Teoria prawa mocy bitcoinów: Czy można go wykorzystać do przewidywania ceny BTC?

Meteoryczny wzrost Bitcoina pozycjonuje go jako złoto cyfrowe, które kwestionuje tradycyjne rynki finansowe i przyciąga wyobraźnię inwestorów na całym świecie. Ale jak możemy dokładnie prognozować cenę Bitcoina na rynku znanym z zmienności?

W tym artykule omówiono jedno nowe podejście, które może pomóc nam odpowiedzieć na to pytanie: teorię prawa mocy Bitcoin (BPLT). Dowiemy się, jak działa ten model matematyczny, jak potrafi przewidzieć cenę Bitcoina, jakie są jego ograniczenia i co model wskazuje na przyszłość Bitcoina.

Najważniejsze wnioski:

• Teoria prawa mocy Bitcoin to model matematyczny, który proponuje, że cena Bitcoina jest zgodna z dystrybucją prawa mocy w czasie.

• Stosując tę zasadę w Bitcoin, Giovanni Santostasi, twórca BPLT, postawił hipotezę, że Bitcoin zachowuje się bardziej jak system fizyczny, który podąża za przewidywalnym wzorcem w czasie.

Czym jest teoria prawa mocy bitcoinów?

Teoria prawa mocy Bitcoina to model matematyczny, który proponuje, że cena Bitcoina jest zgodna z rozkładem mocy prawa w czasie. Wykorzystuje skale logarytmiczne i analizę regresji do przewidywania długoterminowych trendów cenowych, podobnych do wzorców obserwowanych w zjawiskach naturalnych.

Jak działa teoria prawa mocy Bitcoina?

Teoria prawa mocy Bitcoin działa na zasadzie, że cena Bitcoina jest zgodna z dystrybucją prawa mocy. W fizyce prawa dotyczące mocy opisują relacje, w których względna zmiana jednej ilości skutkuje proporcjonalną względną zmianą drugiej.

Stosując tę zasadę w Bitcoin, Giovanni Santostasi, twórca BPLT, postawił hipotezę, że Bitcoin zachowuje się bardziej jak system fizyczny, który podąża za przewidywalnym wzorcem w czasie. Oto szczegółowy opis sposobu działania teorii:

1. Wykres danych : Pierwszy krok polega na wykreśleniu historycznych danych cenowych Bitcoina na skali logarytmicznej. Zarówno oś x (czas), jak i oś y (cena) są konwertowane na skale logarytmiczne w celu utworzenia wykresu dziennika (tj. obie osie są logarytmiczne).

2. Regresja liniowa: Po wykreśleniu danych na wykresie dziennika wykonywana jest regresja liniowa. Ta metoda statystyczna identyfikuje linię prostą, która najlepiej pasuje do punktów danych, reprezentując długoterminowy trend wzrostu cen Bitcoina w modelu BPLT.

3. Równanie mocy prawa: Powstała relacja liniowa na wykresie dziennika odpowiada prawu mocy w skalach standardowych. Równanie z mocy prawa ma następującą postać:

Szacowana cena = A * (dni od bloku genetycznego)ⁿ

Gdzie:

• A to stała, która wyznacza ogólną skalę relacji

• n jest wykładnikiem prawa energetycznego, który określa tempo wzrostu

1. Wartość Exponent : Poprzez swoją analizę Santostasi odkrył, że wykładnik (n)

2. Przewidywanie cen : Model ten generuje przyszłe szacunki „rzeczywistej wartości” dla Bitcoina, obliczając dni, które upłynęły od jego bloku genetycznego (3 stycznia 2009 r.).

3. Linie wsparcia i oporu: Aby określić, czy Bitcoin jest przeceniony, niedoceniany czy dość wyceniony, model BPLT wykorzystuje równoległe linie powyżej i poniżej głównej linii trendu. Reprezentują one górne (opór) i dolne (wsparcie) granice oczekiwanego zakresu cen Bitcoin.

BPLT sugeruje, że ta relacja z prawem władzy wykracza poza samą cenę. Santostasi zaobserwował podobne zachowania w zakresie prawa energetycznego w innych wskaźnikach Bitcoin, takich jak wzrost szybkości hash (moc obliczeniowa sieci) i odsetek tworzenia nowych adresów portfeli.

Należy zauważyć, że chociaż model zapewnia ramy dla długoterminowego przewidywania cen, nie uwzględnia krótkoterminowej zmienności ani czynników zewnętrznych, które mogłyby wpłynąć na cenę Bitcoina. Teoria zakłada, że w długim okresie te wahania uśredniają się, ujawniając podstawowy wzorzec wzrostu regulowany przez prawo energetyczne.

Jak interpretować model teorii prawa mocy Bitcoina

Interpretacja modelu teorii prawa mocy Bitcoina wymaga zrozumienia jej kluczowych elementów i tego, co one reprezentują. Poniżej znajduje się przewodnik dotyczący czytania i korzystania z modelu.

Linia regresji liniowej

Jako linia centralna modelu, linia regresji liniowej reprezentuje „rzeczywistą wartość” Bitcoina zgodnie z prawem mocy. Pochodzi z najlepszego dopasowania danych historycznych i służy jako podstawowe narzędzie predykcyjne. Gdy cena Bitcoina jest bliska tej linii, można ją rozważyć po oczekiwanej wartości w oparciu o model.

Linia wsparcia

Znajdująca się poniżej linii regresji linia wsparcia reprezentuje dolną granicę przewidywanego zakresu cen Bitcoin. Cena Bitcoina rzadko spada poniżej tej linii przez dłuższy czas, więc niektórzy inwestorzy postrzegają wszelkie spadki w tej linii jako okazję do zakupu.

Linia oporu

Linia oporu umieszczona powyżej linii regresji wskazuje górną granicę oczekiwanego zakresu cen Bitcoin. W związku z tym podejścia cenowe do tej linii często sygnalizują potencjalne możliwości sprzedaży lub zwarcia dla inwestorów.

Interpretacja bieżącej ceny

Aby użyć modelu, porównaj aktualną cenę Bitcoina z tymi trzema wierszami w następujący sposób:

• Jeśli cena jest bliska linii regresji, zgodnie z modelem jest ona „uczciwa”.

• Jeśli cena jest bliższa linii wsparcia, model sugeruje, że Bitcoin może być niedoceniany.

• Jeśli jest bliżej linii oporu, model wskazuje, że Bitcoin może być przeceniony.

Analiza trendów długoterminowych

Ogólne nachylenie tych linii zapewnia wgląd w długoterminową trajektorię wzrostu Bitcoina. Bardziej strome nachylenie sugeruje szybszy wzrost w czasie, a płytsze nachylenie wskazuje wolniejszy wzrost.

Prognozy zakresu cen

Przestrzeń między liniami wsparcia i oporu oferuje potencjalny zakres cen dla Bitcoina w dowolnym przyszłym terminie. Ze względu na rosnącą niepewność w prognozach długoterminowych zakres ten zwiększa się, ponieważ prognozy sięgają dalej w przyszłości.

Cykle połowicze

Niektóre interpretacje modelu obejmują wydarzenia dotyczące połówek Bitcoina (tj. gdy nagrody górnicze są cięte na pół), co sugeruje, że ceny mają tendencję do szczytu między połową a dołem tuż przed nimi.

Przewidywanie cen bitcoinów z modelem teorii prawa mocy bitcoinów

Korzystając z modelu teorii prawa mocy Bitcoin, możemy przewidzieć następujące ceny bitcoinów w różnych przedziałach czasowych:

• Prognoza krótkoterminowa: Model ten sugeruje minimalną cenę około 35 000 USD w najbliższej przyszłości. Jest to zgodne z linią wsparcia modelu, wskazując potencjalną piętrę dla ceny Bitcoina.

• Przewidywanie śródokresowe: Model przewiduje potencjalny szczyt w wysokości około 210 000 USD w styczniu 2026 r., który pokrywa się z oczekiwanym czasem następnego cyklu o połowę Bitcoin. Po osiągnięciu tego szczytu, model przewiduje korektę do około 60 000 USD później w tym roku.

• Prognoza długoterminowa: W swojej najbardziej rażącej prognozie model sugeruje, że Bitcoin może osiągnąć 1 milion USD do 2033 r. Ta długoterminowa prognoza ilustruje optymistyczne spojrzenie modelu na potencjał wzrostu Bitcoin w następnej dekadzie.

Ważne jest, aby pamiętać, że te prognozy są teoretycznymi prognozami opartymi na trendach historycznych i nie powinny być uważane za gwarantowane wyniki. Na rynki finansowe wpływa wiele czynników wykraczających poza to, co ten model może uwzględnić, w tym zmiany regulacyjne, postępy technologiczne i globalne warunki gospodarcze.

Czy teoria prawa mocy Bitcoina może zostać unieważniona?

Teoria prawa mocy Bitcoin wykazała niezwykłą spójność z danymi historycznymi, ale ważne jest, aby rozważyć scenariusze, które mogą unieważnić lub znacząco zakwestionować model.

Poniżej znajduje się kilka czynników, które mogą prowadzić do unieważnienia teorii.

Trwałe odchylenie cen

Jeśli cena Bitcoina stale wykracza poza przewidywany zakres modelu (poniżej linii wsparcia lub powyżej linii oporu) przez dłuższy czas, bezpośrednio kwestionuje ważność teorii. Oczekuje się krótkoterminowych odchyleń, ale długoterminowa rozbieżność z modelem sugerowałaby fundamentalną zmianę w wzorze wzrostu Bitcoina.

Zakłócenia technologiczne

Znaczne postępy lub niepowodzenia w technologii blockchain mogą wpłynąć na trajektorię wzrostu Bitcoina. Mogą one obejmować:

• Znaczące ulepszenia protokołu Bitcoin, które radykalnie zwiększają jego użyteczność.

• Pojawienie się doskonałej alternatywnej kryptowaluty, która przyciąga użytkowników i inwestycje z Bitcoin.

• W kodzie Bitcoina wykryto krytyczne luki.

Zmiany regulacyjne

Duże globalne zmiany regulacyjne wpływające na kryptowaluty mogą radykalnie zmienić dynamikę przyjmowania i cen Bitcoina. Na przykład powszechne zakazy rządowe lub, odwrotnie, niespodziewanie korzystne regulacje mogą spowodować, odpowiednio, gwałtowny spadek lub wzrost, którego model nie uwzględnia.

Zmiany struktury rynku

Podstawowe zmiany w sposobie obrotu lub wykorzystywania bitcoinów mogą zmienić ich zachowanie w zakresie cen. Niektóre przykłady to:

• Powszechne przyjęcie instytucjonalne w tempie nieprzewidzianym przez model.

• Integracja z tradycyjnymi systemami finansowymi w nieprzewidziany sposób.

• Zmiany w dynamice górnictwa, ze względu na czynniki technologiczne lub regulacyjne.

Wydarzenia Black Swan

Nieprzewidziane zdarzenia o dużym wpływie mogą powodować zmiany cen, których model nie może uwzględnić. Mogą one powstać w postaci globalnych kryzysów gospodarczych, wydarzeń geopolitycznych, a nawet incydentów specyficznych dla Bitcoina, takich jak hipotetyczne odkrycie tożsamości Satoshi Nakamoto.

Długoterminowa zmiana trendu

Jeśli schemat wzrostu Bitcoina zmieni się z prawa energetycznego na inny typ dystrybucji (np. logarytmiczny lub S-curve), spowoduje to unieważnienie bieżącego modelu. Może to nastąpić, jeśli wskaźnik adaptacji Bitcoina lub jego użyteczności zasadniczo zmieni się w miarę dojrzewania.

Warto zauważyć, że Giovanni Santostasi, twórca teorii prawa Bitcoin, uznaje ograniczenia modelu. Sugeruje, że model ten nie powinien być wykorzystywany do prognozowania po 2040 roku, ponieważ potencjalna odrębność technologiczna i inne nieprzewidziane czynniki mogą sprawić, że prognozy długoterminowe będą zawodne.

Możliwość unieważnienia nie musi negować bieżącego narzędzia modelu. Zamiast tego podkreśla znaczenie wykorzystania teorii prawa mocy Bitcoina jako jednego z wielu narzędzi do analizy, a nie jako nie do pokonania predyktor przyszłych cen.

Czy należy użyć modelu teorii prawa mocy bitcoina, aby przewidzieć cenę Bitcoina?

Teoria prawa mocy Bitcoina oferuje intrygującą perspektywę zmian cen Bitcoina, ale kluczowe jest, aby podchodzić do niej ostrożnie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Oto kilka kluczowych kwestii, o których należy pamiętać:

• Uproszczenie złożonej dynamiki: Model ten upraszcza skomplikowany podział czynników wpływających na cenę Bitcoina. Może to nie uwzględniać odpowiednio następujących kwestii:

• Nastroje rynkowe i psychologia inwestorów

• Czynniki makroekonomiczne i globalne trendy finansowe

• Rozwój technologiczny w przestrzeni kryptowalutowej

• Zmiany regulacyjne i ich wpływ na przyjęcie

• Poleganie na danych historycznych: Model BPLT jest oparty na wcześniejszych wynikach Bitcoina, które niekoniecznie muszą przewidywać przyszłe wyniki. Ponieważ rynek kryptowalut jest stosunkowo młody i szybko ewoluuje, mogą pojawić się nowe wzorce, które różnią się od historycznych trendów cenowych.

• Szerokie zakresy predykcji: Model ten zapewnia ramy długoterminowej prognozy cen, ale często pokazuje szerokie zakresy cen. Ten brak precyzji może ograniczyć praktyczną użyteczność dla konkretnych decyzji inwestycyjnych, szczególnie w krótkim lub średnim okresie.

• Brak dokładności krótkoterminowej: Teoria prawa mocy Bitcoin została zaprojektowana w celu uchwycenia trendów długoterminowych i dlatego może nie być godna zaufania w krótkoterminowych prognozach cen. Rynki kryptowalut znane są z ich zmienności , co może prowadzić do znaczących krótkoterminowych odchyleń od prognoz modelu.

Pamiętaj, że chociaż modele takie jak teoria prawa mocy Bitcoin mogą dostarczyć cennych informacji, nie są one nieodzownymi predyktorami przyszłych wyników. Mówi Santostasi: „Nie ma mechanizmu ani mocy objaśniającej niedobory”, co oznacza, że wskaźnik adaptacji Bitcoina i popyt na rynku są nadal w dużej mierze nieprzewidywalne.

Podsumowanie

Zastosowanie fizyki i statystyk na rynkach kryptowalut oferuje unikalną perspektywę na potencjalną trajektorię wzrostu Bitcoina. Teoria prawa mocy Bitcoin może pomóc inwestorom zrozumieć długoterminowe trendy cenowe Bitcoina. Nie powinna to jednak być jedyna podstawa decyzji inwestycyjnych.

Zmiany regulacyjne, postęp technologiczny i nastroje rynkowe mogą wpływać na ceny kryptowalut w sposób, w jaki model może nie zostać przechwycony. Dlatego inwestorzy powinni monitorować trendy rynkowe, prowadzić dokładne badania i stosować wiele metod analizy w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

#LearnWithBybit