Краткий пересказ
Еще
Узнавайте содержание статьи и оценивайте рыночные настроения всего за 30 секунд!
Свинг-трейдинг набирает популярность среди средних, продвинутых и даже сезонных трейдеров. Это позволяет трейдерам, которые используют стратегии качания, находить идеальные позиции для входа и выхода из сделки. Торговля с качанием сочетает фундаментальный и технический анализ, который помогает трейдерам ловить большие движения цен.
Давайте изучим, что такое качающаяся торговля и лучшие стратегии качающейся торговли.
Ключевые выводы:
Свинг-трейдинг основан на прибыли от движения цены, которое происходит на медвежьем и бычьем рынках.
Торговые позиции на качалках длятся более одного дня, но обычно менее двух недель.
При правильном использовании стратегии качания могут принести трейдерам значительную прибыль.
Поворотный трейдинг — это популярный способ торговли, основанный на принципе, что движения цены редко являются линейными, поскольку баланс между медвежьими и бычьими парами постоянно меняется. Поворотные трейдеры замечают эти изменения как возможность получить от них прибыль. Таким образом, даже регулярные колебания рынка могут предоставить достаточно возможностей для правильного использования торговых индикаторов.
В отличие от скальпинга или дневной торговли, качающиеся торговые позиции длятся более одного дня, но обычно менее двух недель. Однако эти временные ограничения не являются строгими, поскольку некоторые позиции могут длиться даже месяц, если сделка останется выгодной.
Свинг-трейдинг имеет свои преимущества и ограничения. Однако для достижения оптимальных результатов трейдерам обычно требуется войти в сделку с более высоким капиталом из-за комиссионных и волатильности в процессе.
В обычный день качающийся трейдер проводит анализ настроений на рынке и в секторе, в основном с помощью новостей и аналитики в социальных сетях, прежде чем войти в сделку. Это важно, поскольку настроения на рынке дают целостное представление об общем отношении инвесторов к определённой криптовалюте.
Затем трейдер может изучить криптовалюту и узнать, есть ли интересные новости или события, о которых не знала широкая аудитория. Например, для поиска информации трейдер может проходить через форумы управления или каналы в социальных сетях. Если трейдер найдёт что-то интересное, это поможет провести фундаментальный анализ токена, что даёт трейдеру больше уверенности в его сделке.
Затем они могут создать список определённых активов, проанализировав потенциальные торговые возможности. Как правило, когда трейдер отслеживает этот список, он отмечает конкретные требования, такие как торговый объём актива, торговые тренды, движение рынка, ралли, а также поддержка и сопротивление. После выполнения условий трейдер может принять решение о входе или выходе из сделки на основе соответствующих индикаторов (см. ниже).
Это зависит от целей и предпочтений трейдера. Одно из значительных различий между качающейся и дневной торговлей заключается в том, что дневные трейдеры не удерживают позицию на ночь. Таким образом, качающаяся торговля может повлечь за собой более высокий риск убытков, учитывая, что позиция обычно хранится в течение более длительного периода времени.
Однако качающаяся торговля считается подходящей для новичков, поскольку трейдеры не сжигаются из-за стресса и, как правило, испытывают меньшее давление, чем дневные трейдеры. Тем не менее, каждая из различных торговых стратегий сопряжена с неотъемлемым риском. В зависимости от типа рынка ваши результаты будут отличаться в зависимости от вашего торгового обоснования.
Цель свинг-трейдинга заключается в том, чтобы ловить тренды и использовать преимущества просадок и ралли. Трейдер заходит в сделку на отводе и выходит из ралли. Однако основная проблема, с которой сталкиваются трейдеры, заключается в том, чтобы отличить ценовое действие, которое, скорее всего, будет проходить в соответствии с изменением тренда. Такая торговля возможна только в рамках четкого тренда. Спокойный рынок или периоды высокой волатильности обычно не способствуют развитию торговых стратегий.
Трейдеры могут выбирать различные стратегии для освоения качающейся торговли, которые будут основаны на различных сочетаниях фундаментальных и технических методов анализа.
Трейдерам не следует открывать позиции, если им известны важные новости, которые могут повлиять на текущий тренд. Это связано с тем, что такие новости, как правило, влияют на рынок и приводят к относительно большому движению цен.
Чтобы трейдеры могли успешно торговать качалками, необходимо сосредоточиться не только на фундаментальном анализе, который помогает определить внутреннюю стоимость криптовалюты, но и на техническом анализе. Понимая эти технические индикаторы и ежедневные графики, трейдеры могут лучше выявлять возможности в краткосрочной торговле, точно входя в сделку, устанавливая стоп-лосс и извлекая прибыль.
Цель использования технических индикаторов — помочь трейдерам принимать более обоснованные инвестиционные решения. Поскольку эти индикаторы основаны на математике, они дают трейдерам более важную информацию о цене актива и/или торговом объёме. Например, трейдеры могут сравнить стоимость криптовалюты до и после события или новостей, а затем критически определить потенциальные торговые возможности.
К наиболее распространенным индикаторам относятся следующие.
RSI определяет силу тренда и потенциал его изменения. Определив связь между ценой и спросом на криптовалюту, трейдер может определить, перекуплена ли или перепродана эта криптовалюта.
Когда RSI превышает 70, индекс RSI указывает на то, что криптовалюта была перекуплена, и трейдеры получают сигнал о продаже. С другой стороны, когда RSI падает ниже 30, это указывает на то, что криптовалюта была перепродана, что указывает трейдерам на потенциальную возможность покупки. Однако эти параметры RSI не являются абсолютными и могут изменяться в зависимости от предпочтений трейдера.
Таким образом, качающиеся трейдеры, как правило, отдают предпочтение индикатору RSI, поскольку он может критически выявлять перепроданные и перекупленные условия. При правильном применении трейдеры могут покупать и продавать соответственно, чтобы получить максимальную прибыль от сделки.
Скользящее среднее (MA) — это стандартный индикатор качания, используемый трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления во время краткосрочных колебаний цены. MA рассчитывают среднюю цену актива за установленный период, сглаживая краткосрочную волатильность, которая может запутать неопытных трейдеров. Основными типами являются простое скользящее среднее (SMA) и экспоненциальное скользящее среднее (EMA). Начинающие качающиеся трейдеры обычно используют скользящие средние за 10, 30, 50, 100 и 200 дней.
Трейдер может использовать Bollinger Bands® для указания вероятного изменения цены криптовалюты. Как правило, скользящее среднее отображается в средней полосе, из которых верхняя и нижняя полосы являются стандартными отклонениями.
Базовое движение к верхней полосе Боллингера указывает на зону перекупа, и наоборот. Для консервативных качающихся трейдеров также рекомендуется дождаться начала движения полос Боллингера вбок, поскольку противодействие просадочной свече с полосами Боллингера, направленными вверх, может привести к последовательным убыткам.
Суточная диаграмма — это графическое представление точек данных, иллюстрирующее движение цены торгового дня для актива в течение определённого периода.
Ниже приведены некоторые примеры.
Треугольники относятся к категории паттернов продолжения. Поворотные трейдеры используют их, чтобы оценить возможности снижения волатильности рынка, которая будет разрушать тренды и приводить к развороту. Существует три типа треугольников: симметричный треугольник, восходящий треугольник и нисходящий треугольник. Эти модели дают аналитическое представление о текущих и предстоящих условиях и помогают трейдерам формулировать более эффективные стратегии работы в боксах.
В идеале треугольники используются в дневной торговле. Тем не менее, они применимы к качающейся торговле, поскольку включают корректировку размера позиции и управление рисками для оптимальных торговых возможностей на криптовалютном рынке.
Флаги и пеннаны также являются продолжением. Когда цена криптовалюты снизится, можно увидеть флаг или вымпел, совершив несколько небольших взлетов и падений, прежде чем продолжить в первоначальном направлении.
Head and shoulders — это модель изменения цены, которая помогает трейдерам распознавать возможное изменение тренда. Она состоит из трёх топов, самый высокий из которых находится в середине.
Успешная качающаяся сделка должна быть построена на прочной основе, которая включает исследования, анализ и формулировку стратегий. Хотя один стиль торговли может отличаться от другого, основы остаются.
Вот четыре лучшие торговые стратегии, которые должен знать каждый трейдер.
Трейдеры тренда обычно удерживают позицию до тех пор, пока не изменится тренд, в то время как качающиеся трейдеры выходят из позиции, когда достигается целевая прибыль. Хотя это может показаться непонятным, качающиеся трейдеры могут использовать трендовую концепцию, чтобы определить направление тренда для потенциальной прибыли в краткосрочных сделках.
Когда качающийся трейдер готов применить эту стратегию, он выходит на рынок, на котором тренд сохраняется после завершения глубокого отвода. Для принятия наиболее логичного решения всегда используйте несколько индикаторов технического анализа, включая RSI и MA. Например, если происходит отвод и трейдер достигает 50 МА, то трейдер должен указать, была ли цена бычьей около 50 МА, и установить стоп-лосс ниже 50 МА в случае изменения тренда.
Цель качающихся трейдеров — определить тренд, а также уровни поддержки и сопротивления или индикаторы, а затем выйти на рынок при поддержке и сопротивлении .
Плюсы:
Больше гибкости для трейдеров, чтобы воспользоваться краткосрочными колебаниями цен без необходимости торговать долгосрочными позициями.
Больше возможностей для входа и выхода из-за волатильности криптовалют.
Ограничения:
Более высокие расходы на транзакции, поскольку качающиеся трейдеры совершают более частые сделки, а также, возможно, больше комиссий, спредов по ставкам и проскальзывания.
Требует мониторинга, хотя и не так часто, как дневная торговля, и может отнимать много времени и стресса для некоторых трейдеров, которые заняты жизнью.
Прорывы происходят, когда цена выходит за пределы установленного диапазона (перерывы выше уровней сопротивления). Трейдеры, стремящиеся к этой стратегии, следят за прорывами цен и в идеале открывают лонг-позиции в начале восходящего тренда.
Используя эту стратегию, качающийся трейдер пытается занять позицию раньше, чем может привести к потенциальному восходящему тренду. Трейдеры должны войти в сделку, когда увидят желаемый уровень волатильности. Эта стратегия полезна тем, кто имеет опыт торговли и хорошо разбирается в отрасли.
Преимущества:
При взлете импульса прибыль может быть значительной.
Много возможностей для сделок, поскольку часто возникают прорывы, особенно на волатильном рынке.
Ограничения:
Опасность получения ложных результатов.
При необходимости трейдеры должны быть подвергнуты дисциплинарным мерам для входа в сделку против логики.
Необходимо полагаться на поддержку и уровни сопротивления.
Колебание цены — это противоположный вариант ранее упомянутой стратегии: трейдер открывает короткую позицию, когда цена актива падает ниже определённого уровня поддержки на ранней стороне нисходящего тренда. Чтобы эффективно использовать эту стратегию, трейдеру необходимо проверить скользящие средние значения и колебания. Разрывы и поломки имеют общие плюсы и минусы, поскольку они полагаются на одну и ту же концепцию.
Эта стратегия подразумевает торговлю против импульса (противодействие тренду). Другими словами, трейдер покупает, когда рынок продаёт, и продаёт, когда рынок покупает.
Идея выцветшей стратегии заключается в том, чтобы делать ставки на отмену и потенциально получать прибыль от корректировок. Поскольку криптовалюта, как известно, волатильна, а цены сильно колеблются, трейдеры, которые борются с тенденцией, как правило, извлекают выгоду из большинства первоначальных реверсий рынка. В большинстве случаев эти трейдеры выигрывают благодаря таким ключевым статистическим данным, как ставки общественных процентов, технические индикаторы и психология человека.
Стратегия снижения может быть полезна, когда рынок криптовалют значительно волатильен, поскольку будут происходить частые и потенциально прибыльные коррекции. Несмотря на то, что в этой стратегии возможна краткосрочная прибыль, она сопряжена с высоким риском, если тренд будет направлен против вас или реверсивно. Как правило, эта стратегия идеально подходит для опытных трейдеров, а не для новичков, поскольку она требует тщательного контроля и сопряжена с различными рисками.
Преимущества:
Прибыльность при внесении изменений.
Эффективно на волатильном рынке, таком как криптовалюта.
Ограничения:
Подходит только для опытных трейдеров.
Трудно управлять и в значительной степени полагаться на самодисциплину, поскольку психологически сложно противостоять тренду.
Не существует идеальной стратегии, которая подходит каждому новичку. Начинающим трейдерам лучше всего начинать со стратегий, которые не предполагают глубоких знаний о техническом анализе. Попробуйте стратегию тренд-трейдинга и научитесь распознавать популярные индикаторы качающейся торговли.
Вы можете проверить выбранную стратегию несколькими способами. Прежде всего, можно применять различные методы одновременно, и если вы видите, что получаете устойчивую прибыль в краткосрочных трендах и быстро сокращаете убытки, то ваш метод работает. Конечно, результат может колебаться в зависимости от реакции рынка.
Лучший способ убедиться, что вы хорошо разбираетесь в этих методах — это создать демо- или бумажный торговый аккаунт и провести несколько тестов, пока не получите идеальную прибыль. Главное — диверсифицировать портфель для тестирования различных торговых стратегий, соблюдать правила управления портфелем и ставить реалистичные цели.
Стратегии качающейся торговли многочисленны, и любая из них может быть как успешной, так и неудачной. Они применяются на многих финансовых рынках, поскольку в равной степени подходят для торговли акциями, форексом и криптовалютами. Волатильные рынки — это лучшее место, где можно попробовать качающуюся торговлю и создать собственную технику получения прибыли.
Если вы считаете, что этот стиль вам подходит, попробуйте безрисковый торговый аккаунт на бумаге Bybit. Используйте технический анализ и не пренебрегайте ежедневными графиками, и вы стремитесь стать отличным трейдером скачкообразного трейдинга.
#Bybit #TheCryptoArk
Никакого спама. Только куча интересного контента и обновлений индустрии криптовалют.