AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Morning Star - бұл әдеттегі бычий үлгісі ретінде кез келген қаржы нарығында жақсы жұмыс істейтіншам үлгісі. Көптеген баға әрекетінің трейдерлері сауда құралының әлеуетті сатып алу нүктесін анықтау үшін осы үлгіні пайдаланады.
Шам саудасы әдетте криптовалюта нарығында қолданылады; бұл трейдерлерге нарықтық үрдістерді бағалауға көмектесіп қана қоймайды, сонымен қатар көптеген сауда платформаларында заманауи шам диаграммасын енгізу оларды өте қолжетімді етеді. Дегенмен, криптовалюта нарығы дәстүрлі форекс (FX) немесе қор нарықтарымен салыстырғанда жаңа және әлі де дамып келеді, мұнда инвесторлар шам шамдарын талдау үшін маңызды алдыңғы деректердің жеткіліксіздігіне тап болады. Дегенмен, жоғары деңгейлі криптовалюта монеталарының көпшілігі үшін шамдар талдауын оңай қолдана алатындай тарихи деректердің жеткілікті саны бар.
Таңертеңгілік жұлдыз шамы әдеттетехникалық талдауүшін пайдаланылады, өйткені олілулі адам,дожижәне кешкі жұлдыз сияқты басқа құрылымдарға ұқсас баға әрекетін қамтамасыз етеді.
Көп ұзамай, криптовалюта нарығындағы таңғы жұлдыз үлгісінің жаңғақтары мен болттарына тоқталайық.
Таңертеңгілік жұлдыз үлгісі - құлдырау трендінің төменгі жағында пайда болатын бычий кері сызба. Бұл сатушылар қарқынын жоғалтқанын және сатып алушылар өсу үрдісінде бағаны бақылауға алғанын көрсетеді.
Бұл тренд бағытының ауысуын көрсететін U-пішіні бар бірнеше шам шамдарының тіркесімі. Бұл үлгі баға біршама уақытқа төмендеген кезде өте тиімді, бірақ импульстің өзгеруі жақын сияқты.
Таңертеңгілік жұлдыз шамының үлгісі келесі сипаттамаларға ие үш шамның тіркесімі болып табылады:
Әдетте, таңғы жұлдызды өзгертудің тамаша үлгісі айтарлықтай қолдау деңгейінде немесе төмендеу тенденциясының төменгі жағында дамиды, бұл ұзақ жүру үшін максималды дәлдікті қамтамасыз етеді. Себебі, қаржы нарығы ирек тәрізді қозғалады, ең төменгі және жоғары ауытқулар жасайды.
Баға өзгермелі деңгейден артқа жылжыған сайын, ол басым тренд аяқталуға жақын екенін және жаңа тренд басталатынын көрсететін кейбір белгілерді қалдырады. Дәл осы теория таңғы жұлдыз үлгісіне де қатысты.
Бұл үлгі сатып алушылар бірінші күні бағада белсенді болып қалатын нарық туралы оқиғаны білдіреді. 2-ші күні баға төмендеу алшақтығымен ашылады, бұл сатушылар әлі де белсенді және агрессивті екенін көрсетеді. Дегенмен, сатушылар күннің соңында жаңа минимумды әрең жасайды, бұл олардың серпін жоғалтып жатқанын көрсетеді. Бұл алдағы таңғы жұлдыз үлгісінің негізгі белгісі. Үшінші шамда күшті бычий шамы пайда болып, 2-ші күндегі аюлы баға әрекетін жояды.
Жоғарыдағы суретте бағалар кестесінде таңғы жұлдыз үлгісінің нақты қалыптасуы көрсетілген. 3-ші күн күрт өсіммен ашылады және 2-ші күннен жоғарырақ жабылады. Бұл үлгінің кейбір жалпы аспектілері келесідей:
Жоғарыдағы бөлімде біз таңғы жұлдыз үлгісінің үш күн ішінде қалай дамитынын көрдік. Енді кез келген қаржы нарығында осы үлгіні анықтауға көшейік.
Алдымен сіз бағаның төменгі деңгейін байқау арқылы диаграммада оңай байқалатын аю трендін табуыңыз керек. Дегенмен, түбін табу өте маңызды. Бұл жағдайда төменгі жағы бұқалар қайтадан серпін алуы мүмкін аю трендінің соңғы бөлігін білдіреді.
Көлденең немесе динамикалық қолдауды пайдаланып түбін анықтауға болады. Қолдау деңгейінен растауды күтудің қажеті жоқ. Оның орнына бағаны қолдау деңгейіне жеткен бойда бақылауды бастаңыз.
Жоғарыдағы суретте бағаның төмендеу (төмендеу тенденциясы) және көлденең қолдау деңгейіне жетуі көрсетілген. Сондықтан баға түбін тапқан болуы мүмкін деп айта аламыз. Сонымен қатар, түбін анықтау үшін 20 EMA сияқты динамикалық қолдауды пайдалануға болады. Егер динамикалық 20 EMA мен баға арасындағы алшақтық кеңейсе, бағаның түбін жасау, содан кейін кері айналу мүмкіндігі жоғары болады.
Баға ең төменгі деңгейге жеткенде, біз жоғарыдағы бөлімде талқыланғандай үш шамды табуымыз керек. Мұнда екінші шам бірінші шамнан кішірек болуы керек және аюлы саңылаумен ашылуы керек. Дегенмен, алшақтық міндетті емес. Өйткені, кейбір жағдайларда баға ондағы құбылмалылықтың аз болуына байланысты бос орынсыз ашылуы мүмкін.
Егер екінші шамның денесі бірінші шамның денесінің 50% ішінде қалса, үлгіні жарамды деп санауға болады. Бірақ бәрінің ең маңызды бөлігі - үшінші шам.
Үшінші шам екінші шамның бағалық әрекетін жойып, импульсивті бычий қысыммен пайда болуы керек. Біз үшінші шамға қарап сауданың ықтималдығын келесідей анықтай аламыз:
Осы шарттармен үш шам пайда болғанда, үлгіні жарамды деп санауға болады.
Бұл бөлімде нақты диаграмма арқылы криптовалюта нарығындағы таңғы жұлдыз үлгісін анықтау стратегиясы талқыланады.
Бұрын біз таңғы жұлдыз күшті аю трендінен кейін пайда болатын бычий үлгісі екенін көрдік. Сондықтан, ең алдымен, сіз ұзақ уақыт бойы төмендейтін сату нарығын табуыңыз керек:
Жоғарыда келтірілген сурет - BTCUSD күнделікті диаграммасы, онда баға 62 000 доллардан 51 912 доллар оқиға деңгейіне дейін төмендейді, аю қысымымен. Біріншіден, оқиға деңгейіне жететін күнделікті аюлы шамды қараңыз. Ол алдыңғы шамға қарағанда кішірек және бос орынмен ашылады.
Енді төмендегі суретке назар аударайық:
Мұнда біз алдыңғы күндегі сату қысымын жоятын және шамды 1-ші күннің ең жоғары деңгейінен жабатын күшті бычий күнделікті шамды көре аламыз. Соңғы 3 күндегі шамның пайда болуын таңғы жұлдыз үлгісінің шарттарымен салыстыратын болсақ, олардың сәйкес келгенін көреміз.
Әрі қарай не болатынын көру үшін төмендегі суретке қараңыз:
Біз бағаның таңертеңгі жұлдыз үлгісінен жоғарырақ қозғалатынын, сайып келгенде, алдыңғы ауытқудан жоғары көтерілетінін көреміз.
Әрі қарай, біз таңғы жұлдыз үлгісін пайдаланып сатып алу саудасын қалай ашуға болатынын қарастырамыз.
Агрессивті тәсіл - бұл кейбір буфермен үшінші шамның ең жоғары деңгейінен жоғары сатып алуды тоқтату тәртібін ашу. Мұнда үшінші шам сатып алушылардың барлық сату қысымын жою арқылы нарыққа кіргенін көрсетеді. Енді сатып алушылар жаңа және жоғары деңгейлерді жасау арқылы бағаны жоғарылатуға дайын. Сондықтан, сатып алуды тоқтату тәртібін қою келесі күні баға жоғарылағанда енгізуді автоматтандырады. Бұл жағдайда идеалды тоқтату жоғалту екінші шамның ең төменгі деңгейінен төмен болады, кейбір буфер.
Жоғарыдағы сурет 1:1,8 тәуекелден сыйақыға негізделген пайданы қамтамасыз ететін сатып алуды тоқтату тәртібінің қалай жұмыс істейтінін көрсетеді.
Басқа тәсіл - консервативті әдіс, онда трейдерлер сатып алу саудасын ашпас бұрын түзетуді күтеді. Бұл жағдайда олар шамның жоғары деңгейінен сатып алудың орнына үшінші шамның денесінің 30% немесе 50% түзетуінен сатып алу саудасын аша алады.
Консервативті әдіс агрессивті тәсілге қарағанда тәуекел мен сыйақы арақатынасы жақсырақ, бірақ сауданы жіберіп алу мүмкіндігі бар. Бұған қоса, таңғы жұлдыз үлгісін қалыптастырғаннан кейін бағаның төмендейтініне кепілдік жоқ. Сондықтан оңтайлы тәсіл агрессивті тәсілмен 50% позицияны және консервативті тәсілмен тағы 50% позицияны ашу болып табылады.
Кешкі жұлдыз тағы бір ұқсас техникалық көрсеткіш болып табылады, бірақ кері серпіннің төмендеуін көрсетеді. Кешкі жұлдыз бағаның көтерілу тенденциясының жоғарғы жағында қалыптасады, бұл өсу тенденциясы өзінің соңына жақындағанын білдіреді, онда әлеуетті кері кету (аю белгісі) жақындайды. Кешкі жұлдыздың басты ерекшелігі - техникалық талдауда өте сирек кездесетін тамаша үлгі. Егер солай болса, сигнал әдетте сенімді және күшті төмендеу тенденциясы жолда.
Төмендегі суретте біз кешкі жұлдыз үлгісін суреттедік.
Кешкі жұлдыз үлгісі келесі сипаттамаларға ие үш шамның комбинациясы:
Енді таңғы жұлдыз бен кешкі жұлдыз шамдарының үлгілері арасындағы негізгі айырмашылықтарға көшейік:
| Таңғы жұлдыз | Кешкі жұлдыз |
| Төмендеу трендінің төменгі жағында пайда болады. | Жоғары трендтің төменгі жағында пайда болады. |
| Үш шамның комбинациясы: аюлы, аюлы/бычий/бейтарап немесе бычий. | Үш шамның комбинациясы: аюлы, аюлы/бычий/бейтарап немесе бычий. |
| Таң жұлдызы сатушылардың сәтсіздікке ұшырағанын және сатып алушылар нарықта үстемдік ететінін көрсетеді. | Кешкі жұлдыз сатып алушылардың сәтсіздікке ұшырағанын, сатушылар нарықта үстемдік ететінін көрсетеді. |
| Маңызды қолдау деңгейінен таңғы жұлдыз үлгісі трейдерлердің ұзақ позицияларды ашу мүмкіндігін көрсетеді. | Маңызды төзімді деңгейден кешкі жұлдыз үлгісі трейдерлерге позицияны қысқартуға нұсқайды. |
Таңертеңгілік жұлдыз - бұл қуатты шам үлгісі, және баға әрекетінің трейдерлерінің көпшілігі оны сауда стратегияларында пайдаланады. Дегенмен, қаржылық саудада ешқандай үлгі сізге 100% пайдаға кепілдік бере алмайды. Дегенмен, бұл үлгі төменнен өте тиімді және ол сатып алушылардың сәтсіздігі мен сатушылардың қатысуына қатысты нарық туралы әңгімені білдіреді. Нәтижесінде, трейдерлер нарықта не болып жатқанын оңай түсінеді және одан әрі не болуы мүмкін екендігі туралы болжам жасай алады.
Оның үстіне, оның сенімділігі шамдар қалай қалыптасатынына байланысты. Егер үшінші шам баға әрекетін жұту арқылы бірінші және екінші шамдардың бағалық әрекетін жойса, біз сатып алу мүмкіндігін күшті деп санай аламыз.
Дегенмен, таңғы жұлдыз үлгісінің кездейсоқ жерден жұмыс істеу мүмкіндігі төмен, өйткені қазіргі тренд әлсіреді деп айтуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Сондықтан таңғы жұлдыздың сәттілігі баға трендіне, деңгейлерге, шамның қалыптасуына жәненарықтық көңіл-күйгебайланысты. Сондықтан, трейдерлер оның табысқа жету ықтималдығын арттыру үшін шам үлгісінен басқа басқа факторларды ескеруі керек.
Сауда-саттықтың максималды ықтималдығы болса да, бұл үлгіні пайдалануда сәтсіздікке ұшырау мүмкіндігі бар. Сондықтан тәуекелдерді басқару жүйесін ұстаныңыз және әр саудада әрқашан тоқтату жоғалтуды қолданыңыз.
Басқа шам үлгілері сияқты, таңғы жұлдыздың кейбір шектеулері бар. Оларды қарастырайық:
Жарамды таңғы жұлдыз үлгісі ұзақ аюлы трендтен кейін бычийдің өзгеруін көрсететін ең сенімдітехникалық көрсеткіштердіңбірі болып табылады. Бұл үлгі өте тиімді болғанымен, трейдерлер үлгінің тиімділігін тексеру үшін демо-шотта ауқымды зерттеулер мен тәжірибелер жасауы керек. Трейдер қарастыратын тағы бір нәрсе - бұл қаржы нарығына байланысты тәуекел.
Криптовалюта нарығы өте құбылмалы болғандықтан, кез келген уақытта белгісіздік болуы мүмкін. Кенеттен нарықтың құлдырауыжәне күшті жоғары және төмендеу үрдісі бірнеше секундта орын алуы мүмкін. Сондықтан, тәуекелдерді басқару стратегиясында әрқашан тәртіпті сақтаңыз, өйткені тіпті ең мінсіз шамды қалыптастыру болашақты болжай алмайды. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін әрқашан диаграмма үлгілерінсалыстырмалы күш индексі(RSI индикаторы) сияқты сауда көлемімен басқа техникалық көрсеткіштермен растаңыз.
Үздік шам үлгілері — Трейдерлер ең жиі қолданатын шам үлгілерінің іріктелген тізімі
Крипто шамдарын оқудың жолы — шам үлгілерінің негіздерін үйрену
Крипто диаграммасының үлгілері (диаграмма негіздері: тренд, мойын сызығы, сыналар)
Дожи шамы– негізгі шам бірлігі
Бұқалық шам үлгілері
Аюлық шам үлгілері
Басқа шам үлгілері