Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

web3

Bybit путеводитель

Bybit Web3 DEX Pro предлагает передовую технологию i-SMART, которая помогает трейдерам принимать обоснованные решения. Узнайте подробнее по ссылке.

2401-T16454_Skinny_Banner_for_Blog_and_Learn_Row_53_728x90.png

Skinny_Banner-1600x400.webp

Децентрализованные биржи (

) произвели революцию в криптотрейдинге, предоставив пользователям повышенную конфиденциальность, безопасность и контроль над своими активами. По мере развития эры Web3 Bybit представила Bybit Web3 DEX Pro, предназначенный для повышения удобства пользователей и эффективности торговли. В этой статье мы подробно расскажем, что такое Bybit Web3 DEX Pro, как он работает и какие преимущества предлагает, а также подробно расскажем, как начать работу с ним.

 — это продвинутая децентрализованная торговая платформа, которая объединяет передовую технологию i-SMART для оптимизации торговых стратегий и удобства пользователей, предоставляя пользователям доступ к быстрым и удобным функциям обмена.

Эта платформа позволяет пользователям торговать в нескольких сетях с широким спектром токенов, используя удобную интеграцию кошелька и нулевые комиссии за газ для выбранных событий.

Как работает DEX Pro на Bybit Web3?

Bybit Web3 DEX Pro поддерживает более миллиона токенов в девяти блокчейнах — 

 что предоставляет пользователям широкие торговые возможности. Bybit Web3 DEX Pro обеспечивает эффективность и прозрачность с помощью технологии i-SMART, которая включает интеллектуальные торговые инструменты и аналитику для принятия решений.

Интеллектуальная технология i-SMART

Технология i-SMART — это передовой набор инструментов, интегрированный в Bybit Web3 DEX Pro, который предоставляет трейдерам конкурентное преимущество за счёт передовой аналитики данных и анализа в реальном времени. Ключевые компоненты технологии i-SMART:

Особенности Bybit Web3 DEX Pro

Движение цены в реальном времени

Bybit Web3 DEX Pro предлагает одноминутные 

, чтобы получить представление о рыночных трендах. Эти данные в реальном времени помогают трейдерам быть в курсе последних движений цен, что позволяет им принимать своевременные и обоснованные решения.

Записи о транзакциях на сети

Платформа позволяет пользователям просматривать все записи транзакций основных блокчейнов для конкретного токена, представленного в режиме реального времени, с возможностью фильтрации по сумме транзакции. Эта функция обеспечивает прозрачность и подробную информацию об истории транзакций токенов, помогая трейдерам эффективно проверять и анализировать сделки.

Пользователи могут легко получить доступ к истории ордеров для конкретных токенов и легко перенаправлять их для просмотра сведений о транзакциях в сети. Эта функция гарантирует, что трейдеры будут иметь полную информацию о своей торговой активности, которая может быть полезна для отслеживания эффективности и соблюдения нормативных требований.

Bybit Web3 DEX Pro предоставляет подробную информацию о токенах, включая сеть, адрес контракта, общую эмиссию, ликвидность, топ-держателей и полностью разведенную рыночную капитализацию (FDMC), вариант рыночной капитализации, который учитывает максимально возможное количество токенов. Эта полная информация о токенах помогает трейдерам оценить потенциал и риски, связанные с различными токенами.

Данные о транзакциях в сети

Bybit Web3 DEX Pro позволяет пользователям сравнивать торговый объём и количество ордеров между бычьими и медвежьими циклами в разные временные промежутки. Эти данные помогают трейдерам понять рыночные тренды и принимать более стратегические торговые решения.

Проверка безопасности

Платформа использует стороннюю интеграцию для оценки безопасности токена. Будьте осторожны с токенами, которые не являются открытым исходным кодом или потенциальными «медвежьимипотами», поскольку они обычно сопряжены с более высокими рисками. Результаты проверки безопасности предоставляются третьей стороной и должны использоваться только в информационных целях. Всегда 

, прежде чем инвестировать в любой токен.

Ключевые термины для проверки безопасности

Проверка безопасности DEX Pro анализирует токены с разных точек зрения для оценки потенциальных рисков безопасности. Ниже приведено подробное описание индикаторов безопасности.

Токены с несколькими проблемами безопасности будут визуально обозначены треугольным значком предупреждения рядом с символом тикера. Эти индикаторы будут доступны на нижней панели экрана.

