Wyjaśnienie copy tradingu na rynku kryptowalut

Ze względu na zmienny charakter rynku kryptowalut, handel kryptowalutami stanowi znaczne ryzyko dla początkujących inwestorów. Niektóre sposoby ograniczenia tego ryzyka obejmują korzystanie ze strategii handlowych, które emulują ruchy rynkowe doświadczonych, odnoszących sukcesy traderów — obrót lustrzany i obrót kopią . W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo handlu lusterkiem i jego stosowaniu w krypto.

Czym jest obrót lustrzany?

Handel lustrzany to strategia, w ramach której precyzyjnie kopiujesz wszystkie ruchy rynkowe ugruntowanego i osiągającego dobre wyniki tradera w formacie rzeczywistym, aby odtworzyć jego sukces. Ta strategia handlowa opiera się na automatyzacji, aby natychmiast odzwierciedlać wszystkie transakcje dokonywane przez inwestora głównego, którego zachowanie jest „lustrowane”. Uważa się, że jest to strategia handlu algorytmicznego.

Handel lustrzany zapoczątkowany w pierwszych latach XXI wieku dzięki postępom w rozwoju oprogramowania handlowego. Została po raz pierwszy wykorzystana na rynku akcji i rynku forex. Ostatnio handel lusterkiem stał się również dostępny na niektórych platformach handlu kryptowalutami.

Początkowo obrót lustrzany był ograniczony do dużych inwestorów instytucjonalnych. W miarę jak handel stał się bardziej zależny od automatyzacji, a koszty oprogramowania transakcyjnego spadły, inwestorzy detaliczni również zaczęli z niego korzystać. Do tej pory obrót lustrzany jest powszechnie stosowaną strategią na rynku akcji, rynku forex i towarów, a coraz częściej na rynku kryptowalut.

Jak działa obrót lustrzany w kryptowalutach?

Traderzy, którzy chcą skorzystać ze strategii handlu lusterkiem kryptowalutowym, muszą najpierw wybrać platformę obsługującą usługi handlu lustrzanego, a następnie wybrać Master Tradera, którego chcą odzwierciedlić. Dane i historia wyników Master Traders są wymienione na każdej platformie, aby pomóc Ci dokonać świadomego wyboru podczas konfigurowania konta transakcyjnego luster. Sami Master Traderzy są zachęcani do dzielenia się swoimi strategiami handlowymi, zarabiając część zysków generowanych przez ich obserwujących.

Jako obserwujący, lustrzany trader możesz po prostu zrelaksować się i zostawić wszystko na autopilocie, ponieważ oprogramowanie na platformie precyzyjnie replikuje ruchy wybranego Master Tradera. Wszystkie analizy i prace są wykonywane przez Twojego Master Tradera i oprogramowanie, które łączy Twoje konto z jego kontem.

Podczas korzystania z transakcji lustrzanych należy pamiętać, że specyfika rynku kryptowalut wprowadza dodatkowe czynniki do rozważenia. Po pierwsze, ze względu na szybko zmieniający się charakter rynku kryptowalut, niektóre strategie wybrane przez Twojego Master Tradera mogą wymagać szybkiej korekty. Jeśli Twój Master Trader nie zareaguje wystarczająco szybko na nagłe zmiany cen, tak powszechne w handlu kryptowalutami, zarówno Ty, jak i Master Trader możecie nagle wpaść w stratę.

Po drugie, wybór platform handlu lusterkami w krypcie jest nadal stosunkowo ograniczony. Tylko kilka kryptowalut oferuje pełnoskalową platformę handlu lustrzanego, co prowadzi do wyższych opłat i mniejszej liczby opcji rabatowych.

Handel lusterkiem kryptowalutowym a obrót kopiami: Co jest lepsze?

Handel lustrzany jest podobny – choć nie dokładnie taki sam jak – obrót kopią. W handlu kserokopiami śledzisz również ustanowionego i odnoszącego sukcesy Master Tradera, replikując jego ruchy. Jednak obrót kopiami można dostosować i niektóre decyzje pozostawiają inwestorowi obserwującemu. Chociaż obrót lustrzany obejmuje niekwestionowane, zautomatyzowane śledzenie wszystkich ruchów Master Tradera, obrót kopią umożliwia wprowadzenie pewnych korekt.

