Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Однодневная торговля является одним из самых популярных стилей торговли в криптовалютной отрасли и на большинстве традиционных рынков, включая валютную биржу (форекс) и акции. Тем не менее, трейдеры превращают голову в криптовалютный рынок, поскольку это одна из самых прибыльных сред для дневных трейдеров. Благодаря высокой волатильности и круглосуточной доступности цифровые активы доказали свою стратегическую возможность для дневных трейдеров получать быструю прибыль. Несмотря на это, многие покупают и удерживают (HODL) инвесторов в криптопространстве, надеясь на то, что стоимость криптовалюты со временем будет цениться. Однако, в целом, это значительно более рискованная торговля, чем качание.
В следующих строках мы обсудим все аспекты дневной торговли, которые помогут вам решить, подходит ли вам этот стиль торговли. Обратите внимание, что дневная торговля была заимствована на традиционных финансовых рынках и имеет те же принципы торговли криптовалютами.
Ключевые выводы
Однодневная торговля заключается в спекуляции ценой актива для получения прибыли от краткосрочного движения. Главное правило дневной торговли — открывать и закрывать все позиции в течение одного дня. Другими словами, трейдеры криптодня не будут держать свои позиции открытыми в течение ночи.
Исходя из этого определения, можно спросить, делает ли покупка и продажа криптовалюты в один и тот же день дневным трейдером. Да, но дневная торговля — это больше, чем просто — она связана с возможностью получать стабильную прибыль от краткосрочных движений цен, что не является простой задачей. На самом деле, существует популярная статистика, которая говорит, что 80% дневных трейдеров сдаются всего за два года.
При обобщении в контексте криптовалют большинство криптодневных трейдеров используют несколько инструментов и кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли. В то же время кредитное плечо используется для входа в позиции с хеджированием или заёмными средствами.
Стиль торговли в течение дня довольно сложный, поскольку трейдеры должны быть в курсе всех открытых позиций. Это особенно актуально, когда дневной трейдинг криптовалюты гораздо более волатильен, чем форекс-пары или акции компании. Естественно, поэтому вы всегда должны выделить время на дневную торговлю, хотя стоп-ордера/убытки могут помочь автоматизировать основные процессы.
Дневной трейдер должен знать особенности рынка и криптоактивы, которые он торгует внутри и снаружи. Как правило, цель дневного трейдера — купить криптовалюту, которая, вероятно, вырастет в течение следующих часов. Затем продавайте или открывайте короткие позиции на криптовалютах, которые, вероятно, упадут в цене. Хотя для новичков это может показаться простым, торговля является сложной и рискованной без надёжных стратегий и дисциплины.
В боковом объёме трейдеры криптовалютного дня не слишком сосредоточены на прибыльности каждой позиции. Вместо этого их цель заключается в обеспечении прибыльности от совокупных позиций.
Конечно, для многих дневных торговых стратегий важно следить за последними новостями. Однако большинство трейдеров полагаются исключительно на технический анализ. Эти процессы включают мониторинг графиков, чтобы делать выводы на основе конкретных индикаторов, которые помогают трейдерам визуализировать исторические цены с различных точек зрения.
Для дневных трейдеров график — это всё, поскольку он предоставляет трейдерам информацию о ценах, технические индикаторы и различные сроки анализа рынка. Многие стратегии связаны с самим ценовым движением, которое может демонстрировать уникальные модели, предполагающие определённое поведение. Помимо графика, в дневном трейдинге есть и другие элементы:
Кредитное плечо используется во всех маржинальных торговых формах, что подразумевает торговлю криптовалютой или акциями с заёмными средствами. Понятие кредитного плеча сложно понять для новичков, но крайне важно его полностью понять.
Например, при торговле парами BTCUSD трейдерам разрешается торговать с кредитным плечом, т. е. открывая позиции, превышающие первоначальный депозит. Представьте себе, что у трейдера есть $1000 и он хочет долго торговать BTCUSD по цене $19 000. Если цена пары достигает $20 000, это указывает на более чем 5% доходности, что в этом случае составляет $50 прибыли.
Такая прибыль не привлекательна для большинства дневных трейдеров. Вместо этого они используют кредитное плечо, размер которого можно установить вручную. Таким образом, если трейдер из нашего примера использует кредитное плечо в соотношении 10:1, трейдер поставит на стейкинг те же $1000, чтобы войти в лонг-позицию на $10 000, при этом $9000 средств были технически заимствованы. Это означает, что потенциальная прибыль от 5% прибыли составит $500, и разница будет относительно большой.
Однако брокер никогда не поставит средства под угрозу, поэтому позиция трейдера автоматически закроется, когда цена пойдёт против него. Чем выше кредитное плечо, тем быстрее будет закрыта убыточная позиция.
Хотя кредитное плечо обычно не используется в спотовой криптотрейдинге, дневные трейдеры по-прежнему могут использовать его при торговле деривативами, такими как фьючерсы и бессрочные контракты. Некоторые криптовалютные биржи предлагают кредитное плечо для бессрочных контрактов от 100x до 125x.
Дневные трейдеры могут открывать и закрывать позиции вручную, но большинство из них развернут стоп-ордера для автоматизации торговли и предотвращения плохих решений, вызванных эмоциями. Хотя тейк-профит помогает трейдерам получать прибыль до того, как цена снизится до предыдущих уровней, наиболее важным стоп-ордером является стоп-лосс, который позволяет трейдерам ограничивать потенциальные убытки.
Ордер стоп-лосс может быть установлен для каждой позиции на уровне, выбранном трейдером. Например, если трейдер продлевает BTC до $19 000, он может решить установить ордер стоп-лосс, который автоматически закроет позицию, когда цена опустится ниже $19 200. Если цена начнет снижаться и опустится ниже $19 200, трейдер получит убыток, но по крайней мере он будет ограничен.
Стоп-лосс — один из самых важных инструментов управления рисками. Его могут игнорировать трейдеры, которые покупают и хранят меньше позиций, которые можно отслеживать и обрабатывать вручную. Тем не менее, дневные трейдеры должны постоянно использовать их для снижения рисков.
Трейдинг можно рассматривать как непрерывную битву между быками и медвежьими, у которых противоположные настроения по цене актива. Таким образом, движение цены связано с рыночной психологией. Уровни поддержки и сопротивления являются лучшими примерами работы рыночной психологии.
Если быки сильны, импульс восходящего тренда набирает обороты, и цена может легко сбиться выше уровня сопротивления. Если медведи набирают обороты, рынок откладывается и может тестировать новые уровни поддержки до тех пор, пока не найдёт самый надёжный.
Покупка и перепродажа — это ещё один аспект рыночной психологии. Если на пороге восходящего тренда есть естественная склонность к коррекции нижней части и наоборот.
Понимание того, как работает рыночная психология, не позволит вам торговать против тренда.
С технической точки зрения дневной трейдинг криптовалютой не является сложной задачей, но когда ваша цель заключается в обеспечении стабильной прибыли, бывает сложно. В большинстве случаев трейдеры уделяют много времени и усилий, чтобы улучшить свои навыки и реагировать на различные рыночные сигналы, как правило, увидят положительный результат.
Ниже приведены основные шаги, которые помогут начать дневное путешествие в криптовалюту:
Существует множество типов инструментов и программ, которые помогут дневным трейдерам, но не стоит усложняться. Можно использовать только самые важные инструменты, необходимые для анализа ценового действия и улучшения торговых решений.
Конечно, вам потребуется ноутбук или мобильное устройство со стабильным подключением к Интернету. Криптовалютная биржа или выбранный брокер должны предоставить вам программное обеспечение для построения графиков, которое позволяет анализировать цену и торговать без лишних хлопот. Многие платформы используют программное обеспечение для построения графиков, разработанное TradingView, которое удобно, быстро и точно. В противном случае найдите торговую платформу, которая обеспечивает интеграцию API для настройки.
Кроме того, важно следить за последними новостями о криптовалютах, чтобы сайт-агрегатор криптовалютных новостей мог решить эту проблему. Также можно регулярно просматривать такие популярные веб-сайты, как новости.Bitcoin, Google News,Coindesk, чтобы узнать о последних обновлениях в криптовалюте.
Стоит отметить, что дневной трейдер не может обойтись без индикаторов и инструментов технического анализа, которые дают хорошее представление об исторических ценовых данных.
Стратегии дневной торговли в криптовалюте немного отличаются от торговли на других рынках из-за гораздо более высокой волатильности. Именно поэтому вам следует более тщательно следовать передовым практикам. Вот несколько бесплатных советов, которые помогут увеличить прибыль в долгосрочной перспективе:
Лучший способ практиковать дневные торговые стратегии — торговать с небольшой суммой денег, что не вызывает психологического дискомфорта. Торговля на демо-аккаунтах отлична, но иногда она может вводить в заблуждение, поскольку знание того, что у вас есть виртуальные средства, делает вас более спокойной. Многие трейдеры отлично справлялись с демо-акциями, но сразу потеряли баланс при торговле реальными деньгами.
Стратегии паттерн-дней — это тип торгового метода, при котором трейдеры ищут конкретные паттерны на графике цен в форме паттернов свечных палочек или столбцов. Эти модели могут предвидеть следующий шаг с определённой точностью, хотя вы должны изучить, как они работают, и понять, что существует риск того, что цена может вести себя иначе, чем вы ожидаете.
Среди распространенных паттернов можно выделитьдвойной топ, двойной дно, голову и плечи, треугольники во всех разновидностях, флаги, вымпелы и многое другое. Некоторые паттерны также могут ожидать изменения тренда, в то время как другие могут указывать на продолжение тренда.
Ниже представлен список дневных торговых стратегий, которые были протестированы со временем и по-прежнему актуальны в 2020 году. Эти стратегии можно попробовать на демо-аккаунте или на основе прошлых колебаний цены. Вот эти паттерны.
Уровень: Новички — продвинутые
Стратегии коммутации основаны на точных сигналах, которые возникают, когда цена криптовалюты падает выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки на графике, как правило, с увеличением объёма. Таким образом, трейдеры откроют лонг-позицию после того, как цена превысит сопротивление, и шорт-позицию, когда она упадёт ниже уровня поддержки.
Если вы не знакомы, то сопротивление представляет собой воображаемую линию, построенную на недавних максимумах. Она формируется, когда цена неоднократно пытается превысить эту линию, поскольку она откладывается после прикосновения к ней. Следовательно, поддержка — это воображаемая линия, состоящая из недавних минимумов. Она может появляться, когда цена не падает несколько раз ниже этой линии, как если бы она поддерживалась какой-либо силой.
Дело в том, что если эти барьеры будут нарушены, цена, как правило, движется в направлении просадки.
Уровень: Новички — продвинутые
Скальпинг — это широко используемая торговая стратегия, особенно в торговле на форекс. Трейдеры на скальпе пытаются извлечь выгоду из минимальных движений цен, которые могут длиться несколько минут или даже секунд. Каждая сделка не приносит большой прибыли количественно, но скальперы открывают несколько позиций одновременно или по отдельности. Их цель — убедиться, что в конце любой сессии совокупная доходность всех позиций положительна.
Эта стратегия во многом основана на техническом анализе, и скальперы обычно не заинтересованы в фундаментальном анализе. Лучше всего, что волатильность в обоих направлениях вспыхивает.
Что касается точек входа и выхода, скальперы могут вдохновлять на другие стратегии и использовать комбинацию технических индикаторов.
Уровень: Новички
Моментальная торговля — это одна из самых распространенных и простых стратегий, особенно среди новичков. Условием этой стратегии является открытие позиций на основе силы текущего тренда. Таким образом, импульсные трейдеры покупают криптовалюту, когда она поднимается вверх, и продают её, когда цена снижается. Однако при условии, что сила тренда по-прежнему поддерживается большим объёмом.
Обоснование этого поведения заключается в том, что если есть достаточная сила, которая толкает цену в определённом направлении, то существует вероятность, что движение продолжится некоторое время. Как и следовало ожидать, трейдеры выходят из позиций во время сигналов об изменении тренда.
Уровень: Средний — продвинутый
Стратегии разворота, вероятно, являются самыми рискованными из этого списка, поэтому начинающим следует искать лучшие альтернативы. Этот торговый стиль пытается поймать изменение тренда, идеально до того, как оно произойдёт, то есть до того, как восходящий тренд превратится в нисходящий тренд или наоборот. Это означает, что трейдеры торгуют против тренда в течение некоторого времени и стоят внесённых средств.
Чтобы добиться успеха в торговле на реверсивном рынке, необходимо обладать глубокими знаниями и опытом торговли на криптовалютном рынке. Самый простой способ выявить потенциальную реверсию — проверить, нарушает ли цена линию тренда в противоположном направлении.
Уровень: Новички — продвинутые
Кроссоверы с скользящим средним (MA) представляют собой другую группу популярных стратегий, используемых для получения относительно точных сигналов, указывающих на начало тренда. Самая простая стратегия из этой категории использует два простых скользящих средних (SMA) или два экспоненциальных скользящих средних (EMA) с разными периодами — короткий и длинный. Когда короткая МА пересекает длинную позицию снизу вверх, трейдеры рассматривают её как сигнал о покупке. Когда короткая МА падает ниже длинной МА, трейдеры открывают короткие позиции.
Уровень: Новички — продвинутые
Интересный способ следить за трендом — посмотреть на свечные паттерны, которые подтверждают, что тренд скоро продолжится. Наиболее популярными паттернами продолжения тренда являются восходящие и нисходящие треугольники, прямоугольники, флаги, питающие и другие.
Уровень: Новички — продвинутые
Помимо паттернов продолжения тренда, существуют свечные паттерны, которые обычно предполагают изменение тренда. Они могут передавать лучшие сигналы, чем просто ждать, пока цена преодолеет линию тренда в противоположном направлении, как упоминалось выше. К наиболее распространенным паттернам разворота относятся двойные топы и двойные днища (в зависимости от состояния рынка) и голова и плечи.
Уровень: Средний — продвинутый
Ещё один сигнал обратного направления возникает из-за расхождения между движением цены криптовалюты и линией RSI. Для незнакомых RSI является индикатором перекупленных (выше 70 знаков индикатора) и перепроданных (ниже 30 знаков RSI) уровней.
Бычье расхождение происходит во время снижения тренда, когда цена криптовалюты снижается, создавая более низкие минимумы, в то время как балл RSI увеличивается и показывает более высокие минимумы. Это означает, что нисходящий тренд, вероятно, меняется на противоположный, а восходящий — наоборот. И наоборот, медвежий расхождение образуется, когда цена увеличивается, а индикатор RSI падает.
Уровень: Новички — продвинутые
Торговля новостями возможна с помощью криптовалют. Регулярно происходит множество важных событий, включая крупные партнёрства, запуски продуктов, запуски и распространение токенов, внедрение новых технологий, решения регулирующих органов или интеграцию криптовалютных решений крупными компаниями.
Этот подход, вероятно, является единственной дневной торговой стратегией, которая не основана на техническом анализе, хотя последний необходим для поддержки точек входа. Условия этого стиля просты. Хорошие новости могут вызвать бычьи настроения, а противоположные могут оказать давление на цену определённой криптовалюты. Например, когда китайский президент Си Цзиньпин высоко оценил использование блокчейна, аPayPalan объявила о запуске криптосервисов, биткоин запустил состязание. В другом сценарии цена Ether выросла после запуска DeFiandyield farming.
Уровень: Средний — продвинутый
Линейная торговля — это стратегия, при которой трейдеры определяют уровни перепродажи, которые совпадают с областями сопротивления и поддержки, покупают в зоне перепродажи и продают в зоне перепродажи. Этот подход предназначен для получения достойной прибыли, когда цена не торгуется, т. е. колеблется внутри горизонтального канала с движением вверх и вниз.
Однодневные трейдеры находят возможности с помощью минутного движения цены актива, включая криптовалюту. Чтобы увеличить прибыль, дневной трейдер обычно использует кредитное плечо для увеличения капитала. Чтобы сделка приносила прибыль, ознакомьтесь с основными принципами для расширения возможностей:
Изучите ликвидность торговли — для этого трейдер должен проанализировать предложение и запросить биржу, изучить спред и, в конечном итоге, определить возможность проскальзывания.
Оцените волатильность рынка — когда рынок волатильный, он может открыть пространство для получения более значительной прибыли, но это также означает, что убытки неизбежны. Чтобы оценить его, необходимо с большим нетерпением ожидать и сосредоточиться на ежедневном ценовом диапазоне, а также быть готовым принять все возможные решения.
Помните о торговом объёме — когда торговый объём высок, это указывает на интерес к рынку, будь то акции или криптовалюта. Если цены на акции висят и падают, это указывает на увеличение объёма акций.
После того, как вы поймете, что вам подходит, вам потребуется технический анализ для входа на рынок и выхода из него.
Во-первых, дневной трейдинг криптовалюты заключается в том, чтобы извлечь выгоду из крайней волатильности цифровых активов. Вы должны быть готовы к резким колебаниям цен. Иногда биткоин может демонстрировать сильную корреляцию с такими американскими товарами, как золото, а в других случаях он движется независимо от какого-либо традиционного актива. Вы никогда не знаете, что будет дальше.
Ещё одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что каждый раз, когда вы торгуете альткоином, необходимо всегда проверять значительные изменения в цене биткоина, учитывая, что он по-прежнему является самой преобладающей криптовалютой. Кроме того, по сей день он является основным движущим фактором на рынке криптовалют. Действительно, DeFi вызвал интерес инвесторов только к определённой группе токенов, но при этом следите за старейшей криптовалютой, и всё ещё очень полезно убедиться, что вы не рискуете торговать против всех остальных.
Тем не менее, необходимо выбрать хорошую стратегию дневной торговли и придерживаться её. Если вы хотите добиться успеха, относитесь к дневной торговле со всей серьезностью. Именно поэтому необходимо выделить деньги, которые можно позволить себе потерять, и достаточно времени регулярно.
Как уже упоминалось, технический анализ — это правая сторона дневного трейдера, поскольку он играет важную роль в принятии решений. Большинство дневных торговых стратегий, о которых мы расскажем ниже, включают технический анализ в той или иной степени.
Таким образом, важно иметь по крайней мере некоторые базовые знания о наиболее распространенных индикаторах, таких как скользящие средние, полосы Боллингера, осцилляторы (включая индекс относительной силы и стохастические), уровни Фибоначчи и многое другое.
Вот что нужно знать при анализе технических характеристик:
Это наиболее применимо при дневной торговле криптовалютой. Он используется в качестве оверлея, встроенного в ценовой график криптографа. Когда рынок волатильный, полосы Боллингера будут отклоняться, в то время как полосы сходятся, когда рынок стабилен. Несмотря на то, что Боллингер Бэнд обычно дает более целостную точку зрения, он также указывает на условия перепродажи и перепродажи. И это происходит, когда рынок наклоняется в противоположном направлении.
Помимо всех паттернов свечных свечей, которые может использовать криптодневник, наиболее применим паттерн разворота Doji. Этот паттерн разворота может быть бычьим (длительным для трейдера) или медвежьим (коротким) в зависимости от предыдущей свечи. Таким образом, если вы заметили, что последняя свеча является бычьей, то уже можете предсказать следующую свечу, расположенную ближе к нижней границе нижней границы тела, которая активирует короткий сигнал при разрыве нижней границы диапазона доджи. Затем следуйте по тропе и остановитесь чуть выше вершины Доджи. Таким образом, когда свечи будут медвежьими, всё будет в развороте.
Треугольники и линии тренда помогают трейдерам взглянуть на будущее движение цены и существующий тренд. Тем не менее, даже при значительном расширении образования треугольников не во всех случаях можно применять. Треугольный паттерн показывает продолжение существующего тренда. Посредством двух сближающихся трендов по мере движения цены в боковом направлении трейдеры могут замечать возможность войти в сделку, когда происходит последующий прорыв в направлении предыдущего тренда.
Некоторые из часто используемых треугольников включают восходящие треугольники, в зависимости от треугольников и симметричные треугольники. Все они служат одной и той же цели, чтобы помочь трейдерам прогнозировать соответствующие целевые уровни до длинных и шорт-позиций. Тем не менее, каждый из этих подходов отличается друг от друга, чтобы трейдеры могли понять, как происходит общение на рынке за счёт движения цены.
RSI, вероятно, является одним из наиболее часто используемых индикаторов при дневной торговле криптовалютами или дневной торговле в целом. Трейдеры используют этот индикатор на основе импульса для поиска прибыльных цен входа и выхода для увеличения прибыльности.
В большинстве случаев этот индикатор используется для консолидации цены закрытия на основе настройки за последние 14 периодов для усреднения RSI. Обычно RSI колеблется от 0 до 100. Если актив падает ниже 30 в СИБ, он естественным образом переводит его как перепроданный (торговля по фактической стоимости). Когда RSI выросла до 70, она перекуплена (торговля по премиум-цене).
Если вы хотите узнать, как работает стратегия, можно проверить исторические цены. Все, что вам нужно, — это график цен, который можно перемещать в хронологическом порядке. Можно установить технические индикаторы и посмотреть, отображали ли они желаемые сигналы прошлого и насколько точными были сигналы. Таким образом, можно оценить способ прогнозирования и улучшить торговый подход. Обратите внимание, что нет индикаторов, которые предсказывают будущее торговли биткоинорными акциями, поэтому при торговле необходимо правильно управлять рисками.
Дневная торговля криптовалютой может быть идеальной для новичков, поскольку она является одним из самых распространенных торговых стилей и не требует больших депозитов. Если вы хотите получить выгоду от движения цены криптовалюты, не обязательно покупайте и продавайте монеты и токены, а торгуйте их деривативами, такими как фьючерсы, включая бессрочные контракты. Это можно сделать на биржах, которые обеспечивают отличную инфраструктуру для проведения технического анализа.
Bybit — это один из лучших опционов на рынке: биржа предлагает бессрочные контракты, инверсные бессрочные контракты и фьючерсы с ежеквартальным сроком действия. Для этого достаточно зарегистрироваться и внести первоначальный депозит. Ниже представлено руководство по использованию дневной стратегии торговли криптовалютами:
Узнайте больше о торговле криптовалютойздесь.
Дневная торговля — это только способ спекуляции ценой криптовалюты или любого другого актива. Вы сами решаете, приносит ли этот торговый стиль прибыль. Высокий риск дневной торговли является известным фактом, но трейдеры дают возможность понять, могут ли они устранить риски.
Применение правильных методов управления рисками может изменить ситуацию и превратить ваш торговый путь в полноценную карьеру. Управление рисками связано с многодневными правилами торговли, но вот основные:
Даже если у вас хорошая стратегия, это не означает, что она всегда будет соответствовать вашим ожиданиям. Таким образом, целесообразно быть готовым к худшим, даже если вы считаете, что ваши активные позиции эффективны.
Криптовалюта для дневной торговли — это лучшее решение, когда ликвидность и торговые объёмы выше. В отличие от того, что на фондовом рынке могут быть определённые часы после открытия сессий, крипторынок работает круглосуточно. Butresearch сообщает, что около 16:00 UTC — это самое активное и интенсивное время суток для торговли BTC.
И наоборот, валютный рынок более активен во время перекрытия торговых сессий в США и Европе и закрыт по выходным и крупным праздникам. Однако будет целесообразно торговать, когда объёмы вырастут, т. е. во время сессий в Европе и США.
В конце концов, суточная торговля криптовалютой действительно приносит прибыль, но только если вы хорошо понимаете концепцию и исполнение. То, что подходит для вас, может быть неприменимо к другим лицам. Главное — попрактиковаться и проверить, какие стратегии лучше всего подходят для вашего торгового стиля.
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.