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Um flâmula de baixa é um padrão de análise técnica que pode ajudar você a identificar fortes tendências de queda em criptomoedas. Os comerciantes de criptos gostam dos padrões de flâmula de baixa porque são fáceis de identificar e, uma vez identificados, podem alertá-lo sobre correções longas e profundas. Como resultado, o padrão também pode ajudar a identificar falsos fundos.
Neste artigo, revisaremos o que é um padrão de flâmula de baixa, como ele se parece e como confirmar o padrão com indicadores. Em seguida, revisaremos detalhadamente como um comerciante configura sua negociação com os níveis de risco e de lucro anotados. Finalmente, o padrão de flâmula de baixa nem sempre é 100% preciso, então revisaremos algumas de suas limitações.
Uma flâmula de baixa é um padrão de continuação de negociação em gráficos no qual, após um forte movimento de baixa, os preços fazem uma pausa e se consolidam brevemente, depois caem ainda mais, retomando a correção maior. O padrão recebe seu nome da consolidação, que muitas vezes se parece com uma flâmula, pois os preços se afunilam juntos antes de caírem ainda mais. O padrão de flâmula de baixa é o oposto do padrão de flâmula de alta.
Uma flâmula de baixa se forma quando uma criptomoeda cai significativamente, mas os compradores acreditam que ainda não está barata o suficiente. Os compradores esperam e não compram. Os traders que estão vendidos ficam nervosos e saem da posição recomprando. Como resultado, o preço da cripto aumenta um pouco, mas com volume fraco.
Com o tempo, o volume durante este período de consolidação tende a ser fraco. A criptomoeda parece oscilar sem rumo dentro de um intervalo, sem fazer progresso. Após um curto período de tempo, as recompras cessam e o volume de negociação tende a cair à medida que os últimos traders são eliminados. Quando o volume diminui, os vendedores reaparecem e continuam a empurrar o mercado para baixo, retomando sua tendência de queda.
Uma flâmula de baixa tem muitas semelhanças com uma bandeira de baixa na análise técnica. Ambos os padrões estão consolidando uma tendência de queda, que depois leva a uma nova quebra para baixo no preço. No entanto, há uma ligeira diferença em suas formas. A bandeira de baixa tem uma aparência retangular na fase de consolidação, enquanto a flâmula de baixa se assemelha a um triângulo.
Os analistas debatem se a flâmula de baixa ou a bandeira de baixa é o padrão mais poderoso. Por um lado, a forma triangular da flâmula de baixa sugere que há quase nenhum comprador no mercado, o que tende a levar a períodos de consolidação mais curtos. Por outro lado, a forma retangular da bandeira de baixa é eficaz em “enganar” compradores potenciais, prendendo-os na venda à medida que a tendência de baixa ganha impulso.
O debate continuará, mas não se engane: ambos os padrões apontam para fortes tendências de queda à frente.
Há três fases em um pavilhão de baixa. O mercado de criptomoedas passará por uma correção grande, forte e profunda. Muitas vezes, a correção parecerá implacável, como se não fosse parar (ponto 1 no diagrama abaixo).
Então, de repente, a tendência de baixa para, e um pequeno rali começa a se desenvolver. Infelizmente, o rali não possui muita força ou volume para se sustentar e rapidamente desaparece. Neste ponto, o rali recuperou menos de 1/3 do declínio e definitivamente permanece na metade inferior do declínio original (ponto 2).
O rali de curto prazo logo se desvanece para outra correção. O declínio é tão fraco quanto o rali e a criptomoeda começa a ser negociada em um intervalo lateral. Há uma característica distintiva deste movimento lateral: os limites superior e inferior do intervalo tornam-se comprimidos à medida que o tempo passa. Quando você desenha linhas de tendência ao longo das bordas externas da consolidação, elas convergem para formar a forma de um triângulo em contração (ponto 3).
Este triângulo é crítico para definir o padrão, que leva a uma forte continuidade de baixa. Durante esta consolidação, o volume de negociações também se contrai. A luta entre os touros e os ursos parece mais um armistício: tanto touros quanto ursos simplesmente não aparecem mais e mantêm suas posições enquanto a consolidação se arrasta. Neste ponto, o padrão parece um triângulo no fundo de um bastão, e o comércio de baixa é configurado.
Eventualmente, a consolidação leva a uma quebra inferior à medida que os vendedores voltam com força total, tão fortes quanto foram na correção inicial (ponto 4). Isso ocorre em parte devido aos compradores que achavam que estavam comprando barato: agora, eles têm que se virar e vender em um mercado fortemente em baixa. O desequilíbrio de vendedores versus compradores é tão grande que o preço se reajusta rapidamente para baixo. Às vezes, a extensão da tendência de baixa secundária pode ser tão grande quanto a primeira correção, onde a consolidação marca o ponto médio de todo o declínio.
Os melhores indicadores para confirmar um bear pennant são sua forma, bem como onde o padrão se forma dentro da tendência de baixa anterior. Existem alguns indicadores adicionais que podem ser usados para ajudar a confirmar o bear pennant, mas essas indicações podem não ser as mais precisas. Um padrão de bear pennant correto deve ter uma forma de triângulo contraído em vez de uma forma de retângulo.
Anteriormente discutimos como a forma do bear pennant deve ser um triângulo na parte inferior de uma vareta. A parte do triângulo desse padrão deve aparecer na metade inferior da vareta, provavelmente dentro do terço inferior dela.
A duração do triângulo será breve, à medida que o mercado está se preparando para descarregar em uma correção mais profunda.
O volume pode fornecer uma grande pista sobre a validade do padrão de bear pennant. Normalmente, o declínio inicial ocorre com muito volume de negociação. Então, à medida que a criptomoeda se consolida durante a parte do padrão de triângulo flâmula, o volume cairá enquanto tanto compradores quanto vendedores ficam de lado.
À medida que o triângulo se completa, o volume tende a aumentar novamente enquanto o mercado corrige em direção a níveis muito inferiores. Lembre-se, tendências tendem a seguir o volume. Portanto, uma consolidação com volume enfraquecido sugere que a alta é provavelmente temporária e será completamente revertida.
Quando uma criptomoeda está em uma tendência rápida, a volatilidade tende a aumentar. Podemos medir a volatilidade como uma função da alta e baixa de cada período de preço, que é chamado de intervalo. Quando o intervalo se expande, isso indica que a volatilidade está em ascensão e que a criptomoeda provavelmente seguirá uma direção específica. Quando o intervalo diminui, indica que a consolidação provavelmente está ocorrendo com pouco movimento líquido.
Para determinar se o intervalo está se expandindo ou contraindo, adicione o indicador average true range (ATR) ao final dos seus gráficos com uma configuração de um período. Se a linha subsequente no gráfico estiver subindo, isso indica aumento de volatilidade. Se a linha estiver caindo, sugere diminuição da volatilidade.
Uma vez que você identificou uma flâmula de baixa, parabéns — porque você completou uma das partes mais difíceis de operar o padrão. A operação subsequente pode ser recompensadora, já que a configuração é bastante simples e relativamente direta.
Após um longo e íngreme rali, ETH atingiu o topo em maio de 2021 e começou a desabar. Em cerca de uma semana, ETH corrigiu 25% para a baixa em 16 de maio. Esta correção acentuada foi a primeira fase do padrão de pennant de baixa. Vamos nos referir ao gráfico abaixo.
ETH então brevemente subiu a partir da baixa, mas o rali não durou muito nem se estendeu muito longe. O rali do ETH retraiu 38% da tendência de baixa de maio, posicionando-o na porção inferior da venda.
O Ethereum começa a oscilar lateralmente, sem fazer progresso nem para cima nem para baixo. Esta oscilação lateral ocorre com um volume de contração. Os intervalos das velas contraem-se. As linhas de tendência que moldam as bordas externas do padrão também se contraem.
Esta formação cria uma configuração ideal para uma negociação de pennant de baixa.
Depois de identificar o padrão, é hora de planejar a entrada da negociação.
O ponto de entrada mais fácil é o ponto mais baixo do padrão. Defina uma ordem de entrada para vender a descoberto se o mercado cair para novas baixas. Colocar uma entrada no ponto baixo do padrão permite confirmar que o ETH está pronto para negociar em níveis mais baixos. Se isso acontecer, você tende a ver uma explosão para baixo, levando a outra grande tendência de queda.
O stop loss será colocado acima do padrão, próximo aos topos recentes.
O melhor lugar para um stop loss é logo acima da linha de tendência de resistência do padrão. Dessa forma, se o ETH subir acima da linha de resistência, então o padrão de bear pennant é invalidado, sugerindo que outro padrão está se desenvolvendo.
Em muitas ocasiões, o bear pennant está aproximadamente na metade do ponto de declínio. Você pode simplesmente medir a primeira queda e projetá-la no final do bear pennant perto do último toque na linha de tendência de resistência. A ferramenta de extensão Fibonacci é muito útil para ajudá-lo a medir situações como estas.
Para o ETH no gráfico acima, isso coloca uma meta de realização de lucro perto de $2.300.
De fato, alguns dias depois o ETH realmente caiu bastante, atingindo o fundo em $1.850.
Qual é a diferença entre padrões pennant (altistas e baixistas) e padrões triângulo? À primeira vista, eles são muito similares e se sobrepõem em várias áreas. O padrão pennant inclui uma forma semelhante a um triângulo durante a fase de consolidação. No entanto, a principal diferença é o que acontece antes e depois do triângulo — e quanto tempo o próprio triângulo dura.
Levando ao padrão de bandeirola de baixa, há uma correção profunda e forte. Em seguida, o padrão se consolida em uma formação triangular. No entanto, com um padrão de triângulo regular, não precisa haver um movimento de tendência forte precedendo o triângulo.
Em segundo lugar, depois que o triângulo em um padrão de bandeirola se forma, é muito claro em qual direção esperar que a bandeirola quebre. Ela irá quebrar na direção da tendência precedente, que — no caso de uma bandeirola de baixa — é para o lado negativo. Com um triângulo regular, a ruptura pode ocorrer para cima ou para baixo.
A terceira principal diferença entre um padrão de bandeirola e um padrão de triângulo é o tempo que eles duram. A parte do triângulo de uma bandeirola tende a ser mais curta em duração do que a de um padrão de triângulo típico. A rapidez do triângulo da bandeirola ocorre porque as emoções da correção são altas, e os traders não estão comprando em massa na consolidação da tendência de baixa en masse. Em contraste, um padrão de triângulo regular pode durar anos e ser precedido por pequenas tendências.
Uma bandeirola eficaz pode alertá-lo para uma tendência poderosa com uma boa razão risco-recompensa. No entanto, nem todas as bandeirolas em desenvolvimento são 100% precisas.
Se a fase de consolidação do triângulo se prolongar, então a possibilidade de uma continuação para baixo diminui. Isso significa que a probabilidade de uma reversão total aumenta, o que pode frustrar os traders em posição de venda.
Uma maneira de evitar essa frustração é esperar por uma quebra abaixo das baixas do triângulo, em vez de tentar cronometrar uma entrada de venda a descoberto no alto do triângulo.
Outra limitação do padrão de flâmula de baixa é que, se você o seguir em um gráfico de minutos, os dados vindos de outros indicadores de confirmação podem estar incorretos. Simplesmente não há dados suficientes alimentando o indicador de volume ou ATR para produzir sinais óbvios. Como resultado, um prazo de gráfico menor pode não mostrar a confirmação do padrão, mesmo que ele eventualmente se concretize.
O padrão de flâmula de baixa é um padrão fácil de identificar e simples de negociar. A estrutura do padrão e os indicadores que o confirmam são simples de seguir. Uma vez identificado, as operações subsequentes podem estabelecer excelentes oportunidades de relação risco-recompensa.
Como resultado dessa simplicidade, o padrão de flâmula de baixa é um favorito entre os traders de criptomoedas.
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