La cripto AntiMatter (MATTER): trading de opciones sin complicaciones

¿Cansado de tratar con corredores financieros? Debido a las estrictas normas impuestas por los reguladores de la industria, los productos financieros tradicionales, como las opciones de compra de acciones y los contratos de futuros, pueden ser difíciles de tratar, lo que lleva a algunos comerciantes a buscar alternativas.

El mercado de las finanzas descentralizadas (DeFi) ha explotado en los últimos dos años, y algunos informes estiman que el mercado creció un 58 % entre febrero y noviembre de 2021, de 72 000 a 170 000 millones de USD. En este momento, la criptomoneda no solo tiene más casos de uso y se acepta en más sectores que nunca, sino que la criptomoneda y sus diversas clases de activos también se prefieren cada vez más a sus homólogos financieros tradicionales por la flexibilidad que ofrecen.

En particular, las opciones criptográficas están recibiendo un gran interés tanto de las corporaciones como del público por la cantidad de apalancamiento que proporcionan. Antimatter Finance es una plataforma diseñada específicamente para facilitar el comercio de opciones criptográficas. Está cambiando el juego eliminando la necesidad de permiso por completo y ofreciendo comodidad a través de productos simplificados que están completamente descentralizados y, por lo tanto, accesibles para un público más amplio. En última instancia, el objetivo del proyecto es crear un ecosistema descentralizado que funcione como puerta de entrada para los derivados de DeFi, con un nivel insignificante de riesgo de liquidación.

En esta guía, vamos a ver qué es Antimatter, cómo funciona y lo viable que es como inversión.

¿Qué es Antimatter Finance?

Productos financieros de Antimatter. Fuente de la imagen: Antimateria.finanzas

Antimatter Finance es una plataforma de derivados DeFi de última generación que ofrece a los inversores una forma fácil de acceder a opciones perpetuas y derivados. “Derivados” en este contexto se refiere a productos financieros y opciones criptográficas que derivan su valor de una mercancía subyacente, como una criptomoneda o un token no fungible (NFT).

En las finanzas tradicionales, los productos derivados están muy regulados y no son fácilmente accesibles para el comerciante medio. Los reguladores financieros toman las decisiones y tienen todo el poder. Es obligatorio que las partes que ofrecen derivados tengan licencias especiales, y los comerciantes deben ser examinados antes de que puedan participar en el mercado de forma significativa.

DeFi elimina la necesidad de permiso al proporcionar un comercio entre pares accesible sin fronteras y completamente abierto con tarifas de financiación mínimas. El ecosistema DeFi evoluciona constantemente y crea nuevas herramientas que permiten a los inversores acceder a los mismos derivados ofrecidos por los mercados financieros tradicionales, pero sin ningún problema. 

Antimatter fue lanzado en 2021 por Robert Hu y Jack Lu, desarrolladores conocidos con amplia experiencia en el mercado de las finanzas criptográficas. Ofrece a los inversores en criptomonedas la oportunidad de beneficiarse de sus posiciones a través del comercio de derivados, el arbitraje y la agricultura de rendimientos. 

La plataforma facilita la creación de opciones tokenizadas sin riesgo de liquidación ni altas comisiones de financiación, ofreciendo opciones globales sin custodia 24/7 a los inversores. Además de las opciones de compra, los comerciantes pueden generar y canjear fácilmente opciones como proveedores de liquidez en la plataforma. 

Antimateria: Cómo funciona

Antimatter se factura a sí mismo como una “puerta de entrada para los derivados de DeFi”. Los inversores pueden utilizar el servicio para crear y negociar opciones tokenizadas con comisiones de financiación mínimas y riesgo de liquidación limitado. Las opciones criptográficas permiten a los inversores utilizar derivados financieros para especular sobre el valor de mercado de una criptomoneda en particular (es decir, ya sea bajista o alcista).

Actualmente, la plataforma Antimatter cuenta con cuatro productos principales: Inversión doble, tokens alcistas y bajistas, finanzas de NFT y la criptomoneda antimateria DAO (organización autónoma descentralizada). 

1. Inversión doble

Diferentes opciones de inversión de ejercicio al alza disponibles en Antimatter. Fuente de la imagen: Antimateria

El producto de inversión dual es esencialmente un catálogo de opciones financieras avanzadas. Es un generador de rendimiento “neutro para el mercado” con “rentabilidad garantizada”. La tasa de rendimiento se fija en el momento de la compra, lo que da a los inversores la oportunidad de disfrutar de un alto rendimiento fijo, independientemente de la dirección de las tendencias del mercado.

Los inversores pueden depositar activos como BTC, ETH, BNB, AVAX, CAKE o MATIC, y luego obtener un rendimiento sobre una de dos divisas, USDT o BTC. La plataforma cuenta con dos tipos de inversiones dobles: Ejercicio ascendente (lo que significa que el mercado subirá) y ejercicio descendente (lo que significa que el mercado bajará). Cada tipo tiene su propio precio de ejercicio, rendimiento porcentual anual (APY), comisiones de financiación y fecha de entrega. Al vencimiento, la moneda de liquidación depende del resultado de un producto seleccionado. 

Ejemplo

Supongamos que John quiere invertir 1 BTC (aproximadamente 44.000 USD) en una posición de ejercicio al alza. Selecciona un producto con 30 días restantes, 112,45 % APY y un precio de ejercicio de 47 000 USD. En 30 días, habrá dos posibles resultados: 

1. El precio de liquidación supera los 47 000 USD (el precio de ejercicio) en la fecha de entrega. A John se le paga el valor de su BTC más su rendimiento en USDT, por lo que ahora tiene 51.326 USDT.

2. El precio de liquidación es inferior a 47 000 USD en la fecha de entrega. John obtiene su 1 BTC, más rendimiento ganado. Ahora tiene 1,09 BTC.

Los rendimientos de una inversión doble se calculan en función de los datos del mercado en tiempo real, pero una vez que un inversor compra una inversión doble, el rendimiento se bloquea y no cambia. El producto de inversión dual garantiza que un inversor siempre se beneficiará de los rendimientos. Sin embargo, una desviación significativa del precio de ejercicio puede provocar pérdidas. 

2. Tokens de oso y toro 

Hay dos formas de participar en las opciones descentralizadas de Antimatter. Un cliente puede participar en opciones existentes creadas por otros usuarios o crear sus propias opciones utilizando su activo subyacente preferido y estableciendo su propio rango de precios. 

Esta característica de token alcista y portador puede utilizarse para aprovechar un activo de acuerdo con la dirección en la que un inversor cree que su valor tenderá. Si cree que un activo parece alcista y desea más exposición, puede comprar tokens alcistas. Si crees que es pesimista y quieres algo de cobertura, los tokens de oso son para ti. Cuando el valor de un activo subyacente aumenta, el valor del token alcista aumenta. Por el contrario, cuando el valor de un activo subyacente disminuye, el valor de un token bajista disminuye. 

3. Finanzas de NFT

La plataforma Antimatter ofrece un servicio para convertir las NFT en vehículos financieros de una manera simplificada. NFT Finance comprende dos productos: 

• Índice (ETF): El producto de índice NFT permitirá a los inversores negociar índices que combinen una variedad de diferentes NFT. Básicamente, es como un índice tradicional para fondos cotizados (ETF), pero para las NFT. Cualquiera puede comprar o vender estos índices de forma descentralizada. Antimatter proporciona instrucciones detalladas sobre cómo crear un índice aquí. 

• Bloqueo: Este producto proporciona a los soportes de NFT contenedores seguros para el almacenamiento de NFT, con diferentes mecanismos de bloqueo y liberación. Los usuarios pueden elegir la programación de despliegue para sus activos bloqueados. 

4. DAO de antimateria 

Antimatter cuenta con una DAO que brinda a los participantes incentivos comerciales, acceso a bonos de Antimatter, el poder de votar sobre políticas de gobierno en cadena y la capacidad de apostar por la criptomoneda nativa de Antimatter, MATTER. 

La DAO es esencialmente un club para inversores en derivados con características que incluyen gestión de tesorería de múltiples partes, gobernanza en cadena, intercambio de recursos académicos y más. Entre los miembros destacados de la DAO se incluyen: 

• Tekin Salimi: Salimi es un antiguo socio de Polychain Capital y es el fundador de dao5, un fondo para inversiones iniciales. 

• Haga lo siguiente: Kwon es uno de los fundadores y CEO de Terraform Labs, la empresa detrás de la cadena de bloques Terra. 

• Justin Sun: Sun es el fundador de la Fundación Tron y exdirector ejecutivo de TRON, un proyecto de cadena de bloques que trabaja en la construcción de infraestructura para un Internet descentralizado. 

• Brian Lee: Lee es uno de los socios de la empresa de comercio cuantitativo Alameda Research Ventures, que lleva la experiencia de Silicon Valley y Wall Street al mundo criptográfico. 

¿Qué es IMPORTANTE?

El token de utilidad nativo de la plataforma Antimatter, MATTER, sirve como moneda del ecosistema. Se utiliza para pagar comisiones de financiación y facilitar la gobernanza de la plataforma.

MATTER se lanzó después de un evento de generación de tokens en febrero de 2021 que acuñó 100 millones de tokens. Los comerciantes pueden comprar los tokens en intercambios criptográficos, donde se pueden intercambiar por ETH o USDT. También se pueden adquirir a través de acciones, recompensas de participación, creación y canje de opciones y más. 

Características principales de MATTER

Transacciones y comisiones de financiación 

La función principal de MATTER es proporcionar un modo de pago y liquidación seguro y conveniente para los usuarios de la plataforma Antimatter. MATTER es necesario para pagar todas las tarifas del protocolo, incluidas las tarifas de transacción, las tarifas de financiación y las tarifas de creación y canje de opciones.

Gobernanza 

Los miembros de Antimatter crypto DAO tienen derecho a votar sobre propuestas de gobernanza. Cualquiera puede crear una propuesta, siempre que primero tenga 100 000 tokens MATTER. El periodo de participación es igual al periodo de votación de la propuesta, que puede tardar de tres a siete días. 

Para votar por una propuesta, los miembros de la DAO deben apostar por tokens MATTER en un grupo de “apoyo” o “contra”. El fondo con las monedas más apuestas (mínimo de 2 000 000) al final del periodo de votación gana. 

MATTER Tokenomics

Gráfico que muestra cómo se distribuyen los tokens MATTER. Fuente de la imagen: Finanzas antimateria 

El suministro total de MATTER se asigna de la siguiente manera: 

• 50% reservado para recompensas del protocolo

• El 25 % se vendió durante la ronda de semillas y en ventas privadas y públicas

• 10 % reservado para la base

• 10 % reservado para el equipo de desarrollo

• 5% reservado para la liquidez

En el momento de redactar este escrito (9 de junio de 2022), MATTER tiene una capitalización de mercado de aproximadamente 7 millones de USD y un suministro circulante de aproximadamente 31 000 millones de tokens. Su precio actual es de 0,22 USD.

Ventajas

Recompensas de rendimientos de Staking MATTER

Antimatter DAO se puede utilizar para apostar por MATTER y hacer crecer su cartera. Fuente de la imagen: Antimateria

Los usuarios pueden apostar por MATTER utilizando la antimateria DAO criptográfica y obtener un rendimiento del grupo de recompensas anuales, que contiene 400 000 MATTER. Lo que vale la pena destacar es que las acciones de Antimatter DAO no tienen un mecanismo de bloqueo, por lo que los usuarios son libres de apostar o desapostar sus tokens cuando lo deseen.

Inconvenientes

Decisión polémica tomada por el equipo

Antimatter anunció en junio de 2021 que estaba desbloqueando tokens conferidos por los primeros inversores. Fuente de la imagen: Twitter

En junio de 2021, Antimatter Finance desbloqueó todos los tokens con derechos adquiridos de sus primeros inversores, lo que provocó que el valor de MATTER se desplomara un 50 %. En menos de 24 horas, el 16 % del suministro total de 100 millones de tokens MATTER se añadió a la circulación. El suministro inflado envió el valor de MATTER a una caída libre. Según los datos del mercado de CoinGecko, el valor de MATTER pasó de 0,44 USD a 0,22 USD en solo un día. 

Se suponía que el 25 % de la asignación inicial se bloquearía durante un periodo de un año, pero los miembros del equipo central afirmaron que una liberación lineal era “no saludable”, decidieron no respetar el periodo de consolidación y desbloquearon los tokens. Naturalmente, la comunidad de Antimatter no estaba contenta con el anuncio, y muchos lo veían como una violación de su confianza. Algunos incluso han acusado al proyecto de ser una “estafa”.

¿Es Antimatter (MATTER) una buena inversión?

Sí:

Antimatter (MATTER) puede ser una buena inversión para los comerciantes interesados en obtener rendimientos al adquirir MATTER en el grupo DAO. El APY para las apuestas es dinámico y depende de la cantidad de MATTER que tenga un usuario. El equipo de desarrollo de Antimatter ha reservado 400.000 MATTER para su grupo de recompensas anuales. 

No:

Staking MATTER tiene el potencial de ser rentable; sin embargo, cuando el equipo desbloqueó los tokens con derechos adquiridos de los primeros inversores, el valor de MATTER tuvo un gran impacto. La perspectiva negativa causada por este evento ha evitado que el token se recupere. El valor de un token se ha mantenido por debajo de 1 USD desde junio de 2021, lo que supone una caída significativa desde su máximo histórico de 6,05 USD en abril de 2021. En su estado actual, es posible que MATTER no sea una buena incorporación a las carteras de inversión criptográfica.

(Nota para el editor: No tome este artículo como asesoramiento de inversión. Siempre DYOR antes de realizar cualquier compra relacionada con criptomonedas).

La compra ES IMPORTANTE

MATTER está disponible para la compra en un puñado de intercambios de criptomonedas, incluidos KuCoin, Uniswap y Poloniex. El par de operaciones más común disponible es MATTER/USDT.

Conclusiones

Los productos DeFi han iniciado una revolución global al hacer que los productos financieros sean más accesibles al público en general, menos la cinta roja asociada con los derivados financieros tradicionales. 

Antimatter está bien posicionado para convertirse en una de las mejores soluciones para la negociación de derivados criptográficos con poco riesgo de liquidación. Sin embargo, el espacio DeFi es muy competitivo, con grandes nombres como Bybit, Binance y OKX que ofrecen soluciones para el comercio de derivados criptográficos. Además, las elecciones más bien controvertidas realizadas por el equipo de desarrollo central de Antimatter en 2021 pueden haber obstaculizado el progreso del proyecto. 

Dicho esto, en el impredecible mercado criptográfico, Antimatter podría recuperarse para convertirse en una de las principales opciones entre los comerciantes.

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