Jak wybrać mistrza handlu, aby zwiększyć zyski (kompletny przewodnik)

Kopiowanie transakcji to jeden z najlepszych sposobów, w jaki traderzy mogą naśladować sukcesy doświadczonych traderów i osiągać zyski porównywalne z tymi rynkowymi guru. Kopiowanie transakcji to dobrze znana strategia w tradycyjnych finansach, która okazała się również popularnym narzędziem na rynku kryptowalut. W przypadku kopiowania transakcji nie ma chyba ważniejszego elementu niż wybór właściwego Master Tradera. Ten wybór zadecyduje o powodzeniu lub porażce Twojego handlu kopiami kryptowalut. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego o kopiowaniu transakcji i Master Traders, aby w pełni wykorzystać potencjał swojego handlu.

Najważniejsze wnioski:

• Master Traders (MT) na platformie Bybit oferują różnorodne style handlowe, od agresywnych strategii krótkoterminowych po konserwatywne strategie długoterminowe.

• Bybit dostarcza kompleksowe wskaźniki, takie jak zwrot z inwestycji (ROI), wskaźniki wygranych i stabilność redukcji kapitału, dzięki czemu możesz podjąć świadomą decyzję przy wyborze Master Tradera.

Czym jest kopiowanie transakcji?

Kopiowanie transakcji to popularna strategia handlowa, w której początkujący trader lub osoba śledząca transakcje powiela zlecenia złożone przez doświadczonego tradera, który ma na swoim koncie pozytywne zwroty, znanego jako Master Trader. Możesz ręcznie skopiować strategię Master Tradera lub po prostu użyć zautomatyzowanego oprogramowania do kopiowania jego zleceń. Na przykład Bybit oferuje wygodną platformę do łatwego i elastycznego zautomatyzowanego kopiowania transakcji kryptowalutowych, na której możesz swobodnie komunikować się z najlepszymi Mistrzami Handlu.

Kopiowanie transakcji jest często porównywane — a nawet mylone — z handlem lustrzanym, który w dużej mierze jest podobną strategią, w której precyzyjnie i w sposób zautomatyzowany śledzisz ruchy rynkowe doświadczonego tradera. Kluczowa różnica pomiędzy kopiowaniem transakcji a handlem lustrzanym polega na tym, że kopiowanie transakcji daje Ci możliwość zastosowania własnych dostosowań i osądów podczas kopiowania ruchów rynkowych wybranego tradera. 

Tymczasem handel lustrzany nakazuje dokładne podążanie za ruchami tradera, nawet jeśli nie zgadzasz się z konkretnym zleceniem lub strategią.

Dzięki kopiowaniu transakcji początkujący mogą osiągnąć zyski nawet bez głębokiej wiedzy na temat rynku i metodologii handlowych. To także duża oszczędność czasu, ponieważ niemal w całości jest zautomatyzowane i opiera się na ruchach doświadczonego tradera. Kopiowanie transakcji, podobnie jak inne zautomatyzowane strategie handlowe, eliminuje również element emocji w podejmowaniu decyzji i osiąganiu wyników.

Doświadczony trader, który chce dzielić się swoją wiedzą i strategią handlową z innymi, może zostać Mistrzem Tradera. Dzięki temu zyskują również dodatkowe zyski od swoich oddanych obserwatorów, ponieważ nikt nie zachowuje się jak mistrz kopiowania transakcji bez otrzymywania za to wynagrodzenia.

Obecnie Bybit obsługuje kopiowanie transakcji kryptowalutowych wyłącznie na rynkach instrumentów pochodnych. Traderzy, których strategie są przestrzegane, zarabiają 10% prowizji od zysków generowanych przez ich obserwujących.

Kim jest mistrz handlu w kopiowaniu transakcji?

Mistrz handlu to trader, którego strategie i działania są kopiowane przez innych, zwanych naśladowcami. Mistrzowie handlu mają na swoim koncie znakomite wyniki i dodatnie zyski. W przeciwnym razie nie chciałbyś chyba kopiować ich transakcji, prawda? Nie muszą być to największe marki na rynku ani mieć milionów traderów śledzących ich aktywność w mediach społecznościowych. Na szczęście ogromna sława i status gwiazdy nie są wymogiem. Wielcy mistrzowie handlu często starają się nie zwracać na siebie uwagi, ale osiągają wyniki pod względem rentowności i wskaźników wygranych.

W jaki sposób mistrzowie handlu osiągają zyski?

Głównym źródłem zysku dla Master Traderów w transakcjach kopiowanych są opłaty pobierane od zysków ich obserwujących. Ponieważ kopiowanie transakcji jest zautomatyzowane, przypisanie zysków osiągniętych przez obserwującego konkretnemu Master Traderowi jest łatwe. Jak wspomniano powyżej, Master Traderzy na platformie Bybit zarabiają 10% prowizji od zysków obserwujących.

Oprócz tego głównego źródła zysku, Master Traderzy czerpią również pośrednie korzyści ze swojej działalności, budując bazę obserwatorów, co jest ogromną korzyścią dla reputacji każdego tradera.

Jak wybrać mistrza handlu na Bybit

Wybór dobrego Master Tradera (MT) będzie niewątpliwie kluczowym elementem Twojej strategii kopiowania transakcji, szczególnie jeśli jesteś początkującym traderem. Możesz kopiować maksymalnie dziesięciu Master Traderów jednocześnie. Ustawienia dla każdego MT są jednak różne i niezależne. Warto zauważyć, że przy klasyfikowaniu MT brana będzie pod uwagę efektywność zarówno transakcji perpetual USDT, jak i botów handlowych utworzonych za pomocą kopiowania transakcji.

Na początek zapoznaj się z sześcioma kategoriami na stronieMaster Trader , dostosowanymi do różnych poziomów tolerancji ryzyka:

1. Najlepsi traderzy według ROI — Idealni dla zwolenników o wysokiej tolerancji ryzyka. Ci mistrzowie handlu dążą do maksymalizacji zysków w krótkim okresie dzięki odważnym strategiom przynoszącym wysokie zyski.

2. Traderzy z najwyższym zyskiem dla obserwujących — Idealni dla tych, którzy stawiają na stałe, długoterminowe zyski, ze względu na ich stale wysoką rentowność i solidną ochronę kapitału.

3. Najlepsi traderzy śródsesyjni — Najlepiej nadają się dla traderów obserwujących, którym odpowiadają szybkie ruchy rynkowe i którzy mogą uważnie monitorować transakcje. Ci traderzy śródsesyjni koncentrują się na szybkich strategiach, często realizując wiele transakcji dziennie.

4. Najniższe obniżenie kapitału — przeznaczone dla bardziej konserwatywnych traderów, którzy szukają stopniowego wzrostu przy zminimalizowanym ryzyku. Ci traderzy kładą nacisk na zarządzanie kapitałem i długoterminową stabilność.

5. Najlepsi zrównoważeni traderzy — doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają aktywnych, ale umiarkowanie ryzykownych strategii. Te MT równoważą ryzyko i nagrodę, aktywnie handlując każdego dnia przez 30 kolejnych dni, osiągając przy tym dodatni zwrot z inwestycji.

6. Najlepsze nowe talenty — idealne rozwiązanie dla traderów gotowych podjąć skalkulowane ryzyko, stawiając na obiecujących nowych Master Traderów, którzy osiągnęli dodatni 7-dniowy zwrot z inwestycji w czasie krótszym niż 30 dni.

Zrozumienie tych różnic może pomóc Ci dopasować swoją tolerancję ryzyka do podejść handlowych najlepszych towarzystw transakcyjnych, co przełoży się na płynniejsze kopiowanie transakcji i większe szanse na sukces.

Wysokie ryzyko, wysoki zysk w krótkim okresie

KategoriaNajlepsi inwestorzy według ROI jest atrakcyjna dla tych, którzy oczekują znacznych zysków w krótkim terminie. Mistrzowie handlu z tej grupy osiągnęli najwyższy zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu ostatnich siedmiu i 90 dni, co wskazuje, że mogą posiadać doskonałe umiejętności handlowe lub dokonać transakcji obarczonych wysokim ryzykiem i przynoszących duże zyski. Należy jednak pamiętać, że wysoki zwrot z inwestycji (ROI) w krótkim okresie nie gwarantuje długoterminowej, trwałej rentowności.

Długoterminowa, stała rentowność

Jeśli interesuje Cię długoterminowa, stała rentowność, sekcja zatytułowana „Traderzy z najwyższym zyskiem dla obserwujących” przedstawia mistrzów handlu, którzy zarobili największe zyski (w USDT) dla swoich obserwujących i utrzymali dodatni zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu ostatnich 90 dni. Stała rentowność wskazuje, że te MT mogą przynosić pewne zyski.

Niemniej jednak wyniki z przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości, dlatego nadal należy zachować ostrożność, oceniając umiejętności każdego Master Tradera i ryzyko, jakie się z nim wiąże.

Szybki handel dzienny

Sekcja Najlepsi Traderzy Day Trading przeznaczona jest dla osób zainteresowanych handlem dziennym. MT z tej grupy to traderzy jednodniowi, którzy osiągnęli zwrot z inwestycji (ROI) powyżej 20% i wskaźnik wygranych powyżej 50% w ciągu ostatnich siedmiu dni. Ich wysokie zyski w krótkim czasie — w połączeniu z wyższym wskaźnikiem sukcesu — sugerują, że posiadają oni dobrą znajomość rynku i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, co sprawdza się w handlu jednodniowym. Należy pamiętać, że dynamiczne tempo handlu dziennego wiąże się z dużą zmiennością, która może skutkować znacznymi stratami, jeśli transakcje nie będą szły w oczekiwanym kierunku.

Usprawnione zarządzanie ryzykiem i kapitałem

Dla traderów bardziej niechętnych ryzyku idealna jest kategorianajniższego spadku . Grupa ta składa się z Master Traderów, którzy w ciągu ostatnich 30 dniosiągnęli zwrot z inwestycji (ROI) wynoszący ponad 10% i maksymalne obniżenie kapitału (redukcja)wynoszące 20%. Tego typu inwestorzy zazwyczaj wykazują się lepszymi strategiami zarządzania ryzykiem i umiejętnościami zarządzania kapitałem, co czyni ich bardziej atrakcyjnymi dla konserwatywnych inwestorów, dla których priorytetem jest ochrona kapitału. Niemniej jednak należy pamiętać, że choć ryzyko można ograniczyć, nie można go całkowicie wyeliminować, więc nadal istnieje ryzyko poniesienia strat.

Zrównoważone ryzyko i nagroda

Kategoria Najlepsi Zrównoważeni Traderzy przeznaczona jest dla osób poszukujących spójności i równowagi pomiędzy ryzykiem a zyskiem. MT z tej kategorii były aktywnie handlowane przez ponad 30 dni i osiągnęły dodatni 30-dniowy zwrot z inwestycji. Aby potwierdzić ich spójność, MT nie powinien mieć odznaki „nieaktywny” (przyznawanej traderowi, który nie otworzył żadnej pozycji w ciągu ostatnich siedmiu dni ani nie handlował w ciągu ostatnich 14 dni). Należy pamiętać, że śledzenie MT, które wykazują stały stosunek ryzyka do zysku, nie jest niezawodnym planem, ponieważ nadal mogą ponieść potencjalne straty.

Świeże nowe możliwości

Traderzy w kategoriiNajlepsze Nowe Talenty to nowi Mistrzowie Handlu (którzy mogą mieć doświadczenie, ale są nowi na stronieKopiowania Handlu ). Ci inwestorzy handlowali przez okres krótszy niż 30 dni i osiągnęli dodatni 7-dniowy zwrot z inwestycji. Kategoria ta przypadnie do gustu osobom podejmującym ryzyko i nieustannie poszukującym nowych możliwości. Naturalnie, nowym MT nie można zarzucić sprawdzoną historię, dlatego przed wyborem MT z tej kategorii należy dokładnie ocenić każdy z nich.

