Corrección del mercado cripto: Qué significa y cómo prepararse

A medida que nos acercamos al final del primer trimestre de 2025, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado a cargo de la economía más grande del mundo durante solo unos dos meses. Pero en este corto período de tiempo, el 47.o POTUS ya ha estado teniendo un gran impacto en los mercados financiero y cripto, ya que la amenaza de las tarifas con muchos de los socios comerciales de Estados Unidos, los despidos del sector gubernamental y un nuevo paradigma en la relación entre las economías estadounidense y europea han enviado la confianza de los inversores al territorio del miedo. Tanto los índices de confianza del mercado bursátil como los principales índices de miedo y codicia de Bitcoin están oscilando entre las zonas naranja y roja de miedo.

En el momento de redactar este artículo el 17 de marzo de 2025, el indicador principal del mercado de acciones, el índice S&P 500, ha caído alrededor de un 8 % desde su reciente pico el 19 de febrero de 2025, mientras que el Bitcoin (BTC) ha bajado un 23 % desde su máximo histórico el 20 de enero de 2025, el día de la inauguración de Donald Trump.

A medida que el mercado cripto cae, los inversores se están volviendo más inestables, preguntándose si esta caída representa otro repunte en el radar normalmente mercurial del Bitcoin o un preludio a una recesión más pronunciada. ¿Es este el mercado el que se corrige a sí mismo después de ganancias optimistas recientes (posiblemente excesivas), o estamos siendo testigos del comienzo de algo más aterrador? En este entorno, es importante distinguir entre una corrección del mercado y una caída más profunda conocida como mercado bajista. En este artículo, explicamos qué es una corrección del mercado cripto, en qué se diferencia de un mercado bajista y, lo que es más importante, cómo puedes prepararte para ello como inversor de criptomonedas.

Conclusiones clave:

• En el mercado de valores tradicional, una corrección del mercado es una caída de entre el 10 % y el 20 % en los precios de los activos. Por el contrario, se produce una caída del mercado cuando los precios caen más del 20 %.

• El mercado de criptomonedas experimenta correcciones y se desploma significativamente más a menudo que el mercado bursátil, pero también se recupera característicamente de estas caídas.

• Las estrategias valiosas para prepararse para una corrección del mercado incluyen eliminar la exposición, utilizar órdenes stop-loss, automatizar tus trades y utilizar métodos de inversión como el promedio de costo en dólares (DCA).

¿Qué es una corrección del mercado cripto?

Una corrección es una caída del mercado que suele oscilar entre el 10 % y el 20 %. Significa una caída relativamente pequeña pero aún notable en los precios de los activos. El mercado cripto sufre correcciones más frecuentes que el mercado bursátil, debido a su naturaleza inherentemente volátil. Solo durante el último año (hasta mediados de marzo de 2025), el precio del Bitcoin ha experimentado al menos seis correcciones. En comparación, el índice principal del mercado bursátil, el S&P 500, no ha experimentado ninguna corrección en el último año. Sin embargo, se está acercando rápidamente a eso, y la confianza de los inversores predominantemente negativa ha disminuido un 9% con respecto a los picos recientes.

¿Es una corrección de mercado el comienzo de un mercado bajista?

Una corrección del mercado, especialmente si conduce a una rápida disminución de los precios de los activos, puede parecer preocupante al principio, pero forma parte del ritmo natural del mercado. En la mayoría de los casos, las correcciones terminan con un repunte del mercado, es decir, un mercado alcista, ya que la caída del precio de los activos conduce a un mayor interés para comprar la caída. Sin embargo, si una corrección está causada por problemas subyacentes significativos, como burbujas de precios que se han acumulado durante largos periodos o caídas económicas más amplias, puede ser un precursor de un mercado bajista, que se caracteriza por una caída significativa de más del 20 % en el mercado a medida que los precios de los activos disminuyen.

Algunas fuentes se refieren a mercados bajistas y colapsos del mercado indistintamente. Sin embargo, otros distinguen entre los dos conceptos. Según algunas definiciones, una caída del mercado es una caída significativa pero de corta duración de más del 20 %, mientras que un mercado bajista es un período prolongado de precios de activos deprimidos que pueden durar meses, o incluso años.

Corrección del mercado cripto vs. mercado bajista

Es importante distinguir entre una corrección del mercado cripto y un mercado bajista, ya que ambos requieren diferentes estrategias y enfoques. Las correcciones del mercado generalmente no requieren el tipo de medidas drásticas de los inversores que tienen mercados bajistas. Como hemos indicado anteriormente, algunos analistas solo se refieren a los choques prolongados como mercados bajistas, mientras que otros utilizan los términos “crash” y “mercado bajista” indistintamente. Si asumimos la última definición, cualquier colapso del mercado de más del 20 %, ya sea a corto o largo plazo, puede describirse como un mercado bajista.

Ten en cuenta que las definiciones de corrección (disminución del 10 % al 20 %) y mercado bajista (disminución de más del 20 %) se originaron en las finanzas tradicionales. Estas definiciones también se han utilizado para el mercado cripto, pero debido a su mayor volatilidad, el mercado cripto experimenta correcciones y mercados bajistas con mucha más frecuencia que el mercado bursátil.

Hemos observado anteriormente que la última vez que el mercado de valores experimentó una corrección, medida por el S&P 500, fue entre julio y octubre de 2023, hace aproximadamente un año y medio. Incluso entonces, la disminución del índice se mantuvo en el 10 %, cumpliendo simplemente la definición de corrección. Por el contrario, el mercado cripto ha experimentado numerosas correcciones (y tres colapsos) solo durante el último año, hasta el 17 de marzo de 2025. La siguiente imagen muestra estos tres choques, lo que dio lugar a la disminución de la capitalización total del mercado en aproximadamente un 22-23 % cada vez. Además, hemos anotado la corrección en curso que comenzó a desarrollarse el 2 de marzo de 2025, solo días después de que el mercado se recuperara de su último colapso. Esta corrección hasta el momento (en diez días) ha dado lugar a una disminución del 12 % en la capitalización de mercado total.

Evidentemente, el mercado cripto está mucho más acostumbrado a las correcciones y a los mercados bajistas que el mercado bursátil.

Cómo prepararse para una corrección del mercado cripto

Las correcciones de criptomonedas a menudo llegan después de periodos de compras excesivamente optimistas. También pueden estar causadas por un sentimiento negativo cuando otra autoridad reguladora influyente golpea las criptomonedas, una vez más. La confianza de los inversores también puede volverse negativa y conducir a una corrección cuando los mercados tradicionales están tendiendo a la baja. El último escenario es lo que estamos presenciando en este momento: la inclinación de la nueva administración Trump por las tarifas y los cambios drásticos en el gasto presupuestario ha hecho que las acciones bajen, y el mercado de criptomonedas ha seguido debidamente su ejemplo.

Cuando se avecina una corrección, ¿qué puedes hacer para protegerte mejor? A continuación, enumeramos varias estrategias que pueden limitar el impacto de una corrección cripto en tus inversiones.

Eliminar exposición

Considera reducir tus posiciones largas cuando detectes señales tempranas de una caída del mercado. Algunos indicadores de análisis técnico, como las formaciones bajistas de velas u osciladores que bajan, pueden ayudarte a identificar un pico del mercado y una tendencia bajista inminente.

Establecer un stop-loss

Una orden stop-loss es una instrucción preestablecida para vender un activo una vez que su precio cae a un nivel específico. Es una de las mejores estrategias de trading para limitar las posibles pérdidas durante una caída del mercado. Las órdenes Stop Loss tienen dos beneficios principales. En primer lugar, te liberan de la necesidad de supervisar los precios y cerrar continuamente tus posiciones manualmente. En segundo lugar, y lo que es más importante, estas órdenes ayudan a evitar la toma de decisiones emocionales durante las caídas volátiles.

Automatiza los trades

Realizar órdenes stop-loss es solo la punta del iceberg al automatizar tus trades. También puedes diseñar estrategias de trading automatizadas considerablemente más sofisticadas utilizando trading bots. Bybit ofrece una variedad de estos bots para ayudarte a establecer parámetros clave para tu estrategia de trading y ejecutarla de forma totalmente automatizada.

