Торговля на основе событий: как получать прибыль на новостях

Торговые стратегии, основанные на событиях, уже давно используются частными инвесторами и хеджированными фондами, поскольку они проводят углубленное исследование предстоящих корпоративных событий, рассчитывая процент успешных сделок и рассчитывая, стоит ли платить за них риск. Такие случаи часто вызывают огромную волатильность, поскольку краткосрочные трейдеры покупают и продают в соответствии с текущими настроениями, от объявлений о слиянии и доходах до предложения акций и увольнения руководителей. 

В случае с криптовалютами, хотя общая стратегия остается неизменной, трейдеры вместо этого обращают внимание на ключевые события, связанные с криптовалютой, такие как обновление блокчейна, стратегические партнёрства и изменения в законодательстве. Читайте дальше, чтобы узнать, как работает эта торговая стратегия в реальном сценарии.

Главное:

• Торговля на основе событий направлена на использование неэффективных цен, которые могут возникнуть до или после ключевых криптособытий, таких как обновления блокчейна, слияния, стратегические партнёрства и изменения в законодательстве.
• Можно получать стабильную прибыль от торговли на основе событий с надлежащим управлением рисками и исполнением. 

Что такое торговля на основе событий?

Событийно-ориентированная торговля — это стратегия, которая направлена на использование неэффективных цен, которые могут возникнуть до или после ключевого события. В контексте криптовалют эти события включают обновление блокчейна, слияния, приобретения, стратегические партнёрства, объявления о данных центрального банка и изменения в регулировании.

Как правило, в рамках торговых стратегий на основе событий используются два типа событий: до и после события. Трейдинг на предсобытийном ажиотаже предполагает планирование, чтобы трейдеры могли воспользоваться предстоящей волатильностью, которая обычно сопровождает такое ключевое событие. Торговля после события включает тщательный анализ существующих зон спроса и предложения, чтобы трейдеры могли использовать их при увеличении торгового объёма, вызванного страхом упущенных (FOMO) покупателей и панических продавцов.

Как работает торговля на основе событий?

Событийный трейдинг состоит из нескольких этапов. Во-первых, трейдеры выявляют предстоящие события, которые могут значительно повлиять на цену базовой криптовалюты. Примерами могут служить Шанхайское обновление Ethereum и регуляторы, которые могут начать судебный процесс против Coinbase. 

После выявления события трейдеры анализируют, как рынок будет реагировать на новости, и есть ли какая-либо валидность для внезапной волатильности. Это включает всестороннее исследование, чтобы убедиться, что все сценарии и потенциальные события учтены, прежде чем решить, хотят ли трейдеры занять позицию в ожидании события. 

Если да, то они решают, какой тип ордера разместить — либо лимитный ордер на покупку, либо лимитный ордер на продажу — после чего они могут настроить свою сделку. Для более продвинутых криптотрейдеров, которые имеют опыт работы с криптодеривативами, можно использовать фьючерсы и опционы, особенно если криптоопционы особенно удобны, поскольку повышенная волатильность ускорит подразумеваемую волатильность опциона. Это в конечном итоге сделает составление опционного контракта гораздо более прибыльным.

Одной из ключевых стратегий является дисциплина с существующим капиталом и понимание потенциальных рисков, связанных с влиянием события. Необходимо установить уровни тейк-профита, чтобы трейдеры могли зафиксировать свою прибыль, несмотря на постоянную волатильность. Если рынок неожиданно движется, то для защиты торгового капитала и предотвращения удаления баланса аккаунта одной сделкой необходимо выполнить плановые ордера на стоп-лосс.

Пример торговли на основе событий: Слияние Ethereum

Криптовалютное пространство было задумано как крупнейшее криптособытие 2022 года и было наполнено шумом для Слияния Ethereum до его завершения в сентябре 2022 года. В результате спекуляция была постоянно высокой, поскольку трейдеры начали теорировать и планировать предстоящую волатильность. 

От оптимистов, которые ожидают, что покупатели FOMO приведут к резкому росту цен на ETH, до медвежьих трейдеров, утверждающих, что Слияние может быть отложено, были разные школы мышления, когда речь шла о понимании получения прибыли от Слияния Ethereum. 

После официальной регистрации цены на ETH упали почти на 4%, поскольку трейдеры быстро купили слухи и продали новости. Как и большинство телеграфных событий и катализаторов, Слияние уже было оценено в рамках основ Ethereum и не привело к большему движению, чем ожидалось. Это в конечном итоге позволило как медвежьим трейдерам с ETH, так и тем, кто написал ETH-контракты, получить прибыль от волатильности.

Преимущества трейдинга на основе событий

Событийно-ориентированная торговля предлагает несколько преимуществ, особенно в криптовалюте. Вот пара, о которой нужно помнить.

Планирование мероприятий способствует повышению уровня управления рисками

Если вы не планируете добиться успеха, то планируете проиграть. Эта известная адажа удерживает дополнительный вес при торговле и спекулировании на влияние предстоящих событий и катализаторов. Циклические события, такие как коллы с заработками и встречи ФРС США, часто могут быть подвергнуты обратным испытаниям, чтобы оценить их влияние на определённые активы. Затем трейдеры могут оценить грубое понимание движения цены активов. По мере планирования трейдеры будут лучше знать соотношение риска и награды, прежде чем приступить к сделке, что может повлиять на общее управление рисками, когда они решат, когда получать прибыль или сокращать убытки.

Нет необходимости в постоянном мониторинге

Событийная торговля также позволяет трейдерам зарабатывать потенциальную прибыль без необходимости постоянного мониторинга рынка или дневной торговли. Проведя личную комплексную проверку предстоящих катализаторов и планируя сделки, можно настроить лимитные ордера до наступления события. Это позволяет трейдерам оставаться на вершине рынка без привязки к графикам в течение всего дня и может оказаться полезным для тех, у кого нет времени на торговлю или постоянно отслеживать движения свечей для выбранного актива. 

Риски, связанные с торговлей на основе событий

Хотя торговля на основе событий может быть прибыльной стратегией при правильном выполнении, она сопряжена с определенными рисками, о которых трейдеры должны знать перед погружением.

Отсутствие волатильности

Одним из центральных рисков является то, что события могут не разворачиваться в соответствии с ожиданиями или даже привести к значительному движению цены, что может привести к убыткам для трейдеров, которые торгуют криптоопционами и ожидают огромного движения в любом направлении. Например, мы будем использовать случай покупки опционных контрактов трейдерами до начала ожидаемого обновления блокчейна. Если рынок не реагирует на ожидаемую волатильность, эти сделки могут оказаться неприбыльными, поскольку подразумеваемая волатильность падает, что немедленно убивает премиумы по приобретённым опционным контрактам.

Риск манипуляций

Ещё один риск заключается в том, что управляемые событиями трейдеры могут быть подвержены манипуляциям. Поскольку трейдеры реагируют на новости и события, их могут использовать маркет-мейкеры или крупные организации, которые имеют преимущество по капиталу перед розничными инвесторами. Такие киты могут легко изменить рыночные настроения, совершая крупные покупки и продажи. Это может привести к большему, чем ожидалось, убытку, если трейдеры будут замечены на противоположном конце своих сделок. Таким образом, трейдеры должны учитывать эти потенциальные риски, реагировать достаточно быстро, чтобы сократить убытки и по возможности защитить свой существующий капитал.

Советы по получению прибыли от крупных криптособытий

Что касается успешной торговли на основе событий, то есть несколько важных советов, которые должны учитывать все трейдеры.

Недостаток короткого конца спреда в тикере

Неопытные трейдеры могут стать жертвой эмоциональной торговли, пытаясь исполнить свои входные или выходные ордера. Это может привести к немедленному использованию рыночных ордеров. Несмотря на то, что это делается, при слишком широком спреде тикеров цена входа или выхода может быть низкой. Таким образом, мы рекомендуем использовать заранее определенные лимитные ордера, чтобы воспользоваться движением цены без необходимости постоянно проверять рынки. Это обеспечивает большую гибкость и контроль над сделками, позволяя получать быструю прибыль и избежать крупных убытков в случае неожиданного движения рынка.

Проведите комплексную проверку

Центральный принцип комплексной проверки нельзя переоценить. Для событий трейдеры должны знать о влиянии события и о том, как оно может повлиять на основы определённой монеты или токена. Именно поэтому важно проводить исследования и быть в курсе всех новостей и событий, связанных с проектом. При разработке стратегии, основанной на событии, может быть очень полезно знать, какие предстоящие события могут привести к изменению цены или повлиять на настроения рынка. Чтобы сформировать основу для проведения комплексной проверки, мы рекомендуем подписаться на соответствующие криптосредства, чтобы получать последние обновления и читать соответствующие технические документы.

Управление рисками

Как и во всех формах активной торговли, управление рисками является ключом к успешной торговле на основе событий. Это позволяет трейдерам защищать свои инвестиции, особенно если события не проходят должным образом. Управляйте рисками входа и выхода, устанавливая разумные стоп-лоссы на случай, если что-то пойдёт не в соответствии с планом. Также важно использовать определение размера позиции, которое подразумевает ограничение размера каждой сделки в соответствии с общими рисками и распределением капитала.

Стоит ли пробовать торговлю на основе событий?

Если вы являетесь начинающим или опытным трейдером, торговля на основе событий может быть полезной стратегией, если хотите занять более активную позицию при спекулировании. Благодаря движению цен, которое происходит в результате ключевых событий, связанных с определённой монетой или токеном, хорошо информированные трейдеры могут быть в курсе событий и использовать полученную волатильность для получения прибыли. 

Хотя такие торговые операции сопряжены с определенными рисками, они позволяют тем, кто активно участвует в торговле, планировать сделки заранее и избегать совершения сделок на основе своих эмоций. Как упоминалось ранее, исследование позволяет управлять рисками с помощью средств. Кроме того, использование лимитных ордеров вместо рыночных ордеров может помочь использовать стратегии, основанные на событиях, чтобы потенциально получать быструю прибыль, при этом ограничивая убытки, если что-то не пойдёт так, как ожидалось.

Заключение

В заключение следует отметить, что торговля на основе событий может быть прибыльной стратегией для тех, кто провел исследование и готов быстро реагировать на события и события. Благодаря надлежащему управлению рисками и исполнению можно получать стабильную прибыль от торговли на основе событий. Однако при торговле на основе событий также существуют риски, поэтому трейдеры должны быть бдительны в отношении потенциальных ошибок, которые могут возникнуть, когда что-то идет не в соответствии с планом, и сохранять спокойствие, чтобы свести торговые убытки к минимуму при использовании этой стратегии.

#Bybit #TheCryptoArk