Contracte la termen ETF Ethereum: Merită investiția?

Pe măsură ce investițiile în criptomonede devin mai populare, apar disponibile noi oportunități pentru traderi. Una dintre cele mai populare investiții în acest moment sunt contractele la termen cripto ETF. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) sunt de mult timp disponibile pentru acțiuni și obligațiuni. Cu toate acestea, aplicarea acestui concept în cripto este încă oarecum nouă. Cele mai recente ETF-uri care urmează să fie lansate pe piață sunt contractele la termen ETF Ethereum. Citește în continuare pentru a afla ce sunt și cum funcționează.

Noțiuni cheie:

• Un contract la termen Ethereum de un fond tranzacționat la bursă (ETF) combină contractele la termen multiple într-un singur fond tranzacționat public. 

• O serie de contracte la termen ETF Ether lansate colectiv pe 2 octombrie 2023. Deși acest lucru a generat multă gălăgie, volumul tranzacționat rămâne scăzut.

• Diferite contracte la termen ETF Ethereum sunt concepute pentru a realiza lucruri diferite. Unele încearcă să imite îndeaproape prețul Ether (ETH), astfel încât valoarea acțiunii va urma creșterea și scăderea prețului  Ether. Altele încearcă să genereze un profit pe baza creșterilor de preț Ether.

Ce este un contract la termen ETF Ethereum?

Un contract la termen ETF Ethereum este un tip de fond tranzacționat la bursă care combină mai multe contracte la termen într-un singur fond tranzacționat public. Aceste fonduri pot genera profituri în diferite condiții de piață. Prețurile acțiunilor ETF fluctuează în funcție de valoarea percepută a fondului.

Toate ETF-urile sunt reglementate cu atenție de Comisia pentru bursă şi valori mobiliare din SUA (SEC), iar un ETF poate începe să tranzacționeze acțiuni numai după ce primește aprobarea SEC. SEC a început să aprobe contractele la termen cripto ETF în 2021 și a fost foarte precaută cu privire la autorizarea de noi fonduri. Primele contracte la termen ETF Ethereum au fost lansate în sfârșit pe 2 octombrie 2023. Această nouă lansare a generat mult entuziasm în lumea criptor, deși volumul de tranzacționare al contractelor la termen ETF Ethereum rămâne scăzut în comparație cu ETF-urile acțiunilor și ETF-urile Bitcoin.

Cum funcționează un contract la termen ETF Ethereum?

Pentru a înțelege cum funcționează un contract la termen ETF Ethereum, este util să te uiți la un exemplu. 

Ia în considerare un contract la termen ETF Ethereum care își propune să profite atunci când piața scade. Fondul achiziționează contracte cu opțiuni multiple care îi dau dreptul de a vinde criptomonedele la un preț stabilit la o dată ulterioară. Pe măsură ce aceste opțiuni expiră, managerii fondului vor continua să transfere profiturile în mai multe contracte la termen, astfel încât fondul să poată continua atât timp cât este necesar. 

După crearea unui fond care vinde Ether, managerii fondului îl împart în acțiuni pentru a le vinde la bursă. Prețul acestor acțiuni se bazează pe cerere și se modifică în funcție de numărul de persoane care doresc să cumpere acțiunile. Dacă prețurile ETH încep să scadă, fondul produce un profit mai mare, așadar acțiunile din acesta sunt mai valoroase. Dacă prețurile ETH cresc, acțiunile din fond își pierd valoarea.

Profitul din scăderea prețului ETH este doar un exemplu al modului în care poate funcționa un ETF. Diferite contracte la termen ETF Ethereum au obiective diferite; unele încearcă să imite prețul Ethereum îndeaproape, astfel încât valoarea acțiunii va urmări creșterea și scăderea prețului Ether. Altele încearcă să genereze profit pe baza creșterilor prețului Ether.

În cele din urmă, investitorii cripto pot tranzacționa acțiuni ETF la fel cum fac cu orice alte mărfuri. Dacă condițiile de pe piață funcționează în favoarea lor, ei fac profit. Mulți factori pot avea un impact asupra valorii unui contract la termen ETF, inclusiv:

• Cum se administrează fondul

• Prețuri Ether curente

• Așteptări privind viitoarele prețuri Ether

• Interes pentru tranzacționarea ETF-urilor Ethereum

• Dacă alte ETF-uri oferă o returnare mai bună

• Niveluri de optimism legat de Ethereum

Beneficiile unui contract la termen ETF Ethereum

Există mai multe avantaje utile pentru a lucra cu un contract la termen ETF Ethereum.

Ușurința utilizării

Contractele la termen ETF Ethereum sunt populare în rândul investitorilor începători, deoarece se ocupă de toate micile detalii pentru tine. Tu doar decizi să crezi că piața va crește sau va scădea sau va rămâne aceeași, apoi cumperi o acțiune a unui contract la termen ETF Ethereum care se potrivește strategiei tale. Nu trebuie să știi cum să cumperi opțiuni și nu trebuie să te ostenești de a le cumpăra și de a le vinde în mod constant la momentul potrivit. Acest tip de investiții este simplu, convenabil și rapid.

Accesibilitate

Un alt lucru excelent despre investiția într-un contract la termen ETF Ethereum este că nu se limitează la piețele de cripto. Un contract la termen ETF Ethereum poate fi tranzacționat public pe mai multe piețe. Aceasta înseamnă că investitorii pot începe să profite de cripto fără a fi nevoiți să creeze conturi la burse descentralizate (DEX) sau să își creeze propriile portofele cripto. În cele din urmă, contractele la termen ETF Ethereum se adresează adesea traderilor tradiționali care nu lucrează pe piața cripto. Această accesibilitate sporită duce la o piață mai largă, cu mai multe persoane interesate de Ethereum în ansamblu.

Comisioane reduse

În comparație cu achiziționarea personală a contactelor la termen Ethereum sau angajând un manager de fond pentru a investi în Ether pentru tine, un contract la termen ETF Ethereum este foarte accesibil. Stilul de management pasiv necesită mai puțini bani pentru a opera fondul și toate comisioanele pentru opțiuni sunt integrate în fondul însuși. Investitorii cumpără și vând pur și simplu acțiuni fără a fi nevoiți să-și facă griji că vor plăti comisioane suplimentare persoanelor care scriu efectiv contractele la termen.

Provocările unui contract la termen ETF Ethereum

Deși multor oameni le place să investească în contracte la termen ETF Ethereum, reține că există câteva potențiale dezavantaje ale acestor fonduri.

Șanse mai mici de profit semnificativ

Contractele la termen ETF Ethereum reprezintă o investiție cu risc scăzut, dar randamentul dividendelor tinde să fie și el scăzut. Majoritatea persoanelor care achiziționează contracte la termen ETF fac acest lucru pentru stabilitatea lor, dar acest lucru vine cu unele dezavantaje. Deși șansele de a pierde toți banii sunt mai mici, există și o probabilitate scăzută ca contractele la termen ETF să te facă milionar peste noapte. În special dacă te pricepi să îți desfășori cercetarea și să alegi cripto potrivit, investiția într-un activ actual poate oferi mai mult profit decât investiția în contracte la termen ETF Ethereum.

Nu este o investiție lichidă

Din punct de vedere tehnic, poți vinde acțiunile contractelor la termen ETF Ethereum în orice moment. Totuși, acest tip de investiție nu este întotdeauna la cerere mare. Spre deosebire de însuși Ether, nu vor exista întotdeauna milioane de investitori dispuși să vă ia acțiunea ETF din mână. Chiar dacă contractele la termen ETF au o performanță bună, este posibil să nu existe oameni care sunt pregătiți să plătească valoarea efectivă. Dacă nu ai timp să aștepți apariția unui cumpărător interesat, este posibil să fii nevoit să vinzi în urma unei pierderi. În majoritatea cazurilor, ETF-urile nu sunt investiții pe care le poți converti instantaneu la valoarea lor reală în numerar.

Cele mai bune contracte la termen ETF Ethereum

Acum că SEC a început în sfârșit să permită contracte la termen ETF Ethereum, este ușor pentru traderi să exploreze aceste fonduri. Iată două dintre cele mai interesante disponibile în prezent.

ProShares® Ether Strategy ETF (EETH)

Faimos pentru ProShares® Bitcoin Strategy ETF, ProShares® a lansat ProShares® Ether Strategy ETF (EETH), care este în prezent cel mai mare contract la termen ETF Ethereum de pe piață. Oferă o expunere pură la Ethereum și are un raport de cheltuieli de 0,95%. Strategia ETF privind ProShares Ether este creată pentru a imita performanța Ethereum, astfel încât prețul său crește și scade în raport cu prețul Ether.

Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH)

Acest contract la termen ETF Ethereum conține, de asemenea, niște contracte la termen Bitcoin. Este o modalitate excelentă de a obține expunere la cele mai populare criptomonede, fără a fi nevoie să te specializezi într-una singură. Strategia Bitwise Ethereum ETF (AETH) este condusă de Bank of New York Mellon și are un raport de cheltuieli de 0,85%. Acest contract la termen ETF Ethereum este conceput pentru a corespunde mișcărilor pieței cripto.

Tranzacționarea de contracte la termen ETF Ethereum vs. tranzacționarea de Ethereum

În afară de faptul că ambele se bazează pe rețeaua Ethereum, contractele la termen ETF Ethereum și tokenurile Ethereum nu au multe în comun. Un contract la termen ETF Ethereum oferă mai multe strategii de profit, în timp ce tokenurile Ethereum generează un profit numai dacă prețurile cripto cresc. Cu contractele la termen Ethereum, poți paria pe mișcările generale ale pieței în loc să trebuiască să analizați îndeaproape anumite puncte de preț. În comparație cu tentativa de tranzacționare la zi  de cripto, un contract la termen ETF Ethereum este adesea mai puțin riscant și necesită o gestionare mai puțin activă din partea ta.

Cu toate acestea, achiziționarea Ether poate fi utilă deoarece îți permite să dețiii activul de bază în loc să deții doar o acțiune dintr-un contract. Poți lichida mai ușor Ether, iar gestionarea greșită de la o parte terță nu poate distruge valoarea tokenului. Atunci când deții Ether real, acesta poate fi utilizat și pentru efectuarea de achiziții, astfel încât să aibă o utilizare mai inerentă decât deținerea unui contract la termen ETF.

Viitorul contractelor la termen ETF Ethereum

Atunci când SEC a fost de acord pentru prima dată să aprobe un contract la termen ETF Ethereum, a existat mult entuziasm din partea traderilor. Cu toate acestea, merită remarcat faptul că volumul de tranzacționare pentru toate noile contracte la termen ETF Ethereum a fost mult mai mic decât s-a preconizat. Unii investitori consideră că aceasta indică faptul că piața este suprasaturată. Cu atât de multe ETF-uri diferite care se străduiesc să atragă atenția, este puțin probabil ca alte câteva să fie lansate în lunile următoare.

Cu toate acestea, în ciuda aprovizionării excesive, viitorul pare în continuare pozitiv pentru ETF-urile cripto. În comparație cu lansările financiare standard ETF, lansarea contractelor la termen ETF Ethereum a avut un volum de tranzacționare peste medie. Aceasta indică faptul că produsele cripto devin o parte acceptată în lumea financiară. Chiar dacă se încadrează doar câteva dintre contractele la termen ETF Ethereum mai puțin populare, cele mai performante par să atragă un număr considerabil de utilizatori.

Merită investiția in contracte la termen ETF Ethereum?

Chiar dacă contractele la termen ETF Ethereum nu au generat încă un interes la fel de mare ca contractele la termen ETF Bitcoin, merită totuși analizarea acestor investiții. Acestea sunt stabile și cu risc scăzut, așa că reprezintă o modalitate excelentă de a-ți diversifica portofoliul. Cu un contract la termen ETF Ethereum, poți obține profit chiar dacă prețurile Ethereum scad. Mai mult, ETF-urile fac ca adăugarea contractelor la termen cripto să fie rapidă și ușoară în portofoliul tău. Îți poți gestiona investițiile cripto chiar împreună cu acțiunile și obligațiunile standard, astfel încât să investești simplu și convenabil.

Reține că volumul de tranzacționare scăzut indică faptul că nu este probabil să fie următorul lucru important. Prețurile acțiunilor nu par să crească brusc ca preț, iar unele dintre opțiunile mai puțin populare ale contractelor la termen ETF Ethereum și Bitcoin ar putea fi aglomerate de concurenți. Prin urmare, trebuie să efectuezi verificări prealabile, să te documentezi înainte de a cumpăra acțiuni și să eviți ca contractele la termen ETF Ethereum să fie obiectivul principal al portofoliului tău.

Concluzii

Un contract la termen ETF Ethereum poate fi un mod unic de a investi în cripto fără a fi nevoie să deții activul propriu-zis. Deși nu are la fel de multă valoare inerentă ca un token Ethereum, un contract l atermen ETF este în continuare o completare excelentă a oricărui portofoliu cripto. Cu atât de multe contracte la termen ETF Ethereum dintre care se poate alege, investitorii au multe oportunități de a încerca acest tip de fond.

#LearnWithBybit