ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
يعد التداول اليومي أحد أكثر أساليب التداول شعبية في صناعة العملات المشفرة ومعظم الأسواق التقليدية، بما في ذلك الفوركس والأسهم. ومع ذلك، يتوجه التجار نحو سوق العملات المشفرة حيث يوفر واحدة من أكثر البيئات ربحية للمتداولين اليوميين. مع التقلبات العالية والتوافر على مدار الساعة، أثبتت الأصول الرقمية مرة أخرى أنها فرصة استراتيجية للمتداولين اليوميين لكسب أرباح سريعة. على الرغم من ذلك، فإن العديد من المستثمرين الذين يشترون ويحتفظون بها (HODL) في مجال العملات المشفرة، يأملون في زيادة قيمة العملات المشفرة مع مرور الوقت. ومع ذلك، وعلى وجه العموم، فهي بالفعل أكثر خطورة بشكل كبير من التداول بالتأرجح.
في الأسطر التالية، سنناقش جميع جوانب التداول اليومي التي تستحق الانتباه لمساعدتك في تحديد ما إذا كان أسلوب التداول هذا مناسباً لك. لاحظ أن التداول اليومي تم اقتباسه من الأسواق المالية التقليدية وله نفس المبادئ في تداول العملات المشفرة.
النقاط الرئيسية
التداول اليومي يتعلق بالتخمين حول سعر الأصل لتوليد أرباح من التحركات قصيرة الأجل. والقاعدة الأساسية للتداول اليومي هي فتح وإغلاق جميع المراكز خلال نفس اليوم. بعبارة أخرى، لن يحتفظ المتداولون اليوميون بالعملات الرقمية بمراكزهم مفتوحة خلال الليل.
بناءً على التعريف، قد تتساءل عما إذا كان شراء وبيع العملات المشفرة في نفس اليوم يجعلك متداول يومي. حسنًا، تقنيًا نعم، لكن التداول اليومي هو أكثر من ذلك - إنه يتعلق بالقدرة على تحقيق أرباح ثابتة من التحركات السعرية قصيرة الأجل، وهو ليس بالأمر السهل. في الواقع، هناك إحصائية مشهور تقول إن 80٪ من المتداولين اليوميين يستسلمون خلال عامين فقط.
عند التعميم في سياق العملات المشفرة، فإن معظم المتداولين اليوميين في العملات المشفرة سيطبقون أدوات متعددة ويستخدمون الرافعة المالية لتعظيم الأرباح المحتملة. في نفس الوقت، تُستخدم الرافعة المالية لدخول المراكز بأموال التحوط أو الأموال المقترضة.
أسلوب التداول اليومي متطلب للغاية، حيث يجب على المتداولين أن يكونوا على يقظة متى كانت المراكز مفتوحة. هذا صحيح بشكل خاص عندما يكون تداول العملة المشفرة أكثر تقلبًا بكثير من أزواج العملات الأجنبية أو أسهم الشركات. بطبيعة الحال، هذا هو السبب في أنه يجب عليك دائمًا تخصيص بعض الوقت للتداول اليومي، رغم أن أوامر التوقف/الخسائر يمكن أن تقوم بعمل رائع في أتمتة العمليات الرئيسية.
يجب على المتداول اليومي أن يعرف تفاصيل السوق والأصول المشفرة التي يتداول بها تمامًا. عادة، يكون هدف المتداول اليومي هو شراء العملات المشفرة التي من المرجح أن ترتفع في السعر خلال الساعات القادمة. ثم، يبيع أو يفتح مراكز قصيرة على العملات المشفرة التي من المرجح أن تنخفض في السعر. بينما قد يبدو ذلك سهلاً لمبتدئ، إلا أن التداول يصبح صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر بدون استراتيجيات موثوقة وانضباط.
ملاحظة جانبية، لا يركز متداولي العملات الرقمية اليومية بشكل كبير على الربحية لكل موقع. بدلاً من ذلك، هدفهم هو تأمين الربحية من المراكز الإجمالية.
بالطبع، متابعة آخر الأخبار أمر ضروري للعديد من استراتيجيات التداول اليومي. ومع ذلك، يعتمد معظم المتداولين بشكل حصري على التحليل الفني. حيث تشمل هذه العمليات مراقبة الرسوم البيانية لاستخلاص النتائج بناءً على مؤشرات معينة تساعد المتداولين على تصور الأسعار التاريخية من وجهات نظر مختلفة.
بالنسبة لمتداولي اليوم، الرسوم البيانية هي كل شيء، حيث توفر للمتداولين حركة الأسعار، المؤشرات الفنية، وإطارات زمنية مختلفة لتحليل السوق. تدور العديد من الاستراتيجيات حول حركة السعر نفسها، والتي يمكن أن تعرض أنماطًا فريدة تتنبأ بسلوك معين. بالإضافة إلى الرسوم البيانية، هنا عناصر أخرى تعتبر أساسية في التداول اليومي:
يتم استخدام الرافعة المالية في جميع أشكال التداول بالهامش، والتي تعني تداول العملات الرقمية أو الأسهم بأموال مقترضة. مفهوم الرافعة المالية صعب الفهم بالنسبة للمبتدئين، ولكنه من الضروري فهمه بالكامل.
على سبيل المثال، عند تداول أزواج BTCUSD، يُسمح للمتداولين بالتداول باستخدام الرافعة المالية، أي فتح مراكز أكبر من الإيداع الأولي. تخيل عندما يكون لدى المتداول 1,000 دولار ويريد الدخول إلى السوق على زوج BTCUSD، الذي يتم تداوله عند 19,000 دولار في ذلك الوقت. إذا ارتفع الزوج إلى 20,000 دولار، فإن ذلك يشير إلى عائد يزيد عن 5%، وهو ربح قدره 50 دولار في هذه الحالة.
مثل هذا الربح ليس جذابًا لمعظم متداولي اليوم الواحد. بدلاً من ذلك، فهم يستخدمون الرافعة المالية، التي يمكن ضبط حجمها يدويًا. لذا، إذا استخدم المتداول في مثالنا رافعة مالية بنسبة 10:1، سيقوم المتداول بوضع نفس الرهان البالغ 1,000 دولار للدخول في مركز شراء بقيمة 10,000 دولار، مع كون 9,000 دولار من الأموال مُقترضة تقنيًا. هذا يعني أن الربح المحتمل لعائد بنسبة 5% سيكون 500 دولار، مما يُعتبر فرقًا كبيرًا نسبيًا.
ومع ذلك، لن يسمح الوسيط أبدًا بأن تكون الأموال معرضة للخطر، لذلك سيتم إغلاق مركز المتداول تلقائيًا عندما يتحرك السعر في غير صالحه. كلما كانت الرافعة المالية أكبر، كلما تم إغلاق المركز الخاسر بشكل أسرع.
على الرغم من أن الرافعة المالية ليست شائعة عمومًا في تداول العملات المشفرة الفورية، إلا أن متداولي اليوم الواحد يمكنهم استخدامها عند تداول مشتقات العملات المشفرة، مثل العقود الآجلة و العقود المفتوحة. تقدم بعض منصات تبادل العملات المشفرة رافعة مالية تصل إلى 100x إلى 125x لعقودهم المفتوحة.
قد يفتح ويغلق متداولو اليوم الواحد المراكز يدويًا، ولكن معظمهم سيستخدم أوامر الإيقاف لأتمتة التداول ومنع القرارات السيئة الناتجة عن العواطف. في حين يساعد أمر جني الأرباح المتداولين في تأمين المكاسب قبل أن يعود السعر إلى المستويات السابقة، فإن أمر الإيقاف الأكثر أهمية هو إيقاف الخسارة، الذي يسمح للمتداولين بتقييد الخسائر المحتملة.
يمكن تعيين أمر وقف الخسارة لكل مركز على المستوى الذي يختاره المتداول. على سبيل المثال، إذا قام متداول بالشراء في BTC عند 19,000 دولار، قد يقرر تعيين أمر وقف الخسارة الذي سيغلق المركز تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى ما دون 19,200 دولار. إذا بدأ السعر في الانخفاض ووصل إلى ما دون 19,200 دولار، سينتهي الأمر بالمتداول بخسارة، ولكن على الأقل ستكون محدودة.
وقف الخسارة هو أحد أهم أدوات إدارة المخاطر. يمكن تجاهله من قبل المتداولين الذين يشترون ويحتفظون بالمراكز التي يمكن مراقبتها ومعالجتها يدويًا. ومع ذلك، يجب على المتداولين اليوميين استخدامه بانتظام لتقليل المخاطر.
يمكن اعتبار التداول معركة مستمرة بين الثيران والدببة الذين لديهم مشاعر متعارضة بشأن سعر الأصل. لذا، فإن حركة السعر تتعلق بالكامل بنفسية السوق. المستويات الدعم والمقاومة هي أفضل الأمثلة على كيفية عمل نفسية السوق.
إذا كان الثيران أقوياء، فإن زخم الاتجاه الصاعد يكتسب جذبًا، وقد يخترق السعر مستويات المقاومة بسهولة. إذا اكتسبت الدببة قوة جذب، فإن السوق سيتراجع وقد يختبر مستويات دعم جديدة حتى يجد الأكثر موثوقية.
تمثل مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط جانبًا آخر من نفسية السوق. إذا كان هناك اتجاه صعودي، فهناك ميل طبيعي للتصحيح نحو الأسفل، والعكس صحيح.
فهم كيفية عمل نفسية السوق سيمنعك من التداول عكس الاتجاه.
من الناحية التقنية، ليس التداول اليومي للعملات المشفرة صعبًا، لكن الأمور تصبح معقدة عندما يكون هدفك تحقيق أرباح ثابتة. في معظم الحالات، يكرس المتداولون الكثير من الوقت والجهد لتحسين مهاراتهم والتفاعل بشكل مناسب مع الإشارات المختلفة في السوق، وعادة ما يرون نتيجة إيجابية.
إليك الخطوات الرئيسية لبدء رحلتك في التداول اليومي للعملات المشفرة:
هناك العديد من أنواع الأدوات وبرامج الكمبيوتر المصممة لمساعدة المتداولين اليوميين، لكن لا ينبغي أن تعقد الأمور. يمكنك استخدام الأدوات الأكثر ضرورة فقط المطلوبة لتحليل حركة الأسعار وتحسين قرارات التداول الخاصة بك.
من الواضح أنك ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز محمول مع اتصال إنترنت مستقر. يجب أن يوفر لك تبادل العملات المشفرة أو الوسيط الذي تختاره برنامج رسم بياني يتيح لك تحليل السعر والتداول بسهولة ودون تعقيدات. تستخدم العديد من المنصات برنامج الرسم البياني الذي تطوره TradingView، وهو مريح وسريع ودقيق. بخلاف ذلك، ابحث عن منصة تداول توفر تكامل API للتخصيص.
إلى جانب ذلك، من المهم متابعة آخر أخبار العملات المشفرة، لذلك قد يكون موقع تجميع أخبار التشفير مفيدًا. بدلاً من ذلك، يمكنك التحقق بانتظام من المواقع الشهيرة مثل أخبار.Bitcoin، أخبار Google، Coindesk للحصول على آخر التحديثات حول العملات المشفرة.
من البديهي أن المتداول اليومي لا يمكنه الاستغناء عن مؤشرات وأدوات التحليل الفني، التي تقدم بصيرة كبيرة في بيانات الأسعار التاريخية.
استراتيجيات التداول اليومي في العملات المشفرة تختلف قليلاً عن التداول في الأسواق الأخرى نظرًا للتقلب العالي جداً. لهذا السبب يجب أن تكون أكثر دقة في اتباع أفضل الممارسات. إليك بعض النصائح المجانية التي ستساعدك في زيادة الربحية على المدى الطويل:
أفضل طريقة لممارسة استراتيجيات التداول اليومي هي التداول بمبلغ صغير من المال، والذي لا يسبب أي إزعاج نفسي. التداول على حسابات تجريبية ممتاز، ولكنه في بعض الأحيان يمكن أن يكون مضللاً لأن معرفتك بأن لديك أموال افتراضية تجعلك مرتاحاً. كان العديد من المتداولين يحققون أداءً رائعاً في الحسابات التجريبية لكنهم فقدوا توازنهم فوراً عند التداول بأموال حقيقية.
استراتيجيات التداول اليومي بالنمط هي نوع من طرق التداول التي يبحث المتداولون فيها عن أنماط محددة عبر مخطط الأسعار على شكل أنماط الشموع أو القضبان. يمكن لهذه الأنماط أن تتنبأ بالحركة القادمة بدقة معينة، رغم أنك تحتاج إلى تعلم كيفية عملها وفهم أن هناك مخاطر بأن يتحرك السعر بشكل مختلف عما تتوقعه.
بعض الأنماط الشائعة هي القمة المزدوجة، القاع المزدوج، الرأس والكتفين، المثلثات بجميع أنواعها، الأعلام والرايات، وغيرها. يمكن لبعض الأنماط أيضاً أن تتنبأ بعكس الاتجاه، بينما قد يشير البعض الآخر إلى استمراره.
فيما يلي قائمة باستراتيجيات التداول اليومي التي تم اختبارها مع مرور الوقت وما زالت ذات صلة في عام 2020. يمكنك تجربة هذه الاستراتيجيات في حساب تجريبي أو بناءً على تحركات الأسعار السابقة. ها هي:
المستوى: مبتدئون - متقدمون
تدور استراتيجيات الاختراق حول إشارات دقيقة تحدث عندما يكسر سعر العملة المشفرة مستوىمقاومة أو ينخفض عن مستوى دعمعلى الرسم البياني، عادة بزيادة في الحجم. وبالتالي، يفتح المتداولون مركزًا طويلاً بعد أن يكسر السعر مستوى المقاومة ومركزًا قصيرًا عندما ينخفض تحت مستوى الدعم.
إذا لم تكن معتاداً، يمثل المقاومة خطًا وهميًا مكونًا من الارتفاعات الأخيرة. يتشكل هذا الخط عندما يكافح السعر مرارًا لكسر فوق ذلك الخط حيث يتراجع بعد لمسه. وبالتالي، فإن الدعم هو خط وهمي يتألف من الانخفاضات الأخيرة. يمكن أن يظهر عندما لا ينخفض السعر دون ذلك الخط مرارًا، كما لو كان مدعومًا بقوة ما.
الفكرة هي أنه إذا تم اختراق هذه الحواجز، فإن السعر يميل للتحرك في اتجاه الاختراق.
المستوى: المبتدئين - المتقدمين
السكالبينج هو استراتيجية تداول شائعة الاستخدام، خاصة في تداول العملات الأجنبية. يحاول متداولو السكالبينج الاستفادة من تحركات الأسعار البسيطة، والتي قد تستمر لدقائق أو حتى ثوانٍ. لا تحقق كل صفقة الكثير من الربح كميًا، لكن يقوم السكالبينج بفتح مراكز متعددة إما في وقت واحد أو بشكل منفصل. هدفهم هو التأكد من أن العائد الإجمالي لجميع المراكز يكون إيجابيًا في نهاية أي جلسة.
تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على التحليل الفني، وعادة ما لا يهتم السكالبينج بـالتحليل الأساسي. أفضل شيء بالنسبة لهم هو تقلبات الأسعار الكبيرة في أي اتجاه.
أما بالنسبة لنقاط الدخول والخروج، يمكن أن يستلهم السكالبينج من استراتيجيات أخرى ويستخدم مجموعة من المؤشرات الفنية.
المستوى: المبتدؤون
التداول بالزخم هو واحدة من الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا وبساطةً، خاصة بين المبتدئين. شرط هذه الاستراتيجية هو فتح المراكز بناءً على قوة الاتجاه الحالي. وبالتالي، يقوم المتداولون بالشراء عندما ترتفع قيمة العملة المشفرة وببيعها عندما تتراجع الأسعار. لكن، بشرط أن تظل قوة الاتجاه مدعومة بحجم تداول عالٍ.
المنطق وراء هذا السلوك هو أنه إذا كانت هناك قوة كافية تدفع السعر في اتجاه معين، فهناك احتمال كبير أن يستمر هذا التحرك لبعض الوقت. كما تتوقع، يخرج المتداولون من المراكز عند تلقي إشارات على انعكاس الاتجاه.
المستوى: متوسط – متقدم
استراتيجيات الانعكاس هي على الأرجح الأكثر خطورة من هذه القائمة، لذا يجب على المبتدئين البحث عن بدائل أفضل. تحاول هذه الأسلوب التجاري التقاط انعكاس الاتجاه بشكل مثالي قبل حدوثه، أي قبل أن يتحول الاتجاه الصاعد إلى هابط أو العكس. هذا يعني أن المتداولين يتاجرون عكس الاتجاه لفترة مما يكلفهم الأموال المودعة.
للنجاح في تداول الانعكاس، يجب أن تمتلك معرفة متعمقة بسوق العملات الرقمية وتجربة تداول. أسهل طريقة لاكتشاف انعكاس محتمل هي التحقق مما إذا كان السعر يكسر خط الاتجاه في الاتجاه المعاكس.
المستوى: مبتدئين – متقدم
تمثل تقاطعات المتوسطات المتحركة (MA) مجموعة أخرى من الاستراتيجيات الشائعة المستخدمة للحصول على إشارات دقيقة نسبيًا تشير إلى بداية الاتجاه. تستخدم الاستراتيجية الأكثر وضوحًا من هذه الفئة متوسطين متحركين بسيطين (SMAs) أو متوسطين متحركين أسيين (EMAs) بفترات مختلفة - واحدة قصيرة والأخرى طويلة. عندما يعبر المتوسط المتحرك القصير الطويل من الأسفل إلى الأعلى، يعتبره المتداولون إشارة للشراء. عندما يكسر المتوسط المتحرك القصير أسفل المتوسط المتحرك الطويل، يفتح المتداولون مراكز بيع.
المستوى: مبتدئين – متقدم
طريقة مثيرة لمتابعة الاتجاه هي البحث عن أنماط الشموع التي تؤكد أن الاتجاه على وشك الاستمرار. بعض من أكثر أنماط استمرارية الاتجاه شهرة تشمل المثلثات الصاعدة والهابطة، والمستطيلات، والأعلام والرايات، وغيرها.
المستوى: مبتدئين - متقدمين
بجانب أنماط استمرارية الاتجاه، هناك أنماط شموع عادةً ما تتنبأ بانعكاس الاتجاه. يمكن لها تقديم إشارات أفضل من مجرد انتظار كسر السعر لخط الاتجاه في الاتجاه المعاكس، كما ذكر أعلاه. بعض الأنماط الانعكاسية الشائعة تتضمن القمم المزدوجة والقيعان المزدوجة (اعتمادًا على حالة السوق) والرأس والكتفين.
المستوى: متوسط - متقدم
إشارة انعكاس أخرى تأتي من التباعد بين حركة سعر العملة الرقمية وخط مؤشر القوة النسبية (RSI). لمن ليسوا على دراية، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر لمستويات البيع المفرط (فوق 70 نقطة من المؤشر) والشراء المفرط (تحت 30 نقطة من مؤشر القوة النسبية).
يحدث التباعد الإيجابي خلال الاتجاه الهابط عندما ينخفض سعر العملة الرقمية، مكونًا قيعان أقل، بينما يرتفع معدل مؤشر RSI ويظهر قيعان أعلى. هذا يعني أن الاتجاه الهابط ربما ينعكس، وأن هناك اتجاه صاعد قادم. وبالمثل، يتشكل التباعد السلبي عندما يرتفع السعر بينما ينخفض مؤشر RSI.
المستوى: مبتدئين – متقدمين
التداول بالأخبار ممكن مع العملات الرقمية. تحدث الكثير من الأحداث ذات الصلة بانتظام، بما في ذلك الشراكات البارزة، إطلاق المنتجات، إطلاق وتوزيع الرموز، تبني التكنولوجيا الجديدة، القرارات التنظيمية، أو دمج حلول العملات الرقمية من قبل الشركات العملاقة.
هذا النهج هو على الأرجح الاستراتيجية الوحيدة لتداول اليوم التي لا تعتمد على التحليل الفني، رغم أن الأخير ضروري لدعم نقاط الدخول. شروط هذا الأسلوب بسيطة. حيث أن الأخبار الجيدة ستثير شعوراً متفائلاً، بينما العكس سيكون له ضغط على سعر العملة الرقمية المعينة. على سبيل المثال، عندما أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ باستخدام تقنية البلوكشين وأعلنت باي بال عن تقديم خدمات العملات الرقمية، ارتفع البيتكوين. في سيناريو آخر، ارتفع سعر الإيثر بعد إطلاق التمويل اللامركزي (DeFi) والزراعة الربحية.
المستوى: متوسط – متقدم
التداول في النطاق هو استراتيجية يحدد فيها المتداولون مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط، والتي تتزامن مع مناطق المقاومة والدعم، ويشترون في منطقة البيع المفرط ويبيعون في منطقة الشراء المفرط. تهدف هذه الطريقة إلى تحقيق أرباح جيدة عندما لا يكون السعر في حالة تداول، أي يتقلب داخل قناة أفقية بحركات صعود وهبوط.
يتعرف المتداولون اليوميون على الفرص من خلال التحركات السعرية الدقيقة للأصول، بما في ذلك العملات الرقمية. لزيادة الأرباح إلى أقصى حد، يستخدم المتداولون اليوميون عادة الرافعة المالية لتكبير رأس مالهم. لذلك، للتأكد من أن الصفقة مربحة، إليك الأساسيات لتعزيز الفرص:
تحليل سيولة التجارة – للقيام بذلك، يحتاج المتداول إلى تحليل عروض البيع والشراء في البورصة، ومراجعة الفارق، وفي النهاية، تحديد إمكانية الانزلاق السعري.
تقييم تقلبات السوق – عندما يكون السوق متقلبًا، يمكن أن يتيح الفرصة لتحقيق أرباح أكبر، ولكنه يعني أيضًا أن الخسائر لا مفر منها. لتقييم ذلك، يجب أن تكون لديك توقعات جيدة وتركز على نطاق السعر اليومي وأن تكون مستعدًا لاستيعاب أي تطورات.
كن على دراية بحجم التداول – عندما يكون حجم التداول مرتفعًا، فإنه يدل على وجود اهتمام في السوق، سواء كان ذلك للأسهم أو العملات الرقمية. إذا كان سعر الأسهم يتحرك صعودًا وهبوطًا، فإنه يشير إلى زيادة في حجم الأسهم.
بعد أن تعرف ما هو الأفضل لك، ستحتاج إلى التحليل الفني للدخول إلى السوق والخروج منه.
أولاً وقبل كل شيء، تداول العملات الرقمية اليومي يتمحور حول الاستفادة من التقلبات الشديدة في الأصول الرقمية. يجب أن تكون مستعدًا لتقلبات الأسعار الجامحة. أحياناً، يمكن أن يظهر البيتكوين ترابطاً قوياً مع سوق الأسهم الأمريكية أو السلع مثل الذهب، وفي أحيان أخرى يتحرك بشكل مستقل عن أي أصل تقليدي. لن تعرف أبداً ما سيحدث بعد ذلك.
شيء آخر يجب النظر إليه هو أنه كلما تداولت عملة بديلة، ينبغي عليك دائماً التحقق من التغييرات الهامة في سعر البيتكوين، نظرًا لأنه لا يزال العملة الرقمية الأكثر سيطرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال المحرك الرئيسي في سوق العملات الرقمية حتى هذا اليوم. صحيح أن طفرة التمويل اللامركزي (DeFi) أثارت اهتمام المستثمرين بمجموعة معينة من الرموز فقط، ولكن متابعة أقدم عملة رقمية هنا وهناك لا يزال مفيدًا للغاية للتأكد من أنك لا تخاطر بالتداول ضد كل الآخرين.
مع ذلك، يجب عليك اختيار استراتيجية تداول يومي جيدة والالتزام بها. يجب أن تأخذ التداول اليومي على محمل الجد إذا كنت تريد أن تنجح. لهذا السبب يجب عليك تخصيص بعض المال الذي يمكنك تحمل خسارته ووقت كافٍ بانتظام.
كما ذُكر، التحليل الفني هو اليد اليمنى للمتداول اليومي، حيث يلعب دوراً حاسماً في اتخاذ القرارات. معظم استراتيجيات التداول اليومي التي سنشاركها أدناه تتضمن التحليل الفني بدرجة أو بأخرى.
لذلك، من الضروري أن يكون لديك على الأقل بعض المعرفة الأساسية بالمؤشرات الأكثر شيوعًا ، مثل المتوسطات المتحركة، بولينجر باندز، المذبذبات (بما في ذلك مؤشر القوة النسبية و ستوكاستيك)، مستويات فيبوناتشي، والمزيد.
إليك نظرة عامة على ما يجب أن تعرفه عند تحليل التفاصيل الفنية:
هذا ينطبق بشكل أكبر عند تداول العملات الرقمية اليومي. يتم استخدامه كتراكب يتناسب مع مخطط أسعار العملة الرقمية. عندما يكون السوق متقلبًا، ستتباعد خطوط بولينجر بينما تتقارب عندما يكون السوق ثابتًا. بينما يوفر بولينجر باندز عادة منظورًا أكثر شمولية، فإنه يشير أيضًا إلى حالات الشراء الزائد والبيع الزائد. ويحدث ذلك عندما يميل السوق نحو الاتجاه المعاكس للخطوط.
فوق كل أنماط الشموع التي يمكن لمتداول العملات الرقمية اليومي استخدامها، نمط الانعكاس دوجي هو الأكثر قابلية للتطبيق. يمكن أن يكون هذا النمط الانعكاسي صعوديًا (طويلًا ليأخذه المتداول) أو هبوطيًا (قصيرًا) اعتمادًا على الشمعة السابقة. لذا، إذا لاحظت أن الشمعة الأخيرة صعودية، يمكنك بالفعل التنبؤ بالشمعة التالية قريبة من أسفل الجسم الذي يؤدي إلى إشارة قصيرة عند كسر قيعان دوجي. ما تبع ذلك هو استمرار المسار ثم التوقف قليلاً فوق قمم الدوجي. لذلك، عندما تكون الشموع هبوطية، سيكون كل شيء في عكس الاتجاه.
تساعد الثلثيات وخطوط الاتجاه المتداولين في الحصول على لمحة عن حركة السعر المستقبلية والاتجاه الحالي. ومع ذلك، حتى مع وجود تشكيلات كبيرة للثلثيات لا يمكن تطبيقها في جميع الحالات. ما يفعله نمط الثلثيات هو عرض استمرارية الاتجاه الحالي. من خلال خطي الاتجاه المتقاربين بينما يتحرك السعر في اتجاه جانبي، يمكن للمتداولين رصد فرصة للدخول في صفقة عند حدوث اختراق لاحق في اتجاه الاتجاه السابق.
بعض الأنماط الشائعة الاستخدام تتضمن ثلثيات صاعدة، ثلثيات تنازلية، وثلثيات متماثلة. وكل منها يخدم نفس الغرض لمساعدة المتداولين في توقع مستويات الأهداف المناسبة للشراء والبيع. ومع ذلك، يختلف كل من الأساليب عن الآخر لمساعدة المتداولين في فهم تواصل السوق من خلال حركات السعر.
RSI هو على الأرجح واحد من المؤشرات الأكثر استخدامًا عند تداول العملات الرقمية اليومي أو التداول اليومي بشكل عام. يستخدم المتداولون هذا المؤشر المبني على الزخم للعثور على أسعار الدخول والخروج المربحة لتعظيم الربحية.
في معظم الحالات، يتم استخدام هذا المؤشر لتجميع سعر الإغلاق بناءً على إعدادات الفترات الـ 14 الماضية لتحديد متوسط RSI. عادةً، يتراوح RSI بين 0 إلى 100. إذا هبط أصل ما إلى ما دون 30 في مؤشر RSI، فإنه يترجم بشكل طبيعي على أنه مُباع بأكثر من قيمته (يتداول تحت قيمته الفعلية). عندما يرتفع RSI إلى 70، فإنه مُشتَرى بأكثر من قيمته (يتداول بقيمة مميزة).
إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل استراتيجية، يمكنك اختبارها على الأسعار التاريخية. كل ما تحتاجه هو مخطط أسعار يمكنك تحريكه ذهابًا وإيابًا زمنيًا. يمكنك ضبط مؤشراتك التقنية عليه لترى ما إذا كانت قد أظهرت الإشارات المطلوبة في الماضي ومدى دقة هذه الإشارات. بهذه الطريقة، يمكنك تقييم طريقة التنبؤ الخاصة بك وتحسين نهج التداول. لاحظ أنه لا توجد مؤشرات يمكنها التنبؤ بـ مستقبل البيتكوين أو الأسهم، لذا تأكد من إدارة المخاطر بشكل صحيح عند التداول.
قد يكون التداول اليومي بالعملات الرقمية ممتازًا للمبتدئين، حيث إنها إحدى أساليب التداول الشائعة ولا تتطلب ودائع كبيرة. إذا كنت تريد الاستفادة من تحركات أسعار العملات الرقمية، ليس من الضرورة شراء وبيع العملات والرموز ولكن بدلاً من ذلك تداول مشتقاتها، مثل العقود الآجلة، بما في ذلك العقود الدائمة. يمكن القيام بذلك في البورصات التي توفر بنية تحتية ممتازة لإجراء التحليل الفني.
Bybit هي واحدة من أفضل الخيارات المتاحة - حيث تقدم البورصة عقودًا دائمة، عقودًا عكسية دائمة، وعقودًا مستقبلية مع أوقات انتهاء ربع سنوية. كل ما عليك فعله هو التسجيل وإجراء إيداع أولي. إليك دليل حول كيفية الاستفادة من استراتيجية التداول اليومي للعملات الرقمية:
تعلم المزيد عن كيفية تداول العملات الرقمية هنا.
التداول اليومي هو فقط طريقة للمضاربة على سعر العملة الرقمية أو أي أصل آخر. الأمر يعتمد عليك ما إذا كان هذا النمط من التداول سيصبح مربحًا أم لا. المخاطر العالية للتداول اليومي هي حقيقة معروفة، لكن المتداولين قد يجربونها لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم معالجة الجزء القابل للإدارة من المخاطر.
تنفيذ تقنيات إدارة المخاطر المناسبة يمكن أن يحدث الفرق ويحول رحلة تداولك إلى مهنة كاملة الأركان. هناك العديد من قواعد التداول اليومي المتعلقة بإدارة المخاطر، ولكن إليك القواعد الأساسية:
حتى إذا كان لديك استراتيجية جيدة، فهذا لا يعني أنها ستلبي توقعاتك دائمًا. لذلك، من المنطقي أن تكون مستعدًا للأسوأ، حتى عندما تعتقد أن مراكزك النشطة تسير بشكل رائع.
يكون تداول العملات المشفرة في أفضل حالاته عندما تكون السيولة وحجم التداول أعلى. على عكس أسواق الأسهم التي قد تكون لها ساعات محددة عندما تكون الجلسات مفتوحة، فإن سوق العملات المشفرة نشط على مدار 24/7. لكن الأبحاث تشير إلى أن حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت العالمي المنسق هي الأكثر نشاطًا وكثافة لتداول BTC
وعلى النقيض من ذلك، تكون سوق العملات الأجنبية أكثر نشاطًا خلال تداخل الجلسات الأمريكية والأوروبية وتكون مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرئيسية. ومع ذلك، سيكون من المنطقي التداول عندما تكون الأحجام أعلى، أي خلال الجلسات الأوروبية والأمريكية.
في النهاية، تداول العملات المشفرة خلال اليوم مربح بالفعل، ولكن فقط إذا كان لديك فهم جيد للمفهوم والتنفيذ. ما يناسبك قد لا يكون قابلاً للتطبيق على أي شخص آخر. المفتاح هو ممارسة واختبار الاستراتيجيات التي تناسب أسلوب تداولك بشكل أفضل.