Преимущества использования Bybit Web3 DEX Pro

Хотите узнать больше о Bybit Web3 DEX Pro? Ниже приведены некоторые из его преимуществ.

Простая интеграция кошельков

Bybit Web3 DEX Pro поддерживает различные кошельки, такие как 

 и сторонние кошельки, такие как 

. Такая гибкость позволяет пользователям легко подключать и управлять своими активами через разные кошельки.

Платформа поддерживает торговлю более чем миллионом токенов в нескольких публичных сетях. Этот обширный ассортимент предоставляет пользователям многочисленные торговые возможности и возможность эффективно диверсифицировать свои портфели.

Bybit Web3 DEX Pro поддерживает кроссчейн-трейдинг, что позволяет пользователям легко торговать активами в различных блокчейн-сетях. Эта функция повышает ликвидность и предоставляет пользователям больше торговых опционов.

Нулевые комиссии за газ для выбранных событий

Bybit Web3 DEX Pro предлагает нулевые комиссии за газ во время специальных промоакций, что делает торговлю более экономичной. Эта функция особенно полезна в периоды высокой посещаемости, когда комиссии за газ могут быть чрезвычайно дорогими на других платформах.

Как начать работу с DEX Pro на Bybit Web3 

Теперь, когда вы больше знакомы с DEX Pro на Bybit Web3, мы подготовили подробное руководство, которое поможет вам начать с него.

. Перейдите на главную страницу Bybit Web3 и наведите курсор на 

 Подключите свой кошелёк, нажав Подключить 

. DEX Pro поддерживает несколько кошельков, включая 

. Нажмите на соответствующую 

» кошелька, к которому хотите подключиться.

Обратите внимание, что для 

DEX Pro доступен только через расширение браузера и поддерживает кошельки в EVM-совместимых сетях, таких как MetaMask.

. Найдите токен по его названию или адресу контракта в строке поиска, расположенной под панелью навигации. Также можно сузить поиск, выбрав соответствующую сеть, или найти популярные и растущие валюты в 

Как купить/продать на Bybit Web3 DEX Pro

. После выбора токена выберите Покупка

. Можно переключаться между обоими настройками, нажав на 

в правой части торговой страницы.

 Кроме того, можно выбрать предпочтительный токен оплаты, нажав на выпадающее меню.

. Если вы хотите изменить 

, просто нажмите в указанном месте (

: Если выбранный токен был недавно запущен, рекомендуется соответствующим образом увеличить допустимое проскальзывание, чтобы повысить эффективность транзакций. Обратите 

, что сеть Solana в настоящее время не поддерживает установление комиссий майнеров.

. Проверьте информацию об обмене во всплывающем окне и нажмите 

. Комиссия за обмен 0,1% применяется ко всем транзакциям.

 Убедившись, что вся информация об ордере указана верно, можно продолжить утверждение транзакции в кошельке.

. Откроется всплывающее окно, в котором будет показано ход свопов.

Как просмотреть статус транзакции

Чтобы просмотреть историю транзакций, перейдите на 

Зачем переходить на Bybit Web3 DEX Pro?

Bybit Web3 DEX Pro предлагает множество преимуществ, включая продвинутые торговые инструменты, обширную поддержку токенов и экономичные торговые опционы. Благодаря интеграции технологии i-SMART и совместимости с кошельком она является надёжным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров. Кроме того, кроссчейн-функциональность и отсутствие комиссий за газ для выбранных событий обеспечивают дополнительные стимулы для пользователей, которым необходимо универсальное и эффективное торговое решение.

Bybit Web3 DEX Pro выделяется как комплексная и инновационная торговая платформа, которая использует передовые технологии для повышения удобства пользователей и эффективности торговли. Благодаря удобной интеграции с кошельком, экономичным функциям и широкому спектру поддерживаемых токенов он хорошо подходит для удовлетворения потребностей развивающегося торгового ландшафта Web3.

Bybit Web3 DEX Pro стремится держать трейдеров на шаг впереди с помощью интеллектуальной технологии i-SMART. Bybit Web3 DEX Pro предоставляет инструменты, необходимые для превосходства на рынке и принятия обоснованных торговых решений, будь то отслеживание влиятельных трейдеров, использование информации в социальных сетях или создание настроений на рынке.

Руководство по DEX Pro на Bybit Web3: Выход на рынок с i-SMART Data Intel

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге