ملخّص الذكاء الاصطناعي
عرض المزيد
استخلص فحوى محتوى المقال بسرعة، مستشعرًا معنويات السوق في غضون 30 ثانية فقط!
يكتسب تداول السوينغ شعبية بين المتداولين المتوسطين، المتقدمين، وحتى الموسميين. تسمح استراتيجيات السوينغ للمتداولين بتحديد مراكز الدخول والخروج المثالية للتداول. يجمع تداول السوينغ بين التحليل الأساسي و التحليل الفني لمساعدة المتداولين في اقتناص التحركات السعرية الكبيرة.
دعونا نستكشف ما هو تداول السوينغ وأفضل استراتيجياته.
المفاتيح الرئيسية:
يعتمد تداول السوينغ على الربح من الحركات السعرية التي تحدث أثناء الأسواق الهابطة والصاعدة.
تستمر مراكز تداول السوينغ لفترة تزيد عن يوم، لكن عادةً لا تتجاوز بضعة أسابيع.
إذا تم استخدام استراتيجيات تداول السوينج بشكل صحيح، يمكن أن تحقق للمتداولين أرباحًا كبيرة.
تداول السوينج هو أسلوب تداول شعبي يعتمد على مبدأ أن حركات الأسعار نادرًا ما تكون خطية، حيث يتغير التوازن بين الدببة والثيران باستمرار. يلاحظ متداولو السوينج هذه التحولات كفرص لتحقيق الربح منها. لذلك، حتى التقلبات المنتظمة في السوق يمكن أن تقدم فرصًا كبيرة عندما تستخدم مؤشرات تداول السوينج بشكل صحيح.
على عكس المضاربة أو تداول اليوم الواحد، فإن مراكز تداول السوينج تستمر لأكثر من يوم ولكن عادةً أقل من بضعة أسابيع. ومع ذلك، فإن هذه الحدود الزمنية ليست صارمة، حيث قد تستمر بعض المراكز حتى شهر إذا ظلت الصفقة مشجعة.
تداول السوينج له مزايا وقيود. ومع ذلك، لتحقيق نتائج تداول مثلى، يطلب عادة من المتداولين دخول الصفقة برأس مال أعلى بسبب العمولات والتقلبات ضمن العملية.
في يوم عادي، يقوم متداول السوينج بإجراء تحليل لاتجاه السوق والقطاع، وذلك بشكل أساسي من خلال الأخبار وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الدخول في صفقة. هذا ضروري، حيث يمنح اتجاه السوق نظرة شاملة على موقف المستثمرين بصورة عامة تجاه عملة مشفرة معينة.
يمكن للمتداول بعد ذلك أن يجري بحثًا عن العملة المشفرة ويفحص إذا كان هناك أي أخبار أو أحداث مثيرة للاهتمام قد لا يكون الجمهور العام على علم بها. على سبيل المثال، قد يتصفح المتداول المنتديات المتعلقة بالإدارة أو قنوات وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن المعلومات. إذا وجد المتداول شيئًا مثيرًا، فسوف يساعد ذلك في التحليل الأساسي للرمز، مما يمنح المتداول قناعة أكبر في تداولاته.
بعد ذلك، يمكنهم إنشاء قائمة مراقبة لأصول محددة من خلال تحليل فرص التداول المحتملة. بشكل عام، عندما يراقب متداول السوينغ هذه القائمة، فإنه يسجل متطلبات معينة، مثل حجم تداول الأصل، اتجاهات التداول، حركة السوق، التجمعات، و الدعم والمقاومة. بمجرد أن تكون الظروف ملائمة، يمكن للمتداول أن يقرر ما إذا كان سيدخل أو يخرج من التداول بناءً على المؤشرات المناسبة (انظر أدناه).
هذا يعتمد على أهداف المتداول وتفضيلاته. الفرق الكبير بين التداول السوينغ و التداول اليومي هو أن المتداولين اليوميين لا يحتفظون بمركز تداول طوال الليل. وبالتالي، قد يتكبد التداول المتأرجح مخاطر أعلى للخسائر، نظرًا لأن المركز عادة ما يتم الاحتفاظ به لفترة زمنية أطول.
ومع ذلك، يعتبر التداول المتأرجح مناسبًا للمبتدئين، حيث لا يعاني المتداولون من الإجهاد ولا يتعرضون للضغوط بنفس القدر الذي يتعرض له متداولو اليوم. على الرغم من ذلك، تحمل كل من استراتيجيات التداول المختلفة مخاطر متأصلة. اعتمادًا على نوع السوق الذي أنت فيه، ستختلف نتائجك بناءً على منطق تداولك.
