Handel oparty na wydarzeniach: Zysk z głównych wydarzeń kryptowalutowych

Strategie inwestycyjne oparte na zdarzeniach od dawna są wykorzystywane przez traderów private equity i fundusze hedgingowe podczas prowadzenia dogłębnych badań nad nadchodzącymi wydarzeniami korporacyjnymi, obliczania wskaźnika sukcesu i tego, czy wypłata jest warta podjęcia ryzyka. Od ogłoszeń o fuzjach i zyskach po oferty akcji i rezygnacje kadry kierowniczej, takie przypadki często powodują ogromną zmienność, ponieważ krótkoterminowi traderzy kupują i sprzedają zgodnie z istniejącymi nastrojami. 

W przypadku kryptowalut, podczas gdy ogólna strategia pozostaje taka sama, traderzy zwracają uwagę na kluczowe wydarzenia związane z kryptowalutami, takie jak ulepszenia blockchain, partnerstwa strategiczne i zmiany regulacyjne. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak ta strategia handlowa oparta na zdarzeniach sprawdza się w rzeczywistym scenariuszu.

Kluczowe korzyści:

• Handel oparty na wydarzeniach ma na celu wykorzystanie nieefektywności cen, które mogą wystąpić przed lub po kluczowych wydarzeniach kryptograficznych, takich jak ulepszenia blockchain, fuzje, partnerstwa strategiczne i zmiany regulacji.
• Możliwe jest generowanie spójnych zwrotów z transakcji opartych na wydarzeniach przy odpowiednim zarządzaniu ryzykiem i realizacji. 

Czym jest handel oparty na wydarzeniach?

Handel oparty na zdarzeniach to strategia, która ma na celu wykorzystanie nieefektywności cenowych, które mogą wystąpić przed lub po kluczowym wydarzeniu. W kontekście kryptowalut wydarzenia te obejmują ulepszenia blockchain, fuzje, przejęcia, partnerstwa strategiczne, ogłoszenia danych banków centralnych i zmiany regulacji.

Istnieją zazwyczaj dwa rodzaje wydarzeń, których celem są strategie handlowe oparte na zdarzeniach: przed i po wydarzeniu. Handel fhype przed wydarzeniem wiąże się z planowaniem, aby inwestorzy mogli skorzystać z nadchodzącej zmienności, o której wiedzą, że zwykle towarzyszy takie kluczowe wydarzenie. Handel po wydarzeniu obejmuje dokładną analizę istniejących stref popytu i podaży, dzięki czemu inwestorzy mogą wykorzystać zwiększony wolumen obrotu spowodowany strachem przed utratą transakcji (FOMO ) nabywców i sprzedawców paniki.

Jak działa handel oparty na wydarzeniach?

Handel oparty na wydarzeniach obejmuje kilka kroków. Po pierwsze, inwestorzy identyfikują nadchodzące wydarzenia, które mogą mieć duży wpływ na podstawową cenę kryptowaluty. Przykłady obejmują modernizację Ethereum Shanghai, organy regulacyjne potencjalnie wkraczające w proces przeciwko Coinbase. 

Po zidentyfikowaniu wydarzenia traderzy analizują następnie, jak rynek zareaguje na wiadomości i czy istnieje jakakolwiek zasadność nagłej zmienności. Obejmuje to kompleksowe badania, aby zapewnić, że wszystkie scenariusze i potencjalne zdarzenia są brane pod uwagę przed podjęciem decyzji, czy inwestorzy chcą zająć stanowisko w oczekiwaniu na wydarzenie. 

Jeśli tak, to decydują, jaki rodzaj zamówienia złożyć – zlecenie kupna lub sprzedaży – w którym to momencie mogą skonfigurować swoją transakcję. Dla bardziej zaawansowanych traderów kryptowalut, którzy mają doświadczenie w instrumentach pochodnych kryptowalut, można wdrażać kontrakty terminowe futures i opcje, a w szczególności opcje kryptowalutowe są szczególnie przydatne, ponieważ zwiększona zmienność zwiększy dorozumianą zmienność opcji. Ostatecznie sprawi to, że sporządzenie kontraktu opcji będzie o wiele bardziej opłacalne.

Jedną z kluczowych strategii jest zdyscyplinowanie istniejącego kapitału i zrozumienie potencjalnych zagrożeń związanych z wpływem wydarzenia. Należy umieścić poziomy Take-profit, aby inwestorzy mogli zablokować swoje zyski pomimo bieżącej zmienności. Jeśli rynek niespodziewanie się poruszy, należy wykonać zaplanowane zlecenia stop-loss w celu ochrony kapitału obrotowego i uniknięcia usuwania salda konta za pomocą jednej transakcji.

