El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. 

Sobretensión del bitcoin y dinámica del mercado

Noviembre de 2024 ha marcado un hito significativo para Bitcoin, con un precio que se eleva a 94 105 USD. Este crecimiento sin precedentes se ha visto impulsado por eventos globales y por un mayor debate en las redes sociales, con predicciones de valoraciones de seis cifras. Históricamente, los picos en las redes sociales a menudo preceden a las correcciones del mercado, lo que indica a los comerciantes que deben tener precaución. Actualmente, aunque la acumulación de ballenas sigue siendo fuerte, con carteras con más de 10 Bitcoin que añaden 53 006 BTC más en solo un mes, los comerciantes minoristas siguen siendo sorprendentemente cautelosos. Este sentimiento de cautela contrasta fuertemente con el comportamiento alcista que suele observarse durante las subidas de precios, lo que sugiere una posible corrección.

El mercado de criptomonedas está siendo testigo de una afluencia de operaciones especulativas, especialmente con monedas de meme como DOGE, PEPE y BONK que experimentan ganancias extraordinarias. A pesar de su volatilidad, estos tokens reflejan un mayor apetito por las inversiones de alto riesgo. Cabe destacar que los inversores balleneros que tienen entre 1M 100 millones de DOGE se están acumulando, mientras que los pequeños titulares están vendiendo, creando condiciones para posibles brotes. Sin embargo, si el nuevo capital deja de fluir, estos activos especulativos podrían enfrentarse a caídas significativas. Además, aunque las conversaciones sobre Bitcoin que alcanzaron los 100 000 USD están aumentando, no han alcanzado los niveles observados a principios de este año, lo que indica que el miedo a perderse (FOMO) puede que aún no se haya materializado por completo.

Interés institucional y resurgimiento del Ethereum

La demanda de ETF de Bitcoin ha aumentado, con volúmenes diarios de negociación que alcanzaron un récord de 8210 millones de USD, lo que indica un mayor interés institucional. Esta actividad a menudo coincide con los picos del mercado, pero también podría indicar que las nuevas inversiones fluyen hacia el espacio criptográfico. Por otro lado, Ethereum también ha ganado impulso, superando los 3.100 dólares por primera vez en más de 14 semanas. Además, la acumulación de ballenas está en aumento, lo que sugiere que a medida que Bitcoin lidera el mercado, los beneficios pronto se redirigirán a Ethereum. Por el contrario, los movimientos de precios de Solana siguen estando muy impulsados por la confianza, y los tipos de financiación indican posibles puntos de entrada para los inversores. En general, las altcoins están experimentando crecimiento, especialmente después de las elecciones estadounidenses, que han reavivado el optimismo en el mercado de las criptomonedas.

Avanzado

Resurgimiento del bitcoin: Análisis de la dinámica del mercado y las tendencias especulativas en noviembre de 2024

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel crucial a la hora de proporcionar liquidez al realizar sistemáticamente pedidos de compra y venta. Obtenga más información sobre cómo funcionan aquí.

El mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y, a veces, baja liquidez, lo que lo convierte en un entorno difícil para los comerciantes e inversores. La ejecución de operaciones puede ser difícil, lo que a menudo da lugar a una caída significativa de los precios 

La creación de mercados es un enfoque estratégico que proporciona la liquidez necesaria para estabilizar los mercados, garantizando operaciones más fluidas y reduciendo la volatilidad. Al crear órdenes de compra y venta en torno al precio de mercado actual, los creadores de mercado ayudan a mantener un ecosistema de comercio saludable. Este artículo examina los fundamentos de la creación de mercado, sus beneficios para los comerciantes y las bolsas y la forma en que mejora la eficiencia general del mercado de criptomonedas.

¿Qué es un creador de mercado de criptomonedas?

Un creador de mercado de criptomonedas es una entidad o persona que proporciona principalmente liquidez en los mercados de criptomonedas al realizar continuamente órdenes de compra y venta de activos digitales. Esta actividad garantiza una negociación eficiente y ayuda a mantener los precios estables.

¿Cómo funciona un creador de mercado de criptomonedas?

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel clave en mantener los mercados líquidos al realizar continuamente pedidos de compra y venta en bolsas. A continuación se muestra más de cerca cómo funcionan.

Características clave de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas proporcionan liquidez y estabilizan los precios en el mercado de criptomonedas. Los siguientes son los rasgos clave que les permiten operar con eficacia.

Los creadores de mercado realizan continuamente pedidos de compra y venta, lo que garantiza la disponibilidad de transacciones para los comerciantes. Esta disponibilidad constante reduce los tiempos de espera para las operaciones y minimiza el impacto en los precios de los pedidos grandes, lo que hace que el mercado sea más eficiente y accesible para todos.

Gestión de diferenciales de oferta-pregunta

Uno de los papeles fundamentales de los creadores de mercado es el de gestionar el diferencial de compra-venta. Al cotizar precios competitivos de forma constante, reducen este diferencial, mejorando así la eficiencia comercial y reduciendo los costes para otros participantes del mercado. Este diferencial también es su principal fuente de beneficios.

Los creadores de mercado aprovechan algoritmos avanzados y estrategias HFT para analizar las condiciones del mercado y optimizar la realización de pedidos. Esta tecnología les permite reaccionar rápidamente a los cambios de precios y mantener un inventario equilibrado de activos, lo que ayuda a gestionar el riesgo y maximizar la rentabilidad.

Debido a la volatilidad inherente de los mercados de criptomonedas, la gestión efectiva del riesgo es vital para los creadores de mercado. Emplean varias técnicas, como cobertura y análisis de mercado en tiempo real, para minimizar la exposición a fluctuaciones repentinas de los precios. Esto garantiza que sus operaciones se mantengan estables incluso ante las fluctuaciones del mercado.

Al proporcionar liquidez continua y facilitar operaciones comerciales fluidas, los creadores de mercado mejoran la eficiencia general del mercado. Su presencia atrae a más comerciantes, lo que aumenta los volúmenes de transacción, impulsa la actividad de cambio y contribuye a un entorno comercial más saludable.

Dada la naturaleza en rápida evolución del panorama de las criptomonedas, los creadores de mercado deben ser adaptables, perfeccionando continuamente sus estrategias en respuesta a las nuevas tecnologías, los cambios normativos y los cambios en la dinámica del mercado. Esto garantiza que sigan siendo competitivos y relevantes.

Ventajas y desventajas de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel fundamental en el ecosistema de criptomonedas al proporcionar liquidez y estabilizar los precios. Sin embargo, a pesar del papel integral que desempeñan, sus operaciones tienen ventajas y desventajas. 

Importancia adicional de un fabricante de criptomonedas

Los creadores de mercado de criptomonedas desempeñan un papel vital en el mantenimiento de la eficiencia y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Su presencia en intercambios criptográficos garantiza que los entornos comerciales funcionen sin problemas. 

Las criptomonedas más nuevas y más pequeñas a menudo tienen dificultades con la liquidez. Los creadores de mercado proporcionan un mercado para estos activos, promoviendo su crecimiento y creando un ecosistema criptográfico más diverso y dinámico.

A través de la cotización continua de precios, los creadores de mercado ayudan en el descubrimiento de precios justos, garantizando que los precios de las criptomonedas reflejen la demanda real del mercado en lugar de fluctuaciones extremas. Esto promueve un entorno comercial más fiable y transparente que permite a los comerciantes tomar decisiones respaldadas por datos. 

Los creadores de mercado de criptomonedas son actores esenciales en el ecosistema de criptomonedas, proporcionando liquidez, estabilizando los precios y garantizando una ejecución comercial sin problemas. El uso de algoritmos avanzados y la realización de pedidos en tiempo real fomenta un mercado más eficiente, accesible y justo. Sin embargo, riesgos como la manipulación del mercado, la posible pérdida de capital y la falta de regulación pueden ser problemáticos. En general, el papel de los creadores de mercado en el apoyo a los activos emergentes y el mantenimiento de la estabilidad del mercado los hace indispensables para un entorno criptográfico saludable y en crecimiento.

Intermedio

Creador de mercado de criptomonedas: Impulsar las operaciones con liquidez estratégica

El presidente de la SEC, Gary Gensler, anunció que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

Rendimiento superior diario: Ripple (XRP)

El S&P 500 aumentó un 0,53 % a medida que los inversores se inclinaban hacia acciones cíclicas que se espera que se beneficien de una economía fortalecida, mientras que las acciones tecnológicas se quedaron rezagadas. Coindesk Indices, un índice que mide el rendimiento más amplio del mercado de criptomonedas, aumentó un 4,79 %, con un aumento de Bitcoin y Ether del 4,19 % y del 8,75 %, respectivamente, en las últimas 24 horas.

El mejor rendimiento de hoy en día es XRP, que aumentó un 24,3 % tras la asociación entre Ripple y MCSocialVenture para impulsar la resiliencia financiera y el acceso a los mercados emergentes.

Ripple (XRP), lanzada en agosto de 2012, es una empresa de tecnología de cadena de bloques centrada en mejorar los pagos internacionales con su criptomoneda, XRP. 

, centrada en invertir en emprendedores de mercados emergentes. La iniciativa pondrá a prueba la resiliencia financiera y las soluciones humanitarias basadas en el XRPL, con el objetivo de promover el acceso equitativo a las finanzas.

Consulte los últimos precios, gráficos y datos de 

 que dimitirá el 20 de enero de 2025, coincidiendo con la inauguración del presidente electo Donald Trump.

  Gensler, cuyo plazo se extiende hasta 2026, se enfrentó a la presión del vestíbulo criptográfico debido a las estrictas acciones reguladoras de la SEC contra la industria, incluidos casos de alto perfil contra Coinbase y Binance. La salida de Gensler se considera una victoria para los defensores de las criptomonedas, que esperan que la próxima presidenta de la SEC sea más favorable a las criptomonedas. Trump ha insinuado despedir a Gensler en su primer día en el cargo y se espera que designe a una silla con experiencia en criptomonedas, como Mark Uyeda, Hester Peirce o Chris Giancarlo.

Ayer, los datos de BTC Spot ETF revelaron un flujo de entrada neto de 396,7 millones de USD, impulsado por 404,5 millones de USD de fuentes no GBTC, parcialmente compensado por un flujo de salida de 7,8 millones de USD de GBTC.

 que hayan participado. Para reclamar, visite 

 usando el código B0FKOP. Además, Morph Zoo Season 2 se ha lanzado en Mainnet, lo que permite a los usuarios ganar puntos al unir la ETH o ejecutar transacciones en Morph. Bitget Wallet ofrece un multiplicador de 1,2 veces en puntos para maximizar las recompensas.

Principiante

El presidente de la SEC, Gary Gensler, dimitirá en el Día de la Inauguración, marcando una victoria para Crypto Lobby

Parece que los comerciantes esperan que el impulso de BTC se desacelere un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares.

sentimiento positivo ha continuado impulsando el mercado de criptomonedas a medida que la expectativa de una mayor adopción institucional de 

 sigue creciendo. La negociación de opciones del IBIT del ETF Spot Bitcoin de BlackRock 

 con fuerza, atrayendo casi 2000 millones de USD el primer día de negociación. La esperanza de que más derivados de ETF al contado cambien la estructura del mercado con una criptografía de incorporación de dinero institucional adicional es alta.

, exploramos la posibilidad de que el mercado se sobreapalanque, lo que podría ser doloroso si el apalancamiento actual se desvanece. Los datos de CryptoQuant muestran que el apalancamiento estimado de los mercados BTC actuales ha alcanzado otro máximo hasta la fecha.

Los datos de derivados de Bybit muestran que los comerciantes parecen esperar que el impulso de BTC pueda ralentizarse un poco después de que el precio supere los 97.000 dólares y se centren más en la protección contra caídas.

Figura 1: Cociente de apalancamiento estimado de bitcoins en 0,23. Fuente:  CryptoQuant

Las opciones BTC de interés abierto vuelven a su nivel más alto anterior mientras las ganancias se están poniendo al día

Los comerciantes de derivados han estado participando activamente en los mercados de BTC, ya 

 en Bybit ha aumentado hasta más de 3000 millones de dólares, en comparación con el máximo anterior del 14 de noviembre de 2024. Aunque las opciones de OI han aumentado, aún no se han disparado por encima del máximo anterior. En aquel momento, el precio de BTC ya había subido hasta superar los 97.000 dólares. Si la OI no sigue su ejemplo y supera el máximo anterior en los próximos días, esto podría ser una señal de que el mercado podría agotarse un poco, algo que todos los participantes del mercado deben conocer.

Figura 2: Interés abierto diario para opciones BTC en Bybit. Fuente: Bybit

 también ha visto un aumento del interés abierto en los últimos días. Las perpetuidades se han situado entre los productos más favorables para los comerciantes de día y los especuladores a corto plazo. El aumento del interés abierto podría indicar que más comerciantes están buscando beneficios a corto plazo, lo que podría traer volatilidad adicional al mercado.

Figura 3: Interés abierto diario para BTCUSDT Perpetuals on Bybit. Fuente: Bybit

El 27 de diciembre de 2024 sigue siendo la fecha de vencimiento más popular para las opciones de BTC en Bybit, con la mayor parte del interés abierto allí. Dentro de ese vencimiento, las llamadas de $120,000 tuvieron la mayor OI, y las llamadas de $100,000 acumularon la segunda OI más grande. 

Figura 4: Interés abierto por huelga para BTC Options con vencimiento el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

Mientras tanto, el optimismo del mercado de que BTC alcanzará los 100.000 dólares a finales de año parece respaldar el impulso actual de los precios. Las opciones a corto plazo podrían mostrar que los comerciantes también están buscando protección contra caídas. La página Bybit 

 muestra que las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 tienen un fuerte flujo de entrada de 24 horas a 90 000 dólares. Esto podría indicar que algunos comerciantes también prevén cierto grado de corrección de precios a finales de mes.

Figura 5: Volumen de 24 horas por golpe para las opciones de BTC con vencimiento el 29 de noviembre de 2024 en Bybit. Fuente: Bybit

 de las opciones BTC en Bybit también indica una posible protección a la baja entre los comerciantes de opciones. Un sesgo de risa, o sesgo izquierdo, es una curva de sesgo que es más pronunciada en un lado (el lado izquierdo) que en el otro. Tradicionalmente, una curva sesgada podría significar que los comerciantes han estado protegiendo sus carteras contra un posible descenso del mercado. En el momento de este escrito (21 de noviembre de 2024), los contratos de BTC Options sobre Bybit con vencimientos del 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024 han mostrado un sesgo smirk. Sin embargo, esto no significa necesariamente que los comerciantes sean pesimistas en el precio, y podría ser simplemente parte de la estrategia comercial. Por ejemplo, los comerciantes podrían establecer cuellos comprando puts fuera del dinero (OTM) y vendiendo llamadas OTM simultáneamente, para que puedan beneficiarse en caso de que los precios de BTC caigan, obtengan exposición al alza y puedan compensar el coste de comprar los puts.

Para obtener más estrategias de opciones, visite la 

Figura 6: Volatilidad implícita de las opciones BTC con vencimientos el 29 de noviembre de 2024 y el 27 de diciembre de 2024. Fuente: Bybit

La negociación de apalancamiento del BTC actual puede ser compleja, pero cuenta una narrativa reveladora sobre la confianza del mercado. La divergencia entre el alto apalancamiento y el aumento de las actividades de cobertura también nos recuerda que la dinámica del mercado rara vez es directa, y adoptar un 

 parece cada vez más importante en este mercado diverso.

 Invertir en criptomonedas y sus derivados implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Este artículo proporciona hechos solo con fines educativos y no representa ningún asesoramiento financiero. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, asegúrese de comprender plenamente los riesgos implicados y busque asesoramiento independiente si es necesario. Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle con cualquier consulta.

Aprenda de Smart Money: El apalancamiento de BTC sigue siendo alto ya que los comerciantes se protegen contra los riesgos bajistas

Herramientas

Estrategias

Obtén más información sobre las cinco mejores estrategias de trading de futuros que capitalizan las tendencias de precios: longing, pullback trading, seguimiento de tendencias, breakout trading y spread trading.

trading de futuros es donde los entusiastas financieros especulan sobre los precios futuros de varios activos, especialmente criptomonedas como 

. A diferencia del spot trading tradicional

, el trading de futuros ofrece el potencial de obtener beneficios independientemente de si el valor del activo está en aumento o experimentando una disminución.

Vamos a profundizar en las complejidades del mercado de futuros, incluyendo cómo funciona y sus estrategias de trading clave. Este artículo también te proporcionará información sobre las distinciones entre futuros y opciones, así como las diferencias entre contratos de futuros y contratos perpetuos.

 es una actividad del mercado financiero en la que los traders especulan sobre los precios futuros de varios activos, incluidas criptomonedas como Bitcoin (BTC) y Ether (ETH). Un contrato de futuros es un acuerdo entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio predeterminado en una fecha futura especificada. Este método de trading permite a los traders beneficiarse de los movimientos de precios, tanto si el valor del activo sube (va a largo) como si cae (va a corto).

En el contexto de los futuros de criptomonedas, los traders no poseen realmente el activo subyacente. En su lugar, operan en función de las fluctuaciones de precios de una criptomoneda determinada. Esto puede ser una ventaja, ya que permite a los traders beneficiarse tanto en mercados alcistas como 

. Los contratos de futuros suelen tener términos estandarizados, incluido el tamaño del contrato, la fecha de vencimiento y el precio acordado, lo que los convierte en una forma de trading más estructurada y regulada que el spot trading.

Los futuros son un tipo de contrato de derivados para comprar o vender un activo o valor específico a un precio futuro en una fecha determinada. Esto significa que, hasta que llegue la fecha futura, está haciendo trading con el movimiento de precios del activo subyacente, en lugar del propio activo.

Los traders celebran contratos de futuros eligiendo el tamaño del contrato, la fecha de vencimiento y la posición deseadas, es decir, si quieren comprar (largo) o vender (corto) el activo. Vamos a ilustrar cómo funciona con un ejemplo sencillo.

Supongamos que crees que el precio del Bitcoin (BTC) aumentará en los próximos tres meses. Puedes celebrar un contrato de futuros de BTC al precio actual. Si el precio aumenta en el momento del vencimiento del contrato, te beneficias de la diferencia de precio. Por otro lado, si el precio cae, incurrirás en una pérdida.

Los futuros se negocian en exchanges. Cada exchange tendrá sus propias horas de trading durante las cuales se puede hacer trading con criptomonedas. 

 suele estar disponible en el trading de futuros, por lo que solo una parte del valor del contrato se reserva como margen para mantener abierta la operación. Los futuros se pueden negociar activamente antes de que caduquen sus contratos, por lo que no tienes que mantener una posición abierta hasta el momento del vencimiento.

Las 5 mejores estrategias de trading de futuros

Hay innumerables estrategias de trading de futuros que puedes implementar para capitalizar las tendencias de precios. A continuación, revisamos cinco de las estrategias de trading más comunes.

, los traders describen cómo poseer una subida de precios. Básicamente, el trader de posiciones largas prevé que el precio del contrato subirá hasta su fecha de vencimiento. Este término se puede aplicar a cualquier mercado, como criptomonedas, divisas, materias primas y acciones. El término no se refiere al plazo, sino a la exposición que tiene el trader.

Por ejemplo, los traders con un sesgo alcista a largo plazo sobre las criptomonedas normalmente "varán a largo plazo". Un trader también puede quedarse largo durante un corto periodo de tiempo, como un solo día. 

Lo opuesto a la posición larga se denomina 

 (o “corto”). Los traders cortos prevén que el valor del contrato caerá hasta su vencimiento, lo que les permitirá beneficiarse de la caída de los precios.

El trading de retiro es una de las estrategias de futuros más populares y se puede combinar con la estrategia “larga” anterior. Básicamente, el retroceso es una 

 basada en la creencia del trader de futuros de que el valor del contrato aumentará con el tiempo. Sin embargo, al reconocer el alto coste actual del activo, el trader esperará pacientemente un retroceso, una corrección a corto plazo del precio, antes de llegar a largo plazo.

 se pueden utilizar para determinar cuándo un mercado está sobrevendido y, por lo tanto, podría estar listo para repuntar. Algunos de los indicadores más comunes son 

 para indicar futuros niveles de apoyo en los que los vendedores dejarán de vender y los compradores se apresurarán.

En el gráfico anterior, un trader puede dibujar la línea de tendencia azul que conecta los puntos de swing bajo indicados por los círculos verdes. Si el precio se corrige hasta la línea de tendencia de soporte azul, el trader de retroceso puede decidir entrar en largo.

seguimiento de tendencias, a veces llamado 

, es una estrategia que busca colocar los trades en la dirección de una tendencia más larga. Los trades de impulso se pueden encontrar de varias maneras. Los traders pueden simplemente evaluar la acción de precios y tratar de comprar después de una serie de máximos y mínimos cada vez mayores. Además, un trader puede utilizar indicadores de impulso como MACD o RSI, o tomar señales de promedios móviles a largo 

Una estrategia de trading de futuros popular para el seguimiento de tendencias es utilizar el 

. Esto comienza con un trader que evalúa la tendencia a largo plazo en el mercado, normalmente con una media móvil simple de 200 períodos en un gráfico diario. Si el precio está por encima de la media móvil, la tendencia se considera al alza. Si el precio está por debajo de la media móvil, la tendencia se considera a la baja.

A continuación, el trader reducirá a un gráfico de plazos más pequeño, como un gráfico de precios de 4 horas, para ajustar una entrada en la dirección de la tendencia en general. Por ejemplo, si utilizan un indicador estocástico, lo filtrarán para señales de solo compra cuando la tendencia general suba, o para señales de solo venta cuando la tendencia predominante esté a la baja.

El breakout trading es una estrategia de futuros popular empleada por traders más avanzados. Al principio, el breakout trading parece contradictorio. Compra a un precio alto y vende a un precio bajo. Sin embargo, los traders avanzados comprenden la confianza del mercado por debajo de la superficie. 

Por ejemplo, cuando hay una fuerte resistencia en el mercado, las

 en los trades en corto y las órdenes de compra para los breakout trades se sitúan justo por encima. Por lo tanto, cuando el precio supera la resistencia, las órdenes de compra tienden a abrumar las órdenes de venta, impulsando el precio de mercado al alza en busca de un nuevo equilibrio.

En el ejemplo anterior, hay un nivel de resistencia definido. Cuando los precios se rompen por encima de él, observa cómo el precio se acelera a medida que el desequilibrio de los compradores supera a los vendedores.

También se puede aplicar una estrategia de breakout a los mercados en tendencia bajista. La clave para el éxito de una estrategia de breakout es la mayor volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, es más probable que las erupciones tengan éxito porque la volatilidad tiende a proporcionar suficiente impulso para que los niveles de apoyo y resistencia se rompan.

En el trading con diferencial, se compran y venden dos contratos diferentes pero relacionados, el objetivo es obtener beneficios sobre el diferencial.

Por ejemplo, Solana a menudo se considera un “asesino de Ethereum”, lo que significa que muchos inversores creen que Solana es potencialmente un reemplazo futuro de Ethereum. Si anticipas el rendimiento superior de Solana, comprarías SOL mientras vendes simultáneamente ETH. De esta forma, si ambos activos suben, apuestas a que el precio del SOL subirá más rápido que el de ETH. O, si ambos activos bajan, apuestas a que el precio del SOL baja más lentamente que el de los ETH.

En el gráfico anterior, a partir del 12 de octubre, SOL ha superado drásticamente a ETH. SOL aumenta un 107% en comparación con el 23% de ETH. Los traders que tenían posiciones largas en el diferencial SOL-ETH habrían obtenido beneficios, mientras que los que optaron por poner en corto sus posiciones se habrían encontrado en un escenario de pérdida.

Este tipo de estrategia se utiliza para capitalizar las disparidades a más corto plazo entre los precios cuando se 

Los futuros y las opciones son instrumentos financieros derivados, pero difieren en términos de estructura y estrategias de trading.

: Cuando celebras un contrato de futuros, tienes la obligación de comprar o vender el activo subyacente al precio y la fecha acordados. Esto significa que estás comprometido con el trade, independientemente de si es rentable o no.

: Los futuros se utilizan normalmente con fines especulativos o para cubrir posiciones existentes. Proporcionan una forma sencilla de apostar por el movimiento de precios futuro de un activo sin la complejidad de las opciones.

, que es un porcentaje del valor del contrato. Los requisitos de margen para los contratos de futuros suelen ser más altos que las primas para comprar contratos de opciones.

: Las opciones te dan el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o vender (putar) el activo subyacente a un precio predeterminado dentro de un plazo específico. Esta flexibilidad es valiosa porque te permite elegir si ejercer o no la opción.

: Las opciones se utilizan comúnmente para 

. Se pueden utilizar para proteger una cartera existente de movimientos de precios adversos.

: Comprar una opción requiere el pago de una prima, que suele ser inferior al margen requerido para los futuros. Esto hace que las opciones sean una forma más rentable de obtener exposición al movimiento de precios de un activo.

Los contratos perpetuos, también conocidos como intercambios perpetuos, son una innovación relativamente reciente en el mundo del trading de criptomonedas. Existen muchas similitudes entre futuros y contactos perpetuos, así como un par de diferencias clave.

: Tanto los contratos de futuros como los contratos perpetuos son instrumentos financieros derivados, lo que significa que derivan su valor de un activo subyacente, como una criptomoneda como el Bitcoin.

: Ambos tipos de contratos permiten a los traders apalancar sus posiciones, lo que significa que pueden controlar un tamaño de posición más sustancial con una inversión inicial relativamente menor. Esto amplifica tanto las ganancias como las pérdidas potenciales.

: Los traders tienen la flexibilidad de asumir posiciones largas (especificando las subidas de precios) y cortas (apuestando por las bajadas de precios) tanto en contratos de futuros como perpetuos, lo que les permite beneficiarse de mercados tanto alcistas como bajistas.

: Ambos contratos requieren que los traders registren un margen inicial como garantía para cubrir posibles pérdidas. Los requisitos de margen pueden variar, pero son una característica común tanto en contratos de futuros como perpetuos.

: Los traders pueden utilizar contratos de futuros y perpetuos con fines de gestión de riesgos. Estos instrumentos se pueden utilizar para cubrir posiciones existentes en el mercado spot, lo que ayuda a proteger contra movimientos de precios adversos.

Aunque los contratos de futuros y los contratos perpetuos pueden parecer similares a primera vista, un análisis más detallado revela algunas distinciones cruciales entre los dos.

: Los futuros tienen una fecha de vencimiento establecida, mientras que los contratos perpetuos no. Los contratos de futuros requieren que los traders transfieran o cierren posiciones antes del vencimiento, mientras que los contratos perpetuos permiten el trading continuo.

: Los contratos de futuros se liquidan en la fecha de vencimiento, con la entrega física del activo subyacente o una liquidación en efectivo. Los contratos perpetuos no tienen fecha de liquidación, lo que los hace adecuados para los traders que desean una exposición continua a los movimientos de precios de un activo.

: Los contratos de futuros suelen estar estandarizados en términos de tamaño, fecha de vencimiento y plazos. Los contratos perpetuos pueden ofrecer más flexibilidad en estos aspectos, lo que permite a los traders elegir posiciones que se alineen mejor con sus objetivos de trading específicos.

Comprender estas diferencias es esencial para que los traders tomen decisiones informadas al elegir entre futuros y contratos perpetuos.

El trading de futuros permite a los traders especular en activos dinámicos, como las criptomonedas, y ofrece una forma estructurada de beneficiarse de los movimientos de precios. Comprender las diversas estrategias de trading puede ser fundamental para lograr el éxito. Además, comprender las distinciones entre contratos de futuros y contratos de opciones, y entre contratos de futuros y contratos perpetuos, puede ayudar a los traders a seleccionar los instrumentos más adecuados para sus objetivos de trading específicos y tolerancias al riesgo. Con este conocimiento, los traders pueden navegar por los mercados con una confianza inquebrantable.

Cómo hacer trading con futuros: Las mejores estrategias de trading de futuros

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