Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Bybit Learn

Інвестиції

Торгівля

Порівняйте плюси та мінуси інвестицій у криптовалюту з акціями, зокрема ризики, регулювання та потенційні прибутки.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

За останні кілька років криптовалюти стали популярним і поширеним класом активів. Незважаючи на те, що ринок криптовалюти все ще стоїть за ринком акцій за розміром і торговими обсягами, за останні роки він досяг вражаючого зростання, при цьому багато інвесторів все більше цінують унікальні переваги, які може забезпечити цей молодий клас активів. Серед цих переваг більша потенційна дохідність, коли Bitcoin (BTC) протягом останніх років значно 

; низький бар’єр для входу; різний вибір активів і незалежність від центрального контролюючого органу.

Незважаючи на ці переваги, багато інвесторів стурбовані рівнем регулювання як криптовалют, так і їхньої торгівлі. Згодом деякі інвестори звикли до суворо регульованого фондового ринку, і деякі інвестори вважають криптовалюту занадто ризикованою для їхнього смаку. Однак за останні кілька років рівень регуляторного контролю та нагляду, що застосовуються до криптовалюти, значно зріс, що значно збільшувало розмитість ліній між криптовалютою та акціями. 

Незважаючи на те, що криптовалюти все ще менш регламентовані, ніж традиційні класи активів, як-от акції, облігації, товари та форекс, вони тепер працюють під набагато чіткішою та суворішою регуляторною системою, яка дозволяє більшій кількості інвесторів, зокрема тим, хто традиційно застряг на фондовому ринку, скористатися перевагами криптовалюти.

Коли криптовалюту все більше приймають як життєздатну форму інвестицій, багато інвесторів і трейдерів зараз цікавляться, чи може торгівля криптовалютою забезпечити перевагу, а не торгові акції, або будь-які переваги як доповнення до торгівлі акціями. У цій статті ми розглянемо ці два основні класи активів сучасного фінансування — криптовалюту та акції, щоб допомогти вам краще відповісти на ці запитання.

 — це цифрові активи, що зазвичай видаються в 

 — мережі, операції та безпека яких забезпечуються 

 серед багатьох (часто тисяч) незалежних нодів мережі. У цих мережах криптовалюти використовуються як актив, безпосередньо використаний для сприяння децентралізованому консенсусу та ончейн-безпеці.

Крім того, криптовалюти діють як цифрові валюти для обміну валют і зберігання в окремих блокчейнах. Крім використання ончейн-платформи, криптовалюту також використовують за межами блокчейн-мереж як цифрову валюту, доступну для торгівлі як на централізованих біржах (CEX), так і на 

Насправді торгівля криптовалютою через CEX стала основною діяльністю для багатьох трейдерів та інвесторів через використання системи книги 

, яка значно нагадує традиційні фондові ринки. Ця структура створила новий та яскравий ринок у загальній фінансовій екосистемі. Станом на момент написання цього листа (21 жовтня 2024 року) загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют становить понад $2,48 трильйона, цифра, яка ускладнює ігнорування ринку криптовалюти.

Перший і досі найбільший у світі криптовалютний актив — BTC, який частіше називають просто 

, був запущений на початку 2009 року. Хоча протягом кількох років після народження Bitcoin з’явилися тисячі криптовалют, нікому не вдалося досягти максимуму новаторів у світі криптовалют. Bitcoin все ще має трохи більше половини (54%) від ринкового капіталу $2,48 трильйонів, що становить весь ринок криптовалюти. BTC, який не входить до блокчейну Bitcoin, використовується для забезпечення роботи мережі, оплати комісії за транзакції в ончейн, а також для зберігання та переказу вартості.

Завдяки приблизно 13% від загальної частки ринкового ліміту Ethereum

 (ETH) є другим за величиною активом криптовалюти на ринку. ETH, який часто називають Ether, виконує ті самі основні функції у своєму блокчейні, Ethereum, що і BTC у чейні Bitcoin — захист діяльності мережі, діючи як спосіб оплати комісії за ончейн-переказ і використовується для зберігання та переказу вартості. Однак блокчейн Ethereum має додаткову функціональність, якої Bitcoin значною мірою бракує — можливість підтримувати 

 (DApps), застосунки на основі блокчейну на основі складної програмованої логіки за допомогою смарт-

. ETH разом із багатьма криптовалютами, нативними до цих заявок, зазвичай можна використовувати для оплати комісій за транзакції в DApps.

Bitcoin і Ethereum duo домінують в рейтингу ринкових капіталів криптовалют, а також володіють майже дві третини всієї капіталізації криптовалюти.

Акції — це регульовані фінансові активи, які надають власникам право на частку публічної власності компанії. Вони торгуються на фондових біржах із високими нормативними вимогами, таких як Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), Лондонська фондова біржа (LSE) і Nasdaq-100 (NDX). У США основним регулятором на біржах є Комісія з цінних паперів і бірж (SEC).

Право власності на акції може надати вам право отримувати дивіденди, розподілені компанією, частковим власником якої ви є. Однак виплати дивідендів не є зобов’язанням для публічної компанії, і в багатьох випадках інвестори не отримують цю частку протягом багатьох років, якщо це взагалі не буде. Просто зверніться до будь-якого власника акцій компанії Tesla (TSLA), відомої як такий, що ніколи не виплачував дивіденди.

Однак багато інвесторів на фондовому ринку не покладаються на свої активи та навіть не очікують дивідендів. Звичайний власник акцій розраховує на ціну своїх акцій, щоб отримати прибуток.

Стокова власність також може виступати непрямим способом інвестувати в конкретний товар. Наприклад, деякі інвестори, які хочуть включити активи, пов’язані з золотом, у свої портфелі можуть вибирати акції таких компаній золотистого майнінгу, як Newmont Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD), Gold Fields Limited (GFI) тощо.

Криптовалютні чи стейк-акції: Подібності та відмінності

Як криптовалюти, так і акції торгуються головним чином на спеціальних біржових платформах на основі книги ордерів — фондових біржах у випадку акцій і CEX у випадку криптовалюти. Невеликий обсяг фондової торгівлі відбувається за межами бірж, як на приватних, так і безрецептних (OTC) ринках. Однак більша частина торгового обсягу акцій відбувається на біржах. Аналогічно, скромна частка (зазвичай від 10 до 15%) криптовалютної торгівлі відбувається на DEX на основі блокчейну, а решта угоди протікає через платформи CEX.

Як криптовалюти, так і акції можуть бути цінними активами з метою диверсифікації портфелів. Насправді популярною стратегією є поєднання цих двох класів активів для формування добре диверсифікованої інвестиційної позиції. Крім того, на обох ринках є широкий вибір для інвесторів. Станом на середину жовтня 2024 року налічується близько 60 000 акцій компанії з відкритим обігом, при цьому найбільша у світі біржа за ринковою капіталізацією (NYSE) вноситься до 2300 таких компаній. Тим часом, кількість криптовалют далеко не є тривіальною — приблизно 15 000, за дані CoinGecko.

Як криптовалюти, так і акції можуть передбачати шахрайство та недооцінену тактику з боку компаній і організацій, що стоять за ними. На ринках криптовалюти

 є найбільш поширеною формою шахрайства. У типовому райлі емітент криптовалюти швидко виводить всю ліквідність і підтримку активу, залишаючи інвесторів нікчемними монетами. На фондовому ринку інсайдерська торгівля, згідно з якою деякі інвестори та групи торгують акціями за допомогою закритої інформації, яка дає їм несправедливу перевагу над іншими учасниками ринку, є поширеною проблемою.

 перед інвестуванням у акції або криптовалютний токен є обов’язковим для всіх інвесторів, які хочуть уникнути падіння з такою аферою.

Ризик і нестабільність

У середньому криптовалюти мають значно вищий рівень 

 ніж акції. Незважаючи на те, що ця реальність робить криптовалюту відносно ризикованим типом активів, це також означає більший потенційний прибуток. Однак це не обов’язково стосується всіх сценаріїв. Наприклад, протягом тривалих періодів часу певні акції, особливо в технологічному секторі, можуть демонструвати більшу волатильність, ніж більш стабільні криптовалюти, такі як Bitcoin.

Ринок акцій значно регулюється, тоді як криптовалюти наразі працюють у середовищі з набагато нижчим нормативним контролем. Однак слід зазначити, що за останні роки рівень регулювання на ринках криптовалюти поступово зріс. Такі регуляторні органи, як США, SEC, все більше звертає увагу на криптовалюту. 

Хоча децентралізованим пуристам у галузі криптовалюти не подобається цей розвиток, факт полягає в тому, що підвищене регулювання дозволило криптовалютам увійти у фінансовий потік за допомогою таких продуктів, як 

Активи, що лежать в основі

Акції дають кожному зі своїх власників право на частку власності компанії. Компанія, включно з її активами, є базовою організацією, що належить акціонеру. На відміну від цього, більшість криптовалют не надають часткового володіння платформою блокчейну або застосунком, з якого випускається криптовалюта. Винятком із цього загального характеру є 

, які можуть імітувати корисність акцій, надаючи права власності щодо їхніх нативних криптовалютних проєктів. Однак станом на кінець 2024 року повний регуляторний статус токенів безпеки залишається сірою зоною.

Стокові ринки набагато старіші та старіші, ніж криптовалютні ринки. Перші біржі з’явилися століття тому, найстарішою біржею — Амстердамською фондовою біржею (AEX, яку зараз називають «Євронекст Амстердам») — створеною в 1602 році. Принаймні з XIX століття торгові акції є головним компонентом загальної фінансової системи у світі. На відміну від цього, перші (і зараз фіктивні) платформи, які сприяли торгівлі криптоактивами — Bitcoinmarket.com і Mt. Gox — з’явилися лише в 2010 році, приблизно через рік після запуску Bitcoin.

За та мінуси інвестицій у криптовалюту порівняно з акціями

Інвестування в криптовалюту

Ключові переваги інвестування в криптовалюту включають загалом більший потенціал доходу, ринки криптовалюти 24/7 і здатність диверсифікуватися від надмірної залежності від акцій. Останній пункт особливо актуальний для інвесторів, які схильні концентрувати розподіл активів виключно на акціями та облігаціях, підвищуючи їхню залежність від цих ринків. Деякі криптоінвестори також значно цінують можливість володіти та торгувати активами незалежно від контролю централізованого органу.

Серед недоліків криптовалютних інвестицій — вищі рівні ризику/волатильності, відсутність повного регулювання та потенційна вразливість деяких блокчейнів до технологічних зламів. Через нижчі торгові обсяги, ніж на фондових ринках, на крипторинки також можуть впливати 

 — учасники ринку, які контролюють великі частки певного криптовалютного активу, що дає їм більше кредитного плеча, щоб маніпулювати його цінами. Вплив китів більше занепокоєний монетами з меншим капіталом, ніж такими активами, як Bitcoin, Ether або іншими великими криптовалютами, які мають значні торгові обсяги.

Заходи та мінуси інвестування в акції

Інвестування в акції дає такі переваги, як нижча волатильність/ризик, більш регуляторний захист, знайомість (для багатьох інвесторів) і нижча частота прямих шахрайств. Ринок акцій також надійно заснований з довгою історією даних. Це дає інвесторам і трейдерам змогу застосовувати перевірені часом торгові стратегії та підходи.

Основними недоліками для інвестування в акції є нижчий потенціал доходу, обмежений час торгівлі та вищі бар’єри для входу в менших інвесторів. Хоча ви можете почати торгувати криптовалютою з мінімальними інвестиціями (більше кількох доларів), торгові акції включають вищі вимоги до початкових інвестицій, часто з низкою комісій за налаштування та брокерські комісії, а також можуть мати більш суворі вимоги до ідентифікації та кваліфікації, особливо під час торгівлі акціями в усьому світі.

Криптовалютні чи стейк-акції: Які інвестиції є кращими для вас?

Причини торгівлі криптовалютою

Ви можете торгувати криптовалютою, щоб скористатися потенційно високими ставками доходу, низькими перешкодами для входу та потенціалом диверсифікувати портфель об’ємних акцій. Щоб почати криптовалютну торгівлю, рекомендуємо відкрити акаунт на встановленій біржі зі значними торговими обсягами та широким спектром активів, які пропонуються. Як одна з найбільших платформ CEX у світі, 

 вам різні способи торгівлі криптоактивами, зокрема 

, такими як стандартні ф’ючерсні контракти, безстрокові ф’ючерси та опціони.

Причини торгівлі акціями

Ви можете торгувати акціями, якщо ви надаєте перевагу захисту, запропонованим високорегульованим ринком, і хочете залишатися в межах знайомого середовища. Зверніть увагу, що більшість інвесторів, які вірять у силу диверсифікації портфеля, розподіляють свої кошти на різні класи активів, зокрема акції, криптовалюту, товари, форекс, облігації тощо. Отже, це рідко є вибором одного класу активів порівняно з іншим.

Для інвесторів, які зацікавлені в торгівлі різними класами активів і використанні єдиного середовища, Bybit пропонує 

, який дає вам змогу використовувати стейблкоїн USDT 

 для інвестування в такі товари, як 

, форекс і різні можливості фондового ринку, зокрема в акції золотого майнінгу та популярні індекси, як FTSE China A50, Dow Jones, Nasdaq-100 і Hang Seng. 

 на акаунті MT5 структуровані у вигляді CFD (контракти для різниці).

До 8 листопада 2024 року відкриття акаунта MT5 і торгівля лише 100 USDT дає вам право взяти участь у гаслі Gold&FX Bybit

, щоб отримати шанс виграти понад 1000 USDT.

Як криптовалюти, так і акції є дуже популярними класами активів, кожен із яких пропонує свої власні унікальні переваги. Те, що ви вибираєте, значною мірою залежить від вашої 

, початкового капіталу, розуміння технології криптовалюти та блокчейну, стилю торгівлі та бажання вийти за межі знайомих інвестиційних середовищ. У той же час для досвідченого інвестора малоймовірно, що буде вибір того чи іншого. Щоб отримати вигоду від 

, що пропонується диверсифікацією портфеля, завжди рекомендується використовувати як класи активів, так і, можливо, навіть більше. У кінці дня справа не в тому, який варіант вибрати, а в якому співвідношенні розподіляти кожен.

Криптовалютні чи стейк-акції: Що краще для інвестування?

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг