De ce este importantă analiza tehnică pentru Tranzacționează Bitcoin?

În analiza tehnică, obiectivul principal este de a ajuta traderii să analizeze Performanță anterioară a unui instrument de tranzacționare și să prezică ce se poate întâmpla în viitor. Un trader care utilizează analiza tehnică, adică un trader tehnic, va evalua Fluctuație de preț, datele de volum, nivelurile Preț și sesiunile de tranzacționare pentru a Acoperire a riscurilor riscurile de investiții. Analiștii tehnici observă și interpretează în general mișcările și tiparele de Preț formate în trecut pentru a formula idei de tranzacționare pentru a previziona următoarea tendință de Preț.

TA este o analiză comună utilizată pentru a evalua acțiunile și alte Active de pe piețele financiare tradiționale. Dar este și o componentă esențială pentru tranzacționarea Active digitale pe piața Cripto. De fapt, analiza tehnică este rapidă și ușor de înțeles, dar necesită disciplină și dedicare pentru a o stăpâni.

În secțiunea următoare, vom analiza tot ce ar trebui să știe un trader despre analizarea criptomonedei folosind analiza tehnică.

Ce este Analiza tehnică (TA)?

Analiza tehnică este utilizată pentru a previziona viitoarea mișcare de Preț a unui activ prin analizarea Acțiune de Preț și a datelor de volum anterioare — TA se concentrează pe evaluarea activităților istorice de tranzacționare și a modelelor graficelor pentru a identifica tendințele și oportunitățile de tranzacționare.

Analiza tehnică șifundamentală ia în considerare mai mulți factori în ceea ce privește Preț. În analiza fundamentală, cea mai eficientă Direcție de Preț provine din evenimente economice, lansări fundamentale și evenimente geopolitice.

Pe de altă parte, TA se concentrează exclusiv pe evenimente anterioare, Acțiune de Preț și activități de tranzacționare. Cea mai bună parte a analizei tehnice este că nu necesită să fii absolvent Finanțe pentru a o înțelege. Oricine înțelege forțele de pe piață ale cererii și ofertei și conceptul de bază al indicatorilor tehnici poate identifica cu ușurință oportunități de tranzacționare favorabile.

Fundamentele analizei tehnice au apărut în Amsterdam secolul al XVII-lea și în Japonia secolului al XVIII-lea. Cu toate acestea, analiza tehnică modernă este rezultatul muncii luiCharles Dow, un jurnalist financiar și fondatorul The Wall Street Journal.

Dow a fost prima persoană care a observat că un activ de tranzacționare se deplasează adesea în cadrul unei tendințe și rămâne într-un interval de cele mai multe Oră Mai târziu, munca sa a dat naștere teoriei Dow, care a dat un impuls suplimentar analizei tehnice. 

Cum funcționează analiza tehnică?

Analiza tehnică este un proces utilizat pentru a studia acțiunile anterioare privind Preț și pentru a anticipa mișcările viitoare ale Preț. Conceptul de bază al Acțiune asupra Preț este că Preț dintr-un instrument de tranzacționare nu se mișcă aleatoriu. În schimb, există o poveste în spatele mișcării Preț, iar analiștii tehnici pot citi Istoric Preț ca o carte și pot prezice ce se poate întâmpla în continuare.

Mișcarea Preț pe piața criptomonedelor are loc odată cu modificarea cererii și a ofertei. Când cererea depășește cererea, Preț va scădea, iar când cererea depășește cererea, Preț va crește. 

Dar întrebarea principală este când și cum se va mișca Preț.

Datoria principală a analiștilor tehnici este de a calcula contextul general al pieței și de a găsi punctul exact din care Preț are o posibilitate mai mare de a face o mutare.

TA este cel mai fiabil și eficient mod de a anticipa mișcarea Preț. Cu toate acestea, necesită mai multe instrumente și elemente. De exemplu, pe lângă utilizarea diagramelor tip levier, traderii de volum și lichiditate folosesc adesea diverse instrumente de grafic cunoscute sub denumirea de indicatori. 

Să analizăm elementele de bază ale analizei tehnice pe piața criptomonedelor.

Acțiune privind Preț

Acțiune privind Preț utilizează Fluctuație de preț și diagramele de volum, permițându-le traderilor să anticipeze ce se poate întâmpla în viitor.

Nu există instrumente specifice pentru traderii Acțiune de Preț. Cu toate acestea, traderii pot obține profituri prin analizarea graficului de Preț, în timp ce alți traderi includ niveluri de Preț, modele și indicatori pentru a observa acțiunea de Preț . Acțiune

Să aruncăm o privire asupra modului în care funcționează modelul de Acțiune privind Preț în tranzacțiile financiare:

Model de lumânări pentru cap și umăr

În imaginea de mai sus, putem vedea un exemplu de model Head and Shoulders, un model potențial de inversare a Acțiune de Preț în care orice ieșire din linia de producție indică o modificare semnificativă a Preț.

Alte exemple de modele de Preț sunt următoarele:

Modele de Acțiune privind Preț

Interpretarea lumânărilor

Bolurile sunt cel mai eficient instrument utilizat în analiza tehnică. Bețișoarele de lumânare japoneze (similare diagramelor OHLC) sunt folosite de majoritatea analiștilor tehnici din lume. Ideea principală a utilizării lumânărilor este de a observa formarea Actual a lumânărilor și, pe baza unui singur lumânări sau grup de lumânări, de a anticipa ce se va întâmpla în continuare.

De obicei, lumânările arată inversarea și configurarea Preț de continuare. Utilizând acest instrument ca indicator, orice inversare fiabilă a lumânării de la un nivel de asistență indică o oportunitate bună de cumpărare, așa cum se arată în imaginea de mai jos:

Acum, vom trece la modul în care apare un format de Preț de continuare cu formarea lumânării:

Mostră de model de înglobare în timpul unei tendințe de taur Cripto.

În general, analiștii tehnici ar trebui să știe cum să analizeze criptomoneda folosind lumânări de la un nivel adecvat de susținere și rezistență.

Tendință și avânt

Acțiune privind Preț acoperă natura tendințelor. În timpul unei tendințe impulsive, Preț crește sau scade în noi valori, cu o presiune agresivă de cumpărare sau vânzare. Pe de altă parte, într-o tendință corectivă, Preț abia crește sau scade. 

Să vedem un exemplu de impuls și corecție dintr-o diagramă Bitcoin:

La mijlocul lunii mai 2021, Preț Bitcoin a fost corectat. După testarea nivelului de rezistență de 60.000 $, o tendință impulsivă a dus la o mutare agresivă de la 60.000 $ la 30.000 $ în doar 12 zile.

Aceste mișcări agresive indică avântul Preț. Atunci când mișcarea impulsivă este în Direcție vânzătorului, avântul pieței este la modă. În acest caz, traderii ar trebui să efectueze doar tranzacții de Vinde. Pe de altă parte, cumpărarea și deținerea unei criptomonede este profitabilă atunci când avântul pieței este în creștere.

Indicatori tehnici

În fazele de început ale analizei tehnice, nu a existat un sistem de grafic electronic. Comercianții obișnuiau să scrie prețurile folosind hârtie și pix.

Acum, tehnologia face tranzacționarea Mai multe eficientă, în special pe piața criptomonedelor. Comercianții pot utilizaindicatori tehnici pentru a vedea posibila mișcare a Preț într-un mod Mai multe predictiv.

Indicatorii tehnici indică poziția Actual a Preț pe baza unor parametri specifici. Cu toate acestea, pentru a obține un rezultat fiabil în urma analizei tehnice, traderii trebuie să știe cum să utilizeze mai mulți indicatori importanți.

Indicatori tehnici de top

În analiza tehnică, nu există nicio modalitate de a ignora indicatorii. Comercianții trebuie să știe cum să utilizeze indicatorii de bază din secțiunea următoare.

Indice de putere relativă (RSI)

RSI este un indicator de impuls care trasează rezultatele pe o scală de la 1 la 100. Arată condițiile Supracumpărare și Supravânzare a Active Dacă indicatorulRSI scade sub 30, indică o presiune prea mare în Preț. 

Mai mult, atunci când indicatorul RSI se mută în zona Supravânzare, adică peste 70, înseamnă că un activ este Supracumpărare și poate experimenta creșteri de Preț. Deoarece RSI este un indicator de avânt, Preț poate rămâne Supracumpărare sau Supravânzare pentru o perioadă lungă Oră. Prin urmare, la fel ca în cazul majorității altor indicatori tehnici, semnalele RSI sunt Mai multe eficiente și mai fiabile în cazul tendințelor pe termen lung și atunci când sunt combinate cu indicatori suplimentari.

Indicator RSI care arată nivelurile Supracumpărare și Supravânzare.

Imaginea de mai sus arată modul în care Preț își schimbă Direcție din zonele Supracumpărare și Supravânzare.

Medie mobilă (MA)

Media în mișcare arată Preț mediu al unui activ de tranzacționare Cripto pentru un anumit interval de Oră. Un MA Zilnic de 20 reprezintă Preț mediu al ultimelor 20 de zile ale mișcărilor de Preț. Ideea de bază a utilizării unei medii mobile este de a anticipa mișcarea Preț prin observarea Preț.

Pentru analiza Preț pe termen lung, media de mișcare simplă (SMA) funcționează bine, în timp ce pentru analiza Preț pe termen scurt, media de mișcare exponențială (EMA) este eficientă. Cea mai bună parte a utilizării EMA este că oferă Mai multe greutate și semnificație celor mai recente puncte de date. Acesta identifică semnalele tari sau purtătoare pe baza intersecțiilor și divergențelor din media istorică.

Pe baza imaginii de mai sus, tendința pe termen lung este în creștere, deoarece Preț rămâne sub valoarea SMA 200. Prin urmare, traderii pot găsi semnale de Vinde folosind EMA 20 în direcția de vânzareDirecție

MACD

Divergența medie de convergență în mișcare (MACD) este un alt indicator de impuls utilizat în mod obișnuit. Afișează conexiunea dintre două medii mobile cheie. Atunci când o histogramă MACD se deplasează peste zero, aceasta indică o piață în creștere. De asemenea, dacă valoarea se intersectează sub linia de semnal, aceasta indică o mișcare de Preț la același nivel pentru un activ.

Prin urmare, ideea principală este de a determina Direcție viitoare a Preț prin observarea locației histogramei. O altă abordare este potrivirea valorilor ridicate și scăzute cu Preț, găsind astfel divergența. Atunci când are loc o divergență, este un semn că Preț probabil își va schimba Direcție

Histogramă MACD

În imaginea de mai sus, putem vedea cum Preț Bitcoin a scăzut la 35.000 și formând o divergență regulată cu MACD. Mai târziu, Preț crește, urmat de creșteri mai mari în histograma MACD.

Benzi Bollinger

Benzile Bollinger sunt un indicator tehnic utilizat pe scară largă pe diverse piețe, inclusiv acțiuni, Contracte la termen și monede. În anii '80, John Bollinger a dezvoltat acest instrument care oferă perspective excepționale asupra relației dintre Preț și volatilitate. În plus, poți utiliza benzi Bollinger pentru a identifica atât nivelurile Supracumpărare, cât și Supravânzare. Această capacitate te poate ajuta atât ca instrument de urmărire a tendințelor, cât și pentru a găsi erupții. 

Cum calculăm benzile Bollinger în intervalul de Oră Zilnic?

Pentru a evalua AMS de securitate, utilizăm în mod obișnuit un AMS de 20 de zile. Aceasta este faza inițială în calcularea benzilor Bollinger. Ca prim punct de date, un AMS de 20 de zile calculează prețurile de închidere pentru primele 20 de zile. Următorul punct de date ar scădea Preț ar adăuga Preț în ziua 21 și ar lua media. Abaterea standard a Preț de securitate va putea fi atinsă ulterior.

Defalcarea mecanismului benzilor bollinger într-un Diagramă de tranzacționare

Benzile superioare și inferioare funcționează ca suport dinamic și rezistență la Preț în timp ce punctul de mijloc arată Preț mediu al acestor linii. Astfel, orice respingere din benzile superioare și inferioare poate fi un punct de intrare pentru o Tranzacționează, iar punctul de mijloc este primul nivel de profit.

Pivoturi și fibonacci

În tranzacționare, punctul de apivot este un indicator care utilizează conceptul de bază de cerere și ofertă în ceea ce privește Preț. Știm cu Toate că Preț fluctuează odată cu modificările cererii și ofertei, dar există un nivel al Preț în care cererea și oferta rămân aproape la fel. Acest nivel este cunoscut sub numele de punct de echilibru.

În tranzacțiile financiare, un punct de pivotare reprezintă punctul de echilibru. Atunci când un Preț se apropie de acest nivel, acesta poate funcționa ca suport sau rezistență. În plus, punctul de pivotare include niveluri multiple de susținere și rezistență sub și peste punctul de echilibru, care pot servi și ca puncte de modificare a Preț.

Orice linii de deasupra punctului de pivotare sunt rezistente în imaginea de mai sus, iar cele de sub punctul de pivotare sunt acceptate. Abordarea de bază este găsirea unei formațiuni fiabile de lumânări din punctele de pivotare și luarea în considerare a susținerii și rezistenței la nivelurile de profit.

Să trecem la Fibonacci.

Numerele de fibonacci sunt un fenomen matematic important, care se găsește peste tot în lumea naturală. În tranzacționările financiare, Retrasare fibonacci ajută traderii să identifice valoarea corectată și extinsă Sumă a unui Preț De exemplu, după o tendință impulsivă, traderii se pot aștepta la o corecție de 38,2%, 50% sau 61,8% a fibonaccilor înainte de a face o altă mișcare impulsivă.

În plus, instrumentul de extensie Fibonacci ajută la estimarea duratei pentru care un Preț poate fi aplicat după o corecție. Utilizează Valori semnificative precum 161,8% sau 261,8% pentru a indica un potențial punct de profit sau de inversare a Preț.

Ilustrație Retrasare și extensie a fibonaccilor.

Imaginea de mai sus indică o Retrasare de 38,2%, 50% și 61,8% în diagrama Bitcoin, Preț său scăzând în cele din urmă la nivelul de extensie de 361,8%.

Defectele analizei tehnice

Pe 25 aprilie 2021, Preț Bitcoin a respins nivelul de sprijin de 49.000 $ cu o închidere Zilnic guler. Mai târziu, Preț a ajuns la un nou nivel pe 12 mai, cu Preț de 57.732 $, creând speranța unui nou nivel Toate Oră, peste 60.000 $. În acel Oră majoritatea indicatorilor tehnici prezentau semnale de Cumpără pe diagrama Zilnic. Cu toate acestea, vești fundamentale puternice cu privire la interzicerea plăților Cripto au venit din China, care a redus piața de la 59.507 USD la 30.065 USD la mijlocul lunii mai.

Scenariul de mai sus este un exemplu perfect al uneia în care analiza tehnică a Eșuat din cauza Reguli și reglementărilor neanticipate impuse pe piața Cripto. În acest caz, traderii utilizează mai mulți indicatori și Instrumente de tranzacționare pentru a anticipa mișcarea Preț. Totuși, ca întotdeauna, nu există nicio garanție că Preț va urma Direcție În plus, TA poate fi imprecisă din cauza prejudecăților personale și a subiectivității.

În analiza tehnică, cel mai mare dezavantaj este că orice eveniment fundamental, sau poate știri geopolitice, poate invalida Toate perspectivele tehnice. Cea mai mare provocare este să beneficiezi la maxim de Tranzacționează cu risc minim. 

Cea mai bună abordare este să studiezi istoricul unei criptomonede și să obții informații de încredere despre aceasta. Identifică știrile și evoluțiile recente și corelează analiza tehnică cu Direcție aspectelor fundamentale.

Un alt dezavantaj al analizei tehnice este că depinde de acțiunile anterioare privind Preț. Analiza tehnică eșuează de obicei dacă piața nu prezintă un model sau o tendință clară. Pentru a adăuga, este adesea dificil să găsești date anterioare pentru monede noi. Chiar dacă se găsesc date anterioare, este posibil ca acestea să nu fie fiabile din cauza volatilității.

În ciuda gestionării datelor empirice, analiza tehnică poate eșua și în perioadele în care piețele nu prezintă un model sau o tendință clară.

Analiză fundamentală vs. Analiză tehnică

Analiștii fundamentali subliniază factorii calitativi, în timp ce analiștii tehnici se concentrează pe graficele de Preț istorice pentru a evalua Performanță. Deși ambele generează o ipoteză de piață eficientă, Strategii de tranzacționare se bazează în continuare pe modul în care un trader percepe informațiile din aceste analize.

Analiza fundamentală (FA) ia în considerare condițiile macro ale Active pentru a prezice viitoarea mișcare a Preț. De exemplu, Finanțe Descentralizat (DeFi) cu adoptare ridicată a consumatorilor sau sprijinul puternic din partea comunității pot fi factorii cheie pentru creșterea Preț token al DeFi. Astfel, luând în considerare acești factori, ajută traderii să anticipeze mișcările viitoare ale unui activ, indiferent dacă este supraevaluat pe termen lung.

Comercianții tehnici tind să evalueze psihologia pieței prin analiza cantitativă a datelor. Analiștii tehnici tind să fie Mai multe obiectivi în luarea deciziilor de tranzacționare rezonabile. Utilizarea datelor de piață în analiza tehnică, cum ar fi datele istorice, modelele graficelor, activitatea de tranzacționare anterioară și sentimentul de piață elimină ipotezele de bază. Tranzactorii folosesc apoi modelele de piață anterioare identificate pentru a prezice viitoarele traiectorii de Preț. Ca atare, TA este Mai multe adecvată pentru tranzacționarea pe termen scurt.

Totuși, pentru a avea ce e mai bun din ambele lumi, traderilor li se recomandă să ia în considerare analiza tehnică și fundamentală pentru a formula cea mai bună strategie de tranzacționare.

Perspective finale

În analiza tehnică, obiectivul principal este de a analiza criptomoneda și de a prezice mișcarea viitoare. Vestea bună este că Instrumente financiare urmează de cele mai multe Oră Preț.

Reține că nicio analiză tehnică nu este perfectă, iar utilizarea TA nu îți poate garanta semnale 100% precise. Analiștii tehnici profesioniști consideră întotdeauna slăbiciunea fiecărui semnal de tranzacționare și mențin un sistem de management al riscului ca o prioritate ridicată. 

Comercianții trebuie să înțeleagă logica și motivul din spatele fiecărei mișcări dintr-o criptomonedă și să o urmeze cu un sistem de management al Tranzacționează. Necesită Oră și efort pentru a stăpâni analiza tehnică, dar va oferi profituri fiabile odată ce traderii fac acest lucru.