3 najlepsze strategie dla Doświadczonych traderów
Pokaż więcej
Poznaj treść artykułu i oceń nastroje rynkowe w zaledwie 30 sekund!
Handel kopiami stał się coraz bardziej popularny, ponieważ nowi inwestorzy starają się skopiować eksperckiego inwestora. Zamiast uiszczać wysokie opłaty za zarządzanie, obrót kopiami pozwala traderom na dokonywanie takich samych transakcji, co ekspert za niewielką opłatą, co zwykle stanowi około 5 do 10% zysków obserwującego.
Handel kopią jest również korzystny dla eksperckich traderów – zwanych również głównymi traderami – ponieważ zarabiają oni dodatkowe dochody oprócz transakcji, które już lokują (ponieważ główny trader zarabia od 5 do 10% zysku, który osiągają ich obserwujący). W tym artykule omówimy trzy strategie do rozważenia przez głównych traderów.
Kim jest mistrz w relacji z handlowcem kopiowania?
Główny inwestor to ekspercki inwestor, który pozwala na kopiowanie swoich transakcji przez inne osoby i w zamian otrzymuje udział w zysku z skopiowanych transakcji.
Aby zwiększyć udział w zysku od obserwujących, główny inwestor będzie musiał:
Zwiększ liczbę obserwujących
Chroń swoje transakcje przed głębokimi stratami
Znajdź rentowne transakcje
Wszystkie te cele są ze sobą powiązane. Traderzy lubią śledzić ekspertów, którzy mogą stale generować rentowne transakcje przy najmniejszym dostępnym ryzyku. W związku z tym inwestorzy będą chcieli wdrożyć strategie, które chronią ich konto przed dużymi stratami, jednocześnie konsekwentnie wyszukując rentowne transakcje.
Trzy strategie dla traderów głównych
Czytanie rynku i zarządzanie ryzykiem to kluczowe elementy, które muszą opanować profesjonalni inwestorzy. Oto kilka strategii, które wykorzystują profesjonalni traderzy.
Strategia nr 1: Zrozumienie warunków rynkowych
Czy zdarzyło Ci się zauważyć, że czasami Twoja strategia wybija kilka zwycięskich transakcji z rzędu — tylko po to, aby przejąć kilka tracących transakcji? Dzieje się tak dlatego, że warunki rynkowe ulegają zmianie.
Strategia handlowa związana z zasięgiem będzie świetnie sprawdzała się na bocznych rynkach, ale będzie zajęta silnymi trendami. Ponadto, skłonności działają świetnie, gdy rynek jest zmienny, ale mogą zrezygnować z kilku tracących transakcji, gdy zmienność jest cicha.
Strategie nie są zaprojektowane tak, aby działały dobrze w każdych warunkach — a warunki stale się zmieniają. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jakim stanie rynkowym Twoja strategia będzie się wyróżniać.
Istnieją dwa ogólne rodzaje warunków rynkowych, które są przeciwległe do siebie:
Zmienność lub trendy
Stabilny, cichy lub związany z zasięgiem.
Zmienne i trendowe warunki rynkowe:
Jeśli istnieją niestabilne lub trendujące warunki rynkowe, użyj strategii podążających za trendami – takich jak handel breakout lub kupno spadku. W trendowych środowiskach dobre wartości zazwyczaj nie trwają długo, ponieważ ceny rynkowe są przesunięte i starają się znaleźć nową równowagę.
Jeśli rynek tenduje wyżej, kup spadek lub kup breakout. Jeśli rynek trenduje się niżej, sprzedaj rajd lub sprzedaj awarię.
Stabilne, ciche i zależne od zasięgu warunki rynkowe:
Średnie strategie odwracania działają najlepiej na rynkach związanych z zasięgiem. Oznacza to, że jeśli rynek się załamie, na ogół nie ucieka do góry nogami i powróci do średniej.
Ponadto ceny będą przesuwać się na boki, a nie poczynić żadnych postępów. Kupowanie przy wsparciu i sprzedaż przy oporze również zwykle działa dobrze. Transakcje w takich warunkach ucierpią, ponieważ ceny są wygodne tam, gdzie się znajdują — ponieważ kupujący i sprzedający są stosunkowo zbilansowani.
Oceń swoją strategię i ręcznie przetestuj ją w różnych warunkach rynkowych. W jakich warunkach rynkowych strategia ma tendencję do osiągania lepszych wyników? W jakich warunkach strategia ma tendencję do słabszych wyników?
Gdy pojawi się warunek rynkowy, który nie jest optymalny dla Twojej strategii, odejdź, aby Twój klient nie doświadczył dużego spadku. Albo jeszcze lepiej, przejść na inną strategię zoptymalizowaną pod kątem danego środowiska rynkowego.
Strategia nr 2: Zarządzaj współczynnikiem ryzyka do wynagrodzenia
Nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kolejna transakcja będzie rentowna do czasu jej zamknięcia. W rezultacie wielu traderów jest zwabianych myśląc, że rynek jest losowy — i że wygranie ponad 50% ich transakcji jest rentowną strategią.
To nie do końca prawda. Czy uważasz, że inwestor może mieć strategię, która wygrywa przez 80% czasu, ale nadal traci w dłuższej perspektywie? Jak to możliwe?
Dzieje się tak, ponieważ inwestor ryzykuje, że niewiele zarobi. Zilustrujmy kilkoma liczbami:
Trader A wygrywa 100 USD z 80% swoich transakcji. Przez około 20% czasu rynek szaleje i straci 500 USD, ponieważ używa mental stopu lub dużej straty.
Trader B zdobywa 300 USD za 45% swoich transakcji. Mają dobrze zdefiniowaną strategię, która ryzykuje 150 USD dla każdej transakcji i tracą nieco ponad połowę czasu, ale trzymają się swojej strategii.
Który trader jest bardziej rentowny? Przeprowadźmy symulację 20 transakcji.
Handlowiec A
Wygrywa 16 transakcji (20 transakcji × 80%) przy 100 USD/każdy +1600
Straci 4 transakcje (20 transakcji × 20%) przy 500 USD/każdy −2000
Sieć −400
Handel B
Wygrywa 9 transakcji (45% × 20 transakcji) przy 300 USD/każdy +2700
Straci 11 transakcji (55% × 20 transakcji) przy 150 USD/każdy −1650
netto +1050
Handlowiec A zarobił dużo (500 USD na przegranych) (100 USD na zwycięzcach). Trader B lepiej zarządzał swoimi transakcjami i trzymał się swojej strategii.
Zarządzaj współczynnikiem ryzyka do zysku, obliczając, jaki jest Twój średni zwycięski handel i porównując go ze średnią stratą handlu.
Następnie wprowadź te liczby do tego wzoru:
Średni przegrany / (średni zwycięzca + średni przegrany) = wymagany współczynnik wygranych do BREAK EVEN
W strategii Tradera A przeciętny przegrany wynosił 500 USD, a przeciętny zwycięzca 100 USD. Wstawienie tego do formuły:
500 $ / (100 $ + 500 $) = 0,8333 lub 83%
Oznacza to, że Trader A potrzebuje 83% wskaźnika sukcesu, aby po prostu złamać nawet – i to nie generuje żadnego zysku.
Z drugiej strony, Trader B ma współczynnik zwycięstwa break-even w:
150 $ / (300 $ + 150 $) = 33%.
Wskaźnik sukcesu Tradera B wynosi 45%, co znacznie przekracza punkt rentowności. W rezultacie Trader B wykazuje znaczny zysk.
Jako główny inwestor musisz znać swoje liczby – takie jak przeciętny zwycięski handel, średni obrót i wskaźnik wygranych. Czy Twoja strategia, gdy pokonujesz swoje wyniki, ma długoterminowy zrównoważony rozwój — czy też jest zachwycona wysokim współczynnikiem sukcesu?
Czy ryzykujesz dużo zarobić? Jeśli tak, obróć go, aby trochę zagrozić i zdobyć większą nagrodę.
Ogólnie rzecz biorąc, strategie podążające za trendami pozwalają inwestorom zdobywać nagrody wielokrotnie przekraczające poziom ich ryzyka. Dlatego podążanie za najsilniejszymi trendami jest powszechnie akceptowaną strategią.
Strategia nr 3: Zarządzaj poziomami ryzyka i potencjalnymi obniżkami
Wady są zbieżnością traderów. Duży spadek wykopuje głęboki otwór. Gdy trader utknie w głębokim otworze, często wzbudzi ryzykowne zachowanie, aby wyjść z otworu. To ryzykowne zachowanie rodzi jeszcze głębszy otwór — a inwestor dodaje następnie jeszcze większe ryzyko, aby szybko wyjść.
Staje się to okropną pętlą informacji zwrotnych, która prowadzi do zwiększenia kapitału konta inwestora.
Dlatego zaczyna się od dźwigni wykorzystywanej na danym stanowisku. Handlowcy, którzy tracą 2% na każdej transakcji, są w stanie zarządzać, ponieważ kilka tracących transakcji z rzędu utrzymałoby stosunkowo niskie poziomy dekompensacji.
Jednak dodanie dużych kwot dźwigni finansowej do transakcji zwiększa możliwość katastrofalnej straty. Gdy stracony kapitał stanie się duży, Twoja siła nabywcza i zdolność do odzyskania go zostaną znacznie zmniejszone.
Redukcje | Potrzebne wzmocnienie, aby powrócić do breakeven |
−10% | +11% |
−25% | +33% |
−33% | +50% |
−50% | +100% |
−75% | +300% |
Z powyższej tabeli proste 10% potrącenie na koncie może zostać przywrócone do poziomu breakeven z 11% wzrostem. Jednak 33% spadek w porównaniu ze zbiorem przegranych transakcji wymagałby 50% zysku, aby po prostu wrócić do progu rentowności.
Jako główny inwestor, Twój dochód jest oparty na generowaniu zysku dla subkont traderów. Jeśli poświęcasz dużo czasu i energii, próbując odzyskać zdrowie po dużym spadku, oznacza to, że nie generujesz dodatkowego zysku dla swoich handlowców kopiami.
Dlatego ważne jest, aby zarządzać poziomami dekompensacji i zmniejszać ryzyko w swoich transakcjach poprzez zmniejszanie kwot dźwigni.
Dowiedz się więcej: Kompletny przewodnik dotyczący dostosowywania konta Master Trader w Bybit
Wniosek
Zwiększenie liczby obserwujących w handlu kopiami wiąże się z konsekwentnymi wynikami ze zmniejszoną dźwignią. W ten sposób zmniejsza się ryzyko potrąceń, dzięki czemu główny inwestor może uzyskać zysk z akcji od swoich obserwujących.
Zrozumienie różnych warunków rynkowych — i tego, do których warunków pasuje Twoja strategia — pomoże w uzyskaniu bardziej spójnych wyników. Zarządzanie stosunkiem ryzyka do wynagrodzenia w celu zapewnienia strategii utrzymania siły pozwoli Ci zbudować rekord, który obserwujący będą chcieli skopiować.