Oprócz zapewnienia większej elastyczności, obrót kryptokopiami jest dostępny na większej liczbie platform niż obrót lustrzany.

Potencjalne zwroty

Niezależnie od tego, czy przyjmiesz strategię handlu lustrzanego, czy kopiuj, potencjalne zwroty będą w dużej mierze zależeć od profilu ryzyka i stylu obrotu Twojego Master Tradera. Zarówno obrót lustrzany, jak i obrót kopią zasadniczo reprezentują metody replikacji strategii. W związku z tym niekoniecznie różnią się one znacząco pod względem ryzyka w stosunku do zwrotu.

Ponieważ jednak mniej platform oferuje obrót lustrzany, opłaty te są w konsekwencji wyższe, co wpływa na zyski. Handel kopią, z drugiej strony, zazwyczaj oferuje niskie opłaty transakcyjne. W Bybit obrót kopiami jest bezpłatny zarówno dla Naśladowców, jak i Głównych Handlowców, co oznacza znacznie wyższe zyski w dłuższej perspektywie.

Elastyczność i personalizacja handlu

Jak wspomniano powyżej, obrót lustrzany jest mniej konfigurowalny niż obrót kopiami. Dlatego obrót kopią może być lepszym wyborem dla kogoś, kto chce zachować pewną kontrolę nad swoim transakcją. Handlowcy kopiujący mają swobodę śledzenia lub nieśledzenia konkretnych ruchów swoich traderów Master Trader, luksusu niedostępnego do handlu lustrzanego.

Na przykład, w handlu kserokopiami, jeśli zdecydujesz, że konkretny ruch twojego Master Tradera jest zbyt ryzykowny lub po prostu jest nieprawidłowy, możesz zdecydować się nie naśladować go na tej transakcji. Natomiast obrót lustrzany wymaga precyzyjnego śledzenia ruchów Master Tradera — nawet jeśli nie zgadzasz się z niektórymi z nich.

Automatyzacja handlu

Zarówno obrót lustrzany, jak i obrót kopiami polega na automatyzacji. Pierwszy z nich można uznać za bardziej zautomatyzowaną strategię, ponieważ jest całkowicie zależny od „ustalenia i zapomnienia”. Tymczasem podczas transakcji skopiowanych możesz zatrzymać transakcje i ręcznie zamknąć pozycję, zanim wykona to główny inwestor.

Odpowiedniość

Chociaż obrót kopiami jest również odpowiedni dla początkujących inwestorów, obrót lustrzany jest szczególnie dobry dla tych, którzy mogą nie mieć wiedzy potrzebnej do opracowania nawet najbardziej podstawowych strategii handlowych. Handlowcy, którzy chcieliby poświęcić minimalny czas na zarządzanie swoją działalnością handlową, mogą również uznać za pomocny obrót lustrzany.

Zalety i wady handlu kryptowalutami

Podobnie jak w przypadku każdej innej formy handlu, obrót lustrzany wiąże się z własnym zestawem zalet i wad.

Zalety

Początkujący mogą być rentowni od samego początku. Nawet przed opanowaniem niezliczonych technik i podejść wykorzystywanych w handlu, obrót lustrzany pozwala od razu czerpać zyski. Wielu początkujących traderów opóźnia rozpoczęcie działalności handlowej z powodu braku wiedzy. Mogą poświęcać dużo czasu na poznanie podstawowych technik handlowych, czytanie porad znanych traderów online, badanie różnych rynków i testowanie wód przy użyciu niewielkich funduszy.

Chociaż wszystkie te działania są przydatne w rozwijaniu podstaw swojej wiedzy o handlu, tracisz możliwości rynkowe, jeśli nie będziesz w trakcie nauki na rynku. Handel lustrzany pozwala Ci zacząć naśladować umiejętne ruchy Twojego Master Tradera podczas nauki.

Brak elementów emocjonalnych przy podejmowaniu decyzji handlowych. Ponieważ ten tryb obrotu jest całkowicie zautomatyzowany i opiera się na decyzjach innych traderów, Twój obrót nie wiąże się z żadnymi emocjami. Jest to niezwykle pomocne dla początkujących inwestorów, którzy mogą być nadmiernie zestresowani koniecznością podejmowania różnych decyzji handlowych.

Handel lustrzany jest efektywny czasowo. Początkowo spędzisz trochę czasu, wybierając Master Tradera, którego chcesz odzwierciedlić. Po tym czasie czas wymagany do pozostawania na bieżąco z kontem jest minimalny. Oczywiście musisz sporadycznie sprawdzać, jak radzi sobie Twoje konto, aby zauważyć, czy wyniki Twojego Master Tradera znacznie się zmieniają. Poza tym obrót lustrzany wymaga bardzo małego zaangażowania czasowego.

Uczysz się od ustanowionego Master Tradera. Wykonując ich ruchy, a Twoje konto je odzwierciedla, masz okazję zobaczyć działania i zachowania doświadczonego inwestora rynkowego.

Wady

Handel lustrzany nie jest strategią magiczno-bulletową i ma własne wady i ograniczenia.

Uzależnienie od stylu i decyzji innego inwestora. W miarę zdobywania wiedzy na temat handlu możesz zauważyć pewne decyzje podjęte przez Twojego Master Tradera, których nie rozumiesz lub z którymi nie zgadzasz się. Być może niektóre z ich ruchów są zbyt ryzykowne lub, przeciwnie, zbyt ostrożne z Twojej perspektywy. Chociaż możesz zgodzić się z ich ogólnym podejściem i zyskiem poprzez ich odzwierciedlenie, możesz zakwestionować niektóre elementy ich strategii.

Niestety nie możesz być selektywny w handlu lustrzanym. Masz obowiązek dokładnie odzwierciedlać swojego Master Tradera. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią ich strategii, masz tylko możliwość ich całkowitego usunięcia. W tym zakresie obrót kopią stanowi dobrą alternatywę dla handlu lustrzanego, dając Ci możliwość rezygnacji z niektórych ruchów Twojego Master Tradera.

Jesteś związany z wynikami innego tradera. Chociaż Master Traders zazwyczaj odnoszą sukcesy, wcześniejsze wyniki niekoniecznie muszą być gwarancją przyszłego sukcesu. Jeśli Twój Master Trader wykona niewłaściwą transakcję i poniesie stratę, zautomatyzowany handel lustrzany w czasie rzeczywistym może szybko narazić Twoje konto na ryzyko.

Czy obrót lustrzany jest zgodny z prawem?

Handel lustrzany to działanie całkowicie zgodne z prawem, zarówno dla traderów głównych, jak i każdego, kto je odzwierciedla. W wielu częściach świata obrót lustrzany jest regulowany, a Master Traders są prawnie odpowiedzialni za utrzymywanie legalnych praktyk handlowych.

Niektórzy inwestorzy mogą mieć błędne wrażenie, że obrót lustrzany jest niezgodny z prawem. Wynika to przede wszystkim z wysoce upublicznionego „lustra” skandalu handlowego z udziałem Deutsche Bank i niektórych podmiotów finansowych w Rosji. Skandal sprawił, że największy niemiecki bank wszedł w nielegalny proceder wyprowadzania dużych sum gotówki z Rosji. Transakcje „lustrzane” w ramach tego programu nie miały nic wspólnego z handlem lustrzanym.

Inny rozpowszechniony przypadek, który niestety i bezskutecznie kojarzy się z terminem „handel lustrem”, dotyczy nieudanego podmiotu południowoafrykańskiego o nazwie Mirror Trading International, oszukańczego operatora puli bitcoinów zaangażowanego w kradzież funduszy własnych klientów. Podobnie jak rosyjski skandal z udziałem Deutsche Bank, Mirror Trading International nie ma nic wspólnego ze strategią handlu lusterkami.

Wniosek

Handel lustrzany to dobra strategia dla początkujących, a nawet dla doświadczonych traderów, którzy chcieliby poświęcić mniej czasu na obserwowanie rynku i wprowadzanie transakcji. Pozwala to przyjąć całkowicie bezpośrednie podejście do handlu, co jest istotną korzyścią dla handlowców wszelkiego rodzaju.

Oczywiście największym ograniczeniem handlu lustrzanego jest brak elastyczności podczas realizacji strategii Master Trader. Dla traderów zainteresowanych zautomatyzowanymi, bezpośrednimi strategiami, którzy chcą również zachować pewien poziom kontroli i możliwości dostosowania, obrót kopią może być świetną alternatywą dla handlu lustrzanego.