Por ejemplo, el Grid Bot de Futuros de Bybit te permite automatizar tu grid trading, una estrategia mediante la cual se realiza un conjunto de órdenes en varios puntos por encima y por debajo de un determinado precio de referencia para un activo. Los puntos de precio por encima del precio actual del activo se designan como órdenes de venta, mientras que los que están por debajo del precio actual se reservan para activar órdenes de compra. La orden de venta o compra correspondiente se ejecuta cuando el precio del activo alcanza un punto preespecificado en el grid.

Otro bot de trading útil para tu arsenal de corrección es el bot DCA de Bybit, que te permite automatizar completamente las operaciones de promedio de costo en dólares (DCA).

Promedio de costo en dólares

El DCA es una de las estrategias de trading más valiosas cuando se espera una corrección o encontrarte en medio de una. Implica dividir el importe total de la inversión planificada en partes iguales que se invierten en intervalos de tiempo predeterminados, por ejemplo, mensualmente, quincenalmente, semanalmente o incluso diariamente. Realizas tus inversiones fijas periódicas independientemente de cómo se mueva el mercado.

Al igual que con las estrategias de trading automatizadas, DCA ayuda a eliminar el aspecto emocional de tu inversión. Cuando prevés una caída del mercado, los factores emocionales pueden fluir fácilmente en tu toma de decisiones. El DCA es una forma clave de evitar que tus emociones afecten a tus trades.

El DCA también reduce el impacto de la volatilidad del mercado, ya que estás distribuyendo tus compras a lo largo del tiempo en lugar de comprar en un único punto de precio.

El bot de DCA de Bybit que hemos mencionado anteriormente no es la única forma de automatizar tu estrategia de DCA, sino que también está el producto Bybit Auto-Invest, que te permite configurar tus inversiones regulares en DCA en unos sencillos pasos.

¿Qué sucede si el mercado sigue desplomándose?

En el caso de que una corrección siga surgiendo como un colapso, el paso más crucial es evitar verse influenciado por las emociones. Si te encuentras en medio de un colapso del mercado, recuerda que todos los colapsos, al igual que todas las correcciones, están seguidos de rebotes del mercado. El fondo del mercado no va a caer: los buscadores de beneficios, tanto inversores minoristas como institucionales, se moverán pronto o más tarde para comprar la caída. De hecho, esta podría ser una excelente oportunidad para que adquieras activos con sólidos fundamentales y a precios de negociación.

Por lo tanto, mantén la calma, planifica a largo plazo cuando los precios se recuperen inevitablemente, sigue estrategias que eliminen el trading emocional, como los métodos automatizados y el DCA, y quizás incluso consideres comprar activos de alto potencial mientras permanecen infravalorados durante el colapso.

El resultado final

El concepto de correcciones de mercado parece inquietante. Sin embargo, a diferencia de los mercados bajistas prolongados, suelen ser de corta duración y seguidos de aumentos de precios. Los pasos clave para realizar una corrección son evitar la toma de decisiones emocionales, reducir la exposición tanto como sea posible, realizar algunas órdenes stop-loss y emplear estrategias como DCA y grid trading automatizado.

Cabe destacar que, aunque los inversores del mercado bursátil no están acostumbrados a frecuentes correcciones y colapsos, el mercado cripto los experimenta cada año, varias veces. Y sin embargo, la tendencia establecida del mercado a largo plazo de varios años ha permanecido al alza desde que la palabra “criptomoneda” entró en la terminología financiera. Un inversor del mercado bursátil puede sentirse intimidado por una corrección, e incluso sentir que se desmaya ante la idea de un desplome, pero un inversor cripto experto sabe que las correcciones y los desplomes funcionan como de costumbre. Como tal, prepárate, pero no te preocupes. Hemos pasado por colapsos del mercado de criptomonedas con más frecuencia de lo que el Bitcoin se ha declarado muerto.

#LearnWithBybit