الغاية من التداول المتأرجح هي التقاط اتجاه والاستفادة من التراجعات والتجمعات. يدخل المتداول في تداول عند التراجع ويخرج عند التجمع. ومع ذلك، المشكلة الرئيسية التي يواجهها المتداولون هي تمييز حركة السعر التي من المرجح أن تسير وفقًا لتغير الاتجاه. هذا النوع من التداول ممكن فقط في إطار اتجاه واضح. الأسواق الهادئة أو فترات التقلبات العالية بشكل عام ليست مواتية لاستراتيجيات التداول المتأرجح.
يمكن للمتداولين اختيار استراتيجيات مختلفة لإتقان التداول المتأرجح، والتي ستعتمد جميعها على تركيبات مختلفة من أساليب التحليل الأساسي والفني.
ينبغي للمتداولين تجنب فتح مراكز إذا كانوا على علم بأخبار كبيرة قادمة قد تؤثر على الاتجاه الحالي. هذا لأن مثل هذه الأخبار تميل إلى التأثير على السوق وتؤدي إلى حركة كبيرة نسبيًا في الأسعار.
لكي ينجح المتداولون في التداول المتأرجح، يحتاجون إلى التركيز ليس فقط على التحليل الأساسي، الذي يساعد في تحديد القيمة الجوهرية للعملة المشفرة، ولكن أيضًا على التحليل الفني. من خلال فهم هذه المؤشرات الفنية للعملات المشفرة والرسوم البيانية اليومية، يمكن للمتداولين تحديد الفرص بشكل أفضل في التداول على المدى القصير عن طريق دخول الصفقة بدقة، وتحديد وقف الخسارة، وتحقيق الأرباح.
الهدف من استخدام المؤشرات الفنية هو مساعدة المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر منطقية. نظرًا لأن هذه المؤشرات مبنية على أسس رياضية، فهي تعطي المتداولين نظرة أكثر نقدية لأسعار الأصول و/أو حجم التداول. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين مقارنة قيمة العملة المشفرة قبل وبعد حدث أو خبر معين، ومن ثم تحديد فرص التداول المحتملة بشكل نقدي.
تشمل بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا المستخدمة ما يلي.
RSI يحدد قوة الاتجاه وإمكانية تغييره. من خلال تحديد العلاقة بين سعر العملة المشفرة والطلب، يمكن للمتداول اكتشاف ما إذا كانت العملة المشفرة قد تم شراءها بشكل كبير أو بيعها بشكل مفرط.
عندما يتجاوز مؤشر RSI مستوى 70، يشير مؤشر RSI إلى أن العملة المشفرة قد تم شراءها بشكل مفرط، مما يعطي للمتداولين إشارة للبيع. من ناحية أخرى، عندما ينخفض مؤشر RSI إلى أقل من 30، فإنه يشير إلى أن العملة المشفرة قد تم بيعها بشكل مفرط، مما يدل للمتداولين على وجود فرصة للشراء. ومع ذلك، فإن هذه المعايير لمؤشر RSI ليست مطلقة وقابلة للتغيير، اعتمادًا على تفضيل المتداول.
لذلك، يفضل متداولو التأرجح مؤشر RSI لأنه يمكنه بشكل حاسم اكتشاف حالات البيع والشراء المفرط. عند تطبيقه بشكل صحيح، يمكن للمتداولين الشراء والبيع وفقًا لذلك لتحقيق أقصى قدر من الربح من الصفقة.
المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر قياسي في تداول التأرجح يستخدمه المتداولون لتحديد مستويات الدعم والمقاومة خلال تقلبات الأسعار القصيرة الأمد. يحسب المتوسط المتحرك متوسط سعر الأصل لفترة محددة، مما يساهم في تخفيف التقلبات القصيرة الأمد التي قد تربك المتداولين غير المتمرسين. الأنواع الأساسية هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). عادةً ما يستخدم المتداولون المبتدئون في تداول التأرجح المتوسطات المتحركة لـ 10 و30 و50 و100 و200 يوم.
يمكن للمتداول المتأرجح استخدامبولينجر باندز® للإشارة إلى الاحتمال المتوقع لتغير سعر العملة الرقمية. عادةً ما يتم عرض المتوسط المتحرك في شريط أوسط، تكون الأشرطة العلوية والسفلية هي الانحرافات المعيارية.
تشير الحركة نحو شريط بولينجر العلوي إلى منطقة زيادة الشراء، والعكس صحيح. بالنسبة للمتداولين المتأرجحين المحافظين، من الأفضل أيضا الانتظار حتى تبدأ بولينجر باندز في التحرك بشكل جانبي، حيث إن التداول المعاكس لشمعة الانفجار مع اتجاه البولنجر باندز نحو الأعلى يمكن أن يؤدي إلى خسائر متتالية.
الرسم البياني اليومي هو تمثيل بياني لنقاط البيانات، يوضح بوضوح تحركات أسعار التداول لليوم لواحد لأصل معين خلال فترة محددة.
فيما يلي بعض العينات.
تنتمي المثلثات إلى فئة الأنماط الاستمرارية. يستخدمها المتداولون المتأرجحون لقياس احتمالات انخفاض تقلبات السوق التي ستكسر الاتجاهات، مما يؤدي إلى انعكاسات. هناك ثلاثة أنواع من أنماط المثلثات:المثلث المتماثل، مثلث صاعد و مثلث هابط. توفر هذه الأنماط رؤى تحليلية حول الظروف الحالية والمستقبلية، وتساعد المتداولين في صياغة استراتيجيات اختراق أفضل عند التداول المتذبذب.
من الناحية المثالية، يتم استخدام أنماط التداول المثلثة في التداول اليومي. ومع ذلك، فهي قابلة للتطبيق في التداول المتذبذب، لأنها تنطوي على تعديل حجم المركز وإدارة المخاطر لتحقيق أفضل الفرص في سوق العملات المشفرة.
الأعلام والرايات هي أيضًا أنماط استمرار. يمكن ملاحظة علم أو راية عندما يتراجع سعر العملة المشفرة، مما يخلق عدة ارتفاعات وانخفاضات صغيرة على طول الطريق قبل أن يستمر في اتجاهه الأصلي.
الرأس والكتفين هو نمط انعكاس سعر يساعد المتداولين على التعرف على انعكاس محتمل في الاتجاه. يتكون من ثلاث قمم، مع القمة الأعلى في المنتصف.
يجب أن يكون التداول المتذبذب الناجح مبنيًا على أساس قوي يتضمن البحث والتحليل وصياغة الاستراتيجيات. بينما قد يختلف نمط تداول من آخر، تبقى الأساسيات ثابتة.
فيما يلي أهم أربع استراتيجيات للتداول المتذبذب يجب أن يعرفها كل متداول.
يميل متداولو الاتجاه إلى الاحتفاظ بمراكزهم حتى يتغير الاتجاه، بينما يخرج المتداولون المتذبذبون من مراكزهم كلما تم تحقيق هدف الربح. على الرغم من أنه قد يبدو غير بديهي، يمكن للمتداولين بالتذبذب تبني مفهوم التقاط الاتجاه لتحديد اتجاه الاتجاه لتحقيق مكاسب محتملة في الصفقات قصيرة الأجل.
عندما يكون المتداول بالتذبذب مستعدًا لتطبيق هذه الاستراتيجية، يدخلون السوق حيث يستمر الاتجاه بعد انتهاء تصحيح عميق. كقاعدة عامة، استخدم دائمًا بعض مؤشرات التحليل الفني، بما في ذلك RSI و MA، لاتخاذ القرار الأكثر منطقية. على سبيل المثال، إذا حدث تصحيح ولامس الـ 50 MA، يجب على المتداول الدخول إذا كان السعر في حالة صعود حول الـ 50 MA، وتحديد وقف الخسارة تحت الـ 50 MA في حالة تغير الاتجاه.
هدف المتداولين بالتذبذب هو تحديد الاتجاه، وكذلك مستويات الدعم والمقاومة أو المؤشرات، ثم دخول السوق عند الدعم والخروج عند المقاومة.
إيجابيات:
المزيد من المرونة للمتداولين للاستفادة من التحركات السعرية القصيرة الأجل دون الالتزام بمراكز طويلة الأجل.
المزيد من الفرص للدخول والخروج، بسبب تقلب العملات الرقمية.
القيود:
تكاليف معاملات أعلى، حيث يقوم المتداولون المتأرجحون بالمزيد من الصفقات المتكررة؛ وربما المزيد من الرسوم، فروق الأسعار والفرق السعري.
يتطلب المراقبة، على الرغم من أنه ليس بقدر ما يتطلبه التداول اليومي، ويمكن أن يكون مستنزفًا للوقت ومجهدًا لبعض المتداولين الذين لديهم حياة مزدحمة.
تحدث الاختراقات عندما يتحرك السعر خارج نطاق محدد (يخترق مستويات المقاومة). يراقب المتداولون المهتمون بهذه الاستراتيجية الاختراقات السعرية، ويفضلون فتح مراكز طويلة في بداية اتجاه صعودي.
باستخدام هذه الاستراتيجية، يحاول المتداول المتأرجح اتخاذ موقف مبكر في اتجاه صعودي محتمل. يحتاج المتداولون إلى الدخول في صفقة عندما يرون مستوى التقلب المرغوب فيه. تعد هذه الاستراتيجية مفيدة لأولئك الذين لديهم خبرة في التداول ومعرفة جيدة بالصناعة.
الإيجابيات:
عندما يبدأ الزخم، يمكن أن تكون الأرباح كبيرة.
العديد من الفرص للصفقات، حيث تحدث الاختراقات بشكل متكرر، خاصة في السوق المتقلب.
القيود:
خطر الوقوع في اختراق زائف.
يجب على المتداولين أن يكونوا منضبطين إذا تطلب الأمر الدخول في صفقة ضد المنطق.
الحاجة إلى الاعتماد على مستويات الدعم والمقاومة.
تأرجح الانهيار هو البديل المعاكس للاستراتيجية المذكورة سابقًا للاختراق: يفتح المتداول مركزًا قصيرًا عندما يكسر سعر الأصل إلى ما دون مستوى دعم محدد في الجانب المبكر من الاتجاه الهابط. لاستخدام هذه الاستراتيجية بشكل فعال، يحتاج المتداول إلى التحقق من المتوسطات المتحركة والمذبذبات. تشترك الاختراقات والانهيارات في نفس الإيجابيات والسلبيات، حيث تعتمد على نفس المفهوم.
تشير هذه الاستراتيجية إلى التداول عكس الزخم (الاتجاه المعاكس). بعبارة أخرى، يشتري المتداول عندما يبيع السوق، ويبيع عندما يشتري السوق.
فكرة استراتيجية التلاشي هي المراهنة على عكس الاتجاه والإمكانية لتحقيق الربح من التصحيحات. نظرًا لأن العملات المشفرة معروفة بتقلبها الشديد، مع تقلبات الأسعار الشديدة، يميل المتداولون الذين يسيرون عكس الاتجاه إلى الاستفادة من غالبية الانعكاسات الأولية للسوق. في معظم الأوقات، يستفيد هؤلاء المتداولون من الإحصائيات الرئيسية، مثل أسعار الفائدة العامة، والمؤشرات الفنية، وعلم النفس البشري.
يمكن أن تكون استراتيجية التلاشي مفيدة عندما يكون سوق العملات المشفرة متقلبًا بشكل كبير، حيث ستكون هناك تصحيحات متكررة وربما مربحة. على الرغم من أن الأرباح القصيرة الأجل ممكنة مع هذه الاستراتيجية، إلا أنها تنطوي على مخاطر عالية إذا سار الاتجاه عكسك أو تغير. عادةً ما تكون هذه الاستراتيجية مثالية للمتداولين ذوي الخبرة بدلاً من المبتدئين، لأنها تتطلب عينًا مدربة وتنطوي على مخاطر متنوعة.
المزايا:
مجدي عندما يكون هناك تصحيح.
فعّال في سوق متقلب مثل العملات الرقمية.
القيود:
ملائمة فقط للمتداولين المتقدمين وذوي الخبرة.
صعب الإدارة ويعتمد بشكل كبير على الانضباط الذاتي، حيث أنه من الصعب نفسيًا الذهاب عكس التيار.
لا توجد استراتيجية مثالية تناسب كل مبتدئ. يفضل للمتداولين المبتدئين أن يبدأوا باستراتيجيات لا تتطلب معرفة عميقة بالتحليل الفني. جرب استراتيجية التداول مع الاتجاه، وتعلم التعرف على مؤشرات التداول المتأرجح الشهيرة.
يمكنك اختبار استراتيجيتك المختارة بعدة طرق. أولاً وقبل كل شيء، يمكنك تطبيق تقنيات مختلفة في نفس الوقت، وإذا رأيت نفسك تحقق أرباحًا مستدامة في الاتجاهات القصيرة وتقلل الخسائر بسرعة، فإن طريقتك تعمل. بالطبع، قد يتقلب النتيجة وفقًا لتفاعل السوق.
أفضل طريقة لضمان أنك متمرس في هذه التقنيات هي إنشاء حساب تداول تجريبي أو ورقي والقيام بتجارب حتى تحقق عوائد مثالية بشكل مستمر. المفاتيح هنا هي تنويع محفظتك لاختبار استراتيجيات تداول مختلفة، الالتزام بقواعد إدارة محفظتك، وتحديد هدف واقعي.
استراتيجيات التداول المتأرجح عديدة، ويمكن لأي منها أن يكون نجاحًا أو فشلاً. إنها قابلة للتطبيق في العديد من الأسواق المالية، حيث أنها مناسبة بنفس القدر لتداول الأسهم، الفوركس وتداول العملات الرقمية. الأسواق المتقلبة هي الأفضل لتجربة التداول المتأرجح وابتكار طريقتك الخاصة لتحقيق الأرباح.
إذا شعرت أن هذا الأسلوب يناسبك، جرّب حساب التداول الورقي الخالي من المخاطر في Bybit. استخدم التحليل الفني ولا تهمل الرسوم البيانية اليومية، فأنت في طريقك لتصبح متداولًا متأرجحًا ممتازًا.
#Bybit #TheCryptoArk