Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. 

Sự Tăng Trưởng và Động Lực Thị Trường của Bitcoin

Tháng 11/2024 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Bitcoin, với giá tăng vọt lên $94.105. Sự tăng trưởng chưa từng có này được thúc đẩy bởi các sự kiện toàn cầu và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội ngày càng tăng, với dự đoán về định giá sáu con số. Trong lịch sử, đỉnh điểm trong các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội thường diễn ra trước những điều chỉnh của thị trường, báo hiệu cho các nhà giao dịch phải thận trọng. Hiện tại, mặc dù tích lũy cá voi vẫn mạnh mẽ - với ví nắm giữ hơn 10 Bitcoin bổ sung thêm 53.006 BTC chỉ trong một tháng - các nhà giao dịch bán lẻ vẫn thận trọng đáng ngạc nhiên. Tâm lý cảnh giác này trái ngược hoàn toàn với hành vi tăng giá thường thấy trong quá trình tăng giá, cho thấy khả năng điều chỉnh.

Thị trường tiền điện tử đang chứng kiến một làn sóng giao dịch đầu cơ, đặc biệt là với các meme coin như DOGE, PEPE và BONK đang có những lợi nhuận phi thường. Bất chấp sự biến động của chúng, các token này phản ánh khẩu vị rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư có rủi ro cao. Đáng chú ý, các nhà đầu tư cá voi nắm giữ 1M–100 triệu DOGE đang tích lũy, trong khi các chủ sở hữu nhỏ hơn đang bán, tạo điều kiện cho các đợt đột phá tiềm ẩn. Tuy nhiên, nếu vốn mới ngừng chảy, những tài sản đầu cơ này có thể phải đối mặt với suy thoái đáng kể. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận xung quanh việc Bitcoin đạt $100K đang tăng lên, chúng vẫn chưa đạt đến mức được thấy hồi đầu năm nay, cho thấy rằng nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) có thể chưa được thực hiện đầy đủ.

Lãi suất doanh nghiệp và sự hồi sinh của Ethereum

Nhu cầu về ETF Bitcoin đã tăng vọt, với khối lượng giao dịch hàng ngày đạt mức kỷ lục $8,21 tỷ, báo hiệu sự quan tâm ngày càng tăng của doanh nghiệp. Hoạt động này thường trùng với đỉnh thị trường, nhưng cũng có thể cho thấy các khoản đầu tư mới chảy vào không gian crypto. Trong khi đó, Ethereum cũng đã đạt được đà tăng, lần đầu tiên vượt qua mốc $3.100 sau hơn 14 tuần. Ngoài ra, tích lũy cá voi đang gia tăng, cho thấy rằng khi Bitcoin dẫn đầu thị trường, lợi nhuận có thể sớm được chuyển hướng sang Ethereum. Ngược lại, biến động giá của Solana vẫn dựa vào tâm lý cao, với tỷ lệ funding cho thấy các điểm vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư. Nhìn chung, các altcoin đang trải qua sự tăng trưởng, đặc biệt là sau các cuộc bầu cử của Mỹ, điều này đã làm dấy lên sự lạc quan trong thị trường crypto.

Nâng Cao

Sự Trở Lại Của Bitcoin: Phân tích Động lực Thị trường và Xu hướng Đầu cơ vào tháng 11/2024

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thanh khoản bằng cách liên tục đặt các lệnh mua và bán. Tìm hiểu thêm về cách chúng hoạt động tại đây.

Thị trường tiền điện tử nổi tiếng với tính biến động cao và đôi khi thanh khoản thấp, khiến đây trở thành một môi trường đầy thách thức đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Việc thực hiện giao dịch có thể khó khăn, thường dẫn đến trượt giá đáng kể 

Tạo thị trường là một cách tiếp cận chiến lược cung cấp thanh khoản cần thiết để ổn định thị trường, đảm bảo giao dịch suôn sẻ hơn và giảm biến động. Bằng cách tạo các lệnh mua và bán xung quanh giá thị trường hiện tại, các nhà tạo lập thị trường giúp duy trì một hệ sinh thái giao dịch lành mạnh. Bài viết này xem xét các nguyên tắc cơ bản của việc tạo thị trường, lợi ích của nó đối với các nhà giao dịch và sàn giao dịch cũng như cách nó nâng cao hiệu quả tổng thể của thị trường tiền điện tử.

Nhà tạo lập thị trường crypto là một thực thể hoặc cá nhân chủ yếu cung cấp thanh khoản trên thị trường crypto bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán cho tài sản kỹ thuật số. Hoạt động này đảm bảo giao dịch hiệu quả và giúp duy trì giá ổn định.

Market Maker Crypto Hoạt Động Như Thế Nào?

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho thị trường luôn thanh khoản bằng cách liên tục đặt lệnh mua và bán trên các sàn giao dịch. Sau đây là cái nhìn sâu hơn về cách chúng hoạt động.

Các Đặc Điểm Chính Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto cung cấp thanh khoản và ổn định giá trên thị trường crypto. Sau đây là những đặc điểm chính cho phép họ hoạt động hiệu quả.

Các nhà tạo lập thị trường liên tục đặt lệnh mua và bán, đảm bảo tính khả dụng của các giao dịch cho các nhà giao dịch. Tính khả dụng không đổi này làm giảm thời gian chờ giao dịch và giảm thiểu tác động giá của các lệnh lớn, giúp thị trường hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Một trong những vai trò cơ bản của các market maker là quản lý chênh lệch giá mua-bán. Bằng cách liên tục báo giá cạnh tranh, họ thu hẹp mức chênh lệch này, qua đó nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm chi phí cho những người tham gia thị trường khác. Mức chênh lệch này cũng là nguồn lợi nhuận chính của họ.

Các nhà tạo lập thị trường tận dụng các thuật toán nâng cao và chiến lược HFT để phân tích điều kiện thị trường và tối ưu hóa việc đặt lệnh. Công nghệ này cho phép họ phản ứng nhanh chóng với những thay đổi giá và duy trì tồn kho tài sản cân bằng, giúp quản lý rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.

Do sự biến động vốn có của thị trường tiền điện tử, quản lý rủi ro hiệu quả là điều rất quan trọng đối với các nhà tạo lập thị trường. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như phòng ngừa rủi ro và phân tích thị trường theo thời gian thực, để giảm thiểu khả năng tiếp xúc với biến động giá đột ngột. Điều này đảm bảo hoạt động của họ luôn ổn định ngay cả khi thị trường biến động.

Bằng cách cung cấp thanh khoản liên tục và tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch suôn sẻ, các nhà tạo lập thị trường nâng cao hiệu quả thị trường tổng thể. Sự hiện diện của họ thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, làm tăng khối lượng giao dịch, thúc đẩy hoạt động giao dịch và đóng góp vào môi trường giao dịch lành mạnh hơn.

Khả Năng Thích Ứng Với Thay Đổi Thị Trường

Với bản chất phát triển nhanh chóng của bối cảnh tiền điện tử, các nhà tạo lập thị trường phải có khả năng thích ứng, liên tục tinh chỉnh chiến lược của họ để đáp ứng các công nghệ mới, thay đổi quy định và thay đổi trong động lực thị trường. Điều này đảm bảo chúng luôn cạnh tranh và phù hợp.

Ưu Và Nhược Điểm Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử bằng cách cung cấp tính thanh khoản và giá ổn định. Tuy nhiên, bất chấp vai trò không thể thiếu của họ, hoạt động của họ đi kèm với cả ưu và nhược điểm. 

Tầm Quan Trọng Bổ Sung Của Nhà Tạo Lập Thị Trường Crypto

Các nhà tạo lập thị trường crypto đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả và sự ổn định của thị trường crypto. Sự hiện diện của họ trên các sàn giao dịch crypto đảm bảo môi trường giao dịch hoạt động suôn sẻ. 

Các loại tiền điện tử mới và nhỏ hơn thường gặp khó khăn với thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường cung cấp thị trường cho những tài sản này, thúc đẩy sự phát triển của họ và tạo ra một hệ sinh thái crypto đa dạng và năng động hơn.

Thông qua việc liên tục báo giá, các nhà tạo lập thị trường hỗ trợ khám phá giá hợp lý, đảm bảo rằng giá crypto phản ánh nhu cầu thị trường thực tế thay vì biến động cực đoan. Điều này thúc đẩy một môi trường giao dịch đáng tin cậy và minh bạch hơn, cho phép các nhà giao dịch đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các nhà tạo lập thị trường crypto là những người chơi thiết yếu trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp thanh khoản, ổn định giá và đảm bảo thực hiện giao dịch suôn sẻ. Việc sử dụng các thuật toán nâng cao và đặt lệnh theo thời gian thực khuyến khích thị trường hiệu quả, dễ tiếp cận và công bằng hơn. Tuy nhiên, những rủi ro như thao túng thị trường, tổn thất vốn tiềm ẩn và thiếu quy định có thể là vấn đề. Nhìn chung, vai trò của các nhà tạo lập thị trường trong việc hỗ trợ các tài sản mới nổi và duy trì sự ổn định của thị trường khiến chúng trở nên không thể thiếu đối với một môi trường crypto lành mạnh và đang phát triển.

Trung Cấp

Market Maker Crypto: Tăng Cường Giao Dịch Với Thanh Khoản Chiến Lược

Chủ tịch SEC Gary Gensler thông báo sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.

Top Người Thực Hiện Hàng Ngày — Ripple (XRP)

Chỉ số S&P 500 tăng 0,53% khi các nhà đầu tư chuyển sang cổ phiếu theo chu kỳ dự kiến sẽ được hưởng lợi từ một nền kinh tế mạnh mẽ hơn, trong khi cổ phiếu công nghệ giảm sút. Chỉ số Coindesk, một chỉ số đo lường hiệu suất thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đã tăng lần lượt là 4,79%, với Bitcoin và Ether tăng lần lượt là 4,19% và 8,75% trong 24 giờ qua.

Công ty hàng đầu hiện nay là XRP, tăng 24,3% sau quan hệ đối tác giữa Ripple và MCSocialVenture nhằm tăng cường khả năng phục hồi tài chính và khả năng tiếp cận ở các thị trường mới nổi.

Ripple (XRP), ra mắt vào tháng 8/2012, là một công ty công nghệ blockchain tập trung vào việc cải thiện thanh toán quốc tế bằng tiền điện tử, XRP. 

, tập trung vào việc đầu tư vào các doanh nhân thị trường mới nổi. Sáng kiến này sẽ thí điểm khả năng phục hồi tài chính và các giải pháp nhân đạo được xây dựng trên XRPL, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận tài chính công bằng.

Xem ngay Giá, Biểu Đồ và Dữ Liệu Mới Nhất Về 

 sẽ từ chức vào ngày 20/1/2025, trùng với lễ khánh thành của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Gensler, có nhiệm kỳ kéo dài đến năm 2026, phải đối mặt với áp lực từ sảnh tiền điện tử do các hành động quản lý nghiêm ngặt của SEC đối với ngành, bao gồm các vụ việc cấp cao chống lại Coinbase và Binance. Sự ra đi của Gensler được coi là chiến thắng cho những người ủng hộ crypto, những người hy vọng vị chủ tịch SEC tiếp theo sẽ thân thiện với crypto hơn. Trump đã ám chỉ sa thải Gensler vào ngày đầu tiên nắm giữ chức vụ và dự kiến sẽ bổ nhiệm một chủ tịch có chuyên môn về crypto, chẳng hạn như Mark Uyeda, Hester Peirce hoặc Chris Giancarlo.

Hôm qua, dữ liệu ETF Giao Ngay BTC cho thấy dòng tiền ròng là $396,7 triệu, được thúc đẩy bởi $404,5 triệu từ các nguồn không phải GBTC, một phần được bù đắp bởi dòng chảy $7,8 triệu từ GBTC.

 cho những người tham gia. Để nhận, hãy truy cập 

 bằng mã B0FKOP. Ngoài ra, Morph Zoo Mùa 2 đã ra mắt trên mainnet, cho phép người dùng kiếm điểm bằng cách bắc cầu ETH hoặc thực hiện các giao dịch trên Morph. Ví Bitget cung cấp hệ số nhân 1,2x về điểm để tối đa hóa phần thưởng.

Bắt Đầu

Chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ từ chức vào ngày khánh thành, đánh dấu chiến thắng cho tiền điện tử

Các nhà giao dịch dường như kỳ vọng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000.

Tâm lý tích cực đã tiếp tục thúc đẩy thị trường tiền điện tử khi kỳ vọng về việc áp dụng BTC hơn nữa cho doanh nghiệp 

 Giao dịch quyền chọn của IBIT ETF Bitcoin Giao Ngay của BlackRock 

 với một đợt bùng nổ, thu hút gần $2 tỷ vào ngày đầu tiên giao dịch. Niềm hy vọng về các sản phẩm phái sinh ETF giao ngay hơn để thay đổi cấu trúc thị trường với tiền tổ chức bổ sung cho crypto tham gia là rất cao.

Trong ấn bản Market Chatter trước, chúng 

tôi đã khám phá khả năng thị trường bị quá tải, điều này có thể gây đau đớn nếu đòn bẩy hiện tại giảm bớt.

 Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy đòn bẩy ước tính của các thị trường BTC hiện tại đã đạt mức cao YTD khác.

Dữ liệu phái sinh trên Bybit cho thấy các nhà giao dịch dường như kỳ vọng rằng đà BTC có thể chậm lại một chút sau khi giá chạm mốc trên $97.000 và đang tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ giảm giá.

Hình 1: Tỷ lệ đòn bẩy ước tính của Bitcoin là 0,23. Nguồn: CryptoQuant

Lãi Suất Mở Quyền Chọn BTC Trở Lại Mức Cao Trước Đây Trong Khi Perps Đang Bắt kịp

Các nhà giao dịch phái sinh đã tích cực tham gia vào thị trường BTC khi 

 trên Bybit đã tăng lên hơn $3 tỷ, ngang với mức cao trước đó vào ngày 14/11/2024. Mặc dù OI đã tăng, nhưng vẫn chưa tăng lên trên mức cao trước đó. Vào thời điểm đó, giá BTC đã tăng lên hơn $97.000. Nếu OI không tuân theo và vượt qua mức cao trước đó trong những ngày tới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể hơi kiệt sức – điều mà tất cả những người tham gia thị trường cần lưu ý.

Hình 2: Lãi suất mở hàng ngày cho các quyền chọn BTC trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cũng đã chứng kiến lãi suất mở tăng lên trong những ngày gần đây. Vĩnh viễn là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất đối với các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu cơ ngắn hạn. Lãi suất mở tăng có thể chỉ ra rằng nhiều nhà giao dịch đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể mang lại thêm biến động cho thị trường.

Hình 3: Lãi suất mở hàng ngày cho BTCUSDT Vĩnh Viễn trên Bybit. Nguồn: Bybit

Ngày 27/12/2024 vẫn là ngày hết hạn phổ biến nhất đối với Quyền Chọn BTC trên Bybit, với hầu hết lãi suất mở ở đó. Trong thời gian hết hạn đó, các cuộc gọi $120.000 có nhiều OI nhất và các cuộc gọi $100.000 tích lũy OI lớn thứ hai. 

Hình 4: Lãi suất mở bằng cách thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Trong khi đó, sự lạc quan của thị trường rằng BTC sẽ đạt $100.000 vào cuối năm dường như hỗ trợ đà giá hiện tại. Quyền chọn ngày ngắn hơn có thể cho thấy các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm khả năng bảo vệ giảm giá. Trang 

 cho thấy Quyền Chọn BTC hết hạn vào ngày 29/11/2024 có dòng vốn mạnh trong 24 giờ lên tới $90.000. Điều này có thể chỉ ra rằng một số nhà giao dịch cũng đang dự đoán mức độ điều chỉnh giá nào đó vào cuối tháng.

Hình 5: Khối lượng 24 giờ thực hiện cho Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 trên Bybit. Nguồn: Bybit

 cho Quyền Chọn BTC trên Bybit cũng cho thấy khả năng bảo vệ giảm giá có thể xảy ra giữa các nhà giao dịch quyền chọn. Sai lệch màu đen, hoặc sai lệch trái, là một đường cong nghiêng dốc hơn ở một bên (phía bên trái) so với bên kia. Theo truyền thống, một đường cong nghiêng đáng kinh ngạc có thể có nghĩa là các nhà giao dịch đã và đang bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước một thị trường có thể suy giảm. Tại thời điểm viết bài này (ngày 21/11/2024), các hợp đồng Quyền Chọn BTC trên Bybit với thời hạn hết hạn vào ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024 đều cho thấy một sự thiên lệch đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là các nhà giao dịch đang giảm giá và có thể chỉ là một phần của chiến lược giao dịch. Ví dụ: các nhà giao dịch có thể thiết lập vòng đệm bằng cách mua quyền chọn bán đang lỗ (OTM) và bán đồng thời các cuộc gọi OTM, để họ có thể kiếm lời trong trường hợp giá BTC giảm, có được khả năng tăng giá và có khả năng bù đắp chi phí mua quyền chọn bán.

Để biết thêm chiến lược quyền chọn, hãy truy cập 

Hình 6: Sự biến động ngụ ý của Quyền Chọn BTC với thời hạn là ngày 29/11/2024 và ngày 27/12/2024. Nguồn: Bybit

Giao dịch đòn bẩy BTC hiện tại có thể phức tạp, nhưng kể một câu chuyện tiết lộ về tâm lý thị trường. Sự phân kỳ giữa đòn bẩy cao và các hoạt động phòng ngừa rủi ro gia tăng cũng nhắc nhở chúng ta rằng động lực thị trường hiếm khi đơn giản và việc áp dụng cách 

 dường như ngày càng quan trọng trong thị trường đa dạng này.

: Đầu tư vào tiền điện tử và các sản phẩm phái sinh của chúng liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bài viết này chỉ cung cấp dữ kiện cho mục đích giáo dục và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên tài chính nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng đảm bảo bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có bất kỳ thắc mắc nào.

Tìm Hiểu Từ Smart Money: Đòn BTC Vẫn Cao Khi Nhà Giao Dịch Phòng Ngừa Rủi Ro Xuống

Chỉ Số

Giao Dịch

Bollinger-Bands-Three-Lines.jpg

Bollinger-Bands-1024x456.jpg

bollinger-bands-chart-1024x598.jpg

Standard-deviation-diagram-1024x512.jpg

Bollinger-Bounce-1024x545.jpg

Bollinger-Squeeze-1024x579.jpeg

Percent_B.jpeg

Các nhà giao dịch tiền điện tử thích sử dụng các loại chỉ báo phân tích kĩ thuật có khả năng giúp họ dự đoán chuyển động giá tiếp theo và xác định chính xác các xu hướng hiện hành. Người ta tin rằng các chỉ báo phức tạp sử dụng được cho nhiều loại biểu đồ với nhiều đường, biểu đồ cột, và nhiều yếu tố khác nhau có thể cung cấp tín hiệu tốt hơn. Tuy nhiên, điều này là không đúng. Thông thường, phương pháp truyền thống vẫn hiệu quả và đơn giản hơn. Trong đó, một trong những 

 đã và đang được sử dụng hiệu quả trong nhiều thập kỉ qua là Dải Bollinger.

Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật được tạo thành từ ba đường tạo thành một kênh bao gồm hành động giá. Đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA), trong khi đường trên và dưới bắt nguồn từ SMA và di chuyển dựa trên sự biến động giá. Các nhà giao dịch sử dụng dải Bollinger để xác định xu hướng hiện tại, đo lường sự biến động và dự đoán các sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.

Dải Bollinger là một trong những chỉ báo kĩ thuật phổ biến nhất hiện có, chủ yếu là do độ chính xác của nó như các chỉ báo biến động, được sử dụng để xác định mức giá cao hay thấp so với các lần đóng cửa trước đó.

Chỉ báo này được phát triển bởi 

 vào những năm 1980 để phân tích cổ phiếu và vẫn là một trong những công cụ phân tích giá ưa thích nhất kể từ đó. Dải Bollinger được sử dụng phổ biến trên thị trường truyền thống, cũng như trên thị trường crypto vì các nhà giao dịch chấp thuận chỉ số này. Đặc biệt là khi các chỉ báo biến động là bắt buộc trong giao dịch tiền điện tử.

Dải Bollinger được hình thành từ ba dải sau:

Như đã đề cập, Dải Bollinger được tạo thành từ hai đường được vẽ trên và dưới một đường trung bình động đơn giản. Theo mặc định, chỉ báo đi kèm với khoảng 20 cho 

Đường Trung Bình Động Đơn Giản

 (SMA) và hai độ lệch chuẩn cho mỗi đường trên và dưới. Khoảng cách giữa các dải bên phụ thuộc vào độ lệch chuẩn. Do đó, các dải thu hẹp khi thị trường bình lặng và mở rộng khi biến động gia tăng.

Dải Bollinger sẽ trông thế này trên biểu đồ:

Tuy nhiên, các thông số có thể thay đổi theo cách thủ công tùy thuộc vào nhu cầu của nhà giao dịch. Ví dụ: bạn có thể đặt SMA 15 với hai độ lệch chuẩn rưỡi cho các dải.

Trong trường hợp bạn không quen thuộc với độ lệch chuẩn, khái niệm này đề cập đến mức độ trải đều của các con số so với một giá trị. Ví dụ: nếu các dải trên và dưới được đặt ở một độ lệch chuẩn, điều này cho thấy khoảng 68% các động thái giá gần đây nằm trong các dải này.

Ngược lại, nếu hai dải được đặt ở hai độ lệch chuẩn, điều này có nghĩa là khoảng 95% giá di chuyển trong một khoảng thời gian được theo dõi nằm trong kênh được hình thành bởi các dải. Dưới đây là hình ảnh cho thấy mức độ được bao quát bởi các giá trị độ lệch chuẩn khác nhau:

Bởi M. W. Toews - Tác phẩm riêng, dựa trên số liệu bởi Jeremy Kemp, vào ngày 2/9/2005, CC BY 2.5,

Bên cạnh việc đo lường sự biến động giá, Dải Bollinger cũng có thể giúp các nhà giao dịch xác định mức quá mua và quá bán, do đó hoạt động giống như một chỉ báo động lượng.

Vì nó có một đường SMA được nhúng trong đó, nên Dải Bollinger có thể hoạt động tốt như một chỉ báo theo xu hướng. Tuy chỉ báo này có tính phổ quát, nhưng ta vẫn nên kết hợp nó với các công cụ kỹ thuật khác để có tín hiệu tốt hơn.

Để xác định chính xác và sử dụng các dải Bollinger một cách nghiêm túc, đây là các đặc điểm chính:

Tìm Hiểu Khái Niệm Bollinger Bounce Và Bollinger Squeeze

Hai trong số các hệ thống giao dịch quan trọng nhất được cung cấp bởi Dải Bollinger là Bollinger Bounce và Bollinger Squeeze. Chiến lược đầu tiên là một chiến lược đảo chiều xu hướng với ý tưởng chính là giá có xu hướng bật trở lại giữa bất cứ khi nào nó chạm vào một trong các dải. Do đó, khi giá chạm vào đường trên của Dải Bollinger, các nhà giao dịch thường bán khống và ngược lại.

Để dễ hình dung hơn, bạn có thể nghĩ về các dải như các mức 

 động. Mức độ liên quan của các dải tăng lên khi có khung thời gian lớn hơn. Do đó, chiến lược này phù hợp với các nhà giao dịch đảo chiều, những người sử dụng để mở các vị thế của họ qua đêm.

Bollinger Bounce hoạt động tốt hơn trong các xu hướng đi ngang khi độ biến động tương đối thấp. Những người mới bắt đầu có xu hướng bỏ qua các điều kiện thị trường như vậy, nhưng chiến lược này có thể sinh lợi, cụ thể là khi xu hướng không rõ ràng. Nếu các dải đang mở rộng, bạn nên từ bỏ giao dịch chiến lược Bollinger Bounce vì giá đang hình thành một xu hướng mới.

, bạn có thể sử dụng chiến lược khác - Bollinger Squeeze. Khi các dải ép chặt vào nhau, bạn nên sẵn sàng cho sự bứt phá. Nếu giá đột phá trên các dải trên cùng, các nhà giao dịch đang mở các vị thế mua vì giá dự kiến sẽ tiếp tục tăng. Nếu nến đột phá dưới dải đáy, các nhà giao dịch bán khống vì giá sẽ tiếp tục đi xuống.

Tuy có nhiều hệ thống giao dịch dựa trên Dải Bollinger, nhưng hai chiến lược này là những chiến lược phổ biến nhất.

Tại Sao Dải Bollinger Lại Quan Trọng Trong Giao Dịch Crypto?

Như bạn có thể biết, một trong những đặc điểm chính của tiền điện tử là tính biến động. Các loại tiền kĩ thuật số vẫn còn tương đối mới khi so với các tài sản truyền thống, đó là lý do tại sao chúng có xu hướng phản ứng nhanh hơn và dốc hơn nhiều với các sự kiện thị trường và các giao dịch lớn. Đó là lý do tại sao một chỉ báo kỹ thuật xem xét sự biến động ngay từ đầu sẽ giúp các nhà giao dịch tiền điện tử phân tích tốt hơn hành động giá và cải thiện việc ra quyết định.

Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất và lâu đời nhất trên thị trường, đã cho ta thấy sự biến động cực mạnh, điều tương đối bất thường đối với các tài sản kỹ thuật số truyền thống. Nó có thể hoạt động như vậy cả trên khung thời gian lớn hơn và trong mỗi phiên giao dịch. Ví dụ: vào năm 2020, giá của nó đã giảm xuống dưới $5.000 trong suốt tháng 3. Nhưng đạt 

 vào đầu tháng 1/2021. Điều đó cho thấy mức chênh lệch khổng lồ 156,522% về giá.

Giao dịch tài sản có tính cực biến động không dễ dàng, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro, sử dụng các chỉ báo như Dải Bollinger có thể giúp bạn xác định điểm vào và điểm ra chính xác hơn.

Cách Sử Dụng Dải Bollinger Trong Giao Dịch Crypto

Sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch tiền điện tử không khác gì việc sử dụng nó khi giao dịch các tài sản truyền thống, chẳng hạn như các cặp ngoại hối hoặc cổ phiếu công ty.

Tuy nhiên, bạn nên sẵn sàng cho nhiều biến động hơn từ tài sản kỹ thuật số, cơ hội giao dịch và tín hiệu từ chỉ báo cụ thể này.

Đây là cách bạn nên thiết lập Dải Bollinger tùy theo phong cách giao dịch của mình:

Theo quy luật, khi các dải thu hẹp trong thời gian biến động thấp, bạn nên sẵn sàng cho sự đột phá theo cả hai hướng. Tuy nhiên, tốt nhất là nên đợi xác nhận rằng sự đột phá kết thúc với một xu hướng mới. Đó là để tránh khả năng xảy ra một đợt đột biến hoặc sụt giảm cô lập. Rốt cuộc, đây là ý tưởng chính đằng sau chiến lược Bollinger Squeeze, hoạt động tốt với các loại tiền kỹ thuật số.

Bên cạnh Bollinger Bounce và Squeeze, các nhà giao dịch tiền điện tử cũng có thể sử dụng Dải Bollinger để giao dịch 

, là các mô hình hiển thị trên biểu đồ hình nến. Chúng rất giống với đáy đôi và đỉnh đôi (double tops and double bottoms).

 hợp lệ, ta nên kiểm tra xem mức thấp đầu tiên, thường hiển thị bên dưới dải dưới của chỉ báo, có thấp hơn mức thấp thứ hai, luôn nằm bên trong dải hay không. Khi tiền điện tử tăng trở lại từ mức thấp thứ hai, các nhà giao dịch sẽ mở các vị thế mua.

 ngược lại với W-bottom. Mô hình hình thành khi một đợt tăng giá kết thúc bằng một đợt kéo lùi theo sau là một thử nghiệm khác về mức kháng cự được thiết lập bởi mức cao trước đó. Nếu giá không vượt qua ngưỡng kháng cự, thì một mô hình giống như đỉnh kép sẽ xuất hiện. Điều kiện chính là mức cao đầu tiên phải ở bên ngoài các dải trong khi mức cao thứ hai duy trì bên trong các dải. Khi mô hình này xuất hiện trên biểu đồ, các nhà giao dịch bán khống.

Giao Dịch Trong Ngày Với Dải Bollinger (Ngắn Hạn)

Vì nhiều nhà giao dịch tiền điện tử bán lẻ thích giao dịch trong ngày, đây là cách Bollinger Bands có thể áp dụng trong xu hướng tăng và xu hướng giảm:

Chỉ báo có thể cho bạn biết sức mạnh của đợt tăng giá và khi nào nó có thể đảo chiều hoặc mất sức mạnh. Nếu xu hướng tăng đủ mạnh, nó có xu hướng chạm vào dải trên thường xuyên. Xu hướng tăng đạt đến dải trên cùng cho thấy rằng tiền điện tử tiếp tục phát triển và các nhà giao dịch có thể tiếp tục với cảm tính tăng giá.

Tại một số thời điểm, giá có thể lùi về một mức nhất định. Nếu nó lùi về phía sau nhưng vẫn duy trì trên đường SMA và sau đó tăng trở lại về phía dải phía trên một lần nữa, nó cho thấy rất nhiều sức mạnh. Vấn đề là hành động giá tốt hơn không nên chạm vào dải thấp hơn trong một cuộc biểu tình. Nếu nó xảy ra, thì đó là một dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mất dần sức mạnh và có thể đảo chiều.

Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày đều hướng tới mục tiêu hưởng lợi từ các xu hướng tăng giá mạnh trước khi có những dấu hiệu đảo chiều đầu tiên. Nếu tiền điện tử không chạm được mức cao mới, các nhà giao dịch sẽ đóng vị thế để tránh thua lỗ.

Do đó, Dải Bollinger là một chỉ báo tuyệt vời để theo dõi trạng thái của xu hướng tăng nhằm đo lường sức mạnh hoặc sự suy yếu của nó và dự đoán khả năng đảo chiều.

Trong xu hướng giảm, các nhà giao dịch sử dụng Dải Bollinger để đo lường sức mạnh của một động thái giảm giá và khi nào nó có thể đảo chiều thành xu hướng tăng. Nếu xu hướng giảm mạnh, giá sẽ di chuyển rất gần với dải thấp hơn. Đương nhiên, nó cho thấy hoạt động bán vẫn duy trì ở mức cao.

Một khi giá không chạm vào mức thấp mới và di chuyển dọc theo các dải thấp hơn, đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng giảm đang mất dần động lực. Trong những trường hợp này, những người bán khống sẽ thoát khỏi vị thế của họ.

, các nhà giao dịch sẽ xem đó là tín hiệu mạnh nhất về sự đảo chiều sắp tới nếu giá đạt đến dải trên hoặc phá vỡ trên nó. Nhiều nhà giao dịch không thích giao dịch trong thời kỳ xu hướng giảm, vì hầu hết các loại tiền điện tử đều nhằm mục đích mở rộng định giá thị trường của họ về lâu dài. Vì vậy, họ sẽ cảm thấy muốn giao dịch ngược lại với xu hướng chung. Họ chọn theo dõi các động thái giảm giá chỉ để tìm kiếm cơ hội mua đáy.

Các nhà giao dịch tiền điện tử cũng có thể sử dụng các độ lệch của Dải Bollinger, chẳng hạn như Độ rộng Dải Bollinger và Dải Bollinger% B (băng thông phần trăm). Ta sẽ tập trung vào độ lệch thứ hai, vì nó là độ lệch phổ biến nhất và cũng bao gồm các tính năng của độ lệch trước.

Bollinger Band% B là một chỉ báo xác định vị trí của giá crypto so với các dải. Như vậy:

% B giống như một bộ dao động và được hiển thị bên dưới biểu đồ chính. Nó giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng và tín hiệu.

Điều Cần Cân Nhắc Khi Giao Dịch Crypto Với Dải Bollinger

Dải Bollinger là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất do công dụng tuyệt vời của nó. Nhưng nó không thể dự đoán giá tiền điện tử như với bất kỳ chỉ báo nào khác. Các dải phản ứng với biến động giá trong thời gian thực, nhưng chỉ báo không thể đoán trước điều gì xảy ra tiếp theo. Bạn có thể coi nó là một chỉ báo tụt hậu, đặc biệt là khi nó dựa trên một đường trung bình động đơn giản, coi đó là giá trung bình của một vài giai đoạn gần nhất. Tuy nhiên, dự đoán các động thái giá tiếp theo là công việc của bạn và Dải Bollinger có thể cung cấp các gợi ý liên quan.

Các Biện Pháp Phòng Ngừa Cần Lưu Ý

Bạn nên hiểu khi nào bạn nên sử dụng dải Bollinger. Bằng cách đó, các nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro hiểu sai khi phân tích biểu đồ.

Nắm Cách Phân Biệt Bollinger Bounce Hoặc Squeeze 

Khi co lại xảy ra, dải sigma đại diện cho một dấu hiệu của sự đảo chiều. Nhưng khi xu hướng đang diễn ra, dải sigma sẽ là một tín hiệu tích cực khi chạm tới. Cuối cùng, bạn cần phải giải mã kĩ càng hình dạng của dải Bollinger bằng cách bao gồm các tín hiệu khác nhau như đường trung bình động và hình nến. Chìa khóa để đạt được độ chính xác cao khi truy cập vào Dải Bollinger là xem xét các chỉ báo khác.

Chỉ tập trung vào một khung thời gian cụ thể sẽ hạn chế khả năng phân tích chính xác xu hướng thị trường của bạn. Theo quy luật chung, khung thời gian càng dài thì các tín hiệu càng đáng tin cậy. Điều đó nói lên rằng, nếu bạn đang giao dịch ngắn hạn chỉ tập trung vào biểu đồ hàng giờ nhỏ, biểu đồ có thể có các động thái và nhiễu sai. Ví dụ: giả sử bạn chỉ đặt một khung giờ. Trong trường hợp đó, ngay cả khi có xu hướng giảm khi được phân tích hàng ngày hoặc hàng tuần, nó sẽ không được dự đoán chính xác khi có xu hướng tăng đáng kể khi được đánh giá trong một bức tranh tổng thể.

Cho dù bạn là một nhà giao dịch crypto mới làm quen hay có kinh nghiệm, dải Bollinger vẫn là một chỉ báo đáng tin cậy và hữu ích trong phân tích biểu đồ trong nhiều thập kỷ qua. Khi chỉ báo này được sử dụng đúng cách, nó sẽ giúp xác định trước các mục nhập xấu và tích cực. Hãy thử giao dịch với giá trị cài đặt bình thường nếu bạn là người mới bắt đầu và thực hiện các thay đổi tương ứng để phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

 tài khoản Bybit và nhận các token và coupon trị giá lên tới $100!

Giao dịch với đòn bẩy lên tới x100

Giải Thích: Dải Bollinger Là Gì Và Cách Áp Dụng Trong Giao Dịch

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn

Nhận tiền điện tử và thông tin giao dịch hàng ngày của bạn