Cele mai bune ETF-uri de Cripto în care să investești (ediția 2022)

ETF-urile criptomonedelor (fonduri tranzacționate la Bursă) reprezintă o opțiune excelentă pentru investitorii care doresc să obțină expunere la Active legate de criptomonedă și de blockchain, adoptând în același timp o abordare Mai multe practică în gestionarea investițiilor lor. Aceste produse financiare vin într-o mare varietate – de la fonduri bazate exclusiv pe Bitcoin la structuri foarte complexe care combină acțiunile companiilor blockchain, contractele Contracte la termen Bitcoin și alte ETF-uri.

ETF-urile criptomonedelor trec în mod activ de la limitele piețelor financiare la etapa principală. Bursele de valori proeminente, cum ar fi NASDAQ și Chicago Mercantile Bursă (CME) și furnizorii de top de produse de finanțare, cum ar fi Fidelity și VanEck s-au alăturat jocului ETF Cripto.

Ce este un ETF Cripto?

Un ETF este un produs financiar care urmărește un alt Activ de bază (sau coș de Active) și este tranzacționat la o Bursă valori autorizată, similar acțiunilor companiei. Bursele de valori autorizate procesează tranzacțiile ETF în timpul zilei de tranzacționare.

ETF-urile sunt destul de similare cu fondurile mutuale, ambele soiuri de fonduri bazându-se pe investirea banilor grupați. Cu toate acestea, în timp ce fondurile mutuale sunt tranzacționate la sfârșitul unei zile de tranzacționare, ETF-urile sunt tranzacționate liber pe parcursul zilei și se supun majorității Reguli aplicabile acțiunilor.

Termenul „ETF criptomonedă” acoperă o varietate de produse ETF cu expunere la criptovalute, acțiuni tehnologice blockchain, Active digitale, contracte Contracte la termen criptomonedare și chiar și alte ETF-uri.

Cel mai elementar dintre aceste produse este un ETF Bitcoin , care urmărește Preț Bitcoin. Altele se pot baza pe un coș de criptomonede diferite. Totuși, alte soiuri de criptomonedă ETF se bazează pe acțiuni ale companiilor blockchain.

Cele mai complexe ETF-uri criptomonedare ar putea fi alcătuite dintr-o Combinație de alte ETF-uri Cripto, acțiuni, criptomonede, Contracte la termen Cripto și Mai multe.

De ce să investești în ETF-uri Cripto?

Potențial de diversificare

ETF-urile criptomonedelor oferă un potențial ridicat de diversificare a Portofoliu. Multe dintre aceste ETF-uri se bazează pe un coș de Active ajutându-te să reduci încrederea pe care o ai într-unul singur. Unele dintre acestea urmăresc și alte ETF-uri, oferind un grad suplimentar de diversificare.

Potențialul de diversificare al ETF-urilor criptomonedare este deosebit de util pentru mulți investitori de retail la scară mică. Mulți dintre acești investitori se bazează prea mult pe acțiunile și obligațiunile tradiționale din Portofoliu fără expunere suficientă la domenii emergente, cu potențial ridicat, cum ar fi Cripto. Prin deținerea de ETF-uri criptomonedare, acești investitori pot profita de beneficiile diversificării Portofoliu.

Abordarea „mâini libere” în ceea ce privește investiția

Similar fondurilor de indexare, ETF-urile sunt strâns legate de Active lor de bază și reprezintă o formă de investiție pasivă. Acestea sunt gestionate la firmele de investiții de către managerii de Portofoliu profesioniști. Astfel, investitorii pot beneficia de pe urma participării pe piață, adoptând în același timp o abordare practică a gestionării investițiilor.

Reglementare

În timp ce criptomonedele sunt reglementate slab în unele țări sau complet nereglementate în multe altele, ETF criptomonedele sunt supuse acelorași Reguli stricte ca și acțiunile și alte produse financiare tranzacționate la burse autorizate.

Acest lucru oferă liniște pentru investitorii Mai multe precauți, dintre care mulți doresc să se expună la Active cripto, dar evită să cumpere monede Cripto din cauza naturii nereglementate a industriei. ETF-urile criptomonedare tranzacționate la bursele de valori reprezintă o oportunitate excelentă pentru astfel de persoane de a deține Active legate de Cripto - și de a nu pierde somnul noaptea.

