AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Шыныаяқ пен тұтқа индикаторы - бұл криптографиялық баға диаграммаларында кездесетін техникалық үлгі. Ол алдыңғы өсу тенденциясының түзетілуін көрсетеді және ақырында оның қайта басталуын білдіреді. Үлгі нақты анықталған кіру және тәуекел деңгейлерін көрсетеді, бірақ бөлшектелген көлем көрсеткіштеріне байланысты крипто нарықтарында түсіндіру қиын болуы мүмкін.
Бұл сауда нұсқаулығы үлгілердің маңыздылығын және одан жақсы нәтиже алу үшін стратегиялық сауда стилін қалай тұжырымдауға болатынын түсіндіреді. Біз индикатордың қыр-сырын және кейбір шектеулерді түсінуге көмектесетін боламыз.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі – бағалар алдыңғы өсу тенденциясының бір бөлігін түзететін, содан кейін «кесе» құра отырып, бұрынғы ең жоғары деңгейге қайта көтерілетін өсу туралы сигнал беретін шоғырландырылған диаграмма үлгісі. Содан кейін бағалар бүйірлік саудаға түсіп, «тұтқа» жасайды, ол аяқталғаннан кейін жаңа шыңдарға шығуды білдіреді.
Бұл үлгініУильям О'Нилөзінің 1988 жылы шыққан«Қолдан ақша табу жолы»кітабында танымал еткен. Мен 20 жыл бұрын оның әдістерін, соның ішінде шыныаяқ пен тұтқа үлгісін қолдана отырып, акциялармен сауда жасауды үйрендім. Бұл үлгі қор нарығында көп кездеседі және крипто нарығында жиі пайда бола бастады.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісін сағаттық, апталықтан айлық диаграммаларға дейін әртүрлі уақыт шеңберінен табуға болады. Дегенмен, ол күнделікті диаграмма уақыт шеңберлерінде күштірек. Үлгінің бірнеше нұсқалары бар, бірақ олардың барлығы ұқсас көрінеді.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі үлкен митингтен кейін пайда болады, онда нарық кідіріс пен тыныс алуды қажет етеді. Үлгі бес негізгі құрамдас бөліктен тұрады, содан кейін олар жоғары үзіліске әкеледі.
Алғашқы төрт компонент өрнек атауының құрылымын қалыптастыруға көмектеседі, себебі олар тұтқасы бар шыныаяқтың контурын құрайды.
Бағаның үлкен өсу тенденциясынан кейін (№1), нарық шыныаяқтың бірінші жартысын қалыптастыра отырып, төмендеуді (№2) түзете бастайды. №2 төмендеу әдетте алдыңғы өсу тенденциясы ұзындығының шамамен 30-50% шегінеді. Дегенмен, тереңірек түзету қажет болатын жағдайлар бар. Төменгі деңгей қалыптасқаннан кейін бағалар көтеріле бастайды (№3). Бұл ралли бұрынғы ең жоғары көрсеткіштің 10% шегінде үзіліс жасайды. Осы кезде өрнектің кесе бөлігі жасалды.
Енді бағалар бұрынғы ең жоғары деңгейге жақын болғандықтан, бычий трейдерлер сатып алуды тоқтатады және үзіліс орын алатынын көру үшін күтеді. Ескі төбенің жанында сатып алған трейдерлер ризашылық пен қобалжу. Олар бағаның бұрынғы ең жоғары деңгейге көтерілгеніне риза, бірақ тағы бір сатылымға алаңдайды. Олар әлсіз қолдар болып саналады. Демек, активті біртіндеп сату, тұтқаны жасау (№4).
Дегенмен, нарықта сатушылар таусылғандықтан жалпы көлем азая бастайды. Баға үрдісі бүйірден сәл төменге дейін және ол өрнектің тұтқасын кеседі.
Соңында өрнек оң жағында тұтқасы бар кофе шыныаяқының пішінін алады.
Алдыңғы өсу тенденциясы жалғасып жатқандықтан, бағалар тұтқаның ең жоғары деңгейінен өткенде үлгі расталады.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі алдыңғы өсу үрдісінсіз болуы мүмкін емес. Нәтижесінде үлгі криптовалюта нарығында жиі кездеседі.
Бұл үлгіде крипто трейдерлері білуі керек бірнеше нұсқалар бар. Біріншіден, үлгінің тұтқасының бөлігі ескі биіктіктен жоғары дамып жатқан кездер болады. Бұл «жоғары тұтқа» болып саналады. Екіншіден, нарық фракталдық болғандықтан, бұл үлгілер әр түрлі графиктік уақыт шеңберлерінде, соның ішінде күндізгі диаграммаларда қалыптасады.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісінің сипаттамаларының бірі - тұтқа ескі биіктіктің 10% ішінде қалыптасуы керек. Нарық өте құбылмалы болатын және тұтқасы ескі биіктіктен сәл жоғары көтерілетін, бірақ оның 10% шегінде қалатын кездер болады. Бұл жағдайлар жоғары тұтқаға ие болып саналады.
Жоғарыдағы мысалда біз жоғары сабы бар шыныаяқты көреміз. Тұтқа төменде емес, ескі биіктіктің үстінде қалыптасады. Үлгінің нәтижесі шамалы үзіліс жоғары болған жағдайда өзгеріссіз қалады, бірақ содан кейін бағалар тұтқаны қалыптастыру үшін көлемнің төмендеуіне қарай жанама саудаланады. Нарық тұтқаның ең жоғары бағасынан жоғары болған кезде үлгі расталады.
Уильям О'Нил шыныаяқ пен тұтқа үлгісін алғаш рет анықтаған кезде, күнделікті диаграмма уақыт шеңберлеріне назар аударылды. Диаграмма жасау бағдарламалық құралы күндізгі диаграммаларға қол жеткізуді жеңілдеткендіктен, бұл үлгінің вариациялары оны күндізгі диаграмма уақыт шеңберінен табуға болатындай етіп пайда болды.
Күнішілік үлгі ұқсас жұмыс істейді, бірақ тезірек аяқталады. Жоғарыдағы Bitcoin мысалында біз 4 сағаттық диаграмманы қолданамыз. Барлық қажетті ингредиенттер бар, соның ішінде көлемді арттыру. Қайтару бөлігінде дыбыс деңгейінің төмендегенін көргіңіз келеді. Шыныаяқтың ралли бөлігінде сіз ұлғайған дыбысты көргіңіз келеді. Содан кейін, тұтқаны қалыптастыру кезінде сауда көлемі өте жақсы қысқарады, өйткені сатып алушылар да, сатушылар да шайқалады.
Жоғарыдағы биткоин диаграммасы да алдыңғы бөлімде талқылаған жоғары тұтқаны көрсетеді. Диаграмманың сәтті шыныаяқ пен тұтқа бөлігінен кейін биткоин жарылып, жоғарылайды.
Төңкерілген шыныаяқ - бұл аюдың жалғасу үлгісін көрсететін серпін сату қысқа сигналын көрсететін кері сызба. Диаграмма үлгілері үш айдан алты айға дейінгі аралықта орын алады және көлем үлгінің аяқталуында және өсу тенденциясының үзілуін растауда рөл атқарады. Сонымен қатар, төңкерілген шыныаяқтың үстіңгі жағы бағаның төмендеуі үшін сауда-саттыққа қатысушылар көп болған кезде қалыптасады. Бұл орын алған кезде, бұл бұқа нарықтарының аяқталуын көрсетеді.
Төңкерілген тұтқа үлгісі актив сыртқа шығып, төңкерілген шыныаяқтың оң жағынан түсе бастағанда қалыптасады. Дегенмен, шынайы инверттелген тұтқа бұзылмай, ақырындақолдау деңгейінесай болғанда және жаңа төменгі деңгейге дейін сынуға әрекеттенгенде орын алады.
Шынайы төңкерілген шыныаяқ пен тұтқа үлгісін анықтау үшін пішін айқын болуы керек және тренд сызығы төңкерілген шыныаяқ сияқты жоғары, содан кейін төмен қисық болуы керек. Бұл кері үлгі болған кезде, бұл кері қайтару немесе түзету жолда болмаса, сауда жасаудың жақсы ықтималдығы емес екенін айтады.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі өсу тенденциясымен басталады, содан кейін 30–50% түзету. Алдыңғы өсу тенденциясын өлшеу үшін Fibonacci retracement құралын пайдаланыңыз, содан кейін 30-50% аймағына жақын жерде қайталау үшін түзетуді іздеңіз.
Нарық 30-50% аймағына оралғаннан кейін, бағаларды бұрынғы ең жоғары деңгейге дейін көтеруді бастау үшін митинг іздеңіз.
Бағалар бұрынғы ең жоғары деңгейге жақындаған сайын, сәтсіз бұзылу соңғы сатып алушылар мен сатып алушыларды базаның төменгі жағында ұстайды. Жақында сатып алушылар өздерінің шағын өзгермелі пайдасының буланып жатқанын көреді, ал базаның төменгі жағындағы сатып алушыларекі есе жоғарыкөтерілуден қорқады.
Сатып алушылардың екі тобы да нарықтан шығады; Осы тұзақ нәтижесінде бұл сатып алушылар қобалжыды және баяу сатылып, өрнектің тұтқасын жасайды.
Тұтқа шыныаяқты қалыптастыруға кететін уақыттан аз уақыт ішінде қалыптасуы керек. Көп жағдайда тұтқа шыныаяқты қалыптастыруға қажетті уақыттың 1/5-1/3 бөлігінде қалыптасады.
Сонымен қатар, тұтқа шыныаяқтың жоғарғы жартысында қалуы керек және шыныаяқтың баға диапазонының төменгі жартысына түспеуі керек. Мысалы, егер шыныаяқ 1,0 доллардан 2,0 долларға дейінгі баға диапазонында қалыптасса, тұтқа 1,50 доллардан 2,0 долларға дейін қалыптасуы керек. Егер тұтқа тым төмен итерсе, ол қысқа сатушыларды ұстауда тиімсіз болады.
Тиімді тұтқа төмендеу трендінен гөрі төмен қарай жылжиды. Бұл қысқа сатушылар арасында күмән тудырады, олар төмендеу үрдісінің сәтсіздігіне алаңдайды. Нәтижесінде, олар өз позицияларын жауып тастайды, бұл нарыққа аздап сатып алу қысымын қосады, бағаны сәл көтереді.
Содан кейін нарыққа жаңа сатып алушылар техникалық орнатудың аяқталғанын көріп, нарықты бұрынғы ең жоғары деңгейден жоғары көтереді. Бұл бычий трендіне одан да көп күш қосады.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі - әлсіз ұстағыштарды тазарту үшін тиімді комбинация.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісін саудалау үшін кедергінің техникалық деңгейлерінің бұзылуын күтіңіз. Трейдерлер қарсылық үзілісін сатып ала алатын екі аймақ бар.
Біріншіден, тұтқаның жоғары бағасын қамтитын қарсылық тренд сызығын сызыңыз. Қарсылық тренд сызығындағы үзіліс сіздің сатып алу сигналыңыз болып табылады. Сатып алудың екінші мүмкіндігі - тұтқаның биіктігінен жоғары үзіліс. Тұтқаны ең жоғары деңгейден жоғары үзіліс күту - анағұрлым консервативті тәсіл, өйткені сіз нарықтан бағаның жаңа шыңдарға жеткенін растауды іздейсіз.
Саудадағы тәуекел мен жоғалтуды тоқтату тұтқаның төменгі деңгейінде орнатылады. Осылайша, егер үзіліс сәтсіз аяқталса және тұтқаның төменгі деңгейінен төмен түссе, онда сіз аз шығынмен сауданы жауып, келесі мүмкіндікке өтуіңізге болады.
Егер үзіліс сәтті болса, онда жоғалтуды жоғалтпастан сауданы құлыптап, шығынсыздық деңгейіне жылжытуды қарастыруға болады.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісінің мақсаты өте қарапайым. Тостағанның биіктігінен тостағанға дейінгі қашықтықты өлшеңіз және сол қашықтықты тұтқаның төменгі нүктесінен бастап жобалаңыз. Тұтқа шыныаяқтың жоғарғы жартысында қалғанша, баға болжаудың бұл деңгейі саудадағы тартымды тәуекел мен сыйақы қатынасына әкеледі.
Міне, 2019 жылғы Bitcoin диаграммасындағы шыныаяқ пен тұтқа үлгісінің мысалы.
25% көтерілгеннен кейін нарық аю көлемінің ұлғаюына байланысты шамамен 50% төмендеді. Содан кейін нарық бұрынғы ең жоғары деңгейдің 3% шегінде көтерілді.
Бұл кезде өрнектің кесе аяқталып, тұтқасы басталғалы тұр. Сауда көлемінің азаюына байланысты тұтқа төмендеді. Тұтқаның бағасы шыныаяқтың жоғарғы бөлігінде қалды, сондықтан барлық қажетті ингредиенттер жоғары көтерілу үшін болды.
Тұтқаны аяқтағаннан кейін биткоин көлемінің ұлғаюымен жоғары көтерілді, бұл жаңа жоғары деңгейлерге әкелді.
Төменде Ethereum үшін тағы бір диаграмма, шыныаяқ және тұтқа үлгісі берілген.
2021 жылға дейін 300% жинағаннан кейін Ethereum кубокты қалыптастыру үшін өсу тенденциясын біріктіре бастады. Шыныаяқ салыстырмалы түрде таяз болды, алдыңғы өсу тенденциясының шамамен 30%. Түзеткеннен кейін баға кубокты аяқтау үшін бұрынғы ең жоғары деңгейге дейін көтерілді.
Тұтқа дами бастағанда, оның аздап төмен еңісі, сауда көлемінің төмендеуімен бірге, бұл аз ғана шоғырлану болуы мүмкін деген үлкен анықтама болды. Бұл салыстырмалы түрде ұзақ тұтқа болды, бірақ ол аяқталғаннан кейін Ethereum көлемін ұлғайтты.
Арнайы кіру және шығу параметрлері бар нақты анықталған үлгіге ие болудан басқа, бұл диаграмма үлгісі трейдерлер арасында сүйікті, өйткені оны анықтау оңай. Үлгіні анықтау үшін көптеген сәнді индикаторлар немесе техникалық құралдар қажет емес.
Үлгіні анықтауға көмектесу үшін тек төрттехникалық көрсеткішқажет:
Өздеріңіз білетіндей, өрнек екі бөліктен тұрады, шыныаяқ пен тұтқа. Тостағанның барлығы дерлік аяқталмайынша және баға ескі шыңға жақын болғанша үлгіні болжау мүмкін емес.
Нәтижесінде, трейдер көлденең қарсылық сызығымен ескі биіктікті бөлектеу керек болады. Сонымен қатар, шыныаяқтың оң жағы жасалғандықтан, біз сауда көлемінің өсуіне байланысты бірнеше бычий шамдарды байқауымыз керек. Мұны анықтаудың оңай жолы - дыбыстың үстіне 50 кезеңдікжылжымалы орташа мәндіқою.
Бұл жылжымалы орташа мән соңғы 50 кезеңдегі орташа көлемді көрсетеді. Көлемі 50 кезеңдік орташадан жоғары бірнеше бычий шамдарды көргіңіз келеді, ал аюлы шамдардың көпшілігі жылжымалы орташа мәннен төмен болып қалады. Егер үлкен бычий және аюлы көлемді шам бір-бірінің қасында болса, бычий шамының аю шамына қарағанда жоғары көлемді көрсететінін көргіңіз келеді.
Шыныаяқ аяқталғаннан кейін тұтқа дами бастайды. Тұтқа көлбеу тренд сызықтарымен белгіленеді. Бұл тренд сызықтары оларға аздап төмен еңіс болуы керек. Маңызды тренд сызығы - жоғарғы сызық болып табылатын қарсылық тренд сызығы. Егер бағалар көлемнің өсуіне қарсылықтан асып кетсе, онда нарық жоғары трендін жалғастыруы мүмкін.
Үлгі мен техникалық талдаудың кез келген түрі сияқты, бұл болжаушы жақсы жұмыс істейтін және басқа уақытта болжам орындалмайтын кездер болады. Шыныаяқ пен тұтқа үлгісінің сенімділігі төмендейтін жағдайлар бар.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі бычийлық үзілістің нәтижесі болып табылады. Кең нарық өсім үрдісінде болғанда, бұл үзіліс ықтималдығы жоғары болады. Дегенмен, егер кең нарық аю трендінде болса, онда бычийдің бұзылуының ықтималдығы аз.
Bitcoin және Ethereum екі ең үлкен криптовалюта болып табылады, олар криптоның жалпынарықтық капитализациясыныңшамамен 60% құрайды. Егер Bitcoin де, Ethereum да өсу тенденциясында болса, онда бычийдің көтерілу мүмкіндігі жоғары болады. Егер Bitcoin де, Ethereum да төмендеу тенденциясында болса, онда бычийдің пайда болу мүмкіндігі азырақ болады.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісіне үлкен шектеулер оны үлкен ізбасарлары жоқ шағын криптовалюталарға қолдану кезінде дәлелденеді. Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі өздерінің ізбасарлары өсіп келе жатқан криптовалюталармен жақсы жұмыс істейді. Сатып алу мен сатуға деген қызығушылық неғұрлым көп болса, сатып алушылар мен сатушылар арасындағы тартыстың көрсеткіші соғұрлым жақсы болады.
Криптографиялық активтіңсауда көлемішыныаяқ пен тұтқа үлгісін анықтауда айырмашылықты жасайды. Дегенмен, криптовалюта саудасы көптеген әртүрлі биржаларда, тіпті биржадан тыс жерде жүзеге асырылады. Сондықтан дәл көлемдік көрсеткішке жету өте қиын.
Шыныаяқ пен тұтқа үлгісі 30 жылдан астам уақыт бойы болды және оны көптеген техникалық трейдерлер кеңінен ұстанады. Үлгінің шектеулерін елемеуге болмайды, криптовалютадағы күшті тенденциялар шыныаяқ пен тұтқа үлгісін крипто нарықтарындағы саудада тиімді етуге көмектеседі.
Үздік шам үлгілері — Трейдерлер ең жиі қолданатын шам үлгілерінің іріктелген тізімі
Крипто шамдарын оқудың жолы — шам үлгілерінің негіздерін үйрену
Крипто диаграммасының үлгілері (диаграмма негіздері: тренд, мойын сызығы, сыналар)
Дожи шамы– негізгі шам бірлігі
Бұқалық шам үлгілері
Аюлық шам үлгілері
Басқа шам үлгілері