Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. 

Стремительный рост биткоина и динамика рынка

Ноябрь 2024 года стал важной вехой для биткоина: цена выросла до $94 105. Этот беспрецедентный рост был обусловлен глобальными событиями и обсуждений в социальных сетях с прогнозами шестизначных оценок. Исторически сложилось так, что пики в чате в социальных сетях часто предшествуют рыночным поправкам, трейдерам рекомендуется проявлять осторожность. В настоящее время накопление китов остается сильным — в кошельках хранится более 10 биткоинов и всего за один месяц добавляется на 53 006 BTC. Розничные трейдеры остаются на удивление осторожными. Это опасное настроение резко контрастирует с бычьим поведением, которое обычно наблюдается во время резкого роста цены, что указывает на потенциальную коррекцию.

Спекулятивные тренды и мем-коины

Рынок криптовалют становится свидетелем притока спекулятивной торговли, особенно с такими мем-коинами, как DOGE, PEPE и BONK, которые получают невероятную прибыль. Несмотря на волатильность, эти токены отражают более широкий интерес к инвестициям с высоким риском. Примечательно, что китоинвесторы, владеющие 1M100 млн DOGE, накапливаются, в то время как меньшие держатели продают, создавая условия для потенциальных прорывов. Однако если новый капитал перестанет двигаться, эти спекулятивные активы могут столкнуться со значительными падениями. Кроме того, в то время как дискуссии о биткоинах, достигающих $100 000, растут, они ещё не достигли уровней, наблюдавшихся ранее в этом году, что указывает на то, что страх пропустить (FOMO), возможно, ещё не полностью реализован.

Институциональный интерес и возрождение Ethereum

Спрос на биткоин ETF вырос, а суточные торговые объёмы достигли рекордного значения в $8,21 млрд, что указывает на повышение институционального интереса. Эта активность часто совпадает с рыночными пиками, но также может указывать на то, что новые инвестиции поступают в криптопространство. Тем временем Ethereum также набрал обороты и впервые превысил $3100 за 14 недель. Кроме того, накопление кита растёт, что позволяет предположить, что по мере того, как биткоин лидирует на рынке, прибыль может быть в ближайшее время перенаправлена на Ethereum. Напротив, движения цены Solana остаются очень ориентированными на настроения, а ставки финансирования указывают на потенциальные точки входа для инвесторов. В целом, альткоины растут, особенно после выборов в США, которые возродили оптимизм на рынке криптовалют.

Продвинутый

Возрождение биткоина: Анализ динамики рынка и спекулятивных трендов в ноябре 2024 года

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важную роль в обеспечении ликвидности, размещая ордера на покупку и продажу. Подробнее о том, как они работают, можно узнать по этой ссылке.

Рынок криптовалют известен высокой волатильностью и иногда низкой ликвидностью, что делает его сложной средой для трейдеров и инвесторов. Совершать сделки может быть сложно, что часто приводит к значительному проскальзыванию цены 

 и упущенным возможностям.

Рыночная торговля — это стратегический подход, который обеспечивает необходимую ликвидность для стабилизации рынков, обеспечивая более плавные сделки и снижая волатильность. Создавая ордера на покупку и продажу по текущей рыночной цене, маркет-мейкеры помогают поддерживать здоровую торговую экосистему. В этой статье рассматриваются основы маркет-мейкинга, его преимущества для трейдеров и бирж, а также то, как он повышает общую эффективность криптовалютного рынка.

Что такое маркет-мейкер для криптовалют?

Маркет-мейкер криптовалют — это организация или физическое лицо, которое в основном предоставляет ликвидность на криптовалютных рынках, размещая ордера на покупку и продажу цифровых активов. Эта активность обеспечивает эффективную торговлю и помогает поддерживать стабильные цены.

Как работает мейкер криптовалютного рынка?

Маркет-мейкеры криптовалюты играют ключевую роль в поддержании ликвидности рынков, размещая ордера на покупку и продажу на биржах. Рассмотрим, как они работают.

Ключевые характеристики криптомаркет-мейкера

Криптомаркет-мейкеры обеспечивают ликвидность и стабилизируют цены на криптовалютном рынке. Ниже приведены ключевые характеристики, которые позволяют им эффективно работать.

Предоставление ликвидности

Маркет-мейкеры постоянно размещают ордера на покупку и продажу, обеспечивая доступность транзакций для трейдеров. Такая постоянная доступность сокращает время ожидания сделок и минимизирует влияние крупных ордеров на цену, делая рынок более эффективным и доступным для всех.

Управление спредом по запросу ставки

Одной из фундаментальных функций маркет-мейкеров является управление спредом с тикером. Постоянные предложения по конкурентным ценам сужают этот спред, тем самым повышая эффективность торговли и снижая расходы для других участников рынка. Этот спред также является основным источником прибыли.

Использование алгоритмов

Маркет-мейкеры используют продвинутые алгоритмы и стратегии HFT для анализа рыночных условий и оптимизации размещения ордеров. Эта технология позволяет им быстро реагировать на изменения цен и поддерживать сбалансированный баланс активов, что помогает управлять рисками и максимизировать прибыль.

Эффективное управление рисками

В связи с волатильностью криптовалютных рынков эффективное управление рисками крайне важно для маркет-мейкеров. Они используют различные методы, такие как хеджирование и анализ рынка в реальном времени, чтобы свести к минимуму риск внезапных колебаний цены. Это гарантирует стабильность их операций даже в условиях рыночных колебаний.

Повышение эффективности рынка

Предоставляя непрерывную ликвидность и облегчая торговые операции, маркет-мейкеры повышают общую эффективность рынка. Их присутствие привлекает больше трейдеров, что увеличивает объём транзакций, повышает активность на бирже и способствует созданию более здоровой торговой среды.

Возможность адаптироваться к изменениям на рынке

Учитывая быстро меняющийся характер криптовалютного ландшафта, маркет-мейкеры должны быть адаптируемыми и постоянно совершенствовать свои стратегии в ответ на новые технологии, изменения в законодательстве и изменения в динамике рынка. Это гарантирует, что они останутся конкурентоспособными и актуальными.

Плюсы и минусы криптомаркет-мейкера

Маркет-мейкеры криптовалюты играют важнейшую роль в экосистеме криптовалют, предоставляя ликвидность и стабилизируя цены. Однако, несмотря на ту важную роль, их деятельность имеет как преимущества, так и недостатки. 

Дополнительное значение для мейкера крипторынка

Маркет-мейкеры криптовалют играют важную роль в поддержании эффективности и стабильности криптовалютного рынка. Их присутствие на криптовалютных биржах гарантирует бесперебойную работу торговых сред. 

Поддержка новых активов

Новые и более мелкие криптовалюты часто испытывают трудности с ликвидностью. Маркет-мейкеры создают рынок для этих активов, стимулируя их рост и создавая более разнообразную и динамичную криптоэкосистему.

Открытие справедливых цен

Благодаря постоянному котированию цен маркет-мейкеры помогают в поиске справедливых цен, гарантируя, что цены криптовалют отражают фактический рыночный спрос, а не экстремальные колебания. Это способствует созданию более надёжной и прозрачной торговой среды, которая позволяет трейдерам принимать обоснованные решения. 

Маркет-мейкеры криптовалют являются важными игроками в криптовалютной экосистеме, обеспечивая ликвидность, стабилизируя цены и обеспечивая плавное исполнение сделок. Их использование продвинутых алгоритмов и размещение ордеров в реальном времени способствует более эффективному, доступному и справедливому рынку. Однако такие риски, как манипуляция рынком, потенциальный убыток капитала и отсутствие регулирования, могут быть проблематичными. В целом, роль маркет-мейкеров в поддержке развивающихся активов и поддержании стабильности рынка делает их незаменимыми для здоровой и растущей криптосреды.

Средний

Маркет-мейкер криптовалюты: Стимулирование сделок с помощью стратегической ликвидности

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер объявил, что 20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа.

Самый популярный трейдер за день — Ripple (XRP)

S&P 500 выросла на 0,53% по мере того, как инвесторы перешли на циклические акции, которые, как ожидается, принесут прибыль от укрепления экономики, в то время как технологические акции отставали. Индексы Coindesk, индекс, измеряющий более широкую эффективность рынка криптовалют, выросли на 4,79%, а биткоин и эфир выросли на 4,19% и 8,75% соответственно за последние 24 часа.

Самый высокий показатель на сегодняшний день — это XRP, который вырос на 24,3% после партнёрства между Ripple и MCSocialVenture для повышения финансовой устойчивости и доступа на развивающиеся рынки.

Ripple (XRP), запущенная в августе 2012 года, — это технологическая компания, занимающаяся улучшением международных платежей с помощью криптовалюты XRP. 

, ориентированном на инвестиции в начинающих рыночных предпринимателей. Эта инициатива будет пробовать финансовую устойчивость и гуманитарные решения на основе XRPL, направленные на предоставление справедливого доступа к финансам.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными 

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер 

20 января 2025 года он уйдёт в отставку, что совпадёт с запуском президента Дональда Трампа. Gensler, срок действия которого истекает до 2026 года, столкнулась с давлением со стороны криптовалютного фойе из-за строгих мер SEC в отношении отрасли, включая крупные дела против Coinbase и Binance. Выход Gensler рассматривается как победа для сторонников криптовалют, которые надеются, что следующий председатель SEC будет более удобным для криптовалют. В первый день работы Трамп напомнил об увольнении Gensler. Ожидается, что он назначит председатель с опытом в криптовалюте, например Марк Уйеда, Хестер Пейрс или Крис Джанкарло.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными бессрочных

 контрактов и спотовых 

Потоки ETF на споте биткоина

Вчера данные BTC для спотового ETF показали чистый приток в размере $396,7 млн, обусловленный $404,5 млн из не-GBTC источников, частично компенсируемый оттоком $7,8 млн от GBTC.

Ознакомьтесь с актуальными ценами, графиками и данными по 

 контрактам и спотовым 

 среди участников. Для получения перейдите 

 с кодом B0FKOP. Кроме того, в мейннете запустился 2-й сезон марф-зоопарка, что дало пользователям возможность зарабатывать очки, связывая ETH или совершая транзакции на Morph. Кошелёк Bitget Wallet предлагает множитель в 1,2 раза для увеличения наград.

Начинающий

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер уходит в отставку в день открытия и отмечает победу в криптовалютном фойе

Похоже, трейдеры ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000.

Позитивные настроения продолжают подпитывать криптовалютный рынок, поскольку ожидания дальнейшего институционального внедрения 

 продолжают расти. Торговля опционами на спотовом биткоине ETF IBIT от BlackRock 

 крутым моментом и принесла почти $2 млрд в первый день торговли. Надеемся, что больше спотовых деривативов ETF изменят структуру рынка с помощью дополнительных институциональных криптовалют для адаптации денег.

В нашем предыдущем издании

мы изучили возможность перерасхода рынка, что может быть болезненным, если текущее кредитное плечо раскроется. Данные из CryptoQuant показывают, что расчётное кредитное плечо на текущих рынках BTC достигло ещё одного высокого значения с начала года.

Данные о деривативах на Bybit показывают, что трейдеры, по-видимому, ожидают, что импульс BTC может немного замедлиться после того, как цена достигнет более $97 000, и уделяют больше внимания защите от недостатков.

Рис. 1. Расчётный коэффициент кредитного плеча биткоина составляет 0,23. Источник: CryptoQuant

Открытые проценты по BTC возвращаются к предыдущему высокому уровню, пока бессрочные контракты догоняются

Деривативные трейдеры активно участвуют на BTC рынках, поскольку 

 на Bybit вырос до $3 млрд, что соответствует предыдущему максимуму 14 ноября 2024 года. Несмотря на то, что OI увеличился, он по-прежнему не вырос выше предыдущего максимума. В то время цена BTC уже выросла до $97 000. Если в ближайшие дни ОИ не будет следовать за критикой и превысит предыдущий максимум, это может быть признаком того, что рынок может немного исчерпнуться — о чем должны знать все участники рынка.

Рисунок 2. Ежедневные открытые проценты по BTC опционам на Bybit. Источник: Bybit

В последние дни также наблюдается рост открытых позиций по 

  Бессрочные контракты были одними из самых выгодных продуктов для дневных трейдеров и краткосрочных спекуляторов. Рост открытых позиций может указывать на то, что больше трейдеров ищут краткосрочную прибыль, которая может принести дополнительную волатильность на рынок.

Рисунок 3. Ежедневные открытые проценты по бессрочным BTCUSDT контрактам на Bybit. Источник: Bybit

27 декабря 2024 года остается самой популярной датой истечения для BTC опционов на Bybit, при этом большая часть открытых позиций в ней. В течение этого срока коллы на $120 000 имели наибольший OI, а коллы на $100 000 накопили второй по величине OI. 

Рисунок 4. Открывайте проценты по BTC опционам с датой истечения 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Тем временем, оптимизм рынка в том, что BTC достигнет $100 000 к концу года, по-видимому, поддерживает текущий ценовой импульс. Более короткие опционы могут показать, что трейдеры также ищут защиту от недостатков. На странице «Данные контракта Bybit

» показано, что опционы BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года имеют сильный суточный приток до $90 000 путов.

 Это может указывать на то, что к концу месяца некоторые трейдеры также ожидают некоторую степень коррекции цены.

Рис. 5: 24-часовой объём страйк-опционов BTC с датой истечения 29 ноября 2024 года на Bybit. Источник: Bybit

 BTC опционов на Bybit также указывает на возможную защиту от недостатков среди трейдеров опционов. Смирк-коэффициент, или левый, — это кривая с одной стороны (слева), которая более крутая, чем другая. Традиционно кривая фиктивности может означать, что трейдеры защищают свои портфели от возможного снижения рынка. На момент написания этой статьи (21 ноября 2024 г.) опционные контракты на BTC на Bybit с 29 ноября 2024 г. и 27 декабря 2024 г. показали искажение. Однако это не обязательно означает, что трейдеры несут ответственность за цену и могут просто участвовать в торговой стратегии. Например, трейдеры могут установить воротнички, покупая путы «вне денег» (OTM) и продавая OTM коллы одновременно, чтобы они могли получить прибыль в случае падения цены BTC, получить повышенный риск и потенциально компенсировать стоимость покупки путов.

Больше стратегий опционов доступно в 

Рисунок 6. Подразумеваемая волатильность BTC опционов с истекающим сроком действия 29 ноября 2024 года и 27 декабря 2024 года. Источник: Bybit

Текущий трейдинг BTC с кредитным плечом может быть сложным, но рассказывает о рыночных настроениях. Расхождение между высоким кредитным плечом и повышенной хеджированием также напоминает нам, что динамика рынка редко проста, а 

 становится всё более важным на этом разнообразном рынке.

: Инвестиции в криптовалюты и их деривативы сопряжены со значительным риском убытков и не подходят для каждого инвестора. В этой статье представлены факты только в образовательных целях и не представлены финансовые рекомендации. Прежде чем принимать инвестиционные решения, убедитесь, что вы полностью понимаете риски и при необходимости обратитесь за независимой консультацией. Наша Служба поддержки всегда готова ответить на любые вопросы.

Учитесь на смарт-деньгах: Кредитное плечо BTC остаётся высоким, поскольку трейдеры хеджируют против рисков, связанных с недостатком

Свеча

Трейдинг

Паттерны медвежьих флагов являются важным тревожным признаком для трейдеров. В этой статье мы объясним, как это сделать.

Выявление трендов может быть сложной задачей для новичков. Тем не менее, тренды могут помочь трейдеру спотовым движением рынка и придумать торговые стратегии, которые приносят большие доходы при правильном использовании.

Медвежий флаг ожидает продолжения медвежьего нисходящего тренда, следующего за откатом, временной отменой цены.

Чаще всего опытные трейдеры будут выявлять тренды для достижения своих инвестиционных целей. Как начинающие, так и опытные трейдеры, мы расскажем, что вы узнаете о торговле паттернами:

Что такое паттерн медвежьего флага?

Медвежий флаг — это образование, которое обычно можно отличить на графике свечей. Он формируется из флагштока, который представляет собой крутое движение вниз перед отводом, а сам флаг представляет фактическое отложение.

Поскольку это расширение тренда, график медвежьего флага считается паттерном продолжения тренда. Изначально ценовой паттерн будет снижаться до тех пор, пока не будет создан новый уровень поддержки. 

Это происходит, когда флаг появляется в виде восходящего канала консолидации. Через некоторое время цена падает ниже уровня поддержки флага и продолжает медвежьи тренды. Это сигнализирует трейдерам криптовалют открывать короткие позиции, чтобы они могли извлечь выгоду из снижения цены.

Работает ли анализ паттернов на криптовалюте?

 часто неправильно воспринимают как сложный финансовый инструмент для торговли на черном рынке. В чистейшей форме криптовалюта похожа на форекс. Это средство обмена, хотя и не законный тендер.

Таким образом, большинство 

, которые работают на традиционном рынке форекс, можно использовать для торговли криптовалютами. 

Тем не менее, биткоин и большинство альткоинов очень волатильны и непредсказуемы. Именно поэтому следует использовать методы управления рисками. 

Для повышения актуальности медвежьего флага можно использовать технические индикаторы, такие как скользящие средние значения, и следить за индикатором объёма. Обычно медвежий объём увеличивается по мере формирования полюса флага до консолидации. Это означает, что медвежий настрой сильный и консолидация может быть временной.

Этот паттерн медвежьего флага используется в течение десятилетий на рынке акций, валютных бирж и сырьевых рынков. Таким образом, криптотрейдеры внедрили медвежий паттерн, а также бычий флаг, который мы обсудим далее.

Как определить паттерн медвежьего флага

У паттерна медвежьего флага есть два ключевых элемента: полюс и флаг. Другими элементами, на которые следует обратить внимание, являются индикатор объёма и прорыв. Вот что нужно посмотреть на графике:

Во-первых, необходимо определить флагшток, который совпадает с первоначальным снижением цены, вызванным сильным медвежьим импульсом. В этот момент движение вниз может быть крутым, в то время как индикатор объёма может подниматься.

Подводя итоги, вот основные элементы паттерна медвежьего флага:

Объяснены паттерны медвежьего и бычьего флажков

Флаг бычьего происхождения — это злой двойник медвежьего флага. Он появляется на бычьих рынках. Эти два паттерна имеют одинаковую структуру. Единственное существенное различие — это направление тренда. Во время восходящего тренда появляется бычий флаг. Таким образом, полюс бычьего флага представляет собой восходящую линию. 

Сам флаг смотрит вниз и представляет собой временную коррекцию. Когда цена упадёт выше линии сопротивления флага, трейдеры заинтересованы в открытии лонг-позиций. Правила стоп-лосс и тейк-профит практически одинаковы, но только инвертированы.

Одним из вторичных различий между 

 является объём. Когда появляется паттерн бычьего флага, объём, как правило, увеличивается во время полюса, а затем падает во время консолидации. Тем не менее, поведение индикатора объёма во время паттерна медвежьего флага отличается. Индикатор также увеличивается во время полюса флага, но обычно он поддерживает тот же уровень, а не снижается.

Что означают паттерны флагов

Флажок показывает, что существующий тренд достиг уровня перепроданности (в случае нисходящего тренда) или перекупленности (в случае бычьего тренда). Рынку нужен отдых. Таким образом, после крутого движения цены на некоторое время будут двигаться в противоположном направлении. 

После завершения обратной протяжки цена продолжает двигаться в направлении текущего тренда. 

Чтобы получить лучший сигнал, целесообразно комбинировать паттерн флага с одним из осцилляторов. Например, можно использовать индекс относительной силы (RSI). На бычьем рынке элементы флага, идущие за полюсом, могут появиться во время перекупленного уровня.