Securitate

Proprietatea Monedă Cripto implică anumite riscuri de securitate, din cauza atacurilor hackerilor asupra platformelor blockchain. Unele dintre aceste atacuri au dus la pierderi semnificative de active pentru deținătorii de Monedă. Pentru a preveni astfel de atacuri, este esențial să investești într-un portofel Cripto rece în loc să folosești un Portofel electronic. Cu ETF-urile Cripto, astfel de riscuri de securitate sunt considerabil mai mici, deoarece ETF-urile sunt păstrate în portofele reci.

Desigur, fondurile de investiții și brokerii nu sunt complet imuni la amenințările de securitate cibernetică. Cu toate acestea, aceste entități nu se află sub același nivel de atacuri susținute pe care îl suportă blockchain-urile. Frecvență acestor atacuri crește constant, servind drept reamintire suplimentară a riscurilor implicate în deținerea Cripto.

În plus, bursele la care sunt înregistrate fondurile ETF au unele dintre cele mai bune configurații de securitate din lume. Dacă Warren Buffett nu se teme că banii săi vor fi sustrași de la Bursă de valori, nu ai niciun motiv serios să fii.

Cele mai bune ETF-uri de Cripto de la bursă

ETF-urile Cripto și blockchain sunt produse emergente pe piețele financiare. În timp ce primele produse de finanțare Cripto au fost lansate în 2013, majoritatea ETF-urilor bazate pe Bitcoin sau pe alte criptomonede au devenit disponibile doar în ultimii doi ani. Acum există zeci de astfel de fonduri disponibile la bursele de valori.

Printre aceste varietăți, am ales cele mai bune zece produse ETF de Cripto și blockchain, în funcție de factori precum Comisioane gestionare, Sold Active din fond sau popularitatea printre investitori.

Trebuie reținut că, din cauza scăderii pieței de Cripto care a început în noiembrie 2021, aproape Toate ETF-urile Cripto — similare criptomonedelor și altor produse legate de Active cripto — prezintă acum cifre de revenire anuale și trimestriale destul de neimpresive.

Cu toate acestea, în ultima lună, piața Cripto a arătat semne provizorii de recuperare. Dacă această revenire este susținută, vom vedea în curând cifre de revenire mai bune pentru criptomonede și produse precum ETF-urile Cripto.

Iată lista noastră a celor mai bune ETF-uri Cripto de pe piață.

1. ETF Bitcoin pentru scop (BTCC.TO)

Ce altceva să începi lista noastră cu altul decât primul produs ETF Bitcoin din lume – ETF Bitcoin Purpose? Acest fond a fost lansat la Bursă de Valori Toronto din Canada (TSX) în februarie 2021, într-un Oră în care sudul granițelor, în SUA, Comisia de Valori Mobiliare și Bursă (SEC) a refuzat cu încăpățânare să aprobe orice produs ETF bazat pe Cripto.

ETF-ul Purpose Bitcoin a fost lansat de Purpose Investments, o firmă de Gestionarea activelor din Toronto, specializată în ETF și produse de finanțare mutuală. La Oră redactării acestui document (3 august 2022), fondul are în total 752,69 milioane USD sub formă de Active gestionate (AUM) și se bazează pe urmărirea Preț Bitcoin.

ETF-ul Bitcoin scop are un Comision anual de gestionare de 1%, o Sumă tipică pentru un produs ETF. Conform termenilor ETF, Comision de management poate Creștere cu până la 1,5% dacă cheltuielile managerului de fond pentru întreținerea Creștere. Cu toate acestea, dacă Raport de cheltuieli este mai mic de 1,5%, acesta este transferat clienților sub forma unei reduceri a Comision.

Investiția inițială minimă în ETF este de 5.000 USD. După aceasta, orice investiții ulterioare pot fi de numai 100 USD. Fiind primul ETF Bitcoin din lume, acest produs va rămâne popular printre mulți investitori care cred în potențialul produselor ETF Cripto.

2. Strategie de Bitcoin ProShares ETF (BITO)

Strategia ETF de tip criptomonedă ProShares este primul ETF de criptomonedă aprobat în S.U.A. A început să tranzacționeze la sfârșitul lunii octombrie 2021 și a atras peste 1 miliard de dolari în investiții în primele câteva zile de pe piață. Similar ETF Bitcoin scop de mai sus, acest produs a câștigat o popularitate largă datorită Stare de situație său de „primul pe piață”.

Acest ETF este oferit de ProShares, un furnizor de ETF-uri din Maryland și de produse financiare valorificate. Produsul urmărește Preț contractelor Contracte la termen Bitcoin. În prezent, ETF-ul strategiei Bitcoin ProShares se bazează pe două Contracte la termen Bitcoin tranzacționate de Grupul CME, unul cu o cotă de 63% în fond, iar celălalt cu o cotă de 37%. Din cauza naturii pe termen scurt a contractelor Contracte la termen Bitcoin, alocările se modifică dinamic în mod frecvent.

În teorie, o parte din ETF-ul strategiei Bitcoin ar putea fi, de asemenea, alocat altor Active dincolo de contractele Contracte la termen Bitcoin, de exemplu, către facturile de trezorerie ale S.U.A. Fondul este întreținut activ de ProShares, cu o posibilitate viitoare de astfel de realocări de clase de active.

Raport de cheltuieli al fondului este de 0,95%, fiind marginal mai mic decât Raport ETF Bitcoin de scop de 1%.

3. Încredere Bitcoin în tonuri de gri (GBTC)

Încrederea Bitcoin în tonuri de gri este mai degrabă un fond de încredere decât un ETF. Deoarece încrederea este cel mai mare și mai vechi fond de Cripto din industrie, credem că merită să o incluzi în acoperirea noastră de ETF Cripto. Înființată în 2013, GBTC avea până la 37 de miliarde USD în Active aflate sub management la înălțimea pieței Cripto la sfârșitul anului 2021.

În august 2022, Active fondului de încredere în administrare au scăzut la 14,9 miliarde USD, încă cea mai mare Sumă dintre Toate fondurile Cripto. Încrederea Bitcoin în tonuri de gri urmărește Preț Bitcoin.

Acest fond de încredere este oferit de Grayscale Investments, un lider renumit în domeniul produselor de investiții digitale și Cripto. Grayscale a încercat de mult să transforme acest fond de încredere într-un ETF. Cu toate acestea, în iunie 2022, SEC a respins cererea companiei de a o converti într-un format ETF. Scara de gri s-a angajat să-și Continuă eforturile în această Direcție

Deocamdată, deoarece GBTC nu este clasificat ca ETF, nu este tranzacționat la bursele de valori. În schimb, acțiunile în trust sunt cotate pe OTCQX, o companie din S.U.A. care oferă servicii de tranzacționare companiilor care nu sunt listate la o Bursă valori.

Comision de administrare al GBTC este cu 2%, considerabil mai mare decât cea mai mare parte a ETF-urilor. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că acest fond este un fond de încredere, iar astfel de Comisioane de administrare nu sunt obișnuite pentru fondurile criptomonedare de acest Tip

4. CI Galaxy Ethereum ETF (ETHX-B.TO)

Primele trei fonduri din lista noastră sunt produse populare, foarte importante. Cu toate acestea, unele dintre fondurile mai mici ar putea oferi beneficii, cum ar fi o diversificare mai bună sau Comisioane. Fondurile de mai sus, de exemplu, se Toate bazează pe urmărirea Bitcoin, fie direct, fie prin intermediul Bitcoin Contracte la termen, așa cum este cazul cu ProShares ETF. Dar dacă dorești să te expui și altor Active cripto de top?

Cea mai mare firmă de investiții din Canada, CI Financial, oferă un ETF Cripto bazat pe urmărirea Preț criptomonedei Ether. CI Galaxy Ethereum ETF Caracteristici printre cele mai mici Comisioane de management din lume la 0,4%. De asemenea, nu are o cerință minimă de investiții.

Fondul a fost lansat în aprilie 2021 și tranzacționează la Bursă de Valori din Toronoto (TSX). CI Galaxy Ethereum ETF este o alegere bună pentru investitorii care nu doresc să se limiteze doar la Active Bitcoin și caută o intrare cu costuri reduse în spațiul ETF Cripto.

5. CI Galaxy Multi-Cripto ETF (CMCX-B.TO)

Acesta este un alt produs ETF de la CI Financial. Spre deosebire de ETF-ul Ethereum al firmei de mai sus, CI Galaxy Multi-Cripto ETF oferă expunere atât la Bitcoin, cât și la Ethereum. ETF-ul său multi-Cripto este iDEAL pentru investitorii care preferă să aibă o strategie de investiții echilibrată bazată pe primele două criptouri din lume.

Pe lângă Bitcoin și Ethereum, o parte din fondurile totale sunt alocate investițiilor echivalente de numerar. Această strategie ar trebui să reducă volatilitatea generală a investiției tale. Alocările către echivalente de numerar reprezintă o caracteristică excelentă a acestui fond, în special luând în considerare natura volatilă inerentă a Cripto.

