resultado de preços subindo para novas altas na abertura da vela. Então, os preços se revertem, de volta para perto de onde o candle abriu. O longo pavio superior sugere que há um forte grupo de vendedores à medida que o mercado sobe, mas não por muito tempo.
O padrão de cobertura de nuvem negra é uma formação de duas velas. A primeira vela é fortemente de alta, e a segunda é uma vela fortemente de baixa. A chave para essa formação é que a segunda vela continuará a subir para um novo máximo, depois se reverterá para baixo. A segunda vela terminará dentro da porção inferior do corpo da primeira vela.
A versão altista da cobertura de nuvem negra é o padrão de linha de perfuração (veja acima).
A estrela da tarde é um padrão de três velas que aponta para uma correção mais profunda. A primeira vela é de alta, com corpo de tamanho médio ou maior. A segunda vela continua o rali, mas depois para, deixando um padrão de corpo relativamente pequeno. A terceira vela recua em direção à abertura da primeira vela.
Como esse padrão requer três velas para se formar, é mais conservador, já que são necessários mais dados para completar a formação. A versão altista deste padrão é a estrela da manhã.
O enforcado é um padrão de vela única com um pequeno corpo no topo e um longo pavio na parte inferior. A cor do corpo da vela pode ser vermelha ou verde.
O enforcado parece um martelo, pois seus preços de abertura e fechamento permanecem próximos, com um longo pavio inferior. O fator distintivo é a localização deste padrão. Quando aparece no final de uma tendência de alta, é considerado um padrão de baixa, sugerindo que preços mais baixos podem começar em breve.
O bebê abandonado de baixa é um padrão de três velas que é uma versão especializada da estrela da noite. O que torna o bebê abandonado de baixa único é a segunda vela.
Quando a vela do meio está se formando, geralmente há um gap para um novo máximo, de modo que não há sobreposição entre suas mínimas e o máximo da vela anterior. Isso sugere uma forte alta que não se concretizou para cima. A terceira vela então retraça a maior parte da primeira.
A formação de vela de engolfamento baixista consiste em duas velas. A primeira é uma vela forte de alta em um rali já existente. A próxima vela começa a subir um pouco mais, atingindo uma nova alta, mas então inverte, fechando abaixo da abertura da primeira vela.
Como resultado, o corpo da segunda vela engole o corpo da primeira vela, dando ao padrão seu nome. Esta formação é um padrão comum que oferece uma grande pista sobre uma possível reversão baixista.
A estrela da noite doji é uma formação especializada do padrão estrela da noite. O que torna esta versão especial é que a segunda das três velas no padrão é um doji, que representa indecisão após uma longa tendência de alta. Esta indecisão sugere que o rali está perdendo momentum.
O padrão é completado quando a terceira vela volta ao nível de abertura da primeira vela, sugerindo que uma correção mais profunda pode estar em andamento.
Três corvos negros é um padrão baixista que requer três velas descendentes. As velas baixistas são geralmente pintadas de preto, ou às vezes vermelhas. O padrão recebe seu nome das três velas negras baixistas no gráfico.
Cada uma das três velas tem um pavio ou cauda mínimo, sugerindo que o preço abriu próximo à alta e fechou próximo à baixa. Tal padrão é tipicamente um forte começo para uma correção ainda maior.
Quando uma formação de vela de reversão é identificada, o trader precisa considerar a força do sinal. Se o sinal for forte, geralmente há três opções disponíveis.
Primeiro, se o trader estiver em uma posição seguindo a direção da antiga tendência, ele pode sair de toda a sua posição.
Em segundo lugar, se o trader acreditar que o sinal de reversão não é tão forte, ele pode considerar apertar o stop loss em sua operação ou fechar uma parte de sua posição para garantir lucros.
Em terceiro lugar, se ele estiver fora do mercado, ele pode usar o sinal para entrar em uma nova posição na direção da reversão. Por exemplo, se um padrão de reversão de alta aparecer, então ele pode considerar abrir uma nova posição de alta.
A seguir, algumas diretrizes para traders que planejam iniciar uma nova posição na direção de uma tendência em mudança.
A maioria dos padrões são padrões de uma, duas ou três velas. Independentemente do número de velas, quando o padrão é concluído, o trader pode entrar em uma posição na direção da reversão na abertura da próxima vela.
Isso permite que o trader entre na posição imediatamente sem a necessidade de confirmação adicional.
Um stop loss é uma ordem pendente para fechar a posição quando o mercado se mover contra você. Quando você vê uma reversão de alta, você vai querer colocar um stop loss abaixo da mínima de todo o padrão. Por outro lado, quando você vê uma reversão de baixa, coloque seu stop loss acima da máxima de todo o padrão.
O take profit é outra ordem pendente, que é ativada quando o mercado se move a seu favor. Defina o nível de take-profit pelo menos o dobro da distância da entrada ao seu stop loss. Assim, se o seu stop loss é definido em 3%, defina um nível de take-profit em 6% ou mais.
Um padrão de vela de reversão por si só não significa necessariamente que uma tendência irá mudar. A localização do padrão de velas também é muito importante.
Por exemplo, um padrão altista no topo de uma longa alta não significa que a alta continuará. No entanto, um padrão altista no final de um longo declínio tem uma melhor chance de sucesso.
Nem todos os padrões são 100% precisos, razão pela qual você deve sempre gerenciar o risco com um stop loss em cada operação.
Os padrões de velas de reversão japoneses alertam os traders sobre uma iminente mudança de tendência. No entanto, a verdade é que esses padrões ainda têm suas limitações. Isso significa que, dependendo do mercado em que você está operando, do período de tempo e de outras condições relacionadas à sua estratégia geral de operação, a confiabilidade de uma vela pode diferir. Ainda assim, entender os padrões pode ajudá-lo a interpretar o potencial do mercado de forma mais estratégica e tomar decisões mais informadas. Se essas ferramentas técnicas forem aplicadas corretamente, podem ser bastante poderosas para gerar um resultado.
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