Как торговать криптовалютой с медвежьим флагом

По сравнению с другими графиками, торговать медвежьими флагами довольно просто. При разработке стратегии получения прибыли от медвежьего рынка можно положиться только на динамику паттерна флаг-диаграммы. Ниже перечислены ключевые аспекты стандартной торговой системы, основанные на характере флага:

 Флаг является паттерном продолжения, но это не означает, что вы должны разместить короткий ордер сразу после того, как цена опустится ниже уровня поддержки флага. Вместо этого 

необходимодождаться подтверждения нисходящего тренда, чтобы избежать ложных сигналов

Трейдеры обычно ждут, пока свеча закроется под линией поддержки флага, а затем завершат работу во время следующей свечи. Очень важны терпение и дисциплина, особенно для дневных трейдеров, особенно при торговле волатильными криптовалютами.

 если цена движется в противоположном направлении, для 

. Трейдеры обычно размещают ордер стоп-лосс выше линии сопротивления флага. 

Например, предположим, что мы торгуем биткоином на графике с почасовой оплатой. Если нижняя линия флага составляет $42 000, а верхняя — $43 000, то вы хотели бы разместить ордер на стоп-лосс выше $43 000.

Как упоминалось выше, консервативные трейдеры, как правило, 

используют расстояние между параллельными линиями тренда флага для установки целевой прибыли 

. В нашем примере разница между двумя строками составляет $1000, поэтому мы добавим эту сумму к цене в точке входа в просадку, которая составляет $41 800. Таким образом, наша целевая цена составляет $40 800. 

Более агрессивные трейдеры могут использовать полюс флага (без самого флага) для установки целевой цены. Однако цена может установить уровень поддержки раньше. Хорошая рекомендация — проверить предыдущие 

. При наличии таковых они также могут работать на этот раз, бросая вызов прогнозу паттерна.

Что произойдет, если произойдёт прорыв?

Перед размещением ордера необходимо следить за изменением паттерна медвежьего флага до момента просадки. Прорыв происходит, когда движение цены превышает определённый уровень поддержки или сопротивления. Отслеживание флага не должно превышать 50% по сравнению с полюсом. 

В идеале отвод должен составлять 

менее 38% от полюса флага.

 Если прорыв происходит в этих условиях, вы должны быть готовы к шортам. Как уже упоминалось, не забудьте закрыть свечу под поддержкой флага и открыть шорт-позицию во время следующей свечи.

Чтобы торговать с использованием флажковых паттернов, целесообразно всегда использовать объём в качестве ориентира при принятии решения о точке входа и выхода целевой цены. Это поможет подтвердить просадку и высказать предположение о том, что после нее движется импульс.

Является ли медвежий флаг надёжным индикатором?

Да, медвежий флаг считается одним из самых популярных ценовых паттернов, а также двойным топом и головой и плечами. Тем не менее, это не означает, что все сигналы будут на 100% точными, особенно при торговле криптовалютами. Чтобы ограничить потенциальные убытки в случае, если цена нарушает правила паттерна, используйте методы управления рисками. Стоп-лосс — это один из самых базовых, но мощных инструментов управления рисками. Ещё один отличный способ — следовать правилу 1%, согласно которому не стоит тратить более 1% на одну сделку.

Три преимущества паттерна медвежьего флага

Основные преимущества паттерна медвежьего флага:

Риски, связанные с использованием паттернов

Как и в случае с любой паттерном или стратегией технического анализа, трейдер должен знать о рисках, связанных с торговыми паттернами. Основные недостатки этого образования:

Несмотря на то, что у вас может быть соблазн торговать с помощью технического анализа в более короткие сроки, наилучшие результаты могут быть достигнуты в более длительных периодах. Например, стратегии, связанные с флагами, можно реализовывать в период H4 и выше.

Чтобы свести к минимуму риски и потенциальные убытки, опытный криптотрейдер будет практиковать правила паттерна на демо-аккаунте или начнет с небольших сумм средств. Это поможет вам легче выявлять флаги и соответствующим образом применять правила.

Свечные паттерны, используемые профессиональными трейдерами

 — тщательно подобранный список свечных паттернов, наиболее часто используемых трейдерами

 — узнайте основы свечных паттернов

основы графика: тренд, линия шеи, клинья)

 — базовый блок для свечей

Бычьи свечные паттерны

Медвежьи свечные паттерны

Другие свечные паттерны

Что такое паттерн медвежьего флага? Как использовать его для эффективной торговли криптовалютой

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге

Получайте ежедневные обновления о криптовалютах и трейдинге