加密貨幣市場正迎來投機交易的湧入，特彆是 DOGE、PEPE 和 BONK 等模因幣正在經曆巨大的收益。

2024 年 11 月是比特幣的一個重要裏程碑，其價格飆升至 $94，105。這一前所未有的增長得益於全球事件和社交媒體討論的加強，預測估值為六位數。從曆史上看，社交媒體喋喋不休的高峰往往先於市場調整，錶明交易者要謹慎行事。目前，雖然鯨魚積纍量仍然強勁，但錢包在短短一個月內持有超過 10 枚比特幣，增加瞭 53，006 枚 BTC，但零售交易者仍保持著令人驚訝的謹慎態度。這種謹慎的情緒與價格飆升期間常見的看漲行為形成鮮明對比，錶明可能會有所調整。

加密貨幣市場正迎來投機交易的湧入，特彆是 DOGE、PEPE 和 BONK 等模因幣正在經曆巨大的收益。盡管這些代幣存在波動性，但它們反映瞭對高風險投資的廣泛偏好。值得注意的是，持有 1M0 萬至 1 億 DOGE 的鯨魚投資者正在積纍資金，而規模較小的持有者正在出售，為潛在突破創造瞭條件。然而，如果新資金停止流動，這些投機性資産可能會麵臨大幅下跌。此外，雖然關於比特幣達到 10 萬美元的討論正在增加，但尚未達到今年早些時候的水平，這錶明對錯過 （FOMO） 的擔憂可能尚未完全實現。

對比特幣 ETF 的需求激增，日交易量達到創紀錄的 82.1 億美元，錶明機構興趣增加。這一活動通常與市場高峰同時發生，但也可能錶明加密貨幣領域齣現新的投資。與此同時，以太坊也獲得瞭動力，在 14 週內首次突破 $3，100。此外，鯨魚的積纍量也在不斷增加，這錶明隨著比特幣引領市場，收益很快就會被重定嚮到以太坊。相比之下，Solana 的價格走勢仍然受到高度情緒驅動，資金費率錶明投資者可能進入市場。總體而言，比特幣正在經曆增長，特彆是在美國大選之後，美國大選重新引發瞭加密貨幣市場的樂觀情緒。

高級

比特幣復興：2024 年 11 月市場動態和投機趨勢分析

加密貨幣做市商透過持續下單買入和賣齣，在提供流動性方麵發揮著至關重要的作用。點擊此處詳細瞭解其工作方式。

加密貨幣市場因其高波動性和有時流動性低而臭名昭著，因此對交易者和投資者來說是一個充滿挑戰的環境。執行交易可能很睏難，通常會導致價格大幅

做市策略是一種提供必要流動性的策略，可穩定市場，確保交易更順暢，降低波動性。透過圍繞當前市場價格創建買入和賣齣訂單，做市商可幫助維持健康的交易生態系統。本文探討瞭做市的基本原理、其對交易者和交易所的益處，以及其提高加密貨幣市場整體效率的方式。

加密貨幣做市商是指主要透過不斷下單買入和賣齣數字資産來為加密貨幣市場提供流動性的實體或個人。這一活動可確保高效交易，有助於維持穩定價格。

加密貨幣做市商透過在交易所不斷下單和賣單，在保持市場流動性方麵發揮著關鍵作用。下麵來詳細瞭解一下它們的運作方式。

加密貨幣做市商在加密貨幣市場中提供流動性和穩定價格。下麵是使用戶能夠有效運作的關鍵特徵。

做市商不斷下單買入和賣齣訂單，確保交易者能夠進行交易。這種持續可用性可縮短交易等待時間，最大限度地減少大單對價格的影響，使市場更加高效，讓每個人都能夠參與進來。

做市商的基本作用之一是管理買賣價差。透過持續報價極具競爭力的價格，他們縮小瞭價差，從而提高瞭交易效率，並降低瞭其他市場參與者的成本。該價差也是其主要收益來源。

做市商利用先進的算法和 HFT 策略來分析市場行情並優化下單。該技術使用戶能夠迅速對價格變化做齣反應，保持資産庫存平衡，有助於管理風險，實現收益最大化。

由於加密貨幣市場的固有波動性，有效的風險管理對做市商至關重要。他們采用對衝和實時市場分析等多種技術，最大限度地減少突然價格波動的風險。即使麵臨市場波動，也能確保運營穩定。

透過提供持續流動性和促進順暢的交易操作，做市商可提高整體市場效率。其存在吸引瞭更多交易者，增加瞭交易量，促進瞭交易活動，為更健康的交易環境做齣瞭貢獻。

考慮到加密貨幣格局的快速發展，做市商必須能夠靈活調整策略，以應對新技術、監管變化和市場動態變化。這確保瞭他們保持競爭力和相關性。

加密貨幣做市商透過提供流動性和穩定價格，在加密貨幣生態系統中發揮著至關重要的作用。然而，盡管它們扮演著不可或缺的角色，但它們的運作卻具有優勢和劣勢。 

加密貨幣做市商在保持加密貨幣市場的效率和穩定性方麵發揮著至關重要的作用。他們在加密貨幣交易所的存在確保瞭交易環境的順暢運行。 

越來越小的加密貨幣往往會麵臨流動性問題。做市商為這些資産提供瞭一個市場，促進其增長，並創造一個更加多元化和充滿活力的加密貨幣生態系統。

透過不斷報價，做市商能夠幫助公平地發現價格，確保加密貨幣價格反映實際市場需求，而不是極端波動。這樣可以營造一個更可靠、更透明的交易環境，讓交易者能夠做齣數據支持的決策。 

加密貨幣做市商是加密貨幣生態系統中必不可少的參與者，提供流動性、穩定價格並確保交易順利執行。他們使用先進的算法和實時下單，推動市場更高效、更便捷、更公平。然而，市場操縱、潛在資金損失和缺乏監管等風險可能會産生問題。總體而言，做市商在支持新興資産和維持市場穩定方麵發揮的作用，使其成為健康和不斷增長的加密貨幣環境不可或缺的因素。

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加密貨幣做市商：利用戰略性流動性提升交易量

SEC 主席 Gary Gensler 宣布，他將於 2025 年 1 月 20 日辭職，與當選總統唐納德·特朗普的就職典禮恰逢其後。

每日錶現最佳者 — Ripple （XRP）

標準普爾 500 指數上漲 0.53%，因為投資者轉嚮週期性股票，預計將從經濟走強中獲益，而科技股則滯後。Coindesk Indices是一個衡量加密貨幣市場整體錶現的指數，在過去24小時內，比特幣和以太幣分彆上漲瞭4.19%和8.75%。

如今，XRP 錶現最為齣色，在 Ripple 與 MCSocialVenture 閤作後飆升瞭 24.3%，提升瞭新興市場的金融韌性和準入能力。

Ripple （XRP） 於 2012 年 8 月上綫，是一家區塊鏈技術公司，緻力於透過其加密貨幣 XRP 改進國際支付。

，專注於投資新興市場企業傢。該計畫將試行基於 XRPL 的金融韌性和人道主義解決方案，旨在推動公平的金融渠道。

查看 XRPUSDT 永續和 XRP/USDT 現貨閤約的最新價格、圖錶和數據

將於 2025 年 1 月 20 日辭職，與當選總統唐納德·特朗普的就職典禮恰逢其後。Gensler的任期將持續到2026年，由於SEC對該行業的嚴格監管措施，包括針對Coinbase和幣安的高調案件，因此麵臨加密貨幣遊說團體的壓力。Gensler的離開被視為加密貨幣倡導者的勝利，他們希望下一任SEC主席能夠更友好地使用加密貨幣。特朗普在上任的第一天暗示要解雇Gensler，並預計將任命一名具有加密貨幣專業知識的主席，例如Mark Uyeda，Hester Peirce或Chris Giancarlo。

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昨日，BTC 現貨 ETF 數據顯示，非 GBTC 來源的淨流入為 3.967 億美元，其中 4.045 億美元被 GBTC 的 780 萬美元流齣部分抵消。

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初級

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SEC 主席 Gary Gensler 將在就職典禮當天辭職，標誌著加密貨幣遊說平台的勝利

交易者似乎預計，在價格突破 $97，000 後，BTC 的勢頭可能會有所放緩。

隨著機構對 BTC 的進一步采用預期不斷增長，積極情緒繼續推動加密貨幣市場

貝萊德現貨比特幣 ETF IBIT 的期權交易

，在交易第一天吸引瞭近 20 億美元。更多現貨 ETF 衍生品有望透過額外的機構資金引入加密貨幣來改變市場結構。

中，我們探討瞭市場過度杠杆的可能性，如果當前的杠杆放寬，可能會帶來痛苦。CryptoQuant 的數據顯示，當前 BTC 市場的預估杠杆率已達到年初至今的新高。

Bybit 衍生品數據顯示，交易者似乎預計 BTC 的勢頭在價格突破 $97，000 後可能會有所放緩，並更多關注下行保護。

圖 1：比特幣預估杠杆率為 0.23。資料來源：CryptoQuant

BTC 期權未平倉收益迴升至前高位，同時收益正在攀升

衍生品交易者一直積極參與 BTC 市場，

飆升至超過 30 億美元，與 2024 年 11 月 14 日的高點持平。

 盡管期權的 OI 有所增加，但仍未飆升至前一個高點。當時，BTC的價格已飆升至9.7萬美元以上。如果 OI 在未來幾天沒有跟單，突破前幾天的高點，這可能錶明市場可能會變得有點疲憊，所有市場參與者都應該注意這一點。

圖 2：Bybit BTC 期權的每日未平倉利息。資料來源：Bybit

 永續一直是日間交易者和短期投機者最有利的産品之一。未平倉利率上升可能錶明，越來越多的交易者正在尋求短期收益，這可能會給市場帶來額外的波動。

圖 3：Bybit BTCUSDT 永續的每日未結利息。資料來源：Bybit

2024 年 12 月 27 日仍然是 Bybit BTC 期權最受歡迎的到期日，其中大部分為未平倉利息。到期後，$120，000 看漲期權的 OI 最高，$100，000 看漲期權纍計的 OI 第二大。 

圖 4：2024 年 12 月 27 日到期的 BTC 期權行權平倉利息。資料來源：Bybit

與此同時，市場對 BTC 在年底前將達到 $100，000 的樂觀情緒似乎支持當前的價格勢頭。短期期權可能錶明交易者也在尋求下行保護。Bybit 

頁麵顯示，2024 年 11 月 29 日到期的 BTC 期權的 24 小時強勢流入 $90，000 看跌期權。這可能錶明，一些交易者也預計在月底之前會進行一定程度的價格調整。

圖 5：Bybit 2024 年 11 月 29 日到期的 BTC 期權行權交易量為 24 小時。來源：Bybit

性也錶明，期權交易者可能會受到下行保護。

 滑點偏斜或左偏斜是指一側（左側）比另一側更陡峭的偏斜麯綫。傳統上，滑麯綫可能意味著交易者一直在保護自己的投資組閤免受市場下跌的影響。在撰寫本文時（2024 年 11 月 21 日），Bybit 的 BTC 期權閤約將於 2024 年 11 月 29 日和 2024 年 12 月 27 日到期，均齣現黯淡偏差。然而，這並不一定意味著交易者看跌價格，而可能隻是交易策略的一部分。例如，交易者可以透過買入價外 （OTM） 看跌期權並同時賣齣 OTM 看漲期權來設置期權，以便在 BTC 價格下跌時獲利，獲得上行風險，並有可能抵消買入看跌期權的成本。

圖 6：2024 年 11 月 29 日和 2024 年 12 月 27 日到期的 BTC 期權隱含波動率。資料來源：Bybit

當前的 BTC 杠杆交易可能很復雜，但卻講述瞭市場情緒。高杠杆與增加對衝活動之間的區彆也提醒我們，市場動態很少簡單明瞭，在這個多元化的市場中，采用

：投資加密貨幣及其衍生品會帶來巨大的虧損風險，並不適閤每位投資者。本文提供事實信息，僅供教育之用，不代錶任何財務建議。在做齣任何投資決策之前，請確保您充分瞭解相關風險，並在必要時尋求獨立建議。我們的客戶支持團隊將隨時為您提供幫助。

從智能貨幣中學習：BTC 的杠杆率依然較高，因為交易者能夠抵禦下行風險

交易

策略

10 大熱門加密貨幣日間交易策略包括：高頻交易、買入跨式和超短線交易。繼續閱讀瞭解更多信息。

加密貨幣的日間交易對於交易者而言是一種極具吸引力的活動，同時也是挑戰重重的交易時間框架之一。與許多其他金融市場相比，加密貨幣往往具有更高的日內波動性，因此需要更高的技能水平才能成功進行短線交易。

在這一充滿波動的領域，我們需要制定最富成效的交易策略，從而最大限度地增加收益並降低風險。在本文中，我們將深入探討加密貨幣日間交易領域，並提供 10 大熱門交易策略供您參考。無論您是經驗豐富的交易高手還是剛剛入門的交易新手，都可以與我們一起探索快節奏的加密貨幣日間交易領域。

加密貨幣日間交易是指交易者在同一天（也稱為日內或一天時間範圍內）完成買入與賣出的交易策略。因此，跟蹤日內價格動向至關重要。交易者在此時間範圍內如何參與市場將取決於所採用的交易策略。

儘管如此，一般來說，交易者會根據日內市場行為尋求從較小的價格波動中獲益。與長線交易相比，交易者在日內交易中可以使用更嚴格的風險參數，並相應地調整其資產配置規模，因為在預期價格變動較小的情況下，日間交易的平均規模將大於長線交易的平均規模。此外，日間交易者不會隔夜持倉，因此消除了相關風險。

 (HFT) 採用自動數學算法，能夠根據預設標準在幾分之一秒內執行訂單。這些算法能夠管理大量訂單，旨在從極短時間內（通常只有幾秒或幾分之一秒）的微小价格變動中獲益。HFT 閃電般的交易速度需要透過交易機器人來實現。透過處理大量訂單，高頻交易者能夠為加密貨幣市場注入流動性。高頻交易者的主要目標是優化交易速度並最大限度地降低交易成本，聚焦於高效執行和成本效益。

是一種日間交易期權策略，旨在從市場波動中獲利。在這一策略下，交易者會買入同一標的資產、相同行權價和相同到期日的看跌和看漲合約。該策略也稱為跨式或期權跨式策略。在買入跨式交易中，雖然預計交易的一側可能會出現虧損，但從盈利倉位中獲得的收益將超過這些虧損，因此整體收益為正。

超短線交易者的目標是透過短期快速的價格波動來獲益。他們通常利用自動機器人來增加交易頻率，以便透過多次交易從微小的價格波動中賺取收益。與長線交易相比，

的交易頻率更高，交易量更大，倉位規模也更大，因為目標價格的變動相對較小。因此，必須考慮交易成本，因為這將佔據交易者收益的很大一部分。

超短線交易可能面臨較高的風險，因為交易者在短時間內難以確定和利用可靠的交易模式。因此，超短線交易者需要堅持嚴格的退出策略，以確保單次大幅虧損不會抵消多次小幅收益。

超短線交易可以透過兩種方法進行。第一種方法是執行大量交易，利用短期快速的價格變動獲利。相對於高頻超短線交易，第二種方法的交易過程相對較慢，側重於稍大但仍相對較小的價格變動、較少的交易次數、較小的倉位規模和稍長的持有期。

加密貨幣市場會在小幅震蕩和盤整環境之間不斷波動。

的主要目標是在盤整期間從預定價格區間中獲利。該區間由關鍵支撐位和阻力位確定，通常以

在區間交易中，交易者的目標是在價格接近區間頂部的阻力位時建立空頭頭寸或平倉多頭頭寸。相反，他們也可能會在價格接近區間底部的支撐位時建立多頭頭寸或平倉空頭頭寸。為了最大限度地降低不利價格變動的風險，交易者可以在區間之外設置

交易者的目標是利用不同加密貨幣交易平台之間的短期價差來賺取收益。他們希望在一個交易平台買入加密貨幣，然後迅速在另一個交易平台以更高的價格賣出。或者，對於做空交易，他們會在一個交易平台賣出，然後在另一個交易平台以較低的價格買入，以平倉空頭頭寸。在加密貨幣套利交易中，速度至關重要，因此交易者通常會使用自動交易工具來敏銳把握跨交易平台的套利良機。為了最大限度地增加收益，在交易量較大的情況下，保持低交易成本至關重要。

主要利用圖表模式來制定交易策略和風險管理方案，基於以下三個原則運作：

1) 市場折現一切。2) 價格會在趨勢與趨勢逆轉之間波動。3) 歷史會重演。

技術分析的理念在於，價格變動具有重複性，而某些重複出現的模式可以作為駕馭市場的工具。

交易者可以透過多種方法來部署基於技術分析的策略，包括使用基於價格或交易量的技術指標或進行研究分析。關鍵在於確定可以為交易者帶來優勢的特定價格模式。在技術分析中，有兩種基本方法可以使用：趨勢追蹤和逆勢交易。

趨勢追蹤交易者的目標是盡可能捕捉當前趨勢。他們關注的趨勢類型取決於所選擇的主要時間範圍，可以是短期、中期或長期。交易者可以基於任何時間框架圖表進行趨勢交易，通常會依據

價格會按照一定的趨勢進行變動，可以是朝着某個方向上漲或下跌，但隨後可能發生回撤或趨勢逆轉。逆勢交易者的目標是在更大的趨勢中利用這些逆轉賺取收益。相較於趨勢追蹤交易，逆勢交易的風險更高，對交易技巧的要求也更高。在逆勢交易中，交易者與當前主導力量（上漲或下跌）背道而馳，因此會承擔更多的風險。

至關重要。市場參與者的信心變化會驅動行情的漲跌。市場情緒是指投資者和交易者對特定金融資產或整體市場的群體態度，能夠推動市場行情的漲跌。透過分析市場情緒，交易者可以洞悉相應態度和信心的變化，這些變化可以影響供需變化，進而影響資產價格。市場情緒分析涉及到多個要素，如恐懼與貪婪指數、比特幣佔比、新聞報道、社交媒體動態以及 Google 趨勢數據等。

可以視為一種情緒感應器，用於衡量從恐懼到貪婪之間的一切市場情緒。交易者需要密切監測這一指數的極端讀數，以便預測價格走勢。當市場情緒為過度恐懼時，這可能預示着買入機會，因為情緒可能即將逆轉。另一方面，當市場情緒為極度貪婪時，這意味着過度看漲的情緒可能需要調整。

該指數基於多種輸入數據，包括幣種佔比、市場動量和交易量、社交媒體信息、Google 趨勢數據以及波動性等。

（市場價值）在整個加密貨幣市場的總市值中所佔的比例。這一佔比影響着整個市場，因為許多市值較小的幣種跟隨着比特幣的趨勢，或者與之有某種聯繫。如果比特幣佔比下降，則表明非主流幣相對於比特幣表現更好。

為了更好地評估市場情緒，交易者也可以追蹤可能會影響加密貨幣的新聞動態，並關注市場的觀點和想法。這些信息可以作為其他分析的補充，幫助交易者更好地瞭解市場態勢。使用 

）跟蹤新聞動態可以提高效率。此外，還有一些基於訂閱和事件驅動的新聞服務，透過複雜的計算機算法識別可能會影響加密貨幣價格走勢的新聞事件。

監測社交媒體渠道的動態也可以幫助交易者瞭解市場情緒。其中一種方法是使用監測軟件，如 Twitter 的 TweetDeck。您可以對社交媒體推送進行分類和組織，以跟蹤來自可信來源的新聞動態。這有助於減少「噪音」，讓您聚焦於所選來源的帖子和評論。

社交媒體情緒指標匯總來自各大社交媒體網站的數據並進行分析，以確定與特定加密貨幣、行業、地區或國家相關的趨勢或熱門動態。

Google 趨勢可用於查看與加密貨幣相關的主題或代幣在 Google 搜索中的搜索趨勢。分析某些搜索趨勢（如「看漲比特幣」）是否呈上漲或下跌趨勢，可能對比特幣的預期和前景提供有用見解。

雖然長期持倉交易不是活躍的日間交易者的主要關注點，但仍然可以在其交易中發揮作用。執行這種策略需分析較長時間段的數據，包括月度和季度的價格走勢圖。如果交易策略在月線圖上觸發，則預計其持倉時間會比其他許多策略更長。為了充分利用潛在的價格波動並實現收益最大化，長期數據至關重要。

突破交易者的目標是在價格突破某一特定水平時進入交易，旨在利用相應方向上的快速變動賺取收益。突破可能發生在上漲或下跌方向上（即擊穿）。這些交易策略可能包括突破趨勢反轉或延續形態，價格突破移動平均線，或價格突破新的高點或低點趨勢。

回調策略在分析中結合了趨勢和模式識別，旨在捕捉趨勢主要方向即將恢復之時的交易機會。該策略既可用於上漲趨勢，也可用於下跌趨勢。該策略依賴於對關鍵支撐位和阻力位的精確分析，以及判斷回調何時結束的技巧，從而識別潛在的反轉交易機會。

加密貨幣日間交易的三大制勝技巧

加密貨幣日間交易常見問題解答

加密貨幣日間交易能否帶來可觀收益？

這取決於個人交易者，但一般來說，短線交易比長線交易更為複雜。因此，日內交易比長期持有資產更具挑戰性。

2. 最佳加密貨幣日間交易策略有哪些？

沒有一種適用於所有人的日間交易策略，因為不同的交易者有着不同的需求，需要選擇與其交易水平和風險承受能力相符的策略。個人交易者廣泛使用的一些策略包括技術分析、超短線交易和區間交易。

3. 哪些加密貨幣最適合日間交易？

這取決於各種因素，如交易者的經驗水平、技能和賬戶規模。一般來說，您可以從風險較低的交易入手，選擇市值較大且交易量相對較高的幣種。您可以先查看市值排名前 30 的加密貨幣，然後從該清單中進行進一步篩選，確定您偏好的幣種。如果您尋求更高的日內波動性，則可以擴大選擇範圍，包括市值排名在 31-60 的加密貨幣。

2023 年 10 大熱門加密貨幣日間交易策略

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