RSI дегеніміз не? Салыстырмалы күш индексін түсінудің толық нұсқаулығы

Өзіңізді қаржылық нарықтардың орасан зор мұхитында шарлаушы трейдер ретінде елестетіп көріңіз, ол сізге негізделген шешімдер қабылдауға көмектесетін құнды түсініктерді іздейді. Саяхатта сізге көмектесетін осындай құралдардың бірі - салыстырмалы күш индексі (RSI). Бұл қуатты серпін индикаторы артық сатып алу және артық сатылу жағдайларын анықтауға, трендтерді өзгертуді анықтауға және сауда стратегияңызды жақсартуға көмектеседі. Сонымен, көп ұзамай, RSI-ның қыр-сырын түсіну және сұраққа жауап беру үшін саяхатқа кірісейік: RSI дегеніміз не және ол сіздің сауда әрекеттеріңізге қалай пайда әкеледі?

Негізгі қорытындылар:

• Салыстырмалы күш индексі (RSI) - бұл нарықтың серпінін өлшеу жәнеартық сатып алу/артық сату шарттарынанықтау үшін қолданылатын техникалық талдау көрсеткіші .

• RSI есептеуі орташа пайдалар мен шығындарды өлшеуді, алшақтықтарды тануды және жақсартылған дәлдік үшінMACD немесе жылжымалы орташаларсияқты басқа көрсеткіштермен біріктіруді қамтиды .

• Деңгейлерді басым трендтерге бейімдеу сияқты практикалық кеңестер трейдерлерге крипто нарықтарында RSI пайдалану кезінде сауда стратегияларын оңтайландыруға көмектеседі.

Салыстырмалы күш индексін (RSI) түсіну

Техникалық талдау аясында салыстырмалы күш индексі (RSI) маңызды болып табылады. Бұл трейдерлерге анықтауға көмектесетін баға қозғалысының күшін өлшейтін серпін көрсеткіші:

• Нарықтағы артық сатып алу және артық сату жағдайлары

• Ықтимал трендтің өзгеруі туралы сигнал беретінбычий және аюлы ауытқулар

• Нарықтағы баға серпіні туралы түсінік беру

Дж. Уэллс Уайлдер 1978 жылы әртүрлі қаржылық нарықтардағы техникалық талдау үшін RSI индикаторын әзірледі. Ол нарықтық жағдайларды көрсету үшін 0 мен 100 арасындағы осциллятор мәнін бере отырып, актив бағасындағы соңғы табыстар мен шығындарды салыстыру арқылы жұмыс істейді. Негізінде, RSI трейдерлерге активтің серпінін өлшеуге және ықтимал сатып алу және сату сигналдарын тануға көмектеседі.

RSI шығу тегі

Американдық инженер-механик және жылжымайтын мүлік әзірлеушісі Дж.Уэллс Уайлдер 1978 жылы шыққан «Техникалық сауда жүйелеріндегі жаңа концепциялар» атты жаңа кітабында салыстырмалы күш индексін (RSI) енгізді. Уайлдердің мақсаты әртүрлі қаржы нарықтарына, соның ішінде акцияларға, тауарларға және валюталарға техникалық талдау жасау құралын ұсыну болды. Оның техникалық талдау саласындағы инновациялық үлесіне басқа да танымал құралдар кіреді, мысалы:

• Орташа шынайы диапазон (ATR)

• Бағытты қозғалыс индексі (DMI)

• Параболалық SAR (тоқтату және кері қайтару)

• Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD)

RSI қалай жұмыс істейді

RSI негізінде актив бағасының салыстырмалы күшін есептеу табылады. Бұл белгілі бір уақыт кезеңіндегі, әдетте 14 кезеңдегі орташа табыстар мен шығындарды зерттеу, содан кейін орташа пайданы орташа шығынға бөлу үшін формуланы пайдалану арқылы орындалады. Нәтижесінде, RSI мәні 0-ден 100-ге дейін ауытқиды, 70-тен жоғары мәндер артық сатып алу шарттарын және 30-дан төмен мәндер артық сату шарттарын көрсетеді.

Уақыт шеңберінің RSI мәніне әсерін елемеуге болмайды. Қысқа уақыт шеңбері неғұрлым сезімтал және айнымалы RSI жасайды, ал ұзағырақ уақыт шеңбері неғұрлым дәйекті және аз сезімтал RSI жасайды. Уақыт шеңберін және RSI деңгейлерін реттей отырып, трейдерлер өздерінің стратегияларын қалыптасқан нарықтық жағдайларға жақсы бейімдей алады және олардың жалпы сауда көрсеткіштерін жақсарта алады.

RSI есебі: Формуланы бұзу

RSI формуласы екі негізгі компоненттен тұрады: салыстырмалы күш (RS) және соңғы RSI мәні. RS орташа пайданы орташа шығынға бөлу арқылы есептеледі, ал RSI мәні RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) формуласы арқылы анықталады.

Трейдерлер RSI формуласын бөлу және түсіну арқылы актив бағасының серпіні мен күші туралы маңызды мәліметтерді аша алады.

Орташа табыстар мен шығындар

RSI есептеуіндегі орташа табыстар мен шығындар активтің салыстырмалы күшін (RS) анықтау үшін маңызды. Орташа пайданы орташа шығынға бөлу арқылы трейдерлер актив бағасының күшті немесе әлсіздігін бағалай алады. RSI формуласында орташа пайда белгілі бір уақыт кезеңіндегі кірістерді қосу және нәтижені әдепкі уақыт кезеңі 14 кезең болатын кезеңдер санына бөлу арқылы есептеледі.

Бастапқы орташа пайда мен орташа шығын кейінгі орташа мәндерден басқаша есептелетінін ескеру маңызды. Бастапқы орташа мәндер соңғы 14 кезеңдегі табыстар мен шығындарды қосу және 14-ке бөлу арқылы анықталады, ал кейінгі орташа мәндер тегістеу формуласын пайдаланады. RSI есептеуіндегі орташа табыстар мен шығындардың маңыздылығын түсіну арқылы трейдерлер индикатордың сигналдарын жақсырақ түсіндіре алады және неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады.

RSI есептеу мысалы

RSI есебін жақсырақ көрсету үшін нақты активті қарастырайық. Мұнда RSI есептеу қадамдары берілген:

1. Таңдалған актив үшін жабылу бағаларындағы өзгерістер негізінде жоғары және төмен қозғалыстарды есептеңіз.

2. Белгілі бір кезеңдегі ілгерілеулерді (жоғары жылжытулар) және құлдырауларды (төмен қозғалыстар) бөлек, әдетте 14 кезең бойынша орташалаңыз.

3. Орташа пайданы орташа жоғалтуға бөлу арқылы салыстырмалы күшті (RS) есептеңіз.

4. Соңында RSI = 100 - (100 / (1 + RS)) формуласы арқылы RSI есептеңіз.

RSI мәні есептеліп болғаннан кейін оны актив бағасына қатысты индикатордың қозғалысын визуализациялау үшін бағалар диаграммасына салуға болады. RSI мәндерін интерпретациялау арқылы трейдерлер нарықтағы артық сатып алынған және артық сатылған жағдайларды анықтай алады, сондай-ақ әлеуетті трендтің өзгеруі мен баға түзетулерін тани алады.

Трейдерлер RSI есебін басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру арқылы қаржы нарықтарында шешім қабылдау қабілеттерін арттыра алады.

RSI сигналдарын интерпретациялау

Нарық мүмкіндіктерін пайдалануды мақсат ететін трейдерлер үшін RSI сигналдарын түсіндіру қажетті дағды болып табылады. RSI интерпретациясының негізгі аспектілерінің бірі артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін анықтау болып табылады. RSI мәні 70-тен асқанда, бұл активтің шамадан тыс сатып алынғанын білдіреді, бұл кері қайтаруды немесе сатылуды көрсетеді. Керісінше, RSI мәні 30-дан төмен түссе, бұл активтің артық сатылғанын білдіреді, бұл митинг немесе сатып алу мүмкіндігін көрсетеді.

RSI интерпретациясының тағы бір маңызды аспектісі - бычий және аюлы айырмашылықтарды тану. Бичий дивергенция негізгі активтің жоғары қарай жылжуы мүмкін екенін көрсетеді. Бұл RSI шамадан тыс сатылу көрсеткішін көрсеткенде, одан кейін бағаның төмендеуімен бірге жоғары төменгі мәнді көрсеткенде көрсетіледі. RSI шамадан тыс сатып алынған көрсеткішті көрсетеді, содан кейін аюлы дивергенция орын алған кезде төменгі ең жоғары мәнді көрсетеді. Бұл бағаның жоғары көтерілуімен бірге жүреді. Бұл алшақтықтарды түсіну трейдерлерге нарықтағы баға серпіні туралы маңызды түсінік алуға және ақпараттың жоғары деңгейімен шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Артық сатып алу және артық сату деңгейлері

RSI-де артық сатып алу және артық сатылу деңгейлері ықтимал трендтерді өзгерту немесе бағаны түзету үшін негізгі көрсеткіштер ретінде әрекет етеді. 70-тен жоғары RSI мәні активтің артық сатып алынғанын білдіреді, бұл бағаның төмендеуіне байланысты болуы мүмкін екенін көрсетеді. Керісінше, 30-дан төмен RSI мәні активтің артық сатылғанын білдіреді, бұл бағаның өсуіне байланысты болуы мүмкін екенін білдіреді. Бұл 70 және 30 шектері артық сатып алу және артық сатылу шарттарын анықтау үшін жиі пайдаланылады.

RSI мәндері күшті трендтер кезінде ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылған аумақта қалуы мүмкін екенін ескеру маңызды. Мұндай жағдайларда трейдерлер үшін RSI ұсынған сигналдарды растау үшін қосымша талдауды пайдалану немесе басқа техникалық көрсеткіштерді қосу өте маңызды. Осылайша, трейдерлер жалған сигналдарды азайтып, сауда шешімдерінің дәлдігін арттыра алады.

RSI дивергенциясы: Бичий және аю сценарийлері

RSI дивергенциясы баға мен RSI осцилляторы қарама-қарсы бағытта қозғалған кезде пайда болады, бұл нарық импульсінің ықтимал өзгеруін көрсетеді. Мысалы, бычий дивергенция болған кезде, баға жаңа минимумға жетеді, ал RSI мәні әдетте сатып алу сигналы ретінде түсіндірілмейді. Керісінше, баға жаңа ең жоғары деңгейге жеткенде, RSI жаңа төменгі деңгейге жеткенде, аюлы дивергенция байқалады, бұл баға серпіні төмендегенін және өсу трендінің ықтимал кері кетуі немесе әлсіреуі жақын екенін білдіреді.

RSI дивергенциясының салдарын түсіну трейдерлерге нарықтық серпіннің ықтимал ауысуларын жақсы болжауға және соған сәйкес стратегияларын бейімдеуге мүмкіндік береді. RSI дивергенциясын басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру сауда сигналдарының дәлдігін одан әрі арттыруға және жалпы сауда көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді.

RSI-ны басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру

Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) және жылжымалы орташалар сияқты техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланылғанда, RSI өте пайдалы құрал болуы мүмкін. Бірнеше индикаторларды қолдану арқылы трейдерлер нарықты жан-жақты көре алады, олардың сауда сигналдарының дәлдігін жақсартады және жалған сигналдарды азайтады.

Келесі бөлімдер RSI-ны MACD және жылжымалы орташа мәндермен біріктіру сауда стратегияларын қалай нығайта алатынын көрсетеді.

RSI және MACD: Күшті дуэт

MACD - қауіпсіздіктің серпіні мен трендін өлшеу үшін қолданылатын көрсеткіш. Ол бағалы қағаз бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы қатынасты көрсетеді. MACD 12 кезеңдік EMA-дан 26 кезеңдік экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді (EMA) шегеру арқылы есептеледі. Содан кейін бұл құнды қағаз бағасының импульсіндегі өзгерістерді анықтау үшін пайдаланылады. Трейдерлер MACD-ны баға әрекетінің күйін бағалау және әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын тану үшін пайдаланады, бұл оны техникалық талдауда кеңінен қолданылатын құрал етеді.

RSI және MACD-ті тандемде пайдалану қосымша сигналдар беру және ықтимал сауда параметрлерін тексеру арқылы сауда стратегиясын күшейте алады. RSI шамадан тыс сатып алынған және артық сатылған жағдайларды тануға көмектеседі, ал MACD трендтің қарқындылығы мен бағытын көрсетеді. Екі индикаторды біріктіріп пайдалану арқылы трейдерлер нарықтың жан-жақты көрінісін ала алады және неғұрлым негізделген сауда шешімдерін қабылдай алады.

RSI және жылжымалы орташалар: Трендтердің ауытқуларын анықтау

Жылжымалы орташа мәндер қысқа мерзімді ауытқуларды сүзу арқылы баға трендтерін анықтауға көмектесетін саудада жиі қолданылатын техникалық көрсеткіш болып табылады. Жылжымалы орташа мәннің ең танымал түрі - белгілі бір уақыт кезеңінде бағалы қағаздың орташа жабылу бағасын есептейтін қарапайым жылжымалы орта (SMA). Трейдерлер тренд бағытын анықтау және әлеуетті сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін тану үшін қозғалатын орташа мәндерге сүйенеді.

RSI жылжымалы орташа мәндермен біріктірілгенде, трейдерлер трендтердің өзгеруін анықтай алады және RSI сигналдарын растай алады, бұл олардың жалпы сауда стратегиясын жақсартады. Мысалы, RSI шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу жағдайын көрсеткенде және баға жылжымалы орташа мәннен жоғары немесе төмен қиылыса, ол әлеуетті трендтің өзгеруін көрсете алады. Екі көрсеткішті біріктіру арқылы трейдерлер неғұрлым негізделген шешімдер қабылдап, сауда стратегияларын нақтылай алады.

RSI пайдаланудың шектеулері мен қиындықтары

RSI-ның баға серпіні мен нарықтық конъюнктура туралы маңызды түсініктерді ұсыну қабілетіне қарамастан, оның шектеулері мен қиындықтарын мойындау маңызды. RSI пайдаланудың негізгі кемшіліктерінің бірі жалған сигналдарды жасау мүмкіндігі болып табылады. Бұл индикатор әлеуетті трендті өзгертуді немесе бағаны түзетуді ұсынғанда орын алуы мүмкін, бірақ нарық ағымдағы бағытта қозғалуды жалғастыруда. Бұл мәселені жеңілдету үшін трейдерлер трендке сәйкес келетін сигналдарды пайдалана алады және RSI сигналдарын растау үшін басқа техникалық көрсеткіштерді қоса алады.

RSI пайдаланумен байланысты тағы бір қиындық - ұзартылған артық сатып алу немесе артық сату жағдайларының әлеуеті. Күшті трендтерде RSI мәндері ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылған аумақта қалуы мүмкін, бұл трейдерлердің саудаға мерзімінен бұрын кіруіне немесе одан шығуына әкеледі. Бұл мәселені шешу үшін трейдерлер өздерінің RSI деңгейлерін басым трендке жақсырақ сәйкестендіру үшін реттей алады немесе RSI ұсынған сигналдарды растау үшін қосымша талдауды пайдалана алады.

Ақырында, негізделген сауда шешімдерін қабылдау үшін RSI пайдалану кезінде қосымша талдау жүргізу өте маңызды. RSI жеке индикатор ретінде пайдаланылмауы керек, өйткені тек RSI-ге сүйену нарықты шектеулі түсінуге және тәуекелді арттыруға әкелуі мүмкін. Басқа техникалық көрсеткіштерді қосу және мұқият зерттеулер жүргізу арқылы трейдерлер өздерінің сауда стратегияларын жақсарта алады және неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады.

RSI арқылы сауда жасау бойынша практикалық кеңестер

Саудаңызда RSI пайдаланудың артықшылықтарын оңтайландыру үшін келесі практикалық кеңестерді қарастырыңыз. Біріншіден, RSI деңгейлерін нарықтағы басым трендтерді көрсету үшін бейімдеңіз. RSI деңгейлерін ағымдағы трендке сәйкес конфигурациялау арқылы ықтимал кіру және шығу нүктелерін жақсырақ анықтауға болады. Мысалы, егер тренд бычий болса, мерзімінен бұрын сату сигналдарын болдырмау үшін RSI деңгейлерін әдеттегіден жоғарырақ орнатыңыз.

Тағы бір пайдалы тәсіл - баға өсу немесе өсу трендінде болғанда бычий сигналдарына және баға төмендеу немесе құлдырау трендінде болғанда аю сигналдарына назар аудара отырып, трендке сәйкес келетін сигналдарды пайдалану. Бичий және аюлы қозғалыстарды түсіну арқылы бұл трендті нарықтарда RSI жасаған жалған дабылдардың алдын алуға және сауда сигналдарының дәлдігін жақсартуға көмектеседі.

Соңында, ықтимал шығындарды азайту үшін тәуекелдерді басқару стратегияларын саудаңызға қосыңыз. Сауда портфолиосының ең жоғары пайызын белгілеңіз, ол бір саудада аспауы керек (мысалы, 1% немесе 2%). Бұл сіздің капиталыңызды қорғауға және ұзақ мерзімді перспективада тұрақты сауда тәсілін қамтамасыз етуге көмектеседі.

Crypto Trading-дегі RSI: Ерекше оқиға?

RSI-ны криптографиялық саудада қолдану оны дәстүрлі қаржы нарықтарында қолданумен көптеген ұқсастықтарға ие. Акциялар мен тауарлар сияқты, RSI криптовалюта бағасының шамадан тыс сатып алынғанын немесе артық сатылғанын бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін, бұл ықтимал сатып алу немесе сату мүмкіндіктері туралы құнды түсініктер береді. Дегенмен, криптографиялық нарық - бұл дәстүрлі акциялар нарықтарынан өзгеше жұмыс істейтін салыстырмалы түрде жаңа нарық, трейдерлер үшін ерекше қиындықтар тудырады.

RSI және дәстүрлі қаржы нарықтарымен криптографиялық сауда арасындағы негізгі айырмашылық - крипто нарығында жиі байқалатын құбылмалылықтың жоғарылауы. Бұл жалған сигналдарға және RSI сигналдарының сәйкессіздігіне әкелуі мүмкін, әсіресе бағаның жылдам ауытқуы кезеңдерінде. Бұл қиындықты жеңу үшін крипто трейдерлер өздерінің RSI деңгейлерін нарықтық жағдайға жақсырақ сәйкес келтіру үшін реттей алады немесе RSI ұсынатын сигналдарды растау үшін қосымша талдауды пайдалана алады.

Осы айырмашылықтарға қарамастан, дәстүрлі қаржы нарықтарында қолданылатын көптеген тұжырымдамалар мен әдістер крипто саудасына қолданылуы мүмкін. Мысалы, тәуекелді азайту және капиталды қорғау үшін шығынды тоқтату бұйрықтары және позиция өлшемін анықтау сияқты тәуекелдерді басқару стратегияларын қолдануға болады. Криптовалюта саудасының бірегей қиындықтарын түсіну және соған сәйкес RSI стратегияларын бейімдеу арқылы трейдерлер олардың өнімділігін арттырып, криптовалюталардың құбылмалы әлемінде сеніммен шарлай алады.

Жиынтық мәліметтер

Қорытындылай келе, салыстырмалы күш индексі (RSI) баға серпіні мен нарықтық жағдайлар туралы құнды түсініктерді бере алатын қуатты серпін көрсеткіші болып табылады. RSI-нің қыр-сырын түсіну арқылы трейдерлер артық сатып алынған және артық сатылған жағдайларды анықтай алады, трендтердің өзгеруін анықтай алады және сауда стратегияларын жақсарта алады. RSI-ді MACD және жылжымалы орташалар сияқты басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру сауда дәлдігін одан әрі жақсартуға және жалған сигналдарды азайтуға мүмкіндік береді. RSI шектеулері мен қиындықтарына қарамастан, практикалық кеңестер мен тәуекелдерді басқару стратегияларын біріктіру трейдерлерге қаржы нарықтарының үнемі дамып келе жатқан әлемін шарлауға және сауда табысына жетуге көмектеседі. #TheCryptoArk #Bybit

Жиі қойылатын сұрақтар

RSI сізге не айтады?

Салыстырмалы күш индексі (RSI) 1978 жылы кіші Джеймс Уэллс Уайлдер жасаған техникалық талдау құралы болып табылады, ол импульсті өлшейді және актив бағасының артық немесе төмен бағаланғанын бағалайды. Ол 0 мен 100 арасында тербеледі, 70-тен жоғары мәндер оның артық сатып алынғанын және 30-дан төмен мәндері оның артық сатылғанын көрсетеді.

Сатып алу үшін жақсы RSI деген не?

Салыстырмалы күш индексін (RSI) пайдаланған кезде, 30-дан төмен RSI деңгейі әдетте артық сатылған немесе төмен бағаланған жағдайды көрсетеді, бұл ықтимал сатып алу сигналын жасайды. Сонымен қатар, 70-тен жоғары RSI деңгейі акцияның артық сатып алынғанын және ықтимал сату сигналын тудыруы мүмкін екенін көрсетеді.

RSI үшін қай уақыт аралығы жақсы?

Оңтайлы нәтижелерге қол жеткізу үшін RSI 2-ден 6 кезеңге дейінгі уақыт аралығымен қолданылуы керек. Бұл трейдерлерге индикаторды нақты қысқа немесе ұзақ мерзімді позицияларға бейімдеуге мүмкіндік береді.

RSI жүйесінде қандай негізгі деңгейлерге назар аудару керек?

70-тен жоғары RSI деңгейлері артық сатып алу жағдайларын көрсетеді, ал 30-дан төмен деңгейлер ықтимал кері қайтаруларды немесе түзетулерді ұсынады. Бұл RSI жүйесінде қарауға болатын негізгі деңгейлер.

RSI трендтің өзгеруін анықтауға қалай көмектесе алады?

RSI-ны бычий және аюлы ауытқуларды анықтау арқылы әлеуетті трендтің өзгеруін анықтау үшін пайдалануға болады. RSI мәні болмаған кезде баға жаңа төменгі деңгейге жеткенде, бычий дивергенция көрсетіледі; керісінше, баға жаңа жоғары деңгейге жеткенде, бірақ RSI жаңа төменгі деңгейге жеткенде, аюлы дивергенция көрсетіледі.