Przykład obrotu sterowanego zdarzeniami: Scalanie Ethereum

Przestrzeń kryptowalutowa, założona jako największe wydarzenie 2022 r., została wypełniona gwarem dla Ethereum Merge przed jego ukończeniem we wrześniu 2022 r. W rezultacie spekulacje były na wysokościach wszechczasów, ponieważ inwestorzy zorientowani na wydarzenia zaczęli teoretycznie planować nadchodzącą zmienność. 

Od optymistów spodziewających się, że nabywcy FOMO spowodują wzrost cen ETH, po zniewalających traderów twierdzących, że Merge może być potencjalnie opóźniony, istniały różne szkoły myślenia, jeśli chodzi o czerpanie zysków z Ethereum Merge. 

Po jego oficjalnym wystąpieniu ceny ETH spadły o blisko 4% tego dnia, ponieważ inwestorzy szybko kupowali plotki i sprzedawali wiadomości. Podobnie jak większość wydarzeń telegraficznych i katalizatorów, Merge został już wyceniony w fundamentach Ethereum i nie spowodował większego ruchu niż oczekiwano. Ostatecznie pozwoliło to zarówno niedźwiedziom traderom ETH, jak i tym, którzy napisali kontrakty ETH na czerpanie zysków ze zmienności.

Korzyści z obrotu opartego na wydarzeniach

Handel oparty na wydarzeniach oferuje kilka korzyści, zwłaszcza jeśli chodzi o kryptowaluty. Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać.

Planowanie wydarzeń zachęca do zwiększonego zarządzania ryzykiem

Jeśli nie planujesz sukcesu, planujesz porażkę. Ta dobrze znana reklama ma dodatkową wagę podczas handlu i spekulacji na temat wpływu nadchodzących wydarzeń i katalizatorów. Wydarzenia cykliczne, takie jak rozmowy o zyskach i spotkania Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, często mogą być testowane wstecz, aby ocenić ich wpływ na określone aktywa. Handlowcy mogą następnie ocenić dogłębne zrozumienie ruchów cenowych aktywów. Zgodnie z planem inwestorzy będą bardziej świadomi wskaźników ryzyka do wynagrodzenia przed przystąpieniem do transakcji, co może przyczynić się do ich ogólnego zarządzania ryzykiem, gdy zdecydują, kiedy osiągnąć zysk lub zmniejszyć straty.

Nie ma potrzeby ciągłego monitorowania

Handel oparty na zdarzeniach daje również inwestorom możliwość zarabiania potencjalnych zysków bez konieczności ciągłego monitorowania rynku lub dziennego handlu. Przeprowadzając osobistą analizę due diligence nadchodzącego katalizatora i planując transakcje, można skonfigurować zlecenia limitów przed wydarzeniem. Dzięki temu inwestorzy mogą być na bieżąco z rynkami bez przyklejania się do swoich wykresów przez cały dzień i mogą okazać się korzystne dla tych, którzy nie mają czasu na codzienny handel lub stale śledzić ruchy świec dla wybranych aktywów. 

Ryzyko handlu sterowanego wydarzeniami

Chociaż obrót oparty na zdarzeniach może być lukratywną strategią, jeśli jest wykonywany prawidłowo, niesie ze sobą pewne zagrożenia, o których inwestorzy powinni wiedzieć przed rozpoczęciem nurkowania.

Brak zmienności

Jednym z głównych ryzyk jest to, że wydarzenia mogą nie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami, a nawet mogą skutkować dużymi wahaniami cen, które mogą prowadzić do strat dla inwestorów, którzy zdublują opcje kryptowalut i oczekują ogromnego ruchu w obu kierunkach. Na przykład wykorzystamy przypadek traderów kupujących kontrakty na opcje przed bardzo oczekiwaną aktualizacją blockchain. Jeśli rynek nie zareaguje z taką zmiennością, jak oczekiwano, transakcje te mogą stać się nierentowne, ponieważ implikowana zmienność spada, natychmiast rozbijając premie zakupionych kontraktów opcji.

Ryzyko manipulacji

Innym ryzykiem jest to, że inwestorzy zorientowani na zdarzenia mogą być podatni na manipulacje. Ponieważ inwestorzy reagują na wiadomości i wydarzenia, mogą być wykorzystywani przez twórców rynku lub duże instytucje, które mają przewagę kapitałową nad inwestorami detalicznymi. Takie wieloryby mogą łatwo zmienić nastroje rynkowe dzięki ich dużym obrotom kupna i sprzedaży. Może to skutkować większymi niż oczekiwano stratami, jeśli inwestorzy zostaną złapani na przeciwległym końcu swoich transakcji. Dlatego inwestorzy muszą wziąć pod uwagę te potencjalne ryzyko, reagować wystarczająco szybko, aby zmniejszyć straty i chronić istniejący kapitał tam, gdzie to możliwe.

Wskazówki, jak czerpać zyski z głównych wydarzeń kryptowalutowych

Jeśli chodzi o udany obrót oparty na wydarzeniach, istnieje kilka ważnych wskazówek, które wszyscy inwestorzy muszą wziąć pod uwagę.

Nieuzyskanie krótkiego końca przetargu

Handlowcy niedoświadczeni mogą padać ofiarą handlu emocjonalnego, próbując zrealizować zlecenia wejścia lub wyjścia. Może to skutkować natychmiastowym wykorzystaniem zleceń rynkowych. Chociaż to zadanie zostanie wykonane, może to skutkować złą średnią ceną wejścia lub wyjścia, gdy spread zapytania ofertowego jest zbyt szeroki. W związku z tym zalecamy stosowanie wstępnie zdefiniowanych zleceń limitowych, aby wykorzystać zmiany cen, bez konieczności ciągłego sprawdzania rynków. Zapewnia to większą elastyczność i kontrolę nad transakcjami, umożliwiając szybkie osiąganie zysków, jednocześnie unikając dużych strat w przypadku nieoczekiwanego ruchu na rynku.

Przeprowadź analizę due diligence

Centralnej zasady analizy due diligence nie można przecenić. W przypadku transakcji opartych na wydarzeniach inwestorzy muszą być świadomi wpływu wydarzenia i jego wpływu na podstawy określonej monety lub tokenu. Dlatego tak ważne jest, aby prowadzić badania i być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami i wydarzeniami związanymi z projektem. Wiedza o tym, jakie nadchodzące wydarzenia mogą powodować zmiany cen lub wpływać na nastroje rynkowe, może być niezwykle korzystna przy formułowaniu strategii opartej na wydarzeniach. Aby stworzyć podstawę procesu analizy due diligence, zalecamy śledzenie odpowiednich mediów kryptograficznych w celu uzyskania najnowszych aktualizacji i przeczytania odpowiednich białych ksiąg.

Zarządzaj ryzykiem

Podobnie jak w przypadku wszystkich form aktywnego obrotu, zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla udanego obrotu opartego na wydarzeniach. Pozwala inwestorom chronić swoje inwestycje, zwłaszcza jeśli wydarzenia nie rozwijają się zgodnie z oczekiwaniami. Zarządzaj ryzykiem wejścia i wyjścia, ustalając uzasadnione straty zatrzymania na wypadek, gdyby coś nie poszło zgodnie z planem. Ważne jest również wykorzystanie rozmiaru pozycji , co obejmuje ograniczenie rozmiaru każdej transakcji zgodnie z ogólnym apetytem na ryzyko i alokacją kapitału.

Czy warto spróbować handlu opartego na wydarzeniach?

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, obrót oparty na wydarzeniach może być przydatną strategią, jeśli chcesz wziąć bardziej aktywną rolę podczas spekulacji. Korzystając z ruchów cen wynikających z kluczowych zdarzeń związanych z konkretną monetą lub tokenem, dobrze poinformowani inwestorzy mogą wyprzedzić konkurencję i wykorzystać wynikające z niej wahania do zysku. 

Istnieją pewne zagrożenia związane z tego typu transakcjami, ale pozwala to osobom aktywnie zaangażowanym w rynek planować z wyprzedzeniem i unikać dokonywania transakcji w oparciu o ich emocje. Jak wspomniano wcześniej, prowadzenie badań pozwala zarządzać ryzykiem w ramach Twoich środków. Ponadto wykorzystanie zleceń z limitami zamiast zleceń rynkowych może pomóc w wykorzystaniu strategii opartych na zdarzeniach, aby potencjalnie osiągnąć szybkie zyski, jednocześnie ograniczając straty w przypadku, gdy sprawy nie pójdą zgodnie z oczekiwaniami.

Konkluzja

Podsumowując, obrót oparty na wydarzeniach może być lukratywną strategią dla tych, którzy przeprowadzili badania i są gotowi szybko reagować na rynki, gdy mają miejsce wiadomości i wydarzenia. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu ryzykiem i jego realizacji możliwe jest generowanie spójnych zwrotów z transakcji opartych na wydarzeniach. Istnieją jednak również zagrożenia związane z handlem opartym na wydarzeniach, więc inwestorzy muszą zachować czujność w odniesieniu do potencjalnych pułapek, które mogą pojawić się, gdy coś nie idzie zgodnie z planem, i zachować spokój, aby ograniczyć straty handlowe do minimum podczas korzystania z tej strategii.

#Bybit #TheCryptoArk