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Quando o mercado cripto corrige, ele geralmente se torna volátil. Os traders precisam de um processo para alertá-los sobre uma correção potencial para que possam se preparar para a volatilidade. Análise técnica, ou a identificação de padrões e tendências em dados de mercado, é a maneira mais comum para que traders de cripto desenvolvam alertas de baixa. Padrões de candlestick japoneses como o padrão estrela da tarde são populares porque podem ajudar os traders a sair de uma posição de alta para garantir lucros ou gerar uma nova posição de venda curta.
Neste artigo, vamos analisar o padrão de candlestick conhecido como estrela da tarde e ver como negociá-lo.
Um padrão de candlestick estrela da tarde é uma formação de três velas usada na análise técnica para identificar reversões de baixa. Consiste em uma grande vela verde, uma segunda vela com corpo pequeno, e uma terceira grande vela vermelha.
A primeira vela do padrão estrela da tarde é uma grande vela verde, o que sugere que os compradores têm controle completo, levando o mercado a um novo máximo.
A próxima vela continua a subir para níveis mais altos, mas a força por trás do movimento está faltando, então a vela tem um corpo menor. Idealmente, a segunda vela deveria se abrir em alta, mas como as criptomoedas são negociadas continuamente — 24 horas por dia, 7 dias por semana — gaps são raros nos gráficos de preços.
Quando o mercado começa a vender, ele produz uma grande vela vermelha. Frequentemente, os ganhos observados pela primeira vela já evaporaram quando esta terceira vela é completada.
Essas três velas juntas fornecem aos traders de criptomoedas pistas importantes sobre grandes tendências para o mercado de criptomoedas. O padrão estrela da tarde geralmente é encontrado no fim de uma tendência de alta, significando o início de uma reversão de baixa.
A estrela da noite é um padrão eficaz, tornando-se um favorito entre os traders de cripto, pois os ajuda a identificar uma virada de baixa no mercado.
Um aspecto único da estrela da noite é que ela requer três velas para se formar. Isso torna a formação mais fácil de identificar porque as velas devem ter uma forma específica.
Além disso, os traders de cripto gostam da estrela da noite porque os ajuda a sair de um mercado em alta para proteger os lucros. Uma vez que o padrão é confirmado, um trader fecha toda ou parte de sua posição.
Se o trader sentir que uma tendência de baixa maior vai se desenvolver, ele pode considerar abrir uma posição de venda a descoberto com um stop-loss colocado acima do máximo do padrão. A gestão de risco prudente sugere mirar duas vezes a distância da entrada para o stop-loss para gerar uma proporção risco-recompensa de 1:2.
Não há padrão ou indicador infalível, e o mesmo é verdade para a estrela da noite. Só porque o padrão aparece não significa que o próximo movimento de preço será uma tendência de baixa. Há ocasiões em que o padrão da estrela da noite pode gerar sinais falsos e o mercado pode realmente subir.
Uma maneira de minimizar o número de sinais falsos é entender mais completamente o padrão, sua forma e como negociá-lo — o que explicaremos mais adiante.
A formação estrela da noite é relativamente fácil de identificar porque há três velas trabalhando juntas para contar uma história. O contexto e pano de fundo da história é que o padrão aparece depois que o mercado já experimentou uma tendência de alta.
A primeira vela do padrão aparece com um grande corpo verde (ou branco) para estender a tendência de alta atual. Perto do final de fortes tendências, o FOMO pode entrar em cena: à medida que a tendência acelera, traders e investidores saltam a bordo, com medo de perder a oportunidade.
Quando a primeira vela fecha, a segunda vela continua inicialmente com outro pequeno ganho. No entanto, a força da vela anterior está perdendo momentum. Muitos dos traders se juntaram à tendência e o poder de compra está diminuindo.
Como resultado, o mercado produz uma vela de corpo pequeno, pois a batalha entre compradores e vendedores está bastante equilibrada. Neste ponto, a vela pode ser vermelha ou verde. Qualquer uma é aceitável, pois se trata mais sobre o pequeno intervalo da vela, em relação à barra verde anterior.
No entanto, é fundamental que esta vela de corpo pequeno atinja um novo máximo acima da primeira vela. É esta vela de corpo pequeno que se assemelha a uma estrela no céu noturno, dando nome à formação.
Então, a terceira vela aparece. Idealmente, a terceira vela começa corrigindo para baixo, mantendo-se abaixo do máximo da segunda vela. O momentum altista dissipou-se completamente das duas primeiras velas, e os vendedores assumem o controle enquanto os compradores não estão presentes. Como resultado, o mercado corrige para baixo, de forma bastante rápida, apagando quase todos os ganhos das duas velas anteriores.
Uma vez que o padrão de estrela da tarde é identificado, é bastante fácil usar a formação para ajudá-lo a entrar em novas posições — ou ajudá-lo a sair de uma tendência existente. O padrão de vela de estrela da tarde sinaliza uma reversão de baixa. Portanto, pode ser usado para iniciar novas posições de venda a descoberto.
No gráfico diário de BTC/USD acima, vemos o preço subindo para encontrar a resistência em um antigo ponto alto de oscilação. O preço do Bitcoin impulsiona a primeira vela do padrão de estrela da tarde para cima para encontrar este nível de resistência.
Então, a segunda vela salta para um novo máximo, mas não há compradores suficientes para que a quebra continue, deixando para trás uma vela com corpo menor. À medida que a terceira vela começa a se formar, vendedores surgem, levando o preço do Bitcoin para baixo e iniciando a fase de outra correção.
Uma vez que este padrão é avistado, especialmente próximo às resistências anteriores, ele sinaliza que uma tendência de baixa está prestes a dominar. Um trader entraria em uma posição de venda na abertura da próxima vela, enquanto coloca um stop-loss logo acima do máximo do padrão.
Para estabelecer a zona alvo, pegue a distância entre a entrada e o stop-loss e multiplique por dois. Este produto será a distância até o seu alvo a partir da sua entrada.
Alguns dias depois, o Bitcoin corrigiu para baixo, atingindo o alvo estabelecido pelo padrão.
Usar o padrão de estrela da tarde para iniciar novas posições de venda não é a única maneira de implementar uma estratégia. Para os traders que estão posicionados no lado long, o aparecimento de uma formação de candlestick evening star sinalizará o potencial para que a tendência de alta termine e reverta, iniciando uma nova tendência de baixa.
No final de fevereiro de 2021, um trader posicionado para comprar na baixa estaria acompanhando a tendência de alta. LINK/USDT aumentou cerca de 40% nas últimas semanas, alcançando um novo recorde em 3 de março.
No entanto, LINK/USDT sobe ainda mais no que parece ser uma tentativa de rompimento, formando a primeira vela da formação evening star. A segunda vela consolida esses ganhos, e a tentativa de rompimento falha em continuar, deixando para trás uma vela de corpo menor.
À medida que a terceira vela se forma, LINK/USDT começa a corrigir ainda mais, anulando o rompimento e selando-o como um falso rompimento para cima.
Uma vez que este padrão é completado, especialmente perto do último swing alto de 3 de março (que estava atuando como resistência), então temos múltiplas confirmações sinalizando o início de outra correção. Neste ponto, o trader long pode decidir fechar sua posição para garantir os lucros.
Após o padrão evening star ser confirmado, LINK/USDT corrige 23%. O padrão evening star pode ser eficaz para ajudar traders a saírem de posições long, já que sinaliza que uma reversão de baixa pode estar próxima.
Por si só, o padrão evening star é uma formação simples que nos alerta para o início de uma nova correção. Existem outras ferramentas de análise técnica que podem ajudar a aumentar a força do sinal gerado por este padrão.
Como mencionamos anteriormente, quando o padrão aparece próximo à resistência, ele gera um sinal mais forte. Resistência é a área no gráfico onde os compradores param de comprar e os vendedores começam a vender. Níveis de resistência podem ser determinados antes da criação do padrão estrela da noite.
Como resultado, se a formação da estrela da noite aparece perto de onde o nível de resistência se formou, há um sinal mais forte de que uma correção de baixa está prestes a começar.
Existem múltiplos tipos de resistência que podem ser gerados em um gráfico. Um dos mais fáceis de identificar é um nível horizontal de resistência. Nossas ilustrações anteriores usando Bitcoin e LINK, acima, mostram quão poderoso o padrão estrela da noite pode ser quando combinado com resistência horizontal.
Outra forma fácil de resistência que pode ser determinada em um gráfico é uma média móvel.
Acima, temos um gráfico de preços de 4 horas para Bitcoin com uma média móvel simples de 50 períodos incluída. À medida que o preço do Bitcoin quebra abaixo da média móvel, ele faz uma breve alta para alcançar a parte inferior.
O padrão de velas estrela da noite aparece exatamente na média móvel, sinalizando que uma correção mais profunda provavelmente continuará. O Bitcoin acaba corrigindo mais 7% durante o dia seguinte.
Existem vários outros padrões de reversão de baixa que os negociantes de criptomoedas seguem. Vamos ver como o padrão da estrela da noite se compara aos padrões de cabeça e ombros, harami de baixa e topo triplo.
O padrão de cabeça e ombros é um padrão de reversão popular seguido por traders de criptomoedas. Existem várias diferenças entre o padrão de cabeça e ombros e a estrela da noite.
O padrão da estrela da noite se desenvolve em três velas, enquanto o cabeça e ombros pode levar mais velas para se desenvolver. Na verdade, é impossível para o padrão de cabeça e ombros se desenvolver em menos de cinco velas. O padrão de cabeça e ombros na verdade forma três topos menores dentro do padrão maior, e, portanto, precisa de mais velas para completar o padrão.
Por outro lado, o padrão da estrela da noite terá a forma de um topo arredondado.
Como resultado, é possível que a estrela da noite seja parte do padrão de cabeça e ombros, mas o padrão de cabeça e ombros não pode fazer parte da estrela da noite.
O harami de baixa é outro padrão favorito entre os traders de criptomoedas. No entanto, existem diferenças distintas entre ele e a estrela da noite.
A maior diferença entre essas formações populares de velas é que a estrela da noite se forma em três velas, enquanto o harami se forma em duas.
Além disso, o ponto mais alto do padrão da estrela da noite é a segunda vela. Por outro lado, o ponto alto do harami está na primeira vela.
Claro, as segundas velas tanto da estrela da noite quanto do harami de baixa são velas de corpo pequeno. No entanto, a segunda vela da estrela da noite torna-se o ponto alto do padrão, enquanto a segunda vela do harami abrange um espaço inferior para se formar dentro do corpo da primeira vela.
Existem algumas diferenças entre os padrões de estrela da noite e topo triplo.
Primeiro, o padrão de topo triplo ocorre em uma faixa lateral. Isso significa que o preço está sendo negociado lateralmente à medida que cada um dos três topos é formado. Por outro lado, a estrela da noite é criada após uma tendência de alta, não em uma faixa lateral.
Em segundo lugar, o topo triplo requer um mínimo de cinco a seis velas para ser criado. O padrão estrela da noite é uma pequena formação de três velas.
Finalmente, o padrão de vela estrela da noite pode ser incluído dentro do padrão de topo triplo, mas nunca o contrário. O topo triplo é o padrão maior e requer três topos para se formar, enquanto a estrela da noite é apenas um único topo arredondado.
As três velas do padrão de vela estrela da noite facilitam sua identificação e localização em um gráfico de mercado. A estrela da noite pode ajudar os negociadores a sair de um mercado em alta ou estabelecer novas oportunidades de venda a descoberto. Às vezes, a estrela da noite pode gerar sinais falsos, mas quando combinada com outras formas de análise técnica, como resistência horizontal, pode ser usada de forma confiável para sinalizar uma nova tendência de baixa.
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