Cum să Tranzacționează Contracte la termen Contracte perpetue inverse pe Bybit

Contractele Contracte perpetue inverse oferă traderilor de Cripto o modalitate unică de a specula asupra mișcărilor Preț criptomonedelor fără a deține Activ de bază în monede stabile, cum ar fi USDT și USDC. Aceste contracte sunt denominate în Valută de bază (de exemplu, BTC) și permit traderilor să se angajeze pe piețe Contracte la termen cu poziții cu levier.

În prezent, Contracte la termen Perpetuu domină piața Derivate Cripto. Conform CoinGlass, pe 31 octombrie 2024, Volum de tranzacționare Perpetuu al Bitcoin a fost de 18,2 miliarde USD, depășind cu mult volumul de tranzacționare spot de peste 2 miliarde USD.

Noțiuni cheie:

• Contractele Contracte perpetue inverse sunt denominate într-o criptomonedă de bază, cum ar fi BTC.

• Comercianții Cripto folosesc adesea perpetue inverse pentru a Acoperire a riscurilor sau a profita de pe urma mișcărilor Preț.

• Strategiile de gestionare a riscurilor, cum ar fi ordinele de oprire-pierdere și dimensionarea poziției, sunt instrumente esențiale pentru tranzacționarea contractelor Contracte perpetue inverse.

Ce sunt contractele Contracte perpetue inverse?

Contractele Contracte perpetue inverse sunt un Tip de Contract la termen utilizat pe piețele Derivate Cripto. Acestea diferă de contractele Contracte la termen tradiționale, care necesită adesea garanții fiduciare sau stabile. Contractele Contracte perpetue inverse sunt denominate și decontate într-o criptomonedă de bază, cum ar fi Bitcoin (BTC) sau Ether ETH). Această structură unică permite traderilor de Cripto să speculeze Preț unei criptomonede fără a utiliza o monedă stabilă, cum ar fi USDT ca garanție.

De exemplu, un trader care utilizează un Contract perpetuu BTCUSD invers poate specula la Preț Bitcoin în USD (dolari americani) în timp ce își garantează poziția în BTC. Dacă Tranzacționează este profitabilă, câștigurile sunt plătite în Bitcoin, ceea ce înseamnă că traderii își pot Creștere direct deținerile Bitcoin. Bybit oferă contracte Contracte perpetue inverse și permite traderilor să utilizeze Bitcoin și alte monede ca Valută.

De ce traderii Cripto folosesc contracte Contracte la termen Contracte perpetue inverse

Comercianții Cripto preferă contracte Contracte perpetue inverse din mai multe motive:

1. Potențial de acoperire: Comercianții care dețin o criptomonedă pot Acoperire a riscurilor scăderile de Preț prin scurtcircuitarea activului.

2. Tranzacționare cu levier: Contractele Contracte perpetue inverse oferă Levier , permițând traderilor să preia poziții mai mari cu un capital inițial mai mic.

3. Cripto -Plăți nominalizate: Profiturile sunt plătite în criptomoneda de bază, iDEAL pentru traderii care doresc să-și Creștere deținerile de Cripto.

Cum funcționează contractele Contracte perpetue inverse?

Contracte perpetue inverse funcționează ca un Tip de Contract la termen fără o Data. Spre deosebire Contracte la termen liniare, perpetuele inverse nu trebuie reportate, permițându-le traderilor să dețină poziții pe o perioadă nedeterminată. Mai jos sunt definite elementele cheie în executarea acestor contracte.

Componente cheie ale contractelor Contracte perpetue inverse

1. Valută de bază: Valută Contract obicei activul tranzacționat (cum ar fi BTC).

2. Activ de bază: Activele urmărite prin Contract cum ar fi Bitcoin (BTC) într-un Contract.

3. Preț de piață: Preț de piață în Oră real al Activ de bază, utilizat pentru a determina câștigurile sau pierderile.

4. Levier: Permite traderilor să preia poziții mai mari cu sume mai mici de garanție.

5. Comisioane: Pe lângă Comisioane tranzacționare, Comisioane de finanțare Sold pozițiile lungi și scurte prin stimularea traderilor în funcție de condițiile de piață.

6. Dimensiune comandă: De obicei, există o mărime minimă a ordinului pentru contractele inverse. Asigură-te că verifici aceste minimuri înainte de a efectua tranzacții. De exemplu, Bybit are o mărime minimă a ordinului de 1 $ per Contract

7. Nicio Data de expirare: perpetuele inverse nu au Data expirare, oferind traderilor flexibilitate cu privire la momentul în care să închidă o poziție.

Contractele Contracte perpetue inverse includ, de asemenea, un mecanism de stabilire a prețurilor invers. De exemplu, într-un Contract, pe măsură ce Preț BTC crește în USD, sunt necesare mai puține BTC pentru a îndeplini valoarea noțională a Contract, afectând dinamica profitului și a pierderii.

Diferențe cheie între contractele Contracte perpetue inverse și contractele Perpetuu liniare

Contractele Contracte perpetue inverse diferă de contractele Perpetuu liniare atât în structura lor, cât și în mecanismele de Regularizare. Mai jos este o comparație rapidă:

Cum să Tranzacționează contracte Contracte perpetue inverse pe Bybit

În prezent, Bybit acceptă nouă (9) contracte Contracte perpetue inverse și se mândrește cu un volum Zilnic de tranzacționare de aproape 1 miliard USD. Volum de tranzacționare Bursă său oferă Comisioane competitive începând de la 0,0200% pentru creatori și de la 0,0550% pentru acceptatori.

Bybit oferă o platformă ușor de navigat pentru tranzacționarea contractelor Contracte perpetue inverse. Iată un ghid pas cu pas pentru a Începe:

1. Înscrie-te-te sau conectează-te: Începe prin a crea un cont Bybit (sau conectează-te dacă ai deja unul).

2. Fonduri de Depunere: Asigură-te că ai Valută de bază (de exemplu, BTC sau ETH) în contul tău. Transferă BTC sau ETH din portofel sau de pe o altă platformă, dacă este necesar.

3. Selectează Mod de marjă: Utilizatorii obișnuiți pot selecta între Marjă izolată sau Marjă încrucișată, în timp ce traderii profesioniști pot selecta Marjă de portofoliu .

4. Selectează Contract perpetuu invers: Navighează la secțiunea Derivate și alege un Contract perpetuu, cum ar fi BTCUSD

5. Alege Levier: Reglează Levier cu care te simți confortabil. Bybit permite setări Flexibil de Levier pentru contracte inverse, astfel încât să poți decide nivelul de risc.

6. Plasează un ordin: Folosește interfața de tranzacționare Bybit pentru a alege o piață sau un Ordin limită. Introdu dimensiunea Contract și selectează Cumpără Cumpără sau Vinde .

7. Monitorizează poziția: Odată ce poziția ta este deschisă, monitorizează-o din secțiunea Poziții deschise. Bybit oferă urmărire P&L în Oră real, ceea ce te ajută să-ți ajustezi poziția după cum este necesar.

8. Închide poziția: Când ești gata, închide poziția din panoul de tranzacționare. Profitul sau pierderea ta va fi realizată în BTC.

Consultă pagina de tranzacționare BTCUSD a Bybit pentru Detaliile contractului și Instrumente de tranzacționare

Cum se calculează profitul și pierderea pentru contractele Contracte perpetue inverse

Calcularea profitului și a pierderii într-un Contract perpetuu invers este simplă, dar diferă de metoda pentru contracte liniare. Rețineți următoarele variabile:

• Cantitatea de contracte = Q

• Preț mediu Preț de intrare = E

• Ultimul preț tranzacționat = L

Pentru pozițiile lungi, P&L se calculează după cum urmează:

P&L = Q × [(1/E) − (1/L)]

De exemplu, Cumpără 100 Q (pentru perechea BTCUSD) la un Preț mediu (E) de 10.000 $ și Vinde la 12.000 $ (L). 

Profit = 100 × [(1/10.000) − (1/12.000)]

=100 × (0,0001 − 0,000083333)

=100 × 0,000016666

=0,001667 BTC

Pentru pozițiile scurte, P&L se calculează după cum urmează:

P&L = Q × [(1/L) − (1/E)]

Dacă Cumpără 100 Q (pentru perechea BTCUSD) la un Preț mediu (E) de 10.000 $ și Vinde la 8.000 $ (L), P&L se calculează după cum urmează:

P&L = 100 × [(1/8.000) − (1/10.000)]

 = 100 × (0,000125 − 0,000125)

 = 100 × 0,000025

 = 0,0025 BTC 

Expunerea la risc a contractelor Contracte perpetue inverse

Mai jos sunt prezentate câteva riscuri asociate cu tranzacționarea de contracte Perpetuu Cripto inverse.

• Volatilitatea Preț: Piața de Cripto se confruntă cu schimbări sălbatice care pot șterge traderii valorificați.

• Mecanisme Rată de finanțare: Plățile Rată de finanțare obișnuite pot Creștere în mod neașteptat costurile de tranzacționare. Prin urmare, traderii trebuie să monitorizeze și să gestioneze continuu aceste structuri Rată de finanțare.

• Levier: Aceasta reprezintă o sabie cu două tăișuri care poate fie să producă, fie să rupă traderii. Levier ridicată multiplică atât câștigurile potențiale, cât și pierderile exponențiale

• Lichidare: Levier și volatilitatea pot determina traderii să își piardă întreaga marjă.

Strategii de management al riscului

1. Dimensionarea poziției: Evită să iei poziții supradimensionate în raport cu Sold.

2. Ordine de oprire-pierdere: Plasează ordine de oprire-pierdere pentru a preveni pierderile în exces care pot rezulta din oscilații bruște de Preț.

3. Monitorizare constantă: Piețele Cripto funcționează 24/7, iar mișcările Preț trebuie urmărite îndeaproape. Utilizați alerte și instrumente de urmărire.

Concluzie: Începerea cu Contracte la termen Contracte perpetue inverse

Platforma de Contracte la termen Contracte perpetue inverse Bybit oferă lichidități ridicate și Instrumente de tranzacționare pentru Derivatecriptomonedare. Interfața noastră prietenoasă cu Utilizator acceptă gestionarea eficientă a poziției și Comisioane Cu toate acestea, traderii trebuie să înțeleagă că aceste instrumente prezintă riscuri substanțiale, inclusiv o potențială pierdere de capital prin Lichidare și volatilitate a pieței.

Gestionarea adecvată a riscurilor este esențială. Folosește opririle pierderilor și evită suprasolicitarea pozițiilor. Începe cu poziții de dimensiuni mici și menține bufferuri de marjă adecvate. Nu risca niciodată Mai multe decât îți permiți să pierzi. Îți poți exersa strategiile pe Cont demonstrativ Bybit fără riscuri financiare, oferindu-ți o modalitate practică de a învăța Caracteristici platformei și dinamica pieței.

#ÎnvațăCuBybit