Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. 

Збільшення та ринкова динаміка Bitcoin

Листопад 2024 року став важливим етапом для Bitcoin, і його ціна зросла до $94 105. Це безпрецедентне зростання зумовлено міжнародними подіями та посиленими дискусіями в соціальних мережах із прогнозами шестизначних оцінок. Історично, піки в чаті в соцмережах часто передують змінам ринку, сигналізуючи трейдерам про обережність. Наразі накопичення китів залишається сильним, адже гаманці, що втримують понад 10 Bitcoin, додають ще 53 006 BTC всього за місяць, — роздрібні трейдери залишаються надзвичайно обережними. Ця настороженість різко відрізняється від бичачої поведінки, яка зазвичай спостерігається під час зростання ціни, що свідчить про потенційне виправлення.

Спекулятивні тенденції та монети-меми

Ринок криптовалюти стає свідком припливу спекуляційної торгівлі, особливо з такими монетами, як DOGE, PEPE та BONK, які отримують надзвичайні прибутки. Незважаючи на волатильність, ці токени відображають ширший апетит до інвестицій з високим ризиком. Варто відзначити, що китові інвестори, які володіють DOGE на 1M100 млн, накопичуються, тоді як продаються менші власники, створюючи умови для потенційних проривів. Однак, якщо новий капітал перестає текти, ці спекулятивні активи можуть зіткнутися зі значними спадами. Крім того, незважаючи на зростання обговорень щодо досягнення Bitcoin на $100K, вони не досягли рівнів, помітних на початку цього року, що свідчить про те, що страх проґавлення (FOMO) може бути реалізований не повністю.

Інституційні відсотки та відновлення Ethereum

Попит на ETF Bitcoin зріс, а щоденний обсяг торгівлі досяг рекордно $8,21 мільярда, що свідчить про підвищення інституційного інтересу. Ця діяльність часто збігається з піками ринку, але також може вказувати на нові інвестиції, що надходять у криптовалютний простір. Тим часом Ethereum також набрав обертів понад $3100 вперше за понад 14 тижнів. Крім того, накопичення китів зростає, що свідчить про те, що Bitcoin керує ринком, прибуток незабаром можна перенаправити в Ethereum. На відміну від цього, рух ціни в Solana залишається високомотивованим, а ставки фінансування вказують на потенційні точки входу для інвесторів. Загалом на криптовалютному ринку відбувається зростання альткоїнів, особливо після виборів у США, які знову активували оптимізм.

Просунутий

Відновлення Bitcoin: Аналіз ринкової динаміки та спекулятивних тенденцій у листопаді 2024 року

Криптомаркетмейкери відіграють вирішальну роль у забезпеченні ліквідності, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж. Дізнайтеся більше про те, як вони працюють, тут.

Ринок криптовалюти відомий високою волатильністю, а іноді й низькою ліквідністю, що робить його складним середовищем для трейдерів і інвесторів. Виконання угод може бути складним завданням, що часто призводить до значного прослизання ціни 

 та пропуску можливостей.

Ринкове виробництво — це стратегічний підхід, який забезпечує необхідну ліквідність для стабілізації ринків, забезпечення більш плавних угод і зниження волатильності. Створюючи ордери на купівлю та продаж навколо поточної ринкової ціни, маркетмейкери допомагають підтримувати здорову торгову екосистему. У цій статті розглядаються основи виробництва ринку, його переваги для трейдерів і бірж, а також спосіб підвищення загальної ефективності ринку криптовалют.

Що таке маркетмейкер криптовалюти?

Криптомаркетмейкер — це юридична або фізична особа, яка в першу чергу забезпечує ліквідність на ринках криптовалют, постійно розміщуючи ордери на купівлю та продаж цифрових активів. Ця діяльність забезпечує ефективну торгівлю та допомагає підтримувати стабільні ціни.

Як працює маркетмейкер криптовалюти?

Криптовалютні маркетмейкери відіграють ключову роль у забезпеченні ліквідності ринків, постійно розміщуючи ордери на біржах для купівлі та продажу. Ось докладніше про те, як вони працюють.

Ключові характеристики маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери забезпечують ліквідність і стабілізацію цін на ринку криптовалют. Нижче наведено ключові ознаки, які дають їм змогу ефективно працювати.

маркетмейкери постійно розміщують ордери на купівлю та продаж, забезпечуючи доступність транзакцій для трейдерів. Ця постійна доступність скорочує час очікування угод і мінімізує вплив великих ордерів на ціну, роблячи ринок ефективнішим і доступнішим для всіх.

Керування спредом на пропозиції

Однією з основних ролей маркетмейкерів є управління спредом торгів. Постійно цитуючи конкурентні ціни, вони звужують цей спред, тим самим підвищуючи ефективність торгівлі та знижуючи витрати для інших учасників ринку. Цей спред також є основним джерелом прибутку.

Використання алгоритмів

маркетмейкери використовують передові алгоритми та стратегії HFT для аналізу ринкових умов і оптимізації розміщення ордерів. Ця технологія дає їм змогу швидко реагувати на зміни цін і підтримувати збалансований інвентар активів, що допомагає керувати ризиками та максимізувати дохідність.

Ефективне управління ризиками

Через притаманну волатильність ринків криптовалюти ефективне управління ризиками є надзвичайно важливим для маркетмейкерів. Вони використовують різні методи, як-от хеджування та аналіз ринку в режимі реального часу, щоб мінімізувати вплив раптових коливань цін. Це гарантує стабільність їхньої діяльності навіть за наявності коливань ринку.

Підвищення ринкової ефективності

Надаючи постійну ліквідність і сприяючи плавним торговим операціям, маркетмейкери підвищують загальну ринкову ефективність. Їхня присутність приваблює більше трейдерів, що збільшує обсяги транзакцій, збільшує активність бірж і сприяє здоровішому торговому середовищу.

Адаптивність до змін ринку

Зважаючи на швидкий розвиток криптовалюти, маркетмейкери повинні бути адаптованими, постійно вдосконалювати свої стратегії у відповідь на нові технології, регуляторні зміни та зміни ринкової динаміки. Це гарантує, що вони залишаються конкурентоспроможними та актуальними.

плюси й мінуси маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль в екосистемі криптовалюти, забезпечуючи ліквідність і стабілізуючи ціни. Незважаючи на невід’ємну роль, яку вони відіграють, їхні операції мають як переваги, так і недоліки. 

Додаткове значення маркетмейкера криптовалюти

Криптомаркетмейкери відіграють важливу роль у підтримці ефективності та стабільності ринку криптовалют. Їхня присутність на криптовалютних біржах гарантує безперебійну роботу торгового середовища. 

Підтримка нових активів

Новіші та менші криптовалюти часто борються з ліквідністю. Ринкові маркетмейкери пропонують ринок для цих активів, сприяючи їх зростанню та створенню різноманітної та динамічної екосистеми криптовалюти.

Знайомство зі справедливими цінами

Завдяки постійному котируванню цін маркетмейкери допомагають виявляти справедливу ціну, гарантуючи, що ціни криптовалюти відображають фактичний ринковий попит, а не екстремальні коливання. Це сприяє більш надійній і прозорій торгівлі, що дозволяє трейдерам ухвалювати рішення на основі даних. 

Криптовалютні маркетмейкери — це важливі гравці в екосистемі криптовалюти, які забезпечують ліквідність, стабілізацію цін і забезпечення плавного виконання угод. Їхнє використання передових алгоритмів і розміщення ордерів у режимі реального часу сприяє ефективнішому, доступному та справедливому ринку. Однак такі ризики, як маніпулювання ринком, потенційна втрата капіталу та відсутність регулювання можуть бути проблематичними. Загалом роль маркетмейкерів у підтримці нових активів і підтримці стабільності ринку робить їх незамінними для здорового та зростаючого середовища криптовалюти.

Середній

Маркетмейкер криптовалюти: Посилення угод за допомогою стратегічної ліквідності

Голова SEC Гарі Генслер оголосив, що звільниться 20 січня 2025 року, зустрівшись з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом.

Щоденна найкраща робота — Ripple (XRP)

S&P 500 зріс на 0,53%, оскільки інвестори перейшли на циклічні акції, які, як очікується, отримають вигоду від зміцнюючої економіки, тоді як технологічні частки затримуються. Індекси Coindesk — індекс, що вимірює більші ринкові показники криптовалюти, зросли на 4,79%, при цьому за останні 24 години рівень Bitcoin і Ether зріс на 4,19% і 8,75% відповідно.

Сьогодні найкращим виконавцем є XRP, який зріс на 24,3% після партнерства між Ripple і MCSocialVenture для підвищення фінансової стійкості та доступу на ринках, що розвиваються.

Ripple (XRP), випущений у серпні 2012 року, — це технологічна компанія блокчейн, орієнтована на вдосконалення міжнародних платежів за допомогою XRP. 

, спрямованого на інвестиції в підприємців ринку, що розвиваються. Ця ініціатива пілотна фінансова стійкість і гуманітарні рішення, створені на XRPL, спрямовані на сприяння справедливому доступу до фінансів.

Перегляньте останні ціни, графіки та дані про спотові контракти 

Голова SEC Гарі Генслер 

, що 20 січня 2025 року вийде з ладу з інавгурацією Дональда Трампа, обраною президентом. Компанія Gensler, термін дії якої триває до 2026 року, зіткнулася з тиском криптолобуса через суворі регуляторні дії SEC проти галузі, зокрема гучні справи проти Coinbase та Binance. Вихід Gensler вважається перемогою для адвокатів криптовалюти, які сподіваються, що наступний стілець SEC буде більш дружнім до криптовалюти. Трамп натякнув на звільнення Генслера в перший день роботи й, як очікується, призначить стільця з досвідом роботи в криптовалюті, як-от Марк Уєда, Хестер Пейрсе або Кріс Джанкарло.

Спотові потоки ETF на Bitcoin

Вчора дані спотового ETF BTC виявили чистий притік $396,7 млн, що зумовлений $404,5 млн з джерел, які не є GBTC, частково компенсували відтік $7,8 млн від GBTC.

Для тих, хто брав участь у 

  Щоб забрати заявку, перейдіть 

 кодом B0FKOP. Крім того, в основній мережі запущено зоопарк для морфа 2, що дає користувачам змогу отримувати бали шляхом об’єднання ETH або виконання транзакцій на морфі. Гаманець Bitget Wallet пропонує 1,2-кратний множник балів для максимального збільшення винагород.

Початковий

Голова SEC Гарі Генслер звільняється в День відкриття, позначаючи перемогу за криптовалютне лобі

Здається, трейдери очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна перевищить $97 000.

Позитивні настрої продовжували стимулювати ринок криптовалюти, оскільки очікування подальшого впровадження BTC в інституції 

 Торгівля опціонами на спотовий Bitcoin ETF IBIT від BlackRock 

 з маржі, що в перший день торгівлі приваблює майже $2 млрд. Сподіваємося, що більше спотових деривативів ETF змінять структуру ринку з додатковими інституційними криптовалютами.

У нашому попередньому виданні ринкового 

ми вивчили можливість збільшення ринку, що може бути болісним, якщо поточне кредитне плече розслабиться. Дані з CryptoQuant показують, що розрахункове кредитне плече на поточних ринках BTC досягло ще одного рівня YTD.

Дані деривативів на Bybit показують, що трейдери, схоже, очікують, що імпульс BTC може трохи сповільнитися після того, як ціна сягне понад $97 000, і більше зосереджуються на захисті від втрат.

Малюнок 1. Орієнтовний коефіцієнт кредитного плеча Bitcoin становить 0,23. Джерело: КриптоКвант

Опціони BTC відкривають відсотки повернення до попереднього максимуму, поки перпси стрімко зростають

Трейдери деривативів активно беруть участь на ринках BTC, оскільки 

 на Bybit зріс до понад $3 мільярдів на рівнині з попереднім підвищенням 14 листопада 2024 року. Незважаючи на те, що опціони OI зросли, він все ще не перевищив попередню висоту. У той час ціна BTC вже зросла до понад $97 000. Якщо OI не наслідує костюм і не перевищить попередню висоту в найближчі дні, це може бути ознакою того, що ринок може стати дещо виснаженим, про що всі учасники ринку повинні знати.

Малюнок 2. Щоденний відкритий відсоток для опціонів BTC на Bybit. Джерело: Bybit

 також помітили зростання відкритих позицій.

  Безстрокові продукти є одними з найвигідніших продуктів для денних трейдерів і короткотривалих спекуляторів. Зростання відкритих позицій може вказувати на те, що більше трейдерів шукають короткостроковий прибуток, що може призвести до додаткової волатильності на ринку.

Малюнок 3. Щоденні відкриті відсотки для безстрокових BTCUSDT на Bybit. Джерело: Bybit

27 грудня 2024 року залишається найпопулярнішою датою закінчення терміну дії опціонів BTC на Bybit, при цьому більшість відкритих позицій залишається там. Упродовж цього закінчення терміну кількість викликів на $120 000 була найбільшою, а кількість викликів на $100 000 досягла другого за величиною OI. 

Малюнок 4. Відкрийте відсотки за опціонами BTC з датою закінчення терміну дії 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Тим часом оптимізм ринку, що BTC досягне $100 000 до кінця року, здається, підтримує поточний темп ціни. Коротші варіанти можуть показати, що трейдери також шукають захист від спаду. На сторінці даних контрактів Bybit 

 показано, що опціони BTC з датою закінчення терміну дії 29 листопада 2024 року мають сильний приплив за 24 години до $90 000.

 Це може вказувати на те, що деякі трейдери також до кінця місяця передбачають певний ступінь коригування ціни.

Малюнок 5. 24-годинний обсяг за страйк-опціони BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 р. на Bybit. Джерело: Bybit

 опціонів BTC на Bybit також вказує на можливий захист від поганого ставлення між трейдерами опціонів. Еластична скрейп або ліва кулька — це крива, яка крутіша з одного боку (ліва сторона), ніж інша. Традиційно хижа крива скве може означати, що трейдери захищали свої портфелі від можливого падіння ринку. На момент написання цього листа (21 листопада 2024 р.) опціони BTC контракти на Bybit з 29 листопада 2024 р. та 27 грудня 2024 р. показали химерну сквету. Однак це не обов’язково означає, що трейдери залежать від ціни та можуть просто бути частиною торгової стратегії. Наприклад, трейдери можуть налаштувати хомути, купуючи негрошові (OTM) пут-опціони та продаючи одночасно виклики OTM, щоб вони могли отримати прибуток у разі падіння ціни BTC, отримати резервну експозицію та потенційно компенсувати вартість купівлі пут.

Докладніше про стратегії опціонів див. у 

Малюнок 6. Передбачувана волатильність опціонів BTC з закінченням терміну дії 29 листопада 2024 року та 27 грудня 2024 року. Джерело: Bybit

Поточна торгівля кредитним плечем BTC може бути складною, але розповідає розповідь про ринкові наміри. Розбіжність між високим кредитним плечем і посиленою хеджуванням також нагадує нам, що динаміка ринку рідко є простою, а застосування 

 здається все більш важливим на цьому різноманітному ринку.

. Інвестування в криптовалюти та їхні деривативи пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. У цій статті наведено факти лише для освітніх цілей і не наведено жодних фінансових рекомендацій. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.

Дізнайтеся про розумні гроші: Кредитування BTC залишається високим, оскільки трейдери хеджування від ризиків, пов’язаних із простоєм

Торгівля

Показники

Explainers

Індикатор відносної сили (RSI) є одним з найпопулярніших технічних індикаторів. Ось як ви можете стратегічно застосовувати його під час торгівлі криптовалютою.

Зробіть знімок себе як трейдера, що навігує величезним океаном фінансових ринків, шукаючи цінну інформацію, яка допоможе вам ухвалювати обґрунтовані рішення. Одним із таких інструментів, який може допомогти вам у вашому шляху, є індекс відносної сили (RSI). Цей потужний індикатор руху може допомогти вам визначити умови надмірної купівлі та продажу, спостерігати за тенденціями та вдосконалювати свою торгову стратегію. Отже, без подальшого радо давайте вирушимо в подорож, щоб зрозуміти особливості RSI та відповісти на запитання: що таке RSI і як це може принести користь вашим торговим зусиллям?

Розуміння індексу відносної сили (RSI)

У межах технічного аналізу індекс відносної сили (RSI) є помітним. Це динамічний індикатор, який вимірює силу руху цін, допомагаючи трейдерам визначити:

J. Welles Wilder розробила індикатор RSI у 1978 році для технічного аналізу на різних фінансових ринках. Він працює шляхом порівняння останніх прибутків і збитків у ціні активу, забезпечуючи вартість коливального інструмента від 0 до 100 для відображення ринкових умов. По суті, RSI допомагає трейдерам набирати імпульс активу та розпізнавати сигнали потенційної купівлі та продажу.

J. Веллес Вайлдер, американський механічний інженер і розробник нерухомості, представив Індекс відносної сили (RSI) у своїй новаторській книзі 1978 року, Нові концепції в системах технічної торгівлі. Намір Дилера полягало в наданні засобів технічного аналізу для різних фінансових ринків, зокрема акцій, товарів і валют. Його інноваційний внесок у сферу технічного аналізу також включає інші популярні інструменти, такі як:

В основі RSI знаходиться розрахунок відносної сили ціни активу. Це досягається шляхом вивчення середніх прибутків і збитків за період часу, зазвичай 14 періодів, а потім використання формули для розподілу середнього прибутку на середні збитки. У результаті значення RSI коливається від 0 до 100, при цьому значення вище 70 вказують на умови надмірної купівлі, а значення нижче 30 вказують на умови надмірної купівлі.

Не слід ігнорувати вплив часових рамок на значення RSI. Менший проміжок часу створює більш чутливу та змінну ДІБ, тоді як більший проміжок часу створює більш послідовну та менш чутливу ДІБ. Коригуючи часові рамки та рівні RSI, трейдери можуть краще адаптувати свої стратегії до ринкових умов, що переважають, та підвищити загальну ефективність торгівлі.

Розрахунок RSI: Розбивка формули

Формула RSI складається з двох ключових компонентів: відносної сили (RS) та остаточної вартості RSI. RS розраховується шляхом ділення середнього прибутку на середній збиток, тоді як значення RSI визначається за формулою RSI = 100 - (100 / (1 + RS)).

Трейдери можуть отримати значні деталі про імпульс та силу ціни активу, розібравши й усвідомивши формулу RSI.

Середні прибутки та збитки

Середні прибутки та збитки у розрахунку RSI мають важливе значення для визначення відносної сили (RS) активу. Поділяючи середній прибуток на середні збитки, трейдери можуть оцінити силу або слабкість ціни активу. У формулі RSI середній прибуток обчислюється шляхом підсумовування прибутків за певний період часу та ділення результату на кількість періодів, при цьому період часу за замовчуванням становить 14 періодів.

Важливо зазначити, що початкове середнє значення прибутку та середні збитки обчислюються інакше, ніж наступні середні значення. Початкові середні значення визначаються шляхом підсумовування прибутків або збитків за останні 14 періодів і ділення на 14, тоді як наступні середні значення використовують формулу розгладжування. Розуміючи важливість середніх прибутків і збитків у розрахунку RSI, трейдери можуть краще інтерпретувати сигнали індикатора та ухвалювати більш обґрунтовані рішення.

Щоб краще проілюструвати розрахунок RSI, розгляньмо конкретний актив. Нижче наведено кроки для розрахунку RSI:

Після розрахунку вартості RSI її можна нанести на графік ціни, щоб візуалізувати рухи індикатора відносно ціни активу. Інтерпретуючи значення RSI, трейдери можуть визначити умови надмірної купівлі та продажу на ринку, а також визначити потенційні зміни тренду та коригування цін.

Трейдери можуть покращити свої можливості прийняття рішень на фінансових ринках, включивши розрахунок RSI з іншими технічними показниками.

Інтерпретація сигналів RSI

Для трейдерів, які прагнуть скористатися ринковими можливостями, інтерпретація сигналів RSI є необхідною навичкою. Одним із ключових аспектів інтерпретації RSI є визначення рівнів надмірної купівлі та надмірної торгівлі. Коли вартість RSI перевищує 70, це означає, що актив заборгований, що потенційно вказує на повернення або розпродаж. І навпаки, коли вартість RSI падає нижче за 30, це означає, що актив перепродається, потенційно вказуючи на можливість об’єднання або купівлі.

Іншим важливим аспектом інтерпретації RSI є визнання бурхливих і ведмежих розбіжностей. Бичача розбіжність припускає, що базовий актив може наближатися. Це вказується, коли RSI показує надмірний показник, за яким слідує більш низький рівень, що супроводжується зниженням ціни. RSI відображає показник надмірної купівлі, а потім нижчий рівень, коли виникає розбіжність ведмежих ведмежих ведмежих. Це супроводжується вищими зростаннями ціни. Розуміння цих розбіжностей дає трейдерам змогу отримати значну інформацію про темпи цін на ринку та ухвалювати рішення з вищим рівнем інформації.

Рівні надмірної та надмірної купівлі

У RSI рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі є ключовими індикаторами можливих змін тенденцій або коригування цін. Вартість RSI, що перевищує 70, свідчить про те, що актив завищено, що вказує на те, що ціна може бути зарахована за зниження. На відміну від цього, значення RSI нижче за 30 означає, що актив продається надмірно, що свідчить про те, що ціна може бути пов’язана з підвищенням. Ці порогові значення 70 і 30 часто використовуються для визначення умов надмірної купівлі та продажу.

Важливо зазначити, що значення RSI можуть залишатися на території з надмірною закупівлею або надмірною продачею протягом тривалих періодів під час сильних тенденцій. У таких випадках для трейдерів важливо використовувати додатковий аналіз або включати інші технічні індикатори для підтвердження сигналів, наданих RSI. Так трейдери можуть мінімізувати помилкові сигнали та підвищити точність своїх торгових рішень.

Розбіжність RSI: Бульварні та ведмежі сценарії

Розбіжність RSI виникає, коли ціна та осцилятор RSI рухаються в протилежних напрямках, що вказує на потенційну зміну руху ринку. Наприклад, коли виникає бичачача розбіжність, ціна досягає нового зниження, а значення RSI, як правило, не інтерпретується як сигнал купівлі. І навпаки, ведмежа дивергенція спостерігається, коли ціна досягає нового максимуму, тоді як RSI досягає нового рівня, що свідчить про зниження цінового оберту, а можливе повернення або послаблення тренду зростання неминуче.

Розуміння наслідків розбіжності RSI дає трейдерам змогу краще прогнозувати можливі зміни в темпах ринку та відповідним чином адаптувати свої стратегії. Поєднання розбіжності RSI з іншими технічними показниками може додатково підвищити точність торгових сигналів і покращити загальну ефективність торгівлі.

Поєднання RSI з іншими технічними індикаторами

При використанні разом із технічними показниками, такими як середня збіжність (MACD), що рухається, і рухомі середні значення RSI можуть бути дуже корисним інструментом. Використовуючи кілька індикаторів, трейдери можуть отримати більш вичерпний огляд ринку, підвищити точність своїх торгових сигналів і мінімізувати помилкові сигнали.

У наступних розділах показано, як інтеграція RSI з MACD та рухомі середні значення можуть посилити торгові стратегії.

MACD — це індикатор, який використовується для вимірювання темпу та тренду безпеки. Він показує взаємозв’язок між двома рухомими середніми значеннями ціни безпеки. MACD розраховується шляхом віднімання експоненціального рухомого середнього (EMA) за 26 періодів від EMA за 12 періодів. Потім він використовується для виявлення змін у імпульсі ціни безпеки. Трейдери використовують MACD для оцінки стану дії ціни та розпізнавання сигналів потенційних купівлі та продажу, що робить його широко використовуваним інструментом технічного аналізу.

Використання RSI та MACD у тандемі може посилити торгову стратегію, надаючи додаткові сигнали та перевіряючи можливі торгові налаштування. RSI допомагає розпізнати умови надмірної купівлі та продажу, тоді як MACD передає інтенсивність і напрямок тенденції. Використовуючи обидва індикатори в поєднанні, трейдери можуть отримати більш комплексне бачення ринку та ухвалювати більш обґрунтовані торгові рішення.

Середні значення RSI та переміщення: Реверсиви спотових тенденцій

Переміщення середніх значень є поширеним технічним індикатором торгівлі, що допомагає визначити тенденції цін шляхом фільтрації короткострокових коливань. Найбільш популярним типом рухомого середнього значення є просте рухоме середнє значення (SMA), яке обчислює середню ціну закриття застави за певний період часу. Трейдери покладаються на рухомі середні значення, щоб визначити напрямок тенденції та визначити потенційні можливості купівлі або продажу.

Коли RSI поєднується з рухомими середніми, трейдери можуть визначати зміни тренду та підтверджувати сигнали RSI, покращуючи загальну торгову стратегію. Наприклад, коли RSI вказує на стан надмірної купівлі або продажу, а ціна хрещується вище або нижче рухомого середнього значення, це може вказувати на потенційне повернення тенденції. Поєднуючи ці два показники, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані рішення та вдосконалювати свої торгові стратегії.

Обмеження та проблеми використання RSI

Незважаючи на здатність RSI пропонувати суттєві уявлення про стрибок цін і ринкові умови, важливо визнати його обмеження та виклики. Одним із основних недоліків використання RSI є можливість отримання помилкових сигналів. Це може трапитися, коли індикатор пропонує потенційне повернення тенденції або коригування ціни, але ринок продовжує рухатися в поточному напрямку. Щоб зменшити цю проблему, трейдери можуть використовувати сигнали, що відповідають тренду, і включати інші технічні індикатори для підтвердження сигналів RSI.

Іншою складною проблемою, пов’язаною з використанням RSI, є можливість тривалого купівлі або перепродажу. У сильних трендах значення RSI можуть залишатися на території з надмірною купівлею або надмірною купівлею протягом тривалого часу, що призводить до передчасного вступу або виходу трейдерів з угод. Щоб вирішити цю проблему, трейдери можуть скоригувати свої рівні RSI, щоб краще відповідати переважній тенденції, або використати додатковий аналіз для підтвердження сигналів, наданих RSI.

Нарешті, важливо проводити подальший аналіз під час використання RSI для ухвалення обґрунтованих торгових рішень. RSI не слід використовувати як окремий індикатор, оскільки покладання виключно на RSI може призвести до обмеженого розуміння ринку та підвищеного ризику. Включаючи інші технічні індикатори та проводячи ретельні дослідження, трейдери можуть вдосконалювати свої торгові стратегії та ухвалювати більш обґрунтовані рішення.

Практичні поради щодо торгівлі з RSI

Розгляньте наведені нижче практичні поради щодо оптимізації переваг використання RSI у вашій торгівлі. По-перше, адаптуйте рівні RSI, щоб відобразити переважні ринкові тенденції. Ставлячи рівні RSI відповідно до поточної тенденції, ви можете краще визначити потенційні точки входу та виходу. Наприклад, якщо тренд бичачий, встановіть рівень RSI вище, ніж зазвичай, щоб уникнути сигналів передчасного продажу.

Іншим корисним підходом є використання сигналів, що відповідають тренду, зосереджених на бичачих сигналах, коли ціна перебуває в тренді або булярному тренді, і ведмежих сигналах, коли ціна перебуває в спадному або ведмежому тренді. Розуміючи бичачі та ведмежні рухи, це може допомогти запобігти виникненню фальшивих сигналів тривоги RSI на трендових ринках і підвищити точність торгових сигналів.

Нарешті, включіть стратегії управління ризиками у свою торгівлю, щоб мінімізувати потенційні збитки. Установіть максимальний відсоток свого торгового портфеля, який не можна перевищувати в одній угоді (наприклад, 1% або 2%). Це може допомогти захистити ваш капітал і забезпечити більш сталий торговий підхід у довгостроковій перспективі.

RSI у криптоторгівлі: Особливий випадок?

Застосування RSI у торгівлі криптовалютою має багато подібностей з його використанням на традиційних фінансових ринках. Як і акції та товари, RSI можна використовувати для оцінки того, чи ціна криптовалюти перекуплена або перепродана, надаючи цінну інформацію про можливості потенційної купівлі або продажу. Однак ринок криптовалюти — це відносно новий ринок, який працює інакше, ніж традиційні фондові ринки, що створює унікальні виклики для трейдерів.

Однією з ключових відмінностей між криптовалютною торгівлею з RSI та традиційними фінансовими ринками є підвищена волатильність, яка часто спостерігається на ринку криптовалюти. Це може призвести до помилкових сигналів і невідповідності сигналів RSI, особливо в періоди швидких коливань цін. Щоб подолати цю проблему, криптотрейдери можуть скоригувати свої рівні RSI, щоб краще відповідати ринковим умовам, що переважають, або використати додатковий аналіз для підтвердження сигналів, наданих RSI.

Незважаючи на ці відмінності, до торгівлі криптовалютою можна застосувати багато понять і методів, що використовуються на традиційних фінансових ринках. Наприклад, для зменшення ризику та захисту капіталу можна використовувати стратегії управління ризиками, як-от стоп-лос і визначення розміру позиції. Розуміючи унікальні проблеми криптовалютної торгівлі та відповідним чином адаптуючи стратегії RSI, трейдери можуть підвищити свою продуктивність і впевнено орієнтуватися в мінливому світі криптовалют.

Отже, Індекс відносної сили (RSI) — це потужний індикатор імпульсної зміни, який може надати цінну інформацію про стрибок ціни та ринкові умови. Розуміючи особливості RSI, трейдери можуть визначати перекуплені та продані умови, спостерігати за трендом і вдосконалювати свої торгові стратегії. Поєднання RSI з іншими технічними показниками, такими як MACD та рухомі середні значення, може додатково підвищити точність торгівлі та зменшити помилкові сигнали. Незважаючи на те, що RSI має свої обмеження та проблеми, впровадження практичних порад і стратегій управління ризиками може допомогти трейдерам орієнтуватися на мінливий світ фінансових ринків і досягти торгового успіху. #TheCryptoArk #Bybit

Індекс відносної сили (RSI) — це інструмент технічного аналізу, створений Джеймсом Веллзом Вайлдером, молодшим у 1978 році, який вимірює імпульс та оцінює, чи ціна активу завищена чи занижена. Він коливається від 0 до 100, а значення вище 70 вказують на його надмірну купівлю, а значення нижче 30 вказують на надмірний продаж.

Що є хорошим RSI для купівлі?

У разі використання індексу відносної сили (RSI) низький рівень RSI нижче 30 зазвичай вказує на надмірний продаж або стан з недостатньою вартістю, створюючи потенційний сигнал купівлі. Тим часом високий рівень RSI вище 70 свідчить про те, що акції завищені та можуть генерувати потенційний сигнал про продаж.

Які часові рамки є найкращими для RSI?

Для отримання оптимальних результатів RSI слід використовувати протягом 2–6 періодів. Це дає трейдерам змогу адаптувати індикатор до конкретних короткострокових або довгострокових позицій.

На які ключові рівні слід звернути увагу в RSI?

Рівні RSI вище 70 вказують на умови надмірної купівлі, тоді як рівні нижче 30 вказують на можливі зворотні можливості або виправлення. Це ключові рівні, на які слід звернути увагу в RSI.

Як RSI може допомогти у виявленні змін у тренді?

RSI можна використовувати для виявлення потенційних змін у тренді шляхом виявлення знущань і ведмежих розбіжностей. Коли ціна досягає нового рівня, а значення RSI не досягає нового рівня, вказується бичача розбіжність; навпаки, коли ціна досягає нового рівня, але RSI досягає нового зниження, вказується розбіжність ведмежого характеру.

Що таке RSI? Найкращий посібник з розуміння індексу відносної сили

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг

Отримуйте щоденну порцію інформації про криптотрейдинг