يتعمق تقريرنا الأسبوعي لتحليلات مشتقات العملات الرقمية في الأحداث الكلية، وحالة العملات الرقمية الحالية، وإشارات التداول من حجم التداول الفوري، والعقود الآجلة، والخيارات والعقود الدائمة.

لقد تفوق أداء ETH، مدعومًا بإعلان رئيس SEC جاري جينسلر عن مغادرته في 20 يناير 2025، ومقترحًا من زيادة الفائدة المفتوحة في عقود ETH الدائمة. هذه الديناميكية الإيجابية تمتد إلى العديد من العملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة التي تم التدقيق فيها سابقًا من قبل SEC، كما يشير إلى ذلك معدلات التمويل المتفائلة للمراكز الطويلة.

يرجى مراجعة أبرز ما في التقرير.

ازدياد الاهتمام المفتوح لـ ETH بينما يتراجع اهتمام BTC

يتفوق ETH على BTC عقب إعلان رئيس SEC غاري جينسلر عن مغادرته، كما يظهر في أسواق المبادلات الدائمة. انخفض الاهتمام المفتوح لـ BTC من أعلى مستوياته في الأسبوع الماضي، بينما زادت عقود ETH. بالإضافة إلى ذلك، تُشكل أحجام التداول لـ ETH حصةً أكبر من التداول اليومي مقارنةً بالكثير من الأشهر الستة الماضية، على الرغم من انخفاض إجمالي أحجام التداول هذا الأسبوع. يشير الانخفاض التدريجي في الاهتمام المفتوح لـ BTC، دون زيادة في نشاط التداول، إلى إعادة تموضع استراتيجي، بدلاً من موجة تصفيات.

يتعمق انعكاس منحنى خيارات BTC مع تراجع السعر

إن التراجع في سعر بيتكوين الفوري عن هدف 100 ألف دولار أدى إلى هيكلية تقلب ATM مسطحة، حيث انخفضت الخيارات قصيرة الآجل إلى أقل من 60٪. 

يستمر هذا الاتجاه في الربط بين انقلاب هيكلية الآجل وعوائد سعر بيتكوين الفوري الذي لوحظ منذ الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر 2024

. يتماشى الانخفاض في تقلب المقدمة مع مستويات التقلب المحققة الأقل. في حين أن الطلب على الخيارات قصيرة الآجل قد تقلص، لم يكن هناك تغيير ملحوظ في الفائدة المفتوحة للنداءات أو الخيارات. بدلاً من ذلك، توقفت نموها في بداية الأسبوع.

خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً من بيتكوين

يبدو أن الشعور في أسواق خيارات الإيثيريوم أكثر تفاؤلاً بشكل معتدل مقارنة ببيتكوين خلال الانخفاض الأخير في الزخم من الارتفاع الذي تلا الانتخابات. تتقدم خيارات النداء في كل من أحجام التداول والفائدة المفتوحة. 

#تعلم_بايبيت #بحث_بايبيت

مستوى متقدم

تقرير Bybit X Block Scholes لتحليلات مشتقات العملات الرقمية (27 نوفمبر 2024): إشارة على تفوق ETH في الأداء مقابل BTC تظهر على العقود طويلة الأجل

البنية التحتية للبلوكشين القابلة للتخصيص العالي من نولز تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية وتقنيات السلسلة المتقاطعة.

في كل مرة يتم فيها إطلاق مشروع جديد 

، يجب أن يسأل نفسه أحد الأسئلة الأولى وهو، "على أي سلسلة يجب أن نبني؟" التقنية الأساسية المحددة للبلوكشين التي تدعم 

 تحدث فرقًا كبيرًا في سرعة النظام وموثوقيته ومرونته. بينما تعد بلوكشين الإيثيريوم اختيارًا شائعًا للمطورين، إلا أن هناك بعض السلاسل الأصغر التي توفر بيئة أكثر ملاءمة للمطورين. نولز قامت بإنشاء بلوكشين ملائم وقابل للتخصيص بلا حدود تم تصميمه مع وضع المطورين في الاعتبار. إليك ما تحتاج إلى معرفته حول نولز ورمز NULS.

 هي بنية تحتية بلوك تشين قابلة للتخصيص العالي. تجذب المطورين من خلال تقديم ميزات مثل الهندسة المعمارية المعيارية، وتقنيات عبر السلاسل والسرعات العالية. لتسهيل عملية التطوير على NULS قدر الإمكان، توفر البلوك تشين واجهة مفيدة ومجموعة متنوعة من الأدوات.

تم إنشاء مفهوم NULS لأول مرة من قبل 

، التي عملت سابقاً مع قناة تلفزيون وتشونغتشينغ للعلوم والتعليم. لتحويل حلمها إلى واقع، تعاونت وانغ مع جيسون تشانغ، مطور برمجيات ذو خلفية في برامج البنوك، وريبير ران، وهو متحمس لتطوير البلوكشين. 

قام هذا الفريق بتأسيس شركتهم رسميًا في عام 2017. بعد إنشاء التكنولوجيا خلف النظام، قرر فريق NULS توظيف ليسا هوانغ كمدير تنفيذي لهم. مع تولي هوانغ الجوانب التجارية، تم إطلاق شبكة NULS الرئيسية والتوكن في عام 2018. 

ما الذي تهدف NULS إلى تحقيقه؟

تتمثل مهمة NULS في إنشاء بلوكشين من قبل المطورين ولأجلهم. مع انطلاق صناعة الويب3، لاحظ فريق NULS أن العديد من البلوكشين تم تصميمها مستهدفة الاستثمار بدلاً من التطوير. أرادوا إنشاء نظام يهدف في المقام الأول إلى تشغيل مشاريع أخرى. في النهاية، تهدف NULS إلى أن تكون النظام البيئي للبلوكشين الذي تلجأ إليه الشركات عندما ترغب في إنشاء مشاريع ويب3، مثل أنظمة المكافآت المدعومة بالبلوكشين أو الألعاب القائمة على البلوكشين. لتحقيق هذا الهدف، تركز NULS على توفير العديد من الميزات التي تيسر على المطورين العمل، غير الموجودة في سلاسل أخرى، بما في ذلك ما يلي:

تبدأ بلوكشين NULS بآلية إجماع

. يعمل PoC بطريقة مشابهة لـ

 بمبلغ محدد لكل تحقق، يستخدم PoC إجماعًا كلاسيكيًا بمبلغ كبير. يتطلب من المحققين تحصيص كمية كبيرة من رموز NULS، والتي يستعيدونها في نهاية فترة التحقق طالما أنهم يديرون النظام بشكل صحيح. ومع ذلك، يتلقى المحققون بطاقات صفراء و/أو حمراء إذا ارتكبوا أخطاء أو نفدت منهم القدرة الحاسوبية. أولئك الذين يتلقون بطاقات كثيرة ستُجمَّد أصولهم.

ثم تستخدم NULS هذا النظام الأساسي لتصميم مجموعة معقدة من الوحدات. يعمل النظام البيئي كسلسلة متعددة، كل واحدة منها تتعامل مع خدمتها الخاصة. تشمل NULS على جهاز افتراضي للعقود الذكية، وسلسلة اتصال عبر السلاسل، ووحدة توافق والمزيد. هذا التصميم المعياري يسمح للمطورين باستخدام ودفع تكاليف الخدمات التي يحتاجونها فقط. 

تحتوي منصة NULS على العديد من الميزات لمساعدة المطورين على تصميم مشاريع ممتعة. فيما يلي بعض الأدوات الرئيسية التي ستصادفها عند العمل مع NULS. 

صندوق سلسلة NULS هو واجهة التطوير الرئيسية للنظام البيئي. يتضمن ست وحدات منفصلة للسجل والحسابات والمعاملات والكتل والتوافق والشبكة. نظرًا لأن الواجهة السهلة توجه المستخدمين خلال كل خطوة وتوفر نصوص مسبقة الصنع لتشغيل البرامج، لا يحتاج المطورون إلى أي خبرة في سلسلة الكتل للعمل مع صندوق السلسلة.

تجعل منصة SCO من السهل على أعضاء مجتمع NULS دعم المشاريع القائمة على NULS. يمكن لأي شخص يطور على سلسلة NULS إعداد نظامهم للتخزين. يكسب المساهمون مكافآت في شكل رمز المشروع، بينما يكسب فريق التطوير أيضًا NULS لمساعدتهم في تشغيل مشروعهم على NULS.

ENULS هي سلسلة موازية متوافقة بالكامل

 التي توسع الشبكة بأداء أفضل ورسوم غاز أقل. من خلال ENULS، يمكن لمطوري NULS الاتصال بشبكات بلوكتشين متعددة ونقل الأصول الرقمية بين Ethereum، وBNB Chain، وOptimism وغيرها من شبكات البلوكتشين.

 لراحة مستخدميها. إنهم يقدمون محفظة سطح المكتب التي تتصل مباشرة بـ NULS، ومحفظة متعددة السلاسل. المنصة متوافقة أيضًا مع العديد من المحافظ الخارجية، وقد ضمنت إمكانية تكديس NULS من خلالها.

إذا كنت ترغب في دعم شبكة NULS والمساعدة في أن تصبح جزءًا أساسيًا من مساحة البلوكتشين، فإن التكديس فكرة جيدة. يساعد قفل الرموز المميزة الخاصة بك مؤقتًا في تشغيل آلية توافق NULS، كما يتيح لك كسب مكافآت التكديس. هذه وسيلة سهلة للحصول على دخل سلبي من رموز NULS الخاصة بك.

لقد قضت NULS السنوات السبع الماضية في تحسين وصقل تقنيتها لمواكبة توجهات السوق. بدأت الشركة بسلسلة كتل بسيطة، لكنها أضافت تدريجياً المزيد من الميزات مثل 

. تخطط NULS لعام 2024 للتركيز بشكل أساسي على التحسين. على سبيل المثال، تأمل الشركة في تحسين وصقل واجهة برمجة تطبيقات الخدمة العامة الخاصة بها، وبروتوكول صانع السوق الآلي وعملية التوثيق الخاصة بها. 

 تشمل أيضًا خططًا لمزيد من تطوير مجتمع NULS. تأمل الشركة في كل ربع أن تدعم تطوير 10 مشاريع جديدة يمكن تشغيلها على NULS. بحلول عام 2025، تأمل NULS في أن تشمل مجموعة متنوعة من 

 (DeFi) وGameFi التي تعتمد على بلوكشين NULS.

NULS هو الرمز الأصلي لكامل نظام NULS البيئي. بالإضافة إلى استخدامه في إدارة آلية توافق السلسلة، يتم استخدام NULS أيضًا في حوكمة المجتمع ورسوم المعاملات. يمكن تقسيم كل رمز NULS إلى 100 مليون وحدة رمزية أصغر، تُسمى NA. تم توزيع العرض الأولي لرموز NULS والذي يبلغ 100 مليون رمز إلى أربع مجموعات منفصلة كما يلي:

مثل العديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة، شهد رمز NULS قفزة كبيرة في السعر بعد وقت قصير من المشاركة المجانية. وصلت العملة إلى أعلى سعر لها على الإطلاق وهو 8.53 دولار في عام 2018، ومنذ ذلك الحين انخفضت تدريجيًا تحت 1 دولار. في مارس 2024، ارتفع سعر NULS من 0.20 دولار إلى 0.89 دولار قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 0.30 دولار. سعره الحالي هو 0.38 دولار (اعتبارًا من 28 نوفمبر 2024). يعتقد معظم الناس أن نموًا معتدلًا وإيجابيًا ممكن لرمز NULS في أواخر 2024.

 لعملة NULS، ولكن بيانات التسعير تدعم هذه النظرة التفاؤلية أيضاً. تحليل من CoinCodex يشير إلى أن سعر NULS سيرتفع إلى 

 بحلول نهاية عام 2025. أسعار رموز NULS غالباً ما تكون مرتبطة بشكل وثيق بالأخبار من نظام NULS البيئي، لذلك كل مشروع جديد يبدأ على NULS وكل ميزة جديدة تُطلق على سلسلة NULS يمكن أن تسهم في ارتفاع الأسعار.

تبحث عن تداول رموز NULS؟ تقدم Bybit الآن عقود NULSUSDT دائمة. لبدء العمل، ستحتاج أولاً إلى إنشاء حساب على Bybit، ثم تمويله بالعملات الرقمية والانتقال إلى 

توفر NULS العديد من الفرص الفريدة للمستثمرين. يُعد الرمز خيارًا جيدًا إذا كنت مستثمرًا صبورًا يحب الاحتفاظ بالعملات لسنوات وبيعها عندما تتحسن ظروف السوق فجأة. بالإضافة إلى نموها على المدى الطويل، فإن هذه العملة تشهد أيضًا بعض التقلبات القصيرة الأجل التي قد توفر ربحًا إذا تمكن حاملو NULS من توقيت السوق بشكل صحيح.

 فقط تذكر أن NULS تتميز بتقلبات أكثر من 

 مثل بيتكوين أو إيثريوم. من المحتمل أنه ليس خيارًا موثوقًا بدرجة كافية ليصبح الرمز الرئيسي في محفظتك، وستؤثر ظروف السوق بشكل كبير على أرباحك المحتملة. مع هذا النوع من الرموز، من الضروري القيام بالكثير من 

 واتباع أفضل ممارسات إدارة المخاطر القياسية قبل اتخاذ قرارك النهائي.

 تُعتبر سلسلة البلوكشين NULS مثالًا رائعًا لكيفية تحسين سلسلة متخصصة لمساحة الويب3. من خلال التركيز على حلول سلسلة الكتل للمطورين، تدعم NULS تطوير تطبيقات جديدة والمشاريع الأخرى في مجال الويب3. على مر السنين، قامت هذه السلسلة بعمل رائع في متابعة الاتجاهات السوقية وتوفير الصيانة المستمرة لمستخدميها. إذا كنت تبحث عن شركة عملة رقمية موثوقة لدعمها، فإن 

 هي خيار مثير للاهتمام.

المستوى المتوسط

نولز (NULS): حلول بلوكشين فعالة للمطورين

أعلنت شركة SOS المحدودة عن خطط لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في البيتكوين (BTC)، مما يؤكد التزامها بتوسيع استثماراتها في البلوكشين والعملات الرقمية.

الأداء اليومي الأفضل — خدمة أسماء إيثريوم (ENS)

تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% حيث قام المستثمرون بجني الأرباح. قادت أسهم التكنولوجيا التراجع، وأظهرت بيانات التضخم تحقيق تقدم محدود نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي. ترى الأسواق الآن احتمالية بنسبة 34% لعدم رفع الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. مؤشرات Coindesk، وهو مؤشر يقيس أداء سوق العملات الرقمية الأوسع، ارتفعت بنسبة 5.46%، مع ارتفاع البيتكوين والإيثر بنسبة 6.20% و9.42% على التوالي في الـ 24 ساعة الماضية.

أفضل أداء اليوم هو ENS، الذي ارتفع بنسبة 45.0% بعد الإعلان عن رؤية Namechain للتسجيل المبسط الخالي من الرسوم مع معاملات أسرع.

خدمة أسماء إيثريوم (ENS)، التي تم إطلاقها في مايو 2017، هي نظام نطاق مستند إلى البلوكشين على إيثريوم، يحول العناوين المعقدة إلى أسماء بسيطة، مشابهة للنظام DNS. إنه آمن ولامركزي ويحكمه حاملو الرموز. 

 حول تبسيط عملية التسجيل مع أهداف رئيسية: تمكين تسجيل الاسم من أي L2 دون الاتصال بـ Namechain، مدفوعات ETH بدون رسوم، إكمال التسجيل في معاملة واحدة، وتقليص أوقات الانتظار من 60 ثانية إلى 10 ثوانٍ.

تحقق من أحدث الأسعار، الرسوم البيانية، والبيانات لـ 

 يأتي هذا القرار في وقت تصل فيه أسعار بيتكوين إلى مستويات تاريخية، وتهدف SOS إلى الاستفادة من ظروف السوق المواتية، بما في ذلك تحسين اللوائح الأمريكية وازدياد الاهتمام المؤسسي. ستعتمد الشركة على استراتيجيات تداول كمية متنوعة لإدارة هذا الاستثمار وتحسين العوائد. تعتقد SOS أن بيتكوين سيلعب دورًا هامًا كأصل احتياطي استراتيجي عالمي، مما يعزز تنافسيتها وربحيتها على المدى الطويل في قطاع الأصول الرقمية.

تحقق من أحدث الأسعار والجداول والبيانات لـ 

أمس، أظهرت بيانات BTC Spot ETF تدفقًا إجماليًا بقيمة 103 مليون دولار، مع 0 دولار من GBTC و103 مليون دولار من مصادر غير GBTC.

اطلع على أحدث الأسعار والمخططات والبيانات لـ 

شبكة Hemi الاختبارية المحفزة 

 2000 نقطة للتحقق من تميزك عن طريق مسح وجهك وصكه على الشبكة الاختبارية. استخدم الرمز 6de1553d إذا لزم الأمر. إتمام هذه المهمة يؤكد أنك غير متلاعب بالهوية. يمكن للمستخدمين الجدد متابعة دليل مفصل مع لقطات شاشة 

مبتدئ

شركة SOS المحدودة تعلن عن استثمار بقيمة 50 مليون دولار في البيتكوين لتوسيع استراتيجية الأصول الرقمية

استكشف هذه المقالة لمعرفة كيفية يمكنك المشاركة في Bybit Web3 Staking.

الانغماس في عالم العملات الرقمية 

staking مثيرًا ومجزياً. إذا كنت تتساءل من أين تبدأ حتى تتمكن من 

، ففكر في Bybit Web3 Staking. يقدم هذا الإضافة الجديدة نسبيًا إلى Bybit Web3 منصة سلسة وسهلة الاستخدام لأولئك المتحمسين للشروع في هذه الرحلة. 

في هذه المقالة، سنوجهك خلال عملية المشاركة في Bybit Web3 Staking، لضمان استعدادك جيدًا لتعظيم استثماراتك في العملات الرقمية.

 هي منصة توفر طريقة مريحة للتصديق على الرموز الخاصة بك وتوليد الأرباح دون الحاجة للتنقل عبر بروتوكولات مختلفة أو تنفيذ العديد من المعاملات. 

لماذا يجب عليك تجربة بايبيت ويب3 ستيكنغ

ليست بايبيت ويب3 ستيكنغ مجرد منصة تصديق أخرى — إنها نظام بيئي شامل مصمم لتحسين تجربتك في تصديق العملات الرقمية. إليك لماذا تتميز.

جوهريًا، يقدم Bybit Web3 Staking مزيجا من الميزات المرتكزة على المستخدم، والأمان من الطراز الأول، والراحة، مما يجعله خيارًا جاذبًا لأي شخص مهتم بتعظيم عائداته من العملات الرقمية.

كيفية البدء مع Bybit Web3 Staking

الآن بعد أن تعرفت على المزيد عن Bybit Web3 Staking ولماذا يجب أن تجربه، إليك دليل خطوة بخطوة لتبدأ. 

 قبل أن تتمكن من متابعة Bybit Web3 Staking. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في إنشاء الحساب، يرجى الرجوع إلى 

 في شريط التنقل في الزاوية العليا اليسرى من الصفحة الرئيسية لـ Bybit. 

 بعد دخول بوابة Bybit Web3، حرك المؤشر فوق 

 في شريط التنقل في أعلى الصفحة وانقر على 

 في الزاوية العليا اليمنى من صفحة 

: ستظهر لك نافذة منبثقة. يمكنك اختيار المحفظة التي ترغب في الاتصال بها (

الموجود بجانب المحفظة المفضلة لديك. في هذه المقالة، سنستخدم 

كمثال. للاتصال بها، انقر على زر 

الموجود بجانبها، وأدخل تفاصيل حسابك.

: بعد توصيل محفظتك، يمكنك إيداع الأموال عن طريق تمرير المؤشر الخاص بك فوق 

، يمكنك عرض جميع مجموعات التخزين المتاحة. انقر على 

 لضبط العرض. يمكنك ترتيب الأحواض وفقًا لـ 

 وشاهد أحواض الستاكينغ حسب الشبكة. 

 انقر على حوض الستاكينغ المفضل لديك لمعرفة المزيد من المعلومات، مثل:

: أدخل المبلغ الذي ترغب في الستاكينغ، ثم انقر على 

: في نافذة منبثقة، تحقق من تفاصيل أمر الستاكينغ الخاص بك. يرجى ملاحظة الانزلاق والتكلفة المقدرة، والضغط على 

: ستظهر نافذة منبثقة تشير إلى أن المعاملة قيد المعالجة. بمجرد اكتمال المعاملة، يمكنك عرض المعاملة الخاصة بك بالنقر على 

بمجرد أن تقوم بالرهان بنجاح، ستظهر تفاصيل المعاملة تحت

يمكنك أيضًا العثور على تفاصيل استثمارك، بما في ذلك العائد الإجمالي المتراكم، على صفحة مجمع الرهانات المعنية.

بالإضافة إلى العائد الأساسي، تقوم بعض المشاريع بإصدار حوافز إضافية. يمكنك التحقق من عوائدك الإضافية أدناه.

سيتم عرض القيمة الإجمالية لاستثماراتك من جميع مجمعات الستاكينج على لوحة التحكم في 

: إذا كنت ترغب في إلغاء الستاكينج لممتلكاتك والمطالبة بمكافآتك، اتجه إلى 

 اختر المجمع الذي ترغب في استرداده، ثم اضغط على 

: يمكنك اختيار استرداد 

بمجرد تأكيد أن تفاصيلك صحيحة.

: تأكد من تفاصيل الاسترداد، وانقر على 

 أن عملية الاسترداد قد تستغرق بعض الوقت، وتفاصيل المعاملة ستكون متاحة تحت 

يوفر Bybit Web3 Staking منصة شاملة وسهلة الاستخدام لأسهم العملات الرقمية. تساعد واجهته سهلة الاستخدام حتى أولئك الجدد في عالم التخزين على المشاركة بثقة وزيادة استثماراتهم. سواء كنت مستثمرًا ذو خبرة أو بدأت للتو، فإن Bybit Web3 Staking هو خيار موثوق وفعال لمساعيك في التخزين.

كيفية المشاركة في Bybit Web3 Staking (خطوة بخطوة)

التداول

الاستراتيجيات

يتعلم أكثر حول أفضل خمس استراتيجيات التداول العقود الآجلة تستفيد من اتجاهات السعر: الاستمرار لفترة طويلة، والتداول بالسحب، ومتابعة الاتجاهات، والتداول غير المباشر، والتداول بفروق الأسعار.

تداول العقود الآجلة هو المكان الذي يتكهن فيه المتحمسون الماليون بالأسعار المستقبلية الأصول المختلفة، وخاصة العملات المشفرة مثل 

. على عكس التداول الفوري التقليدي

، يوفر تداول العقود الآجلة إمكانية الربح بغض النظر عما إذا كانت قيمة الأصل في ازدياد أو تشهد انخفاضًا.

لنتعمق في تعقيدات سوق العقود الآجلة، بما في ذلك كيفية عمله استراتيجيات التداول الرئيسية. ستمنحك هذه المقالة أيضًا رؤى حول الفروق بين العقود الآجلة عقود الخيارات بالإضافة إلى الفروق بين العقود الآجلة والعقود الدائمة.

ما المقصود بالتداول في العقود الآجلة؟

 هو نشاط سوقي مالي يضارب فيه التجار على الأسعار المستقبلية لمختلف الأصول، بما في ذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH). العقود الآجلة هو اتفاق بين طرفين شراء أصل أو بيع السعر محدد مسبقًا في التاريخ مستقبلي محدد. وتسمح طريقة التداول هذه للتجار بالربح من تحركات السعر، سواء ارتفعت قيمة الأصل (تطول) أو انخفضت (تقصر).

في سياق العقود الآجلة للعملات المشفرة، لا يمتلك المتداولون بالفعل الأصل الأساسي. وبدلاً من ذلك، فإنهم تداول بناءً على تقلبات السعر لعملة مشفرة معينة. ويمكن أن تكون هذه ميزة لأنها تسمح للتجار بالربح في كل من 

. وعادةً ما يكون للعقود العقود الآجلة شروط موحدة، بما في ذلك حجم عقد التاريخ انتهاء الصلاحية السعر المتفق عليه، مما يجعلها شكلاً المزيد تنظيمًا وتنظيمًا من التداول الفوري.

كيف يعمل تداول العقود الآجلة؟

العقود الآجلة هي النوع من اتفاقيات عقد المشتقة شراء أو بيع أصل أو ورقة مالية معينة السعر مستقبلي في التاريخ محدد. وهذا يعني أنه حتى يصل التاريخ المستقبلي، فإنك تتداول حركة السعر الأصل الأساسي، على عكس الأصل نفسه.

يبرم التجار عقودًا العقود الآجلة عن طريق اختيار حجم عقد المرغوب فيه التاريخ انتهاء الصلاحية والمركز - أي ما إذا كانوا يرغبون في شراء (طويل) الأصل أو بيع (قصير). لنوضح كيف يعمل مع مثال بسيط.

افترض أنك تعتقد أن السعر البيتكوين (BTC) ارتفاع على مدار الأشهر الثلاثة القادمة. يمكنك إبرام العقود الآجلة لشركة البحرين للسياحة السعر الحالي. إذا ارتفع السعر بحلول الوقت عقد انتهاء العقد، فإنك تستفيد من فرق السعر. ومن ناحية أخرى، إذا انخفض السعر، فستتكبد خسارة.

يتم تداول العقود الآجلة في البورصات. وسيكون لكل منصة ساعات تداول خاصة بها يمكن خلالها تداول تشفير. 

 متاحًا في تداول العقود الآجلة، حيث يتم تخصيص جزء فقط من قيمة العقد كهامش للحفاظ على التداول مفتوحًا.

 العقود الآجلة عقد تداول  يمكن تداول العقود الآجلة بنشاط قبل انتهاء عقودهم، لذا لا يتعين عليك إبقاء المركز مفتوحًا حتى الوقت انتهاء الصلاحية.

أفضل 5 استراتيجيات لتداول العقود الآجلة استراتيجيات التداول

هناك عدد لا يحصى من استراتيجيات التداول العقود الآجلة التي يمكنك تنفيذها للاستفادة من اتجاهات السعر. نستعرض أدناه خمس استراتيجيات من استراتيجيات التداول المزيد شيوعًا.

 هو كيفية وصف التجار لامتلاك ارتفاع في السعر. في الأساس، يتوقع التاجر الطويل أن يرتفع السعر عقد إلى التاريخ. يمكن تطبيق هذا المصطلح على أي سوق، مثل تشفير والفوركس والسلع والأسهم. لا يشير المصطلح إلى الإطار الوقت، بل إلى التعرض الذي يتعرض له التاجر.

على سبيل المثال، عادةً ما "يطول" تواجد التجار الذين لديهم تحيز تفاؤلي طويل الأجل على تشفير. يمكن للتاجر أيضًا أن يستمر لفترة قصيرة من الوقت، مثل يوم واحد. 

 (أو "التقصير"). يتوقع المتداولون القصيرون أن تنخفض قيمة عقد إلى ما بعد انتهاء صلاحيته، مما يسمح لهم بالاستفادة من انخفاض الأسعار.

يُعد تداول السحب أحد أكثر استراتيجيات العقود الآجلة شيوعًا ويمكن إقرانه بالاستراتيجية "الطويلة" أعلاه. وبشكل أساسي، فإن السحب هو استراتيجية تداول م

 تستند إلى اعتقاد تاجر العقود الآجلة بأن قيمة عقد سترتفع بمرور الوقت. ومع ذلك، ومع الاعتراف بالتكلفة المرتفعة الحالي للأصل، سينتظر التاجر بصبر عملية السحب - تصحيح قصير الأجل في السعر - قبل المضي قدمًا.

 لتحديد متى يتم بيع السوق بشكل مفرط وبالتالي قد تكون جاهزة للتجمع.

 ذروة البيع  بعض المؤشرات المزيد شيوعًا هي 

. بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم التجار 

 للإشارة إلى مستويات الدعم المستقبلية التي سيتوقف فيها البائعون عن البيع وسيسرع المشترون.

في المخطط أعلاه، قد يرسم التاجر خط الاتجاه الأزرق الذي يربط النقاط المنخفضة المتأرجحة التي تشير إليها الدوائر الخضراء. إذا تم تصحيح السعر وصولاً إلى خط اتجاه الدعم الأزرق، فقد يقرر تاجر السحب الدخول لفترة طويلة.

اتباع الاتجاه، الذي يُسمى أحيانًا

، استراتيجية تسعى إلى وضع التداولات في الاتجاه اتجاه اتجاه أطول. يمكن العثور على التداولات الزخمية بعدة طرق. قد يقيّم المتداولون ببساطة إجراء السعر، ويتطلعون إلى شراء بعد سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات متزايد. أيضًا، قد يستخدم التاجر مؤشرات الزخم مثل MACD أو RSI، أو يأخذ إشارات من المتوسطات المتحركة طويلة الأجل

إحدى استراتيجيات تداول العقود الآجلة الشائعة لاتباع الاتجاهات في استخدام 

. ويبدأ ذلك بتقييم التاجر للاتجاه طويل الأجل في السوق، عادةً بمتوسط متحرك بسيط مدته 200 فترة على مخطط يومي. إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فعندئذ يتم النظر في الاتجاه لأعلى. إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه تنازليًا.

بعد ذلك، سينتقل التاجر إلى مخطط إطار الوقت أصغر، مثل مخطط السعر مدته 4 ساعات، لضبط إدخال في الاتجاه الاتجاه الأوسع نطاقًا. على سبيل المثال، إذا استخدموا مؤشرًا عشوائيًا، فسيقومون تصفية للحصول على إشارات شراء فقط عندما يكون الاتجاه العام مرتفعًا، أو لبيع إشارات بيع عندما يكون الاتجاه السائد منخفضًا.

التداول الفرعي هو استراتيجية عقود العقود الآجلة شائعة يستخدمها التجار المزيد تقدمًا. في البداية، يبدو التداول الفرعي غير بديهي. تشتري السعر شراء مرتفع بيع السعر. ومع ذلك، يفهم التجار المتقدمون التوجهات السوقية تحت السطح. 

على سبيل المثال، عندما تكون هناك مقاومة قوية في السوق،

 في الصفقات القصيرة شراء أوامر التداولات الفرعية يفوقها مباشرة. لذلك، عندما يرتفع السعر فوق المقاومة، تميل أوامر شراء إلى الارتباك في أوامر بيع، مما يدفع السعر السوق لأعلى البحث عن توازن جديد.

في المثال أعلاه، هناك مستوى مقاومة محدد. عندما تنخفض الأسعار فوقها، ملحوظة كيف يتسارع السعر أعلى حيث يفوق عدم توازن المشترين عدد البائعين.

يمكن أيضًا تطبيق استراتيجية الانتشار على الأسواق المنحدرة. يتمثل مفتاح نجاح استراتيجية الانتشار في زيادة التقلب. عندما يكون التقلب مرتفعًا، المزيد المرجح أن تنجح الانقطاعات لأن التقلب يميل إلى توفير زخم كافٍ لمستويات الدعم والمقاومة للكسر.

في تداول فروق الأسعار، تشتري شراء بيع عقدين مختلفين ولكن لهما علاقة بهما، والهدف هو تحقيق ربح على فروق الأسعار.

على سبيل المثال، غالبًا ما يُنظر إلى سولانا على أنها "قاتلة إيثريوم"، مما يعني أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن سولانا قد تكون بديلاً مستقبليًا عن إيثريوم. إذا كنت تتوقع أداء سولانا الفائق، شراء معايير التعلم بينما تبيع ETH في نفس الوقت. وبهذه الطريقة، إذا ارتفع كلا الأصول، فإنك تراهن على أن سعر معايير التعلم سيرتفع أسرع من السعر المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا. أو، إذا انخفض كلا الأصول، فإنك تراهن على أن السعر معايير التعلم ينخفض بشكل أبطأ من سعر معايير ETH.

في المخطط أعلاه، بدءًا من 12 أكتوبر، تفوقت معايير التعلم بشكل كبير على معايير ETH. ترتفع معايير التعلم بنسبة 107% مقارنة بنسبة 23% بالنسبة لمعايير ETH. كان من الممكن أن يحقق التجار الذين يمضون وقتًا طويلًا في انتشار معايير SOL-ETH ربحًا، في حين أن أولئك الذين اختاروا تقليص مراكزهم كانوا سيجدون أنفسهم في سيناريو الخسارة.

يُستخدم هذا النوع من الاستراتيجية للاستفادة من الفوارق قصيرة الأجل بين التسعير عند 

العقود الآجلة مقابل عقود الخيارات

العقود الآجلة عقود الخيارات هي أدوات مالية مشتقة، ولكنها تختلف من حيث الهيكل واستراتيجيات التداول.

: عندما تبرم عقدًا العقود الآجلة، فإنك تلتزم شراء الأصل الأساسي أو بيع السعر التاريخ المتفق عليهما. وهذا يعني أنك ملتزم تداول بغض النظر عما إذا كان مربحًا أم لا.

: وعادةً ما تُستخدم العقود الآجلة لأغراض المضاربة أو التحوط للمراكز القائمة. فهي توفر طريقة مباشرة للمراهنة على حركة السعر المستقبلية للأصل دون تعقيد عقود الخيارات.

: يتم تداول العقود الآجلة 

، وهي نسبة مئوية من قيمة عقد.

 غالبًا ما تكون متطلبات الهامش للعقود العقود الآجلة أعلى من أقساط شراء عقود الخيارات.

حقًا، ولكن ليس التزامًا

: تمنحك عقود الخيارات الحق - ولكن ليس الالتزام - في شراء (طلب) أو بيع (وضع) الأصل الأساسي السعر محدد مسبقًا في إطار الوقت محدد. هذه المرونة ذات قيمة لأنها تسمح لك باختيار ما إذا كنت ستمارس الخيار أم لا.

: تُستخدم عقود الخيارات عادةً 

. ويمكن توظيفها لحماية المحفظة حالية من تحركات السعر السلبية.

: يتطلب شراء خيار دفع قسط، والذي يكون عادةً أقل من الهامش المطلوب للعقود العقود الآجلة. وهذا يجعل عقود الخيارات طريقة المزيد فعالية من حيث التكلفة للتعرض لحركة السعر الأصل.

العقود الآجلة مقابل العقود الدائمة  

تُعد العقود الدائمة، المعروفة أيضًا باسم المبادلات العقود الدائمة، ابتكارًا حديثًا نسبيًا في عالم تداول العملات المشفرة. هناك العديد من أوجه التشابه بين العقود الآجلة وجهات الاتصال العقود الدائمة، بالإضافة إلى بعض الاختلافات الرئيسية.

لنلقِ نظرة أولاً على أوجه التشابه.

: كل من العقود الآجلة والعقود الدائمة هي أدوات مالية مشتقة، مما يعني أنها تستمد قيمتها من الأصل الأساسي، مثل عملة مشفرة مثل البيتكوين.

: يسمح كلا النوعين من العقود للتجار التأثير من مراكزهم، مما يعني أنه يمكنهم التحكم في حجم المركز المزيد مع استثمار أولي أصغر نسبيًا. وهذا يزيد من الأرباح والخسائر المحتملة.

المواضع الطويلة والقصيرة

: يتمتع المتداولون بالمرونة لافتراض مراكز طويلة (التكهن بزيادات السعر) وقصيرة (الرهان بتخفيضات السعر) في كل من العقود الآجلة والعقود الدائمة، مما يمكنهم من تحقيق أرباح من كل من الأسواق المتنامية والهابطة.

: يتطلب كلا العقدين من التجار وضع الهامش الأولي كضمان لتغطية الخسائر المحتملة. يمكن أن تختلف متطلبات الهامش، ولكنها سمة مشتركة في العقود الآجلة والعقود الدائمة.

: يمكن للتجار استخدام العقود الآجلة والعقود الدائمة لأغراض إدارة المخاطر. ويمكن استخدام هذه الأدوات التحوط للمراكز الحالية في السوق الفورية، مما يساعد على الحماية من تحركات السعر السلبية.

في حين أن العقود الآجلة والعقود الدائمة قد تبدو متشابهة للوهلة الأولى، إلا أن النظرة عن كثب تكشف عن بعض الاختلافات الحاسمة بين الاثنين.

التاريخ انتهاء الصلاحية

: العقود الآجلة لها التاريخ انتهاء صلاحية محدد، بينما العقود الدائمة لا. تتطلب العقود الآجلة من المتداولين ترحيل المراكز أو إغلاقها قبل انتهاء الصلاحية، بينما تسمح العقود الدائمة بالتداول المستمر.

: تتم تسوية العقود الآجلة في التاريخ انتهاء الصلاحية، مع التسليم المادي الأصل الأساسي أو التسوية النقدية. ليس للعقود العقود الدائمة تاريخ التسوية، مما يجعلها مناسبة للتجار الذين يرغبون في التعرض المستمر لتحركات السعر الأصل.

: وعادةً ما يتم توحيد العقود الآجلة من حيث الحجم التاريخ انتهاء الصلاحية والشروط. قد توفر العقود الدائمة مرونة المزيد في هذه الجوانب، مما يسمح للتجار باختيار مراكز تتماشى بشكل أفضل مع أهدافهم التجارية المحددة.

ويُعد فهم هذه الاختلافات أمرًا ضروريًا لكي يتخذ التجار قرارات مستنيرة عند الاختيار بين العقود الآجلة والعقود الدائمة.

يمكّن تداول العقود الآجلة التجار من المضاربة في الأصول الديناميكية مثل العملات المشفرة، ويوفر طريقة منظمة للربح من تحركات السعر. يمكن أن يكون فهم استراتيجيات التداول المختلفة أمرًا محوريًا في تحقيق النجاح. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد فهم الفروق بين العقود الآجلة وعقود الخيارات - وبين العقود الآجلة والعقود الدائمة - التجار في اختيار الأدوات الأنسب لأهدافهم التجارية المحددة ودرجة تحملهم للمخاطر. وبمعرفة التجار بهذه المعرفة، يمكنهم التنقل في الأسواق بثقة لا تتزعزع.

كيفية تداول العقود الآجلة: أفضل استراتيجيات تداول العقود الآجلة لاستخدامها استراتيجيات التداول