Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Giao Dịch

Giao dịch chênh lệch giá crypto cho phép nhà giao dịch tận dụng sự khác biệt về giá giữa sàn giao dịch này với sàn giao dịch khác. Vì các sàn giao dịch crypto định giá tiền điện tử theo cách khác nhau, nên đã mở ra cơ hội cho những nhà đầu tư chênh lệch giá thu được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá crypto bằng cách mua một tài sản với giá thấp hơn và ngay lập tức bán trên một sàn giao dịch khác.

Một điều đáng lưu ý là giao dịch chênh lệch giá crypto phụ thuộc nhiều vào tốc độ và khối lượng của mỗi giao dịch. Vậy nên, để thành thạo phong cách giao dịch này, sẽ không có đường tắt nào mà cần được thực hiện một cách chính xác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về quy trình trong giao dịch chênh lệch giá crypto, những lợi ích và rủi ro mà phong cách giao dịch này liên quan. Để bổ sung thêm, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ một số điểm đặc biệt chính của phương thức này. Đặc biệt là để phân biệt những lời khuyên cần thiết cho những ai muốn thử vận may trong thị trường crypto đầy biến động.

Giao Dịch Chênh Lệch Giá Tiền Điện Tử Là Gì?

Giao dịch chênh lệch giá crypto là chiến lược tạo ra lợi nhuận bằng cách khai thác sự khác biệt về giá tài sản trên các thị trường khác nhau. Chủ yếu thông qua việc mua tiền kỹ thuật số trên một sàn giao dịch với giá thấp hơn và nhanh chóng bán trên một sàn khác với tỷ giá cao hơn.

Ví dụ, nếu giá Bitcoin (BTC) trên sàn giao dịch X cao hơn Bybit, bạn có thể mua BTC trên sàn Bybit và bán trên sàn giao dịch X để thu lợi nhuận từ chênh lệch giá.

Những nhà giao dịch chênh lệch giá crypto này thường tìm hiểu sự khác biệt về giá của cùng một loại tài sản nhưng ở các sàn giao dịch khác nhau. Cuối cùng, giao dịch chúng nhanh nhất có thể để kiếm tiền từ sự chênh lệch. Trong khi yếu tố phổ biến nhất gây ra sự chênh lệch giá này có thể là khối lượng giao dịch gây ra sự thay đổi mức cung và cầu.

Điều đó cho thấy giao dịch chênh lệch crypto nhìn chung ít rủi ro hơn nhưng lợi nhuận nói chung cũng thấp hơn. Tuy nhiên, phần khó khăn về giao dịch crypto là phải hiểu đầy đủ cách thức hoạt động và áp dụng một cách chiến lược để thu được lợi nhuận tối đa. Vậy nên, chúng ta hãy đi sâu vào tìm hiểu.

Giao Dịch Chênh Lệch Giá Hoạt Động Thế Nào Trong Thị Trường Crypto?

Với sự phát triển phổ biến của Bitcoin, số lượng sàn giao dịch tiền điện tử ngày càng tăng. Tuy nhiên, thị trường này còn lâu mới đồng nhất. Giá BTC và ETH có thể khác nhau đáng kể trên các nền tảng giao dịch khác nhau tại một thời điểm nhất định, dẫn đến nhiều cơ hội giao dịch chênh lệch giá.

Giả sử, trong một thời điểm nhất định, Jay nhận ra 1 BTC có giá $50.000 trên Bybit và $50.200 trên sàn giao dịch X. Nếu Jay đủ may mắn để phát hiện ra sự khác biệt này và có đủ khả năng tài chính để nhanh chóng mua BTC trên nền tảng thứ nhất và bán ở nền tảng khác, anh ấy sẽ kiếm được khoản chênh lệch lên đến $200 lợi nhuận.

Trong mọi trường hợp, nếu Jay mạo hiểm thực hiện giao dịch chênh lệch giá tam giác xuyên nền tảng trên ba sàn giao dịch cung cấp các mức giá khác nhau cho BTC, anh ấy có thể kiếm được lợi nhuận nhỏ nhanh chóng trong một thời gian ngắn.

 là một chiến lược giao dịch khai thác cơ hội trao đổi ba loại ngoại tệ trên các sàn giao dịch sau đó đổi trở lại thành tiền tệ gốc trong một khoảng thời gian ngắn.

Giá Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Câu hỏi bạn nên đặt ra là, những khác biệt này đến từ đâu và giá của tiền điện tử được định hình như thế nào?

Những người theo đuổi tài chính truyền thống cho rằng Bitcoin không được hỗ trợ bởi bất cứ thứ gì. Đồng thời, đối thủ của họ thực sự tin tưởng vào giá trị của nó bởi vì nó cung cấp khả năng trao đổi tiền trên cơ sở ngang hàng. Nói chung, bất kỳ loại tiền điện tử nhất định nào cũng có giá trị miễn là mọi người sẵn lòng mua và bán nó.

Các sàn giao dịch crypto cung cấp cả hai phần của thỏa thuận với một nơi thuận tiện để thiết lập lệnh trong khi nhu cầu và ưu đãi thực hiện phần còn lại để điều chỉnh giá tiền điện tử. Trong bất kỳ trường hợp nào mà khối lượng giao dịch crypto tăng vọt trong một sàn giao dịch lớn hơn, giá có xu hướng thấp hơn trên mỗi tài sản vì cùng một khoản đầu tư bằng đồng đô la mua được nhiều tài sản hơn.

Lấy Bitcoin làm ví dụ, thời gian trung bình để xác nhận một giao dịch là khoảng 10 phút. Vì vậy, nếu giá thị trường BTC giảm trong khung thời gian đã đặt, bạn có thể có nguy cơ thu được lợi nhuận thấp hơn từ giao dịch chênh lệch giá. Trong khi có thể thực hiện giao dịch chênh lệch giá crypto, sự biến động có nghĩa là sự dao động giá rất lớn và để thực hiện một chênh lệch giá lý tưởng sẽ tốn nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Các Phương Thức Giao Dịch Chênh Lệch Giá Crypto

Có bốn phương thức chính xuất phát từ khái niệm giao dịch chênh lệch giá khi nói đến giai đoạn thực hiện giao dịch chênh lệch giá. Dưới đây là một số phương thức giao dịch cơ bản:

Chiến lược này hoạt động chính xác như tên cho thấy. Một nhà giao dịch có thể chỉ cần mua một tài sản trên một sàn giao dịch và bán nó trên một sàn giao dịch khác với tỷ giá cao hơn để kiếm được lợi nhuận. Không có bất kỳ hạn chế nào về số lượng vị thế hoặc giao dịch mà một nhà giao dịch có thể thực hiện. Cuối cùng, mục tiêu là kiếm được lợi nhuận nhanh chóng thông qua nhiều giao dịch cùng lúc.

Loại giao dịch này yêu cầu thêm một thành phần nữa vào phương trình. Giao dịch chênh lệch giá tam giác cho phép bạn thu được lợi nhuận thông qua chênh lệch giá của ba tài sản khác nhau trên một hoặc nhiều sàn giao dịch.

, chuyển đổi các khoản tiền như USD thành BTC và ETH, XRP, v.v. Điều này mang lại cho các nhà giao dịch ưu thế trong việc kiểm tra thị trường để có mức giá tuyệt vời hơn là chỉ với hai loại tiền điện tử.

Phương thức này phức tạp nhất vì yêu cầu phân tích thống kê thị trường và mở nhiều lệnh đồng thời. Ý tưởng chính của giao dịch chênh lệch giá thống kê là bạn dựa trên dữ liệu lịch sử không bao giờ lặp lại với độ chính xác 100%.

Đôi mắt của con người không hoàn hảo, và tốc độ phản ứng của họ cũng vậy. Giá tiền tệ thay đổi trong nháy mắt và ngay cả khi bạn đủ may mắn để phát hiện ra cơ hội giao dịch, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ có thể hành động đủ nhanh để kiếm lợi nhuận. Đó là khi giao dịch tự động trở nên hữu ích.

Công ty khác nhau phát triển các bot khác nhau giúp nhà giao dịch kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch chênh lệch giá tự động. Đó là khi các lỗi do con người gây ra, các công việc lặp đi lặp lại, thời gian không chính xác có thể được giảm thiểu một cách hiệu quả. Trong số nhiều lựa chọn về bot crypto, 

 là một trong những bot tốt nhất.

 loại bỏ việc sử dụng các bên trung gian để hoạt động như một giao thức tài chính. DeFi tự hào về việc sử dụng stablecoins và smart contracts để chuyển giá trị tài sản kỹ thuật số sang cho vay và 

. Vì DeFi chủ yếu dựa vào cấu ​​trúc được mã hóa, nên cũng mở ra cơ hội cho hoạt động giao dịch chênh lệch giá DeFi.

Ví dụ, nếu nền tảng X cung cấp lợi suất 10% từ một 

 nhưng nền tảng Y cung cấp lợi suất 12%, thì nhà giao dịch có thể chuyển tiền của họ từ X sang Y để kiếm được lợi suất cao hơn 2%.

Trong bất kỳ trường hợp nào khác, một nhà giao dịch cũng có thể chọn triển khai một chiến lược khác để giao dịch chênh lệch giá trên các sàn giao dịch khác nhau. Ngoại trừ nó chủ yếu liên quan đến các sàn giao dịch phi tập trung (

 hơn là một sàn giao dịch tập trung (CEX). Với khái niệm tương tự được áp dụng, một nhà giao dịch sẽ giao dịch tài sản kỹ thuật số trên DEXs để thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng chênh lệch giá DeFi có tính đến phí gas. Ngoài ra, vì 

 không phải là bất biến, do đó, tỷ suất lợi nhuận của bạn từ chênh lệch giá DeFi sẽ thay đổi theo thời gian.

Giao Dịch Chênh Lệch Giá Crypto Có Sinh Lời Không?

Giả sử bạn là một người mới trong thế giới giao dịch crypto. Trên thực tế, cơ hội để bạn thực sự thu được lợi nhuận là rất hiếm. Tuy nhiên, không thể thực hiện được nếu bạn có bộ công cụ và kiến thức phù hợp về chênh lệch giá không gian.

Ví dụ, 1 BTC trị giá $54.000 trên sàn giao dịch X, và 1 BTC được niêm yết với giá $54.010 trên sàn giao dịch Y. Trong trường hợp đó, bạn có thể tập trung vào chênh lệch giá theo không gian để kiếm lợi nhuận từ các khoản chênh lệch này hàng ngày. Tuy nhiên, lợi nhuận phụ thuộc nhiều vào quy mô chênh lệch và mức độ nhanh chóng của bạn để thực hiện những cơ hội này. Cuối cùng, mức chênh lệch càng lớn, thì lợi nhuận của bạn thu được từ giao dịch chênh lệch giá càng cao. Một lưu ý chính ở đây là phải tính đến phí giao dịch khi chênh lệch giá. Giả sử tỷ suất lợi nhuận thu nhập của bạn là khoảng 2% trên một tài sản, nhưng phí giao dịch là 0,5%, điều đó có nghĩa là lợi nhuận ròng của bạn giảm xuống còn 1,5% hoặc thấp hơn tùy thuộc vào cách tính của từng sàn giao dịch crypto khác nhau.

Tất nhiên, giao dịch chênh lệch giá crypto hoạt động hiệu quả. Nhưng với các giao dịch được thực hiện gần như ngay lập tức, do đó, để thực sự kiếm được lợi nhuận từ kỹ thuật giao dịch này hiện khá khó khăn. Chưa kể đến các công nghệ tiên tiến đang hoạt động với ít hoặc không có thời gian chết để loại bỏ các sai sót về giá cả. Một giải pháp thay thế cho giao dịch chênh lệch giá thủ công sẽ là sử dụng một bot giao dịch để mua và bán tiền điện tử tự động trên nhiều sàn giao dịch. Nhưng phần thử thách sẽ được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu giao dịch của bạn.

Cách Tính Toán Lợi Nhuận & Thua Lỗ Của Giao Dịch Chênh Lệch Giá Crypto

Số tiền cuối cùng mà bạn lãi hoặc lỗ khi thực hiện giao dịch chênh lệch giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử không chỉ là sự khác biệt giữa giá của một tài sản nhất định. Ngoài lãi hoặc lỗ của bạn, có rất nhiều yếu tố mà bạn nên xem xét khi tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng của bạn.

Thứ nhất, có các loại phí giao dịch khác nhau mà bạn có thể gặp phải khi thực hiện giao dịch. Chúng bao gồm:

Thật tuyệt vời vì những khoản phí này được sử dụng để duy trì các sàn giao dịch crypto, nên không thể phủ nhận đó là một khoản cắt giảm lợi nhuận mà bạn đang kiếm được. Dưới đây là một số cách có thể giúp bạn giảm thiểu chúng:

Những Điều Cần Lưu Ý Khi Tính Toán

Ngoài các khoản phí, nhiều yếu tố khác có thể có ảnh hưởng bền vững đến lợi nhuận cuối cùng. Các yếu tố này bao gồm:

Định Nghĩa & Cách Thức Hoạt Động Của Chiến Lược Giao Dịch Chênh Lệch Giá Crypto

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn