Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Bybit Learn

Крипто

На криптовалютном рынке чаще всего совершают краткосрочные и моментальные сделки. Однако долгосрочные инвестиции в криптовалюту тоже могут принести отличную прибыль. Такие стратегии основаны на долгосрочном изменении цены, а не на небольших скачках за короткий период времени. Сейчас можно инвестировать примерно в 23 000 криптовалютных проектов. Некоторые из них проживут недолго и могут привести к огромным убыткам. Какие же проекты подходят для долгосрочных инвестиций и обеспечат оптимальный рост?

Что такое долгосрочные инвестиции в криптовалюту

Это покупка цифровых активов на долгий период. Такие инвесторы не ждут скачка цены вверх или вниз. Они ориентируются на долгосрочные возможности роста качественных криптовалютных проектов.

Число криптовалютных проектов продолжает расти, и многие из них быстро прогорают, поскольку не подходят для долгосрочного роста. Инвесторы вкладывают средства на долгий срок в те проекты, которые доказали свою устойчивость. 

Надёжные криптовалютные проекты предлагают токены с фундаментальной функциональностью и могут повлиять на рынок в целом. Обычно у такой криптовалюты высокая 

. Если правильно выждать время и войти в короткую сделку с 

 или токеном другого низкокачественного проекта, можно заработать на большом росте. Однако долгосрочные инвестиции в криптовалюту обычно считаются менее рискованными и более прибыльными.

Плюсы долгосрочных инвестиций в криптовалюту

У таких вложений есть как плюсы, так и минусы. Важно их понимать и тщательно анализировать относительно своего инвестиционного подхода и целей. 

Криптовалютная сфера заслуженно считается очень волатильной. Если часами следить за рынками и судорожно размещать ордера, можно заработать значительную прибыль. Однако волатильность может приводить и к огромным убыткам. Даже долгосрочные инвестиции в криптовалюту считаются рискованными, но всё же не такими, как краткосрочные.

Высокая потенциальная прибыль

Выбирая лучшие криптовалютные проекты для долгосрочных вложений, инвесторы планируют держать средства, пока не получат конкретной прибыли и не пройдёт определённый срок. Краткосрочные инвесторы зарабатывают в течение дня и более мелкие суммы. У долгосрочных инвестиций в криптовалютные проекты тенденции роста стоимости средств просто астрономические. 

При этом многие из тех, кто правильно выбрал криптовалюту, заработали миллионы долларов и даже больше, вложив относительно небольшие суммы. И им не нужно было внимательно следить за рынками каждый день.

Минусы долгосрочных инвестиций в криптовалюту

Такие инвестиции приносят стратегическую выгоду многим, но есть и недостатки, о которых стоит знать. Некоторым инвесторам больше подходят сделки в течение дня и краткосрочные вложения.

Чтобы оптимизировать потенциальный рост долгосрочных инвестиций в криптовалюту, их не следует трогать, пока не достигнута цель. Зачастую инвесторы, которые хотели вложиться в криптовалютный проект на долгий срок, блокируют относительно небольшую сумму и не используют её до истечения оптимального периода времени. 

Однако есть и те, кто инвестирует значительно больше, если сравнивать с общим капиталом и ликвидностью. У таких инвесторов выше риск того, что они заберут инвестиции, если возникнут неожиданные расходы или другие проблемы.

Стрессовое принятие решений

Инвестиции в криптовалюту на долгий срок могут быть такими же стрессовыми, как и на короткий. Многие слышали истории о том, как инвестор продал цифровые активы слишком рано или поздно и потерял тысячи или даже миллионы долларов. В краткосрочных инвестициях такие решения приходится принимать чаще, чем в долгосрочных. Однако из-за долгосрочного характера вложений решение продать активы или держать дальше со временем может становиться всё труднее, поскольку обычно сумма вкладывается не маленькая.

Сравнение долгосрочных и краткосрочных инвестиций в криптовалюту

В целом криптовалюты волатильные, их цена часто меняется, даже в течение нескольких часов. Такая волатильность позволяет получать прибыль от краткосрочных инвестиций. Долгосрочные инвестиции могут приносить гораздо больше прибыли за несколько месяцев или лет. Обычно у проектов для долгосрочных инвестиций более надёжный фундаментал и есть практическое применение. А у многих криптовалют для краткосрочных инвестиций, например у мем-коинов, может не быть способа использования и устойчивости.

Как выбрать лучший криптовалютный проект для долгосрочных инвестиций

Если вы хотите вложить средства на долгий срок, то во время анализа проектов быстро отбросите мем-коины и 

. Когда вы сузите диапазон до проектов с хорошим управлением и эффективным практическим применением, у вас всё равно останутся тысячи вариантов. Продолжайте фильтровать — изучайте надёжность проектов, их рыночную капитализацию и общий уровень риска. 

Лучшие долгосрочные инвестиции в криптовалюту

 можно назвать лучшим проектом для долгосрочных инвестиций в криптовалюту. В середине 2016 года цена биткоина составляла $500, а 13 июня 2023 — $26 113. Рыночная капитализация проекта — $500 млрд, а рост с начала года — почти 60%. Сеть Bitcoin использует технологию блокчейна и механизм консенсуса Proof of Work (

), поэтому она очень надёжная. Кроме того, это одна из нескольких криптовалют, которые сейчас используют для проведения транзакций в реальной жизни.

Торгуйте спотовыми парами 

 — также один из лучших проектов для долгосрочных инвестиций в криптовалюту. У него много способов применения, а криптовалюта может значительно вырасти с течением времени. Текущая цена нативного токена проекта ETH составляет $1751 (на 13 июня 2023 года), а рыночная капитализация — примерно $210 млрд. Рост с начала года — около 54%. Ethereum — популярный блокчейн благодаря невзаимозаменяемым токенам и автоматическому исполнению контрактов.

Если вы хотите купить криптовалюту на долгий срок, присмотритесь к 

. Это стейблкоин, обеспеченный евро и долларом США. У 

 минимальные колебания цены, поэтому у инвестиций в них низкий риск. Текущая цена USDT равняется $1 (на 13 июня 2023 года), а рыночная капитализация — около $83 млрд. 

Binance Coin — один из лучших криптовалютных проектов для долгосрочных инвестиций, созданный одной из самой популярных бирж во всём мире — Binance. BNB используется для оплаты торговых комиссий на бирже. Кроме того, нативный токен проекта может использоваться как платёжное средство — им можно оплачивать путешествия и многое другое. С 2017 г. по март 2022 г. цена

 выросла на 410 000%. Сегодня она составляет $235 (на 13 июня 2023 года). Рыночная капитализация проекта — $36 млрд, а доход с начала года — около 6%.

Торгуйте спотовой парой 

 поддерживает обмен криптовалюты и фиата. С 2017 г. по май 2023 г. цена XRP увеличилась примерно на 6000%, что делает её лучшей криптовалютой для долгосрочных инвестиций. Текущая цена XRP равняется $0,53 (на 13 июня 2023 года), а рыночная капитализация — около $27 млрд. 

В 2020 году SEC подала иск против Ripple. Скорее всего, дело скоро закончится. Пользователи с нетерпением ждут его результатов и влияния на цену XRP. 

 считается одной из лучших криптовалют для долгосрочных инвестиций. Недавно проект попал в заголовки СМИ — SEC заявила, что его токен — это ценная бумага. Однако команда Cardano 

Как и Ethereum, этот блокчейн использует валидацию на основе Proof of Stake (

), чтобы быстрее обрабатывать транзакции и потреблять меньше энергии. У проекта также есть смарт-контракты и 

 (DApp). Сегодня цена ADA составляет $0,27 (на 13 июня 2023 года). Рыночная капитализация проекта — $9,8 млрд, а рост с начала года — почти 30,5%.

 считается одной из лучших криптовалют для долгосрочных инвестиций. Она отличается тем, что предлагает безопасное подключение нескольких разных блокчейнов. У проекта есть тестовая сеть 

, которую можно использовать для проверки новых проектов Polkadot, а также родственная сеть 

На Polkadot разработчики могут также создавать новые блокчейны. Текущая цена DOT составляет $4,63, а рыночная капитализация — более $5,7 млрд (на 13 июня 2023 г.). Инвесторы, которые купили DOT в начале года, получили прибыль в 16,15%.

 считается одной из лучших криптовалют для долгосрочных инвестиций. Она разработана с кодом, похожим на код сети Bitcoin, но транзакции в Litecoin обрабатываются быстрее. Практическое применение проекта — проведение платежей. Текущая цена нативного токена Litecoin LTC составляет $78,47 (на 13 июня 2023 г.). Рыночная капитализация — $5,7 млрд. С начала года инвесторы получили прибыль в 30,79%.

11 вариантов долгосрочных инвестиций в криптовалюты с максимальной прибылью

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге