Ce sunt Opțiuni0DTE: Un ghid pentru Opțiuni de Zero Day

În timp ce tranzacționarea cu zero zile până la Opțiuni de expirare nu este nouă, strălucirea sa a câștigat multă tracțiune, datorită răspândirii capturilor de ecran pe rețelele de socializare, cu câștiguri și profituri impresionante din tranzacționarea unor astfel Derivate. Din perspectiva mass-media, se pare că comercianții cu amănuntul devin din ce în ce mai interesați de derivatul extrem de volatil care reprezintă Opțiuni de zero zile. 

Conform unui studiu recent al Bloomberg, comercianții cu amănuntul reprezintă aproximativ 40% din Opțiuni de zile până la expirare (DTE) deoarece Cumpără contracte S&P 500. Fie că sunt motivați de frica de a pierde din vedere (FOMO) sau de lăcomie, este posibil să vedem o schimbare a întregii mentalități în modul în care comercianții cu amănuntul adoptă volatilitatea Opțiuni0DTE. De la înțelegerea potențialelor profituri care pot fi obținute din derivatul foarte volatil până la asimilarea riscurilor implicate în tranzacționarea acestora, iată tot ce trebuie să știi când vine vorba de tranzacționarea Opțiuni de zero zile pe piața Cripto.

Takeaways cheie:

• Opțiuni cu termen de valabilitate de zero zile (0DTE), , denumite adesea pur și simplu „Opțiuni zero zile” sau „Opțiuni zero-DTE”, sunt un Tip de Contract derivat financiar.

• Spre deosebire de Opțiuni tradiționale care pot expira în săptămâni sau luni, Opțiuni 0DTE au o perioadă de expirare de doar o zi de tranzacționare.

• Din cauza volatilității ridicate și a mișcărilor rapide ale Preț, Opțiuni de expirare de zero zile nu sunt recomandate pentru începători. Se recomandă să dobândiți experiență în strategiile tradiționale de Opțiuni înainte de a încerca să Tranzacționează ODTE, care este considerată a fi una dintre Strategii de tranzacționare Mai multe avansate disponibile.

Ce sunt Opțiuni Zero zile până la expirare?

Zero zile până la Opțiuni de expirare (0DTE), denumite adesea pur și simplu Opțiuni de zero zile sau Opțiuni zero-DTE, sunt un Tip de Contract derivat financiar. Ceea ce îi diferențiază de Derivate este durata de viață incredibil de scurtă. Spre deosebire de opțiunile tradiționale, care pot expira în săptămâni sau luni, zero zile până la expirarea Opțiuni au o perioadă de expirare de doar o zi de tranzacționare.Opțiuni

Deoarece 0DTEs tind să conducă la o volatilitate semnificativă a primelor de opțiuni pe toată durata lor de viață a unei singure zile de tranzacționare, acestea sunt adesea tranzacționate numai de cei cu experiență în tranzacționarea Opțiuni de Cripto. Etichetate de unii ca fiind „sportul extrem” al pieței tradiționale de Opțiuni, Opțiuni de zero zile sunt extrem de sensibile la Oră și necesită o monitorizare Activ de către comercianți pentru a evita pierderea câștigurilor obținute din Opțiuni opțiunile lor comerciale.

Cum diferă Opțiuni 0DTE de Opțiuni tradiționale?

Pentru a înțelege mai bine conceptul, haideți să comparăm Opțiuni 0DTE cu opțiunile de Cripto tradiționale. Opțiuni Contractele tradiționale de Opțiuni oferă comercianților dreptul, dar nu obligația, de a Cumpără (opțiune de apelare) sau de a Vinde (opțiune de plasare) un Activ de bază la un Preț specificat (Preț lovire) la o Data de expirare predeterminată sau înainte de aceasta. Indiferent dacă aceste Opțiuni de Cripto sunt utilizate pentru acoperire sau pentru Tranzacționare cu levier, ele oferă în cele din urmă Oră suficient pentru ca condițiile pieței să evolueze și pentru Opțiuni de a câștiga sau de a pierde valoare în Oră

Zero zile până la Opțiuni, pe de altă parte, sunt întrerupte Toate Oră dintre achiziție și expirare. Acestea sunt stabilite în aceeași zi în care sunt tranzacționate. Aceasta înseamnă că Preț activului Cripto de bază trebuie să se deplaseze rapid și semnificativ în Direcție dorită pentru ca comerciantul Cripto să profite de Tranzacționează. Din cauza duratei de viață scurte a acestor Opțiuni, acestea sunt semnificativ mai ieftine decât cele tradiționale, care au săptămâni sau luni până la expirare.

Beneficiile Opțiuni pentru Zero-Day

Foarte eficient din punct de vedere al capitalului

Unul dintre principalele beneficii ale Opțiuni 0DTE este eficiența capitalului. Deoarece 0DTEs au o durată foarte scurtă, comercianții pot aloca o Sumă mai mică de capital în comparație cu Opțiuni Pentru a-și Levier și mai mult tranzacțiile, comercianții de Opțiuni de Cripto tind să achiziționeze din contractele de Opțiuni de bani (OTM), care pot fi și Mai multe accesibile având în vedere valoarea delta scăzută. Acest lucru permite strategii Mai multe agresive de tranzacționare și de gestionare a riscurilor, oferind comercianților de Cripto șansa de a face profituri care valorează multiplele capitaluri pe care s-au angajat să le Tranzacționează

Cădere cu Oră redus

Degradarea Oră, cunoscută și sub denumirea theta, face parte din greek-urile opțiunii și este un factor semnificativ în stabilirea prețurilor Opțiuni. Opțiuni tradiționale își pierd valoarea pe măsură ce Oră trece, dar acest efect este redus semnificativ în zero zile până la opțiunile de expirare Opțiuni. Deoarece acestea expiră în aceeași zi în care sunt tranzacționate, degradarea Oră are un impact minim, iar comercianții de Opțiuni de Cripto se pot concentra Mai multe asupra mișcărilor direcționale ale Activ de bază

Riscuri asociate cu Opțiuni de la zero zile până la expirare

Volatilitate ridicată Opțiuni

În timp ce Opțiuni 0DTE sunt accesibile și eficiente din punct de vedere al capitalului, acestea vin odată cu Tranzacționează cu volatilitate ridicată. Sunt extrem de sensibili la oscilațiile de Preț ale Activ de bază, ceea ce poate duce atât la câștiguri rapide, cât și la pierderi, făcându-i nepotriviți pentru comercianții cu risc redus care nu sunt obișnuiți cu o astfel de volatilitate.

Oră limitat pentru ajustare

Opțiuni tradiționale de Cripto oferă Oră de lux comercianților pentru a-și ajusta pozițiile sau strategiile pe măsură ce condițiile pieței se schimbă. Aceasta poate include repararea unui Tranzacționează de Opțiuni prin derularea Contract uluisau dublarea acestuia pe o poziție deja stabilită. Din păcate, comercianții 0DTE nu se pot bucura de acest lux. Odată ce ai intrat într-o poziție, ceasul bate în timp ce începe cariile Theta și este foarte puțin Oră să reacționezi la mișcările adverse ale prețurilor Cripto.

Cum se Tranzacționează zero zile la Opțiuni de expirare

În timp ce tranzacționarea cu zero zile până la Opțiuni de expirare poate părea simplă, riscul de tranzacționare a Opțiuni este amplificat, datorită volatilității uriașe a primelor de opțiuni și a șanselor ca Opțiuni achiziționate de dvs. să expire fără valoare. Pentru a face ca Opțiuni 0DTE să fie Mai multe ușor de gestionat, am compilat câteva Sfaturi pentru a vă oferi o mai bună înțelegere a modului în care vă implicați și pentru a vă pregăti mai bine pentru posibilele riscuri care vă așteaptă.

Alegerea Activ de bază potrivit

Tranzacționarea Opțiuni zero zile până la expirare necesită selectarea atentă a Activ de bază Este esențial să alegi Active cunoscute pentru volatilitatea lor din timpul zilei. Alegerile populare includ adesea anumite acțiuni, fonduri tranzacționate la Bursă (ETF) sau indici. Cu Opțiuni de Cripto devenind o nișă din ce în ce mai populară în rândul comercianților de Cripto, ești liber să explorezi Toate felul de strategii de opțiuni cu Bitcoin și Ether acționând ca Activ de bază ale contractelor menționate.

Deoarece ETH tinde să se comporte Mai multe haotic în comparație cu BTC, preferința de a alege Activ de bază corect depinde în cele din urmă de apetitul dvs. la risc și de cât de confortabil vă simțiți cu potențialul de a deține Activ de bază. Acest lucru se poate întâmpla dacă contractele de Opțiuni expiră în bani (ITM). Află mai multe cu opțiunile USDC ale Bybit astăzi.Opțiuni USDC

Strategii de tranzacționare

Tranzacționarea cu zero zile până la expirarea Opțiuni necesită o gestionare adecvată a riscurilor și un sentiment al pieței existente. Comercianții cu Opțiuni de Cripto experimentate folosesc adesea tehnici precum scalpingul și comerțul cu avânt pentru a naviga prin volatilitate și a ieși în vârf. Deoarece aceste strategii se bazează pe mișcări rapide ale pieței și pe o sincronizare precisă, tranzacționarea opțiunilor 0DTE tinde să strălucească, deoarece câștigurile și profiturile sunt maximizate atunci când o Tranzacționează merge bine.

Opțiuni 0DTE vs. Opțiuni Săptămânal

Vă este cunoscut termenul „săptămânal”? Dacă ai tranzacționat Opțiuni de Cripto suficient de mult timp, probabil că vei auzi despre Opțiuni Săptămânal și despre modul în care acestea sunt, de asemenea, tranzacționate în mod regulat în zile. Este demn de remarcat faptul că Opțiuni cu număr zero de zile până la expirare nu sunt aceleași cu opțiunile Săptămânal, care au perioade de expirare mai lungi de aproximativ cinci zile de tranzacționare. Opțiuni În timp ce astfel de Opțiuni Săptămânal oferă Mai multe libertate în comparație cu Opțiuni de zero zile, acestea sunt încă instrumente pe termen mai scurt decât Opțiuni tradiționale și sunt foarte riscante. De aceea, comercianții de Opțiuni de Cripto ar trebui să respecte aceleași tehnici de gestionare a riscurilor atunci când tranzacționează astfel de opțiuni Săptămânal. Opțiuni

Opțiuni 0DTE în practică: Opțiuni de tranzacționare pe termen scurt

Pentru a ilustra potențialul de zero zile până la opțiunile de expirareOpțiuniipotetic în care un comerciant utilizează aceste Opțiuni pentru a valorifica o Consolidare viitoare a rețelei lanțului de blocuri de la Fundația Ethereum. 

Pentru exemplul nostru de caz, Ethereum scoate din nou la iveală un Consolidare major care se desprinde fără probleme, în timp ce reușește să capteze atenția comercianților cu amănuntul care FOMOază pe piață. Acest lucru va cauza probabil un raliu pe termen scurt care va crește prețurile ETH. 

În acest scenariu, un comerciant de Opțiuni de Cripto poate profita de opțiunile de apelare a OTM-urilor cu durata de zero zile Opțiuni pe ETH chiar înainte de anunțarea Consolidare. Dacă Consolidare-ul merge într-adevăr conform planificării, iar raliul are loc de fapt, Preț ETH poate crește, ducând la profituri semnificative pentru comerciant într-o singură sesiune de tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că volatilitatea bruscă a ETH va face ca primele opțiunii de apelare să fie foarte apreciate pe măsură ce ETH se îndreaptă către Preț de grevă al Opțiuni de cumpărare pe care tocmai le-a achiziționat comerciantul de Cripto.

Pe de altă Parte, pentru exemplul de scenariu din ursuleț, dacă comerciantul de Opțiuni de Cripto are o mentalitate Mai multe pretențioasă față de catalizatorul viitor, Opțiuni opțiunile de la zero zile până la expirarea OTM pot fi achiziționate în schimb. 

Scenariul iDEAL pentru acest lucru ar fi dacă Consolidare-ul de rețea este întârziat și respins din cauza erorilor fundamentale de execuție. Acest lucru ar putea provoca teamă pe termen scurt, deoarece comercianții cu amănuntul au pus la îndoială șansele Fundației Ethereum de a elimina cu succes upgrade-urile de rețea fără a cauza întreruperi în activitățile lanțului de blocuri. Ca urmare, prețurile ETH vor scădea, făcând ca 0DTE să devină brusc ITM, deoarece prețurile ETH se apropie de Preț de grevă al contractelor de vânzare-cumpărare.

Sfaturi pentru succes la tranzacționarea Zero zile până la expirarea Opțiuni Cripto

Succesul în tranzacționările Opțiuni de Cripto cu durata de zero zile până la expirarea acestora necesită disciplină, procese decizionale rapide și cercetare aprofundată. Iată câteva Sfaturi finale pentru o mai bună înțelegere și înțelegere a acestei strategii cu risc ridicat pentru Opțiuni.

Elaborarea unui plan de tranzacționare clar și gestionarea eficientă a riscurilor

Executarea unui plan de tranzacționare este esențială pentru succes atunci când se tranzacționează opțiuni de Cripto 0DTE. Opțiuni Până la Toate, nu doriți să „țineți bagaje” Opțiuni dacă lucrurile nu se desfășoară conform planificării - deoarece valoarea acestor Opțiuni se poate degrada rapid dacă nu se întreprinde nicio Acțiune. Păstrarea acestor Opțiuni pe termen scurt poate reprezenta un risc real dacă o persoană este copleșită de câștigurile și pierderile bruște suportate. De la niveluri de profit clare la inițierea unor pierderi de oprire adecvate, un comerciant de opțiuni de Cripto trebuie să cunoască aceste niveluri de Preț atunci când utilizează Opțiuni0DTE.

Cunoașteți fundamentul a ceea ce tranzacționați

Ultimul lucru pe care vrei să îl faci atunci când tranzacționezi Opțiuni de Cripto 0DTE este să cazi în capcana FOMO - și pur și simplu să Cumpără în funcție de ceea ce majoritatea comercianților tranzacționează. Pentru a profita de volatilitatea care vine odată cu catalizatorii viitori, comercianții de Opțiuni de Cripto 0DTE trebuie să cunoască catalizatorii pentru Active lor de bază. Acest lucru poate include înțelegerea actualizărilor de rețea pentru Ethereum sau a rezultatelor potențiale ale proceselor și bătăliilor legale cu autoritățile de reglementare pentru potențiala ETF a Bitcoin.

Rândul inferior

Zero zile până la expirarea Opțiuni oferă o oportunitate unică și incitantă pentru comercianți de a profita de mișcările pe termen scurt ale pieței. Caracteristicile lor distincte, cum ar fi Oră redus de degradare și eficiența capitalului, le fac o completare valoroasă pe piața Opțiuni. Cu toate acestea, acestea vin cu volatilitate ridicată și Oră limitat de ajustare, ceea ce le face un instrument dificil de stăpânit. La fel ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare cu Cripto, cercetarea aprofundată și o strategie bine gândită sunt esențiale pentru succes.

Pentru Mai multe informații despre tranzacționarea Opțiuni de Cripto, consultă ghidul nostru cuprinzător pentru reducerea riscurilor Portofoliu și acoperirea cu Opțiuni de Cripto. În plus, puteți alege să citiți opțiunile Opțiuni expirate și să înțelegeți ce se întâmplă atunci când expiră OTM sau ITM.

Întrebări frecvente (FAQ) despre Opțiuni Zero zile până la expirare

Opțiunile de expirare de la zero zile sunt Opțiuni adecvate pentru începătorii Cripto?

Din cauza volatilității ridicate și a mișcărilor rapide ale Preț, Opțiuni de expirare nu sunt recomandate pentru începători. Se recomandă să dobândiți experiență în strategiile tradiționale de Opțiuni înainte de a încerca să Tranzacționează 0DTEs

Pot folosi Opțiuni de Cripto cu durata de zero zile pentru a expira investițiile pe termen lung?

Opțiuni de Cripto 0DTE sunt concepute pentru tranzacționare și speculații pe termen scurt. Acestea nu sunt adecvate pentru strategiile de investiții pe termen lung, deoarece expiră în aceeași zi de tranzacționare în care sunt achiziționate sau scrise.

Care este capitalul minim necesar pentru a Tranzacționează Opțiuni de zero zile?

Capitalul minim necesar pentru Opțiuni de zero zile poate varia, în funcție de Activ de bază ales și de Preț. Este esențial să vă evaluați Toleranță la risc și să luați în considerare posibilele rezultate înainte de a continua cu planul de tranzacționare a Opțiuni 0DTE.

Ce se întâmplă dacă opțiunea „Zi de zile până la expirare” expiră?

Dacă opțiunea de cumpărare a unui apel 0DTE expiră la ITM, vă veți bucura în continuare de profit, deoarece Activ de bază este cumpărat la Preț selectat al grevei și vândut comerciantului care a scris Contract ulde Opțiuni la Ultimul preț tranzacționat Inversarea este adevărată pentru Opțiuni 0DTE care expiră la ITM, pe măsură ce Vinde către scriitorul care vinde.

Pe de altă parte, dacă apelul dvs. 0DTE și Opțiuni de plasare expiră la OTM, nu va trebui să faceți nimic, deoarece aceste Opțiuni pur și simplu expiră fără valoare, după cum investesc fondurile pentru plata degradării primelor lor în Oră

#Bybit #TheCryptoArk