Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Giao Dịch

Có thể bạn đang tự hỏi những nhà đầu tư giàu có nhất trên thế giới có điểm chung là gì? Trả lời một cách ngắn gọn thì họ đều dùng tiền để kiếm thêm tiền. Thay vì tiết kiệm, họ tái đầu tư và hình dung về một khối tài sản một cách dài hạn. Nói cách khác, họ nhìn thấy được toàn cảnh (xu hướng dài hạn) và giao dịch theo hướng đó. Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ đến giao dịch vị thế (position trading) thì bạn đã đi được nửa chặng đường rồi đấy.

Và bạn biết gì không? Giao dịch vị thế giúp các nhà giao dịch tìm ra các xu hướng quan trọng và tận dụng lợi thế của việc đầu tư dài hạn. Phong cách giao dịch này có lợi thế cạnh tranh hơn so với các phong cách giao dịch ngắn hạn như day trading, thứ luôn có rất nhiều cạm bẫy.

Dưới đây là hướng dẫn bạn cần biết về giao dịch vị thế và các khái niệm chính để tìm hiểu về phương pháp giao dịch này. Phần hay nhất là, nó có thể sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng để tìm ra các vị thế giao dịch tiềm năng.

Giao dịch vị thế là một phong cách giao dịch trong đó nhà đầu tư giữ một vị thế (mua hoặc bán) trong một thời gian dài. Với giao dịch vị thế, thời gian sẽ kéo dài trong nhiều ngày, tuần, thậm chí hàng năm. Mục đích chính đằng sau chiến lược giao dịch dài hạn này là tận dụng các xu hướng nổi bật hơn.

Giao dịch vị thế rất có lợi, đặc biệt là so với các phong cách giao dịch khác, chẳng hạn như (

); nó mang lại cho ta cơ hội nắm bắt các biến động giá lớn hơn trên cơ sở phần trăm. Do đó, nó mang lại nhiều tiềm năng sinh lời trong dài hạn.

Hãy thành thật với nhau nào. Không thể có một phong cách giao dịch nào phù hợp với mọi chiến lược giao dịch, và giao dịch vị thế cũng không phải ngoại lệ. 

Điều quan trọng là quyết định phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và hồ sơ của bản thân. Để có một cái nhìn tổng quan về về cuộc sống hàng ngày của một nhà giao dịch vị thế, thì đây là cách nó diễn ra:

Thông thường, phong cách này cho bạn nhiều thời gian và ít căng thẳng hơn vì bạn không phải dán mắt vào màn hình mỗi ngày và không phải mọi biến động nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng đến tầm nhìn dài hạn của khối tài sản. Yếu tố quan trọng để phân biệt các nhà giao dịch vị thế và nhà giao dịch trong ngày là sự kiên nhẫn. Các nhà giao dịch vị thế thường thích chờ đợi các biến động đã dự kiến từ trước hơn.

Thông thường, giao dịch vị thế phù hợp với những người có nhiều ràng buộc bên ngoài thị trường. Điều này có nghĩa là đây là phong cách lý tưởng cho những người có công việc toàn thời gian, gia đình, sự nghiệp hoặc các nghĩa vụ cá nhân khác. Ngoài ra, các nhà giao dịch tổ chức sử dụng hướng tiếp cận này rất nhiều để xây dựng các vị thế có thể tạo ra lợi suất lớn hơn trong thời gian tới.

Có nhiều cách để áp dụng giao dịch vị thế. Tuy nhiên, hầu hết đều dựa trên phân tích kỹ thuật, 

 để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Hai loại hình phân tích đó thật sự cần thiết để có được cân nhắc đầu tư hợp lý.

 trong không gian crypto có hơi khác một chút, vì crypto không có cùng đặc điểm với các tài sản khác (như cổ phiếu hoặc ngoại hối). Tuy nhiên, ý tưởng chính đằng sau phân tích cơ bản là tìm ra giá trị crypto “cân bằng” và xác định dựa trên mức giá hiện tại xem liệu tiền điện tử đang bị định giá thấp hay định giá quá cao.

Một vài yếu tố chính để cân nhắc bao gồm:

 liên quan đến việc nghiên cứu giá cả và khối lượng giao dịch, cho phép căn chỉnh thời gian điểm vào lệnh tốt hơn. Ngoài ra, nó cung cấp các mức giá khách quan để các nhà đầu tư crypto có thể xác định rủi ro, mục tiêu lợi nhuận và các khu vực có thể xây dựng vị thế. Có nhiều chiến lược giao dịch vị thế được xây dựng dựa trên phân tích kỹ thuật; một số sẽ được giải thích ở phần sau của bài viết này.

Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là giao dịch vị thế sử dụng khung thời gian dài hạn; các biểu đồ hàng tuần, hàng tháng và hàng năm là tham chiếu chính cho các nhà giao dịch vị thế. Đó là bởi họ có thể xác định các xu hướng dài hạn và cuối cùng xác định các điểm vào lệnh vào khả thi.

Ta có thể thấy một ví dụ về phong cách giao dịch này trong biểu đồ hàng tuần của Bitcoin (BTCUSD), nơi mà giá 

 (từ mức thấp nhất lên mức đỉnh) trong 10 tháng. Ví dụ này cho ta ý tưởng về tiềm năng của việc sử dụng phương pháp giao dịch vị thế.

Giao Dịch Vị Thế Với Giao Dịch Theo Ngày Và Giao Dịch Đảo Chiều: Sự Khác Biệt Giữa Chúng

Sự khác biệt chính giữa giao dịch trong ngày so với giao dịch đảo chiều cũng như với giao dịch vị thế là thời gian nắm giữ. Thời gian nắm giữ là khoảng thời gian từ khi mua tiền điện tử đến khi bán nó.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng một phần đáng kể trong khoản lợi nhuận thu được từ các thị trường định hướng với mức độ biến động đáng cân nhắc. Ngày nay, thị trường tiền điện tử phù hợp với các tiêu chí đó. Do đó, nó sẽ là một phương tiện thú vị để thiết lập các vị thế dài hạn (giao dịch vị thế) có thể mang lại lợi nhuận hấp dẫn.

Giao Dịch Vị Thế Và Giao Dịch Trong Ngày

Nói một cách ngắn gọn thì, giao dịch vị thế 

với giao dịch trong ngày. Điều này chủ yếu là do giao dịch vị thế ngụ ý việc sẽ giữ vị thế trong một thời gian rất dài (hàng tháng tới hàng năm trời) trong khi giao dịch trong ngày mở và kết thúc các giao dịch chỉ trong phạm vi một ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày cần nhiều sự tập trung mỗi ngày bởi các nhà giao dịch cần ngồi trước màn hình cả ngày. Trong khi đó, các nhà giao dịch vị thế chỉ cần kiểm tra thị trường vài lần mỗi tháng vì thời hạn của họ dài hơn.

Dưới đây là một ví dụ về cách giao dịch Ethereum (ETCHUSD), cho thấy sự khác biệt giữa giao dịch vị thế và giao dịch trong ngày.

Giao Dịch Vị Thế Và Giao Dịch Đảo Chiều

Giao dịch đảo chiều là khi nhà giao dịch nắm giữ vị thế (mua hoặc bán) trong nhiều ngày hoặc tuần, nó khác với giao dịch vị thế ở chỗ thời gian nắm giữ ngắn hơn. 

Dù nó không cần nhiều thời gian tập trung như giao dịch theo ngày, nhưng một nhà giao dịch đảo chiều vẫn phải kiểm tra giá cả vài lần mỗi tuần. Một nguyên tắc chung, đó là bạn phải luôn nhận thức được những biến động trung hạn có thể ảnh hưởng đến tài sản.

Biểu đồ ETHUSD phía trên cho thấy, tùy vào phong cách giao dịch, thời gian phát triển giá cũng sẽ khác nhau. Đối với giao dịch vị thế (biểu đồ theo tháng), nó sẽ là 15 tháng trong khi đối với giao dịch đảo chiều (biểu đồ hàng ngày) sẽ chỉ là 9 ngày.

Các Chiến Thuật Giao Dịch Vị Thế

Nói đến chiến lược của giao dịch vị thế, có một số phương pháp mà nhà đầu tư crypto có thể áp dụng. Vì giao dịch vị thế liên quan đến việc mua và nắm giữ tiền điện tử một cách có chiến thuật trong thời gian dài, một số chiến lược phân tích kỹ thuật sẽ được sử dụng cho thị trường bao gồm—

giao dịch theođường trung bình động, hỗ trợ và kháng cự, đột phá, thoái lui và giao dịch phạm vi.

Tham chiếu chính cho kiểu giao dịch này sẽ là các khung thời gian lớn, chẳng hạn như biểu đồ hàng tuần, hàng tháng và hàng năm.

Hay cũng bắt đầu bằng cách phân tích giao dịch đột phá

Giao dịch đột phá là khi điểm vào lệnh được đặt ở điểm 

. Mức đỉnh này có thể là mức cao nhất mọi thời đại hoặc mức có liên quan được xác định bởi biểu đồ hàng tháng hoặc hàng năm.

Ý tưởng của chiến lược này là sau khi điểm vào lệnh được kích hoạt, giá phải tiếp tục tăng lên. Nếu không, giao dịch phải ngưng lại ngay lập tức

BTCUSD là một ví dụ điển hình; hãy cùng xem cách nó đã tăng vọt, phá vỡ cấu trúc gần nhất sau khi mức giá vượt qua mức 12.473 (chấm đen = điểm vào lệnh). 

 lẽ ra phải được đặt ngay bên dưới thanh đã kích hoạt sự đột phá.

Giao dịch theo Đường Trung Bình Động

 để xác định các điểm tiếp tục có thể xảy ra sau khi giá đạt đến mức mean (mức trung bình) trước khi tiếp tục theo hướng của chuyển động trước đó. Thông thường, chiến lược này mang lại lợi nhuận tốt hơn trong các thị trường có xu hướng.

Một trong số các đường trung bình được sử dụng nhiều nhất là 9EMA. Đây thường là một chỉ báo xung lượng và chỉ ra các điểm vào lệnh tốt khi động lượng mạnh.

Ví dụ: trong biểu đồ dưới đây -biểu đồ theo tuần của ETHUSD, chúng ta có thể thấy cách 9EMA (đường màu đen) hoạt động như hỗ trợ động và cuối cùng thì đánh dấu các khu vực vào lệnh lý tưởng để xây dựng giao dịch vị thế cốt lõi theo hướng dài hạn (mũi tên màu đen).

 là một phương pháp phổ biến nhưng cũng đầy uy lực để xác định các điểm vào và ra. Về bản chất, các mức hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng trên biểu đồ crypto, thứ có xu hướng ngăn giá tiền điện tử tăng thêm nữa.

Thông thường, khi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự được kiểm định lại nhiều lần, nó có thể cho ta một vùng vững chắc để đặt lệnh và xác định rủi ro.

Phía trên là một ví dụ, biểu đồ hàng tuần Litecoin (LTCUSDT) đang xoay quanh vùng hỗ trợ 38-40. Bạn có thấy hành động trước đây đã được hỗ trợ như thế nào xung quanh mức này (các chấm đen) và cuối cùng cho ta một điểm vào lệnh tốt, nơi có rủi ro thấp hơn so với khả năng tăng lên (Mũi tên màu xanh lá cây).

Giao Dịch Điều Chỉnh Và Thoái Lui

Giao dịch điều chỉnh và thoái lui là khi nhà giao dịch tìm kiếm điểm vào lệnh cho một hành động điều chỉnh trong bối cảnh của một xu hướng nhất định. Ý tưởng chính đằng sau giao dịch điều chỉnh là việc chờ đợi sự thoái lui trong một động thái theo xu hướng và sử dụng hành động giá bổ sung với một số hành động đuối sức. Chẳng hạn như 

 hoặc thoái lui Fibonacci để cung cấp thời điểm chính xác.

Trong biểu đồ hàng tuần của BTCUSD, chúng ta có thể thấy hai điểm chính để xác định điểm vào lệnh mua (chấm đen). Một là thời điểm sau khi hình thành Doji và một nằm sau nến inside và up. Ngoài ra, lệnh cắt lỗ nên được đặt dưới mức đáy của điểm đảo chiều trước đó.

Giao dịch theo phạm vi là một phương pháp tìm cách khai thác các cơ hội giao dịch khi 

tiền điện tử dao động trong mức hỗ trợ và kháng cự

, thứ đóng vai trò như một rào cản về giá. Vùng giá giữa các mức hỗ trợ và kháng cự là vùng mà hầu hết các nhà kỹ thuật gọi là phạm vi.

Thông thường, một phạm vi giá được thiết lập khi chúng ta thấy nó dao động lên xuống nhiều lần giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự. Trên biểu đồ giá, điều này sẽ được biểu hiện giống như mức giá đang bị “mắc kẹt” bên trong một vùng củng cố mà không có định hướng rõ ràng.

Trong bối cảnh giao dịch vị thế, với ý tưởng chính là chơi đột phá theo hướng của xu hướng phổ biến. Ví dụ: nếu Bitcoin đang trong một xu hướng tăng mạnh, bạn sẽ muốn 

mua tại điểm đột phá của mức kháng cự.

Ở đây trong biểu đồ hàng ngày của BTCUSD, chúng ta đã xác định được một phạm vi được thiết lập tốt, thứ cuối cùng sẽ thúc đẩy chuyển động đi lên ngay sau khi giá vượt qua giới hạn trên của phạm vi giá.

Tất nhiên, giao dịch vị thế là một thứ rất hấp dẫn. Thế nhưng giá trị thực sự của nó là nó cho phép bạn có:

Giao dịch vị thế cũng có những rủi ro đi kèm mà bạn cần hiểu rõ trước khi đi theo hướng tiếp cận này.

Đây là những điều bạn cần biết:

Phong Cách Giao Dịch Nào Sẽ Phù Hợp Với Bạn?

Phong cách giao dịch tốt nhất phải phù hợp với tính cách của từng nhà đầu tư crypto cũng như kinh nghiệm của họ trên thị trường. Ví dụ: nếu bạn đang 

gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian rảnh rỗi

 để giao dịch, tốt nhất bạn nên chọn một 

giao dịch vị thế hoặc giao dịch đảo chiều

. Như vậy bạn có thể kiểm tra thị trường một vài lần mỗi tuần hoặc hàng tháng để quản lý các vị thế của mình sao cho phù hợp với các hành động trung và dài hạn.

sẽ là thứ dành cho bạn. Như vậy, bạn có thể nhìn thấy lợi nhuận cũng như mức thua lỗ hàng ngày mà không cần căng thẳng về vị thế sau khi qua đêm của mình.

Thông thường, các nhà giao dịch tổ chức và các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường thích giao dịch vị thế vì họ thường giao dịch với các khối lệnh lớn. Đây là những nhà giao dịch buy-and-hold (mua và nắm giữ) so với các nhà giao dịch nhỏ lẻ, những người có khung thời hạn ngắn hơn và chọn giao dịch trong ngày hoặc giao dịch đảo chiều.

Giao dịch vị thế là phong cách giao dịch cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các xu hướng lớn và cuối cùng thu lại lợi nhuận lớn hơn các nhà giao dịch thông thường. Nó hoàn toàn phù hợp với các thương nhân có thời gian hạn chế do có nhiều ràng buộc bên ngoài môi trường thị trường (gia đình, công việc hoặc doanh nghiệp).

Ngoài ra, nó mang lại cơ hội để tránh những “nhiễu động” ngẫu nhiên thường thấy trong các khung thời gian ngắn hơn, nơi một biến động nhỏ có thể làm mất vị thế của nhà giao dịch. Nói tóm lại, giao dịch vị thế là một cách tiếp cận tuyệt vời để tham gia vào các xu hướng chính và tăng lợi nhuận theo cấp số nhân.

Giải Thích: Giao Dịch Vị Thế Và Giao Dịch Đảo Chiều Là Gì?

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn