Наш щотижневий звіт з аналізу деривативів криптовалюти заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

Наш щотижневий звіт аналітики криптовалютних деривативів заливається на макроподії, поточний стан криптовалюти та торгових сигналів від обсягу спотової торгівлі, а також ф’ючерсів, опціонів і безстрокових контрактів.

ETH перевершив, посилився на оголошення Гарі Генслера SEC про його відхід 20 січня 2025 року та запропонував збільшити відкритий інтерес до ETH безстроковим. Ця позитивна динаміка поширюється на кілька альткоїнів великих ковпачків, раніше перевірених SEC, про що свідчать бичачі ставки фінансування для довгих позицій.

Ознайомтеся з основними моментами звіту.

Відкриті відсотки ETH зростають, коли BTC знижується

ETH перевершує BTC після оголошення про відхід голови SEC Гарі Генслера, що підтверджується на безстрокових ринках свопів. Відкриті відсотки BTC знизилися з максимумів минулого тижня, тоді як контракти ETH зросли. Крім того, торгові обсяги ETH становлять більшу частку денної торгівлі порівняно з більшістю останніх шести місяців, незважаючи на загальне падіння торгових обсягів цього тижня. Поступове зниження відкритих позицій BTC без зростання торгової діяльності свідчить про стратегічну зміну позиції, а не про хвилю ліквідації.

Інверсія кривої опціону BTC поглиблюється як зниження ціни

Відкат точкової ціни BTC від цілі $100K призвів до стабільної волатильності ATM, при цьому короткострокові опціони знизилися нижче за 60%. 

Ця тенденція продовжує кореляцію між інверсією термінової структури та точковими цінами BTC, що спостерігаються з моменту обрання США 5 листопада 2024

. Зниження волатильності першого рівня відповідає нижчому рівню реалізованої волатильності. Хоча попит на короткострокові опціони поміркувався, не було помітної зміни відкритих позицій на дзвінки або пут-опціони. Натомість їхнє зростання зупинилося на початку тижня.

Опціони ETH більше кульковіші за BTC

Речення на опціонних ринках ETH здається помірно більш бичачим, ніж у BTC під час нещодавнього падіння імпульсу після обрання. Опціони кол-опціонів призводять як до торгових обсягів, так і до відкритих відсотків. 

Просунутий

Звіт з аналізу криптовалютних деривативів Bybit X Block Scholes (27 листопада 2024 р.): Сигнал на результати ETH проти поверхонь BTC у довгострокових контрактах

Високо налаштовувана блокчейн-інфраструктура NULS приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура та кросчейн-технології.

коли запускається новий проєкт 

, одне з перших запитань, на яке він повинен поставити себе, — «На якому ланцюгу ми повинні будувати?»

  Конкретна базова технологія блокчейну, яка підтримує 

, має величезне значення в швидкості, надійності та гнучкості системи.

  Хоча блокчейн Ethereum є популярним вибором для розробників, є деякі менші мережі, які забезпечують ще більш безпечне для розробників середовище. NULS створила зручний і нескінченно налаштовуваний блокчейн, розроблений для розробників. Ось що потрібно знати про NULS і токен NULS.

 — це високоналаштована блокчейн-інфраструктура. Він приваблює розробників, пропонуючи такі функції, як модульна архітектура, кросчейн-технології та висока швидкість. Щоб зробити розробку на NULS якомога простішою, блокчейн пропонує корисний інтерфейс і низку інструментів.

Концепція NULS була вперше створена 

, яка раніше працювала з каналом навчання Chongqing TV & Science. Щоб втілити свою мрію в життя, Ванг у партнерстві з Джейсоном Чжаном, розробником програмного забезпечення, який має досвід роботи з банківським програмним забезпеченням, і ентузіастом розвитку блокчейну Reaper Ran.

Ця команда офіційно заснувала свою компанію у 2017 році. Після створення технології в системі команда NULS вирішила найняти Лізу Хуан своїм генеральним директором. Завдяки тому, що Хуан працює з діловою стороною речей, основна мережа NULS і токен були запущені в 2018 році. 

Чого прагне досягти NULS?

Мета NULS — створити блокчейн як для розробників, так і для них. Коли з’явилася індустрія web3, команда NULS помітила, що багато блокчейнів були розроблені для спрямованих інвестицій, а не для розвитку. Вони хотіли створити систему, яка була першою й першою для запуску інших проєктів. Зрештою, NULS прагне бути екосистемою блокчейну, до якої компанії звертаються, коли хочуть створити проєкти web3, як-от системи винагород за допомогою блокчейну або ігри на основі блокчейну. Щоб досягти цієї мети, NULS зосереджується на наданні багатьох функцій, що привертають увагу до розробників, не знайдених в інших мережах, зокрема:

Блокчейн NULS починається з 

). PoC працює аналогічно доведенню 

, але замість того, щоб вимагати від користувачів 

 певну суму на перевірку, консенсус PoC використовує велику суму. Валідатори зобов’язані вкласти великий пул токенів NULS, які вони отримують після завершення періоду перевірки, поки вони правильно запускаються в системі. Однак валідатори отримують жовті та/або червоні картки, якщо вони роблять помилки або в них закінчується обчислювальна потужність. Ті, хто отримає забагато карток, заморозять свої активи.

Потім NULS використовує цю базову систему для розробки складного набору модулів. Екосистема працює як кілька мереж, кожен з яких працює зі своїм власним сервісом. NULS включає віртуальну машину для смарт-контрактів, кросчейн-мережу з’єднання, модуль консенсусу тощо. Ця модульна конструкція дає розробникам змогу використовувати та оплачувати лише ті послуги, які їм насправді потрібні. 

Платформа NULS має функції, які допоможуть розробникам створювати захопливі проєкти. Нижче наведено деякі ключові інструменти, з якими ви зіткнетеся під час роботи з NULS. 

NULS ChainBox — це основний інтерфейс розвитку екосистеми. Вона включає шість окремих модулів для реєстру, рахунків, трансакцій, блоків, консенсусу та мережі. Оскільки простий інтерфейс проводить користувачів через кожен крок і надає попередньо створені сценарії для виконання програм, розробникам не потрібен досвід блокчейну для роботи з ChainBox.

Платформа SCO спрощує для учасників спільноти NULS підтримку проєктів на основі NULS. Кожен, хто розвивається в мережі NULS, може налаштувати свою систему для стейкінгу. Стейкери заробляють винагороди у вигляді токена проєкту, а команда розробників також заробляє NULS за допомогу в реалізації свого проєкту NULS.

, яка масштабує мережу з вищою продуктивністю та нижчою комісією за газ.

  З ENULS розробники NULS можуть під’єднуватися до кількох блокчейн-мереж і переказувати цифрові активи між Ethereum, BNB-чейном, оптимізмом та іншими блокчейнами.

 для зручності користувачів.

  Вони пропонують як настільний гаманець, який підключається безпосередньо до NULS, так і багаточейнний гаманець. Платформа також сумісна з багатьма гаманцями сторонніх виробників і навіть забезпечила, щоб люди могли здійснювати стейкінг NULS через них.

Якщо ви хочете підтримати блокчейн NULS і допомогти йому стати важливою частиною блокчейну, стейкінг — це чудова ідея. Тимчасове блокування токенів допомагає запускати механізм консенсусу NULS, а також дає змогу отримувати винагороди за стейкінг. Це простий спосіб отримати пасивний дохід від токенів NULS.

Протягом останніх семи років NULS витрачав на вдосконалення та вдосконалення своєї технології, щоб відповідати ринковим тенденціям. Компанія почала з простого блокчейну, але повільно додала більше функцій, таких як 

  NULS планує на 2024 рік, перш за все зосереджуючись на оптимізації. Наприклад, компанія сподівається точно налаштувати й покращити API загальнодоступних послуг, протокол автоматизованого маркетмейкера та процес документування.

 також містить плани для подальшого розвитку спільноти NULS. Щокварталу компанія сподівається підтримати розробку 10 нових проєктів, які можуть працювати в NULS. До 2025 року NULS сподівається включити різноманітні 

 (DeFi) і GameFi, які покладаються на блокчейн NULS.

NULS — це нативний токен усієї екосистеми NULS. На додаток до його використання в управлінні механізмом консенсусу ланцюга, NULS також використовується для управління спільнотою та комісій за транзакції. Кожен токен NULS можна розділити на 100 мільйонів менших частин токена, які називаються NA. Початкова кількість токенів NULS на 100 мільйонів була розподілена в чотири окремі групи таким чином:

Як і багато інших криптовалютних стартапів, токен NULS зазнав величезного стрибка ціни незабаром після ейрдропу. У 2018 році монета досягла рекордно високого рівня $8,53, і з того часу поступово впала нижче $1. У березні 2024 року ціна NULS зросла з $0,20 до $0,89, перш ніж повернутися до $0,30. Його поточна ціна становить $0,38 (станом на 28 листопада 2024 року). Більшість людей вважають, що в кінці 2024 року для токена NULS можливе помірне й позитивне зростання.

 для NULS, але й підтримує цей прогноз. Аналіз на CoinCodex свідчить про те, що до кінця 2025 року ціна NULS зросте принаймні до 

. Ціни токенів NULS часто тісно пов’язані з новинами екосистеми NULS, тому кожен новий проєкт, що запускається в NULS, і кожна нова функція, випущена в блокчейні NULS, може сприяти підвищенню ціни.

Хочете торгувати токенами NULS? Bybit тепер пропонує безстрокові контракти NULSUSDT. Щоб почати, спочатку потрібно створити акаунт Bybit, а потім оплатити його криптовалютою та перейти на 

Чи є NULS хорошою інвестицією?

NULS надає інвесторам багато унікальних можливостей. Токен — це гарний вибір, якщо ви — пацієнт-інвестор, який любить тримати монети протягом багатьох років і продавати, коли ринкові умови раптово покращуються. На додаток до його довгострокового зростання, ця монета також зазнає деяких короткострокових коливань, які можуть забезпечити прибуток, якщо власники NULS можуть правильно встановити час на ринку.

Просто пам’ятайте, що NULS має більшу волатильність, ніж 

 як-от Bitcoin або Ethereum. Імовірно, недостатньо надійний вибір, щоб стати основним токеном у вашому портфелі, і ринкові умови значно змінять ваш потенційний прибуток. За допомогою такого токена важливо провести багато 

 і дотримуватися стандартних найкращих методів управління ризиками, перш ніж прийняти остаточне рішення.

Блокчейн NULS — це чудовий приклад того, як спеціалізована мережа може покращити простір web3. Зосереджуючись на рішеннях блокчейну для розробників, NULS підтримує розробку нових DApps та інших проєктів web3. Протягом багатьох років цей блокчейн також виконував велику роботу з дотримання ринкових тенденцій і забезпечення постійного обслуговування своїх користувачів. Якщо ви шукаєте надійну криптовалютну компанію для повернення, 

Середній

NULS (NULS): Ефективні рішення блокчейну для розробників

SOS Ltd. оголосила про плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість збільшенню кількості блокчейну та інвестицій у криптовалюту.

Щоденний найкращий виконавець — послуга Ethereum Name Service (ENS)

S&P 500 знизився на 0,4%, оскільки інвестори отримали прибуток. Технічні акції призвели до падіння, а дані про інфляцію продемонстрували обмежений прогрес у досягненні цілі Фед. Наразі ринки бачать 34% шансу, що у грудні не буде підвищення ставки Fed. Індекси Койндеска — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 5,46%, при цьому Bitcoin і Ether зросли на 6,20% і 9,42% відповідно за останні 24 години.

Сьогодні найкращим виконавцем є ENS, що зросло на 45,0% після оголошення про бачення Namechain для спрощеної реєстрації без газів за швидшими трансакціями.

Сервіс Ethereum Name Service (ENS), запущений у травні 2017 року, — це блокчейн-система домену на Ethereum, яка перетворює складні адреси на прості назви, схожі на DNS. Вона захищена, децентралізована та регулюється власниками токенів. 

 на спрощення процесу реєстрації з ключовими цілями: можливість реєстрації імені з будь-якого L2 без підключення до Namechain, платежі ETH без газів, завершення реєстрації в одній транзакції та скорочення часу очікування з 60 секунд до 10 секунд.

Ознайомтеся з останніми цінами, графіками та даними 

 плани інвестувати до $50 млн у Bitcoin (BTC), підкресливши свою відданість розширенню кількості блокчейнів і інвестицій у криптовалюту.

 Це рішення приймається, коли ціна Bitcoin досягає історичних максимумів, а SOS прагне використовувати сприятливі ринкові умови, зокрема покращені правила США та зростаючий інституційний інтерес. Компанія використовуватиме різні стратегії кількісної торгівлі для управління цією інвестицією та оптимізації прибутків. SOS вважає, що Bitcoin відіграє значну роль як глобальний стратегічний резервний актив, підвищуючи його довгострокову конкурентоспроможність і прибутковість у секторі цифрових активів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані ETF зі спотового відділу BTC показали загальний приплив $103 млн, а $0 — з GBTC і $103 млн — з джерел, що не є GBTC.

Розсіяна мережа на півночі 

 2000 балів для перевірки вашої унікальності шляхом сканування вашого обличчя та майнінгу в тестовій мережі. За потреби використовуйте код 6de1553d. Виконання цього завдання підтверджує, що ви нездатні. Нові користувачі можуть дотримуватися детального посібника зі знімками екрана 

Початковий

SOS Ltd. Оголошує про інвестиції Bitcoin на $50 млн, щоб розширити стратегію цифрових активів

Ознайомтеся з цією статтею, щоб дізнатися, як ви можете взяти участь у Bybit Web3 Staking.

Пориньте у сферу стейкінгу криптовалюти 

 може бути як захопливою, так і приємною.

 Якщо вам цікаво, з чого почати, щоб отримати 

, розгляньте Bybit Web3 Staking. Це відносно нове доповнення до Bybit Web3 пропонує зручну та зручну платформу для тих, хто хоче розпочати цю подорож.

У цій статті ми розповімо вам про процес участі в Bybit Web3 Staking, аби ви були добре підготовленими для отримання максимальних результатів від інвестицій у криптовалюту.

 — це платформа, яка пропонує зручний спосіб стейкінгу токенів і отримання доходу без необхідності виконувати різні протоколи або здійснювати численні транзакції.

Чому слід спробувати Bybit Web3 Staking?

Bybit Web3 Staking — це не просто ще одна платформа стейкінгу, а цілісна екосистема, створена для покращення досвіду стейкінгу криптовалюти. Ось чим вона виділяється.

По суті, Bybit Web3 Staking пропонує поєднання функцій, орієнтованих на користувача, першокласної безпеки та зручності, що робить його привабливим вибором для тих, хто прагне максимізувати свої криптовалютні прибутки.

Початок роботи з Bybit Web3 Staking

Тепер, коли ви знаєте більше про Bybit Web3 Staking і чому вам варто це спробувати, ось покроковий посібник, як почати. 

 перш ніж ви зможете перейти до Bybit Web3 Staking. Якщо вам потрібна допомога у створенні акаунта, зверніться до нашого докладного

на навігаційній панелі у верхньому лівому куті головної сторінки Bybit.

. Після входу на портал Bybit Web3 наведіть курсор на 

на навігаційній панелі у верхній частині сторінки та натисніть 

у верхньому правому куті сторінки стейкінгу Bybit 

. Відкриється спливне вікно. Ви можете вибрати гаманець, до якого хочете підключитися (

» поруч із бажаним гаманцем. У цій статті ми використовуватимемо хмарний 

як приклад. Щоб під’єднатися до нього, натисніть 

поруч із ним і введіть дані свого акаунта.

Крок 5: Підключивши гаманець, ви можете внести кошти, навівши курсор на 

можна переглянути всі доступні пули стейкінгу.

 щоб змінити відображення. Ви можете організувати пули відповідно до 

 та переглянути пули стейкінгу за мережею.

. Натисніть бажаний пул стейкінгу, щоб знайти додаткову інформацію, наприклад:

. Введіть суму, яку ви хочете внести в стейкінг, і натисніть на 

. У спливному вікні перевірте деталі свого ордера на стейкінг. Врахуйте прослизання та приблизну вартість, а потім натисніть 

. З’явиться спливне вікно, яке вказує на те, що транзакція обробляється. Після завершення трансакції ви можете переглянути трансакцію, натиснувши Переглянути 

Після успішного стейкінгу деталі трансакції відображатимуться в

Ваші інвестиційні дані, зокрема загальний накопичений дохід, також можна знайти на сторінці відповідного пулу стейкінгу.

Окрім базового доходу, деякі проєкти надають додаткові заохочення. Ви можете перевірити свої додаткові доходи нижче.

Загальна вартість ваших інвестицій з усіх пулів стейкінгу також відображатиметься на інформаційній панелі на 

. Якщо ви хочете зняти стейкінг і отримати винагороди, перейдіть на 

. Виберіть пул, який хочете використати, і натисніть Викупити

Крок 3. Ви можете використати 

після підтвердження правильності ваших даних.

. Підтвердьте деталі викупу та натисніть 

 що процес погашення може зайняти деякий час, а деталі трансакцій будуть доступні в розділі 

Bybit Web3 Staking — це комплексна та інтуїтивно зрозуміла платформа для стейкінгу криптовалюти. Її зручний інтерфейс допомагає впевнено брати участь і збільшувати інвестиції навіть новачкам у світі стейкінгу. Незалежно від того, чи ви досвідчений інвестор, чи лише починаєте, Bybit Web3 Staking — це надійний та ефективний вибір для ваших зусиль зі стейкінгу.

Як взяти участь у Bybit Web3 Staking (покроковий посібник)

Bybit Learn

Криптовалюта

Дізнайтеся, що збільшує волатильність криптовалюти, і дізнайтеся про стратегії її управління — від диверсифікації портфелю до хеджування, інвестування без емоцій і використання смарт-типів ордерів, як-от стоп-лос.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Вважається, що нестабільність ринку криптовалюти часто залежить від його масштабу, а Bitcoin (BTC) та інші криптовалюти часто проходять через трейдерів валків з головною ногами. За останні кілька років провідний у світі криптовалютний актив (і основний показник загальної ефективності криптовалютного ринку), монета BTC, зазнавала різких коливань цін. У березні 2022 року Bitcoin щойно почав відновлюватися після катастрофічних збитків від обвалу в листопаді 2021 року, почав багатомісячне круте падіння, втрачаючи майже дві третини своєї вартості з кінця березня 2022 року до початку листопада того ж року.

Останні часи також стали свідком відомої волатильності Bitcoin. У період з початку жовтня 2023 року по кінець березня 2024 року криптовалюта оцінила 174%-й темп зростання, який звучить майже не дивним для інвестора фондового ринку. На момент написання цього листа (12 вересня 2024 року) Bitcoin втратив приблизно 21% цих максимумів у березні 2024 року та продовжує демонструвати значну волатильність. 

Що стимулює волатильність Bitcoin і загального ринку криптовалюти, і як інвестори можуть захистити себе від нього? У цій статті ми докладніше розглянемо волатильність криптовалюти та найкращі способи її управління.

Розуміння волатильності криптовалюти

Нестабільність фінансового активу визначається як швидкість зміни його ціни протягом певного періоду часу. Активи з високою волатильністю ціни характеризуються більш вираженими та частими коливаннями цін. Більш нестабільні активи також вважаються більш ризикованими з точки зору інвестицій. Однак, як відомо будь-якому учасникові ринку, вищі рівні ризику також означають вищі можливості повернення. Насправді, на фінансових ринках волатильність є синонімом ризику.

Зазвичай волатильність вимірюється за 

, який показує типові величини зміни активу протягом визначеного періоду. Зазвичай ця волатильність виражається у відсотках.

Нестабільність криптовалюти порівняно з традиційною ринковою нестабільністю

Звичайна волатильність ринку криптовалюти значно вища за середню волатильність фондових ринків і часто перевищує волатильність і ринку товарів. Навіть Bitcoin, який вважається набагато менш мінливим, ніж альткоїни з меншим капіталом

, має набагато вищі рівні волатильності, ніж традиційні фінансові активи.

 Хоча однорічна волатильність Bitcoin може знижуватися, як показано на графіку нижче, станом на квітень 2024 року вона все ще залишалася на рівні приблизно 40%. На відміну від цього, у квітні 2024 року волатильність золота, світових еквівалентів (ACWI IMI) і американських облігацій (US Agg) становила приблизно 10%, що в чотири рази менше, ніж у Bitcoin.

Ключовими факторами, що сприяють більшій волатильності ринку криптовалюти, порівняно з традиційними ринками, є:

Фактори, що впливають на волатильність криптовалюти

Свідчення відіграє важливу роль на будь-якому ринку, але особливо впливає на криптовалютні ринки, оскільки вони мають нижчі бар’єри для входу порівняно з фондовими ринками. Наприклад, на багатьох 

 (DeFi) або навіть на деяких 

 (CEX) ви можете почати інвестувати всього за кілька доларів, і ви не маєте жодних вимог щодо перевірки особи чи місця проживання.

 У результаті багато досвідчених інвесторів роздрібної торгівлі приєдналися до ринку криптовалюти. Ці інвестори часто не мають досвіду для проведення ретельного 

 ринку. Як наслідок, вони часто зумовлені почуттями, зокрема настроями в соціальних мережах і новинами в Інтернеті.

Відносно молодший вік криптоінвесторів порівняно з учасниками фондового ринку також робить їх більш досвідченими користувачами соціальних мереж, а соціальні мережі є основним джерелом, де підробляють емоції, гіп, думки та інші елементи натхненності навколо криптоактивів. Просто запитайте Ілона Маска, одного мерчанта в соцмережах з підвіскою, щоб покрутити настрої навколо таких активів, як Bitcoin і Dogecoin (DOGE).

Перші рудіментарні ринки криптовалюти почали з’являтися приблизно в 2010–2011 роках. Отже, ринок криптовалюти має вік від 14 років. На відміну від цього, торгівля акціями триває кілька століть, тоді як ринки товарів існують протягом тисяч. Незрілість ринку криптовалюти означає, що його визначальні властивості та правила все ще активно розробляються.

Порівняно з традиційними ринками, ринок криптовалюти має низький рівень регулювання, хоча він повільно змінюється. Після фіаско біржі 

регулятори в США та усьому світі прийняли або перебувають у процесі прийняття законів, які краще регулюють криптоторгівлю та інвестиції. Наприклад, у 2023 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) 

, відкривши спосіб інвестування в ці активи під регуляторним контролем. Схвалення 

 у США на початку 2024 року також зробило багатьох аналітиків впевненою щодо подальшої стабілізації цін на криптовалюту, оскільки інвестори стають більш ведучими.

Однак загалом ринок криптовалюти залишається набагато менш регульованим, ніж фондові ринки, які є одним із факторів його славнозвісної волатильності.

Макроекономічні події

Макроекономічні показники, такі як інфляційні ставки, відсоткові ставки в центральному банку, темпи зростання ВВП, великі угоди про вільну торгівлю та багато іншого, можуть суттєво впливати на волатильність ринку криптовалюти. Частково це часто зумовлено переїздами між класами активів, ініційованими великими інституційними інвесторами. У відповідь на макроекономічні дані та прогнози, ці інвестори можуть переміщувати кошти між криптовалютою та іншими класами активів, як-от облігації, акції або товари. Оскільки ринок криптовалюти має набагато меншу ліквідність, ніж традиційні ринки, будь-які такі переїзди можуть значно вплинути на нього.

На відміну від фондового ринку та інших традиційних ринків, ринок криптовалюти працює цілодобово та не перекриває свої торгові процеси. Постійний характер ринку також сприяє його волатильності.

Поради щодо управління волатильністю криптовалюти

Методи управління ризиками

Деякі типи та методи ордерів можуть бути особливо корисними для 

 та цифровими активами. До них належать стоп-лос, ордери на отримання прибутку, визначення розміру позиції та опціони на пут-опціони.

 надходять з інструкцією купити або продати актив, коли він досягає певного рівня, відомого як стоп-ціна.

  Ці ордери широко використовуються для мінімізації потенційних торгових втрат і можуть бути дуже корисними для обмеження збитків у середовищі високої волатильності на ринку криптовалюти.

 наказують трейдерам закрити торгову позицію, коли вони досягають заздалегідь визначеного рівня прибутку. Хоча ордери стоп-лосу використовуються для мінімізації збитків, ордери на отримання прибутку призначені для захисту прибутку.

Визначення розміру позиції

 — це кількість одиниць, які трейдер розподіляє на певну позицію з урахуванням загального портфеля та 

. На ринках з високою волатильністю визначення розміру позиції може допомогти вам уникнути втрат, пов’язаних із надмірною оплатою одного активу або позиції.

 — це опціонний контракт, який дає вам право продавати цільовий актив за певною ціною протягом визначеного періоду. Пут-опціони можуть забезпечити цінний захист від втрат ціни, коли ринок високої волатильності раптом стає ведмежим.

Диверсифікація портфеля

Диверсифікація портфеля — ще один корисний метод управління волатильністю. Розділяючи загальну суму інвестицій на різні типи активів або монети, які мають низькі або негативні кореляції один з одним, ви можете захистити свій загальний портфель від несприятливих змін цін. Наприклад, за певних ринкових умов Bitcoin може демонструвати низькі кореляції з фондовим ринком, головним чином нетехнічними акціями. Поділяючи загальний портфель між Bitcoin і нетехнологічними акціями, ви можете, сподіваємось, отримувати позитивні прибутки від останньої в моменти, коли перша входить у період збитків.

 — це популярний підхід до мінімізації інвестиційних ризиків. У своїй найбільш класичній формі хеджування ґрунтується на відкритті зміщення або протилежних позицій, щоб захистити себе від несприятливих змін цін. Раніше ми помітили, як пут-опціони можна використовувати для управління волатильністю ринку криптовалюти. Одним із прикладів хеджування є купівля пут-опціону на активі, на який ви зараз працюєте. І навпаки, ви б купили кол-опціон на активі, який зараз скорочується в рамках вашої стратегії хеджування.

Керування своїми емоціями під час торгівлі є критично важливим навичком, особливо в дуже мінливому середовищі ринку криптовалюти. Ринок сильно керується настроєм, і один зі способів відокремитися від торгівлі на основі емоцій — це визнати поширені настрої. Ви можете це зробити, використовуючи криптовалютні індекси, призначені для вимірювання рівня страху (перехід на купівлю/препозицію на продаж) і жадібності (перехід на продаж/підхід до купівлі) домінуючи на ринку. Один із таких індикаторів — 

— пропонується порталом Alternative.me.

Окрім вживання ринкових настроїв, намагайтесь засновувати свої рішення на ретельному дослідженні криптовалюти, що вас цікавить, щоб уникнути інвестування на основі емоцій. Як мінімум, це має включати факти про команду, що стоїть за проєктом, схеми розподілу монет, фактичну активність на платформі, пов’язаній із монетою, її дорожню карту та біле статті, капітал VC, що збільшився, та показники історичної ціни.

Корисні торгові інструменти для управління волатильністю криптовалюти

Аналіз об’єму передбачає вивчення загального торгового обсягу криптоактиву (суми обсягу купівлі та продажу) за певний період часу, наприклад за 24 години, 7 днів, 14 днів, 30 днів, 3 місяці або довше. Багато аналітиків вважають, що об’ємні різкі стрибки передують підвищенню ціни, тоді як падіння об’єму супроводжується втратами ціни.

Середні показники руху (MA)

 (MA) можуть бути ефективним візуальним інструментом для вивчення волатильності криптоактивів. Простий 

 отримують шляхом розрахунку середніх значень для певної кількості останніх цінових точок (наприклад, добові ціни закриття) для криптовалютного активу. Потім ці середні значення відображаються на графіку разом із основною лінією цін на графіку. Типове число останніх цінових точок, що використовуються в розрахунку, часто становить 5, 10, 20, 50 або 200, а також може відрізнятися залежно від вибору аналітика. Цінові лінії на основі MA зазвичай є гладкішими за фактичні цінові лінії активів, що надає корисний візуальний інструмент для виявлення майбутніх змін тенденцій.

 — це візуальний інструмент для визначення тенденцій і імпульсів для активу. Графік бичачого бандажу складається з трьох ліній — 20-денної рухомої середньої цінової лінії, верхньої лінії з двома стандартними відхиленнями вище лінії MA та нижньої лінії з двома стандартними відхиленнями нижче лінії MA. Кількість періодів для лінії MA та кількість стандартних відхилень, що використовуються для верхньої та нижньої ліній, можуть бути змінені залежно від уподобань аналітика.

Середній справжній діапазон

 (ATR) — це рухоме середнє значення справжнього діапазону за 14 днів для активу. Кожне справжнє значення діапазону є найбільшою різницею між останнім високим і останнім низьким активом. ATR — це корисний захід для оцінки нестабільності ціни активу.

 це цінний інструмент для оцінки волатильності ціни та визначення рівнів підтримки та опору. Використовуючи гальмування Fibonacci, ви спочатку врахуєте дві крайні ціни за певний період на графіку цін: високу гойдалку та низьку гойдингу. Потім ви обчислюєте та створюєте кілька цінових точок у межах діапазону у вигляді горизонтальних графіків. Ці цінові точки зазвичай відповідають 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% і 78,6% діапазону. Відсоткове значення ґрунтується на кількостях Fibonacci, які відбуваються в багатьох послідовностях у природному світі. Коли ціна активу торкається горизонтального рівня Fibonacci на графіку, він вказує трейдерам на можливі коливання цін, консолідації та прориви.

Індекс відносної сили (RSI)

 (RSI) — це показник технічного аналізу, який вказує, чи актив перекуплений (через коригування) чи перепроданий (через повернення).

  RSI — це значення від 0 до 100. Значення вище за 70 вказують на те, що актив завищений, тоді як значення нижче за 30 сигналізують продати актив із надмірним обсягом.

Нестабільність ринку криптовалюти представляє значні проблеми та унікальні можливості отримання прибутку для інвесторів, які не соромляться середовищ із високим ризиком/високим поверненням. Незрілість ринку криптовалюти, а також низькі рівні регулювання, можливості для торгівлі 24/7 і висока схильність до гойдингу на основі настрої продовжуватимуть формувати характер криптовалютної торгівлі. У цьому середовищі для трейдерів і інвесторів надзвичайно важливо керувати високим рівнем волатильності за допомогою методів, індикаторів і типів ордерів, які ми описали вище.

Що таке волатильність криптовалюти та як її контролювати

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг