Divergencia oculta alcista y bajista: ¿Cómo aplicarlas en el trading de criptomonedas?

La divergencia es un tipo de patrón que se encuentra en los gráficos de los precios de las criptomonedas y que señala un próximo cambio de tendencia. La divergencia clásica o regular se encuentra al final de una tendencia, mientras que la divergencia oculta se encuentra al final de una consolidación de tendencia.

Ambos tipos de divergencia aparecen con frecuencia en los gráficos de criptomonedas. Los traders alertas que las detectan son capaces de ver buenas oportunidades de inversión.

¿Qué es la divergencia?

La divergencia es un patrón de análisis técnico que se detecta en los gráficos de precios cuando el precio de un criptoactivo se mueve en la dirección opuesta a un indicador técnico o se mueve en sentido contrario a otros datos. La divergencia es una advertencia de que la tendencia actual se está debilitando y puede cambiar.

La divergencia señala que un movimiento positivo o negativo del precio puede ocurrir pronto. La divergencia positiva (alcista) indica que los precios pueden subir pronto. La divergencia negativa (bajista) indica que los precios pueden caer pronto.

Cuando se detecta una divergencia positiva en los gráficos de trading, los traders de criptomonedas que están actualmente en corto planificarán la salida y el cierre de sus posiciones. Los traders de criptomonedas que están estables o en largo en el activo se prepararán para posicionarse en largo o agregar a su posición en largo ya que la divergencia positiva señala que un repunte puede comenzar pronto. 

Hay dos tipos de divergencia que pueden indicar que un repunte alcista puede comenzar pronto. La divergencia regular o clásica es el tipo más común. La divergencia oculta es un poco más difícil de detectar, pero puede ser un patrón poderoso, señalando un cambio de tendencia.

¿Qué es la divergencia regular o clásica?

La divergencia regular se da cuando el precio de una criptomoneda continúa al alza y crea máximos más altos, pero el indicador crea máximos más bajos.

En la imagen de arriba, el bitcoin continúa creando nuevos máximos históricos en el precio. Sin embargo, el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) está creando una serie de máximos inferiores. Esto es un síntoma bajista del impulso del mercado y sugiere que está a punto de comenzar un cambio de tendencia de alcista a bajista.

Lo mismo puede suceder en la dirección opuesta.

En el ejemplo anterior, el bitcoin está experimentando una corrección y sigue tallando mínimos más bajos en el precio. Sin embargo, el indicador de la MACD crea mínimos más altos, señalando que el impulso bajista se ha debilitado y que está a punto de comenzar un repunte alcista. El bitcoin sigue subiendo aproximadamente un 20% en un par de semanas.

¿Qué es la divergencia oculta?

La divergencia oculta se crea cuando el precio de una criptomoneda marca un mínimo más alto, mientras que el indicador crea un mínimo más bajo. Por lo general, una divergencia oculta también puede ser categorizada por una divergencia oculta alcista o bajista.

Por ejemplo, una divergencia oculta alcista se da durante una corrección de una tendencia alcista cuando el valor de un activo hace un mínimo más alto. Sin embargo, el oscilador sigue mostrando un mínimo inferior. Esto suele traducirse en que la continuación de la tendencia alcista indica al trader que debe tomar beneficios.

La divergencia oculta bajista, por otro lado, es lo contrario. Significa que el valor de un activo hace un alto más bajo, pero los osciladores están mostrando un alto más alto. Esto señala un cambio de tendencia en el que el trader debe detener las pérdidas y vender lo antes posible.

En la imagen de arriba, el ethereum se está consolidando y comienza a moverse lateralmente, creando un mínimo más alto en el precio. Al mismo tiempo, el indicador estocástico apunta a un mínimo inferior. Esto es una divergencia oculta alcista. Señala que está a punto de comenzar un repunte. Efectivamente, el ethereum repunta casi un 90% en las siguientes dos semanas.

La divergencia oculta también puede señalar una corrección más profunda.

Después de una débil recuperación de la corrección de mayo de 2021, Ethereum esculpe un patrón de divergencia bajista oculta. Ethereum muestra un máximo inferior en el precio, mientras que el indicador de MACD muestra un máximo superior. Esto señala que una continuación de la tendencia bajista puede comenzar pronto. Poco después, el ethereum cayó un 35% más.

Cuándo utilizar la divergencia regular u oculta

La diferencia entre la divergencia regular y la oculta es sutil. 

La divergencia regular suele encontrarse al final de una tendencia larga y señala una nueva fase correctiva. La divergencia oculta suele encontrarse al final de una fase de consolidación y señala que la consolidación está a punto de terminar a favor de la dirección de la tendencia original.

Una divergencia regular se utiliza al final de una tendencia larga, mientras que la divergencia oculta se utiliza al final de la consolidación.

¿En qué se diferencia la divergencia oculta?

La divergencia oculta es diferente de la divergencia regular debido a la ubicación del patrón. La divergencia oculta tiende a darse dentro de una tendencia existente. Señala el final de una fase de consolidación dentro de la tendencia más amplia. La llamamos “oculta” porque no es evidente para el ojo inexperto.

Luego, entre el 10 y el 14 de febrero, se produce otra consolidación. De nuevo, el RSI forma un mínimo inferior, mientras que el precio del bitcoin crea un mínimo superior. Esta divergencia oculta señala el final de esa pequeña corrección y el bitcoin sigue subiendo.

A medida que la tendencia se va cansando, aparece una divergencia bajista regular, señalando que la tendencia puede girar pronto a la baja. A partir del 19 al 21 de febrero, el precio del bitcoin talla una serie de máximos más altos. Sin embargo, el RSI apunta a máximos más bajos al mismo tiempo, lo que sugiere que el impulso es muy débil y una reversión es inminente. Posteriormente, el bitcoin se corrige un 25% a la baja.

La divergencia oculta aparecerá tanto en dirección alcista como bajista. Los ejemplos anteriores utilizando el bitcoin son grandes ilustraciones de la divergencia oculta alcista.

Un trader informado también puede utilizar la divergencia oculta bajista como ayuda para identificar cuando una continuación de la tendencia puede continuar a la baja. Esto es útil cuando los mercados de criptomonedas están experimentando una corrección, aunque el trader medio no está seguro de si la corrección será más profunda.

Arriba, cuando el bitcoin se está corrigiendo a la baja en la última parte de marzo de 2021, aparece la divergencia oculta bajista. En el gráfico, se puede ver un máximo superior mediante el RSI, mientras que tenemos un máximo inferior en el precio del bitcoin durante el mismo periodo. Esto es una pista de que hay más pérdidas a la vista. Poco después, el precio del bitcoin cayó cerca de un 12% en dos días.

Cómo detectar la divergencia oculta

Detectar la divergencia oculta puede ser difícil para el ojo inexperto. Sin embargo, con un poco de práctica, serás capaz de detectar y operar la divergencia a tu favor. Las divergencias ocultas y regulares pueden ser detectadas en todos los periodos de tiempo de los gráficos de criptomonedas, por lo que puedes encontrar muchas oportunidades para practicar su detección en los gráficos de criptomonedas.

Un ingrediente importante para ver la divergencia es usar un indicador técnico. La mayoría de los osciladores (indicadores) funcionarán. Pero ten en cuenta que agregar más osciladores al gráfico no equivale a una señal más fiable. Elige el oscilador o la herramienta gráfica con la que te sientas más cómodo. Independientemente del indicador elegido, ese mismo indicador puede ayudarte a identificar tanto las divergencias regulares como las ocultas.

En varios ejemplos anteriores, hemos utilizado el RSI. En los siguientes ejemplos, ilustraremos el uso de estocástico y la MACD, que son otras dos herramientas comunes utilizadas para detectar divergencias.

Divergencia oculta con la MACD

Comencemos con el indicador de la MACD, que si recuerdas tiene tres partes: 

1. Línea de la MACD

2. Línea de señal de la MACD

3. Histograma

Cuando se utiliza la MACD para identificar divergencias, se puede utilizar cualquiera de estas tres partes. No necesitas todas estas para detectar la divergencia. Para estas ilustraciones, nos centraremos en la línea de la MACD. Recomiendo engrosar la línea de la MACD en su gráfico para que sea más fácil de ver.

A continuación, determina la dirección de la tendencia. Si la tendencia es alcista, entonces buscaremos la divergencia oculta alcista, lo que significa que la línea de la MACD imprimirá un mínimo más bajo mientras el precio imprime un mínimo más alto. Si la tendencia es bajista, entonces busca la divergencia oculta bajista, donde la línea de la MACD imprime un alto más alto, pero el precio imprime un alto más bajo.

Presentamos un ejemplo de un gráfico de precios de 1 hora de marzo de 2021. Después de tocar fondo el 25 de marzo, el bitcoin comenzó a subir. La consolidación se produce entre el 27 y el 28 de marzo. El 28 de marzo, la línea de la MACD está imprimiendo mínimos más bajos en comparación con el valor del 27 de marzo y, sin embargo, el precio del bitcoin es más alto. Esto es una configuración para otro repunte. Una vez que la consolidación termina, el bitcoin sube un 9% en los próximos dos días.

Detectar la divergencia oculta con el estocástico

El oscilador estocástico (algunos paquetes de gráficos lo llaman estocástico lento) es un oscilador de tres entradas que imprime dos líneas. Yo suelo utilizar el valor de entrada de 15-5-5, pero el 14-3-3 también es útil.

Engrosa la línea de %K para que sea más fácil de ver en los gráficos.

Arriba, podemos ver al ethererum encerrado en una tendencia bajista en un gráfico de 1 hora en junio de 2021. Del 15 al 7 de junio, se observa una divergencia bajista oculta, ya que el oscilador estocástico imprime un máximo más alto, mientras que el ethereum talla un máximo más bajo.

Este patrón sugiere que la consolidación de la tendencia bajista anterior ha terminado, y que el ethereum puede seguir cayendo. Con el beneficio de la retrospectiva, podemos ver que la corrección del precio del ethereum se aceleró a la baja, ya que la criptomoneda perdió alrededor de un 20% en los dos días siguientes.

Aplicación de la divergencia oculta al análisis técnico de las criptomonedas

Aprender a detectar los patrones de divergencia oculta no tiene por qué ser difícil, especialmente si se tiene en cuenta la frecuencia con la que la divergencia oculta aparece en los gráficos de criptomonedas. Ahora que has detectado el patrón, ¿qué debes hacer a continuación?

Sigue esta guía paso a paso para configurar la operación.

Paso 1: filtrar tus operaciones

La divergencia oculta es un patrón que señala el final de la consolidación del precio. En el caso del bitcoin, señalará una continuación de la tendencia anterior. Para sacar el máximo provecho de tu operación, busca el patrón de divergencia oculta dentro del contexto de la tendencia más amplia.

Por ejemplo, si la tendencia mayor es alcista, busca la divergencia oculta alcista. Cuando detectes el patrón de divergencia oculta alcista, utilízalo como señal de compra. Ignora los patrones de divergencia oculta bajista en una tendencia alcista.

Haz lo contrario en una tendencia bajista: busca la divergencia oculta bajista e ignora los patrones alcistas. Una vez que veas el patrón de divergencia oculta bajista, busca vender.

Recibirás una señal más fiable cuando el patrón de divergencia oculta esté alineado con la dirección de la tendencia mayor.

Paso 2: colocar su stop-loss

Una vez que hayas detectado una operación de divergencia oculta que esté alineada con la tendencia general, es el momento de planificar los parámetros de la operación. Los patrones de divergencia son excelentes para señalar un próximo cambio de tendencia, pero pueden ser menos fiables cuando se trata del momento del cambio de tendencia. Por lo tanto, es importante dar a tu operación espacio para respirar. No quieres que los movimientos normales del mercado detengan tu operación.

Después de detectar la divergencia oculta, coloca el stop-loss justo después del extremo del precio de oscilación reciente. En el caso de una divergencia oculta alcista, coloca el stop-loss justo por debajo del mínimo de la oscilación donde aparece la señal de compra. En el caso de una divergencia oculta bajista, coloca el stop-loss justo por encima del máximo de la oscilación donde se produjo la señal de venta.

Paso 3: establece tu objetivo

Como sabes, los mercados de criptomonedas pueden tener una tendencia alucinante. Los traders que sueñan con ganancias interminables mirarán a las criptomonedas y colocarán operaciones abiertas sin un plan de salida. Sin embargo, te motivo a pensar de manera diferente.

Si estás realizando trading en gráficos de más corto plazo, es decir, de 1 o 2 horas, considera un objetivo en el que puedas eliminar parte o la totalidad de tu operación. Una buena regla general es fijarse como objetivo al menos el doble de la distancia hasta tu stop-loss. Así, si tu stop-loss es de 100 ETH, entonces apunta al menos a 200 ETH. Si tienes suerte y los precios se mueven a tu favor, debes estar atento a la divergencia clásica que señalará un final prematuro de la tendencia.

Limitaciones de una divergencia oculta

Con un poco de práctica, los patrones de divergencia oculta se pueden encontrar en muchos gráficos de criptomonedas. Sin embargo, hay algunas limitaciones a tener en cuenta.

En primer lugar, los patrones de divergencia son fáciles de detectar en retrospectiva, pero posiblemente difíciles de detectar en tiempo real. Esto se debe a que el estado emocional del mercado te hará entusiasmarte con un bache alcista, solo para que descubras más tarde que se trataba de una configuración de divergencia oculta bajista. Intenta mantener tus emociones fuera del mercado. Un ojo emocional puede sesgar tu análisis.

En segundo lugar, cuando la divergencia oculta aparece tarde en una tendencia, la proporción riesgo-recompensa no es tan fiable. La mayor parte de la tendencia ya ha terminado, y cuando esperas a que el precio diverja del oscilador, estás entrando en la tendencia en un punto de precio peor.

Por último, los patrones de precios de las criptomonedas más pequeñas pueden no ser tan fiables como los que encontrarás con mercados más grandes como Bitcoin y Ethereum. Menos compradores y vendedores están interesados en un mercado más pequeño, dejándolo más propenso a la volatilidad y a los malos tics.

Conclusión

Las divergencias ocultas alcistas y bajistas son patrones poderosos que se observan al final de la consolidación. Señalan una continuación de la tendencia original. Estos patrones se encuentran con frecuencia en Bitcoin, Ethereum y otros mercados de criptomonedas, por lo que son fáciles de aprender. 

Sin embargo, detectarlos en tiempo real puede ser un desafío. Además, si la divergencia oculta se descubre tarde en la tendencia, la operación tiende a ser menos gratificante. 

La clave del éxito en el trading de la divergencia oculta es filtrar tus operaciones en la dirección de la tendencia mayor. Analiza siempre el sentimiento del mercado, y lo mejor es un indicador de impulso que siga la tendencia para confirmar las señales.

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