Până acum, un procent de 88% din totalul AUM este direcționat către investiții echivalente de numerar. O astfel de cotă ridicată a fost deviată de la Bitcoin și Ethereum din cauza pieței de Cripto de slabă performanță din prezent. Pe măsură ce Performanță Bitcoin și Ethereum se îmbunătățește, o cotă mai mare din fond va reveni probabil la alocările sale de Cripto.

Fondul a debutat pe piață în luna februarie a anului trecut și are o Comision de gestionare de 0,5%, care este printre cele mai mici pentru un produs cu mai multe Cripto.

6. Strategie globală X Blockchain și Bitcoin ETF (BITS)

Strategia globală X Blockchain și Bitcoin ETF oferă o combinație de expunere la Contracte la termen și acțiuni ale companiilor din industria blockchain și Cripto. Acest fond este oferit de Global X, un manager de fond din New York, axat în mod specific pe produsele ETF.

A început să tranzacționeze pe NASDAQ în noiembrie anul trecut și Caracteristici o Comision de gestionare foarte accesibilă de 0,65%. În prezent, fondul are peste 7 milioane USD în AUM.

ETF se bazează pe aproximativ 51% dintr-un Contract la termen Bitcoin tranzacționat pe CME. Restul este alocat celuilalt produs ETF al companiei Global X, Blockchain ETF (BKCH), cu un mic procent din facturile de trezorerie și numerar. ETF-ul Blockchain este un fond care investește în acțiuni ale companiilor digitale, blockchain și Cripto. Printre deținerile sale de top se numără companiile de minerit criptomonedă Marathon Digital și Riot Blockchain, precum și schimbul de Cripto Coinbase. Bursă

Acesta este un exemplu de ETF care are o alocare către un alt produs ETF, destul de comun pentru ETF Cripto — sau ETF în general, în acest caz. Este o opțiune excelentă pentru investitorii care doresc să aibă o expunere echilibrată la acțiuni bazate pe Bitcoin și blockchain. Deși multe companii blockchain și din industria digitală sunt afectate de fluctuațiile Preț Bitcoin, prețurile acțiunilor lor pot fi adesea mai puțin volatile decât Preț real al Bitcoin, cea mai bună criptomonedă din lume.

În plus, aceste acțiuni - în funcție de natura afacerii lor - pot depăși Contracte la termen Bitcoin sau Bitcoin în timpul coborârilor de pe piața Cripto.

7. Evoluează ETF criptomonede (ETC.TO)

Evolve Cryptocurrencies ETF este un alt produs ETF cu un Sold de dețineri Bitcoin și Ethereum. A fost lansat în septembrie 2021 de Evolve ETFs, un alt furnizor specializat de produse ETF. Se bazează pe 68,7% din ETF-ul de Contracte la termen Bitcoin al companiei și 31,29% din ETF-ul de Contracte la termen Ethereum.

Fondul are peste 19 milioane USD în AUM. Site-ul web Evolve indică faptul că Comision de administrare este de 0%. Cu toate acestea, Comision efectiv plătibil de către clienți este de 0,75%, care este legat de rapoartele de cheltuieli ale celor două ETF-uri care alcătuiesc acest produs. Fiind sub 1%, Comision este în continuare printre cele mai competitive din industrie.

8. 21Shares BNB ETP (ABNB.SW)

ETP Binance BNB (produs tranzacționat Bursă) de la 21Shares este un fond excelent dacă dorești să-ți diversifici investiția dincolo de Bitcoin și Ethereum. Deși fondului i se atribuie eticheta Mai multe generalizată a unui ETP, este în esență un produs ETF bazat pe urmărirea Preț Monedă BNB, a cincea cea mai mare criptomonedă după plafonul pieței din august 2022.

Fondul a fost lansat în octombrie 2019 de 21Shares AG, o firmă de investiții cu sediul în Elveția specializată în produse de fond criptomonedar. ETP BNB este disponibil pentru Tranzacționează la mai multe burse europene din Germania, Olanda, Franța și Elveția.

Fondul are în prezent peste 314,42 milioane USD în Active în management. Comision său de administrare este de 2,5%, la limita maximă dintre fondurile de pe lista noastră. Deși o Comision de management scăzută a fost un factor important pentru calificarea pe lista noastră ETF, am inclus acest produs datorită concentrării asupra Monedă, o criptomonedă care a publicat o Performanță mult mai bună anual decât Bitcoin și Ethereum. În timp ce Bitcoin și Ethereum au scăzut cu 46% și, respectiv, 39%, față de anul trecut, Monedă BNB a înregistrat o scădere mult mai ușoară de 23%.

În lumea ETF-urilor Cripto, multe produse se concentrează pe cele mai mari două monede Cripto din lume. Produsele precum 21Shares BNB ETP sunt o modalitate excelentă de a accesa alte criptouri, cu potențial de performanță mai bună.

9. Industria Cripto de fidelitate și ETF de plăți digitale (FDIG)

Fidelity Investments este unul dintre cei mai mari manageri de active de pe planetă. Produsele sale legate de Cripto sunt cu siguranță de mare Dobândă pentru mulți investitori. Fidelitatea nu este specializată în ETF-uri bazate pe monede Cripto sau Contracte la termen Bitcoin.

Cu toate acestea, compania gestionează un produs ETF, Industria Cripto și Plățile digitale ETF, care se bazează în principal pe acțiuni ale companiilor din domeniile tehnologiei Cripto, digitale și blockchain.

Cel puțin 80% din fond este conceput pentru a fi alocat acțiunilor. Alocările Actual ale fondului din industrie sunt prezentate mai jos.

Comision de management pentru ETF-ul de fidelitate este de doar 0,39%, printre cele mai competitive de pe piață.

Acesta este un fond nou, lansat în aprilie 2022. Produsul este o opțiune excelentă pentru investitorii care doresc să obțină expunere la industria Cripto, dar preferă fonduri bazate pe acțiuni corporative, mai degrabă decât fonduri Pe bază de monedă.

10. Cripto VanEck și inovatorii Blockchain UCITS ETF (Aplicație descentralizată)

Acest ETF, similar cu produsul Fidelity de mai sus, este o ofertă de la o companie de gestionare a investițiilor de top, axată pe acțiuni tehnologice în Cripto și blockchain. VanEck Associates, un gigant de investiții globale, și-a lansat ETF-ul Cripto și inovatorii Blockchain UCITS în aprilie 2021. Fondul este disponibil la Bursă de Valori din Londra (LSE) și la bursele din trei țări europene continentale: Germania, Elveția și Italia.

Acest fond investește în acțiuni tehnologice de Cripto și blockchain, alocările de top Actual mergând la BursăCripto Coinbase; MicroStrategy, un furnizor de produse de business intelligence; și Marathon Digital Holdings, o companie de tehnologie a activelor digitale care se angajează în criptomonede miniere.

Fondul are aproximativ 14 milioane USD în AUM și oferă o Comision de gestionare scăzută de 0,65%. VanEck ETF este o altă opțiune excelentă dacă dorești să accesezi un produs Cripto ETF care nu este legat de urmărirea monedelor și care se concentrează în schimb pe companiile de tehnologie blockchain.

Investește într-un ETF Cripto comparativ cu investiția directă în Cripto

ETF-urile Cripto oferă o alternativă atractivă la investițiile directe în monedele Cripto. Poți profita de natura sigură și reglementată a piețelor Bursă. Capacitatea de a accesa mai multe monede, contracte Contracte la termen și acțiuni Cripto Toate-un singur produs este un alt motiv excelent pentru a investi în ETF-uri Cripto. În loc să cumperi și să deții criptomonede separate, ETF-uri Bitcoin individuale și acțiuni în companiile de tehnologie blockchain, le poți accesa pur și simplu printr-un singur produs ETF.

În plus, atunci când investești în ETF-uri Cripto și blockchain, nu trebuie să îți faci griji cu privire la stocarea Active cripto. Firma de gestionare a investițiilor se ocupă de acest lucru. Pe de altă parte, stocarea criptomonedelor direct pe o platformă blockchain transferă riscul de custodie către tine.

Acestea fiind spuse, poți Transferă custodia activelor către schimburi Cripto Centralizat dacă deții monede Cripto pe aceste platforme. De exemplu, atunci când Cumpără criptomonedă pe Bybit, fondurile tale vor fi păstrate în custodia de siguranță direct în Portofel Bybit

Concluzii

ETF-urile Cripto și blockchain sunt o clasă de produse emergente care oferă numeroase beneficii. Însă, la final, rețineți că acestea reprezintă în continuare un produs de investiții cu risc ridicat. Deși criptomonedele sunt, de asemenea, riscante, multe ETF Cripto se bazează pe produse derivate, cum ar fi contractele Contracte la termen, care introduc un strat suplimentar de risc pentru investitor.

Niciunul dintre furnizorii de Cripto ETF nu garantează returnări, iar investiția ta inițială ar putea Scădere, de asemenea. Deși ar putea avea un potențial de profituri mari, acestea sunt, de asemenea, asociate cu o volatilitate semnificativă. De fapt, aceste produse pot fi Mai multe volatile decât criptomonedele Mai multe stabilite.