Wskazówki dotyczące wyboru najlepszego dla Ciebie Master Tradera

Chociaż Bybit pomaga filtrować najlepszych traderów na podstawie Twojej tolerancji ryzyka, ważne jest również zrozumienie wskaźników stosowanych do oceny wyników Master Traderów, aby móc świadomie podjąć decyzję przy wyborze jednego z nich.

Nie zaleca się śledzenia popularnych MT z większą liczbą obserwujących (i jeszcze wyższymi łącznymi zyskami) bez brania pod uwagę innych wskaźników. Dzieje się tak, ponieważ popularność MT nie świadczy o jego niezawodności ani nie gwarantuje przyszłego sukcesu. Zamiast tego zaleca się zrównoważenie wskaźnika popularności z rzeczywistymi wskaźnikami wydajności, tak jak opisano poniżej. 

1. Zwrot z inwestycji (ROI) — ROI obliczany jest na podstawie rodzaju konta MT. Zwrot z inwestycji (ROI) dla MT ze standardowym kontem oblicza się, dzieląc całkowity zysk przez kapitał własny poprzedniego konta i nowe depozyty. Całkowity zysk oblicza się według następującego wzoru:

Całkowity zysk = Kapitał własny rachunku bieżącego − Kapitał własny rachunku poprzedniego − Całkowite depozyty + Całkowite wypłaty

W przypadku MT z ujednoliconym kontem handlowym (UTA) zwrot z inwestycji (ROI) oblicza się w podobny sposób, ale całkowity zysk ustala się przy użyciu bardziej złożonego wzoru:

Całkowity zysk = Zrealizowany zysk/strata netto + Przychód z opłat za finansowanie − Opłata transakcyjna + Bieżący niezrealizowany zysk/strata netto − Poprzedni niezrealizowany zysk/strata netto

1. Stabilność ROI — wskaźnik pokazujący, jak stabilne są zyski MT. Wysoka wartość oznacza niższą stabilność.

2. Master's PnL — bieżąca wartość całkowitego zysku, obejmująca zrealizowane i niezrealizowane zyski oraz straty.

3. Współczynnik wygranych — stosunek transakcji przynoszących zysk do całkowitej liczby zamkniętych transakcji.

4. Zysk i strata obserwujących — odzwierciedla całkowity zysk wygenerowany przez byłych i obecnych obserwujących, w tym zrealizowane i niezrealizowane zyski oraz straty.

5. Maks. Drawdown (MDD) — maksymalna niezrealizowana strata MT w poprzednim miesiącu. Jeśli wartość jest niska, oznacza to, że niezrealizowana strata wynikająca ze strategii handlowej MT była stosunkowo niewielka.

6. Współczynnik zysku do straty — stosunek średniego zysku na każde wygrywające zlecenie do średniej straty na każde przegrywające zlecenie w określonej liczbie dni.

7. Wskaźniki Sharpe’a i Sortino — wskaźnik Sharpe’a mierzy rentowność MT, uwzględniając jednocześnie całkowite ryzyko zmienności zysków (zarówno zyski, jak i straty). Wskaźnik Sortino mierzy natomiast rentowność MT, skupiając się na ryzyku spadku zysków (tylko ujemna zmienność). Wyższa wartość w obu wskaźnikach oznacza lepsze skorygowane o ryzyko zyski dla tradera.

Choć te wskaźniki mogą oferować szczegółowe informacje na temat wydajności MT, podane niżej kryteria są bardziej uniwersalne i skuteczne w ocenie wydajności na pierwszy rzut oka.

ROI

ROI, zwykle przedstawiany jako wartość procentowa, wskazuje na zwrot z inwestycji MT. Przy obliczaniu zwrotu z inwestycji (ROI) brane są pod uwagę różne czynniki, w tym całkowity zysk i kapitał własny konta (saldo portfela + niezrealizowany zysk/strata). Niezrealizowany zysk/strata obejmuje pozycje utrzymywane w transakcjach terminowych USDT i botach handlowych. Aby ocenić, czy trader osiąga stałe zyski, przejrzyj jego zwrot z inwestycji (ROI) za ostatnie 7, 30 i 90 dni.

Współczynniki wygranych

Współczynniki wygranych pokazują zdolność MT do zamykania transakcji z zyskiem. Ważne jest jednak, aby zrównoważyć wskaźniki wygranych z ROI, aby mieć pewność, że nacisk MT na małe, częste wygrane nie wpłynie na ogólne zyski.

Stabilność wycofywania

Termin ten odnosi się do spójności i przewidywalności spadków kapitału Master Tradera na przestrzeni czasu. W kontekście kopiowania transakcji oznacza to umiejętność tradera zarządzania ryzykiem w celu zapobiegania nieprzewidywalnym lub nadmiernie dużym spadkom kapitału własnego. Jako osoba, która jest niechętna podejmowaniu ryzyka, niższe i stabilne maksymalne obniżenie (największy procentowy spadek od szczytu) odzwierciedla ostrożne zarządzanie ryzykiem. 

Spójność handlowa i aktywność handlowa

Konsekwencja i aktywność handlowa Mistrza Handlu są również kluczowymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji o tym, czyje transakcje kopiować. Dlatego ważne jest, aby skupić się na wynikach MT w ciągu ostatnich 7, 30 i 90 dni. Ponieważ rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, ważne jest ustalenie, czy MT stale przynosi zyski pomimo zmieniających się warunków rynkowych. 

Należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe czynniki.

Częstotliwość transakcji: Takie wskaźniki jak średnia tygodniowa liczba transakcji lub czas utrzymywania pozycji mogą określić agresywność lub konserwatywność podejścia tradera.

Ekspozycja na zmienność: Weź pod uwagę wskaźniki zmienności zwrotu z inwestycji (ROI), aby ocenić stabilność lub ryzykowność zwrotów MT.

Jak zostać mistrzem handlu na Bybit

Zostanie Mistrzem Handlu na platformie Bybit jest formą inwestowania. Możesz nie tylko promować swoją strategię inwestycyjną, ale także dzielić się zyskami, jakie Twoi obserwatorzy osiągną, kopiując Twoją strategię handlową. 

Aby zostać Master Traderem na platformie Bybit, będziesz potrzebować subkonta (standardowego subkonta lub ujednoliconego subkonta handlowego). Należy pamiętać , że subkonto Unified Trading pozwala jedynie traderom na poziomie Master Trader na prowadzenie transakcji terminowych USDT, natomiast za pomocą standardowego subkonta można handlować wieloma innymi produktami (czego Twoi obserwatorzy nie będą kopiować).

Po pomyślnym złożeniu wniosku będziesz musiał ukończyć nowe misje Mistrza Handlowca w centrum misji. Ukończenie tych misji pozwoli Ci znaleźć się na stroniez rekomendacjami kopiowania transakcji Bybit .

Po ukończeniu obowiązkowych misji wejdziesz do systemu poziomów Master Trader Bybit, który podzielony jest na cztery poziomy: Kadet, Brąz, Srebro i Złoto. W miarę zdobywania większej liczby obserwujących awansujesz na kolejny poziom. Im wyższy poziom, tym większe profity odblokujesz.

Dostępna jest również ocena na poziomie Master Trader, którą przeprowadza się po wykonaniu wymaganych zadań i pozytywnym przejściu weryfikacji przez Bybit. Twoja ocena będzie oparta na saldzie Twojego konta, skumulowanym zysku w ciągu ostatnich 30 dni i maksymalnej wypłacie środków w ciągu ostatnich siedmiu dni. 

Podsumowanie

Kopiowanie transakcji to świetny sposób dla początkujących traderów kryptowalut, aby zacząć zarabiać od pierwszego dnia swojej działalności handlowej, podążając za doświadczonym Mistrzem Handlu. Bardziej doświadczeni inwestorzy mogą również zwiększyć swoje zyski i zaoszczędzić czas, stosując kopiowanie transakcji. Dla doświadczonych traderów kopiowanie transakcji stanowi świetną okazję do osiągnięcia dodatkowych zysków. Dlatego też, niezależnie od Twojego doświadczenia w handlu i wskaźników sukcesu, możesz czerpać znaczne korzyści z kopiowania transakcji.

#LearnWithBybit