Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Трейдинг

Стратегии

Торговые прорывы включают в себя значительные движения цен, выявляя критические уровни поддержки и сопротивления, а затем ожидая разрыва этих ключевых уровней. Узнайте больше о торговле коммутацией.

Коммутационная торговля — это популярная стратегия среди розничных трейдеров на рынке криптовалют. Она включает определение ключевых 

 и получение прибыли от движения цены за пределы этих порогов.

  Хотя стратегия коммутации может быть очень прибыльной при правильном исполнении, она сопряжена с рисками. В этой статье мы расскажем, как освоить искусство торговых просадок, от понимания распространенных типов просадок до изучения того, как подтвердить просадку и избежать ложных просадок.

Что такое торговля в группах?

Коммутационная торговля — это стратегия входа, которая направлена на отслеживание значительных колебаний цены, которые происходят, когда рынок прорывается через базовый уровень поддержки или сопротивления. Он основан на убеждении, что когда цена актива выходит за пределы торгового диапазона, он продолжит двигаться в направлении просадки. Эта важная торговая стратегия часто используется трейдерами, которые хотят получить прибыль от волатильности и использовать потенциал для получения значительной прибыли.

Ключом к успешной торговле коммутационными группами является точное определение уровней поддержки и сопротивления и вывод на рынок в нужное время. Понимая уровни поддержки и сопротивления, трейдеры могут предвидеть потенциальные прорывы и соответственно позиционировать себя. Однако важно отметить, что не все прорывы являются подлинными, а ложные прорывы могут привести к значительным убыткам, если не управлять ими должным образом.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления являются важнейшими элементами торговых прорывов. Понимание этих уровней помогает трейдерам читать информацию о ценах на графике, выявлять потенциальные прорывы и принимать обоснованные торговые решения. Давайте подробнее рассмотрим уровни поддержки и сопротивления.

Под поддержкой понимается уровень цены, при котором ожидается, что давление на покупку будет достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены. Иногда его называют «зоной спроса», когда продавцы выводят средства из продажи и покупают, и это воспринимается как выгодная цена. Поддержка действует как ценовой уровень, указывая на уровень, при котором спрос превышает предложение. Когда цена приближается к ключевому уровню поддержки, трейдеры ожидают потенциального роста цены или нового тренда к росту.

Уровни поддержки, как правило, формируются предыдущими падениями цен, которые представляют собой точки, в которых покупатели исторически вышли на рынок и выдвинули цену вверх. Эти уровни становятся более значительными, поскольку все больше участников рынка их распознают, и могут выступать в качестве надёжных барьеров, предотвращающих дальнейшее падение цены. Чтобы подтвердить свою действительность, трейдеры часто ищут несколько случаев скачков цен или консолидаций вокруг уровней поддержки.

Уровень сопротивления

Сопротивление обозначает ценовой уровень, при котором давление продажи считается достаточно сильным, чтобы предотвратить дальнейший рост цены. Иногда его называют «зоной поставок», поскольку покупатели прекращают покупать, а продавцы начинают продавать. Сопротивление действует как ценовой предел, указывая на уровень, при котором предложение превышает спрос. Поскольку цена приближается к уровню сопротивления, трейдеры ожидают потенциального отклонения цены или провала в сторону снижения.

Уровень сопротивления обычно возникает из-за прошлых пиков цен, что означает точки, в которых продавцы исторически вмешивались, что приводит к снижению цены. По мере того как все больше участников рынка осознают эти уровни, их значимость усиливается, что служит значительным препятствием для дополнительного роста цен. Трейдеры часто ищут подтверждение достоверности уровня сопротивления, поскольку на этом уровне происходит несколько случаев отклонения цены или консолидации.

Когда произойдёт прорыв?

Прорыв возникает, когда трейдеры ожидают, что эти уровни поддержки или сопротивления будут превышены, и цены больше не будут ограничиваться. Таким образом, коммутационные трейдеры будут стремиться покупать активы с сопротивлением и продавать активы с поддержкой, в отличие от большинства новичков, которые обычно покупают активы с поддержкой и продают активы с сопротивлением. Этот подход может показаться немного неудобным, но коммутационные трейдеры могут эффективно оценивать потенциальные нарушения уровня с помощью моделей и индикаторов.

Типичные паттерны просадки

При реализации стратегии коммутационные трейдеры ищут несколько распространенных схем. Эти модели дают ценную информацию о потенциальных колебаниях цены и помогают трейдерам определять точки входа и выхода. 

Ниже мы рассмотрим некоторые из наиболее широко используемых паттернов просадки в торговле криптовалютами.

1. Симметричный треугольник 

Обычным графиком для коммутационных секций является 

. Этот паттерн формируется, когда цена консолидируется между двумя сходящимися линиями тренда, что указывает на нерешительность на рынке и часто приводит к прорыву в любом направлении. Опытные трейдеры обычно видят треугольник в качестве продолжения и ожидают прорыва в направлении тренда до образования треугольника. В любом случае, лучшая стратегия работы в группах заключается в том, чтобы подождать, пока цена выйдет из треугольника, и войти в сделку в направлении работы в группе.

2. Восходящий треугольник

мере консолидации рынка появляется 

 паттерн с горизонтальным уровнем сопротивления и наклонной линией тренда поддержки.

  Такое построение графика подразумевает потенциальное бычье прорывное движение, в результате чего трейдеры могут входить в лонг-позиции, когда цена падает выше уровня сопротивления.

3. Треугольник по убыванию 

 — это сторона переворота восходящего паттерна треугольника. Нисходящий треугольник материализируется при консолидации цены с горизонтальным уровнем поддержки и наклонной линией сопротивления. Этот паттерн предполагает потенциальное медвежье комиссионное предложение, побуждающее трейдеров инициировать короткие позиции с точкой входа, расположенной ниже уровня поддержки.

Прямоугольный паттерн возникает, когда рынок консолидируется между двумя параллельными горизонтальными линиями тренда. Этот паттерн указывает на период консолидации, и трейдеры часто ждут прорыва в любом направлении, прежде чем совершать сделку.

 — это паттерн продолжения с небольшой коррекцией на предыдущий тренд.

  Он проявляется в виде бычьего флага во время восходящего рынка и медвежьего флага во время нисходящего рынка. Часто устойчивый тренд предшествует формированию флаговой части паттерна.

Это лишь несколько примеров распространенных типов просадок. Трейдеры должны 

и научиться распознавать их в рыночных условиях в реальном времени.

Лучшие технические индикаторы для групповой торговли

Поскольку они помогают трейдерам подтверждать потенциальные возможности прорывов, технические индикаторы играют важную роль в торговых прорывах. Вот несколько лучших технических индикаторов, которые можно использовать в стратегиях работы в группах.

 (MA) широко используются для выявления трендов и потенциальных прорывов, которые возникают, когда цена превышает или опускается ниже скользящего среднего. Например, если цена превышает скользящее среднее значение, это может указывать на бычий прорыв, в то время как кросс ниже МА может подразумевать медвежий прорыв.

® включают среднюю полосу (обычно 

) и две наружные полосы, которые представляют стандартное отклонение цены. Когда цена выходит за пределы диапазонов Боллингера, это может указывать на потенциальное просадку. Трейдеры часто ищут стратегию с низким уровнем волатильности и последующим внезапным расширением диапазонов. Расширение полос демонстрирует повышенную волатильность — здоровый симптом для стратегий просадки.

 (DNC) являются одним из самых популярных индикаторов, используемых в стратегиях работы в группах. Они определяют верхний предел для самой высокой цены и нижний предел для самой низкой цены для определённого количества свечей. Прорыв происходит, когда цена превышает верхний канал Дончяна или падает ниже нижнего канала Дончяна.

Объём является важным индикатором в стратегии группового обсуждения, поскольку он подтверждает силу группового обсуждения. Сделка в группах с большим объёмом указывает на активное участие и убежденность участников рынка. Небольшие прорывы часто считаются менее надёжными и могут быть склонны к ложным сигналам.

Важно отметить, что технические индикаторы нельзя использовать отдельно. Трейдерам необходимо учитывать несколько индикаторов и анализировать их вместе с другими техническими и 

, чтобы повысить вероятность успешных коммутационных сделок.

Как подтвердить просадку

Важно подтвердить прорыв, чтобы избежать ложной сделки, а также повысить вероятность прибыльной сделки. Вот несколько методов, которые трейдеры могут использовать для подтверждения выхода рынка из строя:

1. Подтверждение объёма

 — как упоминалось ранее, объём играет важную роль в подтверждении просадки. Трейдеры должны искать большой объём во время перерыва, чтобы проверить его силу. Увеличение объёма предполагает сильное участие и убежденность участников рынка, что повышает вероятность успешного прорыва.

— трейдерам также необходимо проверить цену, чтобы подтвердить просадку. Например, если происходит бычий прорыв, он может ввести несколько очков выше сопротивления, чтобы подтвердить, что прорыв является подлинным. Аналогичным образом, в случае медвежьего прорыва трейдеры могут захотеть, чтобы цена продолжала действовать на пару очков ниже уровня поддержки, прежде чем войти в торговлю.

3. Подтверждение по времени 

— подтверждение по времени означает продолжительность работы в группе. Перед входом трейдерам рекомендуется подождать, пока прорыв не завершится в течение определённого периода времени. Например, некоторые трейдеры ждут, пока 

закроется в просадке, прежде чем войти. Это помогает отфильтровать ложные прорывы и быстрые развороты, которые оставляют длинные фитили на графиках цен, обеспечивая достаточную динамику для получения прибыли от сделок.

С помощью этих методов подтверждения трейдеры могут повысить свои шансы на обнаружение подлинных прорывов и избежать попадания ложных сигналов.

Как избежать ложных прорывов

Ложные прорывы могут разочаровать и привести к ненужным убыткам. Чтобы избежать таких ситуаций, трейдеры могут использовать следующие стратегии:

1. Дождитесь подтверждения 

— трейдеры должны терпеть и дождаться подтверждения, прежде чем входить в сделку. Лучше пропустить потенциальную сделку, чем преждевременно войти в сделку и понести убытки из-за ложных просадок. Ожидание подтверждения через объём, цену и время может значительно снизить риск совершения сделок во время ложных прорывов.

2.Используйте несколько временных рамок 

 может помочь трейдерам отфильтровать ложные прорывы. Если просадка работает только в более низкий период времени, но не в более высокий, это может сигнализировать о ложном просадке. Анализируя просадки в разные периоды времени, трейдеры могут укрепить уверенность в достоверности просадки.

3.Практическое управление рисками

 имеют решающее значение для групповой торговли.

  Для ограничения потенциальных убытков в случае ложного прорыва целесообразно установить соответствующие 

  Кроме того, использование 

 может помочь управлять рисками и защищать капитал.

Используя эти стратегии, трейдеры могут свести к минимуму риски ложных прорывов и увеличить шансы на прибыльные сделки.

Какая временная рамка лучше всего подходит для торговых просадок?

Наилучший срок торговли в группах зависит от индивидуальных предпочтений, стиля торговли и доступности трейдера: 

Вне зависимости от выбранного срока, самое важное, что следует помнить, — это процветание волатильности. Если вы краткосрочный трейдер, совершайте сделки в периоды повышенной ликвидности и волатильности на рынке. Для нарушения уровней поддержки и сопротивления необходимо дополнительное повышение волатильности. Например, краткосрочные трейдеры постараются не допустить ранней части азиатской торговой сессии по выходным, чтобы снизить потенциальные риски.

Плюсы и минусы стратегии коммутации

Как и любая торговая стратегия, коммутационная торговля имеет собственный набор преимуществ и недостатков. Рассмотрим некоторые плюсы и минусы коммутации.

1. Очистить точки входа и выхода

: Коммутационные сделки обеспечивают чёткие точки входа и выхода, что упрощает планирование сделок и управление рисками. При возникновении просадки трейдеры могут войти на рынок в точке просадки и установить стоп-лосс ордера в недавнем повороте, чтобы ограничить потенциальные убытки.

: Коммутационные сделки соответствуют подходу, который следует за трендами, что позволяет трейдерам использовать известные рыночные тренды. Торговля в направлении тренда может увеличить шансы на успешные сделки и потенциально привести к значительным колебаниям цен.

: Коммутационные сделки могут применяться к различным классам активов, включая криптовалюты, акции, форекс и товары. Такая универсальность позволяет трейдерам исследовать различные рынки и диверсифицировать торговые портфели.

Стратегия коммутации: Как торговать коммутационными боксами

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге