Tóm tắt AI
Hiển thị thêm
Nhanh chóng nắm bắt nội dung bài viết và đánh giá tâm lý thị trường chỉ trong 30 giây!
Phân tích kỹ thuật là khoa học về việc thêm các chỉ báo vào biểu đồ crypto để xác định sức mạnh và hướng của xu hướng, cũng như các mức quá mua hoặc quá bán. Nhiều công cụ kỹ thuật có thể được chia thành các chỉ báo dẫn dắt hoặc trễ. Các chỉ báo dẫn dắt giúp dự đoán xu hướng, trong khi các chỉ báo trễ xác nhận các phân tích. Băn khoăn cái nào tốt hơn khi so sánh các chỉ báo dẫn dắt với chỉ báo trễ? Hãy cùng xem xét các chỉ báo dẫn dắt và trễ phổ biến, và cùng nhau, chúng trở thành sự kết hợp mạnh mẽ trong bất kỳ kế hoạch giao dịch crypto nào.
Trước khi so sánh các chỉ báo dẫn dắt với chỉ báo trễ, điều quan trọng là biết chúng giống và khác nhau như thế nào. Các chỉ báo dẫn dắt và trễ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của biểu đồ giá để dự đoán và xem xét hướng của xu hướng giá, vùng đảo chiều tiềm năng và định giá mục tiêu cho tiền điện tử.
Cả hai chỉ báo dẫn dắt và trễ đều được sử dụng bởi các nhà giao dịch crypto, vì mỗi loại phục vụ một mục đích. Các chỉ báo dẫn dắt cho bạn gợi ý dự đoán về các điểm chuyển động và đảo chiều trong tương lai, trong khi các chỉ báo trễ giúp bạn xác nhận và khẳng định xu hướng.
Các chỉ báo dẫn dắt được áp dụng cho biểu đồ sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để dự báo chuyển động giá tương lai. Các chỉ báo này “dẫn dắt” giá bởi vì chúng dự đoán trước các chuyển động và xu hướng. Điều này giúp các nhà giao dịch crypto mở hoặc đóng các giao dịch của họ gần nơi bắt đầu một xu hướng mới.
Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là một số trong những chỉ báo dẫn dắt quan trọng nhất. Hỗ trợ thể hiện “sàn” thấp hơn giá hiện tại, trong khi kháng cự là “trần” được tìm thấy trên giá hiện tại.
Khi giá điều chỉnh thấp hơn và tiếp cận hỗ trợ, người bán ngừng bán và người mua bắt đầu mua. Điều này tạo ra sự mất cân bằng trên thị trường, trong đó người mua áp đảo người bán và giá thị trường tăng lên. Điều ngược lại đúng với kháng cự.
Hỗ trợ và kháng cự thường có xu hướng tăng hoặc giảm, mặc dù chúng cũng có thể nằm ngang. Vẽ một đường xu hướng hỗ trợ trong một xu hướng tăng là khá dễ dàng. Tìm hai hoặc ba điểm thấp nhất của xu hướng tăng và vẽ một đường dốc lên nối các điểm thấp nhất của xu hướng tăng. Các điểm thấp sẽ tạo ra một loạt các đáy ngày càng cao hơn, khiến cho đường thẳng nghiêng lên.
Hỗ trợ và kháng cự có thể được vẽ và ghi chú trên biểu đồ rất lâu trước khi giá đến, để nhà giao dịch có thể lập kế hoạch giao dịch hoặc đặt cảnh báo. Trong ví dụ hỗ trợ ở trên, chúng ta chỉ cần mở rộng đường sang bên phải, và khi giá tiếp cận, nó sẽ trở thành một tín hiệu mua. Nó thực sự dễ dàng - nhưng quan trọng hơn, các đường xu hướng hiệu quả!
Có một kế hoạch chu đáo cho giao dịch của bạn có xu thế dẫn đến kết quả ổn định hơn, thay vì hành động theo cảm tính trong một khoảnh khắc.
Chỉ báo trễ là công cụ đọc biểu đồ được các nhà giao dịch sử dụng để phân tích thị trường bằng cách sử dụng trung bình của các mức giá trước đó. Thay vì dự đoán các chuyển động thị trường trong tương lai, chúng thường được dùng để xác nhận xu hướng và hướng hiện tại. Các chỉ báo trễ, như tên gọi của nó, làm trễ thị trường để các nhà giao dịch chắc chắn hơn về xu hướng trước khi họ đặt lệnh mua hoặc bán.
Dựa vào các chỉ báo trễ nghĩa là nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ đoạn đầu của một xu hướng mới. Tương tự, một nhà giao dịch sẽ vẫn đầu tư vào đoạn sau của xu hướng cũ khi các giai đoạn ban đầu của đảo chiều đã khởi động. Về cơ bản, chỉ báo trễ đưa bạn vào thị trường muộn - và rời khỏi thị trường sau khi nó bắt đầu đảo chiều.
Đây là cái giá phải trả để có được sự xác nhận lớn hơn, và đối với một số nhà giao dịch thì điều đó xứng đáng. Các chỉ báo trễ hoạt động rất tốt khi có xu hướng mạnh. Nếu thị trường không có xu hướng, thì các chỉ báo trễ sẽ giúp ích rất ít, vì chậm trễ trong việc phát hiện đảo chiều thị trường nghĩa là tham gia với mức giá xấu hơn vào một xu hướng không di chuyển.
Kết quả là, nhà giao dịch phụ thuộc nhiều vào các chỉ báo trễ đôi khi sẽ bỏ lỡ các điểm ngoặt lớn và nhận răng cưa quanh xu hướng đi ngang. Lý tưởng nhất là, thay vì xem chúng như các chỉ báo dẫn dắt so với trễ, các nhà giao dịch sẽ muốn kết hợp cả hai vào kế hoạch giao dịch của họ.
Vì cả chỉ báo dẫn dắt và chỉ báo trễ đều có những lợi ích của chúng, nên điều quan trọng là phải thay đổi suy nghĩ so sánh chỉ báo dẫn dắt với chỉ báo trễ. Các chỉ báo dẫn dắt giúp bạn dự đoán các điểm ngoặt tiềm năng trước khi giá đến. Sử dụng chỉ báo dẫn dắt tương tự như bạn nhìn ra cửa sổ phía trước ô tô khi đang lái xe. Nó cung cấp tầm nhìn về nơi bạn sẽ đến.
Mặt khác, các chỉ báo trễ về cơ bản là mức trung bình của lịch sử giá trong quá khứ, cho thấy xu hướng hiện tại cao hơn hay thấp hơn trung bình. Sử dụng chỉ báo trễ giống như nhìn vào gương chiếu hậu để biết bạn đã ở đâu.
Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ dựa vào các tín hiệu của các chỉ báo dẫn dắt - hoặc trễ - sẽ không bao giờ tạo ra độ chính xác 100%.
Chỉ báo dẫn dắt là một công cụ được thêm vào biểu đồ giá để dự đoán hướng tương lai của thị trường. Do đó, nó cho phép các nhà giao dịch tham gia hoặc thoát khỏi xu hướng sớm hơn, liên quan đến việc chờ đợi xác nhận bổ sung từ các công cụ khác.
Một số chỉ báo dẫn dắt có sẵn. Tính toán đằng sau mỗi chỉ báo là khác nhau, vì vậy chúng tạo ra kết quả khác nhau, và đôi khi mâu thuẫn nhau.
Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ báo dẫn dắt phổ biến.
Nếu đây là chỉ báo đầu tiên bạn nghĩ đến khi so sánh Fibonacci thoái lui và mở rộng là các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn. Các mức này là "ẩn" vì chúng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chưa qua rèn luyện.
Nếu bạn vẽ công cụ Fibonacci thoái lui từ đáy của tháng 9/2020 đến đỉnh của tháng 4/2021 đối với Bitcoin, ở trên, các đường ngang được tạo ra ở mức 23,6%, 38,2%, 61,8% và 78,6%.
Các vùng giá này đại diện cho các mức hỗ trợ tiềm năng trong một đợt điều chỉnh sắp tới. Như bạn có thể thấy, trong mùa hè năm 2021, Bitcoin giảm xuống mức thoái lui Fibonacci 38,2% trong nhiều lần trước khi tăng gần 75%.
Công cụ Fibonacci thoái lui là một chỉ báo dẫn dắt vì chúng ta có thể áp dụng công cụ này để vẽ các mức hỗ trợ vào tháng 4/2021, gần 5 tuần trước khi chạm mức 38,2% đầu tiên!
Fibonacci mở rộng là một công cụ khác có thể dự đoán trước các điểm ngoặt trên thị trường bằng cách vẽ xu hướng kéo dài bao xa.
Trong biểu đồ Bitcoin ở trên, công cụ đo độ dài của sóng đầu tiên từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020, sau đó dự đoán khoảng cách đó từ đáy của tháng 9/2020. Về cơ bản, kể từ tháng 9/2020, nhà giao dịch có thể xem các mức này như những điểm ngoặt tiềm năng.
Một trong những dự đoán được đưa ra vào tháng 9/2020 khi Bitcoin giao dịch gần mốc $10 ngàn là xu hướng mở rộng, và sau đó đảo chiều về gần $69 ngàn. Bitcoin lên đỉnh ở mức $65 ngàn vào tháng 4/2021.
Điểm xoay là một mức hỗ trợ và kháng cự ẩn khác. Một lần nữa, chúng bị "ẩn" vì các mức này không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mức xoay đã tồn tại trong nhiều năm, và đã đứng vững trước thử thách của thời gian để cung cấp các điểm ngoặt tiềm năng trên thị trường.
Các mức xoay được tính toán dựa trên giá cao, giá mở cửa, giá thấp và giá đóng cửa của một kỳ. Bốn mức giá này được chạy qua một công thức để tính mức đầu ra. Ý tưởng đằng sau công thức là chuyển động giá của kỳ trước sẽ tác động đến các điểm ngoặt của kỳ tiếp theo.
Trong biểu đồ Ethereum ở trên, chúng ta có các điểm xoay hàng tuần được tính vào đầu tuần giao dịch. Khi giao dịch bắt đầu vào Chủ nhật, bạn sẽ thường thấy giá bật lên và phản ứng gần các mức xoay này trong suốt cả tuần.
Vì các mức giá này được tạo vào Chủ nhật, chỉ tập trung vào một số mức nhất định giúp nhà giao dịch không bị phân tâm, và họ có thể cân nhắc tham gia thị trường khi giá đạt đến mức xoay.
Khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo dẫn dắt có thể cung cấp thông tin về hướng của các xu hướng tương lai. OBV được tạo ra để cung cấp thông tin về những gì các nhà đầu tư “cá voi” lớn đang làm. Nếu cá voi đang mua, thì OBV sẽ tăng. Nếu cá voi đang bán, thì OBV sẽ giảm.
“Cá voi” là những người chơi số tiền lớn trong thị trường crypto, vì vậy hiểu được hành vi của họ giúp dự đoán hướng giá tương lai của crypto. Nếu giá và OBV phân kỳ, thì hành vi giá đó gợi ý sự thay đổi xu hướng có thể sớm xuất hiện.
Trong biểu đồ Ethereum ở trên, đợt tăng giá vào tháng 9/2021 không có khối lượng hỗ trợ. Giá thị trường tăng lên đỉnh mới gần nhất trong khi OBV ở dưới điểm khởi đầu. Điều này nghĩa là đợt tăng giá có khối lượng nhỏ, và thị trường có nguy cơ giảm.
Quả nhiên, Ethereum cuối cùng giảm khoảng 25% trong tuần tiếp theo khi khối lượng giảm tăng lên.
Chỉ báo trễ là một công cụ được các nhà giao dịch dùng để phân tích thị trường sử dụng mức trung bình của dữ liệu giá trước đó. Vì những tính toán này là một loạt các đường trung bình động, chúng có xu hướng phản ứng chậm hơn với các chuyển động của thị trường.
Mặc dù đây có thể là lý do một số nhà giao dịch thích sử dụng Điểm Xoay và OBV khi so sánh các chỉ báo dẫn dắt với chỉ báo trễ, nhưng độ trễ thời gian này có thể sử dụng có lợi cho bạn. Thời gian phản ứng chậm hơn giúp nhà giao dịch nắm bắt được bản chất của các xu hướng lớn, và có thể là một tín hiệu xác nhận cho sự thay đổi xu hướng.
Hãy xem xét một số chỉ báo trễ phổ biến.
Trái ngược với suy nghĩ phổ biến khi so sánh các chỉ báo dẫn dắt với trễ, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo trễ. Là một trong những bộ dao động phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch, RSI cung cấp một thước đo sức mạnh nội tại. Khi RSI trở nên quá bán và chỉ báo này giảm xuống dưới 30, thì thị trường đã chín muồi cho một sự đảo chiều tăng giá. Nếu RSI trở nên quá mua và chỉ báo này tăng trên 70, thì thị trường có nguy cơ điều chỉnh thấp hơn.
Vào tháng 7/2021, Bitcoin đã cố thủ trong một đợt điều chỉnh lớn. Xu hướng giảm này nghĩa là cơ hội bán khống sẽ là giao dịch có xác suất cao hơn. Tín hiệu giao dịch bán xuất hiện khi RSI là quá mua, với chỉ báo RSI cắt xuống dưới mức 70.
Có nhiều tín hiệu bán được tạo ra trong tháng 7 có thể giúp nhà giao dịch tham gia vào xu hướng giảm. Không phải mọi tín hiệu luôn chính xác 100%. Tuy nhiên, các tín hiệu có xu hướng đáng tin cậy hơn một chút so với chỉ báo dẫn dắt vì các chỉ báo trễ có lợi ích là tính trung bình trong các xu hướng dài hơn.
Đường trung bình động giản đơn (SMA) cực kỳ phổ biến và được sử dụng rộng rãi. SMA là một công cụ đa năng, thường được dùng để xác định hướng của xu hướng.
Đường trung bình động giản đơn đúng như tên gọi của nó: một đường trung bình đơn giản của giá bao gồm một số lượng kỳ trước đó. SMA 200 kỳ sẽ là giá trung bình trong 200 kỳ trước. Do đó, nếu giá hiện tại đang giao dịch trên đường trung bình động, thì xu hướng hiện tại được coi là cao hơn so với xu hướng trước đó.
Nhìn vào biểu đồ Bitcoin ở trên, từ tháng 5/2021 đến tháng 7/2021, Bitcoin thường giao dịch dưới mức trung bình động giản đơn 200 kỳ. Điều này ngụ ý rằng xu hướng đã thấp hơn, và nhà giao dịch khôn ngoan cân nhắc các vị thế bán.
Sau đó, Bitcoin bắt đầu tăng vào cuối tháng 7, phá vỡ trên đường SMA. Tại thời điểm đó, Bitcoin đang phát ra tín hiệu mua.
Lợi ích của việc sử dụng đường trung bình động là bạn có thể dễ dàng xác định hướng của các xu hướng dài. Tuy nhiên, các tín hiệu sẽ bị trễ, vì phải mất bốn ngày kể từ mức đáy vào ngày 20/7 trước khi tạo ra tín hiệu mua từ đường trung bình động.
Dải băng Bollinger là một chỉ báo thể hiện sự biến động. Việc tính toán liên quan đến một đường trung bình động bao quanh bởi một thước đo biến động. Khi thị trường trở nên biến động, Dải băng Bollinger sẽ điều chỉnh bằng cách mở rộng phạm vi của chúng để thích ứng với các chuyển động giá lớn hơn. Khi thị trường trở nên mất hiệu lực, thước đo biến động sẽ điều chỉnh co vào.
Các giới hạn bên ngoài của Dải băng Bollinger có thể coi là các mức hỗ trợ và kháng cự. Ý tưởng là thị trường có thể chỉ đi xa khỏi đường giữa đến các dải bên ngoài, sau đó cuối cùng quay trở lại đường trung bình động.
Trên biểu đồ 4 giờ của Ethereum ở trên, chúng tôi đã thêm Dải băng Bollinger vào đường trung bình động 100 kỳ. Khi Ethereum giảm về phía dải thấp hơn, đây có thể được coi là một tín hiệu mua. Tín hiệu bán tiếp theo được tạo ra khi giá tăng lên dải trên.
Bây giờ bạn đã hiểu sự khác biệt khi xem xét các chỉ báo dẫn dắt so với trễ và hiểu cả hai đều có những phẩm chất hữu ích, đã đến lúc kết hợp chúng. Một chiến lược mạnh mà các nhà giao dịch crypto thực hiện là sử dụng các chỉ báo dẫn dắt để thiết lập vùng giá quan tâm, sau đó cho phép chỉ báo trễ xác nhận giao dịch.
Kiểu kết hợp này cho phép các nhà giao dịch nhìn thấy các vùng đảo chiều tiềm năng trước khi thị trường đến. Điều này cung cấp cho nhà giao dịch khả năng sử dụng chỉ báo trễ để kích hoạt tín hiệu vào lệnh.
Là một chỉ báo dẫn dắt, sự hội tụ hoặc phân kỳ của OBV với giá có thể cho biết liệu xu hướng hiện tại có mạnh mẽ và có khả năng tiếp tục hay không - hay đuối sức và sắp đảo chiều. Khi SMA được căn chỉnh với OBV, sự kết hợp có thể tạo ra một xu hướng mạnh và nhanh chóng.
Trên biểu đồ Ethereum ở trên, OBV bắt đầu phá vỡ thấp hơn trước khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ tương ứng. Sự phá vỡ sớm này của OBV cho thấy khối lượng lớn đang bị bán và có khả năng đẩy giá thị trường xuống thấp hơn.
Bây giờ chúng ta đã có một xu hướng được đề xuất (trong ví dụ này là thấp hơn), nhà giao dịch sau đó có thể kiểm tra xu hướng đó với một đường trung bình động giản đơn. Tại thời điểm phá vỡ trong OBV, giá đang giao dịch dưới đường trung bình động giản đơn 200 kỳ. Do đó, là một chỉ báo trễ, SMA đang xác nhận xu hướng thấp hơn.
Kết hợp lại, chỉ báo dẫn dắt đang gợi ý đáy mới trong khi chỉ báo trễ cho thấy xu hướng giảm. Trên thực tế, Ethereum đã trải qua một đợt bán tháo trong vài ngày tiếp theo.
Như đã đề cập, các công cụ Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn. Khi các mức này được xác định trước, hãy tìm RSI trở nên quá mua hoặc quá bán cho tín hiệu kích hoạt. Bằng cách đợi chỉ báo trễ xuất hiện, khả năng xảy ra tín hiệu sai giảm đáng kể.
Hãy quay lại với ví dụ đáng nhớ trước đó về Fibonacci mở rộng của chúng tôi. Trước nhiều tháng, chúng ta có thể xác định khu vực $69K cho Bitcoin là vùng đảo chiều tiềm năng. Khi Bitcoin tiếp cận vùng kháng cự $69K, hãy tìm các tín hiệu quá mua xuất hiện trên RSI.
Vào ngày 14/4, ngày cao nhất của Bitcoin, chỉ báo RSI chớp tín hiệu bán Bitcoin sau khi quá mua. Sự kết hợp giữa các chỉ báo dẫn dắt và trễ này dẫn đến việc giá nhanh chóng sụp đổ 50%.
Vì điểm xoay là một chỉ báo dẫn dắt và được tính toán trước, một kết hợp mạnh được tạo ra khi chỉ báo RSI được đưa vào để xác nhận phản ứng mà thị trường crypto đang tạo ra tại điểm xoay.
Ở trên, bạn có thể thấy điểm xoay hàng tuần (một chỉ báo dẫn dắt) được tính vào Chủ nhật cho cả tuần giao dịch.
Vào từ phía trên, giá Ethereum đạt đến điểm xoay hàng tuần vào Thứ Ba, ngày 3/8/2021. Đồng thời, RSI (một chỉ báo trễ) đạt đến vùng quá bán dưới 30. Khi RSI vượt trở lại trên 30, nó xác nhận một giao dịch tăng giá.
Các chỉ báo dẫn dắt so với trễ: cái nào tốt nhất? Sau cùng, các chỉ báo dẫn dắt là tốt nhất để xác định các vùng giá đảo chiều tiềm năng hoặc sức mạnh xu hướng trước khi thị trường xuất hiện. Ngược lại, các chỉ báo trễ được sử dụng để xác nhận hướng của xu hướng hoặc mức quá mua và quá bán.
Sự kết hợp của cả hai có thể dẫn đến các quyết định giao dịch thông suốt hơn vì nhà giao dịch nhận được lợi ích của dự đoán kết hợp với sức mạnh của xác nhận.
*Miễn Trừ Trách Nhiệm: Bài viết này dành cho và chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Không có thông tin nào được cung cấp thông qua Bybit cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị rằng bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc giao dịch nào phù hợp với bất kỳ người cụ thể nào. Những dự báo này dựa trên xu hướng của ngành, các trường hợp liên quan đến khách hàng và các yếu tố khác, và liên quan đến rủi ro, biến số và sự không chắc chắn. Không có đảm bảo nào được trình bày hoặc ngụ ý về tính chính xác của các dự báo, dự đoán hoặc tuyên bố tiên đoán cụ thể có trong tài liệu này. Người sử dụng bài viết này đồng ý rằng Bybit không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Vui lòng tìm lời khuyên chuyên gia trước khi giao dịch.
Không spam. Chỉ có nội dung hấp dẫn và cập nhật ngành trong không gian